Private Wealth Strategies, L.L.C. 13F 持股追蹤

CIK: 0001803189

長期持有型高品質投資策略產業集中型

申報總市值

US$5.0億

申報季度: 2024-06-30 · 持股檔數: 73

Private Wealth Strategies, L.L.C.在最新一期 13F 報告中揭露了 73 項持股，申報期為 2024-06-30，總持股市值約為 US$5.0億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 36.01
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 65.05
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.23

Private Wealth Strategies, L.L.C. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.090——換算下來相當於約 11 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 73 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.38），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	ETF-大型股與成長	14.50%	—	+1.35%
2	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	14.44%	—	+2.46%
3	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	11.31%	—	+1.83%
4	USMF	Wisdomtree US Multifactor Fu	ETF-其他	10.86%	—	+1.83%
5	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	8.99%	—	+1.06%
6	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	7.97%	—	+1.45%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.20%	—	+3.60%
8	DGRS	Wisdomtree U.s. Smallcap Qua	ETF-其他	5.20%	—	+2.84%
9	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-其他	2.72%	—	+1.83%
10	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	2.63%	—	+2.52%
11	AFB	Allianceberstein Ntl Muni	股票-其他	1.71%	—	+0.50%
12	WS	Worthington Steel INC	股票-其他	1.40%	—	—
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.31%	—	-3.28%
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.27%	—	-1.64%
15	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.85%	—	+0.17%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.80%	—	—
17	WOR	Worthington Enterprises INC	股票-其他	0.78%	—	—
18	✓	Bny Mellon Mun Income INC Com	股票-其他	0.48%	—	+0.61%
19	ACI	Albertsons Cos INC - Class A	股票-非循環性消費	0.40%	—	—
20	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.37%	—	+94.55%
21	KYN	Kayne Anderson Energy Infra	股票-其他	0.27%	—	-0.76%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.26%	—	+3293.18%
23	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.24%	—	—
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.22%	—	—
25	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.21%	—	-3.73%
26	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.20%	—	+1.32%
27	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-其他	0.20%	—	+0.08%
28	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.20%	—	+0.23%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.19%	—	+6.43%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.18%	—	+1.61%
31	CAH	Cardinal Health INC	股票-醫療保健	0.16%	—	+4.62%
32	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.15%	—	+0.32%
33	HSY	Hershey Co/the	股票-非循環性消費	0.15%	—	—
34	PFD	Flaherty & Crumrin Pre&inc F	股票-其他	0.14%	—	+1.69%
35	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	0.14%	—	+0.10%
36	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.14%	—	+6.19%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.13%	—	+62.19%
38	IIM	Invesco Value Municipal Inco	股票-其他	0.12%	—	—
39	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-其他	0.12%	—	+0.10%
40	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	ETF-其他	0.10%	—	+0.47%
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.10%	—	+3.44%
42	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.10%	—	+0.38%
43	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.10%	—	-22.87%
44	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.10%	—	+0.30%
45	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.10%	—	-1.03%
46	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.09%	—	—
47	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.09%	—	+0.47%
48	FSLR	First Solar INC	股票-科技	0.09%	—	—
49	MMU	Western Asset Managed Munici	股票-其他	0.09%	—	+1.64%
50	LCNB	Lcnb Corporation	股票-其他	0.09%	—	+0.46%

1–50 of 73

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.1%

近4個季度績效

+18.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +11.4%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: +1.6%
最大回撤: -6.2%
年化績效: +17.2%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.76
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.08
卡瑪比率: +2.77
資訊比率: -0.38
追蹤誤差: +4.9%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +35.5%
最差12個月: +10.2%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.45
產業分散度: +10.8%
偏態: -0.32
峰態: -0.41
上檔潛力: +4.38

