Private Vista, LLC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001640638

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.1億

申報季度: 2020-06-30 · 持股檔數: 117

Private Vista, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 117 項持股，申報期為 2020-06-30，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 46.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 19.33
持倉穩定性: 46.36
動能／逆勢: 100
產業集中度: 62.49
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.33

Private Vista, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.048——換算下來相當於約 21 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 117 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.17），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 14%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 HEFA
-93.0%　-US$3727.3萬
加碼 IJR
-4.5%　US$366.4萬
加碼 BSCP
+0.3%　US$193.3萬
加碼 BSCO
+23.6%　US$368.3萬
減碼 BSJK
-90.2%　-US$571.3萬
加碼 ULTA
-0.2%　US$158.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	12.68%	+4.16%	-4.47%
2	BSCP	Invesco Bulletshares 2025 Cb	ETF-其他	12.06%	+3.38%	+0.32%
3	BSCO	Invesco Bulletshares 2024 Cb	ETF-其他	7.34%	+3.00%	+23.62%
4	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-循環性消費	5.71%	+1.85%	-0.22%
5	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	3.87%	-0.31%	-36.99%
6	BSCMUSD	Invesco Bulletshares 2022 Co	ETF-其他	2.92%	+0.13%	-20.78%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.91%	+0.87%	-6.79%
8	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.82%	+1.08%	-0.92%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.72%	+0.75%	-16.75%
10	QAI	Nyli Hdg Multi-str Trk ETF	ETF-其他	1.95%	—	-5.24%
11	BSGT	Invesco Bulletshares 2029 Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.79%	+0.01%	-25.00%
12	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.69%	+0.53%	+0.65%
13	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	1.66%	—	-10.79%
14	BSCL	Invesco Bulletshares 2021 Co	ETF-其他	1.60%	+0.22%	-11.53%
15	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.59%	—	-4.55%
16	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	1.57%	-13.73%	-92.98%
17	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	1.55%	-0.60%	-50.89%
18	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.52%	+0.54%	+0.00%
19	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	1.42%	—	-7.25%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.41%	+0.06%	-16.29%
21	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.13%	+0.44%	+0.22%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.00%	+0.05%	-42.57%
23	BSJL	Invesco Bulletshares 2021 Hi	ETF-其他	0.86%	—	-11.71%
24	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.86%	+0.32%	-0.74%
25	BSCK	Invesco Bulletshares 2020 Co	ETF-其他	0.79%	-0.19%	-37.70%
26	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.78%	—	-18.48%
27	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.75%	+0.63%	+308.69%
28	RLI	Rli CORP	股票-金融	0.72%	—	-0.61%
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.69%	—	—
30	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.67%	-0.02%	-33.63%
31	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.66%	-0.02%	-31.42%
32	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.65%	—	-1.58%
33	DOL	Wisdomtree Tr Dvlp Intnl-usd	ETF-其他	0.64%	-0.78%	-68.00%
34	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.63%	—	-3.90%
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.62%	—	-22.15%
36	EME	Emcor Group INC	股票-工業	0.60%	—	+16.98%
37	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.52%	—	-6.24%
38	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.51%	—	-3.50%
39	PHG	Koninklijke Philips Nvr- Ny	股票-醫療保健	0.51%	+0.51%	NEW
40	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.51%	-0.83%	-71.15%
41	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.47%	+0.37%	+211.62%
42	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	0.43%	—	-3.06%
43	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.43%	—	—
44	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.43%	—	+0.74%
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.41%	—	-21.56%
46	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.40%	-0.17%	-46.56%
47	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.39%	—	-26.32%
48	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	0.39%	+0.39%	NEW
49	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.34%	—	-1.40%
50	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.32%	—	+0.68%

