Evoke Wealth, LLC 13F 持倉明細

CIK: 0001793432

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$55.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 711

EVOKE WEALTH, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 711 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$55.7億，季度換手率為 12.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.22
持倉穩定性: 12.75
動能／逆勢: 100
產業集中度: 70.26
多樣化: 100
倉位均衡度: 49.44

Evoke Wealth, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.038——換算下來相當於約 26 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 711 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.06），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 20%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 GUNR
+6.9%　US$5962.8萬
加碼 GLDM
+1.3%　US$6305.4萬
加碼 SCHP
+15.1%　US$3727.8萬
減碼 NVDA
-1.2%　-US$1580.0萬
減碼 MSFT
-8.1%　-US$1941.8萬
加碼 VTIP
+24.0%　US$2325.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 711 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	12.44%	+0.69%	+1.33%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	8.24%	+0.20%	+11.80%
3	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	4.97%	+0.50%	+15.06%
4	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-其他	4.81%	+0.92%	+6.90%
5	RPAR	Rpar Risk Parity ETF	ETF-其他	4.27%	+0.06%	+1.43%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.74%	-0.22%	+2.60%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.44%	-0.43%	-1.22%
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.60%	+0.22%	+10.45%
9	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	2.31%	-0.31%	-0.97%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.15%	-0.26%	-0.33%
11	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	2.07%	+0.35%	+23.98%
12	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	2.07%	—	+1.00%
13	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	2.06%	—	+5.59%
14	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	2.05%	+0.14%	+9.46%
15	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.98%	-0.16%	-1.97%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.92%	—	+4.04%
17	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.83%	+0.12%	+10.78%
18	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.51%	+0.02%	+5.90%
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.49%	-0.12%	+0.47%
20	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	1.30%	+0.07%	+5.45%
21	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.29%	—	+0.83%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.25%	-0.30%	-8.55%
23	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.20%	—	+0.60%
24	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.09%	—	-1.19%
25	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.03%	+0.05%	+0.17%
26	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.03%	+0.07%	+10.81%
27	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.94%	—	+0.98%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.93%	-0.16%	-3.04%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.83%	-0.39%	-8.06%
30	UPAR	Ultra Risk Parity ETF	ETF-其他	0.74%	+0.02%	+2.85%
31	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.71%	—	+1.76%
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.66%	-0.07%	+3.94%
33	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.57%	+0.08%	+19.88%
34	AVTM	Avantis Total Equity ETF	ETF-其他	0.53%	+0.53%	NEW
35	LTPZ	Pimco 15+ Yr US Tips Indx	ETF-其他	0.49%	-0.15%	-19.88%
36	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	0.48%	—	-0.72%
37	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.42%	—	-1.29%
38	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.36%	+0.08%	+25.98%
39	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.33%	+0.04%	-4.68%
40	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.33%	—	-0.38%
41	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.31%	-0.06%	+0.67%
42	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.29%	—	-15.74%
43	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.29%	+0.06%	+31.84%
44	IGOV	Ishares International Treasu	ETF-其他	0.28%	—	+15.22%
45	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.28%	—	+1.30%
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.26%	—	-0.38%
47	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.25%	—	-5.64%
48	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.23%	—	+7.89%
49	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.22%	+0.06%	+35.08%
50	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.21%	—	+12.33%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.8%

近4個季度績效

+17.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的61%）計算

標準差: +10.4%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: 0%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +13.7%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.46
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +2.03
資訊比率: -0.89
追蹤誤差: +5.6%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +26.5%
最差12個月: +9.5%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.29
產業分散度: +11.4%
偏態: -0.11
峰態: -0.59
上檔潛力: +4.2

