Valley National Advisers INC — 13F 申報深度解析

CIK: 0000773411

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$7.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 982

VALLEY NATIONAL ADVISERS INC在最新一期 13F 報告中揭露了 982 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.7億，季度換手率為 19.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.78
持倉穩定性: 19.49
動能／逆勢: 100
產業集中度: 60.66
多樣化: 100
倉位均衡度: 60.14

Valley National Advisers INC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.019——換算下來相當於約 51 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 982 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.99），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 39%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SCHB
-14.9%　-US$535.5萬
減碼 GARP
-29.6%　-US$531.7萬
減碼 MSFT
+1.9%　-US$422.1萬
減碼 SCHX
+3.8%　-US$59.5萬
減碼 AAPL
-1.4%　-US$227.2萬
減碼 SCHG
+6.4%　-US$160.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 982 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	6.79%	-0.56%	+3.78%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	4.00%	-0.51%	+6.45%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.93%	+0.11%	+7.25%
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	3.75%	-0.01%	+7.78%
5	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	ETF-其他	3.71%	+3.71%	NEW
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.42%	-0.55%	-1.36%
7	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	3.08%	—	+0.78%
8	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	3.07%	+0.29%	+14.75%
9	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	3.05%	-0.95%	-14.86%
10	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	2.94%	+2.94%	NEW
11	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	2.12%	-0.28%	-4.71%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.94%	-0.72%	+1.93%
13	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.87%	+0.47%	+39.47%
14	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.67%	+0.24%	+0.17%
15	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.46%	—	-0.77%
16	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	ETF-其他	1.34%	-0.83%	-29.64%
17	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	1.24%	—	+4.76%
18	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.21%	+0.05%	+0.84%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.12%	-0.17%	+1.51%
20	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.12%	—	-8.00%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.95%	-0.20%	-1.78%
22	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.92%	+0.17%	+21.86%
23	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.91%	+0.15%	+27.68%
24	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.82%	-0.15%	-1.47%
25	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-其他	0.78%	—	+5.84%
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.77%	-0.12%	—
27	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.70%	+0.09%	+1.86%
28	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.70%	+0.05%	-0.06%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.67%	-0.14%	+2.27%
30	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.65%	-0.14%	-0.92%
31	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.60%	+0.07%	-2.38%
32	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.59%	-0.16%	-0.72%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.56%	—	+0.13%
34	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.56%	+0.01%	-2.81%
35	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.55%	+0.09%	-4.08%
36	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	0.53%	+0.53%	NEW
37	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.51%	+0.04%	+0.09%
38	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.50%	—	+3.65%
39	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.49%	—	-0.21%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.48%	+0.11%	-0.59%
41	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.45%	+0.05%	+9.48%
42	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.44%	—	+2.01%
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.44%	—	-0.50%
44	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.44%	—	-2.08%
45	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.43%	—	+1.38%
46	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.42%	—	-3.00%
47	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.42%	—	+1.99%
48	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.41%	+0.03%	+0.01%
49	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.41%	+0.08%	+27.78%
50	ASCI	Abrdn Internal Small Ca ETF	ETF-其他	0.39%	—	-0.95%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+21.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +11.4%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: -0.3%
最大回撤: -6.9%
年化績效: +15.4%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.56
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.94
卡瑪比率: +2.22
資訊比率: -0.84
追蹤誤差: +4.1%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +30.3%
最差12個月: +6.8%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.32
產業分散度: +10.1%
偏態: -0.04
峰態: -0.43
上檔潛力: +4.28

