Shaker Investments Llc/oh — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001009005

分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$2.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 82

SHAKER INVESTMENTS LLC/OH在最新一期 13F 報告中揭露了 82 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 37.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.34
持倉穩定性: 37.52
動能／逆勢: 0
產業集中度: 70.72
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.26

Shaker Investments Llc/oh 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.038——換算下來相當於約 26 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 82 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.47），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MU
-51.4%　-US$415.7萬
減碼 JPM
-56.0%　-US$381.7萬
加碼 XBI
+97.0%　US$253.2萬
減碼 MSFT
-15.0%　-US$356.7萬
減碼 AVGO
-18.6%　-US$347.0萬
加碼 ETN
+227.3%　US$225.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AX	Axos Financial INC	股票-金融	14.28%	+0.71%	-2.63%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.13%	-0.16%	-5.19%
3	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	4.23%	-1.08%	-18.58%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	4.21%	-0.21%	-5.15%
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	3.69%	+0.49%	-5.28%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.56%	-0.10%	-4.61%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.03%	-1.22%	-14.97%
8	IRMD	Iradimed CORP	股票-其他	2.63%	—	-3.54%
9	MU	Micron Technology INC	股票-科技	2.57%	-1.51%	-51.37%
10	CASY	Casey's General Stores INC	股票-循環性消費	2.42%	+0.63%	-5.99%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.25%	-0.63%	-20.96%
12	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	2.24%	+1.25%	+96.97%
13	PODD	Insulet CORP	股票-醫療保健	1.77%	-0.99%	-20.54%
14	WTFC	Wintrust Financial CORP	股票-金融	1.71%	+1.71%	NEW
15	AGX	Argan INC	股票-工業	1.67%	-0.42%	-58.08%
16	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.61%	-0.05%	-5.20%
17	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	1.60%	+0.61%	-5.18%
18	✓	Netflix, Inc.	股票-其他	1.47%	+1.47%	NEW
19	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.46%	—	-5.94%
20	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工業	1.44%	+0.47%	-7.72%
21	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	1.41%	+1.06%	+227.25%
22	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.40%	-0.02%	-6.01%
23	MCHP	Microchip Technology INC	股票-科技	1.35%	—	-4.97%
24	OLLI	Ollie's Bargain Outlet Holdi	股票-非循環性消費	1.29%	-0.27%	-9.99%
25	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.26%	-0.06%	-6.09%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.17%	-1.48%	-56.00%
27	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.17%	+0.64%	+96.23%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.15%	-0.62%	-31.82%
29	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.05%	—	+8.08%
30	WCC	Wesco International INC	股票-工業	1.04%	—	-5.56%
31	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	1.00%	-0.55%	-33.01%
32	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.99%	-0.11%	-4.89%
33	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.99%	+0.99%	NEW
34	NXT	Nextpower Inc-cl A	股票-科技	0.98%	+0.98%	NEW
35	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.93%	—	-5.51%
36	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	0.93%	-0.66%	-47.20%
37	NUE	Nucor CORP	股票-原物料	0.91%	+0.91%	NEW
38	RSPG	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.91%	+0.91%	NEW
39	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.89%	—	-5.14%
40	ESE	Esco Technologies INC	股票-科技	0.88%	+0.31%	-1.62%
41	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	0.88%	—	-5.27%
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.88%	—	-0.60%
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.84%	-0.10%	-5.35%
44	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.83%	-0.10%	-14.94%
45	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-其他	0.83%	+0.83%	NEW
46	GE	General Electric	股票-工業	0.81%	+0.81%	NEW
47	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.72%	-0.07%	-5.44%
48	CELH	Celsius Holdings INC	股票-非循環性消費	0.65%	-0.18%	-7.09%
49	DHI	Dr Horton INC	股票-循環性消費	0.61%	—	-6.29%
50	HALO	Halozyme Therapeutics INC	股票-醫療保健	0.51%	—	-8.12%

1–50 of 82

投資組合績效

Q3 2026績效

+6.1%

近4個季度績效

+28.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +19%
貝塔係數: +1.24
阿爾法: -2.8%
最大回撤: -11.7%
年化績效: +20.1%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.19
斯圖澤指數: +0.32
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +1.71
資訊比率: +0.16
追蹤誤差: +10.3%
下方標準差: +9.2%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +46.1%
最差12個月: +2.7%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.06
產業分散度: +11.8%
偏態: +0.47
峰態: 0
上檔潛力: +4.03

