Shufro Rose & Co LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0000908195

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$14.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 314

SHUFRO ROSE & CO LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 314 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$14.7億，季度換手率為 15.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.66
持倉穩定性: 15.2
動能／逆勢: 100
產業集中度: 80.38
多樣化: 100
倉位均衡度: 71.92

Shufro Rose & Co LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.029——換算下來相當於約 34 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 314 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.81），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 44%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VBR
-72.0%　-US$2424.5萬
加碼 GLW
-17.0%　US$1855.1萬
減碼 CEF
-95.9%　-US$1546.0萬
加碼 OUNZ
+2195.7%　US$1526.9萬
減碼 MSFT
+1.9%　-US$1160.8萬
減碼 LLY
-0.4%　-US$713.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 314 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	ETF-其他	8.94%	+0.37%	+5.11%
2	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	6.29%	+0.27%	+4.54%
3	GLW	Corning INC	股票-科技	5.62%	+1.29%	-16.95%
4	DCRE	Dbl Comm Real Est Debt	ETF-其他	5.41%	+0.28%	+4.77%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.79%	+0.26%	+11.91%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.41%	-0.14%	+2.54%
7	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	2.81%	-0.47%	-0.36%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.80%	-0.77%	+1.92%
9	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	2.48%	+0.16%	-0.58%
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.42%	+0.13%	+6.21%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.28%	-0.20%	+0.30%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.26%	-0.10%	-0.12%
13	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	2.05%	+0.10%	+4.43%
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	2.04%	-0.03%	-2.15%
15	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.93%	-0.31%	+0.88%
16	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.81%	+0.16%	+0.23%
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.71%	-0.08%	-0.17%
18	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.63%	+0.20%	+1.44%
19	COHR	Coherent CORP	股票-科技	1.62%	+0.30%	-5.30%
20	AVY	Avery Dennison CORP	股票-循環性消費	1.42%	—	+3.06%
21	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	1.36%	-0.22%	-14.14%
22	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.34%	-0.38%	+2.53%
23	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.22%	-0.22%	+2.63%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.16%	-0.13%	-0.23%
25	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	1.14%	—	+2.20%
26	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-避險與商品	1.08%	+1.04%	+2195.70%
27	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	1.08%	—	+2.20%
28	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.07%	—	+7.09%
29	TSEL	Touchstone Sands Sel Gr ETF	ETF-其他	0.97%	+0.09%	+26.21%
30	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.92%	+0.07%	-1.86%
31	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.90%	—	+1.54%
32	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.89%	+0.06%	-1.86%
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.83%	—	+4.21%
34	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.79%	—	+1.19%
35	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.66%	-1.64%	-72.00%
36	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.62%	—	+1.98%
37	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.59%	-0.29%	-4.72%
38	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.58%	—	+5.45%
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.56%	+0.16%	-1.42%
40	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.54%	—	+1.37%
41	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.48%	+0.08%	-1.01%
42	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.42%	+0.09%	-4.33%
43	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.41%	—	-4.89%
44	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.40%	+0.07%	+14.77%
45	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	0.38%	—	+0.53%
46	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非循環性消費	0.35%	-0.05%	+0.18%
47	LEN	Lennar Corp-a	股票-循環性消費	0.35%	-0.06%	-1.00%
48	AZO	Autozone INC	股票-循環性消費	0.34%	—	-4.01%
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.33%	—	-18.04%
50	SENEA	Seneca Foods CORP - Cl A	股票-其他	0.30%	+0.07%	-6.43%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.4%

近4個季度績效

+15.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +9.2%
貝塔係數: +0.65
阿爾法: -1.4%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +10.6%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.12
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.7
卡瑪比率: +1.56
資訊比率: -1.34
追蹤誤差: +5.9%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +23.1%
最差12個月: +6.4%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.14
產業分散度: +12.7%
偏態: -0.11
峰態: -0.82
上檔潛力: +3.95