1–50 of 117

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2020-06-30	117	US$2.1億	46	1IJR 2BSCP 3BSCO 主要持股2020-06-30 1.IJR 2.BSCP 3.BSCO 4.ULTA 5.DLN 6.BSCMUSD 7.SPY 8.IWF 9.MSFT 10.QAI
2020-03-31	137	US$2.6億	51	1HEFA 2BSCP 3IJR 主要持股2020-03-31 1.HEFA 2.BSCP 3.IJR 4.BSCO 5.DLN 6.ULTA 7.BSCMUSD 8.BSJK 9.SDY 10.SPY
2019-12-31	147	US$3.7億	12	1IJR 2HEFA 3BSCP 主要持股2019-12-31 1.IJR 2.HEFA 3.BSCP 4.BSCO 5.DLN 6.ULTA 7.BSJK 8.BSCMUSD 9.BSJL 10.SDY
2019-09-30	151	US$3.8億	13	1HEFA 2IJR 3BSCP 主要持股2019-09-30 1.HEFA 2.IJR 3.BSCP 4.BSCO 5.DLN 6.ULTA 7.BSJK 8.BSCMUSD 9.BSJL 10.DOL
2019-06-30	152	US$4.0億	12	1HEFA 2IJR 3BSCP 主要持股2019-06-30 1.HEFA 2.IJR 3.BSCP 4.BSCO 5.ULTA 6.DLN 7.BSJK 8.DOL 9.BSCMUSD 10.BSJL
2019-03-31	152	US$4.1億	41	1IJR 2HEFA 3BSCP 主要持股2019-03-31 1.IJR 2.HEFA 3.BSCP 4.DLN 5.ULTA 6.BSCO 7.BSCMUSD 8.DOL 9.BSJK 10.SDY
2018-12-31	149	US$4.3億	26	1IJR 2BSCMUSD 3HEFA 主要持股2018-12-31 1.IJR 2.BSCMUSD 3.HEFA 4.BSCL 5.DLN 6.BSGT 7.DOL 8.BSJK 9.SDY 10.ULTA
2018-09-30	151	US$4.9億	22	1HEFA 2IJR 3BSCMUSD 主要持股2018-09-30 1.HEFA 2.IJR 3.BSCMUSD 4.BSCL 5.DLN 6.DOL 7.BSGT 8.SDY 9.BSJK 10.ULTA
2018-06-30	156	US$4.3億	40	1HEFA 2IJR 3DLN 主要持股2018-06-30 1.HEFA 2.IJR 3.DLN 4.BSCL 5.DOL 6.SDY 7.BSGT 8.QAI 9.BSJK 10.46138J
2018-03-31	142	US$3.4億	81	1HEFA 2IJR 3DLN 主要持股2018-03-31 1.HEFA 2.IJR 3.DLN 4.DOL 5.SDY 6.QAI 7.73935X 8.BRK-B 9.ULTA 10.DEM
2017-12-31	73	US$3.3億	42	1HEFA 2DLN318383M 主要持股2017-12-31 1.HEFA 2.DLN 3.18383M 4.DOL 5.BSCZ 6.SDY 7.BSGT 8.BSGT 9.DES 10.BRK-B
2017-09-30	113	US$4.6億	20	1HEFA 2DLN 3IJR 主要持股2017-09-30 1.HEFA 2.DLN 3.IJR 4.DOL 5.BSCZ 6.18383M 7.SDY 8.QAI 9.73935X 10.BSGT
2017-06-30	95	US$4.1億	22	1DLN 2HEFA 3DOL 主要持股2017-06-30 1.DLN 2.HEFA 3.DOL 4.IJR 5.BSCZ 6.SDY 7.18383M 8.QAI 9.73935X 10.DES
2017-03-31	80	US$4.0億	41	1DLN 2DOL 3SDY 主要持股2017-03-31 1.DLN 2.DOL 3.SDY 4.HEFA 5.QAI 6.BSCZ 7.18383M 8.73935X 9.IJR 10.DES
2016-12-31	60	US$3.4億	23	1DLN 2SDY 3QAI 主要持股2016-12-31 1.DLN 2.SDY 3.QAI 4.DOL 5.73935X 6.DES 7.BSCZ 8.18383M 9.DEM 10.DLS
2016-09-30	77	US$3.9億	31	1DLN 2SDY 3QAI 主要持股2016-09-30 1.DLN 2.SDY 3.QAI 4.DOL 5.73935X 6.DES 7.DEM 8.DLS 9.BSCZ 10.18383M
2016-06-30	53	US$3.0億	7	1DLN 2SDY 3QAI 主要持股2016-06-30 1.DLN 2.SDY 3.QAI 4.DOL 5.73935X 6.DES 7.DEM 8.DLS 9.IWF 10.EFA
2016-03-31	44	US$2.8億	32	1DLN 2SDY 3QAI 主要持股2016-03-31 1.DLN 2.SDY 3.QAI 4.DOL 5.73935X 6.DES 7.DEM 8.DLS 9.EFA 10.IWF
2015-12-31	45	US$2.2億	0	1QAI 2DLN 3SDY 主要持股2015-12-31 1.QAI 2.DLN 3.SDY 4.DOL 5.73935X 6.DES 7.DLS 8.DEM 9.VOO 10.EFA

