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CIK: 0001910370

逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$2.9億

申報季度: 2025-09-30 · 持股檔數: 84

First International Bank & Trust在最新一期 13F 報告中揭露了 84 項持股，申報期為 2025-09-30，總持股市值約為 US$2.9億，季度換手率為 42.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 43.03
持倉穩定性: 42.53
動能／逆勢: 0
產業集中度: 59.39
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.38

First International Bank & Trust 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.108——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 84 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.26），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 4.3 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MOAT
-9.1%　-US$4267.4萬
加碼 SMLF
-1.0%　US$134.9萬
減碼 SPY
-1.3%　-US$439.7萬
加碼 AFIF
-2.7%　-US$508.6萬
加碼 XMHQ
-1.3%　US$83.7萬
加碼 RLY
-3.5%　-US$52.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 56 大持股（共 84 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AFIF	Anfield Universal Fixed Inco	ETF-其他	24.83%	+0.63%	-2.65%
2	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	14.27%	+14.27%	NEW
3	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	ETF-其他	8.34%	+0.59%	-3.49%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	6.78%	-0.78%	-1.28%
5	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	6.35%	+0.26%	-4.69%
6	AESR	Anfield US Equity Sector Rot	ETF-其他	5.12%	-0.09%	-4.07%
7	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	4.61%	+0.84%	-0.97%
8	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	4.12%	+0.63%	-1.34%
9	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	3.56%	+0.09%	-2.30%
10	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.98%	-0.03%	+0.22%
11	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.97%	-0.03%	+0.16%
12	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	1.96%	-0.04%	—
13	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.31%	+0.55%	—
14	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.05%	-0.22%	-12.20%
15	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	1.04%	-0.21%	-0.31%
16	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.97%	-0.32%	-10.53%
17	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.96%	-0.14%	-16.05%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.87%	+0.23%	-4.88%
19	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	0.77%	-0.12%	+0.60%
20	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.75%	-0.16%	+1.00%
21	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.71%	-13.43%	-9.08%
22	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.65%	+0.16%	-1.61%
23	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.61%	-0.11%	-23.50%
24	AXP	American Express Co	股票-金融	0.61%	+0.19%	+3.63%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.59%	+0.11%	+10.99%
26	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.57%	—	+3.60%
27	ALKT	Alkami Technology INC	股票-其他	0.40%	—	—
28	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.34%	—	—
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.34%	-0.14%	-22.85%
30	DE	Deere & Co	股票-工業	0.33%	—	-0.14%
31	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.25%	—	—
32	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.24%	—	—
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.22%	—	-17.25%
34	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.21%	—	-14.35%
35	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.21%	+0.07%	—
36	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	0.16%	—	—
37	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.16%	—	-0.07%
38	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.13%	—	—
39	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.13%	—	—
40	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.12%	—	—
41	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.11%	-0.26%	-6.73%
42	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.11%	—	—
43	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.11%	—	-8.64%
44	IFLN	Invesco Bloomberg Enhanced F	ETF-其他	0.10%	—	—
45	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.09%	—	-0.21%
46	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.09%	—	-0.11%
47	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.09%	—	-23.10%
48	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.09%	—	-0.66%
49	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.08%	—	—
50	CSR	Centerspace	股票-其他	0.08%	—	—

1–50 of 56

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+11.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +7.3%
貝塔係數: +0.53
阿爾法: +1.9%
最大回撤: -3.7%
年化績效: +12%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +3.27
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +0.89
卡瑪比率: +3.25
資訊比率: -1.03
追蹤誤差: +6.6%
下方標準差: +3.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +23.8%
最差12個月: +6.6%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.59
產業分散度: +9.5%
偏態: -0.07
峰態: -0.2
上檔潛力: +4.9