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	314	US$14.7億	15	1SMTH 2IBDU 3GLW 主要持股2026-03-31 1.SMTH 2.IBDU 3.GLW 4.DCRE 5.IVV 6.AAPL 7.LLY 8.MSFT 9.GDX 10.VO
2025-12-31	300	US$14.8億	36	1SMTH 2IBDU 3DCRE 主要持股2025-12-31 1.SMTH 2.IBDU 3.DCRE 4.GLW 5.MSFT 6.AAPL 7.IVV 8.LLY 9.JPM 10.BRK-B
2025-09-30	315	US$12.2億	4	1SMTH 2IBDU 3IVV 主要持股2025-09-30 1.SMTH 2.IBDU 3.IVV 4.DCRE 5.GLW 6.AAPL 7.MSFT 8.LLY 9.BRK-B 10.RSP
2025-06-30	311	US$12.4億	0	1SMTH 2IBDU 3IVV 主要持股2025-06-30 1.SMTH 2.IBDU 3.IVV 4.DCRE 5.GLW 6.MSFT 7.AAPL 8.LLY 9.BRK-B 10.RSP
2025-03-31	313	US$12.7億	100	1SMTH 2IBDU 3IVV 主要持股2025-03-31 1.SMTH 2.IBDU 3.IVV 4.DCRE 5.AAPL 6.GLW 7.MSFT 8.LLY 9.BRK-B 10.RSP
2024-12-31	296	US$12.9億	0	1IBDS 2DSTL 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.IBDS 2.DSTL 3.AAPL 4.MSFT 5.SMTH 6.GLW 7.DCRE 8.IVV 9.LLY 10.IBDR
2024-09-30	313	US$12.3億	0	1IBDS 2DSTL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.IBDS 2.DSTL 3.MSFT 4.LLY 5.AAPL 6.GLW 7.BND 8.CEF 9.IBDR 10.TMO
2024-06-30	313	US$12.3億	0	1IBDS 2DSTL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.IBDS 2.DSTL 3.MSFT 4.LLY 5.AAPL 6.GLW 7.BND 8.CEF 9.IBDR 10.TMO
2024-03-31	314	US$12.1億	0	1IBDS 2DSTL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.IBDS 2.DSTL 3.MSFT 4.RSP 5.CEF 6.LLY 7.TMO 8.BND 9.AAPL 10.GLW
2023-12-31	305	US$10.5億	0	1IBDR 2BSCQ 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.IBDR 2.BSCQ 3.MSFT 4.RSP 5.INFL 6.AAPL 7.TMO 8.GLW 9.BND 10.CEF
2023-09-30	309	US$10.6億	0	1IBDR 2BSCQ 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.IBDR 2.BSCQ 3.MSFT 4.RSP 5.INFL 6.AAPL 7.TMO 8.GLW 9.BND 10.CEF
2023-06-30	317	US$10.9億	0	1IBDR 2BSCQ 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.IBDR 2.BSCQ 3.MSFT 4.RSP 5.AAPL 6.GLW 7.INFL 8.TMO 9.CEF 10.BND
2023-03-31	320	US$10.8億	0	1IBDR 2BSCQ 3RSP 主要持股2023-03-31 1.IBDR 2.BSCQ 3.RSP 4.MSFT 5.TMO 6.GLW 7.AAPL 8.CEF 9.TXN 10.AVY
2022-12-31	342	US$11.9億	0	146436E2BSCQ 3IBDR 主要持股2022-12-31 1.46436E 2.BSCQ 3.IBDR 4.RSP 5.TMO 6.GLW 7.MSFT 8.AAPL 9.JPM 10.AVY
2022-09-30	333	US$10.0億	0	1IBDR 2RSP 3TMO 主要持股2022-09-30 1.IBDR 2.RSP 3.TMO 4.MSFT 5.GLW 6.AAPL 7.CEF 8.AVY 9.TXN 10.INFL
2022-06-30	320	US$11.5億	0	1IBDR 2JPST 3NEAR 主要持股2022-06-30 1.IBDR 2.JPST 3.NEAR 4.RSP 5.TMO 6.MSFT 7.GLW 8.CEF 9.AAPL 10.AVY
2022-03-31	338	US$13.0億	0	1BSCQ 2RSP 3JPST 主要持股2022-03-31 1.BSCQ 2.RSP 3.JPST 4.NEAR 5.TMO 6.AAPL 7.GLW 8.MSFT 9.CEF 10.TXN
2021-12-31	311	US$13.8億	0	1BSCO 2JPST 3RSP 主要持股2021-12-31 1.BSCO 2.JPST 3.RSP 4.GLW 5.TMO 6.AVY 7.MSFT 8.AAPL 9.TXN 10.JNJ
2021-09-30	297	US$12.8億	0	1BSCO 2JPST 3RSP 主要持股2021-09-30 1.BSCO 2.JPST 3.RSP 4.GLW 5.AVY 6.TMO 7.TXN 8.MSFT 9.INTC 10.JPM
2021-06-30	300	US$13.3億	97	1BSCS 2JPST 3RSP 主要持股2021-06-30 1.BSCS 2.JPST 3.RSP 4.GLW 5.AVY 6.USMV 7.TMO 8.TXN 9.INTC 10.AAPL
2021-03-31	306	US$12.6億	25	1JPST 2NEAR 3GLW 主要持股2021-03-31 1.JPST 2.NEAR 3.GLW 4.RSP 5.INTC 6.AVY 7.USMV 8.TXN 9.TMO 10.CEF
2020-12-31	288	US$11.9億	24	1NEAR 2RSP 3GLW 主要持股2020-12-31 1.NEAR 2.RSP 3.GLW 4.IGSB 5.USMV 6.TMO 7.AAPL 8.AVY 9.INTC 10.TXN
2020-09-30	282	US$10.4億	27	1NEAR 2GLW 3RSP 主要持股2020-09-30 1.NEAR 2.GLW 3.RSP 4.INTC 5.USMV 6.TMO 7.CEF 8.AAPL 9.TXN 10.AVY
2020-06-30	287	US$10.1億	35	1NEAR 2RSP 3BSCMUSD 主要持股2020-06-30 1.NEAR 2.RSP 3.BSCMUSD 4.INTC 5.GLW 6.USMV 7.BSGT 8.TMO 9.MSFT 10.BMY
2020-03-31	293	US$8.4億	35	1RSP 2BSCMUSD 3INTC 主要持股2020-03-31 1.RSP 2.BSCMUSD 3.INTC 4.GLW 5.BSGT 6.BMY 7.AVY 8.BRK-B 9.TMO 10.MSFT
