CIK: 0001697867
申報總市值
US$14.7億
申報季度: 2018-03-31 · 持股檔數: 11
Valueinvest Asset Management S.A.在最新一期 13F 報告中揭露了 11 項持股，申報期為 2018-03-31，總持股市值約為 US$14.7億，季度換手率為 10.3%。
Valueinvest Asset Management S.A. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.112——換算下來相當於約 9 個等權重部位，與其實際揭露的 11 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.50），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 11.4 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 22%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 GIS
-4.1% -US$5661.8萬
加碼 MRK
+9.0% US$550.7萬
減碼 WM
-15.8% -US$2230.0萬
加碼 PFE
-0.4% -US$375.1萬
加碼 KMB
+4.3% -US$1018.3萬
加碼 CAG
-3.0% -US$900.9萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HRL | Hormel Foods CORP | 股票-非循環性消費 | 14.96% | +0.25% | -2.06% | |
| 2 | CLX | Clorox Company | 股票-非循環性消費 | 14.89% | +0.09% | +2.07% | |
| 3 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非循環性消費 | 13.69% | +0.63% | +4.28% | |
| 4 | CAG | Conagra Brands INC | 股票-非循環性消費 | 11.55% | +0.51% | -3.01% | |
| 5 | PFE | Pfizer INC | 股票-醫療保健 | 10.46% | +0.73% | -0.38% | |
| 6 | GIS | General Mills INC | 股票-非循環性消費 | 10.37% | -2.55% | -4.07% | |
| 7 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 7.20% | +1.00% | +8.98% | |
| 8 | WM | Waste Management INC | 股票-工業 | 6.96% | -0.74% | -15.78% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.46% | -0.05% | -15.88% | |
| 10 | LW | Lamb Weston Holdings INC | 股票-非循環性消費 | 3.21% | +0.07% | -10.17% | |
| 11 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非循環性消費 | 2.25% | +0.07% | -3.97% |
可定價持股資料尚不足以計算績效
Valueinvest Asset Management S.A. 在 2018-03-31 最顯著的持倉異動： 減碼: General Mills INC (GIS) — 股數 -4.07%; 加碼: Merck & Co. INC. (MRK) — 股數 +8.98%; 減碼: Waste Management INC (WM) — 股數 -15.78%; 減碼: Pfizer INC (PFE) — 股數 -0.38%; 加碼: Kimberly-clark CORP (KMB) — 股數 +4.28%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MRK | Merck & Co. INC. | +1% | +8.98% | 加碼 |
| 2 | PFE | Pfizer INC | +0.7% | -0.38% | 減碼 |
| 3 | KMB | Kimberly-clark CORP | +0.6% | +4.28% | 加碼 |
| 4 | CAG | Conagra Brands INC | +0.5% | -3.01% | 減碼 |
| 5 | HRL | Hormel Foods CORP | +0.3% | -2.06% | 減碼 |
| 6 | CLX | Clorox Company | +0.1% | +2.07% | 加碼 |
| 7 | LW | Lamb Weston Holdings INC | +0.1% | -10.17% | 減碼 |
| 8 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | +0.1% | -3.97% | 減碼 |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | -15.88% | 減碼 |
| 10 | WM | Waste Management INC | -0.7% | -15.78% | 減碼 |
| 11 | GIS | General Mills INC | -2.6% | -4.07% | 減碼 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2018-03-31 | 2018-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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