CIK: 0001339270
申報總市值
US$2.1億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 52
SOL Capital Management CO在最新一期 13F 報告中揭露了 52 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 178.6%。
SOL Capital Management CO 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.118——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 52 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.28），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 VOO
+322.8% US$4202.9萬
加碼 IQLT
+257.1% US$1394.7萬
加碼 AVEM
+532.5% US$819.3萬
加碼 MUB
+546.2% US$756.9萬
加碼 VO
-47.8% -US$1457.1萬
加碼 AAPL
-41.5% -US$660.5萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 28.69% | +27.16% | +322.81% | |
| 2 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 9.81% | +9.25% | +257.09% | |
| 3 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 8.70% | +8.70% | NEW | |
| 4 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 6.23% | — | +54.19% | |
| 5 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 6.08% | +3.64% | -47.75% | |
| 6 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 5.32% | +5.32% | NEW | |
| 7 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 4.98% | +4.79% | +532.46% | |
| 8 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 4.37% | +4.24% | +546.16% | |
| 9 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.72% | +1.62% | -41.52% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.38% | — | -46.08% | |
| 11 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-其他 | 2.19% | — | — | |
| 12 | ERIE | Erie Indemnity Company-cl A | 股票-金融 | 2.17% | — | — | |
| 13 | BDJ | Blackrock Enhanced Eqty Dvd | 股票-其他 | 1.54% | — | — | |
| 14 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-其他 | 1.27% | — | — | |
| 15 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 1.12% | — | — | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.11% | — | +123.55% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.80% | — | — | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.77% | — | -47.58% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.69% | — | +21.81% | |
| 20 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.66% | — | — | |
| 21 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | 股票-金融 | 0.60% | — | — | |
| 22 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.57% | — | — | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.56% | — | -47.19% | |
| 24 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | -75.10% | |
| 25 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | — | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.48% | — | — | |
| 27 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.38% | — | +164.92% | |
| 28 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.37% | -0.31% | -87.95% | |
| 29 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.36% | — | — | |
| 30 | HYDB | Ishares High Yield Systemati | ETF-非投資等級債 | 0.33% | — | — | |
| 31 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.31% | -0.32% | -88.96% | |
| 32 | NUMG | Nuveen Esg Mid-cap Grow ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | — | |
| 33 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.28% | — | — | |
| 34 | SLP | Simulations Plus INC | 股票-其他 | 0.23% | — | — | |
| 35 | NBTB | N B T Bancorp INC | 股票-其他 | 0.22% | — | — | |
| 36 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 37 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 股票-醫療保健 | 0.19% | — | — | |
| 38 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.18% | — | — | |
| 39 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.17% | — | -32.98% | |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.17% | — | -59.32% | |
| 41 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 42 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.16% | — | -92.26% | |
| 43 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.15% | — | -41.49% | |
| 44 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | -86.65% | |
| 45 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.14% | — | +66.67% | |
| 46 | IQV | Iqvia Holdings INC | 股票-醫療保健 | 0.14% | — | — | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.13% | — | -72.73% | |
| 48 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.12% | — | -81.79% | |
| 49 | FAN | First Trust Global Wind Ener | ETF-其他 | 0.11% | — | — | |
| 50 | XCHYX | Calamos Convert & High INC | 股票-其他 | 0.10% | — | — |
Q3 2026績效
+1.5%
近4個季度績效
+12.5%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 52 | US$2.1億 | 100 | |
| 2025-12-31 | 308 | US$11.1億 | 10 | |
| 2025-09-30 | 305 | US$11.2億 | 25 | |
| 2025-06-30 | 304 | US$10.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 298 | US$9.1億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 306 | US$9.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 310 | US$9.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 300 | US$8.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 303 | US$8.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 298 | US$7.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 292 | US$6.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 280 | US$6.6億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 278 | US$6.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 275 | US$5.7億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 265 | US$4.8億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 255 | US$4.9億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 259 | US$5.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 261 | US$5.5億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 243 | US$5.0億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 246 | US$5.1億 | 97 | |
