Stewardship Financial Advisors, LLC 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001740729

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$2.9億

申報季度: 2021-03-31 · 持股檔數: 95

Stewardship Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 95 項持股，申報期為 2021-03-31，總持股市值約為 US$2.9億，季度換手率為 9.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 33.92
持倉穩定性: 9.82
動能／逆勢: 100
產業集中度: 55.11
多樣化: 100
倉位均衡度: 73.3

Stewardship Financial Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.085——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 95 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.67），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.9 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 DGRO
+7.0%　US$545.0萬
加碼 IJR
+11.0%　US$365.6萬
減碼 MTUM
-1.2%　-US$44.0萬
減碼 USMV
-6.0%　-US$74.9萬
加碼 VOO
+3.1%　US$302.9萬
減碼 EFAV
-8.0%　-US$64.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	16.27%	+0.07%	+0.80%
2	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	14.31%	+1.24%	+7.01%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	12.37%	+0.47%	+3.12%
4	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	10.00%	-0.68%	-1.24%
5	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	5.95%	-0.59%	-6.00%
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	5.36%	+1.05%	+10.96%
7	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	3.63%	+0.09%	-0.07%
8	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	ETF-其他	3.35%	-0.14%	-2.26%
9	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	2.97%	-0.34%	-5.71%
10	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	2.39%	-0.36%	-7.99%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.26%	—	-5.26%
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.23%	+0.19%	+10.57%
13	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.22%	+0.03%	-2.82%
14	SMMV	Ishares Msci USA Small-cap M	ETF-其他	1.03%	+0.04%	+0.77%
15	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	0.96%	+0.05%	-1.96%
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.95%	+0.05%	+1.75%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.95%	—	-14.21%
18	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.88%	-0.20%	-8.36%
19	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.86%	-0.16%	-23.48%
20	ZTS	Zoetis INC	股票-醫療保健	0.77%	-0.10%	-1.73%
21	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.76%	-0.16%	-8.45%
22	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.70%	-0.17%	-17.10%
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.67%	+0.21%	+46.28%
24	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	0.67%	-0.05%	-4.95%
25	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.62%	+0.05%	+0.02%
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.57%	—	-3.72%
27	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.53%	-0.05%	-13.29%
28	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.49%	-0.07%	-5.34%
29	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.45%	-0.06%	-3.47%
30	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.43%	-0.08%	-3.57%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.42%	+0.02%	-5.99%
32	C	Citigroup INC	股票-金融	0.37%	-0.14%	-34.23%
33	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避險與商品	0.35%	+0.35%	NEW
34	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.26%	—	-23.19%
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.24%	-0.04%	-15.56%
36	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工業	0.23%	—	—
37	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.23%	-0.09%	-20.40%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.21%	—	-19.84%
39	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.18%	-0.06%	-25.78%
40	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.17%	—	+2.21%
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.13%	—	—
42	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.13%	+0.02%	+5.29%
43	IBP	Installed Building Products	股票-循環性消費	0.13%	—	—
44	EYE	National Vision Holdings INC	股票-其他	0.12%	-0.02%	-7.21%
45	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.12%	—	-18.40%
46	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.12%	—	-3.23%
47	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.11%	—	—
48	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.11%	+0.01%	-1.76%
49	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	0.11%	—	—
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.10%	—	—