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	982	US$7.7億	19	1SCHX 2SCHG 3VTV 主要持股2026-03-31 1.SCHX 2.SCHG 3.VTV 4.FBND 5.FELC 6.AAPL 7.BOND 8.SCHF 9.SCHB 10.CGGR
2025-12-31	1023	US$7.2億	17	1SCHX 2SCHG 3SCHB 主要持股2025-12-31 1.SCHX 2.SCHG 3.SCHB 4.AAPL 5.VTV 6.FBND 7.BOND 8.SCHF 9.MSFT 10.IUSB
2025-09-30	973	US$6.5億	37	1SCHX 2SCHB 3SCHG 主要持股2025-09-30 1.SCHX 2.SCHB 3.SCHG 4.AAPL 5.FBND 6.VTV 7.MSFT 8.SCHF 9.GARP 10.BOND
2025-06-30	957	US$6.1億	0	1SCHX 2SCHB 3SCHG 主要持股2025-06-30 1.SCHX 2.SCHB 3.SCHG 4.AAPL 5.MSFT 6.FBND 7.VTV 8.SCHF 9.GARP 10.SCHM
2025-03-31	970	US$5.5億	100	1SCHX 2AAPL 3SCHB 主要持股2025-03-31 1.SCHX 2.AAPL 3.SCHB 4.FBND 5.SCHG 6.MSFT 7.VTV 8.SCHF 9.SCHD 10.SCHM
2024-12-31	894	US$5.6億	0	1SCHX 2AAPL 3SCHB 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.AAPL 3.SCHB 4.SCHG 5.MSFT 6.FBND 7.SCHF 8.VTV 9.SCHD 10.SCHM
2024-09-30	864	US$5.5億	0	1SCHX 2AAPL 3SCHB 主要持股2024-09-30 1.SCHX 2.AAPL 3.SCHB 4.MSFT 5.SCHF 6.SCHG 7.FBND 8.SCHD 9.VTV 10.SCHM
2024-06-30	1260	US$6.7億	0	1SCHX 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.SCHX 2.AAPL 3.MSFT 4.SCHF 5.SCHG 6.SCHB 7.FBND 8.VTV 9.BOND 10.IUSB
2024-03-31	1306	US$6.6億	0	1SCHX 2AAPL 3SCHF 主要持股2024-03-31 1.SCHX 2.AAPL 3.SCHF 4.MSFT 5.SCHB 6.SCHG 7.FBND 8.BOND 9.VTV 10.IUSB
2023-12-31	1286	US$6.3億	0	1SCHX 2SCHF 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.SCHX 2.SCHF 3.AAPL 4.MSFT 5.FBND 6.SCHB 7.SCHG 8.BOND 9.IUSB 10.VTV
2023-09-30	1158	US$5.7億	0	1SCHX 2SCHF 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.SCHX 2.SCHF 3.AAPL 4.MSFT 5.FBND 6.SCHG 7.SCHB 8.SCHD 9.BOND 10.IUSB
2023-06-30	1077	US$6.0億	0	1SCHX 2AAPL 3SCHF 主要持股2023-06-30 1.SCHX 2.AAPL 3.SCHF 4.MSFT 5.FBND 6.SCHD 7.SCHB 8.SCHG 9.BOND 10.IUSB
2023-03-31	1062	US$5.7億	0	1SCHX 2SCHF 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.SCHX 2.SCHF 3.AAPL 4.MSFT 5.SCHD 6.FBND 7.SCHB 8.BOND 9.GILD 10.LMT
2022-12-31	981	US$5.6億	0	1SCHX 2SCHF 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.SCHX 2.SCHF 3.AAPL 4.SCHD 5.MSFT 6.SCHB 7.FBND 8.SCHM 9.GILD 10.LMT
2022-09-30	994	US$4.8億	0	1SCHX 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.SCHX 2.AAPL 3.MSFT 4.SCHD 5.SCHB 6.SCHF 7.BSCP 8.SCHM 9.LMT 10.GILD
