Shine Investment Advisory Services INC — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001002912

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$3.0億

申報季度: 2020-09-30 · 持股檔數: 747

SHINE INVESTMENT ADVISORY SERVICES INC在最新一期 13F 報告中揭露了 747 項持股，申報期為 2020-09-30，總持股市值約為 US$3.0億，季度換手率為 15.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.52
持倉穩定性: 15.53
動能／逆勢: 100
產業集中度: 72.32
多樣化: 100
倉位均衡度: 42.13

Shine Investment Advisory Services INC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.046——換算下來相當於約 22 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 747 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.79），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 DGRO
+8.0%　US$463.8萬
加碼 EFAV
+12.3%　US$385.7萬
加碼 QUAL
+8.6%　US$314.2萬
加碼 AAPL
+424.4%　US$191.5萬
減碼 IQLT
-62.6%　-US$122.9萬
減碼 SCHV
-50.4%　-US$118.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 747 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	12.61%	+0.71%	+7.95%
2	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	9.57%	+0.66%	+12.29%
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	7.15%	+0.59%	+8.65%
4	ISCF	Ishares International Small	ETF-其他	6.66%	+0.11%	-0.06%
5	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	5.27%	-0.09%	+5.33%
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.99%	-0.15%	+0.49%
7	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	4.39%	+0.19%	-0.43%
8	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	3.48%	—	-4.52%
9	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.15%	+0.10%	-1.22%
10	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	ETF-大型股與成長	2.30%	—	-6.82%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.63%	+0.58%	+424.35%
12	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.20%	-0.03%	-4.11%
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.18%	-0.04%	-3.10%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.93%	+0.24%	+26.74%
15	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.90%	—	—
16	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.88%	+0.33%	+71.62%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.86%	-0.21%	-19.87%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.77%	+0.02%	+7.03%
19	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-其他	0.77%	-0.25%	-22.78%
20	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.73%	+0.04%	—
21	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.73%	+0.03%	-1.74%
22	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	0.61%	—	—
23	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.60%	-0.11%	-14.02%
24	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.59%	—	+0.38%
25	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.57%	+0.18%	+37.64%
26	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.55%	—	+0.19%
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.53%	+0.02%	+0.09%
28	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.49%	-0.11%	-16.22%
29	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.49%	—	-0.23%
30	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.44%	—	+0.53%
31	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.43%	-0.47%	-50.38%
32	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.43%	—	+0.17%
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.40%	—	-0.62%
34	GMF	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	0.40%	-0.23%	-39.63%
35	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.38%	—	-11.83%
36	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.38%	—	-5.51%
37	IDN	Intellicheck INC	股票-其他	0.37%	+0.37%	NEW
38	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.35%	—	—
39	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.34%	—	-2.20%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.32%	—	+4.64%
41	PLD	Prologis INC	股票-房地產	0.32%	—	+0.44%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.31%	—	+1.95%
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.30%	—	+3.97%
44	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.30%	—	+0.11%
45	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.29%	—	—
46	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	0.28%	+0.09%	+52.75%
47	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.28%	-0.47%	-62.56%
48	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	0.27%	+0.05%	+30.53%
49	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.27%	—	+1.49%
50	AIVL	Wisdomtree US Ai Enhanced Va	ETF-其他	0.26%	—	-15.60%