1–50 of 95

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2021-03-31	95	US$2.9億	10	1QUAL 2DGRO 3VOO 主要持股2021-03-31 1.QUAL 2.DGRO 3.VOO 4.MTUM 5.USMV 6.IJR 7.VNQ 8.EEMV 9.NEAR 10.EFAV
2020-12-31	93	US$2.7億	18	1QUAL 2DGRO 3VOO 主要持股2020-12-31 1.QUAL 2.DGRO 3.VOO 4.MTUM 5.USMV 6.IJR 7.VNQ 8.EEMV 9.NEAR 10.EFAV
2020-09-30	80	US$2.4億	13	1QUAL 2DGRO 3MTUM 主要持股2020-09-30 1.QUAL 2.DGRO 3.MTUM 4.VOO 5.USMV 6.NEAR 7.VNQ 8.EEMV 9.EFAV 10.MSFT
2020-06-30	75	US$2.3億	21	1QUAL 2VOO 3MTUM 主要持股2020-06-30 1.QUAL 2.VOO 3.MTUM 4.DGRO 5.USMV 6.NEAR 7.VNQ 8.EEMV 9.EFAV 10.MSFT
2020-03-31	65	US$2.0億	40	1QUAL 2VOO 3DGRO 主要持股2020-03-31 1.QUAL 2.VOO 3.DGRO 4.MTUM 5.USMV 6.NEAR 7.VNQ 8.EEMV 9.IJR 10.EFAV
2019-12-31	91	US$2.7億	15	1QUAL 2USMV 3DGRO 主要持股2019-12-31 1.QUAL 2.USMV 3.DGRO 4.VOO 5.MTUM 6.IJR 7.EEMV 8.EFAV 9.VNQ 10.VTV
2019-09-30	73	US$2.4億	10	1QUAL 2USMV 3MTUM 主要持股2019-09-30 1.QUAL 2.USMV 3.MTUM 4.VOO 5.DGRO 6.IJR 7.EEMV 8.EFAV 9.VNQ 10.VTV
2019-06-30	67	US$2.3億	14	1QUAL 2USMV 3VOO 主要持股2019-06-30 1.QUAL 2.USMV 3.VOO 4.DGRO 5.MTUM 6.IJR 7.VTV 8.EEMV 9.EFAV 10.VNQ
2019-03-31	69	US$2.2億	33	1USMV 2QUAL 3MTUM 主要持股2019-03-31 1.USMV 2.QUAL 3.MTUM 4.DGRO 5.VOO 6.IJR 7.VTV 8.EEMV 9.NEAR 10.EFAV
2018-12-31	61	US$1.9億	36	1MTUM 2VOO 3QUAL 主要持股2018-12-31 1.MTUM 2.VOO 3.QUAL 4.DGRO 5.NEAR 6.VTV 7.IJR 8.VWO 9.USMV 10.VNQ
2018-09-30	76	US$2.1億	14	1MTUM 2VOO 3USMV 主要持股2018-09-30 1.MTUM 2.VOO 3.USMV 4.VTV 5.DGRO 6.IJR 7.NEAR 8.IEMG 9.EFAV 10.AGG
2018-06-30	47	US$2.0億	15	1VOO 2MTUM 3VTV 主要持股2018-06-30 1.VOO 2.MTUM 3.VTV 4.IEMG 5.USMV 6.IJR 7.DGRO 8.EFAV 9.AGG 10.EEMV
2018-03-31	47	US$2.0億	16	1VOO 2VTV 3MTUM 主要持股2018-03-31 1.VOO 2.VTV 3.MTUM 4.IEMG 5.USMV 6.IJR 7.DGRO 8.AGG 9.EFAV 10.EEMV
2017-12-31	47	US$1.9億	14	1VTV 2VOO 3USMV 主要持股2017-12-31 1.VTV 2.VOO 3.USMV 4.AGG 5.IJR 6.MTUM 7.EFAV 8.EEMV 9.DGRO 10.IEMG
2017-09-30	42	US$1.7億	9	1VTV 2VOO 3USMV 主要持股2017-09-30 1.VTV 2.VOO 3.USMV 4.IJR 5.AGG 6.MTUM 7.EFAV 8.EEMV 9.DGRO 10.VNQ
2017-06-30	43	US$1.7億	11	1VTV 2VOO 3USMV 主要持股2017-06-30 1.VTV 2.VOO 3.USMV 4.IJR 5.AGG 6.EFAV 7.MTUM 8.DGRO 9.EEMV 10.VNQ
2017-03-31	44	US$1.6億	30	1VOO 2VTV 3USMV 主要持股2017-03-31 1.VOO 2.VTV 3.USMV 4.IJR 5.AGG 6.MTUM 7.EFAV 8.VNQ 9.DGRO 10.QUAL
2016-12-31	42	US$1.6億	12	1VOO 2VTV 3USMV 主要持股2016-12-31 1.VOO 2.VTV 3.USMV 4.IJR 5.QUAL 6.EFAV 7.AGG 8.MTUM 9.VNQ 10.LQD
2016-09-30	43	US$1.6億	11	1VOO 2USMV 3VTV 主要持股2016-09-30 1.VOO 2.USMV 3.VTV 4.QUAL 5.IJR 6.EFAV 7.MTUM 8.AGG 9.VNQ 10.ISTB
2016-06-30	41	US$1.5億	38	1USMV 2VOO 3VTV 主要持股2016-06-30 1.USMV 2.VOO 3.VTV 4.EFAV 5.QUAL 6.IJR 7.MTUM 8.AGG 9.LQD 10.VNQ
2016-03-31	43	US$1.3億	74	1USMV 2VOO 3VTV 主要持股2016-03-31 1.USMV 2.VOO 3.VTV 4.EFAV 5.MTUM 6.IJR 7.AGG 8.ISTB 9.VO 10.LQD
2015-12-31	61	US$1.2億	0	1USMV 2IVV 3AGG 主要持股2015-12-31 1.USMV 2.IVV 3.AGG 4.IJR 5.EFAV 6.MTUM 7.ISTB 8.ITOT 9.IJH 10.IGIB

