Amtrust Financial Services, Inc. 13F 投資組合快照

CIK: 0001365555

集中型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$3.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 15

Amtrust Financial Services, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 15 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.0億，季度換手率為 5.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 5.74
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 30
倉位均衡度: 81.42

Amtrust Financial Services, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.281——換算下來相當於約 4 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 15 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.86），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 16.6 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 CRCL
-79.9%　-US$778.0萬
加碼 IVV
+5.1%　US$26.1萬
減碼 CSWC 5.125 11-15-29
-66.1%　-US$109.5萬
加碼 IGSB
0.0%　-US$11.8萬
加碼 IBIT
+73.7%　US$59.8萬
加碼 AGG
0.0%　-US$6.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	39.15%	+0.13%	—
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	34.43%	+1.81%	+5.12%
3	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	6.45%	+0.29%	—
4	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	4.57%	—	—
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.26%	+0.14%	—
6	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	3.03%	+0.13%	—
7	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	2.14%	+0.10%	—
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.85%	-0.02%	—
9	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.84%	+0.11%	—
10	LMND	Lemonade INC	股票-金融	1.18%	-0.10%	—
11	CRCL	Circle Internet Group INC	股票-金融	0.83%	-2.42%	-79.91%
12	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.78%	+0.23%	+73.71%
13	CLPR	Clipper Realty INC	股票-其他	0.23%	-0.05%	—
14	CSWC 5.125 11-15-29	Capital Southwest CORP	股票-其他	0.19%	-0.34%	-66.07%
15	GEHC	GE Healthcare Technology	股票-醫療保健	0.07%	-0.01%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.7%

近4個季度績效

+17.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的60%）計算

標準差: +10%
貝塔係數: +0.74
阿爾法: +0.4%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +14.5%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +3.02
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.96
卡瑪比率: +2.56
資訊比率: -1.06
追蹤誤差: +4.1%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +26.8%
最差12個月: +7.3%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.41
產業分散度: +46.4%
偏態: +0.12
峰態: -0.62
上檔潛力: +4.78