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2024-06-30	73	US$5.0億	0	1EPS 2USFR 3DGRW 主要持股2024-06-30 1.EPS 2.USFR 3.DGRW 4.USMF 5.SCHG 6.GLD 7.QQQ 8.DGRS 9.WTV 10.DON
2024-03-31	69	US$4.6億	0	1USFR 2EPS 3USMF 主要持股2024-03-31 1.USFR 2.EPS 3.USMF 4.DGRW 5.SCHG 6.GLD 7.QQQ 8.DGRS 9.WTV 10.DON
2023-12-31	73	US$4.5億	0	1EPS 2USFR 3DGRW 主要持股2023-12-31 1.EPS 2.USFR 3.DGRW 4.USMF 5.GLD 6.SCHG 7.QQQ 8.DGRS 9.WTV 10.DON
2023-09-30	73	US$4.0億	0	1EPS 2USFR 3USMF 主要持股2023-09-30 1.EPS 2.USFR 3.USMF 4.DGRW 5.GLD 6.SCHG 7.QQQ 8.DGRS 9.WTV 10.DON
2023-06-30	75	US$4.2億	0	1EPS 2USFR 3DGRW 主要持股2023-06-30 1.EPS 2.USFR 3.DGRW 4.USMF 5.GLD 6.SCHG 7.QQQ 8.DGRS 9.WTV 10.DON
2023-03-31	76	US$3.9億	0	1EPS 2USFR 3DGRW 主要持股2023-03-31 1.EPS 2.USFR 3.DGRW 4.USMF 5.GLD 6.SCHG 7.DGRS 8.QQQ 9.WTV 10.DON
2022-12-31	73	US$3.7億	0	1EPS 2USFR 3DGRW 主要持股2022-12-31 1.EPS 2.USFR 3.DGRW 4.USMF 5.GLD 6.DGRS 7.SCHG 8.QQQ 9.DON 10.WTV
2022-09-30	78	US$3.4億	0	1USFR 2EPS 3USMF 主要持股2022-09-30 1.USFR 2.EPS 3.USMF 4.DGRW 5.GLD 6.SCHG 7.DGRS 8.QQQ 9.DON 10.WTV
2022-06-30	75	US$3.6億	0	1EPS 2DGRW 3USMF 主要持股2022-06-30 1.EPS 2.DGRW 3.USMF 4.GLD 5.AGGY 6.DGRS 7.SCHG 8.QQQ 9.DON 10.AFB
2022-03-31	79	US$4.1億	0	1EPS 2USMF 3DGRW 主要持股2022-03-31 1.EPS 2.USMF 3.DGRW 4.GLD 5.AGGY 6.SCHG 7.DGRS 8.QQQ 9.DON 10.WTV
2021-12-31	81	US$4.3億	0	1EPS 2DGRW 3USMF 主要持股2021-12-31 1.EPS 2.DGRW 3.USMF 4.GLD 5.AGGY 6.SCHG 7.QQQ 8.AFB 9.DON 10.DGRS
2021-09-30	93	US$4.0億	0	1EPS 2USMF 3DGRW 主要持股2021-09-30 1.EPS 2.USMF 3.DGRW 4.GLD 5.AGGY 6.SCHG 7.QQQ 8.WCLD 9.AFB 10.DON
2021-06-30	71	US$3.9億	96	1EPS 2USMF 3DGRW 主要持股2021-06-30 1.EPS 2.USMF 3.DGRW 4.GLD 5.AGGY 6.SCHG 7.QQQ 8.AFB 9.DON 10.WCLD
2021-03-31	74	US$3.6億	40	1EPS 2GLD 3USMF 主要持股2021-03-31 1.EPS 2.GLD 3.USMF 4.DGRW 5.AGGY 6.SCHG 7.QQQ 8.AFB 9.DON 10.DGRS
2020-12-31	76	US$3.3億	17	1EPS 2USMF 3GLD 主要持股2020-12-31 1.EPS 2.USMF 3.GLD 4.AGGY 5.MTUM 6.DON 7.DGRW 8.QQQ 9.AFB 10.AAPL
2020-09-30	75	US$2.9億	26	1EPS 2GLD 3USMF 主要持股2020-09-30 1.EPS 2.GLD 3.USMF 4.AGGY 5.MTUM 6.DON 7.DGRW 8.AFB 9.QQQ 10.MTGP
2020-06-30	64	US$2.3億	43	1EPS 2USMF 3GLD 主要持股2020-06-30 1.EPS 2.USMF 3.GLD 4.AGGY 5.MTUM 6.DON 7.AFB 8.DGRW 9.MTGP 10.DGRS
2020-03-31	73	US$2.0億	37	1EPS 2USMF 3AGGY 主要持股2020-03-31 1.EPS 2.USMF 3.AGGY 4.MTUM 5.VOO 6.WTV 7.DON 8.AFB 9.QQQ 10.MTGP
2019-12-31	73	US$2.5億	0	1EPS 2USMF 3AGGY 主要持股2019-12-31 1.EPS 2.USMF 3.AGGY 4.VOO 5.DON 6.WTV 7.MTUM 8.AFB 9.QQQ 10.31647Q

本季持股變動

Private Wealth Strategies, L.L.C. 於截至 2024-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-05-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Private Wealth Strategies, L.L.C. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Private Wealth Strategies, L.L.C. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.0億，分佈在 73 個已申報部位之中。

