Kentucky Retirement Systems Insurance Trust Fund 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001584686

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$14.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 492

Kentucky Retirement Systems Insurance Trust Fund在最新一期 13F 報告中揭露了 492 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$14.7億，季度換手率為 13.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.63
持倉穩定性: 13.66
動能／逆勢: 100
產業集中度: 63.96
多樣化: 100
倉位均衡度: 71.01

Kentucky Retirement Systems Insurance Trust Fund 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.019——換算下來相當於約 52 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 492 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.90），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
+0.2%　-US$2199.6萬
加碼 XOM
-2.3%　US$517.2萬
減碼 TSLA
+0.5%　-US$563.0萬
減碼 META
0.0%　-US$505.3萬
加碼 CVX
-2.3%　US$251.4萬
加碼 JNJ
0.0%　US$237.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 492 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.32%	-0.11%	+0.20%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.64%	-0.10%	+0.20%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.92%	-1.18%	+0.20%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.58%	-0.19%	—
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.99%	-0.11%	—
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.56%	-0.16%	—
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.43%	-0.10%	—
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.24%	-0.21%	—
9	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.88%	-0.27%	+0.51%
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.58%	—	—
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.43%	-0.09%	-2.02%
12	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.32%	-0.15%	—
13	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.29%	+0.40%	-2.34%
14	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.05%	+0.20%	—
15	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.97%	+0.15%	—
16	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.91%	-0.11%	-1.00%
17	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.79%	+0.14%	—
18	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.73%	—	—
19	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.73%	-0.06%	—
20	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.70%	+0.20%	-2.29%
21	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.69%	—	—
22	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.68%	+0.14%	—
23	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.61%	—	—
24	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.59%	-0.04%	—
25	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.59%	+0.14%	—
26	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.59%	—	—
27	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.59%	—	—
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.57%	-0.09%	—
29	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.55%	—	—
30	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.54%	+0.09%	—
31	GE	General Electric	股票-工業	0.53%	—	—
32	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.53%	—	—
33	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.49%	+0.14%	—
34	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.49%	+0.12%	—
35	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.46%	—	—
36	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.46%	—	—
37	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.45%	-0.06%	-2.36%
38	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.45%	—	-2.09%
39	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.44%	-0.11%	+1.83%
40	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.44%	-0.07%	—
41	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.43%	+0.13%	—
42	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.42%	—	—
43	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.40%	-0.07%	—
44	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.40%	—	—
45	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.38%	—	—
46	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.38%	+0.09%	—
47	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.36%	—	—
48	C	Citigroup INC	股票-金融	0.36%	—	-2.64%
49	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.35%	+0.07%	—
50	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.35%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+22%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +12.9%
貝塔係數: +0.96
阿爾法: 0%
最大回撤: -8.2%
年化績效: +18.4%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +3.04
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.09
卡瑪比率: +2.24
資訊比率: -0.24
追蹤誤差: +2.8%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +34.7%
最差12個月: +10%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.38
產業分散度: +10.5%
偏態: +0.41
峰態: +0.31
上檔潛力: +4.8

