CIK: 0001936380
申報總市值
US$1.9億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 39
PPS&V ASSET MANAGEMENT CONSULTANTS, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 39 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 14.5%。
Pps&v Asset Management Consultants, INC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.142——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 39 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.16），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.3 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
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| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 26.96% | -0.43% | -2.86% | ||
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 19.82% | +1.58% | -3.64% | ||
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 10.93% | +0.43% | +1.39% | ||
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 7.00% | +0.55% | +2.81% | ||
| 5 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 6.77% | -0.42% | -0.17% | ||
| 6 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 5.43% | -0.36% | +2.72% | ||
| 7 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 5.41% | +0.40% | +2.66% | ||
| 8 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 4.12% | -0.22% | -5.90% | ||
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.36% | -0.56% | -20.62% | ||
| 10 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.29% | +0.02% | +0.18% | ||
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.89% | -0.01% | -2.30% | ||
| 12 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.09% | -7.45% | ||
| 13 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.79% | +0.09% | -1.76% | ||
| 14 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.02% | -3.40% | ||
| 15 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.05% | — | ||
| 16 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.55% | +0.02% | +300.00% | ||
| 17 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.52% | -0.10% | -16.67% | ||
| 18 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.50% | -0.03% | -5.62% | ||
| 19 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.43% | -0.05% | +400.02% | ||
| 20 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.41% | -0.07% | +0.84% | ||
| 21 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.03% | — | ||
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.30% | -0.03% | -0.89% | ||
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.28% | -0.02% | -6.21% | ||
| 24 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.28% | -0.02% | — | ||
| 25 | BMI | Badger Meter INC | 股票-科技 | 0.26% | -0.04% | — | ||
| 26 | ISCB | Ishares Morningstar Sm Cap | ETF-其他 | 0.23% | — | — | ||
| 27 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.21% | +0.03% | +700.48% | ||
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.19% | +0.01% | — | ||
| 29 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 0.19% | +0.04% | — | ||
| 30 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.18% | -0.01% | -12.00% | ||
| 31 | IMCB | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.17% | — | -3.18% | ||
| 32 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.17% | +0.17% | NEW | ||
| 33 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.16% | -0.01% | — | ||
| 34 | PFE | Pfizer INC | 股票-醫療保健 | 0.16% | -0.06% | -7.48% | ||
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.15% | -0.03% | -6.59% | ||
| 36 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.15% | +0.01% | — | ||
| 37 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.13% | — | — | ||
| 38 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.12% | +0.12% | NEW | ||
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.11% | -0.02% | -22.07% |
Q3 2026績效
+5.4%
近4個季度績效
+23.1%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的53%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 39 | US$1.9億 | 14 | ||
| 2026-03-31 | 41 | US$1.6億 | 8 | ||
| 2025-12-31 | 41 | US$1.7億 | 3 | ||
| 2025-09-30 | 43 | US$1.7億 | 22 | ||
| 2025-06-30 | 41 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2025-03-31 | 37 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2024-12-31 | 40 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2024-09-30 | 39 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2024-06-30 | 37 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2024-03-31 | 37 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2023-12-31 | 40 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2023-09-30 | 38 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2023-06-30 | 38 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2023-03-31 | 38 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2022-12-31 | 36 | US$1.1億 | 0 |
Pps&v Asset Management Consultants, INC. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Wisdomtree US Ai Enhanced Va (AIVL); 清倉: Visa Inc-class A Shares (V); 新建倉: Advanced Micro Devices (AMD); 清倉: Bristol-myers Squibb Co (BMY); 新建倉: Ss Technology Select Sector (XLK).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-04-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/pps-v-asset-management-consultants-incCLI 指令
npx alphasmo institutions get pps-v-asset-management-consultants-inc