Wealthstream Advisors, Inc. SEC 13F 投資組合（US$6.6億）

CIK: 0001833780

趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$6.6億

申報季度: 2025-09-30 · 持股檔數: 204

Wealthstream Advisors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 204 項持股，申報期為 2025-09-30，總持股市值約為 US$6.6億，季度換手率為 22.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 51.5
持倉穩定性: 22.12
動能／逆勢: 100
產業集中度: 73.96
多樣化: 100
倉位均衡度: 49.61

Wealthstream Advisors, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.129——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 204 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.04），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 LIF
+17.9%　US$504.8萬
減碼 DFIC
+1.3%　US$1712.2萬
減碼 DFAC
+2.4%　US$3469.8萬
減碼 DFUS
-2.5%　US$476.2萬
加碼 NVDA
+8.6%　US$308.1萬
減碼 SPY
-23.0%　-US$44.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 204 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	29.65%	-0.55%	+2.42%
2	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	16.06%	-0.61%	+1.26%
3	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	7.21%	-0.13%	+0.69%
4	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	6.29%	-0.12%	+3.80%
5	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	5.32%	-0.37%	-2.47%
6	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	3.09%	-0.11%	—
7	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	ETF-其他	2.14%	+0.06%	+3.36%
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.43%	-0.13%	-0.63%
9	VTHR	Vanguard Russell 3000	ETF-其他	1.38%	-0.18%	-5.35%
10	LIF	Life360 INC	股票-其他	1.17%	+0.67%	+17.89%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.10%	+0.22%	+2.34%
12	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	1.04%	-0.17%	-2.28%
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.96%	-0.07%	+0.04%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.89%	+0.36%	+8.62%
15	TILT	Flexshares Morningstar US Ma	ETF-其他	0.86%	+0.11%	+14.80%
16	EAGL	Eagle Capital Select Eqty	ETF-其他	0.83%	—	—
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.74%	-0.01%	+4.29%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.71%	-0.25%	-23.00%
19	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.63%	-0.06%	-0.77%
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.58%	-0.06%	-6.03%
21	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.56%	—	-2.08%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.51%	+0.03%	+6.77%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.48%	+0.12%	+2.55%
24	AVSU	Avantis Resp US Equity ETF	ETF-其他	0.46%	+0.06%	+7.92%
25	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.42%	-0.02%	-0.20%
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.42%	+0.08%	+5.39%
27	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.41%	-0.01%	—
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.40%	+0.05%	+4.53%
29	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.38%	—	-6.47%
30	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.36%	+0.01%	—
31	GEW	Cambria Global Ew ETF	ETF-其他	0.36%	+0.36%	NEW
32	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	ETF-其他	0.34%	—	-0.07%
33	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.33%	+0.05%	+13.19%
34	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.28%	+0.12%	+11.45%
35	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.25%	+0.12%	-0.30%
36	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.24%	+0.04%	+7.24%
37	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.22%	—	—
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.22%	+0.02%	+5.27%
39	GE	General Electric	股票-工業	0.22%	+0.04%	+0.58%
40	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.22%	+0.04%	—
41	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-其他	0.21%	—	—
42	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.21%	+0.09%	+8.47%
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.21%	—	+5.00%
44	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.20%	—	+12.83%
45	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.20%	+0.03%	+2.63%
46	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.19%	—	—
47	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.18%	+0.05%	+1.33%
48	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.18%	—	-16.66%
49	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.18%	+0.04%	+15.15%
50	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.18%	—	-1.34%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

—

根據可取得價格的持股（佔申報價值的33%）計算

標準差: +12.9%
貝塔係數: +0.97
阿爾法: -2.3%
最大回撤: -6.9%
年化績效: +20.9%
對標普勝率: +25%
索提諾比率: +3.35
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.51
卡瑪比率: +3.01
資訊比率: -1.59
追蹤誤差: +2%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +68.8%
負報酬月份佔比: +31.3%
最佳12個月: +34.2%
最差12個月: +18.8%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.54
產業分散度: +12.3%
偏態: -0.02
峰態: -0.77
上檔潛力: +5.15