2022-06-30	974	US$4.7億	0	1SCHX 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.SCHX 2.AAPL 3.MSFT 4.SCHF 5.FBND 6.SCHD 7.SCHB 8.SCHM 9.LMT 10.TOTL
2022-03-31	985	US$5.2億	0	1SCHX 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.SCHX 2.AAPL 3.MSFT 4.SCHF 5.SCHB 6.SCHM 7.JPST 8.SCHD 9.TOTL 10.LMT
2021-12-31	973	US$5.4億	0	1SCHX 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.SCHX 2.AAPL 3.MSFT 4.TOTL 5.JPST 6.SCHF 7.SCHB 8.SCHM 9.SCHD 10.BOND
2021-09-30	932	US$5.5億	0	1TOTL 2SCHX 3JPST 主要持股2021-09-30 1.TOTL 2.SCHX 3.JPST 4.AAPL 5.MSFT 6.SCHB 7.SCHF 8.BOND 9.SCHO 10.SCHM
2021-06-30	940	US$5.5億	97	1TOTL 2SCHX 3JPST 主要持股2021-06-30 1.TOTL 2.SCHX 3.JPST 4.AAPL 5.MSFT 6.SCHO 7.SCHB 8.BOND 9.SCHF 10.SCHM
2021-03-31	891	US$5.1億	24	1TOTL 2JPST 3SCHX 主要持股2021-03-31 1.TOTL 2.JPST 3.SCHX 4.AAPL 5.SCHO 6.BOND 7.MSFT 8.SCHB 9.BSCL 10.SCHF
2020-12-31	854	US$4.8億	28	1JPST 2TOTL 3SCHO 主要持股2020-12-31 1.JPST 2.TOTL 3.SCHO 4.AAPL 5.SCHX 6.BOND 7.SCHB 8.MSFT 9.BSCL 10.STOT
2020-09-30	843	US$4.4億	16	1SCHO 2JPST 3TOTL 主要持股2020-09-30 1.SCHO 2.JPST 3.TOTL 4.AAPL 5.SCHX 6.BSCL 7.BOND 8.MSFT 9.SCHB 10.STOT
2020-06-30	850	US$4.3億	36	1SCHO 2JPST 3SCHX 主要持股2020-06-30 1.SCHO 2.JPST 3.SCHX 4.BSCL 5.AAPL 6.SCHB 7.TOTL 8.BOND 9.MSFT 10.STOT
2020-03-31	839	US$3.6億	48	1SCHB 2BSCL 3SCHX 主要持股2020-03-31 1.SCHB 2.BSCL 3.SCHX 4.WINC 5.BOND 6.AAPL 7.STOT 8.JPST 9.BSCK 10.MSFT
2019-12-31	824	US$4.0億	18	1SCHB 2BSCL 3SCHX 主要持股2019-12-31 1.SCHB 2.BSCL 3.SCHX 4.AAPL 5.BSCK 6.MSFT 7.SCHF 8.SCHM 9.AMGN 10.SCHA
2019-09-30	823	US$3.6億	17	1SCHB 2BSCL 3SCHX 主要持股2019-09-30 1.SCHB 2.BSCL 3.SCHX 4.BSCK 5.AAPL 6.MSFT 7.SCHF 8.SCHM 9.46138J 10.AMGN
2019-06-30	784	US$3.6億	22	1SCHB 2BSCK 3BSCL 主要持股2019-06-30 1.SCHB 2.BSCK 3.BSCL 4.SCHX 5.SCHF 6.AAPL 7.MSFT 8.SCHM 9.46138J 10.SCHA
2019-03-31	788	US$3.5億	20	146138J2SCHB 3SCHX 主要持股2019-03-31 1.46138J 2.SCHB 3.SCHX 4.BSCK 5.AAPL 6.SCHF 7.SCHM 8.MSFT 9.BSCL 10.SCHA
2018-12-31	827	US$3.1億	30	146138J2SCHB 3SCHX 主要持股2018-12-31 1.46138J 2.SCHB 3.SCHX 4.BSCK 5.SCHF 6.AAPL 7.SCHM 8.MSFT 9.BSCL 10.AMGN
