Satovsky Asset Management LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0001807288

趨勢追蹤型產業集中型長期持有型

申報總市值

US$5.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 73

SATOVSKY ASSET MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 73 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.7億，季度換手率為 14.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 37.91
持倉穩定性: 14.18
動能／逆勢: 100
產業集中度: 82.39
多樣化: 100
倉位均衡度: 75.5

Satovsky Asset Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.095——換算下來相當於約 11 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 73 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.45），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 DFIS
+6686.2%　US$2127.7萬
加碼 AVDV
+6066.9%　US$2121.3萬
減碼 IVV
-1.2%　-US$603.8萬
減碼 DUHP
+3.1%　-US$16.3萬
減碼 DIHP
-0.7%　US$56.1萬
減碼 VTIP
+3.2%　US$349.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	17.47%	-2.88%	-1.17%
2	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	15.07%	-0.80%	+3.25%
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	12.09%	-0.16%	+0.02%
4	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	9.75%	-0.84%	-0.71%
5	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	8.51%	-0.87%	+3.11%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.05%	-0.36%	+7.04%
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.98%	-0.57%	+0.79%
8	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	3.81%	+3.75%	+6686.17%
9	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	3.80%	+3.74%	+6066.90%
10	NYF	Ishares New York Muni Bond E	ETF-其他	2.94%	-0.42%	-3.03%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.40%	-0.43%	-0.53%
12	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.02%	-0.33%	-1.54%
13	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-其他	1.96%	+0.47%	+0.07%
14	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	1.84%	+0.12%	-2.07%
15	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	1.79%	-0.09%	+1.28%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.75%	-0.15%	+0.07%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.63%	-0.28%	+0.30%
18	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	0.63%	+0.39%	+172.96%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.61%	-0.12%	+0.07%
20	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.48%	—	-0.29%
21	MUNY	Vanguard Ny Tax-ex Bond	ETF-其他	0.31%	+0.08%	+47.67%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.28%	-0.12%	-16.26%
23	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.22%	+0.10%	+91.76%
24	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.21%	-0.05%	+0.21%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.18%	+0.04%	+0.30%
26	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-其他	0.17%	—	+0.07%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.15%	-0.04%	+0.07%
28	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.14%	-0.05%	+0.41%
29	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	0.14%	-0.01%	+0.25%
30	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.12%	—	+0.54%
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.10%	—	+0.50%
32	BWZ	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.10%	—	+0.32%
33	SGDM	Sprott Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.09%	-0.01%	—
34	HSY	Hershey Co/the	股票-非循環性消費	0.09%	—	-3.47%
35	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.08%	—	-1.07%
36	FLEX	Flex Ltd.	股票-科技	0.08%	—	—
37	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.08%	—	+0.59%
38	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.08%	—	—
39	BWX	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.08%	—	+0.35%
40	✓	Establishment Labs Hldgs INC	股票-其他	0.07%	+0.01%	+78.80%
41	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.07%	—	+0.66%
42	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.07%	+0.01%	+0.09%
43	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.07%	—	—
44	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.06%	—	+1.16%
45	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.06%	—	+0.16%
46	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原物料	0.06%	—	+0.23%
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.06%	—	+0.51%
48	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.06%	—	+11.06%
49	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.06%	—	+0.76%
50	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.06%	—	+0.14%

1–50 of 73

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+21.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的53%）計算

標準差: +9.3%
貝塔係數: +0.57
阿爾法: +1.7%
最大回撤: -5.5%
年化績效: +12.5%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.85
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.86
卡瑪比率: +2.25
資訊比率: -0.79
追蹤誤差: +7.9%
下方標準差: +4.3%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +27.1%
最差12個月: +3.2%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.31
產業分散度: +13.2%
偏態: +0.14
峰態: -1.12
上檔潛力: +4.74