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-09-30	204	US$6.6億	22	1DFAC 2DFIC 3DFEM 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.DFIC 3.DFEM 4.DUHP 5.DFUS 6.IWV 7.AVGE 8.IEFA 9.VTHR 10.LIF
2025-06-30	184	US$6.0億	0	1DFAC 2DFIC 3DFEM 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.DFIC 3.DFEM 4.DUHP 5.DFUS 6.IWV 7.AVGE 8.IEFA 9.VTHR 10.MSFT
2025-03-31	164	US$5.3億	0	1DFAC 2DFIC 3DFEM 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.DFIC 3.DFEM 4.DUHP 5.DFUS 6.IWV 7.AVGE 8.VTHR 9.IEFA 10.DFUV
2024-12-31	167	US$5.4億	0	1DFAC 2DFIC 3DFEM 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.DFIC 3.DFEM 4.DFUS 5.DUHP 6.IWV 7.AVGE 8.VTHR 9.IEFA 10.DFUV
2024-09-30	162	US$5.5億	0	1DFAC 2DFIC 3DFEM 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.DFIC 3.DFEM 4.DFUS 5.LIF 6.DUHP 7.IWV 8.AVGE 9.VTHR 10.IEFA
2024-06-30	148	US$2.7億	0	1DFUS 2DFAC 3DFIC 主要持股2024-06-30 1.DFUS 2.DFAC 3.DFIC 4.DFEM 5.IWV 6.VTHR 7.IEFA 8.AVGE 9.DFUV 10.MSFT
2024-03-31	148	US$2.6億	0	1DFUS 2DFAC 3DFIC 主要持股2024-03-31 1.DFUS 2.DFAC 3.DFIC 4.IWV 5.DFEM 6.IEFA 7.VTHR 8.DFUV 9.AVGE 10.MSFT
2023-12-31	148	US$2.4億	0	1DFUS 2DFAC 3DFIC 主要持股2023-12-31 1.DFUS 2.DFAC 3.DFIC 4.DFEM 5.IWV 6.IEFA 7.VTHR 8.DFUV 9.DFAT 10.MSFT
2023-09-30	109	US$1.9億	0	1DFUS 2DFAC 3DFIC 主要持股2023-09-30 1.DFUS 2.DFAC 3.DFIC 4.DFEM 5.IWV 6.IEFA 7.DFUV 8.VTHR 9.DFAT 10.VTI
2023-06-30	97	US$1.9億	0	1DFUS 2DFAC 3DFIC 主要持股2023-06-30 1.DFUS 2.DFAC 3.DFIC 4.DFEM 5.IWV 6.IEFA 7.DFUV 8.VTHR 9.DFAT 10.SPY
2023-03-31	78	US$1.7億	0	1DFUS 2DFAC 3DFIC 主要持股2023-03-31 1.DFUS 2.DFAC 3.DFIC 4.DFEM 5.IWV 6.IEFA 7.DFUV 8.VTHR 9.DFAT 10.SPY
2022-12-31	77	US$1.5億	0	1DFUS 2DFAC 3DFIC 主要持股2022-12-31 1.DFUS 2.DFAC 3.DFIC 4.DFEM 5.IWV 6.IEFA 7.DFUV 8.VTHR 9.DFAT 10.SPY
2022-09-30	66	US$9308.1萬	0	1DFUS 2IWV 3IEFA 主要持股2022-09-30 1.DFUS 2.IWV 3.IEFA 4.DFUV 5.DFAT 6.SPY 7.VTI 8.DFAS 9.VT 10.IWF
2022-06-30	69	US$9895.9萬	0	1DFUS 2IWV 3IEFA 主要持股2022-06-30 1.DFUS 2.IWV 3.IEFA 4.DFUV 5.DFAT 6.SPY 7.VTI 8.DFAS 9.VT 10.IEMG
2022-03-31	70	US$1.1億	0	1DFUS 2IWV 3IEFA 主要持股2022-03-31 1.DFUS 2.IWV 3.IEFA 4.DFAT 5.SPY 6.VTI 7.DFAS 8.IWF 9.VT 10.IEMG
2021-12-31	67	US$1.2億	0	1DFUS 2IWV 3IEFA 主要持股2021-12-31 1.DFUS 2.IWV 3.IEFA 4.DFAT 5.SPY 6.VTI 7.DFAS 8.IWF 9.IEMG 10.AAPL

本季持股變動

Wealthstream Advisors, Inc. 在 2025-09-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Cambria Global Ew ETF (GEW); 清倉: Dimensional National Muni Bd (DFNM); 新建倉: Avantis U.s. Equity ETF (AVUS); 新建倉: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建倉: Bank Of America CORP (BAC).