1–50 of 200

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2020-09-30	747	US$3.0億	16	1DGRO 2EFAV 3QUAL 主要持股2020-09-30 1.DGRO 2.EFAV 3.QUAL 4.ISCF 5.VCIT 6.IJH 7.IWF 8.MDY 9.VUG 10.RPG
2020-06-30	747	US$2.7億	41	1DGRO 2EFAV 3QUAL 主要持股2020-06-30 1.DGRO 2.EFAV 3.QUAL 4.ISCF 5.VCIT 6.IJH 7.IWF 8.MDY 9.VUG 10.RPG
2020-03-31	747	US$2.2億	49	1DGRO 2EFAV 3ISCF 主要持股2020-03-31 1.DGRO 2.EFAV 3.ISCF 4.QUAL 5.IJH 6.IWF 7.MDY 8.VUG 9.EMB 10.RPG
2019-12-31	747	US$2.5億	36	1MDY 2DGRO 3IWF 主要持股2019-12-31 1.MDY 2.DGRO 3.IWF 4.IJH 5.RPG 6.VUG 7.QUAL 8.EFAV 9.ISCF 10.SCHC
2019-09-30	733	US$2.1億	8	1MDY 2RPG 3VUG 主要持股2019-09-30 1.MDY 2.RPG 3.VUG 4.IWF 5.RPV 6.PRF 7.VIG 8.SCHC 9.EMB 10.ACWV
2019-06-30	692	US$2.2億	10	1MDY 2RPG 3VUG 主要持股2019-06-30 1.MDY 2.RPG 3.VUG 4.IWF 5.RPV 6.VIG 7.PRF 8.SCHC 9.EMB 10.ACWV
2019-03-31	701	US$2.2億	21	1MDY 2RPG 3VUG 主要持股2019-03-31 1.MDY 2.RPG 3.VUG 4.IWF 5.RPV 6.EMB 7.SCHC 8.VIG 9.PRF 10.ACWV
2018-12-31	681	US$2.0億	41	1MDY 2RPG 3VUG 主要持股2018-12-31 1.MDY 2.RPG 3.VUG 4.EMB 5.IWF 6.RPV 7.SCHC 8.JPST 9.VIG 10.FNDF
2018-09-30	647	US$1.9億	23	1MDY 2RPG 3VUG 主要持股2018-09-30 1.MDY 2.RPG 3.VUG 4.IWF 5.VIG 6.ACWV 7.RPV 8.FNDC 9.VO 10.IJT
2018-06-30	658	US$2.0億	32	1MDY 2RPG 3CWB 主要持股2018-06-30 1.MDY 2.RPG 3.CWB 4.VUG 5.IWF 6.VNQI 7.VIG 8.ACWV 9.RPV 10.VNQ
2018-03-31	652	US$1.9億	14	1MDY 2CWB378355W 主要持股2018-03-31 1.MDY 2.CWB 3.78355W 4.VUG 5.IWF 6.ACWV 7.VNQI 8.VIG 9.78355W 10.VNQ
2017-12-31	658	US$2.0億	9	1MDY 2CWB 3VUG 主要持股2017-12-31 1.MDY 2.CWB 3.VUG 4.78355W 5.PFF 6.IWF 7.ACWV 8.VNQI 9.VIG 10.VNQ
2017-09-30	668	US$1.9億	17	1MDY 2CWB 3VUG 主要持股2017-09-30 1.MDY 2.CWB 3.VUG 4.78355W 5.PFF 6.IWF 7.ACWV 8.VIG 9.VNQI 10.VNQ
2017-06-30	660	US$2.0億	33	1MDY 290002USD 3CWB 主要持股2017-06-30 1.MDY 2.90002USD 3.CWB 4.VUG 5.PFF 6.78355W 7.IWF 8.ACWV 9.VIG 10.VNQI
2017-03-31	87	US$1.5億	47	1MDY 2CWB 3VUG 主要持股2017-03-31 1.MDY 2.CWB 3.VUG 4.PFF 5.78355W 6.IWF 7.VIG 8.IJS 9.VNQ 10.VNQI
2016-12-31	35	US$1.2億	46	1MDY 290002USD 3CWB 主要持股2016-12-31 1.MDY 2.90002USD 3.CWB 4.VUG 5.PFF 6.78355W 7.IWF 8.VIG 9.78355W 10.VO
2016-09-30	32	US$1.1億	31	1MDY 2GOF 3CWB 主要持股2016-09-30 1.MDY 2.GOF 3.CWB 4.73936T 5.VUG 6.78355W 7.IWF 8.VIG 9.78355W 10.VO
2016-06-30	29	US$8708.0萬	9	1MDY 2GOF 3VUG 主要持股2016-06-30 1.MDY 2.GOF 3.VUG 4.IWF 5.78355W 6.VIG 7.78355W 8.VO 9.JAAA 10.PRFUSD
2016-03-31	29	US$8889.3萬	28	1MDY 2GOF 3VUG 主要持股2016-03-31 1.MDY 2.GOF 3.VUG 4.IWF 5.78355W 6.VIG 7.VWO 8.JAAA 9.VO 10.78355W
2015-12-31	29	US$1.0億	47	1MDY 2GOF 3AMJEUR 主要持股2015-12-31 1.MDY 2.GOF 3.AMJEUR 4.VUG 5.IWF 6.78355W 7.VIG 8.VWO 9.JAAA 10.VO
2015-09-30	30	US$8693.6萬	75	1MDY 2GOF 3VUG 主要持股2015-09-30 1.MDY 2.GOF 3.VUG 4.IWF 5.VWO 6.78355W 7.VIG 8.JAAA 9.VO 10.AMJEUR
2015-06-30	20	US$7121.0萬	46	1GOF 2SCHE 3VUG 主要持股2015-06-30 1.GOF 2.SCHE 3.VUG 4.IWF 5.VWO 6.VIG 7.IDV 8.VO 9.VTV 10.IWS
2015-03-31	28	US$1.1億	22	1MDY 2GOF 3SCHE 主要持股2015-03-31 1.MDY 2.GOF 3.SCHE 4.VUG 5.VWO 6.IWF 7.VIG 8.JAAA 9.78355W 10.IDV
2014-12-31	26	US$8917.1萬	37	1MDY 2GOF 3VUG 主要持股2014-12-31 1.MDY 2.GOF 3.VUG 4.VWO 5.IWF 6.VIG 7.78355W 8.IDV 9.VO 10.78355W
2014-09-30	24	US$8585.2萬	4	1GOF 2MDY 3VWO 主要持股2014-09-30 1.GOF 2.MDY 3.VWO 4.VUG 5.IWF 6.VIG 7.IDV 8.78355W 9.VO 10.78355W
2014-06-30	24	US$8641.7萬	0	1MDY 2GOF 3VWO 主要持股2014-06-30 1.MDY 2.GOF 3.VWO 4.VUG 5.IWF 6.VIG 7.IDV 8.78355W 9.VO 10.78355W

