PCA Investment Advisory Services Inc. 13F 投資組合快照

CIK: 0001977044

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$3.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 57

PCA Investment Advisory Services Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 57 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.0億，季度換手率為 10.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 23.74
持倉穩定性: 10.49
動能／逆勢: 100
產業集中度: 92.3
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.42

PCA Investment Advisory Services Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.059——換算下來相當於約 17 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 57 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.56），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 DFIC
+1033.6%　US$476.0萬
減碼 IVV
+3.8%　-US$41.9萬
減碼 MSFT
-2.0%　-US$170.0萬
加碼 DFAS
+10.1%　US$249.8萬
加碼 DFAI
+166.1%　US$157.0萬
加碼 HEFA
+13.8%　US$182.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	14.35%	-0.83%	+3.84%
2	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	10.95%	+0.11%	+6.07%
3	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	7.56%	+0.52%	+10.09%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	6.02%	+0.37%	+8.64%
5	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	5.89%	+0.16%	+8.76%
6	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	5.50%	-0.27%	+11.51%
7	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	5.19%	-0.43%	+4.80%
8	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	4.20%	+0.44%	+13.81%
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.13%	+0.27%	+9.55%
10	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	3.22%	+0.17%	+6.44%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.41%	-0.33%	-1.51%
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.91%	+0.04%	-4.17%
13	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	1.74%	+1.58%	+1033.63%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.71%	-0.67%	-1.96%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.48%	-0.20%	+0.78%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.40%	-0.17%	+0.48%
17	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.37%	-0.03%	+0.84%
18	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.31%	—	-1.31%
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.22%	-0.08%	+3.16%
20	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.16%	-0.14%	-2.06%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.10%	-0.19%	-1.01%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.08%	-0.16%	+0.04%
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.08%	-0.04%	+2.17%
24	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.05%	-0.07%	+0.18%
25	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.01%	-0.18%	-13.65%
26	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.00%	+0.07%	+9.51%
27	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.95%	-0.04%	-1.59%
28	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.83%	+0.51%	+166.05%
29	CINF	Cincinnati Financial CORP	股票-金融	0.58%	-0.05%	+0.15%
30	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.55%	—	+0.05%
31	BFEB	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.55%	-0.09%	-7.86%
32	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.54%	-0.10%	-10.68%
33	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.51%	+0.06%	+21.50%
34	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	0.50%	+0.02%	+5.77%
35	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	0.50%	—	+0.68%
36	IMCV	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.39%	-0.01%	+0.11%
37	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.37%	—	+0.61%
38	DTD	Wisdomtree US Total Dividend	ETF-其他	0.35%	—	—
39	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-其他	0.35%	+0.08%	+31.23%
40	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	0.35%	—	+0.49%
41	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.33%	+0.01%	+2.73%
42	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.33%	—	+9.56%
43	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.30%	+0.03%	+9.89%
44	KR	Kroger Co	股票-非循環性消費	0.29%	+0.29%	NEW
45	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	ETF-其他	0.26%	—	+7.65%
46	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	0.25%	—	+0.55%
47	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-其他	0.25%	—	+1.57%
48	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.24%	-0.07%	-20.48%
49	BDEC	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.23%	—	+0.01%
50	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.22%	+0.03%	+22.55%

1–50 of 57

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+23.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +11.7%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: +0.8%
最大回撤: -7.6%
年化績效: +17.2%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.79
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.04
卡瑪比率: +2.27
資訊比率: -0.47
追蹤誤差: +3.9%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +33.1%
最差12個月: +7.2%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.42
產業分散度: +14.7%
偏態: -0.09
峰態: -0.45
上檔潛力: +4.45