Wealthstream Advisors, Inc. 於截至 2025-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	LIF	Life360 INC	+0.7%	+17.89%	加碼
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+8.62%	加碼
3	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+2.34%	加碼
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+2.55%	加碼
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+11.45%	加碼
6	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	-0.30%	加碼
7	TILT	Flexshares Morningstar US Ma	+0.1%	+14.80%	加碼
8	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	+25.63%	加碼
9	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+8.47%	加碼
10	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+5.39%	加碼
11	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+0.06%	加碼
12	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	+0.1%	+3.36%	加碼
13	AVSU	Avantis Resp US Equity ETF	+0.1%	+7.92%	加碼
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+4.53%	減碼
15	AVDE	Avantis International Equity	+0.1%	+13.19%	加碼
16	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.1%	+1.33%	加碼
17	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	+7.24%	加碼
18	GE	General Electric	0%	+0.58%	減碼
19	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	0%	—	加碼
20	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	+15.15%	加碼
21	AMZN	Amazon.com INC	0%	+6.77%	加碼
22	NFLX	Netflix INC	0%	+2.63%	加碼
23	IYW	Ishares Ustechnology ETF	0%	—	加碼
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+5.27%	加碼
25	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	—	不變
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	-2.08%	減碼
27	AAPL	Apple INC	0%	+4.29%	加碼
28	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	—	減碼
29	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	-0.20%	減碼
30	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.1%	-0.77%	減碼
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-6.03%	減碼
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+0.04%	減碼
33	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+1.82%	加碼
34	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	+0.16%	減碼
35	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.1%	—	不變
36	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.1%	+3.80%	加碼
37	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-1.45%	減碼
38	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	-0.1%	+0.69%	加碼
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-0.63%	減碼
40	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	-0.2%	-2.28%	減碼
41	VTHR	Vanguard Russell 3000	-0.2%	-5.35%	減碼
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-23.00%	減碼
43	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.4%	-2.47%	減碼
44	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.6%	+2.42%	加碼
45	DFIC	Dimensional International Co	-0.6%	+1.26%	加碼
46	GEW	Cambria Global Ew ETF	—	NEW	新建倉
47	DFNM	Dimensional National Muni Bd	—	EXIT	清倉
48	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	—	NEW	新建倉
49	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建倉
50	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Wealthstream Advisors, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Wealthstream Advisors, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.6億，分佈在 204 個已申報部位之中。

Wealthstream Advisors, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Wealthstream Advisors, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$2.0億 (29.6%) 2. Dimensional International Co (DFIC) — US$1.1億 (16.1%) 3. Dimensional Emrg Mrkt Core (DFEM) — US$4771.0萬 (7.2%) 4. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — US$4158.4萬 (6.3%) 5. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$3517.4萬 (5.3%)

Wealthstream Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Wealthstream Advisors, Inc. 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 28 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Cambria Global Ew ETF (GEW); 清倉: Dimensional National Muni Bd (DFNM); 新建倉: Avantis U.s. Equity ETF (AVUS); 新建倉: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建倉: Bank Of America CORP (BAC)

Wealthstream Advisors, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Wealthstream Advisors, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 42.4% • Communication Services: 17.1% • Financials: 12.9% • Consumer Discretionary: 11.7% • Health Care: 5.5% • Industrials: 5.0%

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持倉穩定性6.8

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Wealthstream Advisors, Inc. SEC 13F 投資組合（US$6.6億）

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趨勢追蹤型產業集中型

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申報季度: 2025-09-30 · 持股檔數: 204

Wealthstream Advisors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 204 項持股，申報期為 2025-09-30，總持股市值約為 US$6.6億，季度換手率為 22.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 51.5
持倉穩定性: 22.12
動能／逆勢: 100
產業集中度: 73.96
多樣化: 100
倉位均衡度: 49.61