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	492	US$14.7億	14	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.GOOG 8.META 9.TSLA 10.BRK-B
2025-12-31	496	US$15.5億	9	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.GOOG 8.META 9.TSLA 10.BRK-B
2025-09-30	494	US$15.1億	21	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.AVGO 7.GOOGL 8.TSLA 9.GOOG 10.BRK-B
2025-06-30	490	US$14.5億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.AVGO 7.GOOGL 8.BRK-B 9.JPM 10.TSLA
2025-03-31	493	US$14.0億	100	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.BRK-B 7.GOOGL 8.AVGO 9.GOOG 10.TSLA
2024-12-31	459	US$5.8億	0	1AAPL 2XOM 3GOOG 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.GOOG 4.MSFT 5.AEP 6.JNJ 7.CVX 8.PG 9.JPM 10.WFC
2024-09-30	500	US$14.4億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.BRK-B 8.GOOG 9.AVGO 10.TSLA
2024-06-30	498	US$14.8億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.GOOG 8.BRK-B 9.LLY 10.AVGO
2024-03-31	501	US$14.5億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.BRK-B 8.GOOG 9.LLY 10.AVGO
2023-12-31	500	US$14.3億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.META 7.GOOG 8.TSLA 9.BRK-B 10.JPM
2023-09-30	493	US$12.8億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.TSLA 7.META 8.GOOG 9.BRK-B 10.UNH
2023-06-30	494	US$13.3億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.TSLA 7.META 8.GOOG 9.BRK-B 10.UNH
2023-03-31	493	US$12.2億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.TSLA 7.BRK-B 8.GOOG 9.META 10.XOM
2022-12-31	492	US$11.5億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.GOOGL 6.UNH 7.GOOG 8.JNJ 9.XOM 10.JPM
2022-09-30	495	US$10.8億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.GOOGL 6.GOOG 7.BRK-B 8.UNH 9.JNJ 10.XOM
2022-06-30	494	US$10.9億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.GOOG 6.TSLA 7.BRK-B 8.UNH 9.JNJ 10.NVDA
2022-03-31	497	US$11.3億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.GOOGL 6.GOOG 7.NVDA 8.BRK-B 9.META 10.UNH
2021-12-31	490	US$10.8億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.GOOGL 6.GOOG 7.META 8.NVDA 9.BRK-B 10.JPM
2021-09-30	489	US$9.5億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.TSLA 8.NVDA 9.BRK-B 10.JPM
2021-06-30	488	US$9.4億	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.BRK-B 8.TSLA 9.NVDA 10.JPM
2021-03-31	491	US$9.3億	10	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.TSLA 8.BRK-B 9.JPM 10.JNJ
2020-12-31	480	US$8.8億	21	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.TSLA 8.BRK-B 9.JNJ 10.JPM
2020-09-30	447	US$7.2億	18	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.BRK-B 8.JNJ 9.PG 10.V
2020-06-30	431	US$6.2億	14	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.JNJ 8.BRK-B 9.V 10.PG
2020-03-31	440	US$6.4億	17	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.BRK-B 6.GOOGL 7.GOOG 8.JNJ 9.JPM 10.V
2019-12-31	452	US$6.2億	12	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.BRK-B 6.JPM 7.GOOGL 8.GOOG 9.JNJ 10.V
2019-09-30	437	US$5.7億	16	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.BRK-B 6.JPM 7.GOOG 8.GOOGL 9.JNJ 10.PG
2019-06-30	424	US$5.0億	12	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.BRK-B 6.JNJ 7.JPM 8.GOOG 9.XOM 10.GOOGL
2019-03-31	414	US$4.6億	16	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.BRK-B 6.JNJ 7.GOOG 8.GOOGL 9.XOM 10.JPM
2018-12-31	385	US$4.0億	17	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.BRK-B 5.JNJ 6.JPM 7.GOOG 8.META 9.GOOGL 10.XOM
2018-09-30	418	US$4.5億	11	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.META 6.JPM 7.JNJ 8.GOOG 9.GOOGL 10.XOM
2018-06-30	405	US$4.2億	21	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.BRK-B 6.JPM 7.XOM 8.GOOG 9.GOOGL 10.JNJ
2018-03-31	450	US$5.1億	19	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.META 6.JPM 7.JNJ 8.XOM 9.GOOG 10.GOOGL
2017-12-31	464	US$6.0億	10	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.BRK-B 6.JNJ 7.JPM 8.XOM 9.GOOG 10.GOOGL
2017-09-30	464	US$5.6億	9	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.AMZN 5.JNJ 6.BRK-B 7.XOM 8.JPM 9.GOOGL 10.GOOG
2017-06-30	461	US$5.6億	8	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.JNJ 6.XOM 7.JPM 8.BRK-B 9.GOOGL 10.GOOG
2017-03-31	458	US$5.4億	16	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.XOM 5.JNJ 6.META 7.BRK-B 8.JPM 9.AEP 10.T
2016-12-31	474	US$6.2億	12	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.BRK-B 6.JPM 7.AMZN 8.AEP 9.META 10.T
2016-09-30	475	US$6.3億	20	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.XOM 5.BRK-B 6.JNJ 7.META 8.GOOG 9.AEP 10.T
2016-06-30	485	US$7.3億	13	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.AEP 6.AMZN 7.BRK-B 8.T 9.META 10.VZ
2016-03-31	486	US$8.1億	22	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.AEP 6.BRK-B 7.META 8.T 9.AMZN 10.WFC
2015-12-31	472	US$6.7億	23	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.AEP 5.JNJ 6.AMZN 7.WFC 8.BRK-B 9.JPM 10.META
2015-09-30	460	US$5.6億	13	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.AEP 6.BRK-B 7.WFC 8.JPM 9.META 10.T
2015-06-30	464	US$5.9億	9	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.AEP 6.WFC 7.JPM 8.BRK-B 9.PG 10.PFE
2015-03-31	466	US$5.8億	15	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.JNJ 5.BRK-B 6.WFC 7.AEP 8.JPM 9.PG 10.PFE
2014-12-31	474	US$6.4億	22	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.JNJ 5.BRK-B 6.WFC 7.AEP 8.PG 9.JPM 10.CVX
2014-09-30	459	US$5.8億	13	1AAPL 2XOM 3GOOG 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.GOOG 4.MSFT 5.AEP 6.JNJ 7.CVX 8.PG 9.JPM 10.WFC
2014-06-30	470	US$6.1億	10	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.JNJ 5.AEP 6.WFC 7.CVX 8.BRK-B 9.JPM 10.PG
2014-03-31	458	US$5.7億	8	1AAPL 2XOM 3GOOG 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.GOOG 4.MSFT 5.JNJ 6.AEP 7.WFC 8.JPM 9.CVX 10.BRK-B
2013-12-31	459	US$5.8億	12	1AAPL 2XOM 3GOOG 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.GOOG 4.MSFT 5.AEP 6.JNJ 7.CVX 8.PG 9.JPM 10.WFC
2013-09-30	446	US$5.2億	0	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.GOOG 5.JNJ 6.AEP 7.CVX 8.PG 9.BRK-B 10.WFC

