CIK: 0001964047
申報總市值
US$2.1億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 22
Melia Wealth LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 22 項持股,申報期為 2026-03-31,總持股市值約為 US$2.1億,季度換手率為 8.2%。
Melia Wealth LLC 目前揭露的持股,Herfindahl 集中度指數為 0.068——換算下來相當於約 15 個等權重部位,與其實際揭露的 22 檔持股相當接近。資金分佈相對平均,並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致(變異係數為 0.73),顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位,而非大幅加碼新建倉的部位(傾斜幅度為 5.2 個百分點)——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 30%;其餘部分(例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型)尚未納入板塊分類範圍。
減碼 HTGC
-0.3% -US$328.5萬
加碼 TRIN
+8.7% US$159.9萬
減碼 TSLX
-1.0% -US$217.5萬
加碼 JEPI
+3.1% US$46.4萬
加碼 YBTC
+44.8% US$84.7萬
減碼 ARCC
+0.7% -US$168.9萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 11.06% | +0.72% | +3.08% | |
| 2 | TRIN | Trinity Capital INC | 股票-其他 | 9.24% | +1.16% | +8.70% | |
| 3 | PFFA | Virtus Infracap US Pref Stck | ETF-其他 | 7.63% | +0.20% | +3.85% | |
| 4 | GAIN | Gladstone Investment CORP | 股票-其他 | 7.35% | +0.07% | -5.13% | |
| 5 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 7.12% | -0.46% | +0.70% | |
| 6 | BCSF | Bain Capital Specialty Finan | 股票-其他 | 6.98% | -0.31% | +2.55% | |
| 7 | OCSL | Oaktree Specialty Lending Co | 股票-其他 | 6.79% | -0.39% | +1.83% | |
| 8 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 股票-金融 | 6.50% | -0.32% | +2.17% | |
| 9 | YBTC | Roundhill Bitcoin Cc Str ETF | ETF-加密貨幣 | 6.13% | +0.67% | +44.78% | |
| 10 | HTGC | Hercules Capital INC | 股票-金融 | 5.72% | -1.26% | -0.31% | |
| 11 | CSWC | Capital Southwest CORP | 股票-其他 | 5.52% | +0.37% | +2.48% | |
| 12 | TSLX | Sixth Street Specialty Lendi | 股票-其他 | 5.44% | -0.76% | -1.00% | |
| 13 | OHI | Omega Healthcare Investors | 股票-房地產 | 5.17% | +0.07% | -2.08% | |
| 14 | ABR | Arbor Realty Trust INC | 股票-房地產 | 3.58% | +0.07% | -2.10% | |
| 15 | SACH | Sachem Capital CORP | 股票-其他 | 1.38% | — | -1.51% | |
| 16 | RITM | Rithm Capital CORP | 股票-房地產 | 1.15% | -0.08% | +2.78% | |
| 17 | LOAN | Manhattan Bridge Capital INC | 股票-其他 | 0.95% | -0.01% | -1.43% | |
| 18 | LFT | Lument Finance Trust INC | 股票-其他 | 0.84% | +0.20% | +40.03% | |
| 19 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.72% | +0.04% | +7.06% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.33% | +0.11% | +0.47% | |
| 21 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 股票-其他 | 0.23% | +0.02% | — | |
| 22 | OKE | Oneok INC | 股票-能源 | 0.18% | +0.04% | — |
Q3 2026績效
-0.9%
近4個季度績效
+3.2%
根據可取得價格的持股(佔申報價值的82%)計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 22 | US$2.1億 | 8 | |
| 2025-12-31 | 23 | US$2.2億 | 8 | |
| 2025-09-30 | 23 | US$2.3億 | 29 | |
| 2025-06-30 | 21 | US$2.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 19 | US$1.9億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 19 | US$1.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 20 | US$1.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 18 | US$1.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 18 | US$1.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 16 | US$1.9億 | 0 |
Melia Wealth LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動: 清倉: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 減碼: Hercules Capital INC (HTGC) — 股數 -0.31%; 加碼: Trinity Capital INC (TRIN) — 股數 +8.70%; 減碼: Sixth Street Specialty Lendi (TSLX) — 股數 -1.00%; 加碼: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — 股數 +3.08%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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