Signature Estate & Investment Advisors LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0001079935

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$55.6億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 1062

SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1062 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$55.6億，季度換手率為 26.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.89
持倉穩定性: 26.15
動能／逆勢: 100
產業集中度: 59.42
多樣化: 100
倉位均衡度: 56.51

Signature Estate & Investment Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.030——換算下來相當於約 34 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1062 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.35），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 29%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

新建倉 MAGS
減碼 MCK
-96.8%　-US$8588.8萬
加碼 IGM
+13.1%　US$1.2億
新建倉 APH
減碼 XLV
-96.2%　-US$5383.8萬
減碼 XLU
-98.0%　-US$4073.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1062 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	8.61%	-0.14%	+461.29%
2	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	7.48%	-0.38%	-5.64%
3	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	6.19%	+1.73%	+13.14%
4	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	4.24%	-0.30%	+5.87%
5	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	4.18%	—	-11.30%
6	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	3.62%	-0.80%	+7.54%
7	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	ETF-其他	3.24%	+3.24%	NEW
8	AVES	Avantis Emerging Markets Val	ETF-新興市場	3.07%	-0.07%	+0.74%
9	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	3.01%	-0.27%	+0.33%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.06%	+0.07%	-6.05%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.99%	-0.07%	-4.95%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.91%	+0.10%	+4.28%
13	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.90%	+0.50%	+25.47%
14	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	1.89%	-0.14%	-10.54%
15	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.84%	—	+3.77%
16	GMOI	Gmo International Value ETF	ETF-其他	1.79%	-0.15%	+0.55%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.61%	—	-0.38%
18	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.53%	+1.53%	NEW
19	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.50%	+0.62%	+97.70%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.37%	—	+5.92%
21	C	Citigroup INC	股票-金融	1.27%	+0.31%	+20.42%
22	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.24%	+0.17%	+0.53%
23	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.24%	+0.43%	+23.89%
24	ODFL	Old Dominion Freight Line	股票-工業	1.06%	+0.02%	+3.15%
25	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.05%	-0.25%	-18.03%
26	VST	Vistra CORP	股票-公用事業	0.94%	+0.02%	+9.90%
27	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.88%	+0.33%	+24.05%
28	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.81%	-0.41%	-17.86%
29	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.78%	-0.67%	-41.06%
30	XCCC	Bondbloxx-ccc-usd Hy CORP Bd	ETF-其他	0.75%	—	+4.93%
31	CDX	Simplify High Yield ETF	ETF-非投資等級債	0.74%	—	+6.43%
32	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.73%	-0.01%	+1.80%
33	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.71%	+0.34%	+2.63%
34	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.71%	+0.69%	+3695.28%
35	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.60%	-0.23%	-23.45%
36	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.57%	—	-8.43%
37	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.48%	—	+0.24%
38	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	0.47%	—	-0.30%
39	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.44%	+0.06%	-2.97%
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.43%	+0.06%	+13.73%
41	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新興市場	0.39%	—	-3.83%
42	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.38%	—	-0.56%
43	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.37%	—	-18.00%
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.37%	—	-18.82%
45	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.33%	-0.14%	-22.49%
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.31%	—	-16.13%
47	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.30%	—	-0.57%
48	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.30%	—	-6.61%
49	ATI	Ati INC	股票-工業	0.30%	—	-16.70%
50	WELL	Welltower INC	股票-房地產	0.27%	—	+7.34%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+6.3%

近4個季度績效

+27%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +13.6%
貝塔係數: +1.01
阿爾法: -0.2%
最大回撤: -7.5%
年化績效: +19.1%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.94
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.13
卡瑪比率: +2.56
資訊比率: +0.01
追蹤誤差: +3.2%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +38%
最差12個月: +6.7%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.36
產業分散度: +9.9%
偏態: +0.41
峰態: +0.65
上檔潛力: +4.58

