CIK: 0000814375
申報總市值
US$55.6億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 62
DONALD SMITH & CO., INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 62 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$55.6億，季度換手率為 22.5%。
Donald Smith & Co., INC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.032——換算下來相當於約 31 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 62 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.00），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 55%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 CGAU
+11.4% US$7711.8萬
減碼 IAG
-26.2% -US$5120.7萬
加碼 RDN
+52.9% US$4394.8萬
加碼 ALLY
+47.6% US$3437.3萬
減碼 AER
+2.2% -US$1096.0萬
減碼 EGO
-1.2% -US$1461.2萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工業 | 7.78% | -0.52% | +2.20% | |
| 2 | CGAU | Centerra Gold INC | 股票-其他 | 5.05% | +1.24% | +11.39% | |
| 3 | IAG | Iamgold CORP | 股票-其他 | 4.90% | -1.16% | -26.24% | |
| 4 | EGO | Eldorado Gold CORP | 股票-其他 | 4.49% | -0.46% | -1.15% | |
| 5 | SM | Sm Energy Co | 股票-能源 | 4.04% | +4.04% | NEW | |
| 6 | GNW | Genworth Financial INC | 股票-金融 | 3.72% | -0.30% | +7.19% | |
| 7 | SPNT | SiriusPoint Ltd. | 股票-其他 | 3.68% | +0.22% | +12.55% | |
| 8 | HOG | Harley-davidson INC | 股票-循環性消費 | 3.64% | +0.22% | +12.56% | |
| 9 | JXN | Jackson Financial Inc-a | 股票-金融 | 3.60% | -0.30% | -3.17% | |
| 10 | MHO | M/i Homes INC | 股票-循環性消費 | 3.28% | -0.23% | +1.82% | |
| 11 | PK | Park Hotels & Resorts INC | 股票-房地產 | 3.15% | +0.29% | +13.75% | |
| 12 | ALLY | Ally Financial INC | 股票-金融 | 2.84% | +0.53% | +47.63% | |
| 13 | RDN | Radian Group INC | 股票-金融 | 2.74% | +0.71% | +52.90% | |
| 14 | EG | Everest Group, Ltd. | 股票-金融 | 2.71% | -0.06% | +5.62% | |
| 15 | TX | Ternium Sa-sponsored Adr | 股票-其他 | 2.64% | -0.08% | -3.99% | |
| 16 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 2.64% | — | +2.50% | |
| 17 | CRBG | Corebridge Financial INC | 股票-金融 | 2.61% | +0.15% | +39.72% | |
| 18 | ALGT | Allegiant Travel Co | 股票-其他 | 2.43% | -0.28% | -1.76% | |
| 19 | GM | General Motors Co | 股票-循環性消費 | 2.34% | -0.25% | +2.62% | |
| 20 | PFSI | Pennymac Financial Services | 股票-其他 | 2.16% | +2.16% | NEW | |
| 21 | MOS | Mosaic Co/the | 股票-原物料 | 2.12% | +0.03% | -0.10% | |
| 22 | RLJ | Rlj Lodging Trust | 股票-其他 | 2.00% | +0.17% | +14.15% | |
| 23 | WFG | West Fraser Timber Co LTD | 股票-其他 | 2.00% | +0.30% | +14.33% | |
| 24 | NMR | Nomura Holdings Inc-spon Adr | 股票-其他 | 1.87% | -0.13% | +3.73% | |
| 25 | TPC | Tutor Perini CORP | 股票-其他 | 1.82% | -0.45% | -27.45% | |
| 26 | TMHC | Taylor Morrison Home CORP | 股票-循環性消費 | 1.75% | — | +1.21% | |
| 27 | UNM | Unum Group | 股票-金融 | 1.74% | -0.17% | +0.97% | |
| 28 | GGB | Gerdau SA -spon Adr | 股票-其他 | 1.57% | -0.10% | -0.29% | |
| 29 | HMC | Honda Motor Co Ltd-spons Adr | 股票-循環性消費 | 1.53% | +0.07% | +31.65% | |
| 30 | HHH | Howard Hughes Holdings INC | 股票-房地產 | 1.19% | -0.34% | +2.24% | |
| 31 | KBH | Kb Home | 股票-循環性消費 | 1.11% | +0.34% | +64.24% | |
| 32 | GSL | Global Ship Lease, Inc. | 股票-其他 | 1.06% | -0.31% | -24.43% | |
| 33 | GAU | Galiano Gold INC | 股票-其他 | 1.04% | — | +0.63% | |
| 34 | BZH | Beazer Homes USA INC | 股票-其他 | 1.03% | -0.11% | -0.94% | |
| 35 | ✓ | Hamilton Insurance Group LTD | 股票-其他 | 0.89% | +0.07% | +6.19% | |
| 36 | RYZ | Ryerson Holding CORP | 股票-其他 | 0.79% | -0.10% | +3.55% | |
| 37 | UVE | Universal Insurance Holdings | 股票-其他 | 0.72% | — | +2.10% | |
| 38 | CLDT | Chatham Lodging Trust | 股票-其他 | 0.66% | +0.06% | -0.60% | |
| 39 | TWI | Titan International INC | 股票-其他 | 0.61% | +0.10% | +41.51% | |
| 40 | MHK | Mohawk Industries INC | 股票-循環性消費 | 0.51% | -0.08% | +0.54% | |
| 41 | GMTL | Guardian Metal Resources | 股票-其他 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 42 | ASTL | Algoma Steel Group INC | 股票-其他 | 0.45% | — | +2.85% | |