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	711	US$55.7億	13	1GLDM 2IVV 3SCHP 主要持股2026-03-31 1.GLDM 2.IVV 3.SCHP 4.GUNR 5.RPAR 6.VTI 7.NVDA 8.VEA 9.OEF 10.AAPL
2025-12-31	684	US$53.6億	12	1GLDM 2IVV 3SCHP 主要持股2025-12-31 1.GLDM 2.IVV 3.SCHP 4.RPAR 5.VTI 6.GUNR 7.NVDA 8.OEF 9.AAPL 10.VEA
2025-09-30	651	US$49.4億	29	1GLDM 2IVV 3RPAR 主要持股2025-09-30 1.GLDM 2.IVV 3.RPAR 4.SCHP 5.NVDA 6.VTI 7.GUNR 8.OEF 9.AAPL 10.TIP
2025-06-30	599	US$43.7億	0	1GLDM 2IVV 3RPAR 主要持股2025-06-30 1.GLDM 2.IVV 3.RPAR 4.SCHP 5.VTI 6.NVDA 7.GUNR 8.OEF 9.TIP 10.ACWI
2025-03-31	450	US$38.3億	100	1GLDM 2IVV 3RPAR 主要持股2025-03-31 1.GLDM 2.IVV 3.RPAR 4.VTI 5.SCHP 6.GUNR 7.TIP 8.OEF 9.ACWI 10.VEA
2024-12-31	434	US$35.9億	0	1IVV 2GLDM 3RPAR 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.GLDM 3.RPAR 4.VTI 5.SCHP 6.OEF 7.GUNR 8.TIP 9.ACWI 10.AGG
2024-09-30	418	US$36.8億	0	1IVV 2GLDM 3RPAR 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.GLDM 3.RPAR 4.VTI 5.GUNR 6.SCHP 7.TIP 8.OEF 9.ACWI 10.AGG
2024-06-30	105	US$8484.2萬	0	1META 2UPAR 3ESGV 主要持股2024-06-30 1.META 2.UPAR 3.ESGV 4.VSGX 5.SCHV 6.QCOM 7.SRE 8.PAVE 9.FTAI 10.BHK
2024-03-31	401	US$33.8億	0	1IVV 2GLDM 3RPAR 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.GLDM 3.RPAR 4.GUNR 5.SCHP 6.TIP 7.VTI 8.OEF 9.ACWI 10.AGG
2023-12-31	591	US$46.7億	0	1VIG 2RPAR 3IVV 主要持股2023-12-31 1.VIG 2.RPAR 3.IVV 4.GLDM 5.SCHP 6.GUNR 7.TIP 8.VTI 9.OEF 10.AGG
2023-09-30	373	US$28.4億	0	1RPAR 2IVV 3SCHP 主要持股2023-09-30 1.RPAR 2.IVV 3.SCHP 4.GLDM 5.VTI 6.GUNR 7.OEF 8.ACWI 9.MBB 10.VEA
2023-06-30	363	US$28.8億	0	1RPAR 2IVV 3GLDM 主要持股2023-06-30 1.RPAR 2.IVV 3.GLDM 4.SCHP 5.VTI 6.GUNR 7.OEF 8.ACWI 9.TIP 10.VEA
2023-03-31	350	US$27.5億	0	1RPAR 2IVV 3GLDM 主要持股2023-03-31 1.RPAR 2.IVV 3.GLDM 4.SCHP 5.GUNR 6.VTI 7.OEF 8.ACWI 9.TIP 10.MBB
2022-12-31	358	US$27.6億	0	1RPAR 2IVV 3GLDM 主要持股2022-12-31 1.RPAR 2.IVV 3.GLDM 4.SCHP 5.GUNR 6.VTI 7.TIP 8.ACWI 9.OEF 10.VEA
2022-09-30	1229	US$24.7億	0	1RPAR 2SCHP 3IVV 主要持股2022-09-30 1.RPAR 2.SCHP 3.IVV 4.GLDM 5.VTI 6.GUNR 7.OEF 8.ACWI 9.VWO 10.VOO
2022-06-30	1223	US$27.0億	0	1RPAR 2IVV 3SCHP 主要持股2022-06-30 1.RPAR 2.IVV 3.SCHP 4.GLDM 5.GUNR 6.ACWI 7.OEF 8.VWO 9.VTI 10.VOO
2022-03-31	1179	US$30.5億	0	1RPAR 2IVV 3GLDM 主要持股2022-03-31 1.RPAR 2.IVV 3.GLDM 4.GUNR 5.TIP 6.OEF 7.ACWI 8.VWO 9.VTI 10.VOO
2021-12-31	1201	US$31.7億	0	1RPAR 2IVV 3GLDM1USD 主要持股2021-12-31 1.RPAR 2.IVV 3.GLDM1USD 4.TIP 5.OEF 6.ACWI 7.GUNR 8.VWO 9.VTI 10.VOO
2021-09-30	1196	US$26.6億	0	1RPAR 2IVV 3GLDM1USD 主要持股2021-09-30 1.RPAR 2.IVV 3.GLDM1USD 4.TIP 5.ACWI 6.OEF 7.GUNR 8.VTI 9.VWO 10.VOO
2021-06-30	1161	US$26.4億	91	1RPAR 2IVV 3GLDM1USD 主要持股2021-06-30 1.RPAR 2.IVV 3.GLDM1USD 4.ACWI 5.TIP 6.OEF 7.GUNR 8.VTI 9.VWO 10.VOO
2021-03-31	1182	US$22.1億	46	1RPAR 2IVV 3ACWI 主要持股2021-03-31 1.RPAR 2.IVV 3.ACWI 4.GLDM1USD 5.TIP 6.OEF 7.GUNR 8.VOO 9.VWO 10.VTI
2020-12-31	1056	US$14.8億	26	1RPAR 2GLDM1USD 3ACWI 主要持股2020-12-31 1.RPAR 2.GLDM1USD 3.ACWI 4.OEF 5.VOO 6.TIP 7.VWO 8.VTI 9.GUNR 10.SPY
2020-09-30	1048	US$12.3億	23	1RPAR 2GLDM1USD 3ACWI 主要持股2020-09-30 1.RPAR 2.GLDM1USD 3.ACWI 4.OEF 5.TIP 6.VOO 7.VWO 8.VTI 9.SPY 10.GUNR
2020-06-30	1138	US$10.3億	44	1RPAR 2GLDM1USD 3ACWI 主要持股2020-06-30 1.RPAR 2.GLDM1USD 3.ACWI 4.OEF 5.TIP 6.VOO 7.VTI 8.SPY 9.GUNR 10.QQQ
2020-03-31	1125	US$7.0億	100	1RPAR 2ACWI 3GLDM1USD 主要持股2020-03-31 1.RPAR 2.ACWI 3.GLDM1USD 4.OEF 5.TIP 6.VOO 7.VTI 8.SPY 9.VWO 10.QQQ
2019-12-31	1383	US$7.9億	85	1OEF 2VOO 3TRTX 主要持股2019-12-31 1.OEF 2.VOO 3.TRTX 4.SPY 5.IAUUSD 6.CM 7.UNH 8.BNS 9.GLD 10.VNQI
2019-09-30	1406	US$8.1億	0	1ACWI 2OEF 3BYD 主要持股2019-09-30 1.ACWI 2.OEF 3.BYD 4.TRTX 5.VOO 6.IWD 7.GLD 8.SPY 9.CM 10.BNS