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-09-30	84	US$2.9億	43	1AFIF 2SPHQ 3RLY 主要持股2025-09-30 1.AFIF 2.SPHQ 3.RLY 4.SPY 5.DXJ 6.AESR 7.SMLF 8.XMHQ 9.LMBS 10.BIL
2025-06-30	95	US$2.9億	0	1AFIF 2SPHQ 3RLY 主要持股2025-06-30 1.AFIF 2.SPHQ 3.RLY 4.SPY 5.DXJ 6.AESR 7.SMLF 8.XMHQ 9.LMBS 10.BIL
2025-03-31	96	US$3.2億	0	1AFIF 2MOAT 3RLY 主要持股2025-03-31 1.AFIF 2.MOAT 3.RLY 4.SPY 5.DXJ 6.AESR 7.SMLF 8.XMHQ 9.LMBS 10.BIL
2024-12-31	97	US$3.1億	0	1AFIF 2MOAT 3SPY 主要持股2024-12-31 1.AFIF 2.MOAT 3.SPY 4.SCHA 5.RLY 6.DXJ 7.AESR 8.SPMD 9.LMBS 10.BIL
2024-09-30	104	US$3.1億	0	1AFIF 2MOAT 3SPY 主要持股2024-09-30 1.AFIF 2.MOAT 3.SPY 4.RLY 5.SCHA 6.AESR 7.DXJ 8.SPMD 9.LMBS 10.JPST
2024-06-30	102	US$2.9億	0	1AFIF 2MOAT 3SPY 主要持股2024-06-30 1.AFIF 2.MOAT 3.SPY 4.RLY 5.SCHA 6.AESR 7.DXJ 8.SPMD 9.BIL 10.JPST
2024-03-31	106	US$2.9億	0	1AFIF 2MOAT 3RLY 主要持股2024-03-31 1.AFIF 2.MOAT 3.RLY 4.SPY 5.SCHA 6.AESR 7.DXJ 8.SPMD 9.BIL 10.JPST
2023-12-31	105	US$2.6億	0	1AFIF 2MOAT 3AESR 主要持股2023-12-31 1.AFIF 2.MOAT 3.AESR 4.SPMD 5.SPY 6.FEZ 7.JPST 8.BIL 9.ICSH 10.DXJ
2023-09-30	115	US$2.8億	0	1AFIF 2AESR390213U 主要持股2023-09-30 1.AFIF 2.AESR 3.90213U 4.SPMD 5.SPY 6.JPST 7.BIL 8.ICSH 9.FEZ 10.DXJ
2023-06-30	127	US$3.1億	0	1AFIF 2AESR390213U 主要持股2023-06-30 1.AFIF 2.AESR 3.90213U 4.SPMD 5.BIL 6.SPY 7.JPST 8.ICSH 9.FEZ 10.SCHA
2023-03-31	114	US$3.0億	0	1AFIF 2AESR390213U 主要持股2023-03-31 1.AFIF 2.AESR 3.90213U 4.BIL 5.SPMD 6.SPY 7.JPST 8.ICSH 9.FEZ 10.SCHA
2022-12-31	112	US$2.9億	0	1AFIF 2AESR390213U 主要持股2022-12-31 1.AFIF 2.AESR 3.90213U 4.BIL 5.SPY 6.IWP 7.JPST 8.ICSH 9.IXJ 10.SCHA
2022-09-30	113	US$2.7億	0	1AFIF 2AESR390213U 主要持股2022-09-30 1.AFIF 2.AESR 3.90213U 4.JPST 5.SPY 6.IWP 7.ICSH 8.BIL 9.SCHA 10.IXJ
2022-06-30	114	US$2.7億	0	1AFIF 2AESR390213U 主要持股2022-06-30 1.AFIF 2.AESR 3.90213U 4.SPY 5.JPST 6.ICSH 7.IWP 8.BIL 9.IXJ 10.SCHA
2022-03-31	152	US$2.9億	0	1AFIF 2AESR390213U 主要持股2022-03-31 1.AFIF 2.AESR 3.90213U 4.SPY 5.IWP 6.JPST 7.ICSH 8.SCHA 9.BIL 10.IXJ
2021-12-31	122	US$2.9億	0	1AFIF 2AESR390213U 主要持股2021-12-31 1.AFIF 2.AESR 3.90213U 4.SPY 5.JPST 6.ICSH 7.IWP 8.BIL 9.SCHA 10.MSFT

本季持股變動

First International Bank & Trust 在 2025-09-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ); 清倉: Ishares Msci Global Min Vol (ACWV); 清倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清倉: Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF (MDYG); 清倉: Vanguard Small-cap Grwth ETF (VBK).