2019-12-31	314	US$11.1億	21	1RSP 2INTC 3GLW 主要持股2019-12-31 1.RSP 2.INTC 3.GLW 4.BSCMUSD 5.AVY 6.BMY 7.BRK-B 8.BSGT 9.TXN 10.CSCO
2019-09-30	340	US$10.1億	11	1RSP 2INTC 3GLW 主要持股2019-09-30 1.RSP 2.INTC 3.GLW 4.AVY 5.BRK-B 6.CSCO 7.TXN 8.BMY 9.YUSD 10.SON
2019-06-30	306	US$10.3億	10	1RSP 2GLW 3INTC 主要持股2019-06-30 1.RSP 2.GLW 3.INTC 4.AVY 5.CSCO 6.BRK-B 7.SON 8.TXN 9.BMY 10.BSCK
2019-03-31	298	US$10.0億	22	1RSP 2GLW 3INTC 主要持股2019-03-31 1.RSP 2.GLW 3.INTC 4.AVY 5.CSCO 6.BRK-B 7.SON 8.BMY 9.JNJ 10.TXN
2018-12-31	298	US$9.0億	31	1GLW 2INTC 3CSCO 主要持股2018-12-31 1.GLW 2.INTC 3.CSCO 4.BMY 5.AVY 6.BRK-B 7.JPM 8.BSCK 9.SON 10.RSP
2018-09-30	296	US$10.8億	19	1GLW 2CSCO 3INTC 主要持股2018-09-30 1.GLW 2.CSCO 3.INTC 4.BMY 5.AVY 6.G0177J 7.JPM 8.JNJ 9.XOM 10.TXN
2018-06-30	299	US$10.5億	16	1GLW 2INTC 3CSCO 主要持股2018-06-30 1.GLW 2.INTC 3.CSCO 4.BMY 5.AVY 6.D 7.G0177J 8.JPM 9.TXN 10.JNJ
2018-03-31	303	US$10.1億	19	1INTC 2GLW 3CSCO 主要持股2018-03-31 1.INTC 2.GLW 3.CSCO 4.BMY 5.AVY 6.D 7.G0177J 8.JPM 9.JNJ 10.TXN
2017-12-31	288	US$10.2億	15	1GLW 2INTC 3BMY 主要持股2017-12-31 1.GLW 2.INTC 3.BMY 4.CSCO 5.AVY 6.AEP 7.G0177J 8.JPM 9.XOM 10.JNJ
2017-09-30	289	US$9.9億	15	1GLW 2BMY 3INTC 主要持股2017-09-30 1.GLW 2.BMY 3.INTC 4.AEP 5.CSCO 6.AVY 7.G0177J 8.JNJ 9.XOM 10.JPM
2017-06-30	268	US$9.4億	13	1GLW 2AEP3G0177J 主要持股2017-06-30 1.GLW 2.AEP 3.G0177J 4.BMY 5.INTC 6.CSCO 7.AVY 8.XOM 9.JNJ 10.JPM
2017-03-31	272	US$9.3億	16	1GLW 2AEP3G0177J 主要持股2017-03-31 1.GLW 2.AEP 3.G0177J 4.INTC 5.BMY 6.CSCO 7.XOM 8.AVY 9.JNJ 10.JPM
2016-12-31	264	US$9.0億	20	1AEP 2GLW 3INTC 主要持股2016-12-31 1.AEP 2.GLW 3.INTC 4.G0177J 5.XOM 6.CSCO 7.BMY 8.AVY 9.JPM 10.JNJ
2016-09-30	265	US$8.9億	23	1AEP 2INTC 3GLW 主要持股2016-09-30 1.AEP 2.INTC 3.GLW 4.G0177J 5.CSCO 6.XOM 7.AVY 8.JNJ 9.VOD 10.AMGN
2016-06-30	266	US$9.0億	17	1AEP 2INTC 3GLW 主要持股2016-06-30 1.AEP 2.INTC 3.GLW 4.XOM 5.CSCO 6.JNJ 7.AVY 8.TXN 9.G0177J 10.VOD
2016-03-31	273	US$8.9億	16	1AEP 2GLW 3INTC 主要持股2016-03-31 1.AEP 2.GLW 3.INTC 4.XOM 5.CSCO 6.AVY 7.TXN 8.JNJ 9.VOD 10.AMGN
2015-12-31	259	US$8.7億	18	1AEP 2INTC 3GLW 主要持股2015-12-31 1.AEP 2.INTC 3.GLW 4.AVY 5.XOM 6.CSCO 7.TXN 8.JNJ 9.VOD 10.AMGN
2015-09-30	261	US$8.3億	17	1AEP 2INTC 3GLW 主要持股2015-09-30 1.AEP 2.INTC 3.GLW 4.XOM 5.AVY 6.CSCO 7.JNJ 8.VOD 9.TXN 10.UNH
2015-06-30	261	US$9.4億	16	1AEP 2GLW 3INTC 主要持股2015-06-30 1.AEP 2.GLW 3.INTC 4.XOM 5.AVY 6.JNJ 7.CTRA 8.CSCO 9.VOD 10.POT1EUR
2015-03-31	263	US$9.7億	17	1GLW 2AEP 3INTC 主要持股2015-03-31 1.GLW 2.AEP 3.INTC 4.XOM 5.JNJ 6.021441 7.CSCO 8.TXN 9.AVY 10.AMGN
2014-12-31	264	US$9.8億	18	1GLW 2INTC 3AEP 主要持股2014-12-31 1.GLW 2.INTC 3.AEP 4.XOM 5.SON 6.JNJ 7.CSCO 8.AVY 9.AMGN 10.TXN
2014-09-30	264	US$9.6億	16	1AEP 2INTC 3GLW 主要持股2014-09-30 1.AEP 2.INTC 3.GLW 4.XOM 5.SON 6.VOD 7.CSCO 8.MDT 9.JNJ 10.AMGN
2014-06-30	261	US$9.7億	13	1GLW 2AEP 3XOM 主要持股2014-06-30 1.GLW 2.AEP 3.XOM 4.INTC 5.SON 6.JNJ 7.MDT 8.AVY 9.KSS 10.CSCO
2014-03-31	260	US$9.5億	20	1GLW 2AEP 3XOM 主要持股2014-03-31 1.GLW 2.AEP 3.XOM 4.INTC 5.TXN 6.SON 7.CSCO 8.KSS 9.AVY 10.MDT
2013-12-31	263	US$9.5億	22	1GLW 2AEP 3XOM 主要持股2013-12-31 1.GLW 2.AEP 3.XOM 4.INTC 5.SON 6.VOD 7.CSCO 8.TXN 9.JNJ 10.KSS
2013-09-30	253	US$8.8億	17	1AEP 2GLW 3INTC 主要持股2013-09-30 1.AEP 2.GLW 3.INTC 4.XOM 5.SON 6.TXN 7.CSCO 8.AVY 9.VOD 10.KSS
2013-06-30	263	US$8.4億	46	1AEP 2GLW 3XOM 主要持股2013-06-30 1.AEP 2.GLW 3.XOM 4.INTC 5.KSS 6.SON 7.AVY 8.TXN 9.VOD 10.MDT