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	73	US$5.7億	14	1IVV 2VTIP 3AVUV 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.VTIP 3.AVUV 4.DIHP 5.DUHP 6.VTI 7.BRK-B 8.DFIS 9.AVDV 10.NYF
2025-12-31	72	US$5.2億	4	1IVV 2VTIP 3AVUV 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VTIP 3.AVUV 4.DIHP 5.DUHP 6.VTI 7.BRK-B 8.NYF 9.AAPL 10.ITOT
2025-09-30	67	US$5.0億	14	1IVV 2VTIP 3AVUV 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.VTIP 3.AVUV 4.DIHP 5.DUHP 6.VTI 7.BRK-B 8.NYF 9.AAPL 10.ITOT
2025-06-30	64	US$4.7億	0	1IVV 2VTIP 3AVUV 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.VTIP 3.AVUV 4.DIHP 5.DUHP 6.VTI 7.BRK-B 8.NYF 9.AAPL 10.ITOT
2025-03-31	55	US$4.5億	100	1IVV 2VTIP 3AVUV 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.VTIP 3.AVUV 4.DIHP 5.DUHP 6.BRK-B 7.VTI 8.NYF 9.AAPL 10.ITOT
2024-12-31	53	US$4.4億	0	1IVV 2VTIP 3AVUV 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VTIP 3.AVUV 4.DUHP 5.DIHP 6.BRK-B 7.VTI 8.AAPL 9.ITOT 10.DFAR
2024-09-30	55	US$4.4億	0	1IVV 2VTIP 3AVUV 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VTIP 3.AVUV 4.DIHP 5.DUHP 6.BRK-B 7.VTI 8.AAPL 9.ITOT 10.DFAR
2024-06-30	52	US$4.2億	0	1IVV 2VTIP 3AVUV 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VTIP 3.AVUV 4.DIHP 5.DUHP 6.BRK-B 7.VTI 8.AAPL 9.ITOT 10.DFAR
2024-03-31	50	US$3.4億	0	1IVV 2AVUV 3VTIP 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.AVUV 3.VTIP 4.DIHP 5.BRK-B 6.VTI 7.DUHP 8.ITOT 9.AAPL 10.XOP
2023-12-31	48	US$3.2億	0	1IVV 2AVUV 3VTIP 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.AVUV 3.VTIP 4.DIHP 5.BRK-B 6.VTI 7.DUHP 8.AAPL 9.ITOT 10.XOP
2023-09-30	41	US$3.0億	0	1IVV 2AVUV 3VTIP 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.AVUV 3.VTIP 4.DIHP 5.BRK-B 6.VTI 7.AAPL 8.DUHP 9.XOP 10.ITOT
2023-06-30	44	US$3.0億	0	1IVV 2AVUV 3VTIP 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.AVUV 3.VTIP 4.DIHP 5.BRK-B 6.VTI 7.AAPL 8.DUHP 9.ITOT 10.XOP
2023-03-31	40	US$2.7億	0	1IVV 2VTIP 3AVUV 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.VTIP 3.AVUV 4.DIHP 5.BRK-B 6.AAPL 7.VTI 8.ITOT 9.DFAR 10.DUHP
2022-12-31	39	US$2.4億	0	1IVV 2AVUV 3VTIP 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.AVUV 3.VTIP 4.BRK-B 5.DIHP 6.ITOT 7.AAPL 8.DFAR 9.VTI 10.DUHP
2022-09-30	32	US$1.7億	0	1IVV 2AVUV 3BRK-B 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.AVUV 3.BRK-B 4.DIHP 5.AAPL 6.VTIP 7.VTI 8.ITOT 9.MSFT 10.DFAR
2022-06-30	34	US$1.7億	0	1IVV 2AVUV 3BRK-B 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.AVUV 3.BRK-B 4.AAPL 5.DIHP 6.VTI 7.VTIP 8.MSFT 9.DUHP 10.GOOGL
2022-03-31	39	US$1.5億	0	1IVV 2BRK-B 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.BRK-B 3.AAPL 4.VTI 5.MSFT 6.GOOGL 7.ITOT 8.AMZN 9.TSLA 10.GOOG
2021-12-31	32	US$1.5億	0	1IVV 2BRK-B 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.BRK-B 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.ITOT 7.AMZN 8.GOOG 9.TSLA 10.IAU
2021-09-30	28	US$1.3億	0	1IVV 2BRK-B 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.BRK-B 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.ITOT 7.AMZN 8.GOOG 9.IAU 10.TSLA
2021-06-30	30	US$1.3億	93	1IVV 2BRK-B 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.BRK-B 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.ITOT 8.GOOG 9.IAU 10.TSLA
2021-03-31	27	US$1.1億	11	1IVV 2BRK-B 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.BRK-B 3.AAPL 4.MSFT 5.ITOT 6.GOOGL 7.IAUUSD 8.GOOG 9.TSLA 10.META
2020-12-31	25	US$1.1億	0	1IVV 2BRK-B 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.BRK-B 3.AAPL 4.ICF 5.IAUUSD 6.MSFT 7.ITOT 8.TSLA 9.GOOGL 10.GOOG