本季持股變動

Private Vista, LLC 在 2020-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建倉: Koninklijke Philips Nvr- Ny (PHG); 清倉: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 清倉: Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR).

Private Vista, LLC 於截至 2020-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+4.2%	-4.47%	減碼
2	BSCP	Invesco Bulletshares 2025 Cb	+3.4%	+0.32%	加碼
3	BSCO	Invesco Bulletshares 2024 Cb	+3%	+23.62%	加碼
4	ULTA	Ulta Beauty INC	+1.9%	-0.22%	減碼
5	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+1.1%	-0.92%	減碼
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.9%	-6.79%	減碼
7	MSFT	Microsoft CORP	+0.8%	-16.75%	減碼
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.6%	+308.69%	加碼
9	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.5%	+0.00%	加碼
10	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.5%	+0.65%	加碼
11	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.4%	+0.22%	加碼
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.4%	+211.62%	加碼
13	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.3%	-0.74%	減碼
14	BSCL	Invesco Bulletshares 2021 Co	+0.2%	-11.53%	減碼
15	BA	Boeing Co/the	+0.2%	+110.70%	加碼
16	BSCMUSD	Invesco Bulletshares 2022 Co	+0.1%	-20.78%	減碼
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	-16.29%	減碼
18	AAPL	Apple INC	+0.1%	-42.57%	減碼
19	BSGT	Invesco Bulletshares 2029 Treasury Bond ETF	0%	-25.00%	減碼
20	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	-33.63%	減碼
21	PEP	Pepsico INC	0%	-31.42%	減碼
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-51.11%	減碼
23	VZ	Verizon Communications INC	-0.1%	-52.40%	減碼
24	T	At&t INC	-0.2%	-46.56%	減碼
25	BSCK	Invesco Bulletshares 2020 Co	-0.2%	-37.70%	減碼
26	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	-0.3%	-36.99%	減碼
27	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	-0.3%	-69.26%	減碼
28	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	-0.3%	-74.72%	減碼
29	ITW	Illinois Tool Works	-0.5%	-88.11%	減碼
30	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-0.6%	-50.89%	減碼
31	DOL	Wisdomtree Tr Dvlp Intnl-usd	-0.8%	-68.00%	減碼
32	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.8%	-71.15%	減碼
33	BSJK	Invesco Bulletshares 2020 Hi	-2.1%	-90.20%	減碼
34	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	-13.7%	-92.98%	減碼
35	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清倉
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清倉
37	PHG	Koninklijke Philips Nvr- Ny	—	NEW	新建倉
38	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	EXIT	清倉
39	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	EXIT	清倉
40	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	EXIT	清倉
41	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	—	NEW	新建倉
42	IYR	Ishares US Real Estate ETF	—	EXIT	清倉
43	NFRA	Flexshares Stoxx Global Broa	—	EXIT	清倉
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
45	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	清倉
46	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建倉
47	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉
48	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清倉
49	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清倉
50	UTXZ	United Tech CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-06-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Private Vista, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Private Vista, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2020-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.1億，分佈在 117 個已申報部位之中。

Private Vista, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Private Vista, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$2620.6萬 (12.7%) 2. Invesco Bulletshares 2025 Cb (BSCP) — US$2491.8萬 (12.1%) 3. Invesco Bulletshares 2024 Cb (BSCO) — US$1517.0萬 (7.3%) 4. Ulta Beauty INC (ULTA) — US$1179.8萬 (5.7%) 5. Wisdomtree US Largecap Divid (DLN) — US$799.4萬 (3.9%)