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	1062	US$55.6億	26	1VUG 2GSLC 3IGM 主要持股2026-06-30 1.VUG 2.GSLC 3.IGM 4.TOTL 5.FNDX 6.GLDM 7.MAGS 8.AVES 9.EFV 10.GOOGL
2026-03-31	1014	US$49.4億	39	1VUG 2GSLC 3FNDX 主要持股2026-03-31 1.VUG 2.GSLC 3.FNDX 4.TOTL 5.IGM 6.GLDM 7.EFV 8.AVES 9.AMZN 10.CGGR
2025-12-31	948	US$49.7億	12	1GSLC 2VUG 3IGM 主要持股2025-12-31 1.GSLC 2.VUG 3.IGM 4.TOTL 5.FNDX 6.GOOGL 7.CGGR 8.MSFT 9.AMZN 10.MU
2025-09-30	945	US$46.9億	38	1GSLC 2VUG 3IGM 主要持股2025-09-30 1.GSLC 2.VUG 3.IGM 4.TOTL 5.FNDX 6.MSFT 7.CGGR 8.AMZN 9.GOOGL 10.AAPL
2025-06-30	918	US$43.4億	0	1GSLC 2VUG 3IGM 主要持股2025-06-30 1.GSLC 2.VUG 3.IGM 4.TOTL 5.FNDX 6.CGGR 7.MSFT 8.AMZN 9.AAPL 10.XLF
2025-03-31	893	US$38.0億	100	1GSLC 2VUG 3TOTL 主要持股2025-03-31 1.GSLC 2.VUG 3.TOTL 4.FNDX 5.IGM 6.AAPL 7.MSFT 8.CGGR 9.AMZN 10.XLF
2024-12-31	873	US$39.9億	0	1GSLC 2VUG 3TOTL 主要持股2024-12-31 1.GSLC 2.VUG 3.TOTL 4.FNDX 5.IGM 6.AAPL 7.CGGR 8.AVGO 9.AMZN 10.XLF
2024-09-30	845	US$43.4億	0	1GSLC 2FIXD 3VUG 主要持股2024-09-30 1.GSLC 2.FIXD 3.VUG 4.TOTL 5.FNDX 6.IGM 7.CGGR 8.AAPL 9.TLH 10.XLF
2024-06-30	809	US$40.0億	0	1GSLC 2FIXD 3TOTL 主要持股2024-06-30 1.GSLC 2.FIXD 3.TOTL 4.VUG 5.FNDX 6.IGM 7.USFR 8.AAPL 9.CGGR 10.MSFT
2024-03-31	314	US$35.4億	0	1GSLC 2FIXD 3TOTL 主要持股2024-03-31 1.GSLC 2.FIXD 3.TOTL 4.VUG 5.SPDW 6.FNDX 7.USFR 8.XLI 9.XLV 10.IGM
2023-12-31	331	US$34.0億	0	1GSLC 2FIXD 3TOTL 主要持股2023-12-31 1.GSLC 2.FIXD 3.TOTL 4.SPDW 5.VUG 6.FNDX 7.USFR 8.IGM 9.XLV 10.IUSB
2023-09-30	307	US$29.6億	0	1GSLC 2TOTL 3FIXD 主要持股2023-09-30 1.GSLC 2.TOTL 3.FIXD 4.SPDW 5.VUG 6.FNDX 7.USFR 8.XLV 9.IGM 10.XLP
2023-06-30	312	US$30.2億	0	1GSLC 2TOTL 3FIXD 主要持股2023-06-30 1.GSLC 2.TOTL 3.FIXD 4.VUG 5.SPDW 6.FNDX 7.IGM 8.USFR 9.XLV 10.XLP
2023-03-31	315	US$28.5億	0	1GSLC 2TOTL 3FIXD 主要持股2023-03-31 1.GSLC 2.TOTL 3.FIXD 4.SPDW 5.VUG 6.FNDX 7.USFR 8.IGM 9.XLP 10.XLV
2022-12-31	327	US$27.8億	0	1GSLC 2FIXD 3TOTL 主要持股2022-12-31 1.GSLC 2.FIXD 3.TOTL 4.SPDW 5.VLUE 6.VUG 7.USFR 8.AGG 9.XLI 10.XLV
2022-09-30	298	US$21.3億	0	1GSLC 2FIXD 3SPDW 主要持股2022-09-30 1.GSLC 2.FIXD 3.SPDW 4.VLUE 5.VUG 6.XLV 7.XLI 8.XLP 9.USFR 10.IGM
2022-06-30	311	US$19.8億	0	1GSLC 2SPDW 3VLUE 主要持股2022-06-30 1.GSLC 2.SPDW 3.VLUE 4.VUG 5.XLV 6.XLP 7.XLI 8.USFR 9.IGM 10.AAPL
2022-03-31	304	US$21.8億	0	1GSLC 2SPDW 3VLUE 主要持股2022-03-31 1.GSLC 2.SPDW 3.VLUE 4.MTUM 5.XLV 6.XLI 7.XLF 8.IGM 9.AAPL 10.MCK
2021-12-31	301	US$22.3億	0	1GSLC 2SPDW 3VLUE 主要持股2021-12-31 1.GSLC 2.SPDW 3.VLUE 4.MTUM 5.XLV 6.XLI 7.XLF 8.IGM 9.AAPL 10.SLYG
2021-09-30	297	US$20.4億	0	1GSLC 2SPDW 3MTUM 主要持股2021-09-30 1.GSLC 2.SPDW 3.MTUM 4.VLUE 5.XLF 6.XLV 7.XLI 8.IGM 9.AAPL 10.SLYG
2021-06-30	298	US$22.3億	96	1GSLC 2AGG 3SPDW 主要持股2021-06-30 1.GSLC 2.AGG 3.SPDW 4.MTUM 5.VLUE 6.XLV 7.IGM 8.XLI 9.XLF 10.AAPL
2021-03-31	308	US$20.5億	20	1GSLC 2AGG 3SPDW 主要持股2021-03-31 1.GSLC 2.AGG 3.SPDW 4.VLUE 5.MTUM 6.XLI 7.XLF 8.XLV 9.IGM 10.DWM
2020-12-31	294	US$18.5億	24	1GSLC 2SPDW 3AGG 主要持股2020-12-31 1.GSLC 2.SPDW 3.AGG 4.VLUE 5.MTUM 6.XLV 7.IGM 8.XLI 9.USMV 10.AAPL
2020-09-30	280	US$16.1億	26	1GSLC 2SPDW 3MTUM 主要持股2020-09-30 1.GSLC 2.SPDW 3.MTUM 4.VLUE 5.AGG 6.XLV 7.IGM 8.QUAL 9.USMV 10.AAPL
2020-06-30	259	US$14.1億	37	1GSLC 2RPG 3SPDW 主要持股2020-06-30 1.GSLC 2.RPG 3.SPDW 4.XLV 5.IGM 6.USMV 7.QUAL 8.AAPL 9.BSCL 10.DWM
2020-03-31	223	US$12.6億	41	1GSLC 2WDRN 3RPG 主要持股2020-03-31 1.GSLC 2.WDRN 3.RPG 4.XLV 5.USMV 6.VEA 7.IGM 8.DGRO 9.BSCL 10.SPDW
