Lineweaver Wealth Advisors, LLC 13F 持倉明細

CIK: 0001797873

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$8.4億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 182

Lineweaver Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 182 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$8.4億，季度換手率為 21.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.3
持倉穩定性: 21.24
動能／逆勢: 100
產業集中度: 57.64
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.81

Lineweaver Wealth Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.026——換算下來相當於約 39 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 182 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.92），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 34%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

新建倉 GOVT
減碼 EFV
-61.7%　-US$916.1萬
新建倉 EFG
加碼 DELL
+13.7%　US$978.5萬
減碼 JPIE
-8.1%　-US$219.6萬
減碼 BINC
-8.7%　-US$215.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 181 大持股（共 182 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	8.90%	+0.07%	+0.14%
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	4.87%	-0.32%	+7.18%
3	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	ETF-其他	4.81%	-0.28%	+7.77%
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	4.44%	-0.48%	+3.01%
5	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	4.08%	+0.10%	+2.30%
6	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	3.78%	-0.19%	+4.36%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.19%	+0.08%	+2.54%
8	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	2.93%	-0.70%	-8.11%
9	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	2.92%	-0.70%	-8.73%
10	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.63%	+0.10%	+1.22%
11	JIVE	JPM Interntl Value ETF	ETF-其他	2.09%	-0.05%	+3.85%
12	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	1.74%	+1.08%	+13.71%
13	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.65%	+0.12%	+0.77%
14	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.61%	+1.61%	NEW
15	PJUN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.60%	-0.09%	+4.44%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.54%	+0.13%	+8.19%
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.51%	-0.37%	-22.80%
18	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	ETF-避險與商品	1.42%	+0.39%	+40.97%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.32%	-0.02%	+11.83%
20	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.29%	+1.29%	NEW
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.25%	—	+8.88%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.15%	+0.04%	+5.80%
23	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.04%	—	-0.21%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.02%	+0.13%	+4.33%
25	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.95%	+0.06%	-23.42%
26	PSTP	Innovator Pwr Buff Su St ETF	ETF-其他	0.90%	—	—
27	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.84%	+0.07%	+9.36%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.82%	+0.05%	+5.67%
29	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.77%	—	-0.36%
30	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.74%	—	+3.06%
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.74%	—	+5.80%
32	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	0.72%	+0.04%	-1.17%
33	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.71%	-1.33%	-61.69%
34	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.70%	+0.02%	-1.34%
35	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.67%	+0.40%	+158.45%
36	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.66%	-0.32%	-45.75%
37	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.62%	+0.10%	+22.32%
38	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.61%	-0.22%	+3.32%
39	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.58%	—	+9.73%
40	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	ETF-其他	0.56%	+0.09%	+22.65%
41	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.55%	—	+6.85%
42	GLW	Corning INC	股票-科技	0.54%	+0.19%	-6.11%
43	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.53%	—	+6.45%
44	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.52%	+0.04%	+6.95%
45	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.51%	—	+10.16%
46	CTAS	Cintas CORP	股票-工業	0.51%	—	+0.89%
47	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.50%	-0.59%	-39.45%
48	C	Citigroup INC	股票-金融	0.49%	—	+0.46%
49	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.46%	—	+6.08%
50	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.46%	—	-5.59%

1–50 of 181

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+16%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +8.9%
貝塔係數: +0.65
阿爾法: +1.5%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +14%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +3.01
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.96
卡瑪比率: +2.51
資訊比率: -0.93
追蹤誤差: +5.3%
下方標準差: +4.5%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +27.9%
最差12個月: +9.6%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.52
產業分散度: +9.6%
偏態: -0.11
峰態: -0.11
上檔潛力: +4.6