本季持股變動

Stewardship Financial Advisors, LLC 在 2021-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Abrdn Physical Gold Shares (SGOL); 清倉: Canadian Natl Railway Co (CNI); 清倉: Verizon Communications INC (VZ); 新建倉: Visa Inc-class A Shares (V); 新建倉: Sherwin-williams Co/the (SHW).

Stewardship Financial Advisors, LLC 於截至 2021-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+1.2%	+7.01%	加碼
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+1.1%	+10.96%	加碼
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.5%	+3.12%	加碼
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+46.28%	加碼
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+10.57%	加碼
6	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	-0.07%	減碼
7	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	+0.80%	加碼
8	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+1.75%	加碼
9	NSC	Norfolk Southern CORP	+0.1%	-1.96%	減碼
10	AFL	Aflac INC	+0.1%	+0.02%	加碼
11	SMMV	Ishares Msci USA Small-cap M	0%	+0.77%	加碼
12	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-2.82%	減碼
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-5.99%	減碼
14	LOW	Lowe's Cos INC	0%	+5.29%	加碼
15	TFC	Truist Financial CORP	0%	-1.76%	減碼
16	UNP	Union Pacific CORP	—	+2.21%	加碼
17	ROK	Rockwell Automation INC	—	—	不變
18	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	0%	-98.98%	減碼
19	EYE	National Vision Holdings INC	0%	-7.21%	減碼
20	AMZN	Amazon.com INC	0%	-25.81%	減碼
21	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-15.56%	減碼
22	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-13.29%	減碼
23	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.1%	-4.95%	減碼
24	T	At&t INC	-0.1%	-25.78%	減碼
25	KO	Coca-cola Co/the	-0.1%	-3.47%	減碼
26	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-5.34%	減碼
27	AAPL	Apple INC	-0.1%	-3.57%	減碼
28	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-20.40%	減碼
29	ZTS	Zoetis INC	-0.1%	-1.73%	減碼
30	C	Citigroup INC	-0.1%	-34.23%	減碼
31	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	-0.1%	-2.26%	減碼
32	HD	Home Depot INC	-0.2%	-23.48%	減碼
33	PEP	Pepsico INC	-0.2%	-8.45%	減碼
34	SO	Southern Co/the	-0.2%	-17.10%	減碼
35	WMT	Walmart INC	-0.2%	-8.36%	減碼
36	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	-0.3%	-5.71%	減碼
37	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	-0.4%	-7.99%	減碼
38	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.6%	-6.00%	減碼
39	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.7%	-1.24%	減碼
40	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	—	NEW	新建倉
41	CNI	Canadian Natl Railway Co	—	EXIT	清倉
42	VZ	Verizon Communications INC	—	EXIT	清倉
43	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建倉
44	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	NEW	新建倉
45	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建倉
46	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	—	NEW	新建倉
47	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	—	EXIT	清倉
48	GVI	Ishares Intermediate Governm	—	EXIT	清倉
49	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	清倉
50	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2021-03-31	2021-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-06-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2018-06-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2018-06-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2018-06-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2018-06-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2018-06-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2018-06-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2018-06-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2018-06-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Stewardship Financial Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Stewardship Financial Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2021-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.9億，分佈在 95 個已申報部位之中。

Stewardship Financial Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Stewardship Financial Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$4681.7萬 (16.3%) 2. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$4118.5萬 (14.3%) 3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$3558.2萬 (12.4%) 4. Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM) — US$2876.3萬 (10.0%) 5. Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV) — US$1712.9萬 (6.0%)

