Bank of Jackson Hole Trust — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0002040900

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$2.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 519

Bank of Jackson Hole Trust在最新一期 13F 報告中揭露了 519 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 12.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.19
持倉穩定性: 12.13
動能／逆勢: 100
產業集中度: 46.67
多樣化: 100
倉位均衡度: 71.11

Bank of Jackson Hole Trust 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.018——換算下來相當於約 56 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 519 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.89），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 57%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVV
-36.6%　-US$230.0萬
減碼 MSFT
+1.7%　-US$144.4萬
減碼 NVDA
-5.6%　-US$98.8萬
加碼 VTV
+11.1%　US$72.0萬
加碼 CVX
+0.5%　US$72.8萬
減碼 GOOGL
-5.9%　-US$70.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 519 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	6.20%	-0.25%	+4.52%
2	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.31%	—	-0.27%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.21%	+0.16%	-0.27%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.94%	-0.27%	-1.72%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.61%	-0.40%	-5.57%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.82%	+0.40%	+11.10%
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.55%	+0.15%	+0.23%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.45%	-0.64%	+1.68%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.17%	-0.29%	-5.86%
10	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	2.02%	—	-7.88%
11	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.95%	—	-2.58%
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.85%	—	-0.51%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.77%	-0.15%	+0.24%
14	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.71%	-0.26%	-0.18%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.70%	-1.06%	-36.60%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.57%	-0.05%	+3.65%
17	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.51%	-0.11%	-0.06%
18	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.35%	+0.25%	+1.30%
19	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.32%	+0.37%	+0.48%
20	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.09%	-0.09%	+0.78%
21	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.05%	-0.15%	-0.08%
22	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.97%	+0.08%	+3.24%
23	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.97%	+0.14%	+2.28%
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.92%	—	+4.34%
25	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.83%	+0.19%	+28.52%
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.82%	-0.10%	-0.14%
27	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.81%	-0.11%	-3.82%
28	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.80%	+0.19%	+3.67%
29	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.78%	—	+1.68%
30	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.77%	—	+1.18%
31	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.74%	—	+2.18%
32	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.73%	+0.17%	+28.66%
33	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.72%	—	-1.64%
34	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	0.69%	-0.08%	-1.14%
35	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.63%	—	-1.54%
36	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.61%	—	-2.87%
37	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.59%	+0.08%	-1.32%
38	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.58%	—	-2.85%
39	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.58%	+0.13%	+1.75%
40	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.58%	+0.11%	+4.72%
41	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.57%	—	-0.06%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.56%	-0.06%	-3.26%
43	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.55%	—	+8.60%
44	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.55%	—	-1.65%
45	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.55%	—	+2.69%
46	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.53%	—	-1.21%
47	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.53%	-0.11%	-1.89%
48	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.53%	+0.10%	+4.02%
49	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.52%	—	+3.09%
50	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	0.52%	—	-1.85%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+20.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +12.1%
貝塔係數: +0.85
阿爾法: +2.1%
最大回撤: -5%
年化績效: +18.1%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +2.86
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.21
卡瑪比率: +3.65
資訊比率: -0.17
追蹤誤差: +3.7%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +32.3%
最差12個月: +19.5%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.45
產業分散度: +7.7%
偏態: -0.11
峰態: +0.1
上檔潛力: +4.28

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	519	US$2.1億	12	1IWF 2EFA 3IJH 主要持股2026-03-31 1.IWF 2.EFA 3.IJH 4.AAPL 5.NVDA 6.VTV 7.IEMG 8.MSFT 9.GOOGL 10.IAU
2025-12-31	521	US$2.1億	14	1IWF 2AAPL 3EFA 主要持股2025-12-31 1.IWF 2.AAPL 3.EFA 4.IJH 5.NVDA 6.MSFT 7.IVV 8.GOOGL 9.VTV 10.IEMG
2025-09-30	447	US$2.0億	32	1IWF 2NVDA 3EFA 主要持股2025-09-30 1.IWF 2.NVDA 3.EFA 4.AAPL 5.IJH 6.MSFT 7.IVV 8.IEMG 9.VTV 10.GOOGL
2025-06-30	449	US$1.8億	0	1IWF 2EFA 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.IWF 2.EFA 3.NVDA 4.IJH 5.AAPL 6.MSFT 7.IVV 8.IEMG 9.AMZN 10.IWD
2025-03-31	450	US$1.5億	0	1IWF 2EFA 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.IWF 2.EFA 3.AAPL 4.IJH 5.NVDA 6.MSFT 7.IVV 8.AMZN 9.IWD 10.IEMG
2024-12-31	516	US$1.5億	0	1AAPL 2IWF 3EFA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.IWF 3.EFA 4.IJH 5.NVDA 6.MSFT 7.IVV 8.AMZN 9.GOOGL 10.IEMG

本季持股變動

Bank of Jackson Hole Trust 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：減碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 -36.60%; 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +1.68%; 減碼: Nvidia CORP (NVDA) — 股數 -5.57%; 加碼: Vanguard Value ETF (VTV) — 股數 +11.10%; 加碼: Chevron CORP (CVX) — 股數 +0.48%.