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.04），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 LIF
+17.9%　US$504.8萬
減碼 DFIC
+1.3%　US$1712.2萬
減碼 DFAC
+2.4%　US$3469.8萬
減碼 DFUS
-2.5%　US$476.2萬
加碼 NVDA
+8.6%　US$308.1萬
減碼 SPY
-23.0%　-US$44.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 204 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	29.65%	-0.55%	+2.42%
2	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	16.06%	-0.61%	+1.26%
3	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	7.21%	-0.13%	+0.69%
4	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	6.29%	-0.12%	+3.80%
5	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	5.32%	-0.37%	-2.47%
6	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	3.09%	-0.11%	—
7	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	ETF-其他	2.14%	+0.06%	+3.36%
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.43%	-0.13%	-0.63%
9	VTHR	Vanguard Russell 3000	ETF-其他	1.38%	-0.18%	-5.35%
10	LIF	Life360 INC	股票-其他	1.17%	+0.67%	+17.89%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.10%	+0.22%	+2.34%
12	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	1.04%	-0.17%	-2.28%
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.96%	-0.07%	+0.04%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.89%	+0.36%	+8.62%
15	TILT	Flexshares Morningstar US Ma	ETF-其他	0.86%	+0.11%	+14.80%
16	EAGL	Eagle Capital Select Eqty	ETF-其他	0.83%	—	—
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.74%	-0.01%	+4.29%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.71%	-0.25%	-23.00%
19	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.63%	-0.06%	-0.77%
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.58%	-0.06%	-6.03%
21	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.56%	—	-2.08%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.51%	+0.03%	+6.77%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.48%	+0.12%	+2.55%
24	AVSU	Avantis Resp US Equity ETF	ETF-其他	0.46%	+0.06%	+7.92%
25	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.42%	-0.02%	-0.20%
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.42%	+0.08%	+5.39%
27	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.41%	-0.01%	—
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.40%	+0.05%	+4.53%
29	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.38%	—	-6.47%
30	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.36%	+0.01%	—
31	GEW	Cambria Global Ew ETF	ETF-其他	0.36%	+0.36%	NEW
32	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	ETF-其他	0.34%	—	-0.07%
33	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.33%	+0.05%	+13.19%
34	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.28%	+0.12%	+11.45%
35	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.25%	+0.12%	-0.30%
36	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.24%	+0.04%	+7.24%
37	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.22%	—	—
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.22%	+0.02%	+5.27%
39	GE	General Electric	股票-工業	0.22%	+0.04%	+0.58%
40	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.22%	+0.04%	—
41	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-其他	0.21%	—	—
42	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.21%	+0.09%	+8.47%
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.21%	—	+5.00%
44	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.20%	—	+12.83%
45	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.20%	+0.03%	+2.63%
46	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.19%	—	—
47	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.18%	+0.05%	+1.33%
48	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.18%	—	-16.66%
49	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.18%	+0.04%	+15.15%
50	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.18%	—	-1.34%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

—

根據可取得價格的持股（佔申報價值的33%）計算

標準差: +12.9%
貝塔係數: +0.97
阿爾法: -2.3%
最大回撤: -6.9%
年化績效: +20.9%
對標普勝率: +25%
索提諾比率: +3.35
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.51
卡瑪比率: +3.01
資訊比率: -1.59
追蹤誤差: +2%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +68.8%
負報酬月份佔比: +31.3%
最佳12個月: +34.2%
最差12個月: +18.8%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.54
產業分散度: +12.3%
偏態: -0.02
峰態: -0.77
上檔潛力: +5.15