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	57	US$3.0億	10	1IVV 2IUSV 3DFAS 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IUSV 3.DFAS 4.VTV 5.FBND 6.VUG 7.IUSG 8.HEFA 9.IJH 10.DFAE
2025-12-31	55	US$2.9億	9	1IVV 2IUSV 3DFAS 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IUSV 3.DFAS 4.VUG 5.FBND 6.VTV 7.IUSG 8.IJH 9.HEFA 10.DFAE
2025-09-30	53	US$2.7億	33	1IVV 2IUSV 3DFAS 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IUSV 3.DFAS 4.IUSG 5.VTV 6.VUG 7.FBND 8.IJH 9.HEFA 10.DFAE
2025-06-30	50	US$2.4億	0	1IVV 2IUSV 3DFAS 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IUSV 3.DFAS 4.IUSG 5.VTV 6.VUG 7.FBND 8.IJH 9.HEFA 10.MSFT
2025-03-31	47	US$1.9億	0	1IVV 2IUSV 3DFAS 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IUSV 3.DFAS 4.IUSG 5.VTV 6.VUG 7.IJH 8.HEFA 9.SCHD 10.AAPL
2024-12-31	145	US$2.2億	0	1IVV 2IUSV 3IUSG 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IUSV 3.IUSG 4.DFAS 5.VTV 6.VUG 7.IJH 8.SCHD 9.HEFA 10.AAPL
2024-09-30	156	US$2.1億	0	1IVV 2IUSV 3IUSG 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IUSV 3.IUSG 4.DFAS 5.VTV 6.VUG 7.IJH 8.SCHD 9.DFAE 10.AAPL
2024-06-30	139	US$1.9億	0	1IVV 2IUSV 3IUSG 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IUSV 3.IUSG 4.DFAS 5.VTV 6.VUG 7.IJH 8.SCHD 9.AAPL 10.DFAE
2024-03-31	135	US$1.8億	0	1IVV 2IUSV 3IUSG 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IUSV 3.IUSG 4.VTV 5.VUG 6.IJH 7.IWM 8.SCHD 9.IJR 10.PG
2023-12-31	120	US$1.5億	0	1IVV 2IUSV 3IUSG 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IUSV 3.IUSG 4.VTV 5.VUG 6.IJH 7.IWM 8.SCHD 9.IJR 10.MSFT
2023-09-30	111	US$1.4億	0	1IVV 2IUSV 3IUSG 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IUSV 3.IUSG 4.VTV 5.VUG 6.IJH 7.SCHD 8.IJR 9.PG 10.AAPL
2023-06-30	444	US$1.7億	0	1IVV 2IUSV 3IUSG 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IUSV 3.IUSG 4.VTV 5.VUG 6.IJH 7.SCHD 8.IJR 9.PG 10.AAPL
2023-03-31	114	US$1.4億	0	1IVV 2IUSG 3IUSV 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IUSG 3.IUSV 4.VTV 5.IJH 6.VUG 7.SCHD 8.IJR 9.PG 10.AAPL

本季持股變動

PCA Investment Advisory Services Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 新建倉: Kroger Co (KR); 清倉: Ss Spdr P S&p 600 Small Cap (SPSM); 新建倉: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI); 新建倉: C&s Real Estate Active ETF (CSRE).

PCA Investment Advisory Services Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFIC	Dimensional International Co	+1.6%	+1033.63%	加碼
2	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.5%	+10.09%	加碼
3	DFAI	Dimensional International Co	+0.5%	+166.05%	加碼
4	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	+0.4%	+13.81%	加碼
5	VTV	Vanguard Value ETF	+0.4%	+8.64%	加碼
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.3%	+9.55%	加碼
7	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.2%	+6.44%	加碼
8	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.2%	+8.76%	加碼
9	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	+0.1%	+6.07%	加碼
10	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	+0.1%	+31.23%	加碼
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+9.51%	加碼
12	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	+0.1%	+21.50%	加碼
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	-4.17%	減碼
14	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	0%	+9.89%	加碼
15	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	0%	+22.55%	加碼
16	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	0%	+3.90%	加碼
17	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	0%	+5.77%	加碼
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+2.73%	加碼
19	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	—	+0.61%	加碼
20	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	+9.56%	加碼
21	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	—	+0.49%	加碼
22	IMCV	Ishares Morningstar Mid-cap	0%	+0.11%	加碼
23	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+0.84%	加碼
24	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	-1.59%	減碼
25	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+2.17%	加碼
26	CINF	Cincinnati Financial CORP	-0.1%	+0.15%	加碼
27	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.1%	-20.48%	減碼
28	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.1%	+0.18%	加碼
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+3.16%	加碼
30	BFEB	Innovator U.s. Equity Buffer	-0.1%	-7.86%	減碼
31	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	-10.68%	減碼
32	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-2.06%	減碼
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	+0.04%	加碼
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+0.48%	加碼
35	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	-13.65%	減碼
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-1.01%	減碼
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+0.78%	加碼
38	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	+11.51%	加碼
39	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.51%	減碼
40	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.4%	+4.80%	加碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-1.96%	減碼
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.8%	+3.84%	加碼
43	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	EXIT	清倉
44	KR	Kroger Co	—	NEW	新建倉
45	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	—	EXIT	清倉
46	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	—	NEW	新建倉
47	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	—	NEW	新建倉
48	CLF	Cleveland-cliffs INC	—	EXIT	清倉
49	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	NEW	新建倉
50	FCF	First Commonwealth Finl CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

PCA Investment Advisory Services Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

PCA Investment Advisory Services Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.0億，分佈在 57 個已申報部位之中。

PCA Investment Advisory Services Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，PCA Investment Advisory Services Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4299.5萬 (14.3%) 2. Ishares Core S&p U.s. Value (IUSV) — US$3280.9萬 (10.9%) 3. Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — US$2264.5萬 (7.6%) 4. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1802.7萬 (6.0%) 5. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$1765.3萬 (5.9%)