2018-09-30	733	US$2.9億	19	146138J2AAPL 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.46138J 2.AAPL 3.MSFT 4.BSCK 5.SCHM 6.SCHX 7.BSCL 8.SCHF 9.AMGN 10.SCHA
2018-06-30	723	US$2.6億	51	146138J2AAPL 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.46138J 2.AAPL 3.MSFT 4.SCHM 5.BSCK 6.BSCL 7.SCHX 8.SCHD 9.SCHF 10.SCHA
2018-03-31	706	US$2.7億	26	1BSGT 2BSGT318383M 主要持股2018-03-31 1.BSGT 2.BSGT 3.18383M 4.SCHD 5.AAPL 6.18383M 7.SCHM 8.MSFT 9.SCHX 10.SCHF
2017-12-31	718	US$2.9億	31	1BSGT 2BSGT 3BSCZ 主要持股2017-12-31 1.BSGT 2.BSGT 3.BSCZ 4.18383M 5.AAPL 6.SCHD 7.MSFT 8.SCHM 9.18383M 10.MCD
2017-09-30	723	US$2.9億	10	1BSGT 2BSGT 3BSCZ 主要持股2017-09-30 1.BSGT 2.BSGT 3.BSCZ 4.18383M 5.AAPL 6.BCRUSD 7.MSFT 8.PG 9.AEP 10.MCD
2017-06-30	663	US$2.8億	15	1BSGT 2BSGT 3BSCZ 主要持股2017-06-30 1.BSGT 2.BSGT 3.BSCZ 4.18383M 5.AAPL 6.BCRUSD 7.AEP 8.MCD 9.PG 10.USB
2017-03-31	664	US$2.6億	47	1BSGT 2BSGT 3BSCZ 主要持股2017-03-31 1.BSGT 2.BSGT 3.BSCZ 4.18383M 5.AAPL 6.AEP 7.BCRUSD 8.PG 9.USB 10.WFC
2016-12-31	697	US$2.2億	50	1BSGT 2AAPL 3AEP 主要持股2016-12-31 1.BSGT 2.AAPL 3.AEP 4.USB 5.WFC 6.BSGT 7.PG 8.BBTUSD 9.MCD 10.JNJ
2016-09-30	772	US$1.9億	46	1AAPL 2PG 3AEP 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.PG 3.AEP 4.JNJ 5.USB 6.WFC 7.T 8.PEP 9.673831 10.MCD
2016-06-30	672	US$1.9億	11	1AEP 2AAPL 3JNJ 主要持股2016-06-30 1.AEP 2.AAPL 3.JNJ 4.T 5.MCD 6.PEP 7.WFC 8.IHDG 9.USB 10.PG
2016-03-31	656	US$1.9億	16	1AAPL 2AEP 3MCD 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.AEP 3.MCD 4.JNJ 5.WFC 6.T 7.PEP 8.IHDG 9.USB 10.PG
2015-12-31	649	US$1.7億	20	1AEP 2AAPL 3WFC 主要持股2015-12-31 1.AEP 2.AAPL 3.WFC 4.MCD 5.JNJ 6.PEP 7.USB 8.IHDG 9.T 10.PG
2015-09-30	656	US$1.7億	14	1AAPL 2WFC 3AEP 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.WFC 3.AEP 4.JNJ 5.PEP 6.USB 7.MCD 8.T 9.HAS 10.WM
2015-06-30	650	US$1.8億	14	1AAPL 2WFC 3AEP 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.WFC 3.AEP 4.JNJ 5.USB 6.PEP 7.MCD 8.T 9.HAS 10.CVX
2015-03-31	612	US$1.7億	50	1AAPL 2WFC 3AEP 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.WFC 3.AEP 4.JNJ 5.USB 6.PEP 7.MCD 8.T 9.CVX 10.WM
2014-12-31	458	US$1.3億	0	1SCHD 2WDR 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.SCHD 2.WDR 3.AAPL 4.AEP 5.WFC 6.NOC 7.JNJ 8.CVX 9.MCD 10.T

