Horizon Family Wealth, Inc. 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001910660

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 128

Horizon Family Wealth, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 128 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 17.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.15
持倉穩定性: 17.04
動能／逆勢: 100
產業集中度: 58.99
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.64

Horizon Family Wealth, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.038——換算下來相當於約 26 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 128 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.54），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 GSLC
-31.0%　-US$621.5萬
加碼 PVAL
+102.0%　US$440.3萬
加碼 BILS
+19.6%　US$287.6萬
減碼 VUG
-1.3%　-US$186.5萬
減碼 IVW
-1.0%　-US$111.7萬
減碼 GSIE
-6.7%　-US$92.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 88 大持股（共 128 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	9.17%	+1.46%	+19.60%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	7.51%	-1.05%	-1.26%
3	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避險與商品	7.23%	-0.55%	-6.74%
4	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	6.16%	-3.36%	-30.98%
5	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	5.86%	-0.64%	-1.00%
6	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	4.53%	+2.31%	+102.05%
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	4.35%	-0.27%	-4.03%
8	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.77%	-0.13%	-3.08%
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.68%	—	+2.81%
10	RZG	Invesco S&p Smallcap 600 Pur	ETF-其他	2.55%	+0.45%	+16.84%
11	INTF	Ishares International Equity	ETF-其他	2.29%	—	-2.15%
12	BINV	Brandes International ETF	ETF-其他	2.16%	+0.09%	+2.42%
13	DIVG	Invesco S&p500 Highdivgrower	ETF-其他	1.93%	+0.06%	-2.02%
14	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	1.93%	+0.08%	+0.49%
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.76%	—	+0.43%
16	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	ETF-其他	1.73%	—	+0.58%
17	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	1.69%	+0.53%	+48.28%
18	JSML	Janus Hender Sm Cap Grw Alph	ETF-其他	1.66%	-0.11%	-1.11%
19	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	1.51%	+0.12%	+5.65%
20	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.31%	+0.21%	+19.61%
21	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	1.31%	—	+0.23%
22	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	1.29%	+0.16%	+15.86%
23	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	1.28%	-0.15%	-0.24%
24	RJVI	Rj Eagle Vertical Income ETF	ETF-其他	1.27%	—	-2.44%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.03%	-0.15%	-5.48%
26	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.99%	—	-1.33%
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.94%	-0.17%	-8.15%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.94%	—	+3.16%
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.92%	-0.09%	-3.62%
30	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.91%	-0.14%	+3.59%
31	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	0.83%	+0.31%	+59.86%
32	FTC	First Trust Large Cap Growth	ETF-大型股與成長	0.83%	—	+0.03%
33	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.76%	+0.06%	+2.40%
34	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.76%	-0.07%	-0.12%
35	AXP	American Express Co	股票-金融	0.56%	+0.14%	+63.89%
36	DINT	Davis Select International	ETF-其他	0.56%	+0.18%	+57.60%
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.54%	-0.08%	-2.65%
38	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	0.52%	+0.12%	+15.35%
39	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.51%	—	+0.40%
40	RJMI	Rj Eagle Municipal INC ETF	ETF-其他	0.46%	—	+7.99%
41	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.45%	—	+2.67%
42	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.45%	—	-4.23%
43	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.42%	-0.11%	-29.06%
44	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.41%	—	—
45	QDF	Flexshares Quality Dividend	ETF-其他	0.40%	—	+0.25%
46	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.39%	—	-28.06%
47	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.37%	+0.08%	-17.23%
48	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.36%	—	-14.73%
49	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	0.35%	—	-1.44%
50	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.34%	-0.15%	-9.43%

1–50 of 88

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+18.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +11%
貝塔係數: +0.8
阿爾法: +1%
最大回撤: -7.2%
年化績效: +16.3%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.86
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.06
卡瑪比率: +2.27
資訊比率: -0.61
追蹤誤差: +4.3%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +30.9%
最差12個月: +6.9%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.43
產業分散度: +9.7%
偏態: +0.03
峰態: -0.18
上檔潛力: +4.45