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	182	US$8.4億	21	1IVV 2FBND 3SMTH 主要持股2026-06-30 1.IVV 2.FBND 3.SMTH 4.AGG 5.QUAL 6.USMV 7.AAPL 8.JPIE 9.BINC 10.DYNF
2026-03-31	168	US$7.4億	12	1IVV 2FBND 3SMTH 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.FBND 3.SMTH 4.AGG 5.QUAL 6.USMV 7.JPIE 8.BINC 9.AAPL 10.DYNF
2025-12-31	180	US$7.4億	11	1IVV 2FBND 3SMTH 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.FBND 3.SMTH 4.AGG 5.QUAL 6.USMV 7.BINC 8.JPIE 9.AAPL 10.DYNF
2025-09-30	166	US$6.8億	34	1IVV 2FBND 3SMTH 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.FBND 3.SMTH 4.AGG 5.USMV 6.QUAL 7.JPIE 8.BINC 9.AAPL 10.DYNF
2025-06-30	156	US$6.3億	0	1IVV 2QUAL 3FBND 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.QUAL 3.FBND 4.SMTH 5.USMV 6.AGG 7.JPIE 8.BINC 9.AAPL 10.PJUN
2025-03-31	143	US$5.9億	100	1IVV 2QUAL 3FBND 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.QUAL 3.FBND 4.SMTH 5.AGG 6.BINC 7.JPIE 8.AAPL 9.EFG 10.USMV
2024-12-31	134	US$5.4億	0	1IVV 2QUAL 3FBND 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.QUAL 3.FBND 4.AAPL 5.AGG 6.USMV 7.SMTH 8.JPIE 9.BINC 10.OEF
2024-09-30	126	US$5.3億	0	1IVV 2QUAL 3AGG 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.QUAL 3.AGG 4.FBND 5.USMV 6.AAPL 7.SMTH 8.OEF 9.ISTB 10.EFV
2024-06-30	126	US$4.8億	0	1IVV 2QUAL 3AGG 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.QUAL 3.AGG 4.FBND 5.USMV 6.AAPL 7.SMTH 8.OEF 9.EFG 10.ISTB
2024-03-31	124	US$4.2億	0	1IVV 2QUAL 3USMV 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.QUAL 3.USMV 4.AAPL 5.MBB 6.OEF 7.GOVT 8.PJUN 9.EFG 10.EFV
2023-12-31	128	US$3.9億	0	1IVV 2QUAL 3USMV 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.QUAL 3.USMV 4.AAPL 5.MBB 6.PJUN 7.GOVT 8.EFG 9.OEF 10.EFV
2023-09-30	136	US$3.4億	0	1IVV 2QUAL 3USMV 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.QUAL 3.USMV 4.AAPL 5.EFG 6.MBB 7.PJUN 8.GOVT 9.IGIB 10.EFV
2023-06-30	121	US$3.5億	0	1IVV 2QUAL 3USMV 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.QUAL 3.USMV 4.AAPL 5.EFG 6.IGIB 7.MBB 8.PJUN 9.GOVT 10.ESGU
2023-03-31	131	US$3.3億	0	1IVV 2QUAL 3USMV 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.QUAL 3.USMV 4.EFG 5.AAPL 6.GOVT 7.MBB 8.ESGU 9.EFV 10.DGRO
2022-12-31	125	US$3.3億	0	1IVV 2ESGU 3USMV 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.ESGU 3.USMV 4.IUSB 5.EFV 6.GOVT 7.AAPL 8.LQD 9.DGRO 10.IJR
2022-09-30	126	US$3.1億	0	1IVV 2ESGU 3USMV 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.ESGU 3.USMV 4.IUSB 5.GOVT 6.AAPL 7.EFV 8.LQD 9.OEF 10.IJR
2022-06-30	126	US$3.0億	0	1IVV 2ESGU 3USMV 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.ESGU 3.USMV 4.IUSB 5.EFV 6.AAPL 7.TIP 8.FALN 9.EFG 10.IJR
2022-03-31	140	US$3.5億	0	1IVV 2ESGU 3USMV 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.ESGU 3.USMV 4.IUSB 5.AAPL 6.EFV 7.EFG 8.FALN 9.GOVT 10.IJR
2021-12-31	133	US$3.5億	0	1IVV 2ESGU 3USMV 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.ESGU 3.USMV 4.IUSB 5.FALN 6.AAPL 7.EFG 8.EFV 9.IJR 10.GOVT
2021-09-30	138	US$3.3億	0	1IVV 2ESGU 3GOVT 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.ESGU 3.GOVT 4.EFG 5.USMV 6.EFV 7.IGSB 8.AAPL 9.IUSB 10.IJR
2021-06-30	123	US$3.0億	100	1IVV 2ESGU 3GOVT 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.ESGU 3.GOVT 4.EFV 5.USMV 6.IGSB 7.IUSB 8.AAPL 9.IJR 10.EFG
2021-03-31	114	US$2.8億	43	1IVV 2ESGU 3FCOR 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.ESGU 3.FCOR 4.GOVT 5.USMV 6.EFV 7.IUSB 8.IJR 9.AAPL 10.EFG
2020-12-31	96	US$2.5億	21	1ESGU 2IVV 3FCOR 主要持股2020-12-31 1.ESGU 2.IVV 3.FCOR 4.USMV 5.GOVT 6.ESGE 7.EFG 8.AAPL 9.IGIB 10.FVAL
2020-09-30	87	US$2.2億	14	1FCOR 2IVV 3ESGU 主要持股2020-09-30 1.FCOR 2.IVV 3.ESGU 4.USMV 5.GOVT 6.EFG 7.AAPL 8.ESGE 9.IEFA 10.IJR
2020-06-30	81	US$2.0億	63	1FCOR 2IVV 3USMV 主要持股2020-06-30 1.FCOR 2.IVV 3.USMV 4.ESGU 5.GOVT 6.EFG 7.ESGE 8.IJR 9.IEFA 10.AAPL
2020-03-31	67	US$1.6億	38	1GOVT 2IVV 3USMV 主要持股2020-03-31 1.GOVT 2.IVV 3.USMV 4.IEFA 5.FQAL 6.ESGU 7.IGIB 8.FCOR 9.IGLB 10.IEMG
2019-12-31	64	US$1.8億	—	1USMV 2IVV 3GOVT 主要持股2019-12-31 1.USMV 2.IVV 3.GOVT 4.IEFA 5.ITOT 6.IEMG 7.FCOR 8.FTEC 9.MBB 10.FQAL