本季持股變動

Evoke Wealth, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Avantis Total Equity ETF (AVTM); 清倉: Vanguard Russell 3000 (VTHR); 加碼: Flexshares Global Upstream N (GUNR) — 股數 +6.90%; 加碼: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM) — 股數 +1.33%; 加碼: Schwab U.s. Tips ETF (SCHP) — 股數 +15.06%.

Evoke Wealth, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GUNR	Flexshares Global Upstream N	+0.9%	+6.90%	加碼
2	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.7%	+1.33%	加碼
3	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.5%	+15.06%	加碼
4	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.4%	+23.98%	加碼
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+10.45%	加碼
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+11.80%	加碼
7	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+9.46%	加碼
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+10.78%	加碼
9	J	Jacobs Solutions INC	+0.1%	+397.91%	加碼
10	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.1%	+19.88%	加碼
11	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+25.98%	加碼
12	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	+5.45%	加碼
13	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	+0.1%	+10.81%	加碼
14	RPAR	Rpar Risk Parity ETF	+0.1%	+1.43%	加碼
15	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+31.84%	加碼
16	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+35.08%	加碼
17	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+9.44%	加碼
18	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.1%	+0.17%	加碼
19	LRCX	Lam Research CORP	0%	-4.68%	減碼
20	CVX	Chevron CORP	0%	+2.73%	加碼
21	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	0%	+97.57%	加碼
22	MBB	Ishares Mbs ETF	0%	+5.90%	加碼
23	UPAR	Ultra Risk Parity ETF	0%	+2.85%	加碼
24	VTV	Vanguard Value ETF	—	+0.83%	加碼
25	LOW	Lowe's Cos INC	0%	-31.59%	減碼
26	AZO	Autozone INC	-0.1%	-30.82%	減碼
27	INTU	Intuit INC	-0.1%	-51.46%	減碼
28	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-30.21%	減碼
29	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.1%	-20.46%	減碼
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.67%	加碼
31	TJX	Tjx Companies INC	-0.1%	-38.84%	減碼
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+3.94%	加碼
33	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-16.47%	減碼
34	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-27.98%	減碼
35	MCO	Moody's CORP	-0.1%	-28.80%	減碼
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-35.35%	減碼
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+0.47%	加碼
38	DOCS	Doximity Inc-class A	-0.2%	-35.29%	減碼
39	LTPZ	Pimco 15+ Yr US Tips Indx	-0.2%	-19.88%	減碼
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-3.04%	減碼
41	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.2%	-1.97%	減碼
42	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-50.97%	減碼
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	+2.60%	加碼
44	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.33%	減碼
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-8.55%	減碼
46	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.3%	-0.97%	減碼
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-8.06%	減碼
48	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-1.22%	減碼
49	AVTM	Avantis Total Equity ETF	—	NEW	新建倉
50	VTHR	Vanguard Russell 3000	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-06-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Evoke Wealth, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Evoke Wealth, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$55.7億，分佈在 711 個已申報部位之中。

Evoke Wealth, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Evoke Wealth, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Spdr Gold Minishares Trust (GLDM) — US$6.9億 (12.4%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4.6億 (8.2%) 3. Schwab U.s. Tips ETF (SCHP) — US$2.8億 (5.0%) 4. Flexshares Global Upstream N (GUNR) — US$2.7億 (4.8%) 5. Rpar Risk Parity ETF (RPAR) — US$2.4億 (4.3%)

Evoke Wealth, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Evoke Wealth, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 27 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Avantis Total Equity ETF (AVTM); 清倉: Vanguard Russell 3000 (VTHR); 加碼: Flexshares Global Upstream N (GUNR) — 股數 +6.90%; 加碼: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM) — 股數 +1.33%; 加碼: Schwab U.s. Tips ETF (SCHP) — 股數 +15.06%

Evoke Wealth, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Evoke Wealth, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 42.9% • Communication Services: 14.2% • Financials: 9.9% • Consumer Discretionary: 8.4% • Health Care: 7.5% • Industrials: 6.6%

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持倉穩定性55.4

產業集中度77.4

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Spdr Gold Minishares Trust

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Evoke Wealth, LLC 13F 持倉明細

CIK: 0001793432

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$55.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 711

EVOKE WEALTH, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 711 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$55.7億，季度換手率為 12.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.22
持倉穩定性: 12.75
動能／逆勢: 100
產業集中度: 70.26
多樣化: 100
倉位均衡度: 49.44