First International Bank & Trust 於截至 2025-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	+0.8%	-0.97%	減碼
2	AFIF	Anfield Universal Fixed Inco	+0.6%	-2.65%	減碼
3	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	+0.6%	-1.34%	減碼
4	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	+0.6%	-3.49%	減碼
5	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	+0.6%	—	加碼
6	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	+0.3%	-4.69%	減碼
7	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	-4.88%	減碼
8	AXP	American Express Co	+0.2%	+3.63%	加碼
9	WMT	Walmart INC	+0.2%	-1.61%	加碼
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+10.99%	加碼
11	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+0.1%	-2.30%	減碼
12	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	—	不變
13	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	0%	+0.16%	減碼
14	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	0%	+0.22%	減碼
15	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	0%	—	減碼
16	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-3.11%	減碼
17	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	-10.61%	減碼
18	AESR	Anfield US Equity Sector Rot	-0.1%	-4.07%	減碼
19	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	—	減碼
20	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.1%	-23.50%	減碼
21	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	-0.1%	+0.60%	減碼
22	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.1%	-16.05%	減碼
23	AAPL	Apple INC	-0.1%	-22.85%	減碼
24	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.2%	+1.00%	減碼
25	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	-0.2%	-0.31%	減碼
26	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	-0.2%	-12.20%	減碼
27	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.3%	-6.73%	減碼
28	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	-0.3%	-10.53%	減碼
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.8%	-1.28%	減碼
30	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-13.4%	-9.08%	減碼
31	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	—	NEW	新建倉
32	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	—	EXIT	清倉
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清倉
34	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	—	EXIT	清倉
35	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	EXIT	清倉
36	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	—	EXIT	清倉
37	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
38	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	—	EXIT	清倉
39	AFL	Aflac INC	—	EXIT	清倉
40	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	清倉
41	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清倉
42	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清倉
43	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	EXIT	清倉
44	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清倉
45	CAT	Caterpillar INC	—	EXIT	清倉
46	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新建倉
47	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	清倉
48	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	EXIT	清倉
49	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	EXIT	清倉
50	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

First International Bank & Trust 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

First International Bank & Trust 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.9億，分佈在 84 個已申報部位之中。

First International Bank & Trust 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，First International Bank & Trust 按市值排列的前幾大持股為： 1. Anfield Universal Fixed Inco (AFIF) — US$7144.4萬 (24.8%) 2. Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ) — US$4105.1萬 (14.3%) 3. Ss Multi-asset Real Ret ETF (RLY) — US$2399.2萬 (8.3%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1950.1萬 (6.8%) 5. Wisdomtree Japan Hedged Eq (DXJ) — US$1826.6萬 (6.3%)

First International Bank & Trust 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，First International Bank & Trust 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 4 個既有持股、減碼 25 個部位，並完全清倉 17 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ); 清倉: Ishares Msci Global Min Vol (ACWV); 清倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清倉: Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF (MDYG); 清倉: Vanguard Small-cap Grwth ETF (VBK)

First International Bank & Trust 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，First International Bank & Trust 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 25.3% • Consumer Staples: 24.9% • Financials: 23.8% • Industrials: 7.3% • Consumer Discretionary: 6.9% • Energy: 5.8%

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機構性格雪花圖

集中度: 43.03
持倉穩定性: 42.53
動能／逆勢: 0
產業集中度: 59.39
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.38