本季持股變動

Lineweaver Wealth Advisors, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 新建倉: Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG); 清倉: Honeywell International INC (HON); 清倉: Servicenow INC (NOW); 清倉: Union Pacific CORP (UNP).

Lineweaver Wealth Advisors, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+1.6%	NEW	新建倉
2	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+1.3%	NEW	新建倉
3	DELL	Dell Technologies -c	+1.1%	+13.71%	加碼
4	PGR	Progressive CORP	+0.4%	+158.45%	加碼
5	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	+0.4%	+40.97%	加碼
6	GLW	Corning INC	+0.2%	-6.11%	減碼
7	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+182.46%	加碼
8	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+8.19%	加碼
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+4.33%	加碼
10	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.1%	+85.38%	加碼
11	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+21.74%	加碼
12	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+24.74%	加碼
13	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+0.77%	加碼
14	ANET	Arista Networks INC	+0.1%	+154.98%	加碼
15	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	+2.30%	加碼
16	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	+1.22%	加碼
17	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.1%	+22.32%	加碼
18	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	+0.1%	+22.65%	加碼
19	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+2.23%	加碼
20	AAPL	Apple INC	+0.1%	+2.54%	加碼
21	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+8.87%	加碼
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+0.14%	加碼
23	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+9.36%	加碼
24	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+8.67%	加碼
25	CGNG	Cap Group New Geography Eq	+0.1%	+22.17%	加碼
26	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	-23.42%	減碼
27	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+5.67%	加碼
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+5.80%	加碼
29	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	0%	-1.17%	減碼
30	ABBV	Abbvie INC	0%	+6.95%	加碼
31	RDVY	First Trust Rising Dividend	0%	-1.34%	減碼
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	+8.88%	加碼
33	MSFT	Microsoft CORP	0%	+11.83%	加碼
34	JIVE	JPM Interntl Value ETF	-0.1%	+3.85%	加碼
35	PJUN	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	+4.44%	加碼
36	CRM	Salesforce INC	-0.1%	EXIT	清倉
37	UNP	Union Pacific CORP	-0.1%	EXIT	清倉
38	NOW	Servicenow INC	-0.2%	EXIT	清倉
39	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.2%	+4.36%	加碼
40	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	+3.32%	加碼
41	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	-0.3%	+7.77%	加碼
42	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.3%	+7.18%	加碼
43	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.3%	-45.75%	減碼
44	HON	Honeywell International INC	-0.4%	EXIT	清倉
45	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.4%	-22.80%	減碼
46	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.5%	+3.01%	加碼
47	IAU	Ishares Gold Trust	-0.6%	-39.45%	減碼
48	JPIE	Jpmorgan Income ETF	-0.7%	-8.11%	減碼
49	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.7%	-8.73%	減碼
50	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-1.3%	-61.69%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Lineweaver Wealth Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Lineweaver Wealth Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8.4億，分佈在 182 個已申報部位之中。

Lineweaver Wealth Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Lineweaver Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$7517.1萬 (8.9%) 2. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$4111.5萬 (4.9%) 3. Alps Smth Cor Bd Plus ETF (SMTH) — US$4066.0萬 (4.8%) 4. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$3747.3萬 (4.4%) 5. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$3450.7萬 (4.1%)