本季持股變動

Valley National Advisers INC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF (FELC); 新建倉: Cap Group Growth Equity (CGGR); 新建倉: Fidelity Enhanced Mid Cap Co (FMDE); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN).

Valley National Advisers INC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFAI	Dimensional International Co	+0.5%	+39.47%	加碼
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.3%	+14.75%	加碼
3	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	+0.17%	加碼
4	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.2%	+21.86%	加碼
5	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.2%	+27.68%	加碼
6	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+7.25%	加碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.59%	減碼
8	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+1.86%	加碼
9	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-4.08%	減碼
10	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.1%	+27.78%	加碼
11	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-2.38%	減碼
12	BKR	Baker Hughes Co	+0.1%	+0.35%	加碼
13	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+0.84%	加碼
14	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-0.06%	減碼
15	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+9.48%	加碼
16	MO	Altria Group INC	0%	+0.09%	加碼
17	MPWR	Monolithic Power Systems INC	0%	+0.48%	加碼
18	ADI	Analog Devices INC	0%	+0.01%	加碼
19	GILD	Gilead Sciences INC	0%	-2.81%	減碼
20	FBND	Fidelity Total Bond ETF	0%	+7.78%	加碼
21	APO	Apollo Global Management INC	-0.1%	-3.39%	減碼
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-60.40%	減碼
23	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.1%	-16.32%	減碼
24	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.1%	+1.92%	加碼
25	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-0.51%	減碼
26	TECB	Ishares US Tech Breakthrough	-0.1%	-21.55%	減碼
27	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-6.04%	減碼
28	INTU	Intuit INC	-0.1%	+2.12%	加碼
29	BX	Blackstone INC	-0.1%	-3.63%	減碼
30	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	—	不變
31	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.1%	-22.35%	減碼
32	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-3.78%	減碼
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+2.27%	加碼
34	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.92%	減碼
35	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.2%	-1.47%	減碼
36	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-0.72%	減碼
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+1.51%	加碼
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-1.78%	減碼
39	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.3%	-4.71%	減碼
40	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.5%	+6.45%	加碼
41	AAPL	Apple INC	-0.6%	-1.36%	減碼
42	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.6%	+3.78%	加碼
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+1.93%	加碼
44	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	-0.8%	-29.64%	減碼
45	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-1%	-14.86%	減碼
46	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	—	NEW	新建倉
47	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	NEW	新建倉
48	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	—	NEW	新建倉
49	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
50	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-12-31	2016-03-10	修正案	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Valley National Advisers INC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Valley National Advisers INC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.7億，分佈在 982 個已申報部位之中。

Valley National Advisers INC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Valley National Advisers INC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$5244.5萬 (6.8%) 2. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$3094.5萬 (4.0%) 3. Vanguard Value ETF (VTV) — US$3037.8萬 (3.9%) 4. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$2896.7萬 (3.8%) 5. Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF (FELC) — US$2868.7萬 (3.7%)

Valley National Advisers INC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Valley National Advisers INC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 22 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF (FELC); 新建倉: Cap Group Growth Equity (CGGR); 新建倉: Fidelity Enhanced Mid Cap Co (FMDE); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN)

Valley National Advisers INC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Valley National Advisers INC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 37.7% • Health Care: 13.4% • Industrials: 12.9% • Financials: 9.9% • Consumer Discretionary: 9.1% • Communication Services: 6.3%

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Valley National Advisers INC — 13F 申報深度解析

CIK: 0000773411

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$7.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 982

VALLEY NATIONAL ADVISERS INC在最新一期 13F 報告中揭露了 982 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.7億，季度換手率為 19.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.78
持倉穩定性: 19.49
動能／逆勢: 100
產業集中度: 60.66
多樣化: 100
倉位均衡度: 60.14