本季持股變動

Shufro Rose & Co LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 清倉: Aon plc (AON); 新建倉: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 新建倉: Ishares Ibonds Dec 2030 CORP (IBDV); 清倉: Warner Bros Discovery INC (WBD).

Shufro Rose & Co LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GLW	Corning INC	+1.3%	-16.95%	減碼
2	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	+1%	+2195.70%	加碼
3	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	+0.4%	+5.11%	加碼
4	COHR	Coherent CORP	+0.3%	-5.30%	減碼
5	DCRE	Dbl Comm Real Est Debt	+0.3%	+4.77%	加碼
6	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.3%	+4.54%	加碼
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+11.91%	加碼
8	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.2%	+1667.50%	加碼
9	TXN	Texas Instruments INC	+0.2%	+1.44%	加碼
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-1.42%	減碼
11	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.2%	-0.58%	減碼
12	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+0.23%	加碼
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+6.21%	加碼
14	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	+0.1%	+4.43%	加碼
15	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-4.33%	減碼
16	TSEL	Touchstone Sands Sel Gr ETF	+0.1%	+26.21%	加碼
17	KLAC	Kla CORP	+0.1%	-1.01%	減碼
18	SENEA	Seneca Foods CORP - Cl A	+0.1%	-6.43%	減碼
19	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.86%	減碼
20	DFIC	Dimensional International Co	+0.1%	+14.77%	加碼
21	LNG	Cheniere Energy INC	+0.1%	-0.25%	減碼
22	AMGN	Amgen INC	+0.1%	-1.86%	減碼
23	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	+0.1%	+90.75%	加碼
24	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	-2.15%	減碼
25	NKE	Nike INC -cl B	0%	-0.98%	減碼
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-15.29%	減碼
27	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	-0.1%	+0.18%	加碼
28	WD	Walker & Dunlop INC	-0.1%	-6.76%	減碼
29	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-43.81%	減碼
30	LEN	Lennar Corp-a	-0.1%	-1.00%	減碼
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-0.17%	減碼
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-0.12%	減碼
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.23%	減碼
34	AAPL	Apple INC	-0.1%	+2.54%	加碼
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+0.30%	加碼
36	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+2.63%	加碼
37	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	-0.2%	-14.14%	減碼
38	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-4.72%	減碼
39	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.3%	+0.88%	加碼
40	QCOM	Qualcomm INC	-0.4%	+2.53%	加碼
41	LLY	Eli Lilly & Co	-0.5%	-0.36%	減碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+1.92%	加碼
43	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	-1%	-95.85%	減碼
44	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-1.6%	-72.00%	減碼
45	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建倉
46	AON	Aon plc	—	EXIT	清倉
47	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	NEW	新建倉
48	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	—	NEW	新建倉
49	WBD	Warner Bros Discovery INC	—	EXIT	清倉
50	OLN	Olin CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-06-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-06-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Shufro Rose & Co LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Shufro Rose & Co LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$14.7億，分佈在 314 個已申報部位之中。

Shufro Rose & Co LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Shufro Rose & Co LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Alps Smth Cor Bd Plus ETF (SMTH) — US$1.3億 (8.9%) 2. Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBDU) — US$9253.1萬 (6.3%) 3. Corning INC (GLW) — US$8260.6萬 (5.6%) 4. Dbl Comm Real Est Debt (DCRE) — US$7956.8萬 (5.4%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$5565.4萬 (3.8%)