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.06），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 20%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 GUNR
+6.9%　US$5962.8萬
加碼 GLDM
+1.3%　US$6305.4萬
加碼 SCHP
+15.1%　US$3727.8萬
減碼 NVDA
-1.2%　-US$1580.0萬
減碼 MSFT
-8.1%　-US$1941.8萬
加碼 VTIP
+24.0%　US$2325.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 711 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	12.44%	+0.69%	+1.33%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	8.24%	+0.20%	+11.80%
3	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	4.97%	+0.50%	+15.06%
4	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-其他	4.81%	+0.92%	+6.90%
5	RPAR	Rpar Risk Parity ETF	ETF-其他	4.27%	+0.06%	+1.43%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.74%	-0.22%	+2.60%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.44%	-0.43%	-1.22%
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.60%	+0.22%	+10.45%
9	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	2.31%	-0.31%	-0.97%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.15%	-0.26%	-0.33%
11	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	2.07%	+0.35%	+23.98%
12	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	2.07%	—	+1.00%
13	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	2.06%	—	+5.59%
14	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	2.05%	+0.14%	+9.46%
15	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.98%	-0.16%	-1.97%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.92%	—	+4.04%
17	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.83%	+0.12%	+10.78%
18	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.51%	+0.02%	+5.90%
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.49%	-0.12%	+0.47%
20	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	1.30%	+0.07%	+5.45%
21	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.29%	—	+0.83%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.25%	-0.30%	-8.55%
23	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.20%	—	+0.60%
24	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.09%	—	-1.19%
25	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.03%	+0.05%	+0.17%
26	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.03%	+0.07%	+10.81%
27	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.94%	—	+0.98%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.93%	-0.16%	-3.04%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.83%	-0.39%	-8.06%
30	UPAR	Ultra Risk Parity ETF	ETF-其他	0.74%	+0.02%	+2.85%
31	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.71%	—	+1.76%
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.66%	-0.07%	+3.94%
33	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.57%	+0.08%	+19.88%
34	AVTM	Avantis Total Equity ETF	ETF-其他	0.53%	+0.53%	NEW
35	LTPZ	Pimco 15+ Yr US Tips Indx	ETF-其他	0.49%	-0.15%	-19.88%
36	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	0.48%	—	-0.72%
37	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.42%	—	-1.29%
38	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.36%	+0.08%	+25.98%
39	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.33%	+0.04%	-4.68%
40	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.33%	—	-0.38%
41	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.31%	-0.06%	+0.67%
42	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.29%	—	-15.74%
43	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.29%	+0.06%	+31.84%
44	IGOV	Ishares International Treasu	ETF-其他	0.28%	—	+15.22%
45	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.28%	—	+1.30%
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.26%	—	-0.38%
47	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.25%	—	-5.64%
48	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.23%	—	+7.89%
49	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.22%	+0.06%	+35.08%
50	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.21%	—	+12.33%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.8%

近4個季度績效

+17.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的61%）計算

標準差: +10.4%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: 0%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +13.7%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.46
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +2.03
資訊比率: -0.89
追蹤誤差: +5.6%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +26.5%
最差12個月: +9.5%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.29
產業分散度: +11.4%
偏態: -0.11
峰態: -0.59
上檔潛力: +4.2