Lineweaver Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Lineweaver Wealth Advisors, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 34 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 新建倉: Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG); 清倉: Honeywell International INC (HON); 清倉: Servicenow INC (NOW); 清倉: Union Pacific CORP (UNP)

Lineweaver Wealth Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Lineweaver Wealth Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 36.8% • Health Care: 13.2% • Financials: 12.6% • Consumer Discretionary: 8.7% • Industrials: 8.2% • Consumer Staples: 6.1%

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前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

查看詳情

Lineweaver Wealth Advisors, LLC 13F 持倉明細

CIK: 0001797873

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$8.4億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 182

Lineweaver Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 182 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$8.4億，季度換手率為 21.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.3
持倉穩定性: 21.24
動能／逆勢: 100
產業集中度: 57.64
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.81

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.92），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 34%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

新建倉 GOVT
減碼 EFV
-61.7%　-US$916.1萬
新建倉 EFG
加碼 DELL
+13.7%　US$978.5萬
減碼 JPIE
-8.1%　-US$219.6萬
減碼 BINC
-8.7%　-US$215.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 181 大持股（共 182 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	8.90%	+0.07%	+0.14%
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	4.87%	-0.32%	+7.18%
3	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	ETF-其他	4.81%	-0.28%	+7.77%
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	4.44%	-0.48%	+3.01%
5	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	4.08%	+0.10%	+2.30%
6	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	3.78%	-0.19%	+4.36%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.19%	+0.08%	+2.54%
8	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	2.93%	-0.70%	-8.11%
9	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	2.92%	-0.70%	-8.73%
10	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.63%	+0.10%	+1.22%
11	JIVE	JPM Interntl Value ETF	ETF-其他	2.09%	-0.05%	+3.85%
12	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	1.74%	+1.08%	+13.71%
13	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.65%	+0.12%	+0.77%
14	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.61%	+1.61%	NEW
15	PJUN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.60%	-0.09%	+4.44%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.54%	+0.13%	+8.19%
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.51%	-0.37%	-22.80%
18	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	ETF-避險與商品	1.42%	+0.39%	+40.97%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.32%	-0.02%	+11.83%
20	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.29%	+1.29%	NEW
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.25%	—	+8.88%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.15%	+0.04%	+5.80%
23	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.04%	—	-0.21%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.02%	+0.13%	+4.33%
25	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.95%	+0.06%	-23.42%
26	PSTP	Innovator Pwr Buff Su St ETF	ETF-其他	0.90%	—	—
27	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.84%	+0.07%	+9.36%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.82%	+0.05%	+5.67%
29	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.77%	—	-0.36%
30	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.74%	—	+3.06%
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.74%	—	+5.80%
32	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	0.72%	+0.04%	-1.17%
33	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.71%	-1.33%	-61.69%
34	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.70%	+0.02%	-1.34%
35	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.67%	+0.40%	+158.45%
36	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.66%	-0.32%	-45.75%
37	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.62%	+0.10%	+22.32%
38	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.61%	-0.22%	+3.32%
39	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.58%	—	+9.73%
40	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	ETF-其他	0.56%	+0.09%	+22.65%
41	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.55%	—	+6.85%
42	GLW	Corning INC	股票-科技	0.54%	+0.19%	-6.11%
43	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.53%	—	+6.45%
44	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.52%	+0.04%	+6.95%
45	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.51%	—	+10.16%
46	CTAS	Cintas CORP	股票-工業	0.51%	—	+0.89%
47	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.50%	-0.59%	-39.45%
48	C	Citigroup INC	股票-金融	0.49%	—	+0.46%
49	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.46%	—	+6.08%
50	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.46%	—	-5.59%

1–50 of 181

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+16%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +8.9%
貝塔係數: +0.65
阿爾法: +1.5%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +14%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +3.01
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.96
卡瑪比率: +2.51
資訊比率: -0.93
追蹤誤差: +5.3%
下方標準差: +4.5%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +27.9%
最差12個月: +9.6%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.52
產業分散度: +9.6%
偏態: -0.11
峰態: -0.11
上檔潛力: +4.6