| 43 | ✓ | Ferroglobe PLC | 股票-其他 | 0.40% | -0.07% | +1.41% | |
| 44 | MTUS | Metallus INC | 股票-其他 | 0.32% | — | +11.22% | |
| 45 | NMIH | Nmi Holdings INC | 股票-金融 | 0.27% | — | +5.97% | |
| 46 | MPAA | Motorcar Parts Of America In | 股票-其他 | 0.25% | +0.03% | +31.22% | |
| 47 | HOFT | Hooker Furnishings CORP | 股票-其他 | 0.25% | +0.02% | +0.39% | |
| 48 | WF | Woori Financial-spon Adr | 股票-其他 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 49 | JRVR | James River Group Holdings I | 股票-其他 | 0.21% | — | +8.96% | |
| 50 | ASIX | Advansix INC | 股票-其他 | 0.10% | — | -7.31% |
Q3 2026績效
+4.7%
近4個季度績效
+54.8%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 62 | US$55.6億 | 23 | |
| 2025-12-31 | 60 | US$53.4億 | 23 | |
| 2025-09-30 | 60 | US$50.1億 | 36 | |
| 2025-06-30 | 61 | US$42.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 58 | US$40.8億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 62 | US$41.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 62 | US$42.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 63 | US$39.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 62 | US$43.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 64 | US$39.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 62 | US$29.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 62 | US$29.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 64 | US$27.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 66 | US$25.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 60 | US$22.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 62 | US$22.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 69 | US$27.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 67 | US$28.2億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 67 | US$26.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 66 | US$25.7億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 65 | US$25.7億 | 18 | |
| 2020-12-31 | 65 | US$23.2億 | 24 | |
| 2020-09-30 | 67 | US$19.2億 | 25 | |
| 2020-06-30 | 65 | US$20.3億 | 33 | |
| 2020-03-31 | 68 | US$16.7億 | 60 | |
| 2019-12-31 | 61 | US$27.4億 | 15 | |
| 2019-09-30 | 62 | US$26.2億 | 20 | |
| 2019-06-30 | 62 | US$25.1億 | 16 | |
| 2019-03-31 | 60 | US$26.1億 | 15 | |
| 2018-12-31 | 61 | US$27.2億 | 24 | |
| 2018-09-30 | 63 | US$32.1億 | 20 | |
| 2018-06-30 | 64 | US$34.6億 | 19 | |
| 2018-03-31 | 67 | US$37.4億 | 22 | |
| 2017-12-31 | 69 | US$41.4億 | 23 | |
| 2017-09-30 | 70 | US$41.5億 | 15 | |
| 2017-06-30 | 68 | US$41.0億 | 12 | |
| 2017-03-31 | 67 | US$38.8億 | 19 | |
| 2016-12-31 | 68 | US$37.3億 | 25 | |
| 2016-09-30 | 74 | US$36.6億 | 19 | |
| 2016-06-30 | 75 | US$36.0億 | 26 | |
| 2016-03-31 | 75 | US$35.7億 | 25 | |
| 2015-12-31 | 76 | US$38.4億 | 33 | |
| 2015-09-30 | 67 | US$33.1億 | 47 | |
| 2015-06-30 | 80 | US$45.1億 | 16 | |
| 2015-03-31 | 77 | US$46.7億 | 18 | |
| 2014-12-31 | 75 | US$49.8億 | 18 | |
| 2014-09-30 | 76 | US$48.5億 | 20 | |
| 2014-06-30 | 75 | US$53.4億 | 21 | |
| 2014-03-31 | 76 | US$51.4億 | 14 | |
| 2013-12-31 | 80 | US$50.2億 | 20 | |
| 2013-09-30 | 85 | US$47.3億 | 14 | |
| 2013-06-30 | 91 | US$46.1億 | 0 |
Donald Smith & Co., INC. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Sm Energy Co (SM); 清倉: Civitas Resources INC (CIVI); 新建倉: Pennymac Financial Services (PFSI); 清倉: Equinox Gold CORP (EQX); 清倉: Golar LNG Limited (GLNG).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGAU | Centerra Gold INC | +1.2% | +11.39% | 加碼 |
| 2 | RDN | Radian Group INC | +0.7% | +52.90% | 加碼 |
| 3 | ALLY | Ally Financial INC | +0.5% | +47.63% | 加碼 |
| 4 | KBH | Kb Home | +0.3% | +64.24% | 加碼 |
| 5 | WFG | West Fraser Timber Co LTD | +0.3% | +14.33% | 加碼 |
| 6 | PK | Park Hotels & Resorts INC | +0.3% | +13.75% | 加碼 |
| 7 | HOG | Harley-davidson INC | +0.2% | +12.56% | 加碼 |
