Certified Advisory Corp — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001731732

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$12.4億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 327

Certified Advisory Corp在最新一期 13F 報告中揭露了 327 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$12.4億，季度換手率為 22.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.9
持倉穩定性: 22.65
動能／逆勢: 100
產業集中度: 49.04
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.64

Certified Advisory Corp 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.012——換算下來相當於約 82 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 327 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.74），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 15%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 FBND
-95.9%　-US$2220.7萬
加碼 VCSH
+281.1%　US$2398.9萬
加碼 LMBS
+3303.7%　US$1061.1萬
清倉 SPMB
減碼 SPTI
-47.3%　-US$673.4萬
減碼 BIV
-27.0%　-US$588.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 327 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.03%	+0.27%	+504.23%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.62%	+0.43%	-1.05%
3	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	2.63%	+1.86%	+281.13%
4	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	2.46%	+0.26%	+11.06%
5	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	2.25%	—	-1.03%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.13%	+0.02%	+1.01%
7	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	1.92%	-0.03%	+9.63%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.89%	-0.10%	-7.54%
9	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	1.89%	+0.25%	+6.86%
10	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.83%	+0.04%	+0.41%
11	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.72%	+0.04%	+1.85%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.70%	+0.04%	-0.24%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.67%	+0.16%	+6.77%
14	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.56%	—	+4.18%
15	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	1.54%	+0.08%	+0.53%
16	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.44%	-0.03%	+0.95%
17	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	1.42%	—	+3.77%
18	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.40%	+0.27%	+702.65%
19	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.38%	+0.13%	+6.49%
20	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.37%	-0.03%	+2.45%
21	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	1.30%	+0.04%	+1.47%
22	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.25%	-0.67%	-27.05%
23	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.16%	—	-4.34%
24	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	1.14%	+0.04%	+1.65%
25	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-其他	1.10%	+0.05%	+16.25%
26	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	1.08%	+0.13%	+5.27%
27	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	1.04%	—	+6.44%
28	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	1.04%	+0.03%	+6.15%
29	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	ETF-其他	1.01%	+0.24%	+13.46%
30	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.00%	+0.08%	+3.98%
31	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.93%	—	-4.53%
32	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	ETF-其他	0.93%	—	+1.57%
33	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	0.91%	+0.04%	-3.51%
34	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	0.88%	+0.85%	+3303.74%
35	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.88%	+0.19%	+13.48%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.81%	—	-5.56%
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.77%	—	-2.24%
38	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.76%	—	-3.42%
39	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.76%	—	-2.08%
40	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.76%	+0.08%	+4.30%
41	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.74%	—	-1.76%
42	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	0.73%	—	+4.46%
43	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.67%	+0.12%	+30.45%
44	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.67%	—	-0.33%
45	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.66%	—	+8.15%
46	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.61%	—	+1.79%
47	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.61%	—	+0.19%
48	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	0.61%	—	-3.11%
49	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.59%	-0.67%	-47.29%
50	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.58%	—	-7.77%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+18.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +9.7%
貝塔係數: +0.69
阿爾法: +0.9%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +14%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.75
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +2.48
資訊比率: -0.9
追蹤誤差: +5.4%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +26.3%
最差12個月: +6.1%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.4
產業分散度: +8.1%
偏態: -0.12
峰態: -0.58
上檔潛力: +4.41