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	15	US$3.0億	6	1VOO 2IVV 3IGSB 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.IVV 3.IGSB 4.VV 5.AGG 6.SPIB 7.SPAB 8.QQQ 9.IWM 10.LMND
2025-12-31	15	US$3.2億	6	1VOO 2IVV 3IGSB 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.IVV 3.IGSB 4.VV 5.CRCL 6.AGG 7.SPIB 8.SPAB 9.QQQ 10.IWM
2025-09-30	15	US$3.0億	34	1VOO 2IVV 3IGSB 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.IVV 3.IGSB 4.VV 5.AGG 6.SPIB 7.SPAB 8.QQQ 9.IWM 10.LMND
2025-06-30	15	US$2.8億	0	1VOO 2IVV 3IGSB 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.IVV 3.IGSB 4.VV 5.AGG 6.SPIB 7.SPAB 8.QQQ 9.IWM 10.LMND
2025-03-31	15	US$2.1億	100	1IVV 2VOO 3IGSB 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.VOO 3.IGSB 4.VV 5.AGG 6.SPIB 7.SPAB 8.IWM 9.BXMT 5.5 03-15-27 10.LMND
2024-12-31	15	US$2.2億	0	1IVV 2VOO 3IGSB 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VOO 3.IGSB 4.VV 5.AGG 6.BXMT 5.5 03-15-27 7.SPIB 8.SPAB 9.IWM 10.LMND
2024-09-30	14	US$2.2億	0	1IVV 2VOO 3IGSB 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VOO 3.IGSB 4.VV 5.AGG 6.SPIB 7.BXMT 5.5 03-15-27 8.SPAB 9.IWM 10.CLPR
2024-06-30	14	US$2.1億	0	1IVV 2VOO 3IGSB 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VOO 3.IGSB 4.VV 5.AGG 6.SPIB 7.BXMT 5.5 03-15-27 8.SPAB 9.IWM 10.IBIT
2024-03-31	15	US$2.0億	0	1IVV 2VOO 3IGSB 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VOO 3.IGSB 4.VV 5.AGG 6.SPIB 7.SPAB 8.BXMT 5.5 03-15-27 9.IWM 10.ABR 7.5 08-01-25
2023-12-31	15	US$1.9億	0	1IVV 2VOO 3IGSB 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.VOO 3.IGSB 4.VV 5.AGG 6.SPIB 7.SPAB 8.BXMT 5.5 03-15-27 9.IWM 10.ABR 7.5 08-01-25
2023-09-30	14	US$1.7億	0	1IVV 2VOO 3IGSB 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.VOO 3.IGSB 4.AGG 5.VV 6.SPIB 7.SPAB 8.BXMT 5.5 03-15-27 9.IWM 10.CLPR
2023-06-30	15	US$1.8億	0	1IVV 2VOO 3IGSB 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.VOO 3.IGSB 4.AGG 5.VV 6.SPIB 7.SPAB 8.BXMT 5.5 03-15-27 9.IWM 10.RC 7 08-15-23
2023-03-31	19	US$1.9億	0	1IVV 2VOO 3IGSB 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.VOO 3.IGSB 4.AGG 5.SPIB 6.VV 7.VOE 8.SPAB 9.IEFA 10.BXMT 5.5 03-15-27
2022-12-31	19	US$2.1億	0	1IVV 2VOO 3IGSB 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.VOO 3.IGSB 4.IWM 5.AGG 6.VOE 7.SPIB 8.VV 9.SPAB 10.IEFA
2022-09-30	20	US$2.1億	0	1IVV 2VOO 3IGSB 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.VOO 3.IGSB 4.VOE 5.IWM 6.AGG 7.SPIB 8.VV 9.SPAB 10.IEFA
2022-06-30	20	US$2.2億	0	1IVV 2VOO 3VOE 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.VOO 3.VOE 4.IGSB 5.IWM 6.AGG 7.SPIB 8.VV 9.SPAB 10.IEFA
2022-03-31	18	US$2.7億	0	1IVV 2VOO 3AGG 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.VOO 3.AGG 4.VOE 5.IGSB 6.IWM 7.VV 8.SPIB 9.SPAB 10.IEFA
2021-12-31	15	US$2.1億	0	1IVV 2AGG 3VOO 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.AGG 3.VOO 4.IGSB 5.IWM 6.VV 7.SPIB 8.SPAB 9.QQQ 10.591697
2021-09-30	33	US$1.0億	0	1AGG 2IGSB 3SPIB 主要持股2021-09-30 1.AGG 2.IGSB 3.SPIB 4.SPAB 5.UBER 6.591697 7.QQQ 8.HD 9.COST 10.GE
2021-06-30	71	US$1.4億	100	1AGG 2IGSB 3SPIB 主要持股2021-06-30 1.AGG 2.IGSB 3.SPIB 4.SPAB 5.SWN1EUR 6.QQQ 7.UBER 8.NDLSUSD 9.PYPL 10.FOUR
2021-03-31	82	US$1.6億	77	1AGG 2IGSB 3SPIB 主要持股2021-03-31 1.AGG 2.IGSB 3.SPIB 4.SPAB 5.SWN1EUR 6.UBER 7.URBN 8.QQQ 9.WOO 10.FOUR
2020-12-31	78	US$2.1億	100	1GEN 2AGG 3IGSB 主要持股2020-12-31 1.GEN 2.AGG 3.IGSB 4.SPIB 5.SPAB 6.UBER 7.SWN1EUR 8.DLTR 9.JIH 10.LOW
2020-09-30	61	US$1.1億	89	1GEN 2UBER 3LOW 主要持股2020-09-30 1.GEN 2.UBER 3.LOW 4.BJ 5.MR 6.TGT 7.MCD 8.DHI 9.CHWY 10.004285
2020-06-30	41	US$9056.9萬	76	1GEN 2EYE 3ATVIEUR 主要持股2020-06-30 1.GEN 2.EYE 3.ATVIEUR 4.NYT 5.UBER 6.MCD 7.PYPL 8.MR 9.CHWY 10.CLX
2020-03-31	44	US$6198.9萬	89	1GEN 2UBER 3AMT 主要持股2020-03-31 1.GEN 2.UBER 3.AMT 4.NYT 5.AAPL 6.629076 7.JIH-U 8.MR 9.BABA 10.382872
2019-12-31	44	US$1.0億	56	1GEN 2MR 3LOW 主要持股2019-12-31 1.GEN 2.MR 3.LOW 4.FIVE 5.MGP 6.BABA 7.DIS 8.SGI 9.NYT 10.CLPR
2019-09-30	42	US$8275.8萬	62	1GEN 2TGT 3MGP 主要持股2019-09-30 1.GEN 2.TGT 3.MGP 4.MR 5.CLPR 6.DENN 7.WW6 8.CROX 9.BA 10.TWTRUSD
2019-06-30	45	US$1.0億	52	1GEN2N472793BJ 主要持股2019-06-30 1.GEN 2.N47279 3.BJ 4.EQIX 5.MR 6.AZO 7.DIS 8.MGP 9.PSN 10.CLPR
2019-03-31	42	US$1.1億	84	1GEN 2MR 3EQIX 主要持股2019-03-31 1.GEN 2.MR 3.EQIX 4.FIVE 5.N47279 6.BJ 7.DG 8.TSCO 9.CLPR 10.MGP
2018-12-31	33	US$7422.3萬	85	1GEN 2CLPR 3WOO 主要持股2018-12-31 1.GEN 2.CLPR 3.WOO 4.MSFT 5.WMT 6.PANW 7.CHGG 8.MGP 9.61946M 10.629076
2018-09-30	48	US$1.4億	60	1GEN 2CLPR3N47279 主要持股2018-09-30 1.GEN 2.CLPR 3.N47279 4.HDSUSD 5.MSFT 6.WEN 7.HAS 8.G60754 9.CHAPQ 10.NODK
2018-06-30	61	US$1.4億	59	1GEN2N472793LW 主要持股2018-06-30 1.GEN 2.N47279 3.LW 4.CLPR 5.MSFT 6.SM 7.WEN 8.TWTRUSD 9.SHW 10.TIFEUR
2018-03-31	59	US$1.6億	65	1GEN 2MBB 3IGIB 主要持股2018-03-31 1.GEN 2.MBB 3.IGIB 4.N47279 5.CLPR 6.PYPL 7.LW 8.WEN 9.EPAYEUR 10.MSFT
2017-12-31	70	US$2.2億	51	1GEN 2SPY 3MBB 主要持股2017-12-31 1.GEN 2.SPY 3.MBB 4.IGIB 5.PYPL 6.CLPR 7.N47279 8.LW 9.MHK 10.DLTR
2017-09-30	49	US$1.9億	64	1GEN 2SPY 3IGIB 主要持股2017-09-30 1.GEN 2.SPY 3.IGIB 4.CLPR 5.LW 6.STAYUSD 7.PYPL 8.NEM 9.WPM 10.NODK
2017-06-30	58	US$1.8億	100	1GEN 2QNDX 3CLPR 主要持股2017-06-30 1.GEN 2.QNDX 3.CLPR 4.SPY 5.NEM 6.LW 7.N47279 8.WPM 9.SWK 10.NODK
2017-03-31	95	US$5.0億	33	1GEN 2QNDX 3MBB 主要持股2017-03-31 1.GEN 2.QNDX 3.MBB 4.CLPR 5.CJ1EUR 6.SPY 7.NEM 8.PTEN 9.WPM 10.AXTA
2016-12-31	120	US$4.7億	0	1GEN 2QNDX 3SPY 主要持股2016-12-31 1.GEN 2.QNDX 3.SPY 4.CB 5.TWNKEUR 6.INSW 7.VSMEUR 8.AAP 9.LPI1EUR 10.BASEUR