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.26），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 4.3 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MOAT
-9.1%　-US$4267.4萬
加碼 SMLF
-1.0%　US$134.9萬
減碼 SPY
-1.3%　-US$439.7萬
加碼 AFIF
-2.7%　-US$508.6萬
加碼 XMHQ
-1.3%　US$83.7萬
加碼 RLY
-3.5%　-US$52.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 56 大持股（共 84 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AFIF	Anfield Universal Fixed Inco	ETF-其他	24.83%	+0.63%	-2.65%
2	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	14.27%	+14.27%	NEW
3	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	ETF-其他	8.34%	+0.59%	-3.49%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	6.78%	-0.78%	-1.28%
5	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	6.35%	+0.26%	-4.69%
6	AESR	Anfield US Equity Sector Rot	ETF-其他	5.12%	-0.09%	-4.07%
7	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	4.61%	+0.84%	-0.97%
8	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	4.12%	+0.63%	-1.34%
9	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	3.56%	+0.09%	-2.30%
10	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.98%	-0.03%	+0.22%
11	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.97%	-0.03%	+0.16%
12	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	1.96%	-0.04%	—
13	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.31%	+0.55%	—
14	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.05%	-0.22%	-12.20%
15	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	1.04%	-0.21%	-0.31%
16	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.97%	-0.32%	-10.53%
17	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.96%	-0.14%	-16.05%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.87%	+0.23%	-4.88%
19	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	0.77%	-0.12%	+0.60%
20	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.75%	-0.16%	+1.00%
21	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.71%	-13.43%	-9.08%
22	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.65%	+0.16%	-1.61%
23	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.61%	-0.11%	-23.50%
24	AXP	American Express Co	股票-金融	0.61%	+0.19%	+3.63%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.59%	+0.11%	+10.99%
26	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.57%	—	+3.60%
27	ALKT	Alkami Technology INC	股票-其他	0.40%	—	—
28	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.34%	—	—
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.34%	-0.14%	-22.85%
30	DE	Deere & Co	股票-工業	0.33%	—	-0.14%
31	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.25%	—	—
32	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.24%	—	—
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.22%	—	-17.25%
34	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.21%	—	-14.35%
35	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.21%	+0.07%	—
36	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	0.16%	—	—
37	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.16%	—	-0.07%
38	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.13%	—	—
39	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.13%	—	—
40	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.12%	—	—
41	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.11%	-0.26%	-6.73%
42	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.11%	—	—
43	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.11%	—	-8.64%
44	IFLN	Invesco Bloomberg Enhanced F	ETF-其他	0.10%	—	—
45	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.09%	—	-0.21%
46	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.09%	—	-0.11%
47	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.09%	—	-23.10%
48	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.09%	—	-0.66%
49	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.08%	—	—
50	CSR	Centerspace	股票-其他	0.08%	—	—

1–50 of 56

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+11.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +7.3%
貝塔係數: +0.53
阿爾法: +1.9%
最大回撤: -3.7%
年化績效: +12%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +3.27
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +0.89
卡瑪比率: +3.25
資訊比率: -1.03
追蹤誤差: +6.6%
下方標準差: +3.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +23.8%
最差12個月: +6.6%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.59
產業分散度: +9.5%
偏態: -0.07
峰態: -0.2
上檔潛力: +4.9