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	327	US$12.4億	23	1VUG 2QQQ 3VCSH 主要持股2026-06-30 1.VUG 2.QQQ 3.VCSH 4.FNDX 5.COWZ 6.VTV 7.JPIE 8.IVV 9.ICVT 10.AVUV
2026-03-31	318	US$11.2億	12	1VUG 2QQQ 3COWZ 主要持股2026-03-31 1.VUG 2.QQQ 3.COWZ 4.FNDX 5.VTV 6.FBND 7.IVV 8.JPIE 9.BIV 10.AVUV
2025-12-31	317	US$11.0億	8	1VUG 2QQQ 3COWZ 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.QQQ 3.COWZ 4.VTV 5.IVV 6.FNDX 7.FBND 8.JPIE 9.AAPL 10.BIV
2025-09-30	315	US$10.5億	26	1VUG 2QQQ 3COWZ 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.QQQ 3.COWZ 4.VTV 5.IVV 6.FNDX 7.FBND 8.JPIE 9.AAPL 10.BIV
2025-06-30	303	US$9.6億	0	1VUG 2QQQ 3COWZ 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.QQQ 3.COWZ 4.VTV 5.IVV 6.FNDX 7.FBND 8.BIV 9.JPIE 10.AAPL
2025-03-31	295	US$8.8億	100	1VUG 2COWZ 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.VUG 2.COWZ 3.QQQ 4.VTV 5.IVV 6.FBND 7.FNDX 8.AAPL 9.SCHD 10.BIV
2024-12-31	297	US$9.2億	0	1VUG 2COWZ 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.COWZ 3.QQQ 4.VTV 5.IVV 6.SCHD 7.AAPL 8.FBND 9.FNDX 10.BIV
2024-09-30	297	US$9.0億	0	1VUG 2COWZ 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.COWZ 3.QQQ 4.VTV 5.IVV 6.SCHD 7.AAPL 8.FBND 9.FNDF 10.BIV
2024-06-30	288	US$8.0億	0	1VUG 2COWZ 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.COWZ 3.QQQ 4.VTV 5.IVV 6.SCHD 7.AAPL 8.FNDF 9.ICVT 10.SPTI
2024-03-31	266	US$7.2億	0	1VUG 2COWZ 3VTV 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.COWZ 3.VTV 4.QQQ 5.IVV 6.SCHD 7.SPTI 8.FNDF 9.CALF 10.FBND
2023-12-31	264	US$6.6億	0	1VUG 2VTV 3COWZ 主要持股2023-12-31 1.VUG 2.VTV 3.COWZ 4.QQQ 5.IVV 6.AAPL 7.SCHD 8.FNDF 9.ICVT 10.RSPS
2023-09-30	343	US$5.4億	0	1VUG 2VTV 3SCHD 主要持股2023-09-30 1.VUG 2.VTV 3.SCHD 4.COWZ 5.IVV 6.QQQ 7.FNDF 8.VYM 9.RSPS 10.VGSH
2023-06-30	310	US$5.4億	0	1VUG 2VTV 3IAGG 主要持股2023-06-30 1.VUG 2.VTV 3.IAGG 4.SCHD 5.COWZ 6.IVV 7.QQQ 8.RSPS 9.VYM 10.FNDF
2023-03-31	333	US$5.6億	0	1VUG 2IAGG 3VTV 主要持股2023-03-31 1.VUG 2.IAGG 3.VTV 4.SCHD 5.IVV 6.AAPL 7.COWZ 8.RSPS 9.VYM 10.ICVT
2022-12-31	263	US$5.1億	0	1IAGG 2VTV 3VUG 主要持股2022-12-31 1.IAGG 2.VTV 3.VUG 4.SCHD 5.IVV 6.RSPS 7.AAPL 8.VYM 9.ICVT 10.VGSH
2022-09-30	242	US$4.4億	0	1IAGG 2VUG 3VTV 主要持股2022-09-30 1.IAGG 2.VUG 3.VTV 4.SCHD 5.IVV 6.AAPL 7.RSPS 8.VGSH 9.IJR 10.VYM
2022-06-30	266	US$4.5億	0	1IAGG 2VUG 3VTV 主要持股2022-06-30 1.IAGG 2.VUG 3.VTV 4.SCHD 5.IVV 6.RSPS 7.AAPL 8.IJR 9.DRSK 10.VGT
2022-03-31	305	US$4.7億	0	1IAGG 2IVV 3VUG 主要持股2022-03-31 1.IAGG 2.IVV 3.VUG 4.AAPL 5.VTV 6.SCHD 7.RSPS 8.IJR 9.VGT 10.IUSV
2021-12-31	246	US$4.5億	0	1IAGG 2IVV 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.IAGG 2.IVV 3.AAPL 4.VUG 5.VTV 6.RSPS 7.VGT 8.SCHD 9.IJH 10.IUSV
2021-09-30	273	US$4.1億	0	1IAGG 2IVV 3VUG 主要持股2021-09-30 1.IAGG 2.IVV 3.VUG 4.VTV 5.AAPL 6.RSPS 7.VGT 8.SCHD 9.USMV 10.IUSV
2021-06-30	235	US$4.0億	98	1IAGG 2IVV 3VUG 主要持股2021-06-30 1.IAGG 2.IVV 3.VUG 4.VTV 5.AAPL 6.RSPS 7.VGT 8.IJH 9.USMV 10.IUSV
2021-03-31	862	US$3.9億	39	1IAGG 2IVV 3VUG 主要持股2021-03-31 1.IAGG 2.IVV 3.VUG 4.RSPS 5.AAPL 6.VTV 7.VGT 8.IJH 9.USMV 10.IJR
2020-06-30	843	US$3.0億	31	1IAGG 2USMV 3IVV 主要持股2020-06-30 1.IAGG 2.USMV 3.IVV 4.RSPS 5.VUG 6.AAPL 7.VGT 8.IJH 9.IJR 10.VTV
2020-03-31	860	US$2.5億	28	1IAGG 2RSPS 3IVV 主要持股2020-03-31 1.IAGG 2.RSPS 3.IVV 4.USMV 5.VUG 6.VGT 7.DON 8.VTV 9.IJR 10.AAPL
2019-12-31	892	US$3.1億	13	1IAGG 2RSPS 3IJR 主要持股2019-12-31 1.IAGG 2.RSPS 3.IJR 4.IVV 5.VAW 6.DON 7.IJH 8.USMV 9.VTV 10.VGT
2019-09-30	862	US$2.9億	13	1IAGG 2RSPS 3IJR 主要持股2019-09-30 1.IAGG 2.RSPS 3.IJR 4.IVV 5.DON 6.IJH 7.VAW 8.USMV 9.VTV 10.VGT
2019-06-30	870	US$2.7億	18	1IAGG 2RSPS 3IJR 主要持股2019-06-30 1.IAGG 2.RSPS 3.IJR 4.IJH 5.DON 6.IVV 7.VAW 8.USMV 9.VTV 10.VGT
2019-03-31	809	US$2.4億	24	1IAGG 2RSPS 3IJR 主要持股2019-03-31 1.IAGG 2.RSPS 3.IJR 4.IVV 5.DON 6.IJH 7.VTV 8.VGT 9.USMV 10.AAPL
2018-12-31	815	US$1.9億	21	1RSPS 2IJR 3IVV 主要持股2018-12-31 1.RSPS 2.IJR 3.IVV 4.DON 5.VTV 6.IJH 7.VGT 8.USMV 9.AAPL 10.ARI
2018-09-30	846	US$2.2億	24	1RSPS 2IJR 3IVV 主要持股2018-09-30 1.RSPS 2.IJR 3.IVV 4.DON 5.IJH 6.VGT 7.AAPL 8.VTV 9.USMV 10.RSP
2018-06-30	836	US$1.8億	16	1IJR 2IVV 3IJH 主要持股2018-06-30 1.IJR 2.IVV 3.IJH 4.VGT 5.VTV 6.AAPL 7.VNQ 8.ARI 9.USMV 10.VCSH
2018-03-31	826	US$1.7億	48	1IJR 2IVV 3VGT 主要持股2018-03-31 1.IJR 2.IVV 3.VGT 4.IJH 5.AAPL 6.VNQ 7.ARI 8.USMV 9.VCSH 10.JNJ
2017-12-31	799	US$1.4億	0	178355W2VNQ 3IVV 主要持股2017-12-31 1.78355W 2.VNQ 3.IVV 4.IJR 5.SCHD 6.ARI 7.USMV 8.AAPL 9.MO 10.IJH