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	711	US$55.7億	13	1GLDM 2IVV 3SCHP 主要持股2026-03-31 1.GLDM 2.IVV 3.SCHP 4.GUNR 5.RPAR 6.VTI 7.NVDA 8.VEA 9.OEF 10.AAPL
2025-12-31	684	US$53.6億	12	1GLDM 2IVV 3SCHP 主要持股2025-12-31 1.GLDM 2.IVV 3.SCHP 4.RPAR 5.VTI 6.GUNR 7.NVDA 8.OEF 9.AAPL 10.VEA
2025-09-30	651	US$49.4億	29	1GLDM 2IVV 3RPAR 主要持股2025-09-30 1.GLDM 2.IVV 3.RPAR 4.SCHP 5.NVDA 6.VTI 7.GUNR 8.OEF 9.AAPL 10.TIP
2025-06-30	599	US$43.7億	0	1GLDM 2IVV 3RPAR 主要持股2025-06-30 1.GLDM 2.IVV 3.RPAR 4.SCHP 5.VTI 6.NVDA 7.GUNR 8.OEF 9.TIP 10.ACWI
2025-03-31	450	US$38.3億	100	1GLDM 2IVV 3RPAR 主要持股2025-03-31 1.GLDM 2.IVV 3.RPAR 4.VTI 5.SCHP 6.GUNR 7.TIP 8.OEF 9.ACWI 10.VEA
2024-12-31	434	US$35.9億	0	1IVV 2GLDM 3RPAR 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.GLDM 3.RPAR 4.VTI 5.SCHP 6.OEF 7.GUNR 8.TIP 9.ACWI 10.AGG
2024-09-30	418	US$36.8億	0	1IVV 2GLDM 3RPAR 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.GLDM 3.RPAR 4.VTI 5.GUNR 6.SCHP 7.TIP 8.OEF 9.ACWI 10.AGG
2024-06-30	105	US$8484.2萬	0	1META 2UPAR 3ESGV 主要持股2024-06-30 1.META 2.UPAR 3.ESGV 4.VSGX 5.SCHV 6.QCOM 7.SRE 8.PAVE 9.FTAI 10.BHK
2024-03-31	401	US$33.8億	0	1IVV 2GLDM 3RPAR 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.GLDM 3.RPAR 4.GUNR 5.SCHP 6.TIP 7.VTI 8.OEF 9.ACWI 10.AGG
2023-12-31	591	US$46.7億	0	1VIG 2RPAR 3IVV 主要持股2023-12-31 1.VIG 2.RPAR 3.IVV 4.GLDM 5.SCHP 6.GUNR 7.TIP 8.VTI 9.OEF 10.AGG
2023-09-30	373	US$28.4億	0	1RPAR 2IVV 3SCHP 主要持股2023-09-30 1.RPAR 2.IVV 3.SCHP 4.GLDM 5.VTI 6.GUNR 7.OEF 8.ACWI 9.MBB 10.VEA
2023-06-30	363	US$28.8億	0	1RPAR 2IVV 3GLDM 主要持股2023-06-30 1.RPAR 2.IVV 3.GLDM 4.SCHP 5.VTI 6.GUNR 7.OEF 8.ACWI 9.TIP 10.VEA
2023-03-31	350	US$27.5億	0	1RPAR 2IVV 3GLDM 主要持股2023-03-31 1.RPAR 2.IVV 3.GLDM 4.SCHP 5.GUNR 6.VTI 7.OEF 8.ACWI 9.TIP 10.MBB
