SP
Stony Point Capital LLC SEC 13F 揭露分析
Stony Point Capital LLCCIK: 0001776023
產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$12.4億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 32
Stony Point Capital LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 32 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$12.4億，季度換手率為 23.7%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 18.94
- 持倉穩定性
- 23.75
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 64
- 倉位均衡度
- 92.7
Stony Point Capital LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.047——換算下來相當於約 21 個等權重部位，與其實際揭露的 32 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.73），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
近期動向
減碼 DASH
-0.4% -US$2502.4萬
減碼 RACE
-50.2% -US$2179.1萬
加碼 TSM
-0.4% US$938.5萬
加碼 GRMN
-0.4% US$848.4萬
加碼 NVDA
+14.7% US$575.3萬
減碼 MSFT
-0.4% -US$1546.7萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 8.16% | +0.02% | -0.43% | |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 7.79% | +1.37% | -0.44% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.84% | +1.02% | +14.70% | |
| 4 | SHOP | Shopify INC - Class A | 股票-科技 | 6.02% | -0.37% | +16.64% | |
| 5 | GRMN | Garmin Ltd. | 股票-科技 | 5.60% | +1.11% | -0.43% | |
| 6 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 5.58% | -0.61% | -0.43% | |
| 7 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 5.25% | -0.14% | -0.51% | |
| 8 | NDAQ | Nasdaq INC | 股票-金融 | 5.00% | -0.24% | -0.43% | |
| 9 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 4.76% | +0.09% | -0.43% | |
| 10 | PANW | Palo Alto Networks INC | 股票-科技 | 4.63% | -0.23% | -0.32% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 4.52% | -0.06% | -0.37% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.98% | -0.79% | -0.44% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 3.93% | -0.23% | -0.52% | |
| 14 | DASH | Doordash INC - A | 股票-循環性消費 | 3.91% | -1.49% | -0.44% | |
| 15 | AXON | Axon Enterprise INC | 股票-工業 | 2.73% | -0.60% | -0.01% | |
| 16 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 2.03% | +2.03% | NEW | |
| 17 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-循環性消費 | 1.78% | +0.21% | -0.39% | |
| 18 | TOST | Toast Inc-class A | 股票-科技 | 1.75% | +1.75% | NEW | |
| 19 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 1.66% | +0.20% | -0.44% | |
| 20 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-循環性消費 | 1.50% | +1.50% | NEW | |
| 21 | RACE | Ferrari N.V. | 股票-循環性消費 | 1.47% | -1.47% | -50.18% | |
| 22 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 1.33% | -0.29% | -0.40% | |
| 23 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.31% | -0.73% | -0.41% | |
| 24 | DLR | Digital Realty Trust INC | 股票-房地產 | 1.29% | +0.28% | -0.43% | |
| 25 | ORLY | O'reilly Automotive INC | 股票-循環性消費 | 1.28% | +0.13% | -0.43% | |
| 26 | TMUS | T-mobile US INC | 股票-通訊服務 | 1.12% | +0.13% | -0.43% | |
| 27 | SNOW | Snowflake INC | 股票-科技 | 0.99% | -0.33% | -0.29% | |
| 28 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 0.95% | +0.10% | -0.32% | |
| 29 | DDOG | Datadog INC - Class A | 股票-科技 | 0.90% | -0.05% | -0.31% | |
| 30 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.72% | +0.15% | +0.07% | |
| 31 | NOW | Servicenow INC | 股票-科技 | 0.67% | -0.23% | -0.52% | |
| 32 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.53% | +0.01% | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
+3.4%
近4個季度績效
+5.8%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的60%）計算
- 標準差
- +21.6%
- 貝塔係數
- +1.44
- 阿爾法
- -12.3%
- 最大回撤
- -16.2%
- 年化績效
- +12.7%
- 對標普勝率
- +47.2%
- 索提諾比率
- +1.29
- 斯圖澤指數
- +0.2
- 崔諾比率
- +0.1
- 斯特林比率
- +0.52
- 卡瑪比率
- +0.78
- 資訊比率
- -0.35
- 追蹤誤差
- +12.2%
- 下方標準差
- +11%
- 正報酬月份佔比
- +52.8%
- 負報酬月份佔比
- +47.2%
- 最佳12個月
- +36.5%
- 最差12個月
- -5.8%
- 效率比率
- +0.24
- 夏普比率
- +0.66
- 產業分散度
- +16.7%
- 偏態
- +0.81
- 峰態
- +0.81
- 上檔潛力
- +3.34
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 32 | US$12.4億 | 24 | |
| 2025-12-31 | 32 | US$13.6億 | 17 | |
| 2025-09-30 | 35 | US$14.3億 | 87 | |