2019-12-31	299	US$16.4億	100	1GSLC 2RPG 3WDRN 主要持股2019-12-31 1.GSLC 2.RPG 3.WDRN 4.VEA 5.XLV 6.USMV 7.DGRO 8.IGM 9.BSJK 10.SPDW
2019-09-30	290	US$15.1億	0	1GSLC 2RPG 3WDRN 主要持股2019-09-30 1.GSLC 2.RPG 3.WDRN 4.USMV 5.XLV 6.IGM 7.VEA 8.BSJK 9.SPDW 10.DWM
2019-06-30	289	US$14.1億	11	1RPG 2WDRN 3GSLC 主要持股2019-06-30 1.RPG 2.WDRN 3.GSLC 4.VEA 5.USMV 6.XLV 7.IGM 8.XLI 9.BSJK 10.DWM
2019-03-31	290	US$13.3億	31	1RPG 2WDRN 3GSLC 主要持股2019-03-31 1.RPG 2.WDRN 3.GSLC 4.VEA 5.XLV 6.USMV 7.IGM 8.XLI 9.BSJK 10.DWM
2018-12-31	172	US$11.3億	55	1RPG 2GSLC 3WDRN 主要持股2018-12-31 1.RPG 2.GSLC 3.WDRN 4.VEA 5.XLV 6.USMV 7.IGM 8.XLI 9.BSJK 10.DWM
2018-09-30	152	US$11.1億	24	1RPG 2GSLC 3VEA 主要持股2018-09-30 1.RPG 2.GSLC 3.VEA 4.XLV 5.VFH 6.IGM 7.XLI 8.DWM 9.CSCO 10.MA
2018-06-30	160	US$10.6億	45	1RPG 2VEA 3GSLC 主要持股2018-06-30 1.RPG 2.VEA 3.GSLC 4.XLV 5.VFH 6.XLI 7.IGM 8.DWM 9.BSJK 10.MA
2018-03-31	148	US$9.9億	30	178355W2VEA 3VFH 主要持股2018-03-31 1.78355W 2.VEA 3.VFH 4.XLV 5.IGM 6.XLI 7.DWM 8.BSGT 9.MA 10.BAC
2017-12-31	160	US$9.8億	19	178355W2VEA 3VFH 主要持股2017-12-31 1.78355W 2.VEA 3.VFH 4.XLV 5.XLI 6.IGM 7.DWM 8.BSGT 9.UBS 10.CAT
2017-09-30	146	US$9.0億	19	178355W2VEA 3VFH 主要持股2017-09-30 1.78355W 2.VEA 3.VFH 4.XLV 5.UBS 6.XLI 7.IGM 8.DWM 9.BSGT 10.DLS
2017-06-30	143	US$8.4億	17	178355W2VFH 3VEA 主要持股2017-06-30 1.78355W 2.VFH 3.VEA 4.UBS 5.XLV 6.XLI 7.IGM 8.BSGT 9.DWM 10.DLS
2017-03-31	192	US$8.0億	22	178355W2UBS 3VFH 主要持股2017-03-31 1.78355W 2.UBS 3.VFH 4.XLV 5.IGM 6.VEA 7.XLI 8.BSGT 9.DWM 10.DLS
2016-12-31	155	US$7.2億	50	178355W2UBS 3VFH 主要持股2016-12-31 1.78355W 2.UBS 3.VFH 4.XLI 5.XLV 6.IGM 7.VEA 8.DWM 9.BSGT 10.UNH
2016-09-30	157	US$6.8億	24	178355W2UBS 3IGM 主要持股2016-09-30 1.78355W 2.UBS 3.IGM 4.XLE 5.73937B 6.DXJ 7.BSGT 8.VEA 9.KYN 10.DWM
2016-06-30	161	US$6.3億	41	178355W2UBS 3XLE 主要持股2016-06-30 1.78355W 2.UBS 3.XLE 4.IGM 5.73937B 6.DXJ 7.BSGT 8.KYN 9.VEA 10.STZ
2016-03-31	124	US$6.1億	47	178355W2UBS 3IGM 主要持股2016-03-31 1.78355W 2.UBS 3.IGM 4.DXJ 5.XLE 6.HEDJ 7.GOF 8.KYN 9.AVGO 10.VEA
2015-12-31	122	US$5.8億	36	178355W2UBS 3XLF 主要持股2015-12-31 1.78355W 2.UBS 3.XLF 4.GOF 5.XLE 6.KYN 7.DXJ 8.VEA 9.AVGO 10.HEDJ
2015-09-30	105	US$4.8億	56	178355W2XLF 3GOF 主要持股2015-09-30 1.78355W 2.XLF 3.GOF 4.VEA 5.DWM 6.HEDJ 7.DXJ 8.XLE 9.UNH 10.AVGO
2015-06-30	92	US$4.5億	46	1XLF 2DXJ 3HEDJ 主要持股2015-06-30 1.XLF 2.DXJ 3.HEDJ 4.XLE 5.DWM 6.GOF 7.AVGO 8.UNH 9.NKE 10.CVS
2015-03-31	84	US$3.8億	39	1XLY 2XLF 3XLI 主要持股2015-03-31 1.XLY 2.XLF 3.XLI 4.GOF 5.DWM 6.AVGO 7.UAL 8.UNH 9.CBRE 10.CVS
2014-12-31	86	US$3.0億	42	1XLY 2XLF 3XLI 主要持股2014-12-31 1.XLY 2.XLF 3.XLI 4.GOF 5.DWM 6.UAL 7.VOE 8.VOT 9.AAPL 10.CVS
2014-09-30	69	US$2.8億	39	1DLS 2XLF 3XLY 主要持股2014-09-30 1.DLS 2.XLF 3.XLY 4.XLI 5.GOF 6.DWM 7.AVGO 8.VOT 9.VOE 10.AAPL
2014-06-30	60	US$2.8億	28	1DLS 2GOF 3XLF 主要持股2014-06-30 1.DLS 2.GOF 3.XLF 4.XLI 5.XLY 6.DWM 7.GOF 8.VOE 9.VOT 10.73936T
2014-03-31	60	US$2.6億	47	1DLS 2DEM 3GOF 主要持股2014-03-31 1.DLS 2.DEM 3.GOF 4.XLF 5.XLI 6.XLY 7.73936T 8.DWM 9.GOF 10.VOE
2013-12-31	54	US$2.0億	40	1DEM 2GOF 3XLI 主要持股2013-12-31 1.DEM 2.GOF 3.XLI 4.XLF 5.81369y 6.73936T 7.DWM 8.IVW 9.KYN 10.IVE
2013-09-30	52	US$1.7億	44	1DEM 2XLF 3VNQ 主要持股2013-09-30 1.DEM 2.XLF 3.VNQ 4.81369y 5.XLI 6.73936T 7.DWM 8.IVW 9.IVE 10.KYN
2013-06-30	45	US$1.4億	0	1DEM 2XLF 3VNQ 主要持股2013-06-30 1.DEM 2.XLF 3.VNQ 4.81369y 5.81369y 6.73936T 7.KYN 8.IVW 9.IVE 10.F

