CIK: 0001906537
申報總市值
US$1.4億
申報季度: 2023-03-31 · 持股檔數: 32
Transparent Wealth Partners LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 32 項持股，申報期為 2023-03-31，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 0.0%。
Transparent Wealth Partners LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.138——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 32 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.87），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 26.02% | — | +1.08% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 19.75% | — | +0.51% | |
| 3 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 10.12% | — | +1.13% | |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 9.79% | — | +3.15% | |
| 5 | BSCO | Invesco Bulletshares 2024 Cb | ETF-其他 | 5.76% | — | +0.97% | |
| 6 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 5.36% | — | +2.86% | |
| 7 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 4.57% | — | +0.68% | |
| 8 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 2.88% | — | -2.82% | |
| 9 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.69% | — | -4.26% | |
| 10 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.68% | — | +2.09% | |
| 11 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.30% | — | +2.87% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.12% | — | +4.05% | |
| 13 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.02% | — | -1.11% | |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.86% | — | +211.04% | |
| 15 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.85% | — | +0.16% | |
| 16 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.67% | — | -6.02% | |
| 17 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.64% | — | +1.09% | |
| 18 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.63% | — | — | |
| 19 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-其他 | 0.62% | — | +0.22% | |
| 20 | DWAS | Invesco Dorsey Wright Smallc | ETF-其他 | 0.57% | — | -19.80% | |
| 21 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.49% | — | -1.70% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.36% | — | — | |
| 23 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.33% | — | -1.92% | |
| 24 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | +8.08% | |
| 25 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | — | |
| 26 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.23% | — | +0.10% | |
| 27 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.23% | — | +0.89% | |
| 28 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | +0.19% | |
| 29 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.21% | — | +0.90% | |
| 30 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.21% | — | -5.25% | |
| 31 | BSCP | Invesco Bulletshares 2025 Cb | ETF-其他 | 0.16% | — | +0.75% | |
| 32 | RIG | Transocean Ltd. | 股票-能源 | 0.05% | — | — |
Q3 2026績效
+3.9%
近4個季度績效
+18.4%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2023-03-31 | 2023-04-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0002010029
申報總市值
US$1.4億
854 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0002054384
申報總市值
US$1.4億
74 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001813454
申報總市值
US$1.4億
63 stks
2026-06-30
資產規模與本機構相差僅 0.0%
持倉風格相似的機構
CIK 0000811808
申報總市值
US$2.8億
258 stks
2024-03-31
資料過舊，未更新
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Invesco S&p 500 Equal Weight
CIK 0000882119
申報總市值
US$15.4億
107 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p Small-cap E
CIK 0001324659
申報總市值
US$5.1億
113 stks
2019-06-30
資料過舊，未更新
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Invesco S&p 500 Equal Weight