本季持股變動

Kentucky Retirement Systems Insurance Trust Fund 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +0.20%; 減碼: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股數 -2.34%; 加碼: Tesla INC (TSLA) — 股數 +0.51%; 減碼: Chevron CORP (CVX) — 股數 -2.29%; 加碼: Nvidia CORP (NVDA) — 股數 +0.20%.

Kentucky Retirement Systems Insurance Trust Fund 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-2.34%	減碼
2	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-2.29%	減碼
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	—	不變
4	WMT	Walmart INC	+0.2%	—	不變
5	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	—	不變
6	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不變
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	—	不變
8	MU	Micron Technology INC	+0.1%	—	不變
9	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	—	不變
10	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	—	不變
11	COP	Conocophillips	+0.1%	—	不變
12	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	—	不變
13	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	—	不變
14	GLW	Corning INC	+0.1%	—	不變
15	KLAC	Kla CORP	+0.1%	—	不變
16	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	—	不變
17	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	—	不變
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	—	不變
19	BAC	Bank Of America CORP	0%	—	不變
20	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	—	不變
21	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	—	不變
22	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	—	不變
23	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	—	不變
24	AXP	American Express Co	-0.1%	—	不變
25	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	—	不變
26	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-2.36%	減碼
27	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	—	不變
28	ADBE	Adobe INC	-0.1%	—	不變
29	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	—	不變
30	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	—	不變
31	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	—	不變
32	ACN	Accenture plc	-0.1%	—	不變
33	NOW	Servicenow INC	-0.1%	—	不變
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-2.02%	減碼
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	—	不變
36	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.20%	加碼
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	—	不變
38	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	—	不變
39	INTU	Intuit INC	-0.1%	—	不變
40	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.20%	加碼
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	—	不變
42	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-1.00%	減碼
43	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+1.83%	加碼
44	CRM	Salesforce INC	-0.1%	—	不變
45	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	—	不變
46	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	—	不變
47	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	—	不變
48	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	—	不變
49	TSLA	Tesla INC	-0.3%	+0.51%	加碼
50	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	+0.20%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-09-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-06-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2016-02-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-03-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-12-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Kentucky Retirement Systems Insurance Trust Fund 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Kentucky Retirement Systems Insurance Trust Fund 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$14.7億，分佈在 492 個已申報部位之中。

Kentucky Retirement Systems Insurance Trust Fund 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Kentucky Retirement Systems Insurance Trust Fund 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.1億 (7.3%) 2. Apple INC (AAPL) — US$9753.7萬 (6.6%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$7237.2萬 (4.9%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$5256.4萬 (3.6%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$4397.8萬 (3.0%)