Stewardship Financial Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Stewardship Financial Advisors, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 27 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Abrdn Physical Gold Shares (SGOL); 清倉: Canadian Natl Railway Co (CNI); 清倉: Verizon Communications INC (VZ); 新建倉: Visa Inc-class A Shares (V); 新建倉: Sherwin-williams Co/the (SHW)

Stewardship Financial Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Stewardship Financial Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 26.2% • Consumer Staples: 21.3% • Communication Services: 20.4% • Health Care: 11.8% • Consumer Discretionary: 9.4% • Financials: 6.6%

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747 stks

2020-09-30

資料過舊，未更新

集中度18.5

持倉穩定性15.5

產業集中度72.3

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core Dividend Growth

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SOL Capital Management CO

CIK 0001339270

申報總市值

US$2.1億

52 stks

2026-03-31

集中度47.1

持倉穩定性100.0

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

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Stewardship Financial Advisors, LLC 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001740729

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$2.9億

申報季度: 2021-03-31 · 持股檔數: 95

Stewardship Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 95 項持股，申報期為 2021-03-31，總持股市值約為 US$2.9億，季度換手率為 9.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 33.92
持倉穩定性: 9.82
動能／逆勢: 100
產業集中度: 55.11
多樣化: 100
倉位均衡度: 73.3

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.67），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.9 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 DGRO
+7.0%　US$545.0萬
加碼 IJR
+11.0%　US$365.6萬
減碼 MTUM
-1.2%　-US$44.0萬
減碼 USMV
-6.0%　-US$74.9萬
加碼 VOO
+3.1%　US$302.9萬
減碼 EFAV
-8.0%　-US$64.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	16.27%	+0.07%	+0.80%
2	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	14.31%	+1.24%	+7.01%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	12.37%	+0.47%	+3.12%
4	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	10.00%	-0.68%	-1.24%
5	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	5.95%	-0.59%	-6.00%
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	5.36%	+1.05%	+10.96%
7	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	3.63%	+0.09%	-0.07%
8	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	ETF-其他	3.35%	-0.14%	-2.26%
9	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	2.97%	-0.34%	-5.71%
10	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	2.39%	-0.36%	-7.99%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.26%	—	-5.26%
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.23%	+0.19%	+10.57%
13	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.22%	+0.03%	-2.82%
14	SMMV	Ishares Msci USA Small-cap M	ETF-其他	1.03%	+0.04%	+0.77%
15	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	0.96%	+0.05%	-1.96%
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.95%	+0.05%	+1.75%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.95%	—	-14.21%
18	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.88%	-0.20%	-8.36%
19	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.86%	-0.16%	-23.48%
20	ZTS	Zoetis INC	股票-醫療保健	0.77%	-0.10%	-1.73%
21	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.76%	-0.16%	-8.45%
22	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.70%	-0.17%	-17.10%
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.67%	+0.21%	+46.28%
24	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	0.67%	-0.05%	-4.95%
25	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.62%	+0.05%	+0.02%
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.57%	—	-3.72%
27	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.53%	-0.05%	-13.29%
28	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.49%	-0.07%	-5.34%
29	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.45%	-0.06%	-3.47%
30	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.43%	-0.08%	-3.57%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.42%	+0.02%	-5.99%
32	C	Citigroup INC	股票-金融	0.37%	-0.14%	-34.23%
33	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避險與商品	0.35%	+0.35%	NEW
34	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.26%	—	-23.19%
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.24%	-0.04%	-15.56%
36	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工業	0.23%	—	—
37	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.23%	-0.09%	-20.40%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.21%	—	-19.84%
39	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.18%	-0.06%	-25.78%
40	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.17%	—	+2.21%
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.13%	—	—
42	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.13%	+0.02%	+5.29%
43	IBP	Installed Building Products	股票-循環性消費	0.13%	—	—
44	EYE	National Vision Holdings INC	股票-其他	0.12%	-0.02%	-7.21%
45	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.12%	—	-18.40%
46	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.12%	—	-3.23%
47	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.11%	—	—
48	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.11%	+0.01%	-1.76%
49	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	0.11%	—	—
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.10%	—	—