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.99），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 39%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SCHB
-14.9%　-US$535.5萬
減碼 GARP
-29.6%　-US$531.7萬
減碼 MSFT
+1.9%　-US$422.1萬
減碼 SCHX
+3.8%　-US$59.5萬
減碼 AAPL
-1.4%　-US$227.2萬
減碼 SCHG
+6.4%　-US$160.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 982 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	6.79%	-0.56%	+3.78%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	4.00%	-0.51%	+6.45%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.93%	+0.11%	+7.25%
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	3.75%	-0.01%	+7.78%
5	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	ETF-其他	3.71%	+3.71%	NEW
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.42%	-0.55%	-1.36%
7	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	3.08%	—	+0.78%
8	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	3.07%	+0.29%	+14.75%
9	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	3.05%	-0.95%	-14.86%
10	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	2.94%	+2.94%	NEW
11	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	2.12%	-0.28%	-4.71%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.94%	-0.72%	+1.93%
13	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.87%	+0.47%	+39.47%
14	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.67%	+0.24%	+0.17%
15	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.46%	—	-0.77%
16	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	ETF-其他	1.34%	-0.83%	-29.64%
17	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	1.24%	—	+4.76%
18	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.21%	+0.05%	+0.84%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.12%	-0.17%	+1.51%
20	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.12%	—	-8.00%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.95%	-0.20%	-1.78%
22	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.92%	+0.17%	+21.86%
23	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.91%	+0.15%	+27.68%
24	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.82%	-0.15%	-1.47%
25	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-其他	0.78%	—	+5.84%
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.77%	-0.12%	—
27	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.70%	+0.09%	+1.86%
28	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.70%	+0.05%	-0.06%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.67%	-0.14%	+2.27%
30	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.65%	-0.14%	-0.92%
31	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.60%	+0.07%	-2.38%
32	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.59%	-0.16%	-0.72%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.56%	—	+0.13%
34	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.56%	+0.01%	-2.81%
35	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.55%	+0.09%	-4.08%
36	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	0.53%	+0.53%	NEW
37	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.51%	+0.04%	+0.09%
38	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.50%	—	+3.65%
39	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.49%	—	-0.21%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.48%	+0.11%	-0.59%
41	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.45%	+0.05%	+9.48%
42	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.44%	—	+2.01%
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.44%	—	-0.50%
44	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.44%	—	-2.08%
45	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.43%	—	+1.38%
46	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.42%	—	-3.00%
47	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.42%	—	+1.99%
48	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.41%	+0.03%	+0.01%
49	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.41%	+0.08%	+27.78%
50	ASCI	Abrdn Internal Small Ca ETF	ETF-其他	0.39%	—	-0.95%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+21.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +11.4%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: -0.3%
最大回撤: -6.9%
年化績效: +15.4%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.56
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.94
卡瑪比率: +2.22
資訊比率: -0.84
追蹤誤差: +4.1%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +30.3%
最差12個月: +6.8%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.32
產業分散度: +10.1%
偏態: -0.04
峰態: -0.43
上檔潛力: +4.28