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	82	US$2.2億	38	1AX 2NVDA 3AVGO 主要持股2026-03-31 1.AX 2.NVDA 3.AVGO 4.GOOGL 5.TSM 6.AAPL 7.MSFT 8.IRMD 9.MU 10.CASY
2025-12-31	83	US$2.4億	27	1AX 2AVGO 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.AX 2.AVGO 3.NVDA 4.GOOGL 5.MSFT 6.MU 7.AAPL 8.TSM 9.AMZN 10.PODD
2025-09-30	97	US$2.5億	63	1AX 2AVGO 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.AX 2.AVGO 3.NVDA 4.MSFT 5.GOOGL 6.PODD 7.TSM 8.AMZN 9.MU 10.JPM
2025-06-30	97	US$2.4億	0	1AX 2AVGO 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.AX 2.AVGO 3.NVDA 4.PODD 5.TSM 6.JPM 7.AMZN 8.META 9.64110l 10.GOOGL
2025-03-31	94	US$2.1億	100	1AX 2AMZN 3GOOGL 主要持股2025-03-31 1.AX 2.AMZN 3.GOOGL 4.META 5.AVGO 6.AAPL 7.PODD 8.NVDA 9.TSM 10.KNSL
2024-12-31	89	US$2.4億	0	1AX 2NVDA 3AVGO 主要持股2024-12-31 1.AX 2.NVDA 3.AVGO 4.AMZN 5.GOOGL 6.AAPL 7.TSM 8.ANET 9.ZBRA 10.PODD
2024-09-30	90	US$2.4億	0	1AX 2AVGO 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AX 2.AVGO 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.ANETEUR 7.ZBRA 8.AAPL 9.MU 10.LNTH
2024-06-30	88	US$2.3億	0	1AX 2MU 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.AX 2.MU 3.GOOGL 4.AMZN 5.AVGO 6.NVDA 7.ANETEUR 8.DXCM 9.MSFT 10.FANG
2024-03-31	89	US$2.4億	0	1AX 2AMZN 3MU 主要持股2024-03-31 1.AX 2.AMZN 3.MU 4.GOOGL 5.AVGO 6.DXCM 7.COR 8.V 9.WCC 10.KEX
2023-12-31	83	US$2.1億	0	1AX 2WCC 3AVGO 主要持股2023-12-31 1.AX 2.WCC 3.AVGO 4.AMZN 5.GOOGL 6.MU 7.DXCM 8.COR 9.V 10.CSGP
2023-09-30	79	US$1.8億	0	1AX 2WCC 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.AX 2.WCC 3.GOOGL 4.AVGO 5.AMZN 6.MU 7.CSGP 8.COR 9.KEX 10.V
2023-06-30	91	US$2.0億	0	1AX 2WCC 3DXCM 主要持股2023-06-30 1.AX 2.WCC 3.DXCM 4.PODD 5.CSGP 6.AVGO 7.TTD 8.GOOGL 9.V 10.COR
2023-03-31	85	US$1.8億	0	1AX 2WCC 3PODD 主要持股2023-03-31 1.AX 2.WCC 3.PODD 4.AVGO 5.DXCM 6.V 7.CSGP 8.PCTY 9.FANG 10.TTD
2022-12-31	77	US$1.6億	0	1AX 2WCC 3DXCM 主要持股2022-12-31 1.AX 2.WCC 3.DXCM 4.PCTY 5.V 6.PODD 7.AVGO 8.FANG 9.CSGP 10.GOOGL
2022-09-30	80	US$1.5億	0	1AX 2WCC 3PCTY 主要持股2022-09-30 1.AX 2.WCC 3.PCTY 4.GOOGL 5.V 6.CSGP 7.TTD 8.PAYC 9.AVGO 10.PODD
2022-06-30	89	US$1.6億	0	1AX 2WCC 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.AX 2.WCC 3.GOOGL 4.CNXC 5.PCTY 6.ECPG 7.V 8.AVGO 9.PODD 10.MSFT
2022-03-31	91	US$2.0億	0	1AX 2WCC 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.AX 2.WCC 3.GOOGL 4.PCTY 5.CNXC 6.TTD 7.AVGO 8.DXCM 9.PAYC 10.MU
2021-12-31	92	US$2.3億	0	1AX 2WCC 3TTD 主要持股2021-12-31 1.AX 2.WCC 3.TTD 4.PCTY 5.ZBRA 6.GOOGL 7.CNXC 8.PODD 9.PAYC 10.AVGO
2021-09-30	94	US$2.3億	0	1AX 2WCC 3PCTY 主要持股2021-09-30 1.AX 2.WCC 3.PCTY 4.PAYC 5.PODD 6.PYPL 7.CNXC 8.GOOGL 9.ZBRA 10.TTD
2021-06-30	92	US$2.2億	100	1AX 2WCC 3PYPL 主要持股2021-06-30 1.AX 2.WCC 3.PYPL 4.PODD 5.ZBRA 6.TTD 7.CNXC 8.PCTY 9.GOOGL 10.AMZN
2021-03-31	91	US$2.1億	30	1AX 2WCC 3PYPL 主要持股2021-03-31 1.AX 2.WCC 3.PYPL 4.PODD 5.ZBRA 6.MU 7.CNXC 8.PCTY 9.CSGP 10.TTD
2020-12-31	89	US$2.0億	33	1AX 2PAYC 3TTD 主要持股2020-12-31 1.AX 2.PAYC 3.TTD 4.PCTY 5.PYPL 6.WCC 7.CSGP 8.PODD 9.MU 10.DXCM
2020-09-30	86	US$2.0億	26	1AX 2DXCM 3CSGP 主要持股2020-09-30 1.AX 2.DXCM 3.CSGP 4.PCTY 5.TTD 6.PODD 7.SNX 8.PAYC 9.PYPL 10.LVGO
2020-06-30	81	US$1.8億	45	1AX 2DXCM 3LVGO 主要持股2020-06-30 1.AX 2.DXCM 3.LVGO 4.TTD 5.PCTY 6.CSGP 7.PAYC 8.SNX 9.PODD 10.PYPL
2020-03-31	75	US$1.2億	42	1AX 2DXCM 3CSGP 主要持股2020-03-31 1.AX 2.DXCM 3.CSGP 4.PODD 5.PAYC 6.TTD 7.AGX 8.PCTY 9.GLOB 10.V