1–50 of 95

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2021-03-31	95	US$2.9億	10	1QUAL 2DGRO 3VOO 主要持股2021-03-31 1.QUAL 2.DGRO 3.VOO 4.MTUM 5.USMV 6.IJR 7.VNQ 8.EEMV 9.NEAR 10.EFAV
2020-12-31	93	US$2.7億	18	1QUAL 2DGRO 3VOO 主要持股2020-12-31 1.QUAL 2.DGRO 3.VOO 4.MTUM 5.USMV 6.IJR 7.VNQ 8.EEMV 9.NEAR 10.EFAV
2020-09-30	80	US$2.4億	13	1QUAL 2DGRO 3MTUM 主要持股2020-09-30 1.QUAL 2.DGRO 3.MTUM 4.VOO 5.USMV 6.NEAR 7.VNQ 8.EEMV 9.EFAV 10.MSFT
2020-06-30	75	US$2.3億	21	1QUAL 2VOO 3MTUM 主要持股2020-06-30 1.QUAL 2.VOO 3.MTUM 4.DGRO 5.USMV 6.NEAR 7.VNQ 8.EEMV 9.EFAV 10.MSFT
2020-03-31	65	US$2.0億	40	1QUAL 2VOO 3DGRO 主要持股2020-03-31 1.QUAL 2.VOO 3.DGRO 4.MTUM 5.USMV 6.NEAR 7.VNQ 8.EEMV 9.IJR 10.EFAV
2019-12-31	91	US$2.7億	15	1QUAL 2USMV 3DGRO 主要持股2019-12-31 1.QUAL 2.USMV 3.DGRO 4.VOO 5.MTUM 6.IJR 7.EEMV 8.EFAV 9.VNQ 10.VTV
2019-09-30	73	US$2.4億	10	1QUAL 2USMV 3MTUM 主要持股2019-09-30 1.QUAL 2.USMV 3.MTUM 4.VOO 5.DGRO 6.IJR 7.EEMV 8.EFAV 9.VNQ 10.VTV
2019-06-30	67	US$2.3億	14	1QUAL 2USMV 3VOO 主要持股2019-06-30 1.QUAL 2.USMV 3.VOO 4.DGRO 5.MTUM 6.IJR 7.VTV 8.EEMV 9.EFAV 10.VNQ
2019-03-31	69	US$2.2億	33	1USMV 2QUAL 3MTUM 主要持股2019-03-31 1.USMV 2.QUAL 3.MTUM 4.DGRO 5.VOO 6.IJR 7.VTV 8.EEMV 9.NEAR 10.EFAV
2018-12-31	61	US$1.9億	36	1MTUM 2VOO 3QUAL 主要持股2018-12-31 1.MTUM 2.VOO 3.QUAL 4.DGRO 5.NEAR 6.VTV 7.IJR 8.VWO 9.USMV 10.VNQ
2018-09-30	76	US$2.1億	14	1MTUM 2VOO 3USMV 主要持股2018-09-30 1.MTUM 2.VOO 3.USMV 4.VTV 5.DGRO 6.IJR 7.NEAR 8.IEMG 9.EFAV 10.AGG
2018-06-30	47	US$2.0億	15	1VOO 2MTUM 3VTV 主要持股2018-06-30 1.VOO 2.MTUM 3.VTV 4.IEMG 5.USMV 6.IJR 7.DGRO 8.EFAV 9.AGG 10.EEMV
2018-03-31	47	US$2.0億	16	1VOO 2VTV 3MTUM 主要持股2018-03-31 1.VOO 2.VTV 3.MTUM 4.IEMG 5.USMV 6.IJR 7.DGRO 8.AGG 9.EFAV 10.EEMV
2017-12-31	47	US$1.9億	14	1VTV 2VOO 3USMV 主要持股2017-12-31 1.VTV 2.VOO 3.USMV 4.AGG 5.IJR 6.MTUM 7.EFAV 8.EEMV 9.DGRO 10.IEMG
2017-09-30	42	US$1.7億	9	1VTV 2VOO 3USMV 主要持股2017-09-30 1.VTV 2.VOO 3.USMV 4.IJR 5.AGG 6.MTUM 7.EFAV 8.EEMV 9.DGRO 10.VNQ
2017-06-30	43	US$1.7億	11	1VTV 2VOO 3USMV 主要持股2017-06-30 1.VTV 2.VOO 3.USMV 4.IJR 5.AGG 6.EFAV 7.MTUM 8.DGRO 9.EEMV 10.VNQ
2017-03-31	44	US$1.6億	30	1VOO 2VTV 3USMV 主要持股2017-03-31 1.VOO 2.VTV 3.USMV 4.IJR 5.AGG 6.MTUM 7.EFAV 8.VNQ 9.DGRO 10.QUAL
2016-12-31	42	US$1.6億	12	1VOO 2VTV 3USMV 主要持股2016-12-31 1.VOO 2.VTV 3.USMV 4.IJR 5.QUAL 6.EFAV 7.AGG 8.MTUM 9.VNQ 10.LQD
2016-09-30	43	US$1.6億	11	1VOO 2USMV 3VTV 主要持股2016-09-30 1.VOO 2.USMV 3.VTV 4.QUAL 5.IJR 6.EFAV 7.MTUM 8.AGG 9.VNQ 10.ISTB
2016-06-30	41	US$1.5億	38	1USMV 2VOO 3VTV 主要持股2016-06-30 1.USMV 2.VOO 3.VTV 4.EFAV 5.QUAL 6.IJR 7.MTUM 8.AGG 9.LQD 10.VNQ
2016-03-31	43	US$1.3億	74	1USMV 2VOO 3VTV 主要持股2016-03-31 1.USMV 2.VOO 3.VTV 4.EFAV 5.MTUM 6.IJR 7.AGG 8.ISTB 9.VO 10.LQD
2015-12-31	61	US$1.2億	0	1USMV 2IVV 3AGG 主要持股2015-12-31 1.USMV 2.IVV 3.AGG 4.IJR 5.EFAV 6.MTUM 7.ISTB 8.ITOT 9.IJH 10.IGIB