本季持股變動

Amtrust Financial Services, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：減碼: Circle Internet Group INC (CRCL) — 股數 -79.91%; 加碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 +5.12%; 減碼: Capital Southwest CORP (CSWC 5.125 11-15-29) — 股數 -66.07%; 加碼: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT) — 股數 +73.71%.

Amtrust Financial Services, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.8%	+5.12%	加碼
2	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.3%	—	不變
3	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.2%	+73.71%	加碼
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	—	不變
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	—	不變
6	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.1%	—	不變
7	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	—	不變
8	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.1%	—	不變
9	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	—	不變
10	GEHC	GE Healthcare Technology	0%	—	不變
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不變
12	CLPR	Clipper Realty INC	-0.1%	—	不變
13	LMND	Lemonade INC	-0.1%	—	不變
14	CSWC 5.125 11-15-29	Capital Southwest CORP	-0.3%	-66.07%	減碼
15	CRCL	Circle Internet Group INC	-2.4%	-79.91%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Amtrust Financial Services, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Amtrust Financial Services, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.0億，分佈在 15 個已申報部位之中。

Amtrust Financial Services, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Amtrust Financial Services, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1.2億 (39.1%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.0億 (34.4%) 3. Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB) — US$1933.2萬 (6.5%) 4. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$1368.7萬 (4.6%) 5. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$978.4萬 (3.3%)