本季持股變動

Satovsky Asset Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Bristol-myers Squibb Co (BMY); 新建倉: Nextpower Inc-cl A (NXT); 新建倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清倉: Bank Of America CORP (BAC); 新建倉: Williams Cos INC (WMB).

Satovsky Asset Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFIS	Dimensional International Sm	+3.8%	+6686.17%	加碼
2	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+3.7%	+6066.90%	加碼
3	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	+0.5%	+0.07%	加碼
4	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	+0.4%	+172.96%	加碼
5	GNR	State Street Spdr S&p Global	+0.1%	-2.07%	減碼
6	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+91.76%	加碼
7	MUNY	Vanguard Ny Tax-ex Bond	+0.1%	+47.67%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+0.30%	加碼
9	✓	Establishment Labs Hldgs INC	0%	+78.80%	加碼
10	AMAT	Applied Materials INC	0%	+0.09%	加碼
11	PWR	Quanta Services INC	0%	—	不變
12	NEE	Nextera Energy INC	0%	+8.82%	加碼
13	EPD	Enterprise Products Partners	0%	+1.55%	加碼
14	IAU	Ishares Gold Trust	—	-0.29%	減碼
15	JNJ	Johnson & Johnson	—	+0.50%	加碼
16	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	—	+0.23%	加碼
17	GILD	Gilead Sciences INC	—	+0.59%	加碼
18	T	At&t INC	—	+0.16%	加碼
19	HSY	Hershey Co/the	—	-3.47%	減碼
20	PFE	Pfizer INC	—	+1.16%	加碼
21	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	+11.06%	加碼
22	SO	Southern Co/the	—	+0.76%	加碼
23	ORCL	Oracle CORP	0%	+0.28%	加碼
24	ED	Consolidated Edison INC	0%	-22.97%	減碼
25	MAR	Marriott International -cl A	0%	+0.25%	加碼
26	SGDM	Sprott Gold Miners ETF	0%	—	不變
27	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	+0.55%	加碼
28	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+0.07%	加碼
29	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+0.21%	加碼
30	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+0.41%	加碼
31	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	-0.1%	+1.28%	加碼
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-16.26%	減碼
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.07%	加碼
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+0.07%	加碼
35	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.2%	+0.02%	加碼
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+0.30%	加碼
37	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.3%	-1.54%	減碼
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.4%	+7.04%	加碼
39	NYF	Ishares New York Muni Bond E	-0.4%	-3.03%	減碼
40	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.53%	減碼
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.6%	+0.79%	加碼
42	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.8%	+3.25%	加碼
43	DIHP	Dimensional International Hi	-0.8%	-0.71%	減碼
44	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.9%	+3.11%	加碼
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-2.9%	-1.17%	減碼
46	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	EXIT	清倉
47	NXT	Nextpower Inc-cl A	—	NEW	新建倉
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建倉
49	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清倉
50	WMB	Williams Cos INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Satovsky Asset Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Satovsky Asset Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.7億，分佈在 73 個已申報部位之中。

Satovsky Asset Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Satovsky Asset Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$9896.9萬 (17.5%) 2. Vanguard Short-term Tips (VTIP) — US$8539.6萬 (15.1%) 3. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$6848.5萬 (12.1%) 4. Dimensional International Hi (DIHP) — US$5521.5萬 (9.8%) 5. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — US$4821.8萬 (8.5%)

Satovsky Asset Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Satovsky Asset Management LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 33 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Bristol-myers Squibb Co (BMY); 新建倉: Nextpower Inc-cl A (NXT); 新建倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清倉: Bank Of America CORP (BAC); 新建倉: Williams Cos INC (WMB)

Satovsky Asset Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Satovsky Asset Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 39.4% • Information Technology: 30.6% • Communication Services: 14.3% • Consumer Discretionary: 5.7% • Health Care: 3.5% • Energy: 2.5%

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集中度42.1

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Orrstown Financial Services INC

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申報總市值

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集中度42.3

持倉穩定性13.9

產業集中度63.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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PDS Planning, Inc

CIK 0000838618

申報總市值

US$15.2億

561 stks

2026-03-31

集中度10.5

持倉穩定性8.4

產業集中度60.1

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Satovsky Asset Management LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0001807288

趨勢追蹤型產業集中型長期持有型

申報總市值

US$5.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 73

SATOVSKY ASSET MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 73 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.7億，季度換手率為 14.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 37.91
持倉穩定性: 14.18
動能／逆勢: 100
產業集中度: 82.39
多樣化: 100
倉位均衡度: 75.5

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.45），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 DFIS
+6686.2%　US$2127.7萬
加碼 AVDV
+6066.9%　US$2121.3萬
減碼 IVV
-1.2%　-US$603.8萬
減碼 DUHP
+3.1%　-US$16.3萬
減碼 DIHP
-0.7%　US$56.1萬
減碼 VTIP
+3.2%　US$349.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	17.47%	-2.88%	-1.17%
2	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	15.07%	-0.80%	+3.25%
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	12.09%	-0.16%	+0.02%
4	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	9.75%	-0.84%	-0.71%
5	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	8.51%	-0.87%	+3.11%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.05%	-0.36%	+7.04%
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.98%	-0.57%	+0.79%
8	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	3.81%	+3.75%	+6686.17%
9	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	3.80%	+3.74%	+6066.90%
10	NYF	Ishares New York Muni Bond E	ETF-其他	2.94%	-0.42%	-3.03%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.40%	-0.43%	-0.53%
12	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.02%	-0.33%	-1.54%
13	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-其他	1.96%	+0.47%	+0.07%
14	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	1.84%	+0.12%	-2.07%
15	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	1.79%	-0.09%	+1.28%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.75%	-0.15%	+0.07%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.63%	-0.28%	+0.30%
18	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	0.63%	+0.39%	+172.96%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.61%	-0.12%	+0.07%
20	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.48%	—	-0.29%
21	MUNY	Vanguard Ny Tax-ex Bond	ETF-其他	0.31%	+0.08%	+47.67%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.28%	-0.12%	-16.26%
23	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.22%	+0.10%	+91.76%
24	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.21%	-0.05%	+0.21%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.18%	+0.04%	+0.30%
26	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-其他	0.17%	—	+0.07%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.15%	-0.04%	+0.07%
28	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.14%	-0.05%	+0.41%
29	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	0.14%	-0.01%	+0.25%
30	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.12%	—	+0.54%
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.10%	—	+0.50%
32	BWZ	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.10%	—	+0.32%
33	SGDM	Sprott Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.09%	-0.01%	—
34	HSY	Hershey Co/the	股票-非循環性消費	0.09%	—	-3.47%
35	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.08%	—	-1.07%
36	FLEX	Flex Ltd.	股票-科技	0.08%	—	—
37	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.08%	—	+0.59%
38	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.08%	—	—
39	BWX	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.08%	—	+0.35%
40	✓	Establishment Labs Hldgs INC	股票-其他	0.07%	+0.01%	+78.80%
41	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.07%	—	+0.66%
42	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.07%	+0.01%	+0.09%
43	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.07%	—	—
44	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.06%	—	+1.16%
45	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.06%	—	+0.16%
46	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原物料	0.06%	—	+0.23%
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.06%	—	+0.51%
48	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.06%	—	+11.06%
49	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.06%	—	+0.76%
50	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.06%	—	+0.14%

1–50 of 73

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+21.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的53%）計算

標準差: +9.3%
貝塔係數: +0.57
阿爾法: +1.7%
最大回撤: -5.5%
年化績效: +12.5%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.85
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.86
卡瑪比率: +2.25
資訊比率: -0.79
追蹤誤差: +7.9%
下方標準差: +4.3%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +27.1%
最差12個月: +3.2%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.31
產業分散度: +13.2%
偏態: +0.14
峰態: -1.12
上檔潛力: +4.74

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	73	US$5.7億	14	1IVV 2VTIP 3AVUV 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.VTIP 3.AVUV 4.DIHP 5.DUHP 6.VTI 7.BRK-B 8.DFIS 9.AVDV 10.NYF
2025-12-31	72	US$5.2億	4	1IVV 2VTIP 3AVUV 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VTIP 3.AVUV 4.DIHP 5.DUHP 6.VTI 7.BRK-B 8.NYF 9.AAPL 10.ITOT
2025-09-30	67	US$5.0億	14	1IVV 2VTIP 3AVUV 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.VTIP 3.AVUV 4.DIHP 5.DUHP 6.VTI 7.BRK-B 8.NYF 9.AAPL 10.ITOT
2025-06-30	64	US$4.7億	0	1IVV 2VTIP 3AVUV 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.VTIP 3.AVUV 4.DIHP 5.DUHP 6.VTI 7.BRK-B 8.NYF 9.AAPL 10.ITOT
2025-03-31	55	US$4.5億	100	1IVV 2VTIP 3AVUV 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.VTIP 3.AVUV 4.DIHP 5.DUHP 6.BRK-B 7.VTI 8.NYF 9.AAPL 10.ITOT
2024-12-31	53	US$4.4億	0	1IVV 2VTIP 3AVUV 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VTIP 3.AVUV 4.DUHP 5.DIHP 6.BRK-B 7.VTI 8.AAPL 9.ITOT 10.DFAR
2024-09-30	55	US$4.4億	0	1IVV 2VTIP 3AVUV 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VTIP 3.AVUV 4.DIHP 5.DUHP 6.BRK-B 7.VTI 8.AAPL 9.ITOT 10.DFAR
2024-06-30	52	US$4.2億	0	1IVV 2VTIP 3AVUV 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VTIP 3.AVUV 4.DIHP 5.DUHP 6.BRK-B 7.VTI 8.AAPL 9.ITOT 10.DFAR
2024-03-31	50	US$3.4億	0	1IVV 2AVUV 3VTIP 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.AVUV 3.VTIP 4.DIHP 5.BRK-B 6.VTI 7.DUHP 8.ITOT 9.AAPL 10.XOP
2023-12-31	48	US$3.2億	0	1IVV 2AVUV 3VTIP 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.AVUV 3.VTIP 4.DIHP 5.BRK-B 6.VTI 7.DUHP 8.AAPL 9.ITOT 10.XOP
2023-09-30	41	US$3.0億	0	1IVV 2AVUV 3VTIP 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.AVUV 3.VTIP 4.DIHP 5.BRK-B 6.VTI 7.AAPL 8.DUHP 9.XOP 10.ITOT
2023-06-30	44	US$3.0億	0	1IVV 2AVUV 3VTIP 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.AVUV 3.VTIP 4.DIHP 5.BRK-B 6.VTI 7.AAPL 8.DUHP 9.ITOT 10.XOP
2023-03-31	40	US$2.7億	0	1IVV 2VTIP 3AVUV 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.VTIP 3.AVUV 4.DIHP 5.BRK-B 6.AAPL 7.VTI 8.ITOT 9.DFAR 10.DUHP
2022-12-31	39	US$2.4億	0	1IVV 2AVUV 3VTIP 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.AVUV 3.VTIP 4.BRK-B 5.DIHP 6.ITOT 7.AAPL 8.DFAR 9.VTI 10.DUHP
2022-09-30	32	US$1.7億	0	1IVV 2AVUV 3BRK-B 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.AVUV 3.BRK-B 4.DIHP 5.AAPL 6.VTIP 7.VTI 8.ITOT 9.MSFT 10.DFAR
2022-06-30	34	US$1.7億	0	1IVV 2AVUV 3BRK-B 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.AVUV 3.BRK-B 4.AAPL 5.DIHP 6.VTI 7.VTIP 8.MSFT 9.DUHP 10.GOOGL
2022-03-31	39	US$1.5億	0	1IVV 2BRK-B 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.BRK-B 3.AAPL 4.VTI 5.MSFT 6.GOOGL 7.ITOT 8.AMZN 9.TSLA 10.GOOG
2021-12-31	32	US$1.5億	0	1IVV 2BRK-B 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.BRK-B 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.ITOT 7.AMZN 8.GOOG 9.TSLA 10.IAU
2021-09-30	28	US$1.3億	0	1IVV 2BRK-B 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.BRK-B 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.ITOT 7.AMZN 8.GOOG 9.IAU 10.TSLA
2021-06-30	30	US$1.3億	93	1IVV 2BRK-B 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.BRK-B 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.ITOT 8.GOOG 9.IAU 10.TSLA
2021-03-31	27	US$1.1億	11	1IVV 2BRK-B 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.BRK-B 3.AAPL 4.MSFT 5.ITOT 6.GOOGL 7.IAUUSD 8.GOOG 9.TSLA 10.META
2020-12-31	25	US$1.1億	0	1IVV 2BRK-B 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.BRK-B 3.AAPL 4.ICF 5.IAUUSD 6.MSFT 7.ITOT 8.TSLA 9.GOOGL 10.GOOG

本季持股變動

Satovsky Asset Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFIS	Dimensional International Sm	+3.8%	+6686.17%	加碼
2	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+3.7%	+6066.90%	加碼
3	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	+0.5%	+0.07%	加碼
4	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	+0.4%	+172.96%	加碼
5	GNR	State Street Spdr S&p Global	+0.1%	-2.07%	減碼
6	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+91.76%	加碼
7	MUNY	Vanguard Ny Tax-ex Bond	+0.1%	+47.67%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+0.30%	加碼
9	✓	Establishment Labs Hldgs INC	0%	+78.80%	加碼
10	AMAT	Applied Materials INC	0%	+0.09%	加碼
11	PWR	Quanta Services INC	0%	—	不變
12	NEE	Nextera Energy INC	0%	+8.82%	加碼
13	EPD	Enterprise Products Partners	0%	+1.55%	加碼
14	IAU	Ishares Gold Trust	—	-0.29%	減碼
15	JNJ	Johnson & Johnson	—	+0.50%	加碼
16	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	—	+0.23%	加碼
17	GILD	Gilead Sciences INC	—	+0.59%	加碼
18	T	At&t INC	—	+0.16%	加碼
19	HSY	Hershey Co/the	—	-3.47%	減碼
20	PFE	Pfizer INC	—	+1.16%	加碼
21	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	+11.06%	加碼
22	SO	Southern Co/the	—	+0.76%	加碼
23	ORCL	Oracle CORP	0%	+0.28%	加碼
24	ED	Consolidated Edison INC	0%	-22.97%	減碼
25	MAR	Marriott International -cl A	0%	+0.25%	加碼
26	SGDM	Sprott Gold Miners ETF	0%	—	不變
27	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	+0.55%	加碼
28	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+0.07%	加碼
29	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+0.21%	加碼
30	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+0.41%	加碼
31	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	-0.1%	+1.28%	加碼
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-16.26%	減碼
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.07%	加碼
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+0.07%	加碼
35	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.2%	+0.02%	加碼
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+0.30%	加碼
37	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.3%	-1.54%	減碼
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.4%	+7.04%	加碼
39	NYF	Ishares New York Muni Bond E	-0.4%	-3.03%	減碼
40	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.53%	減碼
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.6%	+0.79%	加碼
42	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.8%	+3.25%	加碼
43	DIHP	Dimensional International Hi	-0.8%	-0.71%	減碼
44	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.9%	+3.11%	加碼
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-2.9%	-1.17%	減碼
46	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	EXIT	清倉
47	NXT	Nextpower Inc-cl A	—	NEW	新建倉
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建倉
49	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清倉
50	WMB	Williams Cos INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看