Shufro Rose & Co LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Shufro Rose & Co LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 24 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 清倉: Aon plc (AON); 新建倉: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 新建倉: Ishares Ibonds Dec 2030 CORP (IBDV); 清倉: Warner Bros Discovery INC (WBD)

Shufro Rose & Co LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Shufro Rose & Co LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 45.7% • Health Care: 17.6% • Financials: 12.6% • Consumer Discretionary: 8.8% • Energy: 4.2% • Industrials: 4.1%

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Shufro Rose & Co LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0000908195

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$14.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 314

SHUFRO ROSE & CO LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 314 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$14.7億，季度換手率為 15.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.66
持倉穩定性: 15.2
動能／逆勢: 100
產業集中度: 80.38
多樣化: 100
倉位均衡度: 71.92

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.81），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 44%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VBR
-72.0%　-US$2424.5萬
加碼 GLW
-17.0%　US$1855.1萬
減碼 CEF
-95.9%　-US$1546.0萬
加碼 OUNZ
+2195.7%　US$1526.9萬
減碼 MSFT
+1.9%　-US$1160.8萬
減碼 LLY
-0.4%　-US$713.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 314 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	ETF-其他	8.94%	+0.37%	+5.11%
2	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	6.29%	+0.27%	+4.54%
3	GLW	Corning INC	股票-科技	5.62%	+1.29%	-16.95%
4	DCRE	Dbl Comm Real Est Debt	ETF-其他	5.41%	+0.28%	+4.77%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.79%	+0.26%	+11.91%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.41%	-0.14%	+2.54%
7	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	2.81%	-0.47%	-0.36%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.80%	-0.77%	+1.92%
9	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	2.48%	+0.16%	-0.58%
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.42%	+0.13%	+6.21%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.28%	-0.20%	+0.30%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.26%	-0.10%	-0.12%
13	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	2.05%	+0.10%	+4.43%
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	2.04%	-0.03%	-2.15%
15	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.93%	-0.31%	+0.88%
16	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.81%	+0.16%	+0.23%
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.71%	-0.08%	-0.17%
18	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.63%	+0.20%	+1.44%
19	COHR	Coherent CORP	股票-科技	1.62%	+0.30%	-5.30%
20	AVY	Avery Dennison CORP	股票-循環性消費	1.42%	—	+3.06%
21	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	1.36%	-0.22%	-14.14%
22	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.34%	-0.38%	+2.53%
23	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.22%	-0.22%	+2.63%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.16%	-0.13%	-0.23%
25	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	1.14%	—	+2.20%
26	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-避險與商品	1.08%	+1.04%	+2195.70%
27	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	1.08%	—	+2.20%
28	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.07%	—	+7.09%
29	TSEL	Touchstone Sands Sel Gr ETF	ETF-其他	0.97%	+0.09%	+26.21%
30	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.92%	+0.07%	-1.86%
31	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.90%	—	+1.54%
32	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.89%	+0.06%	-1.86%
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.83%	—	+4.21%
34	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.79%	—	+1.19%
35	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.66%	-1.64%	-72.00%
36	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.62%	—	+1.98%
37	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.59%	-0.29%	-4.72%
38	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.58%	—	+5.45%
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.56%	+0.16%	-1.42%
40	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.54%	—	+1.37%
41	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.48%	+0.08%	-1.01%
42	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.42%	+0.09%	-4.33%
43	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.41%	—	-4.89%
44	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.40%	+0.07%	+14.77%
45	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	0.38%	—	+0.53%
46	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非循環性消費	0.35%	-0.05%	+0.18%
47	LEN	Lennar Corp-a	股票-循環性消費	0.35%	-0.06%	-1.00%
48	AZO	Autozone INC	股票-循環性消費	0.34%	—	-4.01%
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.33%	—	-18.04%
50	SENEA	Seneca Foods CORP - Cl A	股票-其他	0.30%	+0.07%	-6.43%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.4%

近4個季度績效

+15.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +9.2%
貝塔係數: +0.65
阿爾法: -1.4%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +10.6%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.12
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.7
卡瑪比率: +1.56
資訊比率: -1.34
追蹤誤差: +5.9%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +23.1%
最差12個月: +6.4%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.14
產業分散度: +12.7%
偏態: -0.11
峰態: -0.82
上檔潛力: +3.95