本季持股變動

Certified Advisory Corp 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Ss Spdr P Mort Back Bond ETF (SPMB); 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 減碼: Fidelity Total Bond ETF (FBND) — 股數 -95.88%; 加碼: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — 股數 +281.13%; 加碼: First Trust Low Duration Opp (LMBS) — 股數 +3303.74%.

Certified Advisory Corp 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+1.9%	+281.13%	加碼
2	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+0.9%	+3303.74%	加碼
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.4%	-1.05%	減碼
4	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.3%	+504.23%	加碼
5	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.3%	+702.65%	加碼
6	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.3%	+11.06%	加碼
7	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	+0.3%	+6.86%	加碼
8	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	+0.2%	+13.46%	加碼
9	FVAL	Fidelity Value Factor ETF	+0.2%	+308.62%	加碼
10	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.2%	-0.15%	減碼
11	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.2%	+13.48%	加碼
12	MU	Micron Technology INC	+0.2%	-4.04%	減碼
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+6.77%	加碼
14	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.1%	+6.49%	加碼
15	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+5.27%	加碼
16	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	+0.1%	+56.38%	加碼
17	AVDE	Avantis International Equity	+0.1%	+30.45%	加碼
18	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	+0.1%	+18.82%	加碼
19	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	+0.1%	+35.66%	加碼
20	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	+0.1%	+41.77%	加碼
21	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+32.24%	加碼
22	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	+0.1%	+17.14%	加碼
23	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	+0.1%	+0.53%	加碼
24	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.1%	+3.98%	加碼
25	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.1%	+4.30%	加碼
26	HSCZ	Ishares Cur Hdg Msci Eafe Sm	+0.1%	+32.87%	加碼
27	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	+19.44%	加碼
28	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+31.29%	加碼
29	USTB	Victoryshares Short-term Bon	+0.1%	+16.25%	加碼
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-1.54%	減碼
31	AVUV	Avantis US Small Cap Value	0%	+0.41%	加碼
32	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	+1.85%	加碼
33	AAPL	Apple INC	0%	-0.24%	減碼
34	AVLV	Avantis US Large Cap Value	0%	+1.47%	加碼
35	IOO	Ishares Global 100 ETF	0%	+1.65%	加碼
36	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	0%	-3.51%	減碼
37	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	0%	+6.15%	加碼
38	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+1.01%	加碼
39	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	+4.18%	加碼
40	JPIE	Jpmorgan Income ETF	0%	+9.63%	加碼
41	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	0%	+0.95%	加碼
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+2.45%	加碼
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-7.54%	減碼
44	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	EXIT	清倉
45	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-0.3%	-38.51%	減碼
46	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	-0.5%	-67.78%	減碼
47	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	-0.7%	-47.29%	減碼
48	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.7%	-27.05%	減碼
49	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	-0.8%	EXIT	清倉
50	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-2%	-95.88%	減碼

申報歷史

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FAQ

Certified Advisory Corp 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Certified Advisory Corp 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$12.4億，分佈在 327 個已申報部位之中。

Certified Advisory Corp 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Certified Advisory Corp 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$4999.7萬 (4.0%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$4495.0萬 (3.6%) 3. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$3255.7萬 (2.6%) 4. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — US$3047.2萬 (2.5%) 5. Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) — US$2785.9萬 (2.3%)

Certified Advisory Corp 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Certified Advisory Corp 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 36 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ss Spdr P Mort Back Bond ETF (SPMB); 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 減碼: Fidelity Total Bond ETF (FBND) — 股數 -95.88%; 加碼: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — 股數 +281.13%; 加碼: First Trust Low Duration Opp (LMBS) — 股數 +3303.74%

Certified Advisory Corp 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Certified Advisory Corp 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 30.6% • Financials: 16.6% • Industrials: 10.5% • Communication Services: 9.7% • Consumer Staples: 8.4% • Health Care: 7.9%

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Certified Advisory Corp — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001731732

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$12.4億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 327

Certified Advisory Corp在最新一期 13F 報告中揭露了 327 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$12.4億，季度換手率為 22.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.9
持倉穩定性: 22.65
動能／逆勢: 100
產業集中度: 49.04
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.64