本季持股變動

Shine Investment Advisory Services INC 在 2020-09-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Intellicheck INC (IDN); 清倉: Micron Technology INC (MU); 新建倉: Match Group INC (MTCH); 清倉: Vanguard Ftse All Wo X-us Sc (VSS); 清倉: Match Group INC (MTCHEUR).

Shine Investment Advisory Services INC 於截至 2020-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.7%	+7.95%	加碼
2	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	+0.7%	+12.29%	加碼
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.6%	+8.65%	加碼
4	AAPL	Apple INC	+0.6%	+424.35%	加碼
5	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.3%	+71.62%	加碼
6	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+26.74%	加碼
7	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.2%	-0.43%	減碼
8	ADBE	Adobe INC	+0.2%	+37.64%	加碼
9	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	+0.1%	+242.26%	加碼
10	INTU	Intuit INC	+0.1%	+366.44%	加碼
11	ISCF	Ishares International Small	+0.1%	-0.06%	減碼
12	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	-1.22%	減碼
13	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	+0.1%	+52.75%	加碼
14	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+1391.49%	加碼
15	0VVB	Paramount Global-class B	+0.1%	+161.67%	加碼
16	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	+0.1%	+30.53%	加碼
17	AON	Aon plc	+0.1%	+83.06%	加碼
18	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	0%	—	不變
19	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	-3.39%	減碼
20	EL	Estee Lauder Companies-cl A	0%	+21.90%	加碼
21	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	0%	-1.74%	減碼
22	MSFT	Microsoft CORP	0%	+7.03%	加碼
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+0.09%	加碼
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+1.30%	加碼
25	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	—	+0.38%	加碼
26	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-4.11%	減碼
27	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-3.10%	減碼
28	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	-0.1%	-29.62%	減碼
29	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.1%	-34.85%	減碼
30	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	-0.1%	-85.52%	減碼
31	VDE	Vanguard Energy ETF	-0.1%	-16.03%	減碼
32	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.1%	—	不變
33	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.1%	+5.33%	加碼
34	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	-0.1%	-16.22%	減碼
35	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	-0.1%	-14.02%	減碼
36	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-0.1%	-71.07%	減碼
37	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.2%	+0.49%	加碼
38	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	-53.49%	減碼
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-19.87%	減碼
40	GMF	State Street Spdr S&p Emergi	-0.2%	-39.63%	減碼
41	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	-0.2%	-57.14%	減碼
42	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	-0.3%	-22.78%	減碼
43	IQLT	Ishares Msci International Q	-0.5%	-62.56%	減碼
44	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.5%	-50.38%	減碼
45	IDN	Intellicheck INC	—	NEW	新建倉
46	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	清倉
47	MTCH	Match Group INC	—	NEW	新建倉
48	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	—	EXIT	清倉
49	MTCHEUR	Match Group INC	—	EXIT	清倉
50	F	Ford Motor Co	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Shine Investment Advisory Services INC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Shine Investment Advisory Services INC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2020-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.0億，分佈在 747 個已申報部位之中。

Shine Investment Advisory Services INC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Shine Investment Advisory Services INC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$3720.8萬 (12.6%) 2. Ishares Msci Eafe Min Vol Fa (EFAV) — US$2825.5萬 (9.6%) 3. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$2108.8萬 (7.2%) 4. Ishares International Small (ISCF) — US$1966.7萬 (6.7%) 5. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$1556.1萬 (5.3%)

Shine Investment Advisory Services INC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Shine Investment Advisory Services INC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Intellicheck INC (IDN); 清倉: Micron Technology INC (MU); 新建倉: Match Group INC (MTCH); 清倉: Vanguard Ftse All Wo X-us Sc (VSS); 清倉: Match Group INC (MTCHEUR)

Shine Investment Advisory Services INC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Shine Investment Advisory Services INC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 41.6% • Consumer Discretionary: 16.9% • Financials: 12.8% • Communication Services: 10.9% • Health Care: 9.5% • Industrials: 3.7%

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前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Msci USA Quality Fac

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Shine Investment Advisory Services INC — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001002912

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$3.0億

申報季度: 2020-09-30 · 持股檔數: 747

SHINE INVESTMENT ADVISORY SERVICES INC在最新一期 13F 報告中揭露了 747 項持股，申報期為 2020-09-30，總持股市值約為 US$3.0億，季度換手率為 15.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.52
持倉穩定性: 15.53
動能／逆勢: 100
產業集中度: 72.32
多樣化: 100
倉位均衡度: 42.13