PCA Investment Advisory Services Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，PCA Investment Advisory Services Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 32 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 新建倉: Kroger Co (KR); 清倉: Ss Spdr P S&p 600 Small Cap (SPSM); 新建倉: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI); 新建倉: C&s Real Estate Active ETF (CSRE)

PCA Investment Advisory Services Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，PCA Investment Advisory Services Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 47.5% • Communication Services: 22.1% • Consumer Staples: 13.7% • Consumer Discretionary: 9.5% • Financials: 7.2%

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PCA Investment Advisory Services Inc. 13F 投資組合快照

CIK: 0001977044

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

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申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 57

PCA Investment Advisory Services Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 57 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.0億，季度換手率為 10.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 23.74
持倉穩定性: 10.49
動能／逆勢: 100
產業集中度: 92.3
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.42

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.56），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 DFIC
+1033.6%　US$476.0萬
減碼 IVV
+3.8%　-US$41.9萬
減碼 MSFT
-2.0%　-US$170.0萬
加碼 DFAS
+10.1%　US$249.8萬
加碼 DFAI
+166.1%　US$157.0萬
加碼 HEFA
+13.8%　US$182.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	14.35%	-0.83%	+3.84%
2	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	10.95%	+0.11%	+6.07%
3	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	7.56%	+0.52%	+10.09%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	6.02%	+0.37%	+8.64%
5	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	5.89%	+0.16%	+8.76%
6	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	5.50%	-0.27%	+11.51%
7	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	5.19%	-0.43%	+4.80%
8	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	4.20%	+0.44%	+13.81%
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.13%	+0.27%	+9.55%
10	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	3.22%	+0.17%	+6.44%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.41%	-0.33%	-1.51%
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.91%	+0.04%	-4.17%
13	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	1.74%	+1.58%	+1033.63%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.71%	-0.67%	-1.96%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.48%	-0.20%	+0.78%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.40%	-0.17%	+0.48%
17	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.37%	-0.03%	+0.84%
18	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.31%	—	-1.31%
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.22%	-0.08%	+3.16%
20	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.16%	-0.14%	-2.06%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.10%	-0.19%	-1.01%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.08%	-0.16%	+0.04%
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.08%	-0.04%	+2.17%
24	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.05%	-0.07%	+0.18%
25	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.01%	-0.18%	-13.65%
26	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.00%	+0.07%	+9.51%
27	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.95%	-0.04%	-1.59%
28	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.83%	+0.51%	+166.05%
29	CINF	Cincinnati Financial CORP	股票-金融	0.58%	-0.05%	+0.15%
30	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.55%	—	+0.05%
31	BFEB	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.55%	-0.09%	-7.86%
32	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.54%	-0.10%	-10.68%
33	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.51%	+0.06%	+21.50%
34	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	0.50%	+0.02%	+5.77%
35	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	0.50%	—	+0.68%
36	IMCV	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.39%	-0.01%	+0.11%
37	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.37%	—	+0.61%
38	DTD	Wisdomtree US Total Dividend	ETF-其他	0.35%	—	—
39	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-其他	0.35%	+0.08%	+31.23%
40	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	0.35%	—	+0.49%
41	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.33%	+0.01%	+2.73%
42	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.33%	—	+9.56%
43	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.30%	+0.03%	+9.89%
44	KR	Kroger Co	股票-非循環性消費	0.29%	+0.29%	NEW
45	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	ETF-其他	0.26%	—	+7.65%
46	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	0.25%	—	+0.55%
47	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-其他	0.25%	—	+1.57%
48	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.24%	-0.07%	-20.48%
49	BDEC	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.23%	—	+0.01%
50	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.22%	+0.03%	+22.55%

1–50 of 57

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+23.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +11.7%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: +0.8%
最大回撤: -7.6%
年化績效: +17.2%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.79
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.04
卡瑪比率: +2.27
資訊比率: -0.47
追蹤誤差: +3.9%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +33.1%
最差12個月: +7.2%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.42
產業分散度: +14.7%
偏態: -0.09
峰態: -0.45
上檔潛力: +4.45