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.74），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 15%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 FBND
-95.9%　-US$2220.7萬
加碼 VCSH
+281.1%　US$2398.9萬
加碼 LMBS
+3303.7%　US$1061.1萬
清倉 SPMB
減碼 SPTI
-47.3%　-US$673.4萬
減碼 BIV
-27.0%　-US$588.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 327 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.03%	+0.27%	+504.23%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.62%	+0.43%	-1.05%
3	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	2.63%	+1.86%	+281.13%
4	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	2.46%	+0.26%	+11.06%
5	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	2.25%	—	-1.03%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.13%	+0.02%	+1.01%
7	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	1.92%	-0.03%	+9.63%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.89%	-0.10%	-7.54%
9	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	1.89%	+0.25%	+6.86%
10	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.83%	+0.04%	+0.41%
11	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.72%	+0.04%	+1.85%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.70%	+0.04%	-0.24%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.67%	+0.16%	+6.77%
14	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.56%	—	+4.18%
15	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	1.54%	+0.08%	+0.53%
16	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.44%	-0.03%	+0.95%
17	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	1.42%	—	+3.77%
18	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.40%	+0.27%	+702.65%
19	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.38%	+0.13%	+6.49%
20	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.37%	-0.03%	+2.45%
21	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	1.30%	+0.04%	+1.47%
22	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.25%	-0.67%	-27.05%
23	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.16%	—	-4.34%
24	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	1.14%	+0.04%	+1.65%
25	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-其他	1.10%	+0.05%	+16.25%
26	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	1.08%	+0.13%	+5.27%
27	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	1.04%	—	+6.44%
28	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	1.04%	+0.03%	+6.15%
29	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	ETF-其他	1.01%	+0.24%	+13.46%
30	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.00%	+0.08%	+3.98%
31	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.93%	—	-4.53%
32	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	ETF-其他	0.93%	—	+1.57%
33	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	0.91%	+0.04%	-3.51%
34	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	0.88%	+0.85%	+3303.74%
35	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.88%	+0.19%	+13.48%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.81%	—	-5.56%
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.77%	—	-2.24%
38	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.76%	—	-3.42%
39	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.76%	—	-2.08%
40	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.76%	+0.08%	+4.30%
41	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.74%	—	-1.76%
42	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	0.73%	—	+4.46%
43	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.67%	+0.12%	+30.45%
44	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.67%	—	-0.33%
45	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.66%	—	+8.15%
46	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.61%	—	+1.79%
47	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.61%	—	+0.19%
48	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	0.61%	—	-3.11%
49	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.59%	-0.67%	-47.29%
50	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.58%	—	-7.77%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+18.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +9.7%
貝塔係數: +0.69
阿爾法: +0.9%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +14%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.75
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +2.48
資訊比率: -0.9
追蹤誤差: +5.4%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +26.3%
最差12個月: +6.1%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.4
產業分散度: +8.1%
偏態: -0.12
峰態: -0.58
上檔潛力: +4.41