Kentucky Retirement Systems Insurance Trust Fund 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Kentucky Retirement Systems Insurance Trust Fund 共進行了 10 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 5 個既有持股、減碼 5 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +0.20%; 減碼: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股數 -2.34%; 加碼: Tesla INC (TSLA) — 股數 +0.51%; 減碼: Chevron CORP (CVX) — 股數 -2.29%; 加碼: Nvidia CORP (NVDA) — 股數 +0.20%

Kentucky Retirement Systems Insurance Trust Fund 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Kentucky Retirement Systems Insurance Trust Fund 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 39.1% • Communication Services: 13.3% • Financials: 11.7% • Consumer Discretionary: 10.8% • Health Care: 10.2% • Industrials: 5.3%

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產業集中度48.4

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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Kentucky Retirement Systems Insurance Trust Fund 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001584686

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$14.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 492

Kentucky Retirement Systems Insurance Trust Fund在最新一期 13F 報告中揭露了 492 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$14.7億，季度換手率為 13.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.63
持倉穩定性: 13.66
動能／逆勢: 100
產業集中度: 63.96
多樣化: 100
倉位均衡度: 71.01

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.90），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
+0.2%　-US$2199.6萬
加碼 XOM
-2.3%　US$517.2萬
減碼 TSLA
+0.5%　-US$563.0萬
減碼 META
0.0%　-US$505.3萬
加碼 CVX
-2.3%　US$251.4萬
加碼 JNJ
0.0%　US$237.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 492 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.32%	-0.11%	+0.20%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.64%	-0.10%	+0.20%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.92%	-1.18%	+0.20%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.58%	-0.19%	—
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.99%	-0.11%	—
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.56%	-0.16%	—
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.43%	-0.10%	—
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.24%	-0.21%	—
9	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.88%	-0.27%	+0.51%
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.58%	—	—
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.43%	-0.09%	-2.02%
12	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.32%	-0.15%	—
13	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.29%	+0.40%	-2.34%
14	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.05%	+0.20%	—
15	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.97%	+0.15%	—
16	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.91%	-0.11%	-1.00%
17	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.79%	+0.14%	—
18	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.73%	—	—
19	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.73%	-0.06%	—
20	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.70%	+0.20%	-2.29%
21	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.69%	—	—
22	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.68%	+0.14%	—
23	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.61%	—	—
24	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.59%	-0.04%	—
25	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.59%	+0.14%	—
26	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.59%	—	—
27	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.59%	—	—
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.57%	-0.09%	—
29	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.55%	—	—
30	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.54%	+0.09%	—
31	GE	General Electric	股票-工業	0.53%	—	—
32	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.53%	—	—
33	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.49%	+0.14%	—
34	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.49%	+0.12%	—
35	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.46%	—	—
36	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.46%	—	—
37	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.45%	-0.06%	-2.36%
38	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.45%	—	-2.09%
39	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.44%	-0.11%	+1.83%
40	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.44%	-0.07%	—
41	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.43%	+0.13%	—
42	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.42%	—	—
43	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.40%	-0.07%	—
44	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.40%	—	—
45	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.38%	—	—
46	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.38%	+0.09%	—
47	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.36%	—	—
48	C	Citigroup INC	股票-金融	0.36%	—	-2.64%
49	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.35%	+0.07%	—
50	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.35%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+22%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +12.9%
貝塔係數: +0.96
阿爾法: 0%
最大回撤: -8.2%
年化績效: +18.4%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +3.04
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.09
卡瑪比率: +2.24
資訊比率: -0.24
追蹤誤差: +2.8%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +34.7%
最差12個月: +10%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.38
產業分散度: +10.5%
偏態: +0.41
峰態: +0.31
上檔潛力: +4.8