Private Vista, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Private Vista, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 8 個既有持股、減碼 26 個部位，並完全清倉 12 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建倉: Koninklijke Philips Nvr- Ny (PHG); 清倉: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 清倉: Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR)

Private Vista, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Private Vista, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 36.7% • Financials: 16.5% • Consumer Discretionary: 13.9% • Communication Services: 11.0% • Consumer Staples: 9.6% • Health Care: 6.0%

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申報總市值

US$9164.7萬

128 stks

2018-09-30

資料過舊，未更新

集中度7.5

持倉穩定性35.0

產業集中度52.9

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p Small-cap E

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Private Vista, LLC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001640638

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.1億

申報季度: 2020-06-30 · 持股檔數: 117

Private Vista, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 117 項持股，申報期為 2020-06-30，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 46.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 19.33
持倉穩定性: 46.36
動能／逆勢: 100
產業集中度: 62.49
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.33

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.17），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 14%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 HEFA
-93.0%　-US$3727.3萬
加碼 IJR
-4.5%　US$366.4萬
加碼 BSCP
+0.3%　US$193.3萬
加碼 BSCO
+23.6%　US$368.3萬
減碼 BSJK
-90.2%　-US$571.3萬
加碼 ULTA
-0.2%　US$158.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	12.68%	+4.16%	-4.47%
2	BSCP	Invesco Bulletshares 2025 Cb	ETF-其他	12.06%	+3.38%	+0.32%
3	BSCO	Invesco Bulletshares 2024 Cb	ETF-其他	7.34%	+3.00%	+23.62%
4	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-循環性消費	5.71%	+1.85%	-0.22%
5	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	3.87%	-0.31%	-36.99%
6	BSCMUSD	Invesco Bulletshares 2022 Co	ETF-其他	2.92%	+0.13%	-20.78%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.91%	+0.87%	-6.79%
8	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.82%	+1.08%	-0.92%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.72%	+0.75%	-16.75%
10	QAI	Nyli Hdg Multi-str Trk ETF	ETF-其他	1.95%	—	-5.24%
11	BSGT	Invesco Bulletshares 2029 Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.79%	+0.01%	-25.00%
12	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.69%	+0.53%	+0.65%
13	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	1.66%	—	-10.79%
14	BSCL	Invesco Bulletshares 2021 Co	ETF-其他	1.60%	+0.22%	-11.53%
15	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.59%	—	-4.55%
16	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	1.57%	-13.73%	-92.98%
17	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	1.55%	-0.60%	-50.89%
18	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.52%	+0.54%	+0.00%
19	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	1.42%	—	-7.25%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.41%	+0.06%	-16.29%
21	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.13%	+0.44%	+0.22%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.00%	+0.05%	-42.57%
23	BSJL	Invesco Bulletshares 2021 Hi	ETF-其他	0.86%	—	-11.71%
24	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.86%	+0.32%	-0.74%
25	BSCK	Invesco Bulletshares 2020 Co	ETF-其他	0.79%	-0.19%	-37.70%
26	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.78%	—	-18.48%
27	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.75%	+0.63%	+308.69%
28	RLI	Rli CORP	股票-金融	0.72%	—	-0.61%
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.69%	—	—
30	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.67%	-0.02%	-33.63%
31	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.66%	-0.02%	-31.42%
32	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.65%	—	-1.58%
33	DOL	Wisdomtree Tr Dvlp Intnl-usd	ETF-其他	0.64%	-0.78%	-68.00%
34	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.63%	—	-3.90%
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.62%	—	-22.15%
36	EME	Emcor Group INC	股票-工業	0.60%	—	+16.98%
37	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.52%	—	-6.24%
38	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.51%	—	-3.50%
39	PHG	Koninklijke Philips Nvr- Ny	股票-醫療保健	0.51%	+0.51%	NEW
40	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.51%	-0.83%	-71.15%
41	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.47%	+0.37%	+211.62%
42	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	0.43%	—	-3.06%
43	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.43%	—	—
44	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.43%	—	+0.74%
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.41%	—	-21.56%
46	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.40%	-0.17%	-46.56%
47	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.39%	—	-26.32%
48	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	0.39%	+0.39%	NEW
49	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.34%	—	-1.40%
50	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.32%	—	+0.68%