本季持股變動

Signature Estate & Investment Advisors LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Roundhill Magnificent Seven (MAGS); 新建倉: Amphenol Corp-cl A (APH); 新建倉: Affirm Holdings INC (AFRM); 清倉: Aecom (ACM); 新建倉: Roivant Sciences Ltd. (ROIV).

Signature Estate & Investment Advisors LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	+3.2%	NEW	新建倉
2	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	+1.7%	+13.14%	加碼
3	APH	Amphenol Corp-cl A	+1.5%	NEW	新建倉
4	APP	Applovin Corp-class A	+0.7%	+3695.28%	加碼
5	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+0.6%	+97.70%	加碼
6	AVGO	Broadcom INC	+0.5%	+25.47%	加碼
7	ANET	Arista Networks INC	+0.4%	+23.89%	加碼
8	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	+2.63%	加碼
9	HOOD	Robinhood Markets INC - A	+0.3%	+24.05%	加碼
10	C	Citigroup INC	+0.3%	+20.42%	加碼
11	AFRM	Affirm Holdings INC	+0.3%	NEW	新建倉
12	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+0.53%	加碼
13	ROIV	Roivant Sciences Ltd.	+0.1%	NEW	新建倉
14	SLB	Slb LTD	+0.1%	NEW	新建倉
15	AAPL	Apple INC	+0.1%	+4.28%	加碼
16	RKLB	Rocket Lab CORP	+0.1%	+23.78%	加碼
17	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	-4.47%	減碼
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-6.05%	減碼
19	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	-2.97%	減碼
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+13.73%	加碼
21	ODFL	Old Dominion Freight Line	0%	+3.15%	加碼
22	VST	Vistra CORP	0%	+9.90%	加碼
23	XLF	Ss Financial Select Sector	—	+3.77%	加碼
24	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	+1.80%	加碼
25	CGXU	Cap Group Intl Focus	-0.1%	-82.81%	減碼
26	AVES	Avantis Emerging Markets Val	-0.1%	+0.74%	加碼
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-4.95%	減碼
28	CGBL	Cap Group Core Balanced	-0.1%	-88.27%	減碼
29	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	-0.1%	-56.96%	減碼
30	MU	Micron Technology INC	-0.1%	-86.42%	減碼
31	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.1%	-42.56%	減碼
32	CGGO	Cap Group Global Growth	-0.1%	-72.73%	減碼
33	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+461.29%	加碼
34	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.1%	-10.54%	減碼
35	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	-0.1%	-22.49%	減碼
36	RGLD	Royal Gold INC	-0.2%	-20.63%	減碼
37	GMOI	Gmo International Value ETF	-0.2%	+0.55%	加碼
38	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	-0.2%	-93.41%	減碼
39	ACM	Aecom	-0.2%	EXIT	清倉
40	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	-0.2%	-23.45%	減碼
41	VTV	Vanguard Value ETF	-0.3%	-18.03%	減碼
42	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.3%	+0.33%	加碼
43	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	-0.3%	+5.87%	加碼
44	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.4%	-5.64%	減碼
45	WMT	Walmart INC	-0.4%	-17.86%	減碼
46	MA	Mastercard INC - A	-0.7%	-41.06%	減碼
47	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.8%	+7.54%	加碼
48	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.8%	-97.96%	減碼
49	XLV	Ss Health Care Select Sector	-1.1%	-96.23%	減碼
50	MCK	Mckesson CORP	-1.8%	-96.83%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-10-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2020-10-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2020-10-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2020-10-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2020-10-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2020-10-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2020-10-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Signature Estate & Investment Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Signature Estate & Investment Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$55.6億，分佈在 1062 個已申報部位之中。

