CIK: 0001911832
申報總市值
US$70.7億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 398
Forum Financial Management, LP在最新一期 13F 報告中揭露了 398 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$70.7億，季度換手率為 13.4%。
Forum Financial Management, LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.103——換算下來相當於約 10 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 398 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.77），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 DFAC
+3.1% US$1898.1萬
加碼 TLH
+5.1% US$3575.2萬
加碼 DFAT
+1.4% US$3857.8萬
加碼 DFGR
+5.3% US$2613.1萬
加碼 DFIC
-1.9% US$653.8萬
加碼 DFGP
+4.5% US$1458.5萬
僅顯示前 200 大持股（共 398 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 23.27% | +2.12% | +3.07% | |
| 2 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 12.73% | +1.49% | +5.12% | |
| 3 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 9.14% | +1.23% | +1.39% | |
| 4 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 8.15% | +0.74% | -1.90% | |
| 5 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 8.02% | +0.45% | -6.72% | |
| 6 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 6.59% | +0.87% | +5.31% | |
| 7 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 5.00% | +0.60% | +4.46% | |
| 8 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 4.40% | +0.43% | +5.51% | |
| 9 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 3.13% | — | -3.72% | |
| 10 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 2.85% | +0.27% | -0.20% | |
| 11 | AMGN | Amgen INC | 股票-醫療保健 | 1.73% | +0.24% | -0.80% | |
| 12 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.18% | +0.03% | -2.14% | |
| 13 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.93% | — | +1.44% | |
| 14 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.92% | -0.23% | -21.09% | |
| 15 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | ETF-非投資等級債 | 0.90% | — | +1.71% | |
| 16 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.80% | — | -1.46% | |
| 17 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.70% | +0.16% | +20.62% | |
| 18 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.51% | — | -3.43% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.45% | -0.16% | -26.57% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.39% | -0.18% | -32.33% | |
| 21 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.29% | -0.07% | -9.51% | |
| 22 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.28% | — | -1.60% | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | -0.76% | |
| 24 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | +2.26% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.25% | -0.33% | -48.52% | |
| 26 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-其他 | 0.23% | — | -1.60% | |
| 27 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | -5.24% | |
| 28 | VGSR | Vert Glb Sust Re ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | +1.11% | |
| 29 | OKE | Oneok INC | 股票-能源 | 0.19% | — | -5.09% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.18% | -0.15% | -41.49% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.17% | -0.19% | -51.74% | |
| 32 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.17% | -0.05% | -25.94% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.16% | -0.22% | -57.70% | |
| 34 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | -7.73% | |
| 35 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.15% | — | -1.80% | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.14% | — | -5.18% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.14% | -0.25% | -66.27% | |
| 38 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | +0.10% | |
| 39 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.11% | — | -6.74% | |
| 40 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.10% | — | +0.95% | |
| 41 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-避險與商品 | 0.10% | — | — | |
| 42 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.10% | — | -19.22% | |
| 43 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 0.10% | — | -0.43% | |
| 44 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.08% | — | -1.97% | |
| 45 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.08% | — | -8.76% | |
| 46 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-其他 | 0.07% | — | -14.70% | |
| 47 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.07% | -0.04% | -43.85% | |
| 48 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.07% | — | +2.23% | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.07% | -0.08% | -70.08% | |
| 50 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.07% | -0.03% | -27.11% |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
—
根據可用的0個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的36%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 398 | US$70.7億 | 13 | |
| 2025-12-31 | 1127 | US$76.9億 | 7 | |
| 2025-09-30 | 1113 | US$73.1億 | 21 | |
| 2025-06-30 | 1053 | US$65.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 968 | US$60.4億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 990 | US$60.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 840 | US$60.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 785 | US$55.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 809 | US$58.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 776 | US$53.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 755 | US$45.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 781 | US$44.6億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 739 | US$34.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 708 | US$30.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 543 | US$20.7億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 576 | US$19.9億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 611 | US$20.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 657 | US$19.4億 | 0 |
Forum Financial Management, LP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Totalenergies Se (TTE); 清倉: Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr (MUFG); 清倉: Bhp Group Ltd-spon Adr (BHP); 清倉: Sap Se-sponsored Adr (SAP); 清倉: Toyota Motor CORP -spon Adr (TM).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-20 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001480751
申報總市值
US$70.7億
186 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001969566
申報總市值
US$70.6億
396 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.1%
CIK 0001426092
申報總市值
US$70.6億
25 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.1%
持倉風格相似的機構
CIK 0001475896
申報總市值
US$14.3億
1,114 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Dimensional US Core Equity 2
CIK 0001903859
申報總市值
US$4.1億
118 stks
2026-06-30
前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Dimensional US Core Equity 2
CIK 0001965229
申報總市值
US$3.3億
86 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Dimensional US Core Equity 2