Amtrust Financial Services, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Amtrust Financial Services, Inc. 共進行了 4 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 2 個既有持股、減碼 2 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：減碼: Circle Internet Group INC (CRCL) — 股數 -79.91%; 加碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 +5.12%; 減碼: Capital Southwest CORP (CSWC 5.125 11-15-29) — 股數 -66.07%; 加碼: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT) — 股數 +73.71%

Amtrust Financial Services, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Amtrust Financial Services, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Financials: 96.4% • Health Care: 3.6%

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資產規模與本機構相差僅 0.0%

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集中度11.4

持倉穩定性30.4

產業集中度44.0

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2026-03-31

集中度27.6

持倉穩定性1.9

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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National Mutual Insurance Federation of Agricultural Cooperatives

CIK 0001542927

申報總市值

US$129.9億

41 stks

2026-03-31

集中度43.5

持倉穩定性5.8

產業集中度62.7

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Amtrust Financial Services, Inc. 13F 投資組合快照

CIK: 0001365555

集中型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$3.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 15

Amtrust Financial Services, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 15 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.0億，季度換手率為 5.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 5.74
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 30
倉位均衡度: 81.42

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.86），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 16.6 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 CRCL
-79.9%　-US$778.0萬
加碼 IVV
+5.1%　US$26.1萬
減碼 CSWC 5.125 11-15-29
-66.1%　-US$109.5萬
加碼 IGSB
0.0%　-US$11.8萬
加碼 IBIT
+73.7%　US$59.8萬
加碼 AGG
0.0%　-US$6.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	39.15%	+0.13%	—
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	34.43%	+1.81%	+5.12%
3	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	6.45%	+0.29%	—
4	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	4.57%	—	—
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.26%	+0.14%	—
6	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	3.03%	+0.13%	—
7	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	2.14%	+0.10%	—
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.85%	-0.02%	—
9	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.84%	+0.11%	—
10	LMND	Lemonade INC	股票-金融	1.18%	-0.10%	—
11	CRCL	Circle Internet Group INC	股票-金融	0.83%	-2.42%	-79.91%
12	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.78%	+0.23%	+73.71%
13	CLPR	Clipper Realty INC	股票-其他	0.23%	-0.05%	—
14	CSWC 5.125 11-15-29	Capital Southwest CORP	股票-其他	0.19%	-0.34%	-66.07%
15	GEHC	GE Healthcare Technology	股票-醫療保健	0.07%	-0.01%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.7%

近4個季度績效

+17.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的60%）計算

標準差: +10%
貝塔係數: +0.74
阿爾法: +0.4%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +14.5%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +3.02
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.96
卡瑪比率: +2.56
資訊比率: -1.06
追蹤誤差: +4.1%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +26.8%
最差12個月: +7.3%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.41
產業分散度: +46.4%
偏態: +0.12
峰態: -0.62
上檔潛力: +4.78