Signature Estate & Investment Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Signature Estate & Investment Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$4.8億 (8.6%) 2. Goldman Activebeta US Lc ETF (GSLC) — US$4.2億 (7.5%) 3. Ishares Expanded Tech Sector (IGM) — US$3.4億 (6.2%) 4. Ss Doubleline Tr Tact ETF (TOTL) — US$2.4億 (4.2%) 5. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — US$2.3億 (4.2%)

Signature Estate & Investment Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Signature Estate & Investment Advisors LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 22 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Roundhill Magnificent Seven (MAGS); 新建倉: Amphenol Corp-cl A (APH); 新建倉: Affirm Holdings INC (AFRM); 清倉: Aecom (ACM); 新建倉: Roivant Sciences Ltd. (ROIV)

Signature Estate & Investment Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Signature Estate & Investment Advisors LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 37.1% • Financials: 13.6% • Communication Services: 12.9% • Industrials: 10.3% • Consumer Discretionary: 8.6% • Health Care: 6.2%

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Signature Estate & Investment Advisors LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0001079935

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$55.6億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 1062

SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1062 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$55.6億，季度換手率為 26.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.89
持倉穩定性: 26.15
動能／逆勢: 100
產業集中度: 59.42
多樣化: 100
倉位均衡度: 56.51

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.35），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 29%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

新建倉 MAGS
減碼 MCK
-96.8%　-US$8588.8萬
加碼 IGM
+13.1%　US$1.2億
新建倉 APH
減碼 XLV
-96.2%　-US$5383.8萬
減碼 XLU
-98.0%　-US$4073.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1062 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	8.61%	-0.14%	+461.29%
2	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	7.48%	-0.38%	-5.64%
3	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	6.19%	+1.73%	+13.14%
4	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	4.24%	-0.30%	+5.87%
5	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	4.18%	—	-11.30%
6	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	3.62%	-0.80%	+7.54%
7	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	ETF-其他	3.24%	+3.24%	NEW
8	AVES	Avantis Emerging Markets Val	ETF-新興市場	3.07%	-0.07%	+0.74%
9	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	3.01%	-0.27%	+0.33%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.06%	+0.07%	-6.05%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.99%	-0.07%	-4.95%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.91%	+0.10%	+4.28%
13	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.90%	+0.50%	+25.47%
14	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	1.89%	-0.14%	-10.54%
15	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.84%	—	+3.77%
16	GMOI	Gmo International Value ETF	ETF-其他	1.79%	-0.15%	+0.55%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.61%	—	-0.38%
18	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.53%	+1.53%	NEW
19	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.50%	+0.62%	+97.70%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.37%	—	+5.92%
21	C	Citigroup INC	股票-金融	1.27%	+0.31%	+20.42%
22	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.24%	+0.17%	+0.53%
23	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.24%	+0.43%	+23.89%
24	ODFL	Old Dominion Freight Line	股票-工業	1.06%	+0.02%	+3.15%
25	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.05%	-0.25%	-18.03%
26	VST	Vistra CORP	股票-公用事業	0.94%	+0.02%	+9.90%
27	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.88%	+0.33%	+24.05%
28	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.81%	-0.41%	-17.86%
29	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.78%	-0.67%	-41.06%
30	XCCC	Bondbloxx-ccc-usd Hy CORP Bd	ETF-其他	0.75%	—	+4.93%
31	CDX	Simplify High Yield ETF	ETF-非投資等級債	0.74%	—	+6.43%
32	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.73%	-0.01%	+1.80%
33	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.71%	+0.34%	+2.63%
34	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.71%	+0.69%	+3695.28%
35	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.60%	-0.23%	-23.45%
36	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.57%	—	-8.43%
37	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.48%	—	+0.24%
38	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	0.47%	—	-0.30%
39	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.44%	+0.06%	-2.97%
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.43%	+0.06%	+13.73%
41	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新興市場	0.39%	—	-3.83%
42	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.38%	—	-0.56%
43	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.37%	—	-18.00%
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.37%	—	-18.82%
45	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.33%	-0.14%	-22.49%
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.31%	—	-16.13%
47	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.30%	—	-0.57%
48	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.30%	—	-6.61%
49	ATI	Ati INC	股票-工業	0.30%	—	-16.70%
50	WELL	Welltower INC	股票-房地產	0.27%	—	+7.34%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+6.3%

近4個季度績效

+27%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +13.6%
貝塔係數: +1.01
阿爾法: -0.2%
最大回撤: -7.5%
年化績效: +19.1%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.94
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.13
卡瑪比率: +2.56
資訊比率: +0.01
追蹤誤差: +3.2%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +38%
最差12個月: +6.7%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.36
產業分散度: +9.9%
偏態: +0.41
峰態: +0.65
上檔潛力: +4.58