2019-12-31	87	US$1.7億	22	1AX 2DXCM 3PODD 主要持股2019-12-31 1.AX 2.DXCM 3.PODD 4.TTD 5.PAYC 6.PCTY 7.CSGP 8.SNX 9.PYPL 10.AGX
2019-09-30	82	US$1.5億	25	1AX 2PODD 3DXCM 主要持股2019-09-30 1.AX 2.PODD 3.DXCM 4.CSGP 5.PAYC 6.PCTY 7.TTD 8.SNX 9.PYPL 10.AGX
2019-06-30	85	US$1.5億	26	1AX 2CSGP 3PAYC 主要持股2019-06-30 1.AX 2.CSGP 3.PAYC 4.DXCM 5.TTD 6.PODD 7.PCTY 8.PYPL 9.GLOB 10.SNX
2019-03-31	79	US$1.4億	36	1AX 2PAYC 3TTD 主要持股2019-03-31 1.AX 2.PAYC 3.TTD 4.CSGP 5.PCTY 6.DXCM 7.PYPL 8.PODD 9.GOOGL 10.SNX
2018-12-31	70	US$1.2億	50	1AX 2TTD 3DXCM 主要持股2018-12-31 1.AX 2.TTD 3.DXCM 4.ABMDEUR 5.PODD 6.PAYC 7.CSGP 8.PYPL 9.AVGO 10.PCTY
2018-09-30	70	US$1.6億	58	1AX 2TTD 3ABMDEUR 主要持股2018-09-30 1.AX 2.TTD 3.ABMDEUR 4.PODD 5.DXCM 6.CSGP 7.PAYC 8.META 9.GOOGL 10.PCTY
2018-06-30	71	US$1.6億	34	105566U2ABMDEUR 3TTD 主要持股2018-06-30 1.05566U 2.ABMDEUR 3.TTD 4.META 5.PODD 6.CSGP 7.GOOGL 8.DXCM 9.STMP 10.IPGP
2018-03-31	79	US$1.6億	28	105566U2ABMDEUR 3PODD 主要持股2018-03-31 1.05566U 2.ABMDEUR 3.PODD 4.STMP 5.META 6.CSGP 7.GOOGL 8.IPGP 9.LGIH 10.DXCM
2017-12-31	73	US$1.5億	22	105566U2META 3PODD 主要持股2017-12-31 1.05566U 2.META 3.PODD 4.ABMDEUR 5.STMP 6.GOOGL 7.AVGO 8.IPGP 9.CSGP 10.LGIH
2017-09-30	71	US$1.4億	23	105566U2META 3STMP 主要持股2017-09-30 1.05566U 2.META 3.STMP 4.GOOGL 5.PODD 6.IPGP 7.063904 8.AVGO 9.EEFT 10.ABMDEUR
2017-06-30	64	US$1.3億	23	105566U2META 3STMP 主要持股2017-06-30 1.05566U 2.META 3.STMP 4.GOOGL 5.PODD 6.063904 7.CRTO 8.28849P 9.AVGO 10.EEFT
2017-03-31	62	US$1.3億	37	105566U2AVGO 3META 主要持股2017-03-31 1.05566U 2.AVGO 3.META 4.063904 5.CRTO 6.GOOGL 7.28849P 8.PODD 9.EEFT 10.DXCM
2016-12-31	64	US$1.3億	46	105566U2AGX 3AVGO 主要持股2016-12-31 1.05566U 2.AGX 3.AVGO 4.063904 5.META 6.STMP 7.GOOGL 8.LKQ 9.CRTO 10.PODD
2016-09-30	68	US$1.2億	31	105566U2DXCM 3AGX 主要持股2016-09-30 1.05566U 2.DXCM 3.AGX 4.AVGO 5.LKQ 6.META 7.28849P 8.GOOGL 9.PODD 10.063904
2016-06-30	62	US$1.1億	23	105566U2DXCM 3AVGO 主要持股2016-06-30 1.05566U 2.DXCM 3.AVGO 4.AGX 5.CRTO 6.28849P 7.META 8.LKQ 9.PEGA 10.GOOGL
2016-03-31	62	US$1.1億	55	105566U2DXCM 3AVGO 主要持股2016-03-31 1.05566U 2.DXCM 3.AVGO 4.28849P 5.META 6.GOOGL 7.PEGA 8.PODD 9.LKQ 10.GILD
2015-12-31	75	US$1.2億	54	105566U2DXCM 3AVGO 主要持股2015-12-31 1.05566U 2.DXCM 3.AVGO 4.AN 5.CERNCHF 6.GILD 7.PEGA 8.META 9.DHI 10.PODD
2015-09-30	71	US$1.3億	37	105566U2DXCM 3PRAA 主要持股2015-09-30 1.05566U 2.DXCM 3.PRAA 4.CERNCHF 5.AN 6.G0177J 7.GILD 8.CMG 9.PEGA 10.119848
2015-06-30	71	US$1.4億	34	105566U2DXCM 3PRAA 主要持股2015-06-30 1.05566U 2.DXCM 3.PRAA 4.THRM 5.AN 6.CERNCHF 7.G0177J 8.GILD 9.ATRO 10.FRPT
2015-03-31	67	US$1.5億	39	105566U2DXCM 3PRAA 主要持股2015-03-31 1.05566U 2.DXCM 3.PRAA 4.CERNCHF 5.THRM 6.G0083B 7.AN 8.ATRO 9.GILD 10.FRPT
2014-12-31	66	US$1.5億	51	105566U2PRAA 3LKQ 主要持股2014-12-31 1.05566U 2.PRAA 3.LKQ 4.DXCM 5.URI 6.CERNCHF 7.AN 8.G0083B 9.GILD 10.DHI
2014-09-30	62	US$1.5億	28	105566U2PRAA 3LKQ 主要持股2014-09-30 1.05566U 2.PRAA 3.LKQ 4.URI 5.GILD 6.CERNCHF 7.AN 8.UBNTEUR 9.EXP 10.DXCM
2014-06-30	58	US$1.5億	52	105566U2PRAA 3LKQ 主要持股2014-06-30 1.05566U 2.PRAA 3.LKQ 4.AN 5.URI 6.OASEUR 7.UBNTEUR 8.HFCUSD 9.GILD 10.BKNG
2014-03-31	52	US$1.6億	32	105566U2PRAA 3LKQ 主要持股2014-03-31 1.05566U 2.PRAA 3.LKQ 4.ECPG 5.UBNTEUR 6.CERNCHF 7.HFCUSD 8.AN 9.URI 10.716933
2013-12-31	45	US$1.5億	—	105566U2PRAA 3ECPG 主要持股2013-12-31 1.05566U 2.PRAA 3.ECPG 4.HFCUSD 5.UBNTEUR 6.CERNCHF 7.716933 8.AN 9.LKQ 10.IPGP