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	327	US$12.4億	23	1VUG 2QQQ 3VCSH 主要持股2026-06-30 1.VUG 2.QQQ 3.VCSH 4.FNDX 5.COWZ 6.VTV 7.JPIE 8.IVV 9.ICVT 10.AVUV
2026-03-31	318	US$11.2億	12	1VUG 2QQQ 3COWZ 主要持股2026-03-31 1.VUG 2.QQQ 3.COWZ 4.FNDX 5.VTV 6.FBND 7.IVV 8.JPIE 9.BIV 10.AVUV
2025-12-31	317	US$11.0億	8	1VUG 2QQQ 3COWZ 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.QQQ 3.COWZ 4.VTV 5.IVV 6.FNDX 7.FBND 8.JPIE 9.AAPL 10.BIV
2025-09-30	315	US$10.5億	26	1VUG 2QQQ 3COWZ 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.QQQ 3.COWZ 4.VTV 5.IVV 6.FNDX 7.FBND 8.JPIE 9.AAPL 10.BIV
2025-06-30	303	US$9.6億	0	1VUG 2QQQ 3COWZ 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.QQQ 3.COWZ 4.VTV 5.IVV 6.FNDX 7.FBND 8.BIV 9.JPIE 10.AAPL
2025-03-31	295	US$8.8億	100	1VUG 2COWZ 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.VUG 2.COWZ 3.QQQ 4.VTV 5.IVV 6.FBND 7.FNDX 8.AAPL 9.SCHD 10.BIV
2024-12-31	297	US$9.2億	0	1VUG 2COWZ 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.COWZ 3.QQQ 4.VTV 5.IVV 6.SCHD 7.AAPL 8.FBND 9.FNDX 10.BIV
2024-09-30	297	US$9.0億	0	1VUG 2COWZ 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.COWZ 3.QQQ 4.VTV 5.IVV 6.SCHD 7.AAPL 8.FBND 9.FNDF 10.BIV
2024-06-30	288	US$8.0億	0	1VUG 2COWZ 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.COWZ 3.QQQ 4.VTV 5.IVV 6.SCHD 7.AAPL 8.FNDF 9.ICVT 10.SPTI
2024-03-31	266	US$7.2億	0	1VUG 2COWZ 3VTV 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.COWZ 3.VTV 4.QQQ 5.IVV 6.SCHD 7.SPTI 8.FNDF 9.CALF 10.FBND
2023-12-31	264	US$6.6億	0	1VUG 2VTV 3COWZ 主要持股2023-12-31 1.VUG 2.VTV 3.COWZ 4.QQQ 5.IVV 6.AAPL 7.SCHD 8.FNDF 9.ICVT 10.RSPS
2023-09-30	343	US$5.4億	0	1VUG 2VTV 3SCHD 主要持股2023-09-30 1.VUG 2.VTV 3.SCHD 4.COWZ 5.IVV 6.QQQ 7.FNDF 8.VYM 9.RSPS 10.VGSH
2023-06-30	310	US$5.4億	0	1VUG 2VTV 3IAGG 主要持股2023-06-30 1.VUG 2.VTV 3.IAGG 4.SCHD 5.COWZ 6.IVV 7.QQQ 8.RSPS 9.VYM 10.FNDF
2023-03-31	333	US$5.6億	0	1VUG 2IAGG 3VTV 主要持股2023-03-31 1.VUG 2.IAGG 3.VTV 4.SCHD 5.IVV 6.AAPL 7.COWZ 8.RSPS 9.VYM 10.ICVT
2022-12-31	263	US$5.1億	0	1IAGG 2VTV 3VUG 主要持股2022-12-31 1.IAGG 2.VTV 3.VUG 4.SCHD 5.IVV 6.RSPS 7.AAPL 8.VYM 9.ICVT 10.VGSH