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-09-30	204	US$6.6億	22	1DFAC 2DFIC 3DFEM 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.DFIC 3.DFEM 4.DUHP 5.DFUS 6.IWV 7.AVGE 8.IEFA 9.VTHR 10.LIF
2025-06-30	184	US$6.0億	0	1DFAC 2DFIC 3DFEM 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.DFIC 3.DFEM 4.DUHP 5.DFUS 6.IWV 7.AVGE 8.IEFA 9.VTHR 10.MSFT
2025-03-31	164	US$5.3億	0	1DFAC 2DFIC 3DFEM 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.DFIC 3.DFEM 4.DUHP 5.DFUS 6.IWV 7.AVGE 8.VTHR 9.IEFA 10.DFUV
2024-12-31	167	US$5.4億	0	1DFAC 2DFIC 3DFEM 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.DFIC 3.DFEM 4.DFUS 5.DUHP 6.IWV 7.AVGE 8.VTHR 9.IEFA 10.DFUV
2024-09-30	162	US$5.5億	0	1DFAC 2DFIC 3DFEM 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.DFIC 3.DFEM 4.DFUS 5.LIF 6.DUHP 7.IWV 8.AVGE 9.VTHR 10.IEFA
2024-06-30	148	US$2.7億	0	1DFUS 2DFAC 3DFIC 主要持股2024-06-30 1.DFUS 2.DFAC 3.DFIC 4.DFEM 5.IWV 6.VTHR 7.IEFA 8.AVGE 9.DFUV 10.MSFT
2024-03-31	148	US$2.6億	0	1DFUS 2DFAC 3DFIC 主要持股2024-03-31 1.DFUS 2.DFAC 3.DFIC 4.IWV 5.DFEM 6.IEFA 7.VTHR 8.DFUV 9.AVGE 10.MSFT
2023-12-31	148	US$2.4億	0	1DFUS 2DFAC 3DFIC 主要持股2023-12-31 1.DFUS 2.DFAC 3.DFIC 4.DFEM 5.IWV 6.IEFA 7.VTHR 8.DFUV 9.DFAT 10.MSFT
2023-09-30	109	US$1.9億	0	1DFUS 2DFAC 3DFIC 主要持股2023-09-30 1.DFUS 2.DFAC 3.DFIC 4.DFEM 5.IWV 6.IEFA 7.DFUV 8.VTHR 9.DFAT 10.VTI
2023-06-30	97	US$1.9億	0	1DFUS 2DFAC 3DFIC 主要持股2023-06-30 1.DFUS 2.DFAC 3.DFIC 4.DFEM 5.IWV 6.IEFA 7.DFUV 8.VTHR 9.DFAT 10.SPY
2023-03-31	78	US$1.7億	0	1DFUS 2DFAC 3DFIC 主要持股2023-03-31 1.DFUS 2.DFAC 3.DFIC 4.DFEM 5.IWV 6.IEFA 7.DFUV 8.VTHR 9.DFAT 10.SPY
2022-12-31	77	US$1.5億	0	1DFUS 2DFAC 3DFIC 主要持股2022-12-31 1.DFUS 2.DFAC 3.DFIC 4.DFEM 5.IWV 6.IEFA 7.DFUV 8.VTHR 9.DFAT 10.SPY
2022-09-30	66	US$9308.1萬	0	1DFUS 2IWV 3IEFA 主要持股2022-09-30 1.DFUS 2.IWV 3.IEFA 4.DFUV 5.DFAT 6.SPY 7.VTI 8.DFAS 9.VT 10.IWF
2022-06-30	69	US$9895.9萬	0	1DFUS 2IWV 3IEFA 主要持股2022-06-30 1.DFUS 2.IWV 3.IEFA 4.DFUV 5.DFAT 6.SPY 7.VTI 8.DFAS 9.VT 10.IEMG
2022-03-31	70	US$1.1億	0	1DFUS 2IWV 3IEFA 主要持股2022-03-31 1.DFUS 2.IWV 3.IEFA 4.DFAT 5.SPY 6.VTI 7.DFAS 8.IWF 9.VT 10.IEMG
2021-12-31	67	US$1.2億	0	1DFUS 2IWV 3IEFA 主要持股2021-12-31 1.DFUS 2.IWV 3.IEFA 4.DFAT 5.SPY 6.VTI 7.DFAS 8.IWF 9.IEMG 10.AAPL

本季持股變動

Wealthstream Advisors, Inc. 於截至 2025-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	LIF	Life360 INC	+0.7%	+17.89%	加碼
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+8.62%	加碼
3	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+2.34%	加碼
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+2.55%	加碼
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+11.45%	加碼
6	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	-0.30%	加碼
7	TILT	Flexshares Morningstar US Ma	+0.1%	+14.80%	加碼
8	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	+25.63%	加碼
9	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+8.47%	加碼
10	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+5.39%	加碼
11	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+0.06%	加碼
12	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	+0.1%	+3.36%	加碼
13	AVSU	Avantis Resp US Equity ETF	+0.1%	+7.92%	加碼
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+4.53%	減碼
15	AVDE	Avantis International Equity	+0.1%	+13.19%	加碼
16	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.1%	+1.33%	加碼
17	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	+7.24%	加碼
18	GE	General Electric	0%	+0.58%	減碼
19	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	0%	—	加碼
20	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	+15.15%	加碼
21	AMZN	Amazon.com INC	0%	+6.77%	加碼
22	NFLX	Netflix INC	0%	+2.63%	加碼
23	IYW	Ishares Ustechnology ETF	0%	—	加碼
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+5.27%	加碼
25	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	—	不變
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	-2.08%	減碼
27	AAPL	Apple INC	0%	+4.29%	加碼
28	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	—	減碼
29	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	-0.20%	減碼
30	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.1%	-0.77%	減碼
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-6.03%	減碼
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+0.04%	減碼
33	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+1.82%	加碼
34	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	+0.16%	減碼
35	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.1%	—	不變
36	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.1%	+3.80%	加碼
37	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-1.45%	減碼
38	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	-0.1%	+0.69%	加碼
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-0.63%	減碼
40	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	-0.2%	-2.28%	減碼
41	VTHR	Vanguard Russell 3000	-0.2%	-5.35%	減碼
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-23.00%	減碼
43	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.4%	-2.47%	減碼
44	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.6%	+2.42%	加碼
45	DFIC	Dimensional International Co	-0.6%	+1.26%	加碼
46	GEW	Cambria Global Ew ETF	—	NEW	新建倉
47	DFNM	Dimensional National Muni Bd	—	EXIT	清倉
48	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	—	NEW	新建倉
49	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建倉
50	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看