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	128	US$1.9億	17	1BILS 2VUG 3GSIE 主要持股2026-03-31 1.BILS 2.VUG 3.GSIE 4.GSLC 5.IVW 6.PVAL 7.VO 8.SPYV 9.BRK-B 10.RZG
2025-12-31	115	US$1.9億	18	1GSLC 2VUG 3GSIE 主要持股2025-12-31 1.GSLC 2.VUG 3.GSIE 4.BILS 5.IVW 6.VO 7.SPYV 8.BRK-B 9.INTF 10.PVAL
2025-09-30	109	US$1.7億	26	1GSLC 2VUG 3GSIE 主要持股2025-09-30 1.GSLC 2.VUG 3.GSIE 4.BILS 5.IVW 6.VO 7.SPYV 8.BRK-B 9.VB 10.INTF
2025-06-30	107	US$1.6億	0	1GSLC 2GSIE 3VUG 主要持股2025-06-30 1.GSLC 2.GSIE 3.VUG 4.BILS 5.IVW 6.VO 7.SPYV 8.BRK-B 9.VB 10.GSC
2025-03-31	101	US$1.5億	0	1GSLC 2GSIE 3VUG 主要持股2025-03-31 1.GSLC 2.GSIE 3.VUG 4.BILS 5.IVW 6.VO 7.BRK-B 8.GSC 9.SPYV 10.VB
2024-12-31	111	US$1.5億	0	1GSLC 2VUG 3GSIE 主要持股2024-12-31 1.GSLC 2.VUG 3.GSIE 4.IVW 5.BILS 6.VO 7.GSC 8.BRK-B 9.SPYV 10.VB
2024-09-30	108	US$1.4億	0	1GSLC 2VUG 3GSIE 主要持股2024-09-30 1.GSLC 2.VUG 3.GSIE 4.IVW 5.BILS 6.VO 7.SPYV 8.GSC 9.INTF 10.IJR
2024-06-30	108	US$1.3億	0	1GSLC 2VUG 3GSIE 主要持股2024-06-30 1.GSLC 2.VUG 3.GSIE 4.IVW 5.BILS 6.VO 7.SPYV 8.GSC 9.INTF 10.IJR
2024-03-31	106	US$1.3億	0	1GSLC 2VUG 3GSIE 主要持股2024-03-31 1.GSLC 2.VUG 3.GSIE 4.IVW 5.VO 6.SPYV 7.GSC 8.INTF 9.IJR 10.BILS
2023-12-31	97	US$1.2億	0	1GSLC 2VUG 3GSIE 主要持股2023-12-31 1.GSLC 2.VUG 3.GSIE 4.VO 5.IVW 6.SPYV 7.IJR 8.INTF 9.MBB 10.PWV
2023-09-30	91	US$1.0億	0	1GSLC 2VUG 3GSIE 主要持股2023-09-30 1.GSLC 2.VUG 3.GSIE 4.VO 5.IVW 6.SPYV 7.IJR 8.MBB 9.INTF 10.PWV
2023-06-30	88	US$1.0億	0	1GSLC 2VUG 3VO 主要持股2023-06-30 1.GSLC 2.VUG 3.VO 4.GSIE 5.IVW 6.SPYV 7.IJR 8.INTF 9.MBB 10.PWB
2023-03-31	82	US$9442.8萬	0	1GSLC 2VUG 3VO 主要持股2023-03-31 1.GSLC 2.VUG 3.VO 4.GSIE 5.IVW 6.SPYV 7.IJR 8.MBB 9.INTF 10.PWV
2022-12-31	78	US$8683.6萬	0	1GSLC 2VUG 3VO 主要持股2022-12-31 1.GSLC 2.VUG 3.VO 4.GSIE 5.IVW 6.SPYV 7.MBB 8.IJR 9.INTF 10.PWV
2022-09-30	72	US$8190.1萬	0	1GSLC 2VO 3GSIE 主要持股2022-09-30 1.GSLC 2.VO 3.GSIE 4.VUG 5.SPYV 6.QDF 7.IVW 8.IJR 9.XLV 10.INTF
2022-06-30	73	US$8606.1萬	0	1GSLC 2VO 3GSIE 主要持股2022-06-30 1.GSLC 2.VO 3.GSIE 4.VUG 5.SPYV 6.QDF 7.IVW 8.IJR 9.INTF 10.XLV
2022-03-31	61	US$1.0億	0	1GSLC 2VO 3GSIE 主要持股2022-03-31 1.GSLC 2.VO 3.GSIE 4.VUG 5.QDF 6.IVW 7.SPYV 8.IJR 9.INTF 10.XLV
2021-12-31	47	US$9813.3萬	0	1GSLC 2VO 3VUG 主要持股2021-12-31 1.GSLC 2.VO 3.VUG 4.GSIE 5.IVW 6.QDF 7.SPYV 8.XLV 9.IJR 10.ICF