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	1062	US$55.6億	26	1VUG 2GSLC 3IGM 主要持股2026-06-30 1.VUG 2.GSLC 3.IGM 4.TOTL 5.FNDX 6.GLDM 7.MAGS 8.AVES 9.EFV 10.GOOGL
2026-03-31	1014	US$49.4億	39	1VUG 2GSLC 3FNDX 主要持股2026-03-31 1.VUG 2.GSLC 3.FNDX 4.TOTL 5.IGM 6.GLDM 7.EFV 8.AVES 9.AMZN 10.CGGR
2025-12-31	948	US$49.7億	12	1GSLC 2VUG 3IGM 主要持股2025-12-31 1.GSLC 2.VUG 3.IGM 4.TOTL 5.FNDX 6.GOOGL 7.CGGR 8.MSFT 9.AMZN 10.MU
2025-09-30	945	US$46.9億	38	1GSLC 2VUG 3IGM 主要持股2025-09-30 1.GSLC 2.VUG 3.IGM 4.TOTL 5.FNDX 6.MSFT 7.CGGR 8.AMZN 9.GOOGL 10.AAPL
2025-06-30	918	US$43.4億	0	1GSLC 2VUG 3IGM 主要持股2025-06-30 1.GSLC 2.VUG 3.IGM 4.TOTL 5.FNDX 6.CGGR 7.MSFT 8.AMZN 9.AAPL 10.XLF
2025-03-31	893	US$38.0億	100	1GSLC 2VUG 3TOTL 主要持股2025-03-31 1.GSLC 2.VUG 3.TOTL 4.FNDX 5.IGM 6.AAPL 7.MSFT 8.CGGR 9.AMZN 10.XLF
2024-12-31	873	US$39.9億	0	1GSLC 2VUG 3TOTL 主要持股2024-12-31 1.GSLC 2.VUG 3.TOTL 4.FNDX 5.IGM 6.AAPL 7.CGGR 8.AVGO 9.AMZN 10.XLF
2024-09-30	845	US$43.4億	0	1GSLC 2FIXD 3VUG 主要持股2024-09-30 1.GSLC 2.FIXD 3.VUG 4.TOTL 5.FNDX 6.IGM 7.CGGR 8.AAPL 9.TLH 10.XLF
2024-06-30	809	US$40.0億	0	1GSLC 2FIXD 3TOTL 主要持股2024-06-30 1.GSLC 2.FIXD 3.TOTL 4.VUG 5.FNDX 6.IGM 7.USFR 8.AAPL 9.CGGR 10.MSFT
2024-03-31	314	US$35.4億	0	1GSLC 2FIXD 3TOTL 主要持股2024-03-31 1.GSLC 2.FIXD 3.TOTL 4.VUG 5.SPDW 6.FNDX 7.USFR 8.XLI 9.XLV 10.IGM
2023-12-31	331	US$34.0億	0	1GSLC 2FIXD 3TOTL 主要持股2023-12-31 1.GSLC 2.FIXD 3.TOTL 4.SPDW 5.VUG 6.FNDX 7.USFR 8.IGM 9.XLV 10.IUSB
2023-09-30	307	US$29.6億	0	1GSLC 2TOTL 3FIXD 主要持股2023-09-30 1.GSLC 2.TOTL 3.FIXD 4.SPDW 5.VUG 6.FNDX 7.USFR 8.XLV 9.IGM 10.XLP
2023-06-30	312	US$30.2億	0	1GSLC 2TOTL 3FIXD 主要持股2023-06-30 1.GSLC 2.TOTL 3.FIXD 4.VUG 5.SPDW 6.FNDX 7.IGM 8.USFR 9.XLV 10.XLP
2023-03-31	315	US$28.5億	0	1GSLC 2TOTL 3FIXD 主要持股2023-03-31 1.GSLC 2.TOTL 3.FIXD 4.SPDW 5.VUG 6.FNDX 7.USFR 8.IGM 9.XLP 10.XLV
2022-12-31	327	US$27.8億	0	1GSLC 2FIXD 3TOTL 主要持股2022-12-31 1.GSLC 2.FIXD 3.TOTL 4.SPDW 5.VLUE 6.VUG 7.USFR 8.AGG 9.XLI 10.XLV
2022-09-30	298	US$21.3億	0	1GSLC 2FIXD 3SPDW 主要持股2022-09-30 1.GSLC 2.FIXD 3.SPDW 4.VLUE 5.VUG 6.XLV 7.XLI 8.XLP 9.USFR 10.IGM
2022-06-30	311	US$19.8億	0	1GSLC 2SPDW 3VLUE 主要持股2022-06-30 1.GSLC 2.SPDW 3.VLUE 4.VUG 5.XLV 6.XLP 7.XLI 8.USFR 9.IGM 10.AAPL
2022-03-31	304	US$21.8億	0	1GSLC 2SPDW 3VLUE 主要持股2022-03-31 1.GSLC 2.SPDW 3.VLUE 4.MTUM 5.XLV 6.XLI 7.XLF 8.IGM 9.AAPL 10.MCK
2021-12-31	301	US$22.3億	0	1GSLC 2SPDW 3VLUE 主要持股2021-12-31 1.GSLC 2.SPDW 3.VLUE 4.MTUM 5.XLV 6.XLI 7.XLF 8.IGM 9.AAPL 10.SLYG
2021-09-30	297	US$20.4億	0	1GSLC 2SPDW 3MTUM 主要持股2021-09-30 1.GSLC 2.SPDW 3.MTUM 4.VLUE 5.XLF 6.XLV 7.XLI 8.IGM 9.AAPL 10.SLYG
2021-06-30	298	US$22.3億	96	1GSLC 2AGG 3SPDW 主要持股2021-06-30 1.GSLC 2.AGG 3.SPDW 4.MTUM 5.VLUE 6.XLV 7.IGM 8.XLI 9.XLF 10.AAPL
2021-03-31	308	US$20.5億	20	1GSLC 2AGG 3SPDW 主要持股2021-03-31 1.GSLC 2.AGG 3.SPDW 4.VLUE 5.MTUM 6.XLI 7.XLF 8.XLV 9.IGM 10.DWM
2020-12-31	294	US$18.5億	24	1GSLC 2SPDW 3AGG 主要持股2020-12-31 1.GSLC 2.SPDW 3.AGG 4.VLUE 5.MTUM 6.XLV 7.IGM 8.XLI 9.USMV 10.AAPL
2020-09-30	280	US$16.1億	26	1GSLC 2SPDW 3MTUM 主要持股2020-09-30 1.GSLC 2.SPDW 3.MTUM 4.VLUE 5.AGG 6.XLV 7.IGM 8.QUAL 9.USMV 10.AAPL
2020-06-30	259	US$14.1億	37	1GSLC 2RPG 3SPDW 主要持股2020-06-30 1.GSLC 2.RPG 3.SPDW 4.XLV 5.IGM 6.USMV 7.QUAL 8.AAPL 9.BSCL 10.DWM
2020-03-31	223	US$12.6億	41	1GSLC 2WDRN 3RPG 主要持股2020-03-31 1.GSLC 2.WDRN 3.RPG 4.XLV 5.USMV 6.VEA 7.IGM 8.DGRO 9.BSCL 10.SPDW