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	314	US$14.7億	15	1SMTH 2IBDU 3GLW 主要持股2026-03-31 1.SMTH 2.IBDU 3.GLW 4.DCRE 5.IVV 6.AAPL 7.LLY 8.MSFT 9.GDX 10.VO
2025-12-31	300	US$14.8億	36	1SMTH 2IBDU 3DCRE 主要持股2025-12-31 1.SMTH 2.IBDU 3.DCRE 4.GLW 5.MSFT 6.AAPL 7.IVV 8.LLY 9.JPM 10.BRK-B
2025-09-30	315	US$12.2億	4	1SMTH 2IBDU 3IVV 主要持股2025-09-30 1.SMTH 2.IBDU 3.IVV 4.DCRE 5.GLW 6.AAPL 7.MSFT 8.LLY 9.BRK-B 10.RSP
2025-06-30	311	US$12.4億	0	1SMTH 2IBDU 3IVV 主要持股2025-06-30 1.SMTH 2.IBDU 3.IVV 4.DCRE 5.GLW 6.MSFT 7.AAPL 8.LLY 9.BRK-B 10.RSP
2025-03-31	313	US$12.7億	100	1SMTH 2IBDU 3IVV 主要持股2025-03-31 1.SMTH 2.IBDU 3.IVV 4.DCRE 5.AAPL 6.GLW 7.MSFT 8.LLY 9.BRK-B 10.RSP
2024-12-31	296	US$12.9億	0	1IBDS 2DSTL 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.IBDS 2.DSTL 3.AAPL 4.MSFT 5.SMTH 6.GLW 7.DCRE 8.IVV 9.LLY 10.IBDR
2024-09-30	313	US$12.3億	0	1IBDS 2DSTL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.IBDS 2.DSTL 3.MSFT 4.LLY 5.AAPL 6.GLW 7.BND 8.CEF 9.IBDR 10.TMO
2024-06-30	313	US$12.3億	0	1IBDS 2DSTL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.IBDS 2.DSTL 3.MSFT 4.LLY 5.AAPL 6.GLW 7.BND 8.CEF 9.IBDR 10.TMO
2024-03-31	314	US$12.1億	0	1IBDS 2DSTL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.IBDS 2.DSTL 3.MSFT 4.RSP 5.CEF 6.LLY 7.TMO 8.BND 9.AAPL 10.GLW
2023-12-31	305	US$10.5億	0	1IBDR 2BSCQ 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.IBDR 2.BSCQ 3.MSFT 4.RSP 5.INFL 6.AAPL 7.TMO 8.GLW 9.BND 10.CEF
2023-09-30	309	US$10.6億	0	1IBDR 2BSCQ 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.IBDR 2.BSCQ 3.MSFT 4.RSP 5.INFL 6.AAPL 7.TMO 8.GLW 9.BND 10.CEF
2023-06-30	317	US$10.9億	0	1IBDR 2BSCQ 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.IBDR 2.BSCQ 3.MSFT 4.RSP 5.AAPL 6.GLW 7.INFL 8.TMO 9.CEF 10.BND
2023-03-31	320	US$10.8億	0	1IBDR 2BSCQ 3RSP 主要持股2023-03-31 1.IBDR 2.BSCQ 3.RSP 4.MSFT 5.TMO 6.GLW 7.AAPL 8.CEF 9.TXN 10.AVY
2022-12-31	342	US$11.9億	0	146436E2BSCQ 3IBDR 主要持股2022-12-31 1.46436E 2.BSCQ 3.IBDR 4.RSP 5.TMO 6.GLW 7.MSFT 8.AAPL 9.JPM 10.AVY
2022-09-30	333	US$10.0億	0	1IBDR 2RSP 3TMO 主要持股2022-09-30 1.IBDR 2.RSP 3.TMO 4.MSFT 5.GLW 6.AAPL 7.CEF 8.AVY 9.TXN 10.INFL
2022-06-30	320	US$11.5億	0	1IBDR 2JPST 3NEAR 主要持股2022-06-30 1.IBDR 2.JPST 3.NEAR 4.RSP 5.TMO 6.MSFT 7.GLW 8.CEF 9.AAPL 10.AVY
2022-03-31	338	US$13.0億	0	1BSCQ 2RSP 3JPST 主要持股2022-03-31 1.BSCQ 2.RSP 3.JPST 4.NEAR 5.TMO 6.AAPL 7.GLW 8.MSFT 9.CEF 10.TXN
2021-12-31	311	US$13.8億	0	1BSCO 2JPST 3RSP 主要持股2021-12-31 1.BSCO 2.JPST 3.RSP 4.GLW 5.TMO 6.AVY 7.MSFT 8.AAPL 9.TXN 10.JNJ
2021-09-30	297	US$12.8億	0	1BSCO 2JPST 3RSP 主要持股2021-09-30 1.BSCO 2.JPST 3.RSP 4.GLW 5.AVY 6.TMO 7.TXN 8.MSFT 9.INTC 10.JPM
2021-06-30	300	US$13.3億	97	1BSCS 2JPST 3RSP 主要持股2021-06-30 1.BSCS 2.JPST 3.RSP 4.GLW 5.AVY 6.USMV 7.TMO 8.TXN 9.INTC 10.AAPL
2021-03-31	306	US$12.6億	25	1JPST 2NEAR 3GLW 主要持股2021-03-31 1.JPST 2.NEAR 3.GLW 4.RSP 5.INTC 6.AVY 7.USMV 8.TXN 9.TMO 10.CEF
2020-12-31	288	US$11.9億	24	1NEAR 2RSP 3GLW 主要持股2020-12-31 1.NEAR 2.RSP 3.GLW 4.IGSB 5.USMV 6.TMO 7.AAPL 8.AVY 9.INTC 10.TXN
2020-09-30	282	US$10.4億	27	1NEAR 2GLW 3RSP 主要持股2020-09-30 1.NEAR 2.GLW 3.RSP 4.INTC 5.USMV 6.TMO 7.CEF 8.AAPL 9.TXN 10.AVY
2020-06-30	287	US$10.1億	35	1NEAR 2RSP 3BSCMUSD 主要持股2020-06-30 1.NEAR 2.RSP 3.BSCMUSD 4.INTC 5.GLW 6.USMV 7.BSGT 8.TMO 9.MSFT 10.BMY
2020-03-31	293	US$8.4億	35	1RSP 2BSCMUSD 3INTC 主要持股2020-03-31 1.RSP 2.BSCMUSD 3.INTC 4.GLW 5.BSGT 6.BMY 7.AVY 8.BRK-B 9.TMO 10.MSFT