Bank of Jackson Hole Trust 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+0.4%	+11.10%	加碼
2	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+0.48%	加碼
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+1.30%	加碼
4	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.2%	+28.52%	加碼
5	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+3.67%	加碼
6	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.2%	+28.66%	加碼
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	-0.27%	減碼
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+0.23%	加碼
9	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+293.69%	加碼
10	WMT	Walmart INC	+0.1%	+2.28%	加碼
11	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+1.75%	加碼
12	GE	General Electric	+0.1%	+116.38%	加碼
13	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+36.47%	加碼
14	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+4.72%	加碼
15	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+4.02%	加碼
16	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+22.99%	加碼
17	HSY	Hershey Co/the	+0.1%	+75.33%	加碼
18	DE	Deere & Co	+0.1%	+0.37%	加碼
19	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-1.32%	減碼
20	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+3.24%	加碼
21	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	—	不變
22	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+8.38%	加碼
23	SO	Southern Co/the	+0.1%	+6.51%	加碼
24	AEP	American Electric Power	+0.1%	+4.42%	加碼
25	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+11.33%	加碼
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+3.65%	加碼
27	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+4.75%	加碼
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-3.26%	減碼
29	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-1.89%	減碼
30	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-2.45%	減碼
31	CDNS	Cadence Design Sys INC	-0.1%	-1.14%	減碼
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-13.77%	減碼
33	BLK	Blackrock INC	-0.1%	+0.78%	加碼
34	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-1.87%	減碼
35	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-0.14%	減碼
36	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-68.18%	減碼
37	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-0.06%	減碼
38	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-3.82%	減碼
39	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	+1.04%	加碼
40	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-1.89%	減碼
41	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.24%	加碼
42	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-0.08%	減碼
43	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-6.62%	減碼
44	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	+4.52%	加碼
45	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-0.18%	減碼
46	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.72%	減碼
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-5.86%	減碼
48	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-5.57%	減碼
49	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+1.68%	加碼
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.1%	-36.60%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Bank of Jackson Hole Trust 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Bank of Jackson Hole Trust 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.1億，分佈在 519 個已申報部位之中。

Bank of Jackson Hole Trust 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Bank of Jackson Hole Trust 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$1280.0萬 (6.2%) 2. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$889.3萬 (4.3%) 3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$870.0萬 (4.2%) 4. Apple INC (AAPL) — US$813.7萬 (3.9%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$745.9萬 (3.6%)

Bank of Jackson Hole Trust 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Bank of Jackson Hole Trust 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 29 個既有持股、減碼 20 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：減碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 -36.60%; 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +1.68%; 減碼: Nvidia CORP (NVDA) — 股數 -5.57%; 加碼: Vanguard Value ETF (VTV) — 股數 +11.10%; 加碼: Chevron CORP (CVX) — 股數 +0.48%

Bank of Jackson Hole Trust 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Bank of Jackson Hole Trust 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 28.9% • Financials: 14.8% • Industrials: 12.6% • Health Care: 10.8% • Consumer Discretionary: 8.9% • Communication Services: 8.1%

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Bank of Jackson Hole Trust — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0002040900

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$2.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 519

Bank of Jackson Hole Trust在最新一期 13F 報告中揭露了 519 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 12.1%。

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 57%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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+11.1%　US$72.0萬
加碼 CVX
+0.5%　US$72.8萬
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-5.9%　-US$70.0萬