1–50 of 117

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2020-06-30	117	US$2.1億	46	1IJR 2BSCP 3BSCO 主要持股2020-06-30 1.IJR 2.BSCP 3.BSCO 4.ULTA 5.DLN 6.BSCMUSD 7.SPY 8.IWF 9.MSFT 10.QAI
2020-03-31	137	US$2.6億	51	1HEFA 2BSCP 3IJR 主要持股2020-03-31 1.HEFA 2.BSCP 3.IJR 4.BSCO 5.DLN 6.ULTA 7.BSCMUSD 8.BSJK 9.SDY 10.SPY
2019-12-31	147	US$3.7億	12	1IJR 2HEFA 3BSCP 主要持股2019-12-31 1.IJR 2.HEFA 3.BSCP 4.BSCO 5.DLN 6.ULTA 7.BSJK 8.BSCMUSD 9.BSJL 10.SDY
2019-09-30	151	US$3.8億	13	1HEFA 2IJR 3BSCP 主要持股2019-09-30 1.HEFA 2.IJR 3.BSCP 4.BSCO 5.DLN 6.ULTA 7.BSJK 8.BSCMUSD 9.BSJL 10.DOL
2019-06-30	152	US$4.0億	12	1HEFA 2IJR 3BSCP 主要持股2019-06-30 1.HEFA 2.IJR 3.BSCP 4.BSCO 5.ULTA 6.DLN 7.BSJK 8.DOL 9.BSCMUSD 10.BSJL
2019-03-31	152	US$4.1億	41	1IJR 2HEFA 3BSCP 主要持股2019-03-31 1.IJR 2.HEFA 3.BSCP 4.DLN 5.ULTA 6.BSCO 7.BSCMUSD 8.DOL 9.BSJK 10.SDY
2018-12-31	149	US$4.3億	26	1IJR 2BSCMUSD 3HEFA 主要持股2018-12-31 1.IJR 2.BSCMUSD 3.HEFA 4.BSCL 5.DLN 6.BSGT 7.DOL 8.BSJK 9.SDY 10.ULTA
2018-09-30	151	US$4.9億	22	1HEFA 2IJR 3BSCMUSD 主要持股2018-09-30 1.HEFA 2.IJR 3.BSCMUSD 4.BSCL 5.DLN 6.DOL 7.BSGT 8.SDY 9.BSJK 10.ULTA
2018-06-30	156	US$4.3億	40	1HEFA 2IJR 3DLN 主要持股2018-06-30 1.HEFA 2.IJR 3.DLN 4.BSCL 5.DOL 6.SDY 7.BSGT 8.QAI 9.BSJK 10.46138J
2018-03-31	142	US$3.4億	81	1HEFA 2IJR 3DLN 主要持股2018-03-31 1.HEFA 2.IJR 3.DLN 4.DOL 5.SDY 6.QAI 7.73935X 8.BRK-B 9.ULTA 10.DEM
2017-12-31	73	US$3.3億	42	1HEFA 2DLN318383M 主要持股2017-12-31 1.HEFA 2.DLN 3.18383M 4.DOL 5.BSCZ 6.SDY 7.BSGT 8.BSGT 9.DES 10.BRK-B
2017-09-30	113	US$4.6億	20	1HEFA 2DLN 3IJR 主要持股2017-09-30 1.HEFA 2.DLN 3.IJR 4.DOL 5.BSCZ 6.18383M 7.SDY 8.QAI 9.73935X 10.BSGT
2017-06-30	95	US$4.1億	22	1DLN 2HEFA 3DOL 主要持股2017-06-30 1.DLN 2.HEFA 3.DOL 4.IJR 5.BSCZ 6.SDY 7.18383M 8.QAI 9.73935X 10.DES
2017-03-31	80	US$4.0億	41	1DLN 2DOL 3SDY 主要持股2017-03-31 1.DLN 2.DOL 3.SDY 4.HEFA 5.QAI 6.BSCZ 7.18383M 8.73935X 9.IJR 10.DES
2016-12-31	60	US$3.4億	23	1DLN 2SDY 3QAI 主要持股2016-12-31 1.DLN 2.SDY 3.QAI 4.DOL 5.73935X 6.DES 7.BSCZ 8.18383M 9.DEM 10.DLS
2016-09-30	77	US$3.9億	31	1DLN 2SDY 3QAI 主要持股2016-09-30 1.DLN 2.SDY 3.QAI 4.DOL 5.73935X 6.DES 7.DEM 8.DLS 9.BSCZ 10.18383M
2016-06-30	53	US$3.0億	7	1DLN 2SDY 3QAI 主要持股2016-06-30 1.DLN 2.SDY 3.QAI 4.DOL 5.73935X 6.DES 7.DEM 8.DLS 9.IWF 10.EFA
2016-03-31	44	US$2.8億	32	1DLN 2SDY 3QAI 主要持股2016-03-31 1.DLN 2.SDY 3.QAI 4.DOL 5.73935X 6.DES 7.DEM 8.DLS 9.EFA 10.IWF
2015-12-31	45	US$2.2億	0	1QAI 2DLN 3SDY 主要持股2015-12-31 1.QAI 2.DLN 3.SDY 4.DOL 5.73935X 6.DES 7.DLS 8.DEM 9.VOO 10.EFA