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	492	US$14.7億	14	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.GOOG 8.META 9.TSLA 10.BRK-B
2025-12-31	496	US$15.5億	9	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.GOOG 8.META 9.TSLA 10.BRK-B
2025-09-30	494	US$15.1億	21	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.AVGO 7.GOOGL 8.TSLA 9.GOOG 10.BRK-B
2025-06-30	490	US$14.5億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.AVGO 7.GOOGL 8.BRK-B 9.JPM 10.TSLA
2025-03-31	493	US$14.0億	100	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.BRK-B 7.GOOGL 8.AVGO 9.GOOG 10.TSLA
2024-12-31	459	US$5.8億	0	1AAPL 2XOM 3GOOG 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.GOOG 4.MSFT 5.AEP 6.JNJ 7.CVX 8.PG 9.JPM 10.WFC
2024-09-30	500	US$14.4億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.BRK-B 8.GOOG 9.AVGO 10.TSLA
2024-06-30	498	US$14.8億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.GOOG 8.BRK-B 9.LLY 10.AVGO
2024-03-31	501	US$14.5億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.BRK-B 8.GOOG 9.LLY 10.AVGO
2023-12-31	500	US$14.3億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.META 7.GOOG 8.TSLA 9.BRK-B 10.JPM
2023-09-30	493	US$12.8億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.TSLA 7.META 8.GOOG 9.BRK-B 10.UNH
2023-06-30	494	US$13.3億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.TSLA 7.META 8.GOOG 9.BRK-B 10.UNH
2023-03-31	493	US$12.2億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.TSLA 7.BRK-B 8.GOOG 9.META 10.XOM
2022-12-31	492	US$11.5億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.GOOGL 6.UNH 7.GOOG 8.JNJ 9.XOM 10.JPM
2022-09-30	495	US$10.8億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.GOOGL 6.GOOG 7.BRK-B 8.UNH 9.JNJ 10.XOM
2022-06-30	494	US$10.9億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.GOOG 6.TSLA 7.BRK-B 8.UNH 9.JNJ 10.NVDA
2022-03-31	497	US$11.3億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.GOOGL 6.GOOG 7.NVDA 8.BRK-B 9.META 10.UNH
2021-12-31	490	US$10.8億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.GOOGL 6.GOOG 7.META 8.NVDA 9.BRK-B 10.JPM
2021-09-30	489	US$9.5億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.TSLA 8.NVDA 9.BRK-B 10.JPM
2021-06-30	488	US$9.4億	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.BRK-B 8.TSLA 9.NVDA 10.JPM
2021-03-31	491	US$9.3億	10	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.TSLA 8.BRK-B 9.JPM 10.JNJ
2020-12-31	480	US$8.8億	21	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.TSLA 8.BRK-B 9.JNJ 10.JPM
2020-09-30	447	US$7.2億	18	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.BRK-B 8.JNJ 9.PG 10.V
2020-06-30	431	US$6.2億	14	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.JNJ 8.BRK-B 9.V 10.PG
2020-03-31	440	US$6.4億	17	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.BRK-B 6.GOOGL 7.GOOG 8.JNJ 9.JPM 10.V
2019-12-31	452	US$6.2億	12	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.BRK-B 6.JPM 7.GOOGL 8.GOOG 9.JNJ 10.V
2019-09-30	437	US$5.7億	16	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.BRK-B 6.JPM 7.GOOG 8.GOOGL 9.JNJ 10.PG
2019-06-30	424	US$5.0億	12	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.BRK-B 6.JNJ 7.JPM 8.GOOG 9.XOM 10.GOOGL
2019-03-31	414	US$4.6億	16	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.BRK-B 6.JNJ 7.GOOG 8.GOOGL 9.XOM 10.JPM
2018-12-31	385	US$4.0億	17	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.BRK-B 5.JNJ 6.JPM 7.GOOG 8.META 9.GOOGL 10.XOM
2018-09-30	418	US$4.5億	11	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.META 6.JPM 7.JNJ 8.GOOG 9.GOOGL 10.XOM
2018-06-30	405	US$4.2億	21	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.BRK-B 6.JPM 7.XOM 8.GOOG 9.GOOGL 10.JNJ
2018-03-31	450	US$5.1億	19	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.META 6.JPM 7.JNJ 8.XOM 9.GOOG 10.GOOGL
2017-12-31	464	US$6.0億	10	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.BRK-B 6.JNJ 7.JPM 8.XOM 9.GOOG 10.GOOGL
2017-09-30	464	US$5.6億	9	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.AMZN 5.JNJ 6.BRK-B 7.XOM 8.JPM 9.GOOGL 10.GOOG
2017-06-30	461	US$5.6億	8	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.JNJ 6.XOM 7.JPM 8.BRK-B 9.GOOGL 10.GOOG
2017-03-31	458	US$5.4億	16	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.XOM 5.JNJ 6.META 7.BRK-B 8.JPM 9.AEP 10.T
2016-12-31	474	US$6.2億	12	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.BRK-B 6.JPM 7.AMZN 8.AEP 9.META 10.T
2016-09-30	475	US$6.3億	20	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.XOM 5.BRK-B 6.JNJ 7.META 8.GOOG 9.AEP 10.T
2016-06-30	485	US$7.3億	13	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.AEP 6.AMZN 7.BRK-B 8.T 9.META 10.VZ
2016-03-31	486	US$8.1億	22	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.AEP 6.BRK-B 7.META 8.T 9.AMZN 10.WFC
2015-12-31	472	US$6.7億	23	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.AEP 5.JNJ 6.AMZN 7.WFC 8.BRK-B 9.JPM 10.META
2015-09-30	460	US$5.6億	13	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.AEP 6.BRK-B 7.WFC 8.JPM 9.META 10.T
2015-06-30	464	US$5.9億	9	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.AEP 6.WFC 7.JPM 8.BRK-B 9.PG 10.PFE
2015-03-31	466	US$5.8億	15	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.JNJ 5.BRK-B 6.WFC 7.AEP 8.JPM 9.PG 10.PFE
2014-12-31	474	US$6.4億	22	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.JNJ 5.BRK-B 6.WFC 7.AEP 8.PG 9.JPM 10.CVX
2014-09-30	459	US$5.8億	13	1AAPL 2XOM 3GOOG 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.GOOG 4.MSFT 5.AEP 6.JNJ 7.CVX 8.PG 9.JPM 10.WFC
2014-06-30	470	US$6.1億	10	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.JNJ 5.AEP 6.WFC 7.CVX 8.BRK-B 9.JPM 10.PG
2014-03-31	458	US$5.7億	8	1AAPL 2XOM 3GOOG 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.GOOG 4.MSFT 5.JNJ 6.AEP 7.WFC 8.JPM 9.CVX 10.BRK-B
2013-12-31	459	US$5.8億	12	1AAPL 2XOM 3GOOG 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.GOOG 4.MSFT 5.AEP 6.JNJ 7.CVX 8.PG 9.JPM 10.WFC
2013-09-30	446	US$5.2億	0	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.GOOG 5.JNJ 6.AEP 7.CVX 8.PG 9.BRK-B 10.WFC