本季持股變動

Shaker Investments Llc/oh 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Wintrust Financial CORP (WTFC); 清倉: Netflix INC (NFLX); 新建倉: Netflix, Inc.; 清倉: Eog Resources INC (EOG); 清倉: Dexcom INC (DXCM).

Shaker Investments Llc/oh 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+1.3%	+96.97%	加碼
2	ETN	Eaton Corporation plc	+1.1%	+227.25%	加碼
3	AX	Axos Financial INC	+0.7%	-2.63%	減碼
4	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.6%	+96.23%	加碼
5	CASY	Casey's General Stores INC	+0.6%	-5.99%	減碼
6	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.6%	-5.18%	減碼
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.5%	-5.28%	減碼
8	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.5%	-7.72%	減碼
9	ESE	Esco Technologies INC	+0.3%	-1.62%	減碼
10	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	-6.01%	減碼
11	ANET	Arista Networks INC	-0.1%	-5.20%	減碼
12	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-6.09%	減碼
13	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-5.44%	減碼
14	AAPL	Apple INC	-0.1%	-4.61%	減碼
15	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-5.35%	減碼
16	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	-14.94%	減碼
17	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-4.89%	減碼
18	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-5.19%	減碼
19	CELH	Celsius Holdings INC	-0.2%	-7.09%	減碼
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-5.15%	減碼
21	OLLI	Ollie's Bargain Outlet Holdi	-0.3%	-9.99%	減碼
22	AGX	Argan INC	-0.4%	-58.08%	減碼
23	BKNG	Booking Holdings INC	-0.5%	-41.26%	減碼
24	UBER	Uber Technologies INC	-0.6%	-33.01%	減碼
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.6%	-31.82%	減碼
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	-20.96%	減碼
27	ORLY	O'reilly Automotive INC	-0.7%	-47.20%	減碼
28	PODD	Insulet CORP	-1%	-20.54%	減碼
29	AVGO	Broadcom INC	-1.1%	-18.58%	減碼
30	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-14.97%	減碼
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-1.5%	-56.00%	減碼
32	MU	Micron Technology INC	-1.5%	-51.37%	減碼
33	WTFC	Wintrust Financial CORP	—	NEW	新建倉
34	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清倉
35	✓	Netflix, Inc.	—	NEW	新建倉
36	EOG	Eog Resources INC	—	EXIT	清倉
37	DXCM	Dexcom INC	—	EXIT	清倉
38	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
39	NXT	Nextpower Inc-cl A	—	NEW	新建倉
40	NUE	Nucor CORP	—	NEW	新建倉
41	RSPG	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建倉
42	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	—	NEW	新建倉
43	GE	General Electric	—	NEW	新建倉
44	CART	Maplebear INC	—	EXIT	清倉
45	SRAD	Sportradar Group AG	—	EXIT	清倉
46	PCTY	Paylocity Holding CORP	—	EXIT	清倉
47	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建倉
48	DOCS	Doximity Inc-class A	—	EXIT	清倉
49	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建倉
50	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-04-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Shaker Investments Llc/oh 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Shaker Investments Llc/oh 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.2億，分佈在 82 個已申報部位之中。

Shaker Investments Llc/oh 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Shaker Investments Llc/oh 按市值排列的前幾大持股為： 1. Axos Financial INC (AX) — US$3137.4萬 (14.3%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1128.0萬 (5.1%) 3. Broadcom INC (AVGO) — US$929.3萬 (4.2%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$926.1萬 (4.2%) 5. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$811.4萬 (3.7%)