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.79），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 DGRO
+8.0%　US$463.8萬
加碼 EFAV
+12.3%　US$385.7萬
加碼 QUAL
+8.6%　US$314.2萬
加碼 AAPL
+424.4%　US$191.5萬
減碼 IQLT
-62.6%　-US$122.9萬
減碼 SCHV
-50.4%　-US$118.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 747 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	12.61%	+0.71%	+7.95%
2	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	9.57%	+0.66%	+12.29%
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	7.15%	+0.59%	+8.65%
4	ISCF	Ishares International Small	ETF-其他	6.66%	+0.11%	-0.06%
5	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	5.27%	-0.09%	+5.33%
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.99%	-0.15%	+0.49%
7	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	4.39%	+0.19%	-0.43%
8	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	3.48%	—	-4.52%
9	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.15%	+0.10%	-1.22%
10	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	ETF-大型股與成長	2.30%	—	-6.82%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.63%	+0.58%	+424.35%
12	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.20%	-0.03%	-4.11%
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.18%	-0.04%	-3.10%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.93%	+0.24%	+26.74%
15	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.90%	—	—
16	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.88%	+0.33%	+71.62%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.86%	-0.21%	-19.87%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.77%	+0.02%	+7.03%
19	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-其他	0.77%	-0.25%	-22.78%
20	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.73%	+0.04%	—
21	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.73%	+0.03%	-1.74%
22	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	0.61%	—	—
23	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.60%	-0.11%	-14.02%
24	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.59%	—	+0.38%
25	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.57%	+0.18%	+37.64%
26	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.55%	—	+0.19%
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.53%	+0.02%	+0.09%
28	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.49%	-0.11%	-16.22%
29	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.49%	—	-0.23%
30	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.44%	—	+0.53%
31	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.43%	-0.47%	-50.38%
32	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.43%	—	+0.17%
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.40%	—	-0.62%
34	GMF	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	0.40%	-0.23%	-39.63%
35	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.38%	—	-11.83%
36	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.38%	—	-5.51%
37	IDN	Intellicheck INC	股票-其他	0.37%	+0.37%	NEW
38	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.35%	—	—
39	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.34%	—	-2.20%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.32%	—	+4.64%
41	PLD	Prologis INC	股票-房地產	0.32%	—	+0.44%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.31%	—	+1.95%
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.30%	—	+3.97%
44	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.30%	—	+0.11%
45	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.29%	—	—
46	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	0.28%	+0.09%	+52.75%
47	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.28%	-0.47%	-62.56%
48	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	0.27%	+0.05%	+30.53%
49	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.27%	—	+1.49%
50	AIVL	Wisdomtree US Ai Enhanced Va	ETF-其他	0.26%	—	-15.60%

