CIK: 0002004843
申報總市值
US$3.0億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 68
Financial Symmetry Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 68 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.0億，季度換手率為 7.1%。
Financial Symmetry Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.125——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 68 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.76），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.2 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 DFAC
+5.6% US$748.6萬
減碼 AVDE
-3.0% -US$46.6萬
減碼 DFAX
+3.8% US$247.5萬
減碼 DISV
+0.5% -US$22.4萬
加碼 DFIC
+10.5% US$150.5萬
減碼 VT
-1.0% US$27.6萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 26.29% | +0.96% | +5.64% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 19.71% | -0.39% | +3.81% | |
| 3 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 5.75% | +0.09% | +3.34% | |
| 4 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 5.70% | +0.17% | +10.49% | |
| 5 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-其他 | 4.95% | -0.08% | +4.76% | |
| 6 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 4.27% | -0.44% | -3.02% | |
| 7 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 3.52% | -0.06% | -0.11% | |
| 8 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 3.36% | -0.12% | -0.95% | |
| 9 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 3.28% | -0.05% | +4.80% | |
| 10 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 3.10% | -0.28% | +0.47% | |
| 11 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 2.07% | -0.03% | -1.68% | |
| 12 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.74% | -0.08% | -1.35% | |
| 13 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 1.64% | -0.02% | +2.20% | |
| 14 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.21% | -0.06% | +0.78% | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.21% | +0.05% | +4.24% | |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.20% | -0.03% | -0.13% | |
| 17 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 1.09% | -0.03% | -1.85% | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.86% | -0.02% | +0.03% | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.58% | — | -2.81% | |
| 20 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.57% | — | -4.26% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.52% | +0.09% | +29.32% | |
| 22 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | -1.04% | |
| 23 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.37% | +0.06% | -2.42% | |
| 24 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.36% | — | +0.48% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.30% | — | +13.54% | |
| 26 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | +0.05% | |
| 27 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.30% | -0.06% | -9.54% | |
| 28 | TEM | Tempus Ai Inc-cl A | 股票-醫療保健 | 0.27% | -0.01% | +0.13% | |
| 29 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.27% | +0.01% | +2.20% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.27% | +0.01% | +21.63% | |
| 31 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | -5.28% | |
| 32 | DXUV | Dimensional US Vtor Eqty ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.24% | -0.04% | +1.67% | |
| 34 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.20% | — | +0.14% | |
| 35 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.20% | +0.02% | -2.37% | |
| 36 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.20% | -0.02% | -8.32% | |
| 37 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.19% | +0.11% | +123.90% | |
| 38 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.18% | — | +0.11% | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.17% | +0.02% | +7.64% | |
| 40 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.15% | — | — | |
| 41 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.14% | +0.01% | +22.86% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.14% | +0.04% | +17.12% | |
| 43 | DEXC | Dimensional Em Ex Cce ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.01% | +0.47% | |
| 44 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | 股票-醫療保健 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 45 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.12% | — | +0.03% | |
| 46 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | -1.21% | |
| 47 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 0.11% | — | +0.58% | |
| 48 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | — | |
| 49 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.10% | -0.02% | +6.93% | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.10% | +0.01% | +13.32% |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
—
根據可用的0個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的37%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 68 | US$3.0億 | 7 | |
| 2026-03-31 | 63 | US$2.8億 | 16 | |
| 2025-12-31 | 60 | US$2.5億 | 10 | |
| 2025-09-30 | 54 | US$2.2億 | 30 | |
| 2025-06-30 | 48 | US$1.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 50 | US$1.6億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 44 | US$1.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 46 | US$1.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 41 | US$1.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 36 | US$1.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 32 | US$1.0億 | 0 |
Financial Symmetry Inc 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Abbott Laboratories (ABT); 新建倉: Thermo Fisher Scientific INC (TMO); 新建倉: Caterpillar INC (CAT); 清倉: Dimensional Intr Vtor E ETF (DXIV); 新建倉: Bank Of America CORP (BAC).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-12-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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