Shaker Investments Llc/oh 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Shaker Investments Llc/oh 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 3 個既有持股、減碼 29 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Wintrust Financial CORP (WTFC); 清倉: Netflix INC (NFLX); 新建倉: Netflix, Inc.; 清倉: Eog Resources INC (EOG); 清倉: Dexcom INC (DXCM)

Shaker Investments Llc/oh 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Shaker Investments Llc/oh 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 36.7% • Financials: 26.1% • Industrials: 12.2% • Consumer Discretionary: 9.3% • Communication Services: 8.1% • Health Care: 4.1%

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Shaker Investments Llc/oh — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001009005

分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$2.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 82

SHAKER INVESTMENTS LLC/OH在最新一期 13F 報告中揭露了 82 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 37.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.34
持倉穩定性: 37.52
動能／逆勢: 0
產業集中度: 70.72
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.26

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.47），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MU
-51.4%　-US$415.7萬
減碼 JPM
-56.0%　-US$381.7萬
加碼 XBI
+97.0%　US$253.2萬
減碼 MSFT
-15.0%　-US$356.7萬
減碼 AVGO
-18.6%　-US$347.0萬
加碼 ETN
+227.3%　US$225.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AX	Axos Financial INC	股票-金融	14.28%	+0.71%	-2.63%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.13%	-0.16%	-5.19%
3	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	4.23%	-1.08%	-18.58%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	4.21%	-0.21%	-5.15%
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	3.69%	+0.49%	-5.28%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.56%	-0.10%	-4.61%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.03%	-1.22%	-14.97%
8	IRMD	Iradimed CORP	股票-其他	2.63%	—	-3.54%
9	MU	Micron Technology INC	股票-科技	2.57%	-1.51%	-51.37%
10	CASY	Casey's General Stores INC	股票-循環性消費	2.42%	+0.63%	-5.99%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.25%	-0.63%	-20.96%
12	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	2.24%	+1.25%	+96.97%
13	PODD	Insulet CORP	股票-醫療保健	1.77%	-0.99%	-20.54%
14	WTFC	Wintrust Financial CORP	股票-金融	1.71%	+1.71%	NEW
15	AGX	Argan INC	股票-工業	1.67%	-0.42%	-58.08%
16	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.61%	-0.05%	-5.20%
17	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	1.60%	+0.61%	-5.18%
18	✓	Netflix, Inc.	股票-其他	1.47%	+1.47%	NEW
19	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.46%	—	-5.94%
20	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工業	1.44%	+0.47%	-7.72%
21	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	1.41%	+1.06%	+227.25%
22	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.40%	-0.02%	-6.01%
23	MCHP	Microchip Technology INC	股票-科技	1.35%	—	-4.97%
24	OLLI	Ollie's Bargain Outlet Holdi	股票-非循環性消費	1.29%	-0.27%	-9.99%
25	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.26%	-0.06%	-6.09%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.17%	-1.48%	-56.00%
27	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.17%	+0.64%	+96.23%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.15%	-0.62%	-31.82%
29	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.05%	—	+8.08%
30	WCC	Wesco International INC	股票-工業	1.04%	—	-5.56%
31	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	1.00%	-0.55%	-33.01%
32	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.99%	-0.11%	-4.89%
33	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.99%	+0.99%	NEW
34	NXT	Nextpower Inc-cl A	股票-科技	0.98%	+0.98%	NEW
35	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.93%	—	-5.51%
36	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	0.93%	-0.66%	-47.20%
37	NUE	Nucor CORP	股票-原物料	0.91%	+0.91%	NEW
38	RSPG	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.91%	+0.91%	NEW
39	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.89%	—	-5.14%
40	ESE	Esco Technologies INC	股票-科技	0.88%	+0.31%	-1.62%
41	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	0.88%	—	-5.27%
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.88%	—	-0.60%
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.84%	-0.10%	-5.35%
44	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.83%	-0.10%	-14.94%
45	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-其他	0.83%	+0.83%	NEW
46	GE	General Electric	股票-工業	0.81%	+0.81%	NEW
47	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.72%	-0.07%	-5.44%
48	CELH	Celsius Holdings INC	股票-非循環性消費	0.65%	-0.18%	-7.09%
49	DHI	Dr Horton INC	股票-循環性消費	0.61%	—	-6.29%
50	HALO	Halozyme Therapeutics INC	股票-醫療保健	0.51%	—	-8.12%

1–50 of 82

投資組合績效

Q3 2026績效

+6.1%

近4個季度績效

+28.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +19%
貝塔係數: +1.24
阿爾法: -2.8%
最大回撤: -11.7%
年化績效: +20.1%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.19
斯圖澤指數: +0.32
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +1.71
資訊比率: +0.16
追蹤誤差: +10.3%
下方標準差: +9.2%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +46.1%
最差12個月: +2.7%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.06
產業分散度: +11.8%
偏態: +0.47
峰態: 0
上檔潛力: +4.03