1–50 of 200

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2020-09-30	747	US$3.0億	16	1DGRO 2EFAV 3QUAL 主要持股2020-09-30 1.DGRO 2.EFAV 3.QUAL 4.ISCF 5.VCIT 6.IJH 7.IWF 8.MDY 9.VUG 10.RPG
2020-06-30	747	US$2.7億	41	1DGRO 2EFAV 3QUAL 主要持股2020-06-30 1.DGRO 2.EFAV 3.QUAL 4.ISCF 5.VCIT 6.IJH 7.IWF 8.MDY 9.VUG 10.RPG
2020-03-31	747	US$2.2億	49	1DGRO 2EFAV 3ISCF 主要持股2020-03-31 1.DGRO 2.EFAV 3.ISCF 4.QUAL 5.IJH 6.IWF 7.MDY 8.VUG 9.EMB 10.RPG
2019-12-31	747	US$2.5億	36	1MDY 2DGRO 3IWF 主要持股2019-12-31 1.MDY 2.DGRO 3.IWF 4.IJH 5.RPG 6.VUG 7.QUAL 8.EFAV 9.ISCF 10.SCHC
2019-09-30	733	US$2.1億	8	1MDY 2RPG 3VUG 主要持股2019-09-30 1.MDY 2.RPG 3.VUG 4.IWF 5.RPV 6.PRF 7.VIG 8.SCHC 9.EMB 10.ACWV
2019-06-30	692	US$2.2億	10	1MDY 2RPG 3VUG 主要持股2019-06-30 1.MDY 2.RPG 3.VUG 4.IWF 5.RPV 6.VIG 7.PRF 8.SCHC 9.EMB 10.ACWV
2019-03-31	701	US$2.2億	21	1MDY 2RPG 3VUG 主要持股2019-03-31 1.MDY 2.RPG 3.VUG 4.IWF 5.RPV 6.EMB 7.SCHC 8.VIG 9.PRF 10.ACWV
2018-12-31	681	US$2.0億	41	1MDY 2RPG 3VUG 主要持股2018-12-31 1.MDY 2.RPG 3.VUG 4.EMB 5.IWF 6.RPV 7.SCHC 8.JPST 9.VIG 10.FNDF
2018-09-30	647	US$1.9億	23	1MDY 2RPG 3VUG 主要持股2018-09-30 1.MDY 2.RPG 3.VUG 4.IWF 5.VIG 6.ACWV 7.RPV 8.FNDC 9.VO 10.IJT
2018-06-30	658	US$2.0億	32	1MDY 2RPG 3CWB 主要持股2018-06-30 1.MDY 2.RPG 3.CWB 4.VUG 5.IWF 6.VNQI 7.VIG 8.ACWV 9.RPV 10.VNQ
2018-03-31	652	US$1.9億	14	1MDY 2CWB378355W 主要持股2018-03-31 1.MDY 2.CWB 3.78355W 4.VUG 5.IWF 6.ACWV 7.VNQI 8.VIG 9.78355W 10.VNQ
2017-12-31	658	US$2.0億	9	1MDY 2CWB 3VUG 主要持股2017-12-31 1.MDY 2.CWB 3.VUG 4.78355W 5.PFF 6.IWF 7.ACWV 8.VNQI 9.VIG 10.VNQ
2017-09-30	668	US$1.9億	17	1MDY 2CWB 3VUG 主要持股2017-09-30 1.MDY 2.CWB 3.VUG 4.78355W 5.PFF 6.IWF 7.ACWV 8.VIG 9.VNQI 10.VNQ