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	982	US$7.7億	19	1SCHX 2SCHG 3VTV 主要持股2026-03-31 1.SCHX 2.SCHG 3.VTV 4.FBND 5.FELC 6.AAPL 7.BOND 8.SCHF 9.SCHB 10.CGGR
2025-12-31	1023	US$7.2億	17	1SCHX 2SCHG 3SCHB 主要持股2025-12-31 1.SCHX 2.SCHG 3.SCHB 4.AAPL 5.VTV 6.FBND 7.BOND 8.SCHF 9.MSFT 10.IUSB
2025-09-30	973	US$6.5億	37	1SCHX 2SCHB 3SCHG 主要持股2025-09-30 1.SCHX 2.SCHB 3.SCHG 4.AAPL 5.FBND 6.VTV 7.MSFT 8.SCHF 9.GARP 10.BOND
2025-06-30	957	US$6.1億	0	1SCHX 2SCHB 3SCHG 主要持股2025-06-30 1.SCHX 2.SCHB 3.SCHG 4.AAPL 5.MSFT 6.FBND 7.VTV 8.SCHF 9.GARP 10.SCHM
2025-03-31	970	US$5.5億	100	1SCHX 2AAPL 3SCHB 主要持股2025-03-31 1.SCHX 2.AAPL 3.SCHB 4.FBND 5.SCHG 6.MSFT 7.VTV 8.SCHF 9.SCHD 10.SCHM
2024-12-31	894	US$5.6億	0	1SCHX 2AAPL 3SCHB 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.AAPL 3.SCHB 4.SCHG 5.MSFT 6.FBND 7.SCHF 8.VTV 9.SCHD 10.SCHM
2024-09-30	864	US$5.5億	0	1SCHX 2AAPL 3SCHB 主要持股2024-09-30 1.SCHX 2.AAPL 3.SCHB 4.MSFT 5.SCHF 6.SCHG 7.FBND 8.SCHD 9.VTV 10.SCHM
2024-06-30	1260	US$6.7億	0	1SCHX 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.SCHX 2.AAPL 3.MSFT 4.SCHF 5.SCHG 6.SCHB 7.FBND 8.VTV 9.BOND 10.IUSB
2024-03-31	1306	US$6.6億	0	1SCHX 2AAPL 3SCHF 主要持股2024-03-31 1.SCHX 2.AAPL 3.SCHF 4.MSFT 5.SCHB 6.SCHG 7.FBND 8.BOND 9.VTV 10.IUSB
2023-12-31	1286	US$6.3億	0	1SCHX 2SCHF 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.SCHX 2.SCHF 3.AAPL 4.MSFT 5.FBND 6.SCHB 7.SCHG 8.BOND 9.IUSB 10.VTV
2023-09-30	1158	US$5.7億	0	1SCHX 2SCHF 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.SCHX 2.SCHF 3.AAPL 4.MSFT 5.FBND 6.SCHG 7.SCHB 8.SCHD 9.BOND 10.IUSB
2023-06-30	1077	US$6.0億	0	1SCHX 2AAPL 3SCHF 主要持股2023-06-30 1.SCHX 2.AAPL 3.SCHF 4.MSFT 5.FBND 6.SCHD 7.SCHB 8.SCHG 9.BOND 10.IUSB
2023-03-31	1062	US$5.7億	0	1SCHX 2SCHF 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.SCHX 2.SCHF 3.AAPL 4.MSFT 5.SCHD 6.FBND 7.SCHB 8.BOND 9.GILD 10.LMT
2022-12-31	981	US$5.6億	0	1SCHX 2SCHF 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.SCHX 2.SCHF 3.AAPL 4.SCHD 5.MSFT 6.SCHB 7.FBND 8.SCHM 9.GILD 10.LMT
2022-09-30	994	US$4.8億	0	1SCHX 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.SCHX 2.AAPL 3.MSFT 4.SCHD 5.SCHB 6.SCHF 7.BSCP 8.SCHM 9.LMT 10.GILD
2022-06-30	974	US$4.7億	0	1SCHX 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.SCHX 2.AAPL 3.MSFT 4.SCHF 5.FBND 6.SCHD 7.SCHB 8.SCHM 9.LMT 10.TOTL
2022-03-31	985	US$5.2億	0	1SCHX 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.SCHX 2.AAPL 3.MSFT 4.SCHF 5.SCHB 6.SCHM 7.JPST 8.SCHD 9.TOTL 10.LMT