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	82	US$2.2億	38	1AX 2NVDA 3AVGO 主要持股2026-03-31 1.AX 2.NVDA 3.AVGO 4.GOOGL 5.TSM 6.AAPL 7.MSFT 8.IRMD 9.MU 10.CASY
2025-12-31	83	US$2.4億	27	1AX 2AVGO 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.AX 2.AVGO 3.NVDA 4.GOOGL 5.MSFT 6.MU 7.AAPL 8.TSM 9.AMZN 10.PODD
2025-09-30	97	US$2.5億	63	1AX 2AVGO 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.AX 2.AVGO 3.NVDA 4.MSFT 5.GOOGL 6.PODD 7.TSM 8.AMZN 9.MU 10.JPM
2025-06-30	97	US$2.4億	0	1AX 2AVGO 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.AX 2.AVGO 3.NVDA 4.PODD 5.TSM 6.JPM 7.AMZN 8.META 9.64110l 10.GOOGL
2025-03-31	94	US$2.1億	100	1AX 2AMZN 3GOOGL 主要持股2025-03-31 1.AX 2.AMZN 3.GOOGL 4.META 5.AVGO 6.AAPL 7.PODD 8.NVDA 9.TSM 10.KNSL
2024-12-31	89	US$2.4億	0	1AX 2NVDA 3AVGO 主要持股2024-12-31 1.AX 2.NVDA 3.AVGO 4.AMZN 5.GOOGL 6.AAPL 7.TSM 8.ANET 9.ZBRA 10.PODD
2024-09-30	90	US$2.4億	0	1AX 2AVGO 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AX 2.AVGO 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.ANETEUR 7.ZBRA 8.AAPL 9.MU 10.LNTH
2024-06-30	88	US$2.3億	0	1AX 2MU 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.AX 2.MU 3.GOOGL 4.AMZN 5.AVGO 6.NVDA 7.ANETEUR 8.DXCM 9.MSFT 10.FANG
2024-03-31	89	US$2.4億	0	1AX 2AMZN 3MU 主要持股2024-03-31 1.AX 2.AMZN 3.MU 4.GOOGL 5.AVGO 6.DXCM 7.COR 8.V 9.WCC 10.KEX
2023-12-31	83	US$2.1億	0	1AX 2WCC 3AVGO 主要持股2023-12-31 1.AX 2.WCC 3.AVGO 4.AMZN 5.GOOGL 6.MU 7.DXCM 8.COR 9.V 10.CSGP
2023-09-30	79	US$1.8億	0	1AX 2WCC 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.AX 2.WCC 3.GOOGL 4.AVGO 5.AMZN 6.MU 7.CSGP 8.COR 9.KEX 10.V
2023-06-30	91	US$2.0億	0	1AX 2WCC 3DXCM 主要持股2023-06-30 1.AX 2.WCC 3.DXCM 4.PODD 5.CSGP 6.AVGO 7.TTD 8.GOOGL 9.V 10.COR
2023-03-31	85	US$1.8億	0	1AX 2WCC 3PODD 主要持股2023-03-31 1.AX 2.WCC 3.PODD 4.AVGO 5.DXCM 6.V 7.CSGP 8.PCTY 9.FANG 10.TTD
2022-12-31	77	US$1.6億	0	1AX 2WCC 3DXCM 主要持股2022-12-31 1.AX 2.WCC 3.DXCM 4.PCTY 5.V 6.PODD 7.AVGO 8.FANG 9.CSGP 10.GOOGL
2022-09-30	80	US$1.5億	0	1AX 2WCC 3PCTY 主要持股2022-09-30 1.AX 2.WCC 3.PCTY 4.GOOGL 5.V 6.CSGP 7.TTD 8.PAYC 9.AVGO 10.PODD
2022-06-30	89	US$1.6億	0	1AX 2WCC 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.AX 2.WCC 3.GOOGL 4.CNXC 5.PCTY 6.ECPG 7.V 8.AVGO 9.PODD 10.MSFT
2022-03-31	91	US$2.0億	0	1AX 2WCC 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.AX 2.WCC 3.GOOGL 4.PCTY 5.CNXC 6.TTD 7.AVGO 8.DXCM 9.PAYC 10.MU
2021-12-31	92	US$2.3億	0	1AX 2WCC 3TTD 主要持股2021-12-31 1.AX 2.WCC 3.TTD 4.PCTY 5.ZBRA 6.GOOGL 7.CNXC 8.PODD 9.PAYC 10.AVGO
2021-09-30	94	US$2.3億	0	1AX 2WCC 3PCTY 主要持股2021-09-30 1.AX 2.WCC 3.PCTY 4.PAYC 5.PODD 6.PYPL 7.CNXC 8.GOOGL 9.ZBRA 10.TTD
2021-06-30	92	US$2.2億	100	1AX 2WCC 3PYPL 主要持股2021-06-30 1.AX 2.WCC 3.PYPL 4.PODD 5.ZBRA 6.TTD 7.CNXC 8.PCTY 9.GOOGL 10.AMZN
2021-03-31	91	US$2.1億	30	1AX 2WCC 3PYPL 主要持股2021-03-31 1.AX 2.WCC 3.PYPL 4.PODD 5.ZBRA 6.MU 7.CNXC 8.PCTY 9.CSGP 10.TTD
2020-12-31	89	US$2.0億	33	1AX 2PAYC 3TTD 主要持股2020-12-31 1.AX 2.PAYC 3.TTD 4.PCTY 5.PYPL 6.WCC 7.CSGP 8.PODD 9.MU 10.DXCM
2020-09-30	86	US$2.0億	26	1AX 2DXCM 3CSGP 主要持股2020-09-30 1.AX 2.DXCM 3.CSGP 4.PCTY 5.TTD 6.PODD 7.SNX 8.PAYC 9.PYPL 10.LVGO
2020-06-30	81	US$1.8億	45	1AX 2DXCM 3LVGO 主要持股2020-06-30 1.AX 2.DXCM 3.LVGO 4.TTD 5.PCTY 6.CSGP 7.PAYC 8.SNX 9.PODD 10.PYPL
2020-03-31	75	US$1.2億	42	1AX 2DXCM 3CSGP 主要持股2020-03-31 1.AX 2.DXCM 3.CSGP 4.PODD 5.PAYC 6.TTD 7.AGX 8.PCTY 9.GLOB 10.V