2019-12-31	299	US$16.4億	100	1GSLC 2RPG 3WDRN 主要持股2019-12-31 1.GSLC 2.RPG 3.WDRN 4.VEA 5.XLV 6.USMV 7.DGRO 8.IGM 9.BSJK 10.SPDW
2019-09-30	290	US$15.1億	0	1GSLC 2RPG 3WDRN 主要持股2019-09-30 1.GSLC 2.RPG 3.WDRN 4.USMV 5.XLV 6.IGM 7.VEA 8.BSJK 9.SPDW 10.DWM
2019-06-30	289	US$14.1億	11	1RPG 2WDRN 3GSLC 主要持股2019-06-30 1.RPG 2.WDRN 3.GSLC 4.VEA 5.USMV 6.XLV 7.IGM 8.XLI 9.BSJK 10.DWM
2019-03-31	290	US$13.3億	31	1RPG 2WDRN 3GSLC 主要持股2019-03-31 1.RPG 2.WDRN 3.GSLC 4.VEA 5.XLV 6.USMV 7.IGM 8.XLI 9.BSJK 10.DWM
2018-12-31	172	US$11.3億	55	1RPG 2GSLC 3WDRN 主要持股2018-12-31 1.RPG 2.GSLC 3.WDRN 4.VEA 5.XLV 6.USMV 7.IGM 8.XLI 9.BSJK 10.DWM
2018-09-30	152	US$11.1億	24	1RPG 2GSLC 3VEA 主要持股2018-09-30 1.RPG 2.GSLC 3.VEA 4.XLV 5.VFH 6.IGM 7.XLI 8.DWM 9.CSCO 10.MA
2018-06-30	160	US$10.6億	45	1RPG 2VEA 3GSLC 主要持股2018-06-30 1.RPG 2.VEA 3.GSLC 4.XLV 5.VFH 6.XLI 7.IGM 8.DWM 9.BSJK 10.MA
2018-03-31	148	US$9.9億	30	178355W2VEA 3VFH 主要持股2018-03-31 1.78355W 2.VEA 3.VFH 4.XLV 5.IGM 6.XLI 7.DWM 8.BSGT 9.MA 10.BAC
2017-12-31	160	US$9.8億	19	178355W2VEA 3VFH 主要持股2017-12-31 1.78355W 2.VEA 3.VFH 4.XLV 5.XLI 6.IGM 7.DWM 8.BSGT 9.UBS 10.CAT
2017-09-30	146	US$9.0億	19	178355W2VEA 3VFH 主要持股2017-09-30 1.78355W 2.VEA 3.VFH 4.XLV 5.UBS 6.XLI 7.IGM 8.DWM 9.BSGT 10.DLS
2017-06-30	143	US$8.4億	17	178355W2VFH 3VEA 主要持股2017-06-30 1.78355W 2.VFH 3.VEA 4.UBS 5.XLV 6.XLI 7.IGM 8.BSGT 9.DWM 10.DLS
2017-03-31	192	US$8.0億	22	178355W2UBS 3VFH 主要持股2017-03-31 1.78355W 2.UBS 3.VFH 4.XLV 5.IGM 6.VEA 7.XLI 8.BSGT 9.DWM 10.DLS
2016-12-31	155	US$7.2億	50	178355W2UBS 3VFH 主要持股2016-12-31 1.78355W 2.UBS 3.VFH 4.XLI 5.XLV 6.IGM 7.VEA 8.DWM 9.BSGT 10.UNH
2016-09-30	157	US$6.8億	24	178355W2UBS 3IGM 主要持股2016-09-30 1.78355W 2.UBS 3.IGM 4.XLE 5.73937B 6.DXJ 7.BSGT 8.VEA 9.KYN 10.DWM
2016-06-30	161	US$6.3億	41	178355W2UBS 3XLE 主要持股2016-06-30 1.78355W 2.UBS 3.XLE 4.IGM 5.73937B 6.DXJ 7.BSGT 8.KYN 9.VEA 10.STZ
2016-03-31	124	US$6.1億	47	178355W2UBS 3IGM 主要持股2016-03-31 1.78355W 2.UBS 3.IGM 4.DXJ 5.XLE 6.HEDJ 7.GOF 8.KYN 9.AVGO 10.VEA
2015-12-31	122	US$5.8億	36	178355W2UBS 3XLF 主要持股2015-12-31 1.78355W 2.UBS 3.XLF 4.GOF 5.XLE 6.KYN 7.DXJ 8.VEA 9.AVGO 10.HEDJ
2015-09-30	105	US$4.8億	56	178355W2XLF 3GOF 主要持股2015-09-30 1.78355W 2.XLF 3.GOF 4.VEA 5.DWM 6.HEDJ 7.DXJ 8.XLE 9.UNH 10.AVGO
2015-06-30	92	US$4.5億	46	1XLF 2DXJ 3HEDJ 主要持股2015-06-30 1.XLF 2.DXJ 3.HEDJ 4.XLE 5.DWM 6.GOF 7.AVGO 8.UNH 9.NKE 10.CVS
2015-03-31	84	US$3.8億	39	1XLY 2XLF 3XLI 主要持股2015-03-31 1.XLY 2.XLF 3.XLI 4.GOF 5.DWM 6.AVGO 7.UAL 8.UNH 9.CBRE 10.CVS
2014-12-31	86	US$3.0億	42	1XLY 2XLF 3XLI 主要持股2014-12-31 1.XLY 2.XLF 3.XLI 4.GOF 5.DWM 6.UAL 7.VOE 8.VOT 9.AAPL 10.CVS
2014-09-30	69	US$2.8億	39	1DLS 2XLF 3XLY 主要持股2014-09-30 1.DLS 2.XLF 3.XLY 4.XLI 5.GOF 6.DWM 7.AVGO 8.VOT 9.VOE 10.AAPL
2014-06-30	60	US$2.8億	28	1DLS 2GOF 3XLF 主要持股2014-06-30 1.DLS 2.GOF 3.XLF 4.XLI 5.XLY 6.DWM 7.GOF 8.VOE 9.VOT 10.73936T
2014-03-31	60	US$2.6億	47	1DLS 2DEM 3GOF 主要持股2014-03-31 1.DLS 2.DEM 3.GOF 4.XLF 5.XLI 6.XLY 7.73936T 8.DWM 9.GOF 10.VOE
2013-12-31	54	US$2.0億	40	1DEM 2GOF 3XLI 主要持股2013-12-31 1.DEM 2.GOF 3.XLI 4.XLF 5.81369y 6.73936T 7.DWM 8.IVW 9.KYN 10.IVE
2013-09-30	52	US$1.7億	44	1DEM 2XLF 3VNQ 主要持股2013-09-30 1.DEM 2.XLF 3.VNQ 4.81369y 5.XLI 6.73936T 7.DWM 8.IVW 9.IVE 10.KYN
2013-06-30	45	US$1.4億	0	1DEM 2XLF 3VNQ 主要持股2013-06-30 1.DEM 2.XLF 3.VNQ 4.81369y 5.81369y 6.73936T 7.KYN 8.IVW 9.IVE 10.F