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	15	US$3.0億	6	1VOO 2IVV 3IGSB 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.IVV 3.IGSB 4.VV 5.AGG 6.SPIB 7.SPAB 8.QQQ 9.IWM 10.LMND
2025-12-31	15	US$3.2億	6	1VOO 2IVV 3IGSB 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.IVV 3.IGSB 4.VV 5.CRCL 6.AGG 7.SPIB 8.SPAB 9.QQQ 10.IWM
2025-09-30	15	US$3.0億	34	1VOO 2IVV 3IGSB 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.IVV 3.IGSB 4.VV 5.AGG 6.SPIB 7.SPAB 8.QQQ 9.IWM 10.LMND
2025-06-30	15	US$2.8億	0	1VOO 2IVV 3IGSB 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.IVV 3.IGSB 4.VV 5.AGG 6.SPIB 7.SPAB 8.QQQ 9.IWM 10.LMND
2025-03-31	15	US$2.1億	100	1IVV 2VOO 3IGSB 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.VOO 3.IGSB 4.VV 5.AGG 6.SPIB 7.SPAB 8.IWM 9.BXMT 5.5 03-15-27 10.LMND
2024-12-31	15	US$2.2億	0	1IVV 2VOO 3IGSB 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VOO 3.IGSB 4.VV 5.AGG 6.BXMT 5.5 03-15-27 7.SPIB 8.SPAB 9.IWM 10.LMND
2024-09-30	14	US$2.2億	0	1IVV 2VOO 3IGSB 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VOO 3.IGSB 4.VV 5.AGG 6.SPIB 7.BXMT 5.5 03-15-27 8.SPAB 9.IWM 10.CLPR
2024-06-30	14	US$2.1億	0	1IVV 2VOO 3IGSB 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VOO 3.IGSB 4.VV 5.AGG 6.SPIB 7.BXMT 5.5 03-15-27 8.SPAB 9.IWM 10.IBIT
2024-03-31	15	US$2.0億	0	1IVV 2VOO 3IGSB 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VOO 3.IGSB 4.VV 5.AGG 6.SPIB 7.SPAB 8.BXMT 5.5 03-15-27 9.IWM 10.ABR 7.5 08-01-25
2023-12-31	15	US$1.9億	0	1IVV 2VOO 3IGSB 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.VOO 3.IGSB 4.VV 5.AGG 6.SPIB 7.SPAB 8.BXMT 5.5 03-15-27 9.IWM 10.ABR 7.5 08-01-25
2023-09-30	14	US$1.7億	0	1IVV 2VOO 3IGSB 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.VOO 3.IGSB 4.AGG 5.VV 6.SPIB 7.SPAB 8.BXMT 5.5 03-15-27 9.IWM 10.CLPR
2023-06-30	15	US$1.8億	0	1IVV 2VOO 3IGSB 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.VOO 3.IGSB 4.AGG 5.VV 6.SPIB 7.SPAB 8.BXMT 5.5 03-15-27 9.IWM 10.RC 7 08-15-23
2023-03-31	19	US$1.9億	0	1IVV 2VOO 3IGSB 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.VOO 3.IGSB 4.AGG 5.SPIB 6.VV 7.VOE 8.SPAB 9.IEFA 10.BXMT 5.5 03-15-27
2022-12-31	19	US$2.1億	0	1IVV 2VOO 3IGSB 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.VOO 3.IGSB 4.IWM 5.AGG 6.VOE 7.SPIB 8.VV 9.SPAB 10.IEFA
2022-09-30	20	US$2.1億	0	1IVV 2VOO 3IGSB 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.VOO 3.IGSB 4.VOE 5.IWM 6.AGG 7.SPIB 8.VV 9.SPAB 10.IEFA
2022-06-30	20	US$2.2億	0	1IVV 2VOO 3VOE 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.VOO 3.VOE 4.IGSB 5.IWM 6.AGG 7.SPIB 8.VV 9.SPAB 10.IEFA
2022-03-31	18	US$2.7億	0	1IVV 2VOO 3AGG 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.VOO 3.AGG 4.VOE 5.IGSB 6.IWM 7.VV 8.SPIB 9.SPAB 10.IEFA
2021-12-31	15	US$2.1億	0	1IVV 2AGG 3VOO 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.AGG 3.VOO 4.IGSB 5.IWM 6.VV 7.SPIB 8.SPAB 9.QQQ 10.591697
2021-09-30	33	US$1.0億	0	1AGG 2IGSB 3SPIB 主要持股2021-09-30 1.AGG 2.IGSB 3.SPIB 4.SPAB 5.UBER 6.591697 7.QQQ 8.HD 9.COST 10.GE
2021-06-30	71	US$1.4億	100	1AGG 2IGSB 3SPIB 主要持股2021-06-30 1.AGG 2.IGSB 3.SPIB 4.SPAB 5.SWN1EUR 6.QQQ 7.UBER 8.NDLSUSD 9.PYPL 10.FOUR