2017-06-30	660	US$2.0億	33	1MDY 290002USD 3CWB 主要持股2017-06-30 1.MDY 2.90002USD 3.CWB 4.VUG 5.PFF 6.78355W 7.IWF 8.ACWV 9.VIG 10.VNQI
2017-03-31	87	US$1.5億	47	1MDY 2CWB 3VUG 主要持股2017-03-31 1.MDY 2.CWB 3.VUG 4.PFF 5.78355W 6.IWF 7.VIG 8.IJS 9.VNQ 10.VNQI
2016-12-31	35	US$1.2億	46	1MDY 290002USD 3CWB 主要持股2016-12-31 1.MDY 2.90002USD 3.CWB 4.VUG 5.PFF 6.78355W 7.IWF 8.VIG 9.78355W 10.VO
2016-09-30	32	US$1.1億	31	1MDY 2GOF 3CWB 主要持股2016-09-30 1.MDY 2.GOF 3.CWB 4.73936T 5.VUG 6.78355W 7.IWF 8.VIG 9.78355W 10.VO
2016-06-30	29	US$8708.0萬	9	1MDY 2GOF 3VUG 主要持股2016-06-30 1.MDY 2.GOF 3.VUG 4.IWF 5.78355W 6.VIG 7.78355W 8.VO 9.JAAA 10.PRFUSD
2016-03-31	29	US$8889.3萬	28	1MDY 2GOF 3VUG 主要持股2016-03-31 1.MDY 2.GOF 3.VUG 4.IWF 5.78355W 6.VIG 7.VWO 8.JAAA 9.VO 10.78355W
2015-12-31	29	US$1.0億	47	1MDY 2GOF 3AMJEUR 主要持股2015-12-31 1.MDY 2.GOF 3.AMJEUR 4.VUG 5.IWF 6.78355W 7.VIG 8.VWO 9.JAAA 10.VO
2015-09-30	30	US$8693.6萬	75	1MDY 2GOF 3VUG 主要持股2015-09-30 1.MDY 2.GOF 3.VUG 4.IWF 5.VWO 6.78355W 7.VIG 8.JAAA 9.VO 10.AMJEUR
2015-06-30	20	US$7121.0萬	46	1GOF 2SCHE 3VUG 主要持股2015-06-30 1.GOF 2.SCHE 3.VUG 4.IWF 5.VWO 6.VIG 7.IDV 8.VO 9.VTV 10.IWS
2015-03-31	28	US$1.1億	22	1MDY 2GOF 3SCHE 主要持股2015-03-31 1.MDY 2.GOF 3.SCHE 4.VUG 5.VWO 6.IWF 7.VIG 8.JAAA 9.78355W 10.IDV
2014-12-31	26	US$8917.1萬	37	1MDY 2GOF 3VUG 主要持股2014-12-31 1.MDY 2.GOF 3.VUG 4.VWO 5.IWF 6.VIG 7.78355W 8.IDV 9.VO 10.78355W
2014-09-30	24	US$8585.2萬	4	1GOF 2MDY 3VWO 主要持股2014-09-30 1.GOF 2.MDY 3.VWO 4.VUG 5.IWF 6.VIG 7.IDV 8.78355W 9.VO 10.78355W
2014-06-30	24	US$8641.7萬	0	1MDY 2GOF 3VWO 主要持股2014-06-30 1.MDY 2.GOF 3.VWO 4.VUG 5.IWF 6.VIG 7.IDV 8.78355W 9.VO 10.78355W