2019-12-31	314	US$11.1億	21	1RSP 2INTC 3GLW 主要持股2019-12-31 1.RSP 2.INTC 3.GLW 4.BSCMUSD 5.AVY 6.BMY 7.BRK-B 8.BSGT 9.TXN 10.CSCO
2019-09-30	340	US$10.1億	11	1RSP 2INTC 3GLW 主要持股2019-09-30 1.RSP 2.INTC 3.GLW 4.AVY 5.BRK-B 6.CSCO 7.TXN 8.BMY 9.YUSD 10.SON
2019-06-30	306	US$10.3億	10	1RSP 2GLW 3INTC 主要持股2019-06-30 1.RSP 2.GLW 3.INTC 4.AVY 5.CSCO 6.BRK-B 7.SON 8.TXN 9.BMY 10.BSCK
2019-03-31	298	US$10.0億	22	1RSP 2GLW 3INTC 主要持股2019-03-31 1.RSP 2.GLW 3.INTC 4.AVY 5.CSCO 6.BRK-B 7.SON 8.BMY 9.JNJ 10.TXN
2018-12-31	298	US$9.0億	31	1GLW 2INTC 3CSCO 主要持股2018-12-31 1.GLW 2.INTC 3.CSCO 4.BMY 5.AVY 6.BRK-B 7.JPM 8.BSCK 9.SON 10.RSP
2018-09-30	296	US$10.8億	19	1GLW 2CSCO 3INTC 主要持股2018-09-30 1.GLW 2.CSCO 3.INTC 4.BMY 5.AVY 6.G0177J 7.JPM 8.JNJ 9.XOM 10.TXN
2018-06-30	299	US$10.5億	16	1GLW 2INTC 3CSCO 主要持股2018-06-30 1.GLW 2.INTC 3.CSCO 4.BMY 5.AVY 6.D 7.G0177J 8.JPM 9.TXN 10.JNJ
2018-03-31	303	US$10.1億	19	1INTC 2GLW 3CSCO 主要持股2018-03-31 1.INTC 2.GLW 3.CSCO 4.BMY 5.AVY 6.D 7.G0177J 8.JPM 9.JNJ 10.TXN
2017-12-31	288	US$10.2億	15	1GLW 2INTC 3BMY 主要持股2017-12-31 1.GLW 2.INTC 3.BMY 4.CSCO 5.AVY 6.AEP 7.G0177J 8.JPM 9.XOM 10.JNJ
2017-09-30	289	US$9.9億	15	1GLW 2BMY 3INTC 主要持股2017-09-30 1.GLW 2.BMY 3.INTC 4.AEP 5.CSCO 6.AVY 7.G0177J 8.JNJ 9.XOM 10.JPM
2017-06-30	268	US$9.4億	13	1GLW 2AEP3G0177J 主要持股2017-06-30 1.GLW 2.AEP 3.G0177J 4.BMY 5.INTC 6.CSCO 7.AVY 8.XOM 9.JNJ 10.JPM
2017-03-31	272	US$9.3億	16	1GLW 2AEP3G0177J 主要持股2017-03-31 1.GLW 2.AEP 3.G0177J 4.INTC 5.BMY 6.CSCO 7.XOM 8.AVY 9.JNJ 10.JPM
2016-12-31	264	US$9.0億	20	1AEP 2GLW 3INTC 主要持股2016-12-31 1.AEP 2.GLW 3.INTC 4.G0177J 5.XOM 6.CSCO 7.BMY 8.AVY 9.JPM 10.JNJ
2016-09-30	265	US$8.9億	23	1AEP 2INTC 3GLW 主要持股2016-09-30 1.AEP 2.INTC 3.GLW 4.G0177J 5.CSCO 6.XOM 7.AVY 8.JNJ 9.VOD 10.AMGN
2016-06-30	266	US$9.0億	17	1AEP 2INTC 3GLW 主要持股2016-06-30 1.AEP 2.INTC 3.GLW 4.XOM 5.CSCO 6.JNJ 7.AVY 8.TXN 9.G0177J 10.VOD
2016-03-31	273	US$8.9億	16	1AEP 2GLW 3INTC 主要持股2016-03-31 1.AEP 2.GLW 3.INTC 4.XOM 5.CSCO 6.AVY 7.TXN 8.JNJ 9.VOD 10.AMGN
2015-12-31	259	US$8.7億	18	1AEP 2INTC 3GLW 主要持股2015-12-31 1.AEP 2.INTC 3.GLW 4.AVY 5.XOM 6.CSCO 7.TXN 8.JNJ 9.VOD 10.AMGN
2015-09-30	261	US$8.3億	17	1AEP 2INTC 3GLW 主要持股2015-09-30 1.AEP 2.INTC 3.GLW 4.XOM 5.AVY 6.CSCO 7.JNJ 8.VOD 9.TXN 10.UNH
2015-06-30	261	US$9.4億	16	1AEP 2GLW 3INTC 主要持股2015-06-30 1.AEP 2.GLW 3.INTC 4.XOM 5.AVY 6.JNJ 7.CTRA 8.CSCO 9.VOD 10.POT1EUR
2015-03-31	263	US$9.7億	17	1GLW 2AEP 3INTC 主要持股2015-03-31 1.GLW 2.AEP 3.INTC 4.XOM 5.JNJ 6.021441 7.CSCO 8.TXN 9.AVY 10.AMGN
2014-12-31	264	US$9.8億	18	1GLW 2INTC 3AEP 主要持股2014-12-31 1.GLW 2.INTC 3.AEP 4.XOM 5.SON 6.JNJ 7.CSCO 8.AVY 9.AMGN 10.TXN
2014-09-30	264	US$9.6億	16	1AEP 2INTC 3GLW 主要持股2014-09-30 1.AEP 2.INTC 3.GLW 4.XOM 5.SON 6.VOD 7.CSCO 8.MDT 9.JNJ 10.AMGN
2014-06-30	261	US$9.7億	13	1GLW 2AEP 3XOM 主要持股2014-06-30 1.GLW 2.AEP 3.XOM 4.INTC 5.SON 6.JNJ 7.MDT 8.AVY 9.KSS 10.CSCO
2014-03-31	260	US$9.5億	20	1GLW 2AEP 3XOM 主要持股2014-03-31 1.GLW 2.AEP 3.XOM 4.INTC 5.TXN 6.SON 7.CSCO 8.KSS 9.AVY 10.MDT
2013-12-31	263	US$9.5億	22	1GLW 2AEP 3XOM 主要持股2013-12-31 1.GLW 2.AEP 3.XOM 4.INTC 5.SON 6.VOD 7.CSCO 8.TXN 9.JNJ 10.KSS
2013-09-30	253	US$8.8億	17	1AEP 2GLW 3INTC 主要持股2013-09-30 1.AEP 2.GLW 3.INTC 4.XOM 5.SON 6.TXN 7.CSCO 8.AVY 9.VOD 10.KSS
2013-06-30	263	US$8.4億	46	1AEP 2GLW 3XOM 主要持股2013-06-30 1.AEP 2.GLW 3.XOM 4.INTC 5.KSS 6.SON 7.AVY 8.TXN 9.VOD 10.MDT