本季持股變動

Stewardship Financial Advisors, LLC 於截至 2021-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+1.2%	+7.01%	加碼
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+1.1%	+10.96%	加碼
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.5%	+3.12%	加碼
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+46.28%	加碼
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+10.57%	加碼
6	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	-0.07%	減碼
7	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	+0.80%	加碼
8	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+1.75%	加碼
9	NSC	Norfolk Southern CORP	+0.1%	-1.96%	減碼
10	AFL	Aflac INC	+0.1%	+0.02%	加碼
11	SMMV	Ishares Msci USA Small-cap M	0%	+0.77%	加碼
12	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-2.82%	減碼
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-5.99%	減碼
14	LOW	Lowe's Cos INC	0%	+5.29%	加碼
15	TFC	Truist Financial CORP	0%	-1.76%	減碼
16	UNP	Union Pacific CORP	—	+2.21%	加碼
17	ROK	Rockwell Automation INC	—	—	不變
18	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	0%	-98.98%	減碼
19	EYE	National Vision Holdings INC	0%	-7.21%	減碼
20	AMZN	Amazon.com INC	0%	-25.81%	減碼
21	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-15.56%	減碼
22	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-13.29%	減碼
23	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.1%	-4.95%	減碼
24	T	At&t INC	-0.1%	-25.78%	減碼
25	KO	Coca-cola Co/the	-0.1%	-3.47%	減碼
26	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-5.34%	減碼
27	AAPL	Apple INC	-0.1%	-3.57%	減碼
28	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-20.40%	減碼
29	ZTS	Zoetis INC	-0.1%	-1.73%	減碼
30	C	Citigroup INC	-0.1%	-34.23%	減碼
31	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	-0.1%	-2.26%	減碼
32	HD	Home Depot INC	-0.2%	-23.48%	減碼
33	PEP	Pepsico INC	-0.2%	-8.45%	減碼
34	SO	Southern Co/the	-0.2%	-17.10%	減碼
35	WMT	Walmart INC	-0.2%	-8.36%	減碼
36	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	-0.3%	-5.71%	減碼
37	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	-0.4%	-7.99%	減碼
38	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.6%	-6.00%	減碼
39	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.7%	-1.24%	減碼
40	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	—	NEW	新建倉
41	CNI	Canadian Natl Railway Co	—	EXIT	清倉
42	VZ	Verizon Communications INC	—	EXIT	清倉
43	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建倉
44	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	NEW	新建倉
45	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建倉
46	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	—	NEW	新建倉
47	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	—	EXIT	清倉
48	GVI	Ishares Intermediate Governm	—	EXIT	清倉
49	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	清倉
50	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2021-03-31	2021-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-06-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2018-06-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2018-06-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2018-06-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2018-06-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2018-06-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2018-06-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2018-06-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2018-06-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看