本季持股變動

Horizon Family Wealth, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 新建倉: Allegion plc (ALLE); 新建倉: Invesco Bulletshares 2026 Mb (BSMQ); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: Vanguard Mid-cap Growth ETF (VOT).

Horizon Family Wealth, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+2.3%	+102.05%	加碼
2	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	+1.5%	+19.60%	加碼
3	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.5%	+48.28%	加碼
4	RZG	Invesco S&p Smallcap 600 Pur	+0.5%	+16.84%	加碼
5	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.3%	+59.86%	加碼
6	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+19.61%	加碼
7	DINT	Davis Select International	+0.2%	+57.60%	加碼
8	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	+0.2%	+15.86%	加碼
9	UNP	Union Pacific CORP	+0.2%	+103.05%	加碼
10	AXP	American Express Co	+0.1%	+63.89%	加碼
11	INGR	Ingredion INC	+0.1%	+62.89%	加碼
12	CCK	Crown Holdings INC	+0.1%	+121.30%	加碼
13	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	+0.1%	+5.65%	加碼
14	CBOE	Cboe Global Markets INC	+0.1%	+15.35%	加碼
15	BINV	Brandes International ETF	+0.1%	+2.42%	加碼
16	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	+0.1%	+0.49%	加碼
17	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	-17.23%	減碼
18	AEP	American Electric Power	+0.1%	+24.89%	加碼
19	DIVG	Invesco S&p500 Highdivgrower	+0.1%	-2.02%	減碼
20	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+2.40%	加碼
21	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	+0.64%	加碼
22	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-0.12%	減碼
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.65%	減碼
24	CEG	Constellation Energy	-0.1%	-12.37%	減碼
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-3.62%	減碼
26	INTU	Intuit INC	-0.1%	+0.95%	加碼
27	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.1%	-29.06%	減碼
28	JSML	Janus Hender Sm Cap Grw Alph	-0.1%	-1.11%	減碼
29	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.1%	-3.08%	減碼
30	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+3.59%	加碼
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-9.43%	減碼
32	VFH	Vanguard Financials ETF	-0.2%	-0.24%	減碼
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-5.48%	減碼
34	AAPL	Apple INC	-0.2%	-8.15%	減碼
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.3%	-4.03%	減碼
36	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	-0.6%	-6.74%	減碼
37	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.6%	-1.00%	減碼
38	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.1%	-1.26%	減碼
39	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-3.4%	-30.98%	減碼
40	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	NEW	新建倉
41	ALLE	Allegion plc	—	NEW	新建倉
42	BSMQ	Invesco Bulletshares 2026 Mb	—	NEW	新建倉
43	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
44	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	NEW	新建倉
45	MRVL	Marvell Technology INC	—	NEW	新建倉
46	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	—	NEW	新建倉
47	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	—	EXIT	清倉
48	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新建倉
49	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉
50	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Horizon Family Wealth, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Horizon Family Wealth, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.9億，分佈在 128 個已申報部位之中。

Horizon Family Wealth, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Horizon Family Wealth, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF (BILS) — US$1735.5萬 (9.2%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1421.4萬 (7.5%) 3. Goldman Sachs Activebeta Int (GSIE) — US$1368.1萬 (7.2%) 4. Goldman Activebeta US Lc ETF (GSLC) — US$1166.5萬 (6.2%) 5. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$1108.8萬 (5.9%)