2022-12-31	358	US$27.6億	0	1RPAR 2IVV 3GLDM 主要持股2022-12-31 1.RPAR 2.IVV 3.GLDM 4.SCHP 5.GUNR 6.VTI 7.TIP 8.ACWI 9.OEF 10.VEA
2022-09-30	1229	US$24.7億	0	1RPAR 2SCHP 3IVV 主要持股2022-09-30 1.RPAR 2.SCHP 3.IVV 4.GLDM 5.VTI 6.GUNR 7.OEF 8.ACWI 9.VWO 10.VOO
2022-06-30	1223	US$27.0億	0	1RPAR 2IVV 3SCHP 主要持股2022-06-30 1.RPAR 2.IVV 3.SCHP 4.GLDM 5.GUNR 6.ACWI 7.OEF 8.VWO 9.VTI 10.VOO
2022-03-31	1179	US$30.5億	0	1RPAR 2IVV 3GLDM 主要持股2022-03-31 1.RPAR 2.IVV 3.GLDM 4.GUNR 5.TIP 6.OEF 7.ACWI 8.VWO 9.VTI 10.VOO
2021-12-31	1201	US$31.7億	0	1RPAR 2IVV 3GLDM1USD 主要持股2021-12-31 1.RPAR 2.IVV 3.GLDM1USD 4.TIP 5.OEF 6.ACWI 7.GUNR 8.VWO 9.VTI 10.VOO
2021-09-30	1196	US$26.6億	0	1RPAR 2IVV 3GLDM1USD 主要持股2021-09-30 1.RPAR 2.IVV 3.GLDM1USD 4.TIP 5.ACWI 6.OEF 7.GUNR 8.VTI 9.VWO 10.VOO
2021-06-30	1161	US$26.4億	91	1RPAR 2IVV 3GLDM1USD 主要持股2021-06-30 1.RPAR 2.IVV 3.GLDM1USD 4.ACWI 5.TIP 6.OEF 7.GUNR 8.VTI 9.VWO 10.VOO
2021-03-31	1182	US$22.1億	46	1RPAR 2IVV 3ACWI 主要持股2021-03-31 1.RPAR 2.IVV 3.ACWI 4.GLDM1USD 5.TIP 6.OEF 7.GUNR 8.VOO 9.VWO 10.VTI
2020-12-31	1056	US$14.8億	26	1RPAR 2GLDM1USD 3ACWI 主要持股2020-12-31 1.RPAR 2.GLDM1USD 3.ACWI 4.OEF 5.VOO 6.TIP 7.VWO 8.VTI 9.GUNR 10.SPY
2020-09-30	1048	US$12.3億	23	1RPAR 2GLDM1USD 3ACWI 主要持股2020-09-30 1.RPAR 2.GLDM1USD 3.ACWI 4.OEF 5.TIP 6.VOO 7.VWO 8.VTI 9.SPY 10.GUNR
2020-06-30	1138	US$10.3億	44	1RPAR 2GLDM1USD 3ACWI 主要持股2020-06-30 1.RPAR 2.GLDM1USD 3.ACWI 4.OEF 5.TIP 6.VOO 7.VTI 8.SPY 9.GUNR 10.QQQ
2020-03-31	1125	US$7.0億	100	1RPAR 2ACWI 3GLDM1USD 主要持股2020-03-31 1.RPAR 2.ACWI 3.GLDM1USD 4.OEF 5.TIP 6.VOO 7.VTI 8.SPY 9.VWO 10.QQQ
2019-12-31	1383	US$7.9億	85	1OEF 2VOO 3TRTX 主要持股2019-12-31 1.OEF 2.VOO 3.TRTX 4.SPY 5.IAUUSD 6.CM 7.UNH 8.BNS 9.GLD 10.VNQI
2019-09-30	1406	US$8.1億	0	1ACWI 2OEF 3BYD 主要持股2019-09-30 1.ACWI 2.OEF 3.BYD 4.TRTX 5.VOO 6.IWD 7.GLD 8.SPY 9.CM 10.BNS