2021-12-31	973	US$5.4億	0	1SCHX 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.SCHX 2.AAPL 3.MSFT 4.TOTL 5.JPST 6.SCHF 7.SCHB 8.SCHM 9.SCHD 10.BOND
2021-09-30	932	US$5.5億	0	1TOTL 2SCHX 3JPST 主要持股2021-09-30 1.TOTL 2.SCHX 3.JPST 4.AAPL 5.MSFT 6.SCHB 7.SCHF 8.BOND 9.SCHO 10.SCHM
2021-06-30	940	US$5.5億	97	1TOTL 2SCHX 3JPST 主要持股2021-06-30 1.TOTL 2.SCHX 3.JPST 4.AAPL 5.MSFT 6.SCHO 7.SCHB 8.BOND 9.SCHF 10.SCHM
2021-03-31	891	US$5.1億	24	1TOTL 2JPST 3SCHX 主要持股2021-03-31 1.TOTL 2.JPST 3.SCHX 4.AAPL 5.SCHO 6.BOND 7.MSFT 8.SCHB 9.BSCL 10.SCHF
2020-12-31	854	US$4.8億	28	1JPST 2TOTL 3SCHO 主要持股2020-12-31 1.JPST 2.TOTL 3.SCHO 4.AAPL 5.SCHX 6.BOND 7.SCHB 8.MSFT 9.BSCL 10.STOT
2020-09-30	843	US$4.4億	16	1SCHO 2JPST 3TOTL 主要持股2020-09-30 1.SCHO 2.JPST 3.TOTL 4.AAPL 5.SCHX 6.BSCL 7.BOND 8.MSFT 9.SCHB 10.STOT
2020-06-30	850	US$4.3億	36	1SCHO 2JPST 3SCHX 主要持股2020-06-30 1.SCHO 2.JPST 3.SCHX 4.BSCL 5.AAPL 6.SCHB 7.TOTL 8.BOND 9.MSFT 10.STOT
2020-03-31	839	US$3.6億	48	1SCHB 2BSCL 3SCHX 主要持股2020-03-31 1.SCHB 2.BSCL 3.SCHX 4.WINC 5.BOND 6.AAPL 7.STOT 8.JPST 9.BSCK 10.MSFT
2019-12-31	824	US$4.0億	18	1SCHB 2BSCL 3SCHX 主要持股2019-12-31 1.SCHB 2.BSCL 3.SCHX 4.AAPL 5.BSCK 6.MSFT 7.SCHF 8.SCHM 9.AMGN 10.SCHA
2019-09-30	823	US$3.6億	17	1SCHB 2BSCL 3SCHX 主要持股2019-09-30 1.SCHB 2.BSCL 3.SCHX 4.BSCK 5.AAPL 6.MSFT 7.SCHF 8.SCHM 9.46138J 10.AMGN
2019-06-30	784	US$3.6億	22	1SCHB 2BSCK 3BSCL 主要持股2019-06-30 1.SCHB 2.BSCK 3.BSCL 4.SCHX 5.SCHF 6.AAPL 7.MSFT 8.SCHM 9.46138J 10.SCHA
2019-03-31	788	US$3.5億	20	146138J2SCHB 3SCHX 主要持股2019-03-31 1.46138J 2.SCHB 3.SCHX 4.BSCK 5.AAPL 6.SCHF 7.SCHM 8.MSFT 9.BSCL 10.SCHA
2018-12-31	827	US$3.1億	30	146138J2SCHB 3SCHX 主要持股2018-12-31 1.46138J 2.SCHB 3.SCHX 4.BSCK 5.SCHF 6.AAPL 7.SCHM 8.MSFT 9.BSCL 10.AMGN
2018-09-30	733	US$2.9億	19	146138J2AAPL 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.46138J 2.AAPL 3.MSFT 4.BSCK 5.SCHM 6.SCHX 7.BSCL 8.SCHF 9.AMGN 10.SCHA
2018-06-30	723	US$2.6億	51	146138J2AAPL 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.46138J 2.AAPL 3.MSFT 4.SCHM 5.BSCK 6.BSCL 7.SCHX 8.SCHD 9.SCHF 10.SCHA
2018-03-31	706	US$2.7億	26	1BSGT 2BSGT318383M 主要持股2018-03-31 1.BSGT 2.BSGT 3.18383M 4.SCHD 5.AAPL 6.18383M 7.SCHM 8.MSFT 9.SCHX 10.SCHF
2017-12-31	718	US$2.9億	31	1BSGT 2BSGT 3BSCZ 主要持股2017-12-31 1.BSGT 2.BSGT 3.BSCZ 4.18383M 5.AAPL 6.SCHD 7.MSFT 8.SCHM 9.18383M 10.MCD
2017-09-30	723	US$2.9億	10	1BSGT 2BSGT 3BSCZ 主要持股2017-09-30 1.BSGT 2.BSGT 3.BSCZ 4.18383M 5.AAPL 6.BCRUSD 7.MSFT 8.PG 9.AEP 10.MCD
2017-06-30	663	US$2.8億	15