Horizon Family Wealth, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Horizon Family Wealth, Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 新建倉: Allegion plc (ALLE); 新建倉: Invesco Bulletshares 2026 Mb (BSMQ); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: Vanguard Mid-cap Growth ETF (VOT)

Horizon Family Wealth, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Horizon Family Wealth, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Financials: 27.9% • Information Technology: 26.9% • Communication Services: 14.7% • Industrials: 12.5% • Consumer Staples: 7.3% • Consumer Discretionary: 4.8%

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Droms Strauss Advisors INC /mo/ /adv

CIK 0001053292

申報總市值

US$3.8億

77 stks

2026-03-31

集中度24.5

持倉穩定性13.2

產業集中度94.5

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Goldman Activebeta US Lc ETF

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Signature Estate & Investment Advisors LLC

CIK 0001079935

申報總市值

US$55.6億

1,062 stks

2026-06-30

集中度11.9

持倉穩定性26.1

產業集中度59.4

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Growth ETF

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Horizon Family Wealth, Inc. 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001910660

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 128

Horizon Family Wealth, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 128 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 17.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.15
持倉穩定性: 17.04
動能／逆勢: 100
產業集中度: 58.99
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.64

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.54），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 GSLC
-31.0%　-US$621.5萬
加碼 PVAL
+102.0%　US$440.3萬
加碼 BILS
+19.6%　US$287.6萬
減碼 VUG
-1.3%　-US$186.5萬
減碼 IVW
-1.0%　-US$111.7萬
減碼 GSIE
-6.7%　-US$92.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 88 大持股（共 128 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	9.17%	+1.46%	+19.60%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	7.51%	-1.05%	-1.26%
3	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避險與商品	7.23%	-0.55%	-6.74%
4	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	6.16%	-3.36%	-30.98%
5	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	5.86%	-0.64%	-1.00%
6	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	4.53%	+2.31%	+102.05%
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	4.35%	-0.27%	-4.03%
8	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.77%	-0.13%	-3.08%
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.68%	—	+2.81%
10	RZG	Invesco S&p Smallcap 600 Pur	ETF-其他	2.55%	+0.45%	+16.84%
11	INTF	Ishares International Equity	ETF-其他	2.29%	—	-2.15%
12	BINV	Brandes International ETF	ETF-其他	2.16%	+0.09%	+2.42%
13	DIVG	Invesco S&p500 Highdivgrower	ETF-其他	1.93%	+0.06%	-2.02%
14	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	1.93%	+0.08%	+0.49%
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.76%	—	+0.43%
16	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	ETF-其他	1.73%	—	+0.58%
17	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	1.69%	+0.53%	+48.28%
18	JSML	Janus Hender Sm Cap Grw Alph	ETF-其他	1.66%	-0.11%	-1.11%
19	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	1.51%	+0.12%	+5.65%
20	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.31%	+0.21%	+19.61%
21	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	1.31%	—	+0.23%
22	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	1.29%	+0.16%	+15.86%
23	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	1.28%	-0.15%	-0.24%
24	RJVI	Rj Eagle Vertical Income ETF	ETF-其他	1.27%	—	-2.44%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.03%	-0.15%	-5.48%
26	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.99%	—	-1.33%
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.94%	-0.17%	-8.15%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.94%	—	+3.16%
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.92%	-0.09%	-3.62%
30	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.91%	-0.14%	+3.59%
31	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	0.83%	+0.31%	+59.86%
32	FTC	First Trust Large Cap Growth	ETF-大型股與成長	0.83%	—	+0.03%
33	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.76%	+0.06%	+2.40%
34	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.76%	-0.07%	-0.12%
35	AXP	American Express Co	股票-金融	0.56%	+0.14%	+63.89%
36	DINT	Davis Select International	ETF-其他	0.56%	+0.18%	+57.60%
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.54%	-0.08%	-2.65%
38	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	0.52%	+0.12%	+15.35%
39	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.51%	—	+0.40%
40	RJMI	Rj Eagle Municipal INC ETF	ETF-其他	0.46%	—	+7.99%
41	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.45%	—	+2.67%
42	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.45%	—	-4.23%
43	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.42%	-0.11%	-29.06%
44	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.41%	—	—
45	QDF	Flexshares Quality Dividend	ETF-其他	0.40%	—	+0.25%
46	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.39%	—	-28.06%
47	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.37%	+0.08%	-17.23%
48	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.36%	—	-14.73%
49	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	0.35%	—	-1.44%
50	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.34%	-0.15%	-9.43%