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	182	US$8.4億	21	1IVV 2FBND 3SMTH 主要持股2026-06-30 1.IVV 2.FBND 3.SMTH 4.AGG 5.QUAL 6.USMV 7.AAPL 8.JPIE 9.BINC 10.DYNF
2026-03-31	168	US$7.4億	12	1IVV 2FBND 3SMTH 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.FBND 3.SMTH 4.AGG 5.QUAL 6.USMV 7.JPIE 8.BINC 9.AAPL 10.DYNF
2025-12-31	180	US$7.4億	11	1IVV 2FBND 3SMTH 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.FBND 3.SMTH 4.AGG 5.QUAL 6.USMV 7.BINC 8.JPIE 9.AAPL 10.DYNF
2025-09-30	166	US$6.8億	34	1IVV 2FBND 3SMTH 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.FBND 3.SMTH 4.AGG 5.USMV 6.QUAL 7.JPIE 8.BINC 9.AAPL 10.DYNF
2025-06-30	156	US$6.3億	0	1IVV 2QUAL 3FBND 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.QUAL 3.FBND 4.SMTH 5.USMV 6.AGG 7.JPIE 8.BINC 9.AAPL 10.PJUN
2025-03-31	143	US$5.9億	100	1IVV 2QUAL 3FBND 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.QUAL 3.FBND 4.SMTH 5.AGG 6.BINC 7.JPIE 8.AAPL 9.EFG 10.USMV
2024-12-31	134	US$5.4億	0	1IVV 2QUAL 3FBND 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.QUAL 3.FBND 4.AAPL 5.AGG 6.USMV 7.SMTH 8.JPIE 9.BINC 10.OEF
2024-09-30	126	US$5.3億	0	1IVV 2QUAL 3AGG 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.QUAL 3.AGG 4.FBND 5.USMV 6.AAPL 7.SMTH 8.OEF 9.ISTB 10.EFV
2024-06-30	126	US$4.8億	0	1IVV 2QUAL 3AGG 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.QUAL 3.AGG 4.FBND 5.USMV 6.AAPL 7.SMTH 8.OEF 9.EFG 10.ISTB
2024-03-31	124	US$4.2億	0	1IVV 2QUAL 3USMV 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.QUAL 3.USMV 4.AAPL 5.MBB 6.OEF 7.GOVT 8.PJUN 9.EFG 10.EFV
2023-12-31	128	US$3.9億	0	1IVV 2QUAL 3USMV 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.QUAL 3.USMV 4.AAPL 5.MBB 6.PJUN 7.GOVT 8.EFG 9.OEF 10.EFV
2023-09-30	136	US$3.4億	0	1IVV 2QUAL 3USMV 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.QUAL 3.USMV 4.AAPL 5.EFG 6.MBB 7.PJUN 8.GOVT 9.IGIB 10.EFV
2023-06-30	121	US$3.5億	0	1IVV 2QUAL 3USMV 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.QUAL 3.USMV 4.AAPL 5.EFG 6.IGIB 7.MBB 8.PJUN 9.GOVT 10.ESGU
2023-03-31	131	US$3.3億	0	1IVV 2QUAL 3USMV 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.QUAL 3.USMV 4.EFG 5.AAPL 6.GOVT 7.MBB 8.ESGU 9.EFV 10.DGRO
2022-12-31	125	US$3.3億	0	1IVV 2ESGU 3USMV 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.ESGU 3.USMV 4.IUSB 5.EFV 6.GOVT 7.AAPL 8.LQD 9.DGRO 10.IJR
2022-09-30	126	US$3.1億	0	1IVV 2ESGU 3USMV 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.ESGU 3.USMV 4.IUSB 5.GOVT 6.AAPL 7.EFV 8.LQD 9.OEF 10.IJR
2022-06-30	126	US$3.0億	0	1IVV 2ESGU 3USMV 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.ESGU 3.USMV 4.IUSB 5.EFV 6.AAPL 7.TIP 8.FALN 9.EFG 10.IJR
2022-03-31	140	US$3.5億	0	1IVV 2ESGU 3USMV 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.ESGU 3.USMV 4.IUSB 5.AAPL 6.EFV 7.EFG 8.FALN 9.GOVT 10.IJR
2021-12-31	133	US$3.5億	0	1IVV 2ESGU 3USMV 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.ESGU 3.USMV 4.IUSB 5.FALN 6.AAPL 7.EFG 8.EFV 9.IJR 10.GOVT
2021-09-30	138	US$3.3億	0	1IVV 2ESGU 3GOVT 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.ESGU 3.GOVT 4.EFG 5.USMV 6.EFV 7.IGSB 8.AAPL 9.IUSB 10.IJR
2021-06-30	123	US$3.0億	100	1IVV 2ESGU 3GOVT 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.ESGU 3.GOVT 4.EFV 5.USMV 6.IGSB 7.IUSB 8.AAPL 9.IJR 10.EFG
2021-03-31	114	US$2.8億	43	1IVV 2ESGU 3FCOR 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.ESGU 3.FCOR 4.GOVT 5.USMV 6.EFV 7.IUSB 8.IJR 9.AAPL 10.EFG
2020-12-31	96	US$2.5億	21	1ESGU 2IVV 3FCOR 主要持股2020-12-31 1.ESGU 2.IVV 3.FCOR 4.USMV 5.GOVT 6.ESGE 7.EFG 8.AAPL 9.IGIB 10.FVAL
2020-09-30	87	US$2.2億	14	1FCOR 2IVV 3ESGU 主要持股2020-09-30 1.FCOR 2.IVV 3.ESGU 4.USMV 5.GOVT 6.EFG 7.AAPL 8.ESGE 9.IEFA 10.IJR
2020-06-30	81	US$2.0億	63	1FCOR 2IVV 3USMV 主要持股2020-06-30 1.FCOR 2.IVV 3.USMV 4.ESGU 5.GOVT 6.EFG 7.ESGE 8.IJR 9.IEFA 10.AAPL
2020-03-31	67	US$1.6億	38	1GOVT 2IVV 3USMV 主要持股2020-03-31 1.GOVT 2.IVV 3.USMV 4.IEFA 5.FQAL 6.ESGU 7.IGIB 8.FCOR 9.IGLB 10.IEMG
2019-12-31	64	US$1.8億	—	1USMV 2IVV 3GOVT 主要持股2019-12-31 1.USMV 2.IVV 3.GOVT 4.IEFA 5.ITOT 6.IEMG 7.FCOR 8.FTEC 9.MBB 10.FQAL