本季持股變動

Private Vista, LLC 於截至 2020-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+4.2%	-4.47%	減碼
2	BSCP	Invesco Bulletshares 2025 Cb	+3.4%	+0.32%	加碼
3	BSCO	Invesco Bulletshares 2024 Cb	+3%	+23.62%	加碼
4	ULTA	Ulta Beauty INC	+1.9%	-0.22%	減碼
5	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+1.1%	-0.92%	減碼
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.9%	-6.79%	減碼
7	MSFT	Microsoft CORP	+0.8%	-16.75%	減碼
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.6%	+308.69%	加碼
9	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.5%	+0.00%	加碼
10	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.5%	+0.65%	加碼
11	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.4%	+0.22%	加碼
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.4%	+211.62%	加碼
13	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.3%	-0.74%	減碼
14	BSCL	Invesco Bulletshares 2021 Co	+0.2%	-11.53%	減碼
15	BA	Boeing Co/the	+0.2%	+110.70%	加碼
16	BSCMUSD	Invesco Bulletshares 2022 Co	+0.1%	-20.78%	減碼
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	-16.29%	減碼
18	AAPL	Apple INC	+0.1%	-42.57%	減碼
19	BSGT	Invesco Bulletshares 2029 Treasury Bond ETF	0%	-25.00%	減碼
20	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	-33.63%	減碼
21	PEP	Pepsico INC	0%	-31.42%	減碼
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-51.11%	減碼
23	VZ	Verizon Communications INC	-0.1%	-52.40%	減碼
24	T	At&t INC	-0.2%	-46.56%	減碼
25	BSCK	Invesco Bulletshares 2020 Co	-0.2%	-37.70%	減碼
26	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	-0.3%	-36.99%	減碼
27	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	-0.3%	-69.26%	減碼
28	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	-0.3%	-74.72%	減碼
29	ITW	Illinois Tool Works	-0.5%	-88.11%	減碼
30	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-0.6%	-50.89%	減碼
31	DOL	Wisdomtree Tr Dvlp Intnl-usd	-0.8%	-68.00%	減碼
32	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.8%	-71.15%	減碼
33	BSJK	Invesco Bulletshares 2020 Hi	-2.1%	-90.20%	減碼
34	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	-13.7%	-92.98%	減碼
35	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清倉
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清倉
37	PHG	Koninklijke Philips Nvr- Ny	—	NEW	新建倉
38	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	EXIT	清倉
39	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	EXIT	清倉
40	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	EXIT	清倉
41	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	—	NEW	新建倉
42	IYR	Ishares US Real Estate ETF	—	EXIT	清倉
43	NFRA	Flexshares Stoxx Global Broa	—	EXIT	清倉
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
45	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	清倉
46	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建倉
47	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉
48	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清倉
49	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清倉
50	UTXZ	United Tech CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-06-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看