本季持股變動

Kentucky Retirement Systems Insurance Trust Fund 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-2.34%	減碼
2	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-2.29%	減碼
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	—	不變
4	WMT	Walmart INC	+0.2%	—	不變
5	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	—	不變
6	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不變
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	—	不變
8	MU	Micron Technology INC	+0.1%	—	不變
9	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	—	不變
10	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	—	不變
11	COP	Conocophillips	+0.1%	—	不變
12	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	—	不變
13	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	—	不變
14	GLW	Corning INC	+0.1%	—	不變
15	KLAC	Kla CORP	+0.1%	—	不變
16	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	—	不變
17	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	—	不變
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	—	不變
19	BAC	Bank Of America CORP	0%	—	不變
20	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	—	不變
21	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	—	不變
22	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	—	不變
23	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	—	不變
24	AXP	American Express Co	-0.1%	—	不變
25	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	—	不變
26	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-2.36%	減碼
27	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	—	不變
28	ADBE	Adobe INC	-0.1%	—	不變
29	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	—	不變
30	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	—	不變
31	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	—	不變
32	ACN	Accenture plc	-0.1%	—	不變
33	NOW	Servicenow INC	-0.1%	—	不變
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-2.02%	減碼
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	—	不變
36	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.20%	加碼
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	—	不變
38	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	—	不變
39	INTU	Intuit INC	-0.1%	—	不變
40	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.20%	加碼
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	—	不變
42	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-1.00%	減碼
43	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+1.83%	加碼
44	CRM	Salesforce INC	-0.1%	—	不變
45	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	—	不變
46	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	—	不變
47	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	—	不變
48	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	—	不變
49	TSLA	Tesla INC	-0.3%	+0.51%	加碼
50	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	+0.20%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-09-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-06-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2016-02-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-03-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-12-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看