2019-12-31	87	US$1.7億	22	1AX 2DXCM 3PODD 主要持股2019-12-31 1.AX 2.DXCM 3.PODD 4.TTD 5.PAYC 6.PCTY 7.CSGP 8.SNX 9.PYPL 10.AGX
2019-09-30	82	US$1.5億	25	1AX 2PODD 3DXCM 主要持股2019-09-30 1.AX 2.PODD 3.DXCM 4.CSGP 5.PAYC 6.PCTY 7.TTD 8.SNX 9.PYPL 10.AGX
2019-06-30	85	US$1.5億	26	1AX 2CSGP 3PAYC 主要持股2019-06-30 1.AX 2.CSGP 3.PAYC 4.DXCM 5.TTD 6.PODD 7.PCTY 8.PYPL 9.GLOB 10.SNX
2019-03-31	79	US$1.4億	36	1AX 2PAYC 3TTD 主要持股2019-03-31 1.AX 2.PAYC 3.TTD 4.CSGP 5.PCTY 6.DXCM 7.PYPL 8.PODD 9.GOOGL 10.SNX
2018-12-31	70	US$1.2億	50	1AX 2TTD 3DXCM 主要持股2018-12-31 1.AX 2.TTD 3.DXCM 4.ABMDEUR 5.PODD 6.PAYC 7.CSGP 8.PYPL 9.AVGO 10.PCTY
2018-09-30	70	US$1.6億	58	1AX 2TTD 3ABMDEUR 主要持股2018-09-30 1.AX 2.TTD 3.ABMDEUR 4.PODD 5.DXCM 6.CSGP 7.PAYC 8.META 9.GOOGL 10.PCTY
2018-06-30	71	US$1.6億	34	105566U2ABMDEUR 3TTD 主要持股2018-06-30 1.05566U 2.ABMDEUR 3.TTD 4.META 5.PODD 6.CSGP 7.GOOGL 8.DXCM 9.STMP 10.IPGP
2018-03-31	79	US$1.6億	28	105566U2ABMDEUR 3PODD 主要持股2018-03-31 1.05566U 2.ABMDEUR 3.PODD 4.STMP 5.META 6.CSGP 7.GOOGL 8.IPGP 9.LGIH 10.DXCM
2017-12-31	73	US$1.5億	22	105566U2META 3PODD 主要持股2017-12-31 1.05566U 2.META 3.PODD 4.ABMDEUR 5.STMP 6.GOOGL 7.AVGO 8.IPGP 9.CSGP 10.LGIH
2017-09-30	71	US$1.4億	23	105566U2META 3STMP 主要持股2017-09-30 1.05566U 2.META 3.STMP 4.GOOGL 5.PODD 6.IPGP 7.063904 8.AVGO 9.EEFT 10.ABMDEUR
2017-06-30	64	US$1.3億	23	105566U2META 3STMP 主要持股2017-06-30 1.05566U 2.META 3.STMP 4.GOOGL 5.PODD 6.063904 7.CRTO 8.28849P 9.AVGO 10.EEFT
2017-03-31	62	US$1.3億	37	105566U2AVGO 3META 主要持股2017-03-31 1.05566U 2.AVGO 3.META 4.063904 5.CRTO 6.GOOGL 7.28849P 8.PODD 9.EEFT 10.DXCM
2016-12-31	64	US$1.3億	46	105566U2AGX 3AVGO 主要持股2016-12-31 1.05566U 2.AGX 3.AVGO 4.063904 5.META 6.STMP 7.GOOGL 8.LKQ 9.CRTO 10.PODD
2016-09-30	68	US$1.2億	31	105566U2DXCM 3AGX 主要持股2016-09-30 1.05566U 2.DXCM 3.AGX 4.AVGO 5.LKQ 6.META 7.28849P 8.GOOGL 9.PODD 10.063904
2016-06-30	62	US$1.1億	23	105566U2DXCM 3AVGO 主要持股2016-06-30 1.05566U 2.DXCM 3.AVGO 4.AGX 5.CRTO 6.28849P 7.META 8.LKQ 9.PEGA 10.GOOGL
2016-03-31	62	US$1.1億	55	105566U2DXCM 3AVGO 主要持股2016-03-31 1.05566U 2.DXCM 3.AVGO 4.28849P 5.META 6.GOOGL 7.PEGA 8.PODD 9.LKQ 10.GILD
2015-12-31	75	US$1.2億	54	105566U2DXCM 3AVGO 主要持股2015-12-31 1.05566U 2.DXCM 3.AVGO 4.AN 5.CERNCHF 6.GILD 7.PEGA 8.META 9.DHI 10.PODD
2015-09-30	71	US$1.3億	37	105566U2DXCM 3PRAA 主要持股2015-09-30 1.05566U 2.DXCM 3.PRAA 4.CERNCHF 5.AN 6.G0177J 7.GILD 8.CMG 9.PEGA 10.119848
2015-06-30	71	US$1.4億	34	105566U2DXCM 3PRAA 主要持股2015-06-30 1.05566U 2.DXCM 3.PRAA 4.THRM 5.AN 6.CERNCHF 7.G0177J 8.GILD 9.ATRO 10.FRPT
2015-03-31	67	US$1.5億	39	105566U2DXCM 3PRAA 主要持股2015-03-31 1.05566U 2.DXCM 3.PRAA 4.CERNCHF 5.THRM 6.G0083B 7.AN 8.ATRO 9.GILD 10.FRPT
2014-12-31	66	US$1.5億	51	105566U2PRAA 3LKQ 主要持股2014-12-31 1.05566U 2.PRAA 3.LKQ 4.DXCM 5.URI 6.CERNCHF 7.AN 8.G0083B 9.GILD 10.DHI
2014-09-30	62	US$1.5億	28	105566U2PRAA 3LKQ 主要持股2014-09-30 1.05566U 2.PRAA 3.LKQ 4.URI 5.GILD 6.CERNCHF 7.AN 8.UBNTEUR 9.EXP 10.DXCM
2014-06-30	58	US$1.5億	52	105566U2PRAA 3LKQ 主要持股2014-06-30 1.05566U 2.PRAA 3.LKQ 4.AN 5.URI 6.OASEUR 7.UBNTEUR 8.HFCUSD 9.GILD 10.BKNG
2014-03-31	52	US$1.6億	32	105566U2PRAA 3LKQ 主要持股2014-03-31 1.05566U 2.PRAA 3.LKQ 4.ECPG 5.UBNTEUR 6.CERNCHF 7.HFCUSD 8.AN 9.URI 10.716933
2013-12-31	45	US$1.5億	—	105566U2PRAA 3ECPG 主要持股2013-12-31 1.05566U 2.PRAA 3.ECPG 4.HFCUSD 5.UBNTEUR 6.CERNCHF 7.716933 8.AN 9.LKQ 10.IPGP