本季持股變動

Evoke Wealth, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GUNR	Flexshares Global Upstream N	+0.9%	+6.90%	加碼
2	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.7%	+1.33%	加碼
3	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.5%	+15.06%	加碼
4	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.4%	+23.98%	加碼
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+10.45%	加碼
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+11.80%	加碼
7	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+9.46%	加碼
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+10.78%	加碼
9	J	Jacobs Solutions INC	+0.1%	+397.91%	加碼
10	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.1%	+19.88%	加碼
11	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+25.98%	加碼
12	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	+5.45%	加碼
13	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	+0.1%	+10.81%	加碼
14	RPAR	Rpar Risk Parity ETF	+0.1%	+1.43%	加碼
15	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+31.84%	加碼
16	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+35.08%	加碼
17	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+9.44%	加碼
18	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.1%	+0.17%	加碼
19	LRCX	Lam Research CORP	0%	-4.68%	減碼
20	CVX	Chevron CORP	0%	+2.73%	加碼
21	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	0%	+97.57%	加碼
22	MBB	Ishares Mbs ETF	0%	+5.90%	加碼
23	UPAR	Ultra Risk Parity ETF	0%	+2.85%	加碼
24	VTV	Vanguard Value ETF	—	+0.83%	加碼
25	LOW	Lowe's Cos INC	0%	-31.59%	減碼
26	AZO	Autozone INC	-0.1%	-30.82%	減碼
27	INTU	Intuit INC	-0.1%	-51.46%	減碼
28	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-30.21%	減碼
29	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.1%	-20.46%	減碼
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.67%	加碼
31	TJX	Tjx Companies INC	-0.1%	-38.84%	減碼
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+3.94%	加碼
33	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-16.47%	減碼
34	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-27.98%	減碼
35	MCO	Moody's CORP	-0.1%	-28.80%	減碼
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-35.35%	減碼
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+0.47%	加碼
38	DOCS	Doximity Inc-class A	-0.2%	-35.29%	減碼
39	LTPZ	Pimco 15+ Yr US Tips Indx	-0.2%	-19.88%	減碼
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-3.04%	減碼
41	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.2%	-1.97%	減碼
42	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-50.97%	減碼
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	+2.60%	加碼
44	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.33%	減碼
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-8.55%	減碼
46	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.3%	-0.97%	減碼
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-8.06%	減碼
48	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-1.22%	減碼
49	AVTM	Avantis Total Equity ETF	—	NEW	新建倉
50	VTHR	Vanguard Russell 3000	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-06-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-12-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看