CIK: 0002023325
申報總市值
US$12.4億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 2406
LRI Investments, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 2406 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$12.4億，季度換手率為 16.0%。
LRI Investments, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.055——換算下來相當於約 18 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 2406 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 10.36），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 43%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 ARES
-0.3% US$382.4萬
減碼 VBIL
-48.0% -US$795.1萬
加碼 DCOR
+8.3% US$1655.3萬
加碼 DFAX
+13.3% US$1224.1萬
清倉 XOM
新建倉 30233Q108
僅顯示前 200 大持股（共 2406 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARES | Ares Management CORP - A | 股票-金融 | 18.57% | -1.55% | -0.30% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 8.20% | +0.25% | -0.54% | |
| 3 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 7.07% | +0.75% | +8.33% | |
| 4 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 5.28% | +0.55% | +13.33% | |
| 5 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 3.54% | +0.11% | +1.94% | |
| 6 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.78% | -0.13% | -0.80% | |
| 7 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 2.56% | -0.07% | -0.68% | |
| 8 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 2.40% | +0.06% | -0.35% | |
| 9 | DWM | Wisdomtree International Equ | ETF-其他 | 2.27% | -0.12% | -0.03% | |
| 10 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.67% | — | -0.36% | |
| 11 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.67% | +0.08% | -0.12% | |
| 12 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.60% | +0.03% | -1.44% | |
| 13 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.34% | — | -1.01% | |
| 14 | DLS | Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund | ETF-其他 | 1.30% | — | -0.13% | |
| 15 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.27% | -0.02% | -0.78% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.17% | +0.07% | +2.29% | |
| 17 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 1.10% | — | -0.75% | |
| 18 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 1.09% | +0.12% | +12.24% | |
| 19 | AGO | Assured Guaranty Ltd. | 股票-金融 | 0.95% | -0.28% | -13.38% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.92% | +0.09% | +3.95% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.83% | — | +2.39% | |
| 22 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.04% | — | |
| 23 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.78% | -47.98% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.58% | +0.02% | +0.26% | |
| 25 | VAW | Vanguard Materials ETF | ETF-其他 | 0.52% | — | -0.42% | |
| 26 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.50% | — | -4.12% | |
| 27 | NUE | Nucor CORP | 股票-原物料 | 0.47% | — | -20.49% | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.02% | +0.03% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.45% | — | -2.39% | |
| 30 | ARTY | Ishares Future Ai & Tech ETF | ETF-科技型 | 0.43% | +0.04% | -24.95% | |
| 31 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.12% | -0.26% | |
| 32 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.42% | — | -2.27% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.40% | +0.12% | +31.36% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.39% | +0.03% | +2.51% | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.38% | — | -1.05% | |
| 36 | BITQ | Bitwise Crypto Indu Inno ETF | ETF-加密貨幣 | 0.36% | +0.09% | +12.52% | |
| 37 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 0.36% | — | +1.52% | |
| 38 | GLW | Corning INC | 股票-科技 | 0.36% | +0.16% | +5.88% | |
| 39 | ✓ | 股票-其他 | 0.36% | +0.36% | NEW | ||
| 40 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.34% | — | -4.54% | |
| 41 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.33% | +0.08% | -2.31% | |
| 42 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工業 | 0.33% | +0.06% | +2.22% | |
| 43 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.33% | — | +2.80% | |
| 44 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 0.31% | — | — | |
| 45 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 0.29% | — | +0.24% | |
| 46 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | -2.48% | |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.29% | +0.05% | -0.20% | |
| 48 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | +0.09% | |
| 49 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.25% | +0.05% | — | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.25% | — | +1.45% |
Q3 2026績效
+4.5%
近4個季度績效
-2.3%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的62%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2406 | US$12.4億 | 16 | |
| 2026-03-31 | 1826 | US$11.3億 | 21 | |
| 2025-12-31 | 1729 | US$12.4億 | 11 | |
| 2025-09-30 | 1677 | US$12.2億 | 19 | |
| 2025-06-30 | 1552 | US$11.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 1488 | US$10.3億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 1371 | US$10.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 1371 | US$10.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 1364 | US$8.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 1009 | US$4.0億 | 0 |
LRI Investments, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: ; 新建倉: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建倉: Bny Mellon Glbl Infra INC (BKGI); 新建倉: .
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-21 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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