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	57	US$3.0億	10	1IVV 2IUSV 3DFAS 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IUSV 3.DFAS 4.VTV 5.FBND 6.VUG 7.IUSG 8.HEFA 9.IJH 10.DFAE
2025-12-31	55	US$2.9億	9	1IVV 2IUSV 3DFAS 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IUSV 3.DFAS 4.VUG 5.FBND 6.VTV 7.IUSG 8.IJH 9.HEFA 10.DFAE
2025-09-30	53	US$2.7億	33	1IVV 2IUSV 3DFAS 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IUSV 3.DFAS 4.IUSG 5.VTV 6.VUG 7.FBND 8.IJH 9.HEFA 10.DFAE
2025-06-30	50	US$2.4億	0	1IVV 2IUSV 3DFAS 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IUSV 3.DFAS 4.IUSG 5.VTV 6.VUG 7.FBND 8.IJH 9.HEFA 10.MSFT
2025-03-31	47	US$1.9億	0	1IVV 2IUSV 3DFAS 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IUSV 3.DFAS 4.IUSG 5.VTV 6.VUG 7.IJH 8.HEFA 9.SCHD 10.AAPL
2024-12-31	145	US$2.2億	0	1IVV 2IUSV 3IUSG 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IUSV 3.IUSG 4.DFAS 5.VTV 6.VUG 7.IJH 8.SCHD 9.HEFA 10.AAPL
2024-09-30	156	US$2.1億	0	1IVV 2IUSV 3IUSG 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IUSV 3.IUSG 4.DFAS 5.VTV 6.VUG 7.IJH 8.SCHD 9.DFAE 10.AAPL
2024-06-30	139	US$1.9億	0	1IVV 2IUSV 3IUSG 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IUSV 3.IUSG 4.DFAS 5.VTV 6.VUG 7.IJH 8.SCHD 9.AAPL 10.DFAE
2024-03-31	135	US$1.8億	0	1IVV 2IUSV 3IUSG 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IUSV 3.IUSG 4.VTV 5.VUG 6.IJH 7.IWM 8.SCHD 9.IJR 10.PG
2023-12-31	120	US$1.5億	0	1IVV 2IUSV 3IUSG 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IUSV 3.IUSG 4.VTV 5.VUG 6.IJH 7.IWM 8.SCHD 9.IJR 10.MSFT
2023-09-30	111	US$1.4億	0	1IVV 2IUSV 3IUSG 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IUSV 3.IUSG 4.VTV 5.VUG 6.IJH 7.SCHD 8.IJR 9.PG 10.AAPL
2023-06-30	444	US$1.7億	0	1IVV 2IUSV 3IUSG 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IUSV 3.IUSG 4.VTV 5.VUG 6.IJH 7.SCHD 8.IJR 9.PG 10.AAPL
2023-03-31	114	US$1.4億	0	1IVV 2IUSG 3IUSV 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IUSG 3.IUSV 4.VTV 5.IJH 6.VUG 7.SCHD 8.IJR 9.PG 10.AAPL

本季持股變動

PCA Investment Advisory Services Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFIC	Dimensional International Co	+1.6%	+1033.63%	加碼
2	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.5%	+10.09%	加碼
3	DFAI	Dimensional International Co	+0.5%	+166.05%	加碼
4	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	+0.4%	+13.81%	加碼
5	VTV	Vanguard Value ETF	+0.4%	+8.64%	加碼
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.3%	+9.55%	加碼
7	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.2%	+6.44%	加碼
8	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.2%	+8.76%	加碼
9	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	+0.1%	+6.07%	加碼
10	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	+0.1%	+31.23%	加碼
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+9.51%	加碼
12	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	+0.1%	+21.50%	加碼
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	-4.17%	減碼
14	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	0%	+9.89%	加碼
15	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	0%	+22.55%	加碼
16	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	0%	+3.90%	加碼
17	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	0%	+5.77%	加碼
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+2.73%	加碼
19	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	—	+0.61%	加碼
20	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	+9.56%	加碼
21	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	—	+0.49%	加碼
22	IMCV	Ishares Morningstar Mid-cap	0%	+0.11%	加碼
23	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+0.84%	加碼
24	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	-1.59%	減碼
25	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+2.17%	加碼
26	CINF	Cincinnati Financial CORP	-0.1%	+0.15%	加碼
27	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.1%	-20.48%	減碼
28	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.1%	+0.18%	加碼
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+3.16%	加碼
30	BFEB	Innovator U.s. Equity Buffer	-0.1%	-7.86%	減碼
31	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	-10.68%	減碼
32	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-2.06%	減碼
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	+0.04%	加碼
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+0.48%	加碼
35	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	-13.65%	減碼
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-1.01%	減碼
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+0.78%	加碼
38	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	+11.51%	加碼
39	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.51%	減碼
40	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.4%	+4.80%	加碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-1.96%	減碼
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.8%	+3.84%	加碼
43	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	EXIT	清倉
44	KR	Kroger Co	—	NEW	新建倉
45	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	—	EXIT	清倉
46	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	—	NEW	新建倉
47	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	—	NEW	新建倉
48	CLF	Cleveland-cliffs INC	—	EXIT	清倉
49	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	NEW	新建倉
50	FCF	First Commonwealth Finl CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看