本季持股變動

Signature Estate & Investment Advisors LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	+3.2%	NEW	新建倉
2	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	+1.7%	+13.14%	加碼
3	APH	Amphenol Corp-cl A	+1.5%	NEW	新建倉
4	APP	Applovin Corp-class A	+0.7%	+3695.28%	加碼
5	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+0.6%	+97.70%	加碼
6	AVGO	Broadcom INC	+0.5%	+25.47%	加碼
7	ANET	Arista Networks INC	+0.4%	+23.89%	加碼
8	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	+2.63%	加碼
9	HOOD	Robinhood Markets INC - A	+0.3%	+24.05%	加碼
10	C	Citigroup INC	+0.3%	+20.42%	加碼
11	AFRM	Affirm Holdings INC	+0.3%	NEW	新建倉
12	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+0.53%	加碼
13	ROIV	Roivant Sciences Ltd.	+0.1%	NEW	新建倉
14	SLB	Slb LTD	+0.1%	NEW	新建倉
15	AAPL	Apple INC	+0.1%	+4.28%	加碼
16	RKLB	Rocket Lab CORP	+0.1%	+23.78%	加碼
17	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	-4.47%	減碼
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-6.05%	減碼
19	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	-2.97%	減碼
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+13.73%	加碼
21	ODFL	Old Dominion Freight Line	0%	+3.15%	加碼
22	VST	Vistra CORP	0%	+9.90%	加碼
23	XLF	Ss Financial Select Sector	—	+3.77%	加碼
24	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	+1.80%	加碼
25	CGXU	Cap Group Intl Focus	-0.1%	-82.81%	減碼
26	AVES	Avantis Emerging Markets Val	-0.1%	+0.74%	加碼
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-4.95%	減碼
28	CGBL	Cap Group Core Balanced	-0.1%	-88.27%	減碼
29	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	-0.1%	-56.96%	減碼
30	MU	Micron Technology INC	-0.1%	-86.42%	減碼
31	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.1%	-42.56%	減碼
32	CGGO	Cap Group Global Growth	-0.1%	-72.73%	減碼
33	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+461.29%	加碼
34	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.1%	-10.54%	減碼
35	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	-0.1%	-22.49%	減碼
36	RGLD	Royal Gold INC	-0.2%	-20.63%	減碼
37	GMOI	Gmo International Value ETF	-0.2%	+0.55%	加碼
38	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	-0.2%	-93.41%	減碼
39	ACM	Aecom	-0.2%	EXIT	清倉
40	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	-0.2%	-23.45%	減碼
41	VTV	Vanguard Value ETF	-0.3%	-18.03%	減碼
42	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.3%	+0.33%	加碼
43	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	-0.3%	+5.87%	加碼
44	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.4%	-5.64%	減碼
45	WMT	Walmart INC	-0.4%	-17.86%	減碼
46	MA	Mastercard INC - A	-0.7%	-41.06%	減碼
47	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.8%	+7.54%	加碼
48	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.8%	-97.96%	減碼
49	XLV	Ss Health Care Select Sector	-1.1%	-96.23%	減碼
50	MCK	Mckesson CORP	-1.8%	-96.83%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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