| 2021-03-31 | 236 | US$4.7億 | 14 | |
| 2020-12-31 | 232 | US$4.3億 | 20 | |
| 2020-09-30 | 219 | US$3.6億 | 15 | |
| 2020-06-30 | 215 | US$3.5億 | 20 | |
| 2020-03-31 | 210 | US$3.0億 | 35 | |
| 2019-12-31 | 232 | US$4.0億 | 18 | |
| 2019-09-30 | 238 | US$3.7億 | 14 | |
| 2019-06-30 | 241 | US$3.7億 | 8 | |
| 2019-03-31 | 241 | US$3.6億 | 16 | |
| 2018-12-31 | 231 | US$3.1億 | 21 | |
| 2018-09-30 | 245 | US$3.7億 | 11 | |
| 2018-06-30 | 240 | US$3.5億 | 30 | |
| 2018-03-31 | 238 | US$3.5億 | 13 | |
| 2017-12-31 | 235 | US$3.5億 | 15 | |
| 2017-09-30 | 246 | US$3.5億 | 14 | |
| 2017-06-30 | 246 | US$3.6億 | 16 | |
| 2017-03-31 | 236 | US$3.5億 | 16 | |
| 2016-12-31 | 227 | US$3.3億 | 18 | |
| 2016-09-30 | 216 | US$3.0億 | 18 | |
| 2016-06-30 | 205 | US$3.0億 | 12 | |
| 2016-03-31 | 199 | US$2.9億 | 9 | |
| 2015-12-31 | 199 | US$2.8億 | 15 | |
| 2015-09-30 | 194 | US$2.6億 | 15 | |
| 2015-06-30 | 197 | US$2.7億 | 10 | |
| 2015-03-31 | 192 | US$2.7億 | 12 | |
| 2014-12-31 | 189 | US$2.6億 | 13 | |
| 2014-09-30 | 183 | US$2.4億 | 9 | |
| 2014-06-30 | 190 | US$2.5億 | 14 | |
| 2014-03-31 | 181 | US$2.6億 | 9 | |
| 2013-12-31 | 179 | US$2.6億 | 15 | |
| 2013-09-30 | 187 | US$2.4億 | 25 | |
| 2013-06-30 | 196 | US$2.5億 | 0 |
SOL Capital Management CO 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 清倉: Capital Group Growth - ETF; 清倉: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 清倉: Capital Group International Focus - ETF; 清倉: Vanguard Value ETF (VTV).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +27.2% | +322.81% | 加碼 |
| 2 | IQLT | Ishares Msci International Q | +9.3% | +257.09% | 加碼 |
| 3 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | +4.8% | +532.46% | 加碼 |
| 4 | MUB | Ishares National Muni Bond E | +4.2% | +546.16% | 加碼 |
| 5 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | +3.6% | -47.75% | 減碼 |
| 6 | AAPL | Apple INC | +1.6% | -41.52% | 減碼 |
| 7 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | -0.3% | -87.95% | 減碼 |
| 8 | AMZN | Amazon.com INC | -0.3% | -88.96% | 減碼 |
| 9 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | — | EXIT | 清倉 |
| 10 | ✓ | Capital Group Growth - ETF | — | EXIT | 清倉 |
| 11 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | — | EXIT | 清倉 |
| 12 | ✓ | Capital Group International Focus - ETF | — | EXIT | 清倉 |
| 13 | VTV | Vanguard Value ETF | — | EXIT | 清倉 |
| 14 | PDO | Pimco Dynamic Income Opport | — | EXIT | 清倉 |
| 15 | ✓ | Invesco Qqq Trust | — | EXIT | 清倉 |
| 16 | PAXS | Pimco Access Income Fund | — | EXIT | 清倉 |
| 17 | ✓ | Invesco Kbw Bank ETF | — | EXIT | 清倉 |
| 18 | ✓ | KKR & Co. Inc. | — | EXIT | 清倉 |
| 19 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 20 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | — | EXIT | 清倉 |
| 21 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | — | EXIT | 清倉 |
| 22 | ✓ | Apollo Global Mgmt Inc | — | EXIT | 清倉 |
| 23 | BX | Blackstone INC | — | EXIT | 清倉 |
| 24 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | — | EXIT | 清倉 |
| 25 | VUG | Vanguard Growth ETF | — | EXIT | 清倉 |
| 26 | ✓ | JPMorgan Ultra-Short Income ETF | — | EXIT | 清倉 |
| 27 | ✓ | Meta Platforms, Inc. | — | EXIT | 清倉 |
| 28 | WBD | Warner Bros Discovery INC | — | EXIT | 清倉 |
| 29 | ✓ | PIMCO Dynamic Income | — | EXIT | 清倉 |
| 30 | IBOC | International Bancshares Crp | — | EXIT | 清倉 |
| 31 | ✓ | Harbor Long Term Growers ETF | — | EXIT | 清倉 |
| 32 | CG | Carlyle Group Inc/the | — | EXIT | 清倉 |
| 33 | DFAT | Dimensional US Target Value | — | NEW | 新建倉 |
| 34 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | — | EXIT | 清倉 |
| 35 | JGRW | Jensen Quality Growth ETF | — | EXIT | 清倉 |
| 36 | ✓ | PIMCO MultiSector Bond Active - ETF | — | EXIT | 清倉 |
| 37 | ✓ | — | EXIT | 清倉 | |
| 38 | GE | General Electric | — | EXIT | 清倉 |
| 39 | UNH | Unitedhealth Group INC | — | EXIT | 清倉 |
| 40 | ✓ | Global X Robotics ETF | — | EXIT | 清倉 |
| 41 | IXN | Ishares Global Tech ETF | — | EXIT | 清倉 |
| 42 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | — | EXIT | 清倉 |
| 43 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | — | EXIT | 清倉 |
| 44 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | — | EXIT | 清倉 |
| 45 | ✓ | Dfa Dimensional Emerging Core | — | EXIT | 清倉 |
| 46 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | — | EXIT | 清倉 |
| 47 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | — | EXIT | 清倉 |
| 48 | XLE | Ss Energy Select Sector | — | EXIT | 清倉 |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | — | EXIT | 清倉 |
| 50 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | — | EXIT | 清倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-04-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-10-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
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資產規模與本機構相差僅 0.0%
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US$2.1億
93 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0002056334
申報總市值
US$2.1億
346 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
持倉風格相似的機構
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US$9.8億
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569 stks
2016-09-30
資料過舊，未更新
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF
CIK 0001007399
申報總市值
US$35.7億
528 stks
2024-03-31
資料過舊，未更新
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF