Rs Crum INC.：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001401459

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$5.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 102

RS CRUM INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 102 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.2億，季度換手率為 6.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 29.74
持倉穩定性: 6.79
動能／逆勢: 100
產業集中度: 46.38
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.22

Rs Crum INC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.074——換算下來相當於約 13 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 102 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.58），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 TLH
-7.9%　-US$279.4萬
減碼 DFUS
+2.1%　-US$130.5萬
加碼 BCI
+12.3%　US$272.7萬
加碼 BSV
+6.5%　US$529.2萬
加碼 AMLP
+3.0%　US$232.5萬
減碼 AMZN
-0.0%　-US$97.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	18.08%	+0.46%	+6.54%
2	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	10.24%	-0.60%	+2.08%
3	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	9.68%	-0.19%	+3.25%
4	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	7.99%	-0.14%	-1.46%
5	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	5.65%	-0.75%	-7.87%
6	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	4.53%	-0.02%	-1.46%
7	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	4.41%	+0.05%	+0.36%
8	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	4.18%	—	-7.75%
9	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	3.89%	+0.06%	-0.06%
10	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	3.42%	+0.04%	+3.78%
11	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	3.39%	+0.35%	+2.99%
12	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	3.21%	-0.05%	+1.78%
13	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	1.86%	+0.49%	+12.32%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.73%	-0.26%	-0.04%
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.53%	—	+0.67%
16	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	1.17%	—	-0.33%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.01%	-0.16%	-4.54%
18	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.80%	+0.80%	NEW
19	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.67%	+0.03%	+8.26%
20	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.61%	+0.10%	—
21	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.55%	—	-0.70%
22	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	0.51%	—	+1.95%
23	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.50%	+0.06%	-0.22%
24	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.50%	-0.07%	+0.34%
25	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.45%	—	—
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.42%	-0.14%	+1.58%
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.41%	-0.04%	+0.01%
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.39%	—	+2.20%
29	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.36%	—	-0.56%
30	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.34%	+0.06%	—
31	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.32%	+0.08%	+34.18%
32	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.31%	—	—
33	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.31%	—	—
34	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.27%	-0.07%	-4.89%
35	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.22%	+0.03%	+2.17%
36	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.21%	+0.01%	+0.01%
37	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.21%	—	+1.07%
38	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.20%	—	—
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.19%	+0.05%	-0.85%
40	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.17%	—	+0.02%
41	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.17%	+0.04%	—
42	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	0.16%	-0.02%	-4.70%
43	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.16%	—	—
44	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工業	0.15%	—	—
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.14%	+0.01%	+27.35%
46	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.14%	—	—
47	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地產	0.13%	—	—
48	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.13%	+0.02%	+2.50%
49	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	0.13%	+0.02%	+20.34%
50	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.12%	-0.03%	+4.84%

1–50 of 102

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.3%

近4個季度績效

+17%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算

標準差: +8.5%
貝塔係數: +0.59
阿爾法: +1.4%
最大回撤: -5.8%
年化績效: +12.6%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.82
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.89
卡瑪比率: +2.15
資訊比率: -0.96
追蹤誤差: +6.4%
下方標準差: +4.3%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +23.8%
最差12個月: +6.9%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.44
產業分散度: +7.4%
偏態: -0.17
峰態: -0.59
上檔潛力: +4.5

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	102	US$5.2億	7	1BSV 2DFUS 3DFAC 主要持股2026-03-31 1.BSV 2.DFUS 3.DFAC 4.DFIC 5.TLH 6.DFEM 7.DFUV 8.GLD 9.DFAT 10.DFGR
2025-12-31	97	US$5.0億	12	1BSV 2DFUS 3DFAC 主要持股2025-12-31 1.BSV 2.DFUS 3.DFAC 4.DFIC 5.TLH 6.DFEM 7.DFUV 8.GLD 9.DFAT 10.DFGR
2025-09-30	99	US$4.5億	8	1BSV 2DFUS 3DFAC 主要持股2025-09-30 1.BSV 2.DFUS 3.DFAC 4.DFIC 5.DFEM 6.DFUV 7.GLD 8.DFAT 9.DFGR 10.VBK
2025-06-30	91	US$4.2億	14	1BSV 2DFUS 3DFAC 主要持股2025-06-30 1.BSV 2.DFUS 3.DFAC 4.DFIC 5.DFEM 6.DFUV 7.DFAT 8.GLD 9.DFGR 10.AMLP
2025-03-31	88	US$3.7億	0	1BSV 2DFUS 3DFAC 主要持股2025-03-31 1.BSV 2.DFUS 3.DFAC 4.DFIC 5.DFGR 6.DFUV 7.GLD 8.DFEM 9.DFAT 10.VBK
2024-12-31	91	US$4.1億	0	1BSV 2DFUS 3DFAC 主要持股2024-12-31 1.BSV 2.DFUS 3.DFAC 4.DFIC 5.PFXF 6.DFGR 7.DFUV 8.DFEM 9.DFAT 10.GLD
2024-09-30	94	US$4.3億	0	1BSV 2DFUS 3DFAC 主要持股2024-09-30 1.BSV 2.DFUS 3.DFAC 4.DFIC 5.PFXF 6.TLT 7.DFGR 8.DFUV 9.DFEM 10.DFAT
2024-06-30	95	US$3.8億	0	1BSV 2DFUS 3DFAC 主要持股2024-06-30 1.BSV 2.DFUS 3.DFAC 4.DFIC 5.PFXF 6.TLT 7.DFGR 8.DFUV 9.DFAT 10.DFEM
2024-03-31	81	US$3.7億	0	1BSV 2DFAC 3DFUS 主要持股2024-03-31 1.BSV 2.DFAC 3.DFUS 4.DFIC 5.PFXF 6.TLT 7.DFGR 8.DFAT 9.DFUV 10.GLD
2023-12-31	81	US$3.2億	0	1BSV 2DFAC 3DFIC 主要持股2023-12-31 1.BSV 2.DFAC 3.DFIC 4.DFUS 5.TLT 6.PFXF 7.DFGR 8.DFAT 9.GLD 10.VBK
2023-09-30	77	US$2.8億	0	1BSV 2DFAC 3DFIC 主要持股2023-09-30 1.BSV 2.DFAC 3.DFIC 4.PFXF 5.DFUS 6.DFAT 7.VBK 8.TLT 9.DFGR 10.GLD
2023-06-30	72	US$2.8億	0	1BSV 2DFAC 3DFIC 主要持股2023-06-30 1.BSV 2.DFAC 3.DFIC 4.DFUS 5.PFF 6.DFAT 7.TLT 8.VBK 9.DFGR 10.GLD
2023-03-31	71	US$2.6億	0	1BSV 2DFAC 3DFIC 主要持股2023-03-31 1.BSV 2.DFAC 3.DFIC 4.PFF 5.DFUS 6.DFAT 7.TLT 8.VBK 9.GLD 10.TLH
2022-12-31	71	US$2.1億	0	1BSV 2DFAC 3DFUS 主要持股2022-12-31 1.BSV 2.DFAC 3.DFUS 4.PFF 5.TLT 6.GLD 7.TLH 8.DFIC 9.REET 10.VEA
2022-09-30	70	US$1.9億	0	1BSV 2DFAC 3PFF 主要持股2022-09-30 1.BSV 2.DFAC 3.PFF 4.TLT 5.DFUS 6.GLD 7.VEA 8.DFAX 9.DFAT 10.DFAS
2022-06-30	70	US$2.0億	0	1BSV 2DFAC 3TLT 主要持股2022-06-30 1.BSV 2.DFAC 3.TLT 4.PFF 5.GLD 6.DFUS 7.VEA 8.DFAT 9.DFAX 10.DFAS
2022-03-31	70	US$1.8億	0	1DFAC 2PFF 3BSV 主要持股2022-03-31 1.DFAC 2.PFF 3.BSV 4.DFUS 5.GLD 6.VEA 7.DFAT 8.DFAS 9.DFAX 10.VGSH
2021-12-31	69	US$1.8億	0	1DFAC 2PFF 3BSV 主要持股2021-12-31 1.DFAC 2.PFF 3.BSV 4.DFUS 5.VEA 6.GLD 7.DFAT 8.VGSH 9.DFAS 10.DFAX

本季持股變動

Rs Crum INC. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新建倉: Vanguard Total Bond Market (BND); 清倉: Boeing Co/the (BA); 新建倉: Vanguard Ca Tax-ex Bond (VTEC); 新建倉: Walmart INC (WMT).

Rs Crum INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	+0.5%	+12.32%	加碼
2	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.5%	+6.54%	加碼
3	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.4%	+2.99%	加碼
4	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不變
5	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+34.18%	加碼
6	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	-0.06%	減碼
7	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	-0.22%	減碼
8	OKE	Oneok INC	+0.1%	—	不變
9	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.1%	+0.36%	加碼
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.85%	減碼
11	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	0%	+3.78%	加碼
12	CVX	Chevron CORP	0%	—	不變
13	BIV	Vanguard Intermediate-term B	0%	+8.26%	加碼
14	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+2.17%	加碼
15	MU	Micron Technology INC	0%	+2.50%	加碼
16	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	0%	+20.34%	加碼
17	VZ	Verizon Communications INC	0%	—	不變
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+27.35%	加碼
19	SO	Southern Co/the	0%	+0.01%	加碼
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	+0.67%	加碼
21	DFAX	Dimensional World Ex US Core	—	-0.33%	減碼
22	REET	Ishares Global Reit ETF	—	+1.95%	加碼
23	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-1.39%	減碼
24	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	0%	—	不變
25	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	0%	-1.46%	減碼
26	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-2.31%	減碼
27	CMCSA	Comcast Corp-class A	0%	-4.70%	減碼
28	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	不變
29	TSLA	Tesla INC	0%	+4.84%	加碼
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+0.01%	加碼
31	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	-0.1%	+1.78%	加碼
32	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	—	不變
33	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-4.89%	減碼
34	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+0.34%	加碼
35	DFIC	Dimensional International Co	-0.1%	-1.46%	減碼
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+1.58%	加碼
37	AAPL	Apple INC	-0.2%	-4.54%	減碼
38	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.2%	+3.25%	加碼
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-0.04%	減碼
40	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.6%	+2.08%	加碼
41	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.8%	-7.87%	減碼
42	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新建倉
43	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新建倉
44	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	清倉
45	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	—	NEW	新建倉
46	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
47	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建倉
48	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清倉
49	CWBC	Community West Bancshares	—	NEW	新建倉
50	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-09-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Rs Crum INC. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Rs Crum INC. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.2億，分佈在 102 個已申報部位之中。

Rs Crum INC. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Rs Crum INC. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$9348.3萬 (18.1%) 2. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$5293.8萬 (10.2%) 3. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$5006.1萬 (9.7%) 4. Dimensional International Co (DFIC) — US$4131.9萬 (8.0%) 5. Ishares 10-20 Year Treasury (TLH) — US$2922.2萬 (5.7%)

Rs Crum INC. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Rs Crum INC. 共進行了 43 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新建倉: Vanguard Total Bond Market (BND); 清倉: Boeing Co/the (BA); 新建倉: Vanguard Ca Tax-ex Bond (VTEC); 新建倉: Walmart INC (WMT)

Rs Crum INC. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Rs Crum INC. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 24.7% • Consumer Discretionary: 20.0% • Industrials: 14.6% • Energy: 12.1% • Communication Services: 9.7% • Health Care: 6.8%

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集中度: 29.74
持倉穩定性: 6.79
動能／逆勢: 100
產業集中度: 46.38
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.22

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.58），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 TLH
-7.9%　-US$279.4萬
減碼 DFUS
+2.1%　-US$130.5萬
加碼 BCI
+12.3%　US$272.7萬
加碼 BSV
+6.5%　US$529.2萬
加碼 AMLP
+3.0%　US$232.5萬
減碼 AMZN
-0.0%　-US$97.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	18.08%	+0.46%	+6.54%
2	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	10.24%	-0.60%	+2.08%
3	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	9.68%	-0.19%	+3.25%
4	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	7.99%	-0.14%	-1.46%
5	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	5.65%	-0.75%	-7.87%
6	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	4.53%	-0.02%	-1.46%
7	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	4.41%	+0.05%	+0.36%
8	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	4.18%	—	-7.75%
9	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	3.89%	+0.06%	-0.06%
10	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	3.42%	+0.04%	+3.78%
11	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	3.39%	+0.35%	+2.99%
12	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	3.21%	-0.05%	+1.78%
13	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	1.86%	+0.49%	+12.32%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.73%	-0.26%	-0.04%
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.53%	—	+0.67%
16	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	1.17%	—	-0.33%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.01%	-0.16%	-4.54%
18	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.80%	+0.80%	NEW
19	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.67%	+0.03%	+8.26%
20	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.61%	+0.10%	—
21	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.55%	—	-0.70%
22	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	0.51%	—	+1.95%
23	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.50%	+0.06%	-0.22%
24	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.50%	-0.07%	+0.34%
25	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.45%	—	—
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.42%	-0.14%	+1.58%
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.41%	-0.04%	+0.01%
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.39%	—	+2.20%
29	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.36%	—	-0.56%
30	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.34%	+0.06%	—
31	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.32%	+0.08%	+34.18%
32	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.31%	—	—
33	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.31%	—	—
34	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.27%	-0.07%	-4.89%
35	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.22%	+0.03%	+2.17%
36	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.21%	+0.01%	+0.01%
37	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.21%	—	+1.07%
38	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.20%	—	—
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.19%	+0.05%	-0.85%
40	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.17%	—	+0.02%
41	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.17%	+0.04%	—
42	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	0.16%	-0.02%	-4.70%
43	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.16%	—	—
44	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工業	0.15%	—	—
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.14%	+0.01%	+27.35%
46	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.14%	—	—
47	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地產	0.13%	—	—
48	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.13%	+0.02%	+2.50%
49	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	0.13%	+0.02%	+20.34%
50	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.12%	-0.03%	+4.84%

1–50 of 102

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.3%

近4個季度績效

+17%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算

標準差: +8.5%
貝塔係數: +0.59
阿爾法: +1.4%
最大回撤: -5.8%
年化績效: +12.6%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.82
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.89
卡瑪比率: +2.15
資訊比率: -0.96
追蹤誤差: +6.4%
下方標準差: +4.3%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +23.8%
最差12個月: +6.9%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.44
產業分散度: +7.4%
偏態: -0.17
峰態: -0.59
上檔潛力: +4.5

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	102	US$5.2億	7	1BSV 2DFUS 3DFAC 主要持股2026-03-31 1.BSV 2.DFUS 3.DFAC 4.DFIC 5.TLH 6.DFEM 7.DFUV 8.GLD 9.DFAT 10.DFGR
2025-12-31	97	US$5.0億	12	1BSV 2DFUS 3DFAC 主要持股2025-12-31 1.BSV 2.DFUS 3.DFAC 4.DFIC 5.TLH 6.DFEM 7.DFUV 8.GLD 9.DFAT 10.DFGR
2025-09-30	99	US$4.5億	8	1BSV 2DFUS 3DFAC 主要持股2025-09-30 1.BSV 2.DFUS 3.DFAC 4.DFIC 5.DFEM 6.DFUV 7.GLD 8.DFAT 9.DFGR 10.VBK
2025-06-30	91	US$4.2億	14	1BSV 2DFUS 3DFAC 主要持股2025-06-30 1.BSV 2.DFUS 3.DFAC 4.DFIC 5.DFEM 6.DFUV 7.DFAT 8.GLD 9.DFGR 10.AMLP
2025-03-31	88	US$3.7億	0	1BSV 2DFUS 3DFAC 主要持股2025-03-31 1.BSV 2.DFUS 3.DFAC 4.DFIC 5.DFGR 6.DFUV 7.GLD 8.DFEM 9.DFAT 10.VBK
2024-12-31	91	US$4.1億	0	1BSV 2DFUS 3DFAC 主要持股2024-12-31 1.BSV 2.DFUS 3.DFAC 4.DFIC 5.PFXF 6.DFGR 7.DFUV 8.DFEM 9.DFAT 10.GLD
2024-09-30	94	US$4.3億	0	1BSV 2DFUS 3DFAC 主要持股2024-09-30 1.BSV 2.DFUS 3.DFAC 4.DFIC 5.PFXF 6.TLT 7.DFGR 8.DFUV 9.DFEM 10.DFAT
2024-06-30	95	US$3.8億	0	1BSV 2DFUS 3DFAC 主要持股2024-06-30 1.BSV 2.DFUS 3.DFAC 4.DFIC 5.PFXF 6.TLT 7.DFGR 8.DFUV 9.DFAT 10.DFEM
2024-03-31	81	US$3.7億	0	1BSV 2DFAC 3DFUS 主要持股2024-03-31 1.BSV 2.DFAC 3.DFUS 4.DFIC 5.PFXF 6.TLT 7.DFGR 8.DFAT 9.DFUV 10.GLD
2023-12-31	81	US$3.2億	0	1BSV 2DFAC 3DFIC 主要持股2023-12-31 1.BSV 2.DFAC 3.DFIC 4.DFUS 5.TLT 6.PFXF 7.DFGR 8.DFAT 9.GLD 10.VBK
2023-09-30	77	US$2.8億	0	1BSV 2DFAC 3DFIC 主要持股2023-09-30 1.BSV 2.DFAC 3.DFIC 4.PFXF 5.DFUS 6.DFAT 7.VBK 8.TLT 9.DFGR 10.GLD
2023-06-30	72	US$2.8億	0	1BSV 2DFAC 3DFIC 主要持股2023-06-30 1.BSV 2.DFAC 3.DFIC 4.DFUS 5.PFF 6.DFAT 7.TLT 8.VBK 9.DFGR 10.GLD
2023-03-31	71	US$2.6億	0	1BSV 2DFAC 3DFIC 主要持股2023-03-31 1.BSV 2.DFAC 3.DFIC 4.PFF 5.DFUS 6.DFAT 7.TLT 8.VBK 9.GLD 10.TLH
2022-12-31	71	US$2.1億	0	1BSV 2DFAC 3DFUS 主要持股2022-12-31 1.BSV 2.DFAC 3.DFUS 4.PFF 5.TLT 6.GLD 7.TLH 8.DFIC 9.REET 10.VEA
2022-09-30	70	US$1.9億	0	1BSV 2DFAC 3PFF 主要持股2022-09-30 1.BSV 2.DFAC 3.PFF 4.TLT 5.DFUS 6.GLD 7.VEA 8.DFAX 9.DFAT 10.DFAS
2022-06-30	70	US$2.0億	0	1BSV 2DFAC 3TLT 主要持股2022-06-30 1.BSV 2.DFAC 3.TLT 4.PFF 5.GLD 6.DFUS 7.VEA 8.DFAT 9.DFAX 10.DFAS
2022-03-31	70	US$1.8億	0	1DFAC 2PFF 3BSV 主要持股2022-03-31 1.DFAC 2.PFF 3.BSV 4.DFUS 5.GLD 6.VEA 7.DFAT 8.DFAS 9.DFAX 10.VGSH
2021-12-31	69	US$1.8億	0	1DFAC 2PFF 3BSV 主要持股2021-12-31 1.DFAC 2.PFF 3.BSV 4.DFUS 5.VEA 6.GLD 7.DFAT 8.VGSH 9.DFAS 10.DFAX

本季持股變動

Rs Crum INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	+0.5%	+12.32%	加碼
2	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.5%	+6.54%	加碼
3	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.4%	+2.99%	加碼
4	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不變
5	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+34.18%	加碼
6	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	-0.06%	減碼
7	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	-0.22%	減碼
8	OKE	Oneok INC	+0.1%	—	不變
9	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.1%	+0.36%	加碼
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.85%	減碼
11	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	0%	+3.78%	加碼
12	CVX	Chevron CORP	0%	—	不變
13	BIV	Vanguard Intermediate-term B	0%	+8.26%	加碼
14	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+2.17%	加碼
15	MU	Micron Technology INC	0%	+2.50%	加碼
16	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	0%	+20.34%	加碼
17	VZ	Verizon Communications INC	0%	—	不變
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+27.35%	加碼
19	SO	Southern Co/the	0%	+0.01%	加碼
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	+0.67%	加碼
21	DFAX	Dimensional World Ex US Core	—	-0.33%	減碼
22	REET	Ishares Global Reit ETF	—	+1.95%	加碼
23	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-1.39%	減碼
24	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	0%	—	不變
25	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	0%	-1.46%	減碼
26	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-2.31%	減碼
27	CMCSA	Comcast Corp-class A	0%	-4.70%	減碼
28	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	不變
29	TSLA	Tesla INC	0%	+4.84%	加碼
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+0.01%	加碼
31	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	-0.1%	+1.78%	加碼
32	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	—	不變
33	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-4.89%	減碼
34	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+0.34%	加碼
35	DFIC	Dimensional International Co	-0.1%	-1.46%	減碼
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+1.58%	加碼
37	AAPL	Apple INC	-0.2%	-4.54%	減碼
38	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.2%	+3.25%	加碼
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-0.04%	減碼
40	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.6%	+2.08%	加碼
41	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.8%	-7.87%	減碼
42	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新建倉
43	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新建倉
44	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	清倉
45	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	—	NEW	新建倉
46	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
47	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建倉
48	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清倉
49	CWBC	Community West Bancshares	—	NEW	新建倉
50	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-09-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看