| 2025-06-30 | 37 | US$13.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 48 | US$9.7億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 37 | US$4.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 39 | US$4.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 41 | US$3.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 25 | US$3.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 25 | US$3.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 26 | US$2.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 27 | US$3.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 30 | US$2.8億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 34 | US$2.8億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 36 | US$2.8億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 34 | US$2.8億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 32 | US$4.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 34 | US$5.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 35 | US$3.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 36 | US$3.8億 | 90 | |
| 2021-03-31 | 29 | US$3.1億 | 75 | |
| 2020-12-31 | 26 | US$2.3億 | 41 | |
| 2020-09-30 | 28 | US$2.0億 | 60 | |
| 2020-06-30 | 25 | US$1.8億 | 74 | |
| 2020-03-31 | 22 | US$1.2億 | 70 | |
| 2019-12-31 | 22 | US$1.4億 | 0 |
本季持股變動
Stony Point Capital LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Sandisk CORP (SNDK); 新建倉: Toast Inc-class A (TOST); 新建倉: Hilton Worldwide Holdings In (HLT); 清倉: Booking Holdings INC (BKNG); 清倉: Schwab (charles) CORP (SCHW).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +1.4% | -0.44% | 減碼 |
| 2 | GRMN | Garmin Ltd. | +1.1% | -0.43% | 減碼 |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | +1% | +14.70% | 加碼 |
| 4 | DLR | Digital Realty Trust INC | +0.3% | -0.43% | 減碼 |
| 5 | TJX | Tjx Companies INC | +0.2% | -0.39% | 減碼 |
| 6 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | +0.2% | -0.44% | 減碼 |
| 7 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.2% | +0.07% | 加碼 |
| 8 | TMUS | T-mobile US INC | +0.1% | -0.43% | 減碼 |
| 9 | ORLY | O'reilly Automotive INC | +0.1% | -0.43% | 減碼 |
| 10 | NFLX | Netflix INC | +0.1% | -0.32% | 減碼 |
| 11 | AAPL | Apple INC | +0.1% | -0.43% | 減碼 |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | -0.43% | 減碼 |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | 0% | — | 不變 |
| 14 | DDOG | Datadog INC - Class A | -0.1% | -0.31% | 減碼 |
| 15 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | -0.37% | 減碼 |
| 16 | AVGO | Broadcom INC | -0.1% | -0.51% | 減碼 |
| 17 | PANW | Palo Alto Networks INC | -0.2% | -0.32% | 減碼 |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | -0.52% | 減碼 |
| 19 | NOW | Servicenow INC | -0.2% | -0.52% | 減碼 |
| 20 | NDAQ | Nasdaq INC | -0.2% | -0.43% | 減碼 |
| 21 | COF | Capital One Financial CORP | -0.3% | -0.40% | 減碼 |
| 22 | SNOW | Snowflake INC | -0.3% | -0.29% | 減碼 |
| 23 | SHOP | Shopify INC - Class A | -0.4% | +16.64% | 加碼 |
| 24 | AXON | Axon Enterprise INC | -0.6% | -0.01% | 減碼 |
| 25 | TSLA | Tesla INC | -0.6% | -0.43% | 減碼 |
| 26 | RDDT | Reddit Inc-cl A | -0.7% | -0.41% | 減碼 |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | -0.8% | -0.44% | 減碼 |
| 28 | RACE | Ferrari N.V. | -1.5% | -50.18% | 減碼 |
| 29 | DASH | Doordash INC - A | -1.5% | -0.44% | 減碼 |
| 30 | SNDK | Sandisk CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 31 | TOST | Toast Inc-class A | — | NEW | 新建倉 |
| 32 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | — | NEW | 新建倉 |
| 33 | BKNG | Booking Holdings INC | — | EXIT | 清倉 |
| 34 | SCHW | Schwab (charles) CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 35 | NET | Cloudflare INC - Class A | — | EXIT | 清倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Stony Point Capital LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Stony Point Capital LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$12.4億，分佈在 32 個已申報部位之中。
Stony Point Capital LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Stony Point Capital LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1.0億 (8.2%)
2. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$9689.9萬 (7.8%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$8501.4萬 (6.8%)
4. Shopify INC - Class A (SHOP) — US$7489.5萬 (6.0%)
5. Garmin Ltd. (GRMN) — US$6961.9萬 (5.6%)
Stony Point Capital LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Stony Point Capital LLC 共進行了 34 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 3 個既有持股、減碼 25 個部位，並完全清倉 3 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Sandisk CORP (SNDK); 新建倉: Toast Inc-class A (TOST); 新建倉: Hilton Worldwide Holdings In (HLT); 清倉: Booking Holdings INC (BKNG); 清倉: Schwab (charles) CORP (SCHW)
Stony Point Capital LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Stony Point Capital LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 51.5%
• Consumer Discretionary: 20.1%
• Communication Services: 15.6%
• Financials: 8.0%
• Industrials: 2.7%
• Real Estate: 1.3%
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