2021-03-31	82	US$1.6億	77	1AGG 2IGSB 3SPIB 主要持股2021-03-31 1.AGG 2.IGSB 3.SPIB 4.SPAB 5.SWN1EUR 6.UBER 7.URBN 8.QQQ 9.WOO 10.FOUR
2020-12-31	78	US$2.1億	100	1GEN 2AGG 3IGSB 主要持股2020-12-31 1.GEN 2.AGG 3.IGSB 4.SPIB 5.SPAB 6.UBER 7.SWN1EUR 8.DLTR 9.JIH 10.LOW
2020-09-30	61	US$1.1億	89	1GEN 2UBER 3LOW 主要持股2020-09-30 1.GEN 2.UBER 3.LOW 4.BJ 5.MR 6.TGT 7.MCD 8.DHI 9.CHWY 10.004285
2020-06-30	41	US$9056.9萬	76	1GEN 2EYE 3ATVIEUR 主要持股2020-06-30 1.GEN 2.EYE 3.ATVIEUR 4.NYT 5.UBER 6.MCD 7.PYPL 8.MR 9.CHWY 10.CLX
2020-03-31	44	US$6198.9萬	89	1GEN 2UBER 3AMT 主要持股2020-03-31 1.GEN 2.UBER 3.AMT 4.NYT 5.AAPL 6.629076 7.JIH-U 8.MR 9.BABA 10.382872
2019-12-31	44	US$1.0億	56	1GEN 2MR 3LOW 主要持股2019-12-31 1.GEN 2.MR 3.LOW 4.FIVE 5.MGP 6.BABA 7.DIS 8.SGI 9.NYT 10.CLPR
2019-09-30	42	US$8275.8萬	62	1GEN 2TGT 3MGP 主要持股2019-09-30 1.GEN 2.TGT 3.MGP 4.MR 5.CLPR 6.DENN 7.WW6 8.CROX 9.BA 10.TWTRUSD
2019-06-30	45	US$1.0億	52	1GEN2N472793BJ 主要持股2019-06-30 1.GEN 2.N47279 3.BJ 4.EQIX 5.MR 6.AZO 7.DIS 8.MGP 9.PSN 10.CLPR
2019-03-31	42	US$1.1億	84	1GEN 2MR 3EQIX 主要持股2019-03-31 1.GEN 2.MR 3.EQIX 4.FIVE 5.N47279 6.BJ 7.DG 8.TSCO 9.CLPR 10.MGP
2018-12-31	33	US$7422.3萬	85	1GEN 2CLPR 3WOO 主要持股2018-12-31 1.GEN 2.CLPR 3.WOO 4.MSFT 5.WMT 6.PANW 7.CHGG 8.MGP 9.61946M 10.629076
2018-09-30	48	US$1.4億	60	1GEN 2CLPR3N47279 主要持股2018-09-30 1.GEN 2.CLPR 3.N47279 4.HDSUSD 5.MSFT 6.WEN 7.HAS 8.G60754 9.CHAPQ 10.NODK
2018-06-30	61	US$1.4億	59	1GEN2N472793LW 主要持股2018-06-30 1.GEN 2.N47279 3.LW 4.CLPR 5.MSFT 6.SM 7.WEN 8.TWTRUSD 9.SHW 10.TIFEUR
2018-03-31	59	US$1.6億	65	1GEN 2MBB 3IGIB 主要持股2018-03-31 1.GEN 2.MBB 3.IGIB 4.N47279 5.CLPR 6.PYPL 7.LW 8.WEN 9.EPAYEUR 10.MSFT
2017-12-31	70	US$2.2億	51	1GEN 2SPY 3MBB 主要持股2017-12-31 1.GEN 2.SPY 3.MBB 4.IGIB 5.PYPL 6.CLPR 7.N47279 8.LW 9.MHK 10.DLTR
2017-09-30	49	US$1.9億	64	1GEN 2SPY 3IGIB 主要持股2017-09-30 1.GEN 2.SPY 3.IGIB 4.CLPR 5.LW 6.STAYUSD 7.PYPL 8.NEM 9.WPM 10.NODK
2017-06-30	58	US$1.8億	100	1GEN 2QNDX 3CLPR 主要持股2017-06-30 1.GEN 2.QNDX 3.CLPR 4.SPY 5.NEM 6.LW 7.N47279 8.WPM 9.SWK 10.NODK
2017-03-31	95	US$5.0億	33	1GEN 2QNDX 3MBB 主要持股2017-03-31 1.GEN 2.QNDX 3.MBB 4.CLPR 5.CJ1EUR 6.SPY 7.NEM 8.PTEN 9.WPM 10.AXTA
2016-12-31	120	US$4.7億	0	1GEN 2QNDX 3SPY 主要持股2016-12-31 1.GEN 2.QNDX 3.SPY 4.CB 5.TWNKEUR 6.INSW 7.VSMEUR 8.AAP 9.LPI1EUR 10.BASEUR

本季持股變動

Amtrust Financial Services, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.8%	+5.12%	加碼
2	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.3%	—	不變
3	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.2%	+73.71%	加碼
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	—	不變
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	—	不變
6	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.1%	—	不變
7	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	—	不變
8	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.1%	—	不變
9	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	—	不變
10	GEHC	GE Healthcare Technology	0%	—	不變
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不變
12	CLPR	Clipper Realty INC	-0.1%	—	不變
13	LMND	Lemonade INC	-0.1%	—	不變
14	CSWC 5.125 11-15-29	Capital Southwest CORP	-0.3%	-66.07%	減碼
15	CRCL	Circle Internet Group INC	-2.4%	-79.91%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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