1–50 of 88

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+18.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +11%
貝塔係數: +0.8
阿爾法: +1%
最大回撤: -7.2%
年化績效: +16.3%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.86
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.06
卡瑪比率: +2.27
資訊比率: -0.61
追蹤誤差: +4.3%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +30.9%
最差12個月: +6.9%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.43
產業分散度: +9.7%
偏態: +0.03
峰態: -0.18
上檔潛力: +4.45

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	128	US$1.9億	17	1BILS 2VUG 3GSIE 主要持股2026-03-31 1.BILS 2.VUG 3.GSIE 4.GSLC 5.IVW 6.PVAL 7.VO 8.SPYV 9.BRK-B 10.RZG
2025-12-31	115	US$1.9億	18	1GSLC 2VUG 3GSIE 主要持股2025-12-31 1.GSLC 2.VUG 3.GSIE 4.BILS 5.IVW 6.VO 7.SPYV 8.BRK-B 9.INTF 10.PVAL
2025-09-30	109	US$1.7億	26	1GSLC 2VUG 3GSIE 主要持股2025-09-30 1.GSLC 2.VUG 3.GSIE 4.BILS 5.IVW 6.VO 7.SPYV 8.BRK-B 9.VB 10.INTF
2025-06-30	107	US$1.6億	0	1GSLC 2GSIE 3VUG 主要持股2025-06-30 1.GSLC 2.GSIE 3.VUG 4.BILS 5.IVW 6.VO 7.SPYV 8.BRK-B 9.VB 10.GSC
2025-03-31	101	US$1.5億	0	1GSLC 2GSIE 3VUG 主要持股2025-03-31 1.GSLC 2.GSIE 3.VUG 4.BILS 5.IVW 6.VO 7.BRK-B 8.GSC 9.SPYV 10.VB
2024-12-31	111	US$1.5億	0	1GSLC 2VUG 3GSIE 主要持股2024-12-31 1.GSLC 2.VUG 3.GSIE 4.IVW 5.BILS 6.VO 7.GSC 8.BRK-B 9.SPYV 10.VB
2024-09-30	108	US$1.4億	0	1GSLC 2VUG 3GSIE 主要持股2024-09-30 1.GSLC 2.VUG 3.GSIE 4.IVW 5.BILS 6.VO 7.SPYV 8.GSC 9.INTF 10.IJR
2024-06-30	108	US$1.3億	0	1GSLC 2VUG 3GSIE 主要持股2024-06-30 1.GSLC 2.VUG 3.GSIE 4.IVW 5.BILS 6.VO 7.SPYV 8.GSC 9.INTF 10.IJR
2024-03-31	106	US$1.3億	0	1GSLC 2VUG 3GSIE 主要持股2024-03-31 1.GSLC 2.VUG 3.GSIE 4.IVW 5.VO 6.SPYV 7.GSC 8.INTF 9.IJR 10.BILS
2023-12-31	97	US$1.2億	0	1GSLC 2VUG 3GSIE 主要持股2023-12-31 1.GSLC 2.VUG 3.GSIE 4.VO 5.IVW 6.SPYV 7.IJR 8.INTF 9.MBB 10.PWV
2023-09-30	91	US$1.0億	0	1GSLC 2VUG 3GSIE 主要持股2023-09-30 1.GSLC 2.VUG 3.GSIE 4.VO 5.IVW 6.SPYV 7.IJR 8.MBB 9.INTF 10.PWV
2023-06-30	88	US$1.0億	0	1GSLC 2VUG 3VO 主要持股2023-06-30 1.GSLC 2.VUG 3.VO 4.GSIE 5.IVW 6.SPYV 7.IJR 8.INTF 9.MBB 10.PWB
2023-03-31	82	US$9442.8萬	0	1GSLC 2VUG 3VO 主要持股2023-03-31 1.GSLC 2.VUG 3.VO 4.GSIE 5.IVW 6.SPYV 7.IJR 8.MBB 9.INTF 10.PWV
2022-12-31	78	US$8683.6萬	0	1GSLC 2VUG 3VO 主要持股2022-12-31 1.GSLC 2.VUG 3.VO 4.GSIE 5.IVW 6.SPYV 7.MBB 8.IJR 9.INTF 10.PWV
2022-09-30	72	US$8190.1萬	0	1GSLC 2VO 3GSIE 主要持股2022-09-30 1.GSLC 2.VO 3.GSIE 4.VUG 5.SPYV 6.QDF 7.IVW 8.IJR 9.XLV 10.INTF
2022-06-30	73	US$8606.1萬	0	1GSLC 2VO 3GSIE 主要持股2022-06-30 1.GSLC 2.VO 3.GSIE 4.VUG 5.SPYV 6.QDF 7.IVW 8.IJR 9.INTF 10.XLV
2022-03-31	61	US$1.0億	0	1GSLC 2VO 3GSIE 主要持股2022-03-31 1.GSLC 2.VO 3.GSIE 4.VUG 5.QDF 6.IVW 7.SPYV 8.IJR 9.INTF 10.XLV
2021-12-31	47	US$9813.3萬	0	1GSLC 2VO 3VUG 主要持股2021-12-31 1.GSLC 2.VO 3.VUG 4.GSIE 5.IVW 6.QDF 7.SPYV 8.XLV 9.IJR 10.ICF

