CIK: 0001992316
申報總市值
US$5.2億
申報季度: 2024-12-31 · 持股檔數: 65
Dechtman Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 65 項持股，申報期為 2024-12-31，總持股市值約為 US$5.2億，季度換手率為 0.0%。
Dechtman Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.123——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 65 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.67），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 21.91% | — | -0.66% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 18.35% | — | +11.81% | |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 12.34% | — | +395.25% | |
| 4 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 11.23% | — | -3.29% | |
| 5 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 6.87% | — | +4.81% | |
| 6 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 5.24% | — | +326.13% | |
| 7 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 5.23% | — | +348.29% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.08% | — | -0.90% | |
| 9 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 2.75% | — | -46.47% | |
| 10 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.60% | — | +20.33% | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.13% | — | -0.30% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.73% | — | — | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.73% | — | -0.07% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.69% | — | +3.22% | |
| 15 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-其他 | 0.68% | — | -71.46% | |
| 16 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | +200.98% | |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.32% | — | -1.04% | |
| 18 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | +202.82% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.27% | — | +0.45% | |
| 20 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.23% | — | +0.30% | |
| 21 | XEL | Xcel Energy INC | 股票-公用事業 | 0.21% | — | +0.86% | |
| 22 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.16% | — | +0.21% | |
| 23 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.15% | — | +0.69% | |
| 24 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | +5.75% | |
| 25 | WAL | Western Alliance Bancorp | 股票-金融 | 0.15% | — | +0.40% | |
| 26 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 0.14% | — | -2.93% | |
| 27 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 0.14% | — | +0.83% | |
| 28 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | +201.42% | |
| 29 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | +10.64% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.13% | — | +0.08% | |
| 31 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.13% | — | +0.22% | |
| 32 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.13% | — | +0.54% | |
| 33 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | +98.98% | |
| 34 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.11% | — | +0.14% | |
| 35 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.10% | — | +0.53% | |
| 36 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.09% | — | +0.16% | |
| 37 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.09% | — | +0.35% | |
| 38 | FISV | Fiserv INC | 股票-其他 | 0.09% | — | — | |
| 39 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.08% | — | +0.25% | |
| 40 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.08% | — | — | |
| 41 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.08% | — | +0.60% | |
| 42 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | -13.62% | |
| 43 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.07% | — | -4.86% | |
| 44 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.07% | — | — | |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.07% | — | +0.09% | |
| 46 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.07% | — | +0.06% | |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.06% | — | +9.46% | |
| 48 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.06% | — | +0.59% | |
| 49 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.06% | — | +0.27% | |
| 50 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.06% | — | +1.70% |
Q3 2026績效
+4.2%
近4個季度績效
+18.8%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-24 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-09-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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