CIK: 0000072499
申報總市值
US$9164.7萬
申報季度: 2018-09-30 · 持股檔數: 128
ALLIANZ LIFE INSURANCE CO OF NORTH AMERICA在最新一期 13F 報告中揭露了 128 項持股，申報期為 2018-09-30，總持股市值約為 US$9164.7萬，季度換手率為 35.0%。
Allianz Life Insurance Co Of North America 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.019——換算下來相當於約 54 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 128 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.17），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 17%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 EZU
-88.7% -US$193.0萬
減碼 BSV
-34.0% -US$163.7萬
減碼 EEM
-75.2% -US$104.3萬
加碼 MTUM
+84.0% US$109.0萬
減碼 SMHC
-76.1% -US$87.1萬
減碼 SCHD
-80.3% -US$81.5萬
僅顯示前 127 大持股（共 128 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd INC | ETF-其他 | 5.41% | +5.41% | NEW | |
| 2 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.70% | +0.07% | +5.25% | |
| 3 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 3.85% | -0.05% | -27.02% | |
| 4 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 3.44% | -2.22% | -34.00% | |
| 5 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 3.44% | +0.23% | +4.17% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.40% | — | -5.20% | |
| 7 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 3.28% | — | -6.21% | |
| 8 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.70% | — | -9.92% | |
| 9 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 2.58% | — | -7.49% | |
| 10 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 2.38% | +1.09% | +83.99% | |
| 11 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 1.74% | +1.74% | NEW | |
| 12 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.68% | -0.78% | -25.65% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.62% | — | -3.28% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.61% | +0.21% | +6.03% | |
| 15 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 1.52% | — | -3.54% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.50% | +0.20% | +7.08% | |
| 17 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 1.43% | +1.43% | NEW | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.42% | — | -1.27% | |
| 19 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.34% | — | -2.52% | |
| 20 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.25% | — | -3.17% | |
| 21 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 1.20% | — | -7.50% | |
| 22 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.16% | — | -12.58% | |
| 23 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-其他 | 1.15% | — | -5.00% | |
| 24 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.15% | +1.15% | NEW | |
| 25 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.14% | +0.27% | +16.70% | |
| 26 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.13% | — | -4.34% | |
| 27 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 1.04% | — | -18.70% | |
| 28 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 1.02% | +0.13% | +16.24% | |
| 29 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.00% | -0.50% | -25.42% | |
| 30 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.96% | — | -2.41% | |
| 31 | MAIN | Main Street Capital CORP | 股票-金融 | 0.91% | — | -6.08% | |
| 32 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.90% | — | -3.40% | |
| 33 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.88% | — | +14.49% | |
| 34 | UTF | Cohen & Steers Infrastructur | 股票-其他 | 0.85% | — | -6.00% | |
| 35 | BWX | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 0.82% | — | -4.95% | |
| 36 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.28% | -19.79% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.79% | — | +2.38% | |
| 38 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.79% | — | +5.59% | |
| 39 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 40 | AIA | Ishares Asia 50 ETF | ETF-其他 | 0.73% | — | -3.47% | |
| 41 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.72% | — | +3.91% | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.72% | — | -0.72% | |
| 43 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.70% | +0.37% | +100.00% | |
| 44 | LEMB | Ishares Jp Morgan Em Local C | ETF-其他 | 0.68% | — | -4.87% | |
| 45 | QQQX | Nuveen Nasdaq 100 Dyn Overwr | 股票-其他 | 0.66% | — | -3.96% | |
| 46 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.64% | — | +5.72% | |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.63% | — | -2.46% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.62% | +0.16% | +30.24% | |
| 49 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.62% | — | +5.22% | |
| 50 | IDU | Ishares US Utilities ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | +11.17% |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-09-30 | 128 | US$9164.7萬 | 35 | |
| 2018-06-30 | 116 | US$8463.5萬 | 39 | |
| 2018-03-31 | 96 | US$7210.9萬 | 62 | |
| 2017-12-31 | 37 | US$4589.2萬 | 22 | |
| 2017-09-30 | 33 | US$3778.8萬 | 18 | |
| 2017-06-30 | 31 | US$3450.3萬 | 32 | |
| 2017-03-31 | 31 | US$3170.5萬 | 48 | |
| 2016-12-31 | 26 | US$2868.4萬 | 0 |
Allianz Life Insurance Co Of North America 在 2018-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ishares Sh Dba ETF Usd INC (NEAR); 新建倉: Ishrs Short Mat Muni Act ETF (MEAR); 新建倉: Ishares Short-term National (SUB); 新建倉: Ishares Core Dividend Growth (DGRO); 新建倉: Ishares National Muni Bond E (MUB).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2018-09-30 | 2018-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-06-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-06-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2018-06-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2018-06-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2018-06-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2018-06-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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