本季持股變動

Shine Investment Advisory Services INC 於截至 2020-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.7%	+7.95%	加碼
2	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	+0.7%	+12.29%	加碼
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.6%	+8.65%	加碼
4	AAPL	Apple INC	+0.6%	+424.35%	加碼
5	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.3%	+71.62%	加碼
6	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+26.74%	加碼
7	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.2%	-0.43%	減碼
8	ADBE	Adobe INC	+0.2%	+37.64%	加碼
9	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	+0.1%	+242.26%	加碼
10	INTU	Intuit INC	+0.1%	+366.44%	加碼
11	ISCF	Ishares International Small	+0.1%	-0.06%	減碼
12	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	-1.22%	減碼
13	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	+0.1%	+52.75%	加碼
14	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+1391.49%	加碼
15	0VVB	Paramount Global-class B	+0.1%	+161.67%	加碼
16	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	+0.1%	+30.53%	加碼
17	AON	Aon plc	+0.1%	+83.06%	加碼
18	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	0%	—	不變
19	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	-3.39%	減碼
20	EL	Estee Lauder Companies-cl A	0%	+21.90%	加碼
21	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	0%	-1.74%	減碼
22	MSFT	Microsoft CORP	0%	+7.03%	加碼
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+0.09%	加碼
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+1.30%	加碼
25	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	—	+0.38%	加碼
26	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-4.11%	減碼
27	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-3.10%	減碼
28	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	-0.1%	-29.62%	減碼
29	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.1%	-34.85%	減碼
30	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	-0.1%	-85.52%	減碼
31	VDE	Vanguard Energy ETF	-0.1%	-16.03%	減碼
32	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.1%	—	不變
33	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.1%	+5.33%	加碼
34	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	-0.1%	-16.22%	減碼
35	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	-0.1%	-14.02%	減碼
36	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-0.1%	-71.07%	減碼
37	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.2%	+0.49%	加碼
38	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	-53.49%	減碼
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-19.87%	減碼
40	GMF	State Street Spdr S&p Emergi	-0.2%	-39.63%	減碼
41	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	-0.2%	-57.14%	減碼
42	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	-0.3%	-22.78%	減碼
43	IQLT	Ishares Msci International Q	-0.5%	-62.56%	減碼
44	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.5%	-50.38%	減碼
45	IDN	Intellicheck INC	—	NEW	新建倉
46	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	清倉
47	MTCH	Match Group INC	—	NEW	新建倉
48	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	—	EXIT	清倉
49	MTCHEUR	Match Group INC	—	EXIT	清倉
50	F	Ford Motor Co	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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