Private Wealth Strategies, L.L.C. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Private Wealth Strategies, L.L.C. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Wisdomtree US Large Cap Fund (EPS) — US$7225.5萬 (14.5%) 2. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — US$7196.5萬 (14.4%) 3. Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — US$5635.6萬 (11.3%) 4. Wisdomtree US Multifactor Fu (USMF) — US$5415.4萬 (10.9%) 5. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$4480.0萬 (9.0%)

Private Wealth Strategies, L.L.C. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Private Wealth Strategies, L.L.C. 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Private Wealth Strategies, L.L.C. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Private Wealth Strategies, L.L.C. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 35.4% • Health Care: 17.6% • Consumer Discretionary: 17.1% • Consumer Staples: 16.1% • Industrials: 4.8% • Communication Services: 4.6%

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集中度: 36.01
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整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.38），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	ETF-大型股與成長	14.50%	—	+1.35%
2	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	14.44%	—	+2.46%
3	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	11.31%	—	+1.83%
4	USMF	Wisdomtree US Multifactor Fu	ETF-其他	10.86%	—	+1.83%
5	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	8.99%	—	+1.06%
6	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	7.97%	—	+1.45%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.20%	—	+3.60%
8	DGRS	Wisdomtree U.s. Smallcap Qua	ETF-其他	5.20%	—	+2.84%
9	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-其他	2.72%	—	+1.83%
10	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	2.63%	—	+2.52%
11	AFB	Allianceberstein Ntl Muni	股票-其他	1.71%	—	+0.50%
12	WS	Worthington Steel INC	股票-其他	1.40%	—	—
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.31%	—	-3.28%
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.27%	—	-1.64%
15	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.85%	—	+0.17%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.80%	—	—
17	WOR	Worthington Enterprises INC	股票-其他	0.78%	—	—
18	✓	Bny Mellon Mun Income INC Com	股票-其他	0.48%	—	+0.61%
19	ACI	Albertsons Cos INC - Class A	股票-非循環性消費	0.40%	—	—
20	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.37%	—	+94.55%
21	KYN	Kayne Anderson Energy Infra	股票-其他	0.27%	—	-0.76%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.26%	—	+3293.18%
23	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.24%	—	—
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.22%	—	—
25	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.21%	—	-3.73%
26	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.20%	—	+1.32%
27	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-其他	0.20%	—	+0.08%
28	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.20%	—	+0.23%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.19%	—	+6.43%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.18%	—	+1.61%
31	CAH	Cardinal Health INC	股票-醫療保健	0.16%	—	+4.62%
32	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.15%	—	+0.32%
33	HSY	Hershey Co/the	股票-非循環性消費	0.15%	—	—
34	PFD	Flaherty & Crumrin Pre&inc F	股票-其他	0.14%	—	+1.69%
35	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	0.14%	—	+0.10%
36	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.14%	—	+6.19%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.13%	—	+62.19%
38	IIM	Invesco Value Municipal Inco	股票-其他	0.12%	—	—
39	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-其他	0.12%	—	+0.10%
40	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	ETF-其他	0.10%	—	+0.47%
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.10%	—	+3.44%
42	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.10%	—	+0.38%
43	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.10%	—	-22.87%
44	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.10%	—	+0.30%
45	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.10%	—	-1.03%
46	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.09%	—	—
47	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.09%	—	+0.47%
48	FSLR	First Solar INC	股票-科技	0.09%	—	—
49	MMU	Western Asset Managed Munici	股票-其他	0.09%	—	+1.64%
50	LCNB	Lcnb Corporation	股票-其他	0.09%	—	+0.46%

1–50 of 73

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.1%

近4個季度績效

+18.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +11.4%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: +1.6%
最大回撤: -6.2%
年化績效: +17.2%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.76
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.08
卡瑪比率: +2.77
資訊比率: -0.38
追蹤誤差: +4.9%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +35.5%
最差12個月: +10.2%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.45
產業分散度: +10.8%
偏態: -0.32
峰態: -0.41
上檔潛力: +4.38