持倉地圖

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 519 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	6.20%	-0.25%	+4.52%
2	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.31%	—	-0.27%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.21%	+0.16%	-0.27%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.94%	-0.27%	-1.72%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.61%	-0.40%	-5.57%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.82%	+0.40%	+11.10%
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.55%	+0.15%	+0.23%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.45%	-0.64%	+1.68%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.17%	-0.29%	-5.86%
10	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	2.02%	—	-7.88%
11	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.95%	—	-2.58%
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.85%	—	-0.51%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.77%	-0.15%	+0.24%
14	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.71%	-0.26%	-0.18%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.70%	-1.06%	-36.60%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.57%	-0.05%	+3.65%
17	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.51%	-0.11%	-0.06%
18	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.35%	+0.25%	+1.30%
19	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.32%	+0.37%	+0.48%
20	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.09%	-0.09%	+0.78%
21	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.05%	-0.15%	-0.08%
22	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.97%	+0.08%	+3.24%
23	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.97%	+0.14%	+2.28%
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.92%	—	+4.34%
25	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.83%	+0.19%	+28.52%
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.82%	-0.10%	-0.14%
27	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.81%	-0.11%	-3.82%
28	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.80%	+0.19%	+3.67%
29	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.78%	—	+1.68%
30	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.77%	—	+1.18%
31	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.74%	—	+2.18%
32	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.73%	+0.17%	+28.66%
33	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.72%	—	-1.64%
34	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	0.69%	-0.08%	-1.14%
35	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.63%	—	-1.54%
36	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.61%	—	-2.87%
37	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.59%	+0.08%	-1.32%
38	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.58%	—	-2.85%
39	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.58%	+0.13%	+1.75%
40	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.58%	+0.11%	+4.72%
41	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.57%	—	-0.06%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.56%	-0.06%	-3.26%
43	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.55%	—	+8.60%
44	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.55%	—	-1.65%
45	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.55%	—	+2.69%
46	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.53%	—	-1.21%
47	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.53%	-0.11%	-1.89%
48	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.53%	+0.10%	+4.02%
49	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.52%	—	+3.09%
50	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	0.52%	—	-1.85%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+20.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +12.1%
貝塔係數: +0.85
阿爾法: +2.1%
最大回撤: -5%
年化績效: +18.1%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +2.86
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.21
卡瑪比率: +3.65
資訊比率: -0.17
追蹤誤差: +3.7%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +32.3%
最差12個月: +19.5%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.45
產業分散度: +7.7%
偏態: -0.11
峰態: +0.1
上檔潛力: +4.28

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	519	US$2.1億	12	1IWF 2EFA 3IJH 主要持股2026-03-31 1.IWF 2.EFA 3.IJH 4.AAPL 5.NVDA 6.VTV 7.IEMG 8.MSFT 9.GOOGL 10.IAU
2025-12-31	521	US$2.1億	14	1IWF 2AAPL 3EFA 主要持股2025-12-31 1.IWF 2.AAPL 3.EFA 4.IJH 5.NVDA 6.MSFT 7.IVV 8.GOOGL 9.VTV 10.IEMG
2025-09-30	447	US$2.0億	32	1IWF 2NVDA 3EFA 主要持股2025-09-30 1.IWF 2.NVDA 3.EFA 4.AAPL 5.IJH 6.MSFT 7.IVV 8.IEMG 9.VTV 10.GOOGL
2025-06-30	449	US$1.8億	0	1IWF 2EFA 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.IWF 2.EFA 3.NVDA 4.IJH 5.AAPL 6.MSFT 7.IVV 8.IEMG 9.AMZN 10.IWD
2025-03-31	450	US$1.5億	0	1IWF 2EFA 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.IWF 2.EFA 3.AAPL 4.IJH 5.NVDA 6.MSFT 7.IVV 8.AMZN 9.IWD 10.IEMG
2024-12-31	516	US$1.5億	0	1AAPL 2IWF 3EFA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.IWF 3.EFA 4.IJH 5.NVDA 6.MSFT 7.IVV 8.AMZN 9.GOOGL 10.IEMG

本季持股變動

Bank of Jackson Hole Trust 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+0.4%	+11.10%	加碼
2	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+0.48%	加碼
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+1.30%	加碼
4	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.2%	+28.52%	加碼
5	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+3.67%	加碼
6	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.2%	+28.66%	加碼
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	-0.27%	減碼
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+0.23%	加碼
9	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+293.69%	加碼
10	WMT	Walmart INC	+0.1%	+2.28%	加碼
11	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+1.75%	加碼
12	GE	General Electric	+0.1%	+116.38%	加碼
13	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+36.47%	加碼
14	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+4.72%	加碼
15	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+4.02%	加碼
16	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+22.99%	加碼
17	HSY	Hershey Co/the	+0.1%	+75.33%	加碼
18	DE	Deere & Co	+0.1%	+0.37%	加碼
19	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-1.32%	減碼
20	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+3.24%	加碼
21	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	—	不變
22	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+8.38%	加碼
23	SO	Southern Co/the	+0.1%	+6.51%	加碼
24	AEP	American Electric Power	+0.1%	+4.42%	加碼
25	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+11.33%	加碼
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+3.65%	加碼
27	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+4.75%	加碼
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-3.26%	減碼
29	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-1.89%	減碼
30	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-2.45%	減碼
31	CDNS	Cadence Design Sys INC	-0.1%	-1.14%	減碼
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-13.77%	減碼
33	BLK	Blackrock INC	-0.1%	+0.78%	加碼
34	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-1.87%	減碼
35	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-0.14%	減碼
36	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-68.18%	減碼
37	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-0.06%	減碼
38	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-3.82%	減碼
39	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	+1.04%	加碼
40	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-1.89%	減碼
41	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.24%	加碼
42	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-0.08%	減碼
43	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-6.62%	減碼
44	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	+4.52%	加碼
45	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-0.18%	減碼
46	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.72%	減碼
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-5.86%	減碼
48	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-5.57%	減碼
49	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+1.68%	加碼
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.1%	-36.60%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看