本季持股變動

Shaker Investments Llc/oh 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+1.3%	+96.97%	加碼
2	ETN	Eaton Corporation plc	+1.1%	+227.25%	加碼
3	AX	Axos Financial INC	+0.7%	-2.63%	減碼
4	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.6%	+96.23%	加碼
5	CASY	Casey's General Stores INC	+0.6%	-5.99%	減碼
6	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.6%	-5.18%	減碼
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.5%	-5.28%	減碼
8	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.5%	-7.72%	減碼
9	ESE	Esco Technologies INC	+0.3%	-1.62%	減碼
10	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	-6.01%	減碼
11	ANET	Arista Networks INC	-0.1%	-5.20%	減碼
12	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-6.09%	減碼
13	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-5.44%	減碼
14	AAPL	Apple INC	-0.1%	-4.61%	減碼
15	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-5.35%	減碼
16	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	-14.94%	減碼
17	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-4.89%	減碼
18	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-5.19%	減碼
19	CELH	Celsius Holdings INC	-0.2%	-7.09%	減碼
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-5.15%	減碼
21	OLLI	Ollie's Bargain Outlet Holdi	-0.3%	-9.99%	減碼
22	AGX	Argan INC	-0.4%	-58.08%	減碼
23	BKNG	Booking Holdings INC	-0.5%	-41.26%	減碼
24	UBER	Uber Technologies INC	-0.6%	-33.01%	減碼
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.6%	-31.82%	減碼
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	-20.96%	減碼
27	ORLY	O'reilly Automotive INC	-0.7%	-47.20%	減碼
28	PODD	Insulet CORP	-1%	-20.54%	減碼
29	AVGO	Broadcom INC	-1.1%	-18.58%	減碼
30	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-14.97%	減碼
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-1.5%	-56.00%	減碼
32	MU	Micron Technology INC	-1.5%	-51.37%	減碼
33	WTFC	Wintrust Financial CORP	—	NEW	新建倉
34	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清倉
35	✓	Netflix, Inc.	—	NEW	新建倉
36	EOG	Eog Resources INC	—	EXIT	清倉
37	DXCM	Dexcom INC	—	EXIT	清倉
38	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
39	NXT	Nextpower Inc-cl A	—	NEW	新建倉
40	NUE	Nucor CORP	—	NEW	新建倉
41	RSPG	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建倉
42	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	—	NEW	新建倉
43	GE	General Electric	—	NEW	新建倉
44	CART	Maplebear INC	—	EXIT	清倉
45	SRAD	Sportradar Group AG	—	EXIT	清倉
46	PCTY	Paylocity Holding CORP	—	EXIT	清倉
47	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建倉
48	DOCS	Doximity Inc-class A	—	EXIT	清倉
49	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建倉
50	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-04-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看