2022-09-30	242	US$4.4億	0	1IAGG 2VUG 3VTV 主要持股2022-09-30 1.IAGG 2.VUG 3.VTV 4.SCHD 5.IVV 6.AAPL 7.RSPS 8.VGSH 9.IJR 10.VYM
2022-06-30	266	US$4.5億	0	1IAGG 2VUG 3VTV 主要持股2022-06-30 1.IAGG 2.VUG 3.VTV 4.SCHD 5.IVV 6.RSPS 7.AAPL 8.IJR 9.DRSK 10.VGT
2022-03-31	305	US$4.7億	0	1IAGG 2IVV 3VUG 主要持股2022-03-31 1.IAGG 2.IVV 3.VUG 4.AAPL 5.VTV 6.SCHD 7.RSPS 8.IJR 9.VGT 10.IUSV
2021-12-31	246	US$4.5億	0	1IAGG 2IVV 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.IAGG 2.IVV 3.AAPL 4.VUG 5.VTV 6.RSPS 7.VGT 8.SCHD 9.IJH 10.IUSV
2021-09-30	273	US$4.1億	0	1IAGG 2IVV 3VUG 主要持股2021-09-30 1.IAGG 2.IVV 3.VUG 4.VTV 5.AAPL 6.RSPS 7.VGT 8.SCHD 9.USMV 10.IUSV
2021-06-30	235	US$4.0億	98	1IAGG 2IVV 3VUG 主要持股2021-06-30 1.IAGG 2.IVV 3.VUG 4.VTV 5.AAPL 6.RSPS 7.VGT 8.IJH 9.USMV 10.IUSV
2021-03-31	862	US$3.9億	39	1IAGG 2IVV 3VUG 主要持股2021-03-31 1.IAGG 2.IVV 3.VUG 4.RSPS 5.AAPL 6.VTV 7.VGT 8.IJH 9.USMV 10.IJR
2020-06-30	843	US$3.0億	31	1IAGG 2USMV 3IVV 主要持股2020-06-30 1.IAGG 2.USMV 3.IVV 4.RSPS 5.VUG 6.AAPL 7.VGT 8.IJH 9.IJR 10.VTV
2020-03-31	860	US$2.5億	28	1IAGG 2RSPS 3IVV 主要持股2020-03-31 1.IAGG 2.RSPS 3.IVV 4.USMV 5.VUG 6.VGT 7.DON 8.VTV 9.IJR 10.AAPL
2019-12-31	892	US$3.1億	13	1IAGG 2RSPS 3IJR 主要持股2019-12-31 1.IAGG 2.RSPS 3.IJR 4.IVV 5.VAW 6.DON 7.IJH 8.USMV 9.VTV 10.VGT
2019-09-30	862	US$2.9億	13	1IAGG 2RSPS 3IJR 主要持股2019-09-30 1.IAGG 2.RSPS 3.IJR 4.IVV 5.DON 6.IJH 7.VAW 8.USMV 9.VTV 10.VGT
2019-06-30	870	US$2.7億	18	1IAGG 2RSPS 3IJR 主要持股2019-06-30 1.IAGG 2.RSPS 3.IJR 4.IJH 5.DON 6.IVV 7.VAW 8.USMV 9.VTV 10.VGT
2019-03-31	809	US$2.4億	24	1IAGG 2RSPS 3IJR 主要持股2019-03-31 1.IAGG 2.RSPS 3.IJR 4.IVV 5.DON 6.IJH 7.VTV 8.VGT 9.USMV 10.AAPL
2018-12-31	815	US$1.9億	21	1RSPS 2IJR 3IVV 主要持股2018-12-31 1.RSPS 2.IJR 3.IVV 4.DON 5.VTV 6.IJH 7.VGT 8.USMV 9.AAPL 10.ARI
2018-09-30	846	US$2.2億	24	1RSPS 2IJR 3IVV 主要持股2018-09-30 1.RSPS 2.IJR 3.IVV 4.DON 5.IJH 6.VGT 7.AAPL 8.VTV 9.USMV 10.RSP
2018-06-30	836	US$1.8億	16	1IJR 2IVV 3IJH 主要持股2018-06-30 1.IJR 2.IVV 3.IJH 4.VGT 5.VTV 6.AAPL 7.VNQ 8.ARI 9.USMV 10.VCSH
2018-03-31	826	US$1.7億	48	1IJR 2IVV 3VGT 主要持股2018-03-31 1.IJR 2.IVV 3.VGT 4.IJH 5.AAPL 6.VNQ 7.ARI 8.USMV 9.VCSH 10.JNJ
2017-12-31	799	US$1.4億	0	178355W2VNQ 3IVV 主要持股2017-12-31 1.78355W 2.VNQ 3.IVV 4.IJR 5.SCHD 6.ARI 7.USMV 8.AAPL 9.MO 10.IJH