本季持股變動

Shufro Rose & Co LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GLW	Corning INC	+1.3%	-16.95%	減碼
2	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	+1%	+2195.70%	加碼
3	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	+0.4%	+5.11%	加碼
4	COHR	Coherent CORP	+0.3%	-5.30%	減碼
5	DCRE	Dbl Comm Real Est Debt	+0.3%	+4.77%	加碼
6	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.3%	+4.54%	加碼
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+11.91%	加碼
8	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.2%	+1667.50%	加碼
9	TXN	Texas Instruments INC	+0.2%	+1.44%	加碼
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-1.42%	減碼
11	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.2%	-0.58%	減碼
12	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+0.23%	加碼
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+6.21%	加碼
14	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	+0.1%	+4.43%	加碼
15	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-4.33%	減碼
16	TSEL	Touchstone Sands Sel Gr ETF	+0.1%	+26.21%	加碼
17	KLAC	Kla CORP	+0.1%	-1.01%	減碼
18	SENEA	Seneca Foods CORP - Cl A	+0.1%	-6.43%	減碼
19	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.86%	減碼
20	DFIC	Dimensional International Co	+0.1%	+14.77%	加碼
21	LNG	Cheniere Energy INC	+0.1%	-0.25%	減碼
22	AMGN	Amgen INC	+0.1%	-1.86%	減碼
23	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	+0.1%	+90.75%	加碼
24	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	-2.15%	減碼
25	NKE	Nike INC -cl B	0%	-0.98%	減碼
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-15.29%	減碼
27	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	-0.1%	+0.18%	加碼
28	WD	Walker & Dunlop INC	-0.1%	-6.76%	減碼
29	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-43.81%	減碼
30	LEN	Lennar Corp-a	-0.1%	-1.00%	減碼
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-0.17%	減碼
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-0.12%	減碼
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.23%	減碼
34	AAPL	Apple INC	-0.1%	+2.54%	加碼
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+0.30%	加碼
36	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+2.63%	加碼
37	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	-0.2%	-14.14%	減碼
38	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-4.72%	減碼
39	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.3%	+0.88%	加碼
40	QCOM	Qualcomm INC	-0.4%	+2.53%	加碼
41	LLY	Eli Lilly & Co	-0.5%	-0.36%	減碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+1.92%	加碼
43	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	-1%	-95.85%	減碼
44	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-1.6%	-72.00%	減碼
45	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建倉
46	AON	Aon plc	—	EXIT	清倉
47	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	NEW	新建倉
48	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	—	NEW	新建倉
49	WBD	Warner Bros Discovery INC	—	EXIT	清倉
50	OLN	Olin CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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