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-09-30	84	US$2.9億	43	1AFIF 2SPHQ 3RLY 主要持股2025-09-30 1.AFIF 2.SPHQ 3.RLY 4.SPY 5.DXJ 6.AESR 7.SMLF 8.XMHQ 9.LMBS 10.BIL
2025-06-30	95	US$2.9億	0	1AFIF 2SPHQ 3RLY 主要持股2025-06-30 1.AFIF 2.SPHQ 3.RLY 4.SPY 5.DXJ 6.AESR 7.SMLF 8.XMHQ 9.LMBS 10.BIL
2025-03-31	96	US$3.2億	0	1AFIF 2MOAT 3RLY 主要持股2025-03-31 1.AFIF 2.MOAT 3.RLY 4.SPY 5.DXJ 6.AESR 7.SMLF 8.XMHQ 9.LMBS 10.BIL
2024-12-31	97	US$3.1億	0	1AFIF 2MOAT 3SPY 主要持股2024-12-31 1.AFIF 2.MOAT 3.SPY 4.SCHA 5.RLY 6.DXJ 7.AESR 8.SPMD 9.LMBS 10.BIL
2024-09-30	104	US$3.1億	0	1AFIF 2MOAT 3SPY 主要持股2024-09-30 1.AFIF 2.MOAT 3.SPY 4.RLY 5.SCHA 6.AESR 7.DXJ 8.SPMD 9.LMBS 10.JPST
2024-06-30	102	US$2.9億	0	1AFIF 2MOAT 3SPY 主要持股2024-06-30 1.AFIF 2.MOAT 3.SPY 4.RLY 5.SCHA 6.AESR 7.DXJ 8.SPMD 9.BIL 10.JPST
2024-03-31	106	US$2.9億	0	1AFIF 2MOAT 3RLY 主要持股2024-03-31 1.AFIF 2.MOAT 3.RLY 4.SPY 5.SCHA 6.AESR 7.DXJ 8.SPMD 9.BIL 10.JPST
2023-12-31	105	US$2.6億	0	1AFIF 2MOAT 3AESR 主要持股2023-12-31 1.AFIF 2.MOAT 3.AESR 4.SPMD 5.SPY 6.FEZ 7.JPST 8.BIL 9.ICSH 10.DXJ
2023-09-30	115	US$2.8億	0	1AFIF 2AESR390213U 主要持股2023-09-30 1.AFIF 2.AESR 3.90213U 4.SPMD 5.SPY 6.JPST 7.BIL 8.ICSH 9.FEZ 10.DXJ
2023-06-30	127	US$3.1億	0	1AFIF 2AESR390213U 主要持股2023-06-30 1.AFIF 2.AESR 3.90213U 4.SPMD 5.BIL 6.SPY 7.JPST 8.ICSH 9.FEZ 10.SCHA
2023-03-31	114	US$3.0億	0	1AFIF 2AESR390213U 主要持股2023-03-31 1.AFIF 2.AESR 3.90213U 4.BIL 5.SPMD 6.SPY 7.JPST 8.ICSH 9.FEZ 10.SCHA
2022-12-31	112	US$2.9億	0	1AFIF 2AESR390213U 主要持股2022-12-31 1.AFIF 2.AESR 3.90213U 4.BIL 5.SPY 6.IWP 7.JPST 8.ICSH 9.IXJ 10.SCHA
2022-09-30	113	US$2.7億	0	1AFIF 2AESR390213U 主要持股2022-09-30 1.AFIF 2.AESR 3.90213U 4.JPST 5.SPY 6.IWP 7.ICSH 8.BIL 9.SCHA 10.IXJ
2022-06-30	114	US$2.7億	0	1AFIF 2AESR390213U 主要持股2022-06-30 1.AFIF 2.AESR 3.90213U 4.SPY 5.JPST 6.ICSH 7.IWP 8.BIL 9.IXJ 10.SCHA
2022-03-31	152	US$2.9億	0	1AFIF 2AESR390213U 主要持股2022-03-31 1.AFIF 2.AESR 3.90213U 4.SPY 5.IWP 6.JPST 7.ICSH 8.SCHA 9.BIL 10.IXJ
2021-12-31	122	US$2.9億	0	1AFIF 2AESR390213U 主要持股2021-12-31 1.AFIF 2.AESR 3.90213U 4.SPY 5.JPST 6.ICSH 7.IWP 8.BIL 9.SCHA 10.MSFT

本季持股變動

First International Bank & Trust 於截至 2025-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	+0.8%	-0.97%	減碼
2	AFIF	Anfield Universal Fixed Inco	+0.6%	-2.65%	減碼
3	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	+0.6%	-1.34%	減碼
4	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	+0.6%	-3.49%	減碼
5	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	+0.6%	—	加碼
6	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	+0.3%	-4.69%	減碼
7	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	-4.88%	減碼
8	AXP	American Express Co	+0.2%	+3.63%	加碼
9	WMT	Walmart INC	+0.2%	-1.61%	加碼
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+10.99%	加碼
11	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+0.1%	-2.30%	減碼
12	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	—	不變
13	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	0%	+0.16%	減碼
14	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	0%	+0.22%	減碼
15	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	0%	—	減碼
16	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-3.11%	減碼
17	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	-10.61%	減碼
18	AESR	Anfield US Equity Sector Rot	-0.1%	-4.07%	減碼
19	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	—	減碼
20	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.1%	-23.50%	減碼
21	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	-0.1%	+0.60%	減碼
22	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.1%	-16.05%	減碼
23	AAPL	Apple INC	-0.1%	-22.85%	減碼
24	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.2%	+1.00%	減碼
25	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	-0.2%	-0.31%	減碼
26	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	-0.2%	-12.20%	減碼
27	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.3%	-6.73%	減碼
28	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	-0.3%	-10.53%	減碼
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.8%	-1.28%	減碼
30	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-13.4%	-9.08%	減碼
31	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	—	NEW	新建倉
32	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	—	EXIT	清倉
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清倉
34	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	—	EXIT	清倉
35	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	EXIT	清倉
36	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	—	EXIT	清倉
37	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
38	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	—	EXIT	清倉
39	AFL	Aflac INC	—	EXIT	清倉
40	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	清倉
41	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清倉
42	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清倉
43	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	EXIT	清倉
44	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清倉
45	CAT	Caterpillar INC	—	EXIT	清倉
46	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新建倉
47	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	清倉
48	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	EXIT	清倉
49	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	EXIT	清倉
50	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看