本季持股變動

Horizon Family Wealth, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+2.3%	+102.05%	加碼
2	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	+1.5%	+19.60%	加碼
3	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.5%	+48.28%	加碼
4	RZG	Invesco S&p Smallcap 600 Pur	+0.5%	+16.84%	加碼
5	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.3%	+59.86%	加碼
6	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+19.61%	加碼
7	DINT	Davis Select International	+0.2%	+57.60%	加碼
8	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	+0.2%	+15.86%	加碼
9	UNP	Union Pacific CORP	+0.2%	+103.05%	加碼
10	AXP	American Express Co	+0.1%	+63.89%	加碼
11	INGR	Ingredion INC	+0.1%	+62.89%	加碼
12	CCK	Crown Holdings INC	+0.1%	+121.30%	加碼
13	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	+0.1%	+5.65%	加碼
14	CBOE	Cboe Global Markets INC	+0.1%	+15.35%	加碼
15	BINV	Brandes International ETF	+0.1%	+2.42%	加碼
16	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	+0.1%	+0.49%	加碼
17	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	-17.23%	減碼
18	AEP	American Electric Power	+0.1%	+24.89%	加碼
19	DIVG	Invesco S&p500 Highdivgrower	+0.1%	-2.02%	減碼
20	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+2.40%	加碼
21	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	+0.64%	加碼
22	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-0.12%	減碼
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.65%	減碼
24	CEG	Constellation Energy	-0.1%	-12.37%	減碼
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-3.62%	減碼
26	INTU	Intuit INC	-0.1%	+0.95%	加碼
27	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.1%	-29.06%	減碼
28	JSML	Janus Hender Sm Cap Grw Alph	-0.1%	-1.11%	減碼
29	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.1%	-3.08%	減碼
30	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+3.59%	加碼
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-9.43%	減碼
32	VFH	Vanguard Financials ETF	-0.2%	-0.24%	減碼
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-5.48%	減碼
34	AAPL	Apple INC	-0.2%	-8.15%	減碼
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.3%	-4.03%	減碼
36	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	-0.6%	-6.74%	減碼
37	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.6%	-1.00%	減碼
38	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.1%	-1.26%	減碼
39	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-3.4%	-30.98%	減碼
40	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	NEW	新建倉
41	ALLE	Allegion plc	—	NEW	新建倉
42	BSMQ	Invesco Bulletshares 2026 Mb	—	NEW	新建倉
43	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
44	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	NEW	新建倉
45	MRVL	Marvell Technology INC	—	NEW	新建倉
46	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	—	NEW	新建倉
47	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	—	EXIT	清倉
48	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新建倉
49	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉
50	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看