| 8 | SPNT | SiriusPoint Ltd. | +0.2% | +12.55% | 加碼 |
| 9 | RLJ | Rlj Lodging Trust | +0.2% | +14.15% | 加碼 |
| 10 | CRBG | Corebridge Financial INC | +0.2% | +39.72% | 加碼 |
| 11 | TWI | Titan International INC | +0.1% | +41.51% | 加碼 |
| 12 | HMC | Honda Motor Co Ltd-spons Adr | +0.1% | +31.65% | 加碼 |
| 13 | ✓ | Hamilton Insurance Group LTD | +0.1% | +6.19% | 加碼 |
| 14 | CLDT | Chatham Lodging Trust | +0.1% | -0.60% | 減碼 |
| 15 | MOS | Mosaic Co/the | 0% | -0.10% | 減碼 |
| 16 | MPAA | Motorcar Parts Of America In | 0% | +31.22% | 加碼 |
| 17 | HOFT | Hooker Furnishings CORP | 0% | +0.39% | 加碼 |
| 18 | VTOL | Bristow Group INC | 0% | -47.91% | 減碼 |
| 19 | PPTA | Perpetua Resources CORP | -0.1% | -54.57% | 減碼 |
| 20 | EG | Everest Group, Ltd. | -0.1% | +5.62% | 加碼 |
| 21 | ✓ | Ferroglobe PLC | -0.1% | +1.41% | 加碼 |
| 22 | MHK | Mohawk Industries INC | -0.1% | +0.54% | 加碼 |
| 23 | TX | Ternium Sa-sponsored Adr | -0.1% | -3.99% | 減碼 |
| 24 | RYZ | Ryerson Holding CORP | -0.1% | +3.55% | 加碼 |
| 25 | GGB | Gerdau SA -spon Adr | -0.1% | -0.29% | 減碼 |
| 26 | BZH | Beazer Homes USA INC | -0.1% | -0.94% | 減碼 |
| 27 | NMR | Nomura Holdings Inc-spon Adr | -0.1% | +3.73% | 加碼 |
| 28 | UNM | Unum Group | -0.2% | +0.97% | 加碼 |
| 29 | MHO | M/i Homes INC | -0.2% | +1.82% | 加碼 |
| 30 | GM | General Motors Co | -0.3% | +2.62% | 加碼 |
| 31 | ALGT | Allegiant Travel Co | -0.3% | -1.76% | 減碼 |
| 32 | JXN | Jackson Financial Inc-a | -0.3% | -3.17% | 減碼 |
| 33 | GNW | Genworth Financial INC | -0.3% | +7.19% | 加碼 |
| 34 | GSL | Global Ship Lease, Inc. | -0.3% | -24.43% | 減碼 |
| 35 | HHH | Howard Hughes Holdings INC | -0.3% | +2.24% | 加碼 |
| 36 | TPC | Tutor Perini CORP | -0.5% | -27.45% | 減碼 |
| 37 | EGO | Eldorado Gold CORP | -0.5% | -1.15% | 減碼 |
| 38 | AER | AerCap Holdings N.V. | -0.5% | +2.20% | 加碼 |
| 39 | IAG | Iamgold CORP | -1.2% | -26.24% | 減碼 |
| 40 | SM | Sm Energy Co | — | NEW | 新建倉 |
| 41 | CIVI | Civitas Resources INC | — | EXIT | 清倉 |
| 42 | PFSI | Pennymac Financial Services | — | NEW | 新建倉 |
| 43 | EQX | Equinox Gold CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 44 | GLNG | Golar LNG Limited | — | EXIT | 清倉 |
| 45 | GMTL | Guardian Metal Resources | — | NEW | 新建倉 |
| 46 | WF | Woori Financial-spon Adr | — | NEW | 新建倉 |
| 47 | ✓ | Cool Co LTD | — | EXIT | 清倉 |
| 48 | JAKK | Jakks Pacific INC | — | NEW | 新建倉 |
| 49 | KELYA | Kelly Services INC -a | — | NEW | 新建倉 |
| 50 | RJET | Republic Airways Holdings In | — | NEW | 新建倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-29 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-08-29 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-08-29 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2017-08-29 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2017-08-29 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-11-09 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2017-08-29 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2017-08-29 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2017-08-29 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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資產規模相近的機構
CIK 0001079935
申報總市值
US$55.6億
1,062 stks
2026-06-30
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001793432
申報總市值
US$55.7億
711 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.2%
CIK 0001690010
申報總市值
US$55.7億
3,831 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.2%
持倉風格相似的機構
CIK 0000052234
申報總市值
US$3.5億
79 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Iamgold CORP
CIK 0000937394
申報總市值
US$19.6億
244 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Centerra Gold INC
CIK 0001008322
申報總市值
US$57.0億
418 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 AerCap Holdings N.V.