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2024-06-30	73	US$5.0億	0	1EPS 2USFR 3DGRW 主要持股2024-06-30 1.EPS 2.USFR 3.DGRW 4.USMF 5.SCHG 6.GLD 7.QQQ 8.DGRS 9.WTV 10.DON
2024-03-31	69	US$4.6億	0	1USFR 2EPS 3USMF 主要持股2024-03-31 1.USFR 2.EPS 3.USMF 4.DGRW 5.SCHG 6.GLD 7.QQQ 8.DGRS 9.WTV 10.DON
2023-12-31	73	US$4.5億	0	1EPS 2USFR 3DGRW 主要持股2023-12-31 1.EPS 2.USFR 3.DGRW 4.USMF 5.GLD 6.SCHG 7.QQQ 8.DGRS 9.WTV 10.DON
2023-09-30	73	US$4.0億	0	1EPS 2USFR 3USMF 主要持股2023-09-30 1.EPS 2.USFR 3.USMF 4.DGRW 5.GLD 6.SCHG 7.QQQ 8.DGRS 9.WTV 10.DON
2023-06-30	75	US$4.2億	0	1EPS 2USFR 3DGRW 主要持股2023-06-30 1.EPS 2.USFR 3.DGRW 4.USMF 5.GLD 6.SCHG 7.QQQ 8.DGRS 9.WTV 10.DON
2023-03-31	76	US$3.9億	0	1EPS 2USFR 3DGRW 主要持股2023-03-31 1.EPS 2.USFR 3.DGRW 4.USMF 5.GLD 6.SCHG 7.DGRS 8.QQQ 9.WTV 10.DON
2022-12-31	73	US$3.7億	0	1EPS 2USFR 3DGRW 主要持股2022-12-31 1.EPS 2.USFR 3.DGRW 4.USMF 5.GLD 6.DGRS 7.SCHG 8.QQQ 9.DON 10.WTV
2022-09-30	78	US$3.4億	0	1USFR 2EPS 3USMF 主要持股2022-09-30 1.USFR 2.EPS 3.USMF 4.DGRW 5.GLD 6.SCHG 7.DGRS 8.QQQ 9.DON 10.WTV
2022-06-30	75	US$3.6億	0	1EPS 2DGRW 3USMF 主要持股2022-06-30 1.EPS 2.DGRW 3.USMF 4.GLD 5.AGGY 6.DGRS 7.SCHG 8.QQQ 9.DON 10.AFB
2022-03-31	79	US$4.1億	0	1EPS 2USMF 3DGRW 主要持股2022-03-31 1.EPS 2.USMF 3.DGRW 4.GLD 5.AGGY 6.SCHG 7.DGRS 8.QQQ 9.DON 10.WTV
2021-12-31	81	US$4.3億	0	1EPS 2DGRW 3USMF 主要持股2021-12-31 1.EPS 2.DGRW 3.USMF 4.GLD 5.AGGY 6.SCHG 7.QQQ 8.AFB 9.DON 10.DGRS
2021-09-30	93	US$4.0億	0	1EPS 2USMF 3DGRW 主要持股2021-09-30 1.EPS 2.USMF 3.DGRW 4.GLD 5.AGGY 6.SCHG 7.QQQ 8.WCLD 9.AFB 10.DON
2021-06-30	71	US$3.9億	96	1EPS 2USMF 3DGRW 主要持股2021-06-30 1.EPS 2.USMF 3.DGRW 4.GLD 5.AGGY 6.SCHG 7.QQQ 8.AFB 9.DON 10.WCLD
2021-03-31	74	US$3.6億	40	1EPS 2GLD 3USMF 主要持股2021-03-31 1.EPS 2.GLD 3.USMF 4.DGRW 5.AGGY 6.SCHG 7.QQQ 8.AFB 9.DON 10.DGRS
2020-12-31	76	US$3.3億	17	1EPS 2USMF 3GLD 主要持股2020-12-31 1.EPS 2.USMF 3.GLD 4.AGGY 5.MTUM 6.DON 7.DGRW 8.QQQ 9.AFB 10.AAPL
2020-09-30	75	US$2.9億	26	1EPS 2GLD 3USMF 主要持股2020-09-30 1.EPS 2.GLD 3.USMF 4.AGGY 5.MTUM 6.DON 7.DGRW 8.AFB 9.QQQ 10.MTGP
2020-06-30	64	US$2.3億	43	1EPS 2USMF 3GLD 主要持股2020-06-30 1.EPS 2.USMF 3.GLD 4.AGGY 5.MTUM 6.DON 7.AFB 8.DGRW 9.MTGP 10.DGRS
2020-03-31	73	US$2.0億	37	1EPS 2USMF 3AGGY 主要持股2020-03-31 1.EPS 2.USMF 3.AGGY 4.MTUM 5.VOO 6.WTV 7.DON 8.AFB 9.QQQ 10.MTGP
2019-12-31	73	US$2.5億	0	1EPS 2USMF 3AGGY 主要持股2019-12-31 1.EPS 2.USMF 3.AGGY 4.VOO 5.DON 6.WTV 7.MTUM 8.AFB 9.QQQ 10.31647Q

本季持股變動

Private Wealth Strategies, L.L.C. 於截至 2024-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-05-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看