本季持股變動

Lineweaver Wealth Advisors, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+1.6%	NEW	新建倉
2	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+1.3%	NEW	新建倉
3	DELL	Dell Technologies -c	+1.1%	+13.71%	加碼
4	PGR	Progressive CORP	+0.4%	+158.45%	加碼
5	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	+0.4%	+40.97%	加碼
6	GLW	Corning INC	+0.2%	-6.11%	減碼
7	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+182.46%	加碼
8	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+8.19%	加碼
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+4.33%	加碼
10	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.1%	+85.38%	加碼
11	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+21.74%	加碼
12	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+24.74%	加碼
13	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+0.77%	加碼
14	ANET	Arista Networks INC	+0.1%	+154.98%	加碼
15	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	+2.30%	加碼
16	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	+1.22%	加碼
17	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.1%	+22.32%	加碼
18	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	+0.1%	+22.65%	加碼
19	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+2.23%	加碼
20	AAPL	Apple INC	+0.1%	+2.54%	加碼
21	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+8.87%	加碼
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+0.14%	加碼
23	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+9.36%	加碼
24	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+8.67%	加碼
25	CGNG	Cap Group New Geography Eq	+0.1%	+22.17%	加碼
26	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	-23.42%	減碼
27	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+5.67%	加碼
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+5.80%	加碼
29	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	0%	-1.17%	減碼
30	ABBV	Abbvie INC	0%	+6.95%	加碼
31	RDVY	First Trust Rising Dividend	0%	-1.34%	減碼
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	+8.88%	加碼
33	MSFT	Microsoft CORP	0%	+11.83%	加碼
34	JIVE	JPM Interntl Value ETF	-0.1%	+3.85%	加碼
35	PJUN	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	+4.44%	加碼
36	CRM	Salesforce INC	-0.1%	EXIT	清倉
37	UNP	Union Pacific CORP	-0.1%	EXIT	清倉
38	NOW	Servicenow INC	-0.2%	EXIT	清倉
39	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.2%	+4.36%	加碼
40	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	+3.32%	加碼
41	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	-0.3%	+7.77%	加碼
42	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.3%	+7.18%	加碼
43	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.3%	-45.75%	減碼
44	HON	Honeywell International INC	-0.4%	EXIT	清倉
45	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.4%	-22.80%	減碼
46	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.5%	+3.01%	加碼
47	IAU	Ishares Gold Trust	-0.6%	-39.45%	減碼
48	JPIE	Jpmorgan Income ETF	-0.7%	-8.11%	減碼
49	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.7%	-8.73%	減碼
50	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-1.3%	-61.69%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-09-30	2020-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看