本季持股變動

Certified Advisory Corp 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+1.9%	+281.13%	加碼
2	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+0.9%	+3303.74%	加碼
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.4%	-1.05%	減碼
4	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.3%	+504.23%	加碼
5	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.3%	+702.65%	加碼
6	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.3%	+11.06%	加碼
7	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	+0.3%	+6.86%	加碼
8	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	+0.2%	+13.46%	加碼
9	FVAL	Fidelity Value Factor ETF	+0.2%	+308.62%	加碼
10	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.2%	-0.15%	減碼
11	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.2%	+13.48%	加碼
12	MU	Micron Technology INC	+0.2%	-4.04%	減碼
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+6.77%	加碼
14	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.1%	+6.49%	加碼
15	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+5.27%	加碼
16	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	+0.1%	+56.38%	加碼
17	AVDE	Avantis International Equity	+0.1%	+30.45%	加碼
18	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	+0.1%	+18.82%	加碼
19	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	+0.1%	+35.66%	加碼
20	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	+0.1%	+41.77%	加碼
21	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+32.24%	加碼
22	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	+0.1%	+17.14%	加碼
23	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	+0.1%	+0.53%	加碼
24	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.1%	+3.98%	加碼
25	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.1%	+4.30%	加碼
26	HSCZ	Ishares Cur Hdg Msci Eafe Sm	+0.1%	+32.87%	加碼
27	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	+19.44%	加碼
28	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+31.29%	加碼
29	USTB	Victoryshares Short-term Bon	+0.1%	+16.25%	加碼
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-1.54%	減碼
31	AVUV	Avantis US Small Cap Value	0%	+0.41%	加碼
32	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	+1.85%	加碼
33	AAPL	Apple INC	0%	-0.24%	減碼
34	AVLV	Avantis US Large Cap Value	0%	+1.47%	加碼
35	IOO	Ishares Global 100 ETF	0%	+1.65%	加碼
36	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	0%	-3.51%	減碼
37	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	0%	+6.15%	加碼
38	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+1.01%	加碼
39	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	+4.18%	加碼
40	JPIE	Jpmorgan Income ETF	0%	+9.63%	加碼
41	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	0%	+0.95%	加碼
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+2.45%	加碼
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-7.54%	減碼
44	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	EXIT	清倉
45	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-0.3%	-38.51%	減碼
46	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	-0.5%	-67.78%	減碼
47	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	-0.7%	-47.29%	減碼
48	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.7%	-27.05%	減碼
49	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	-0.8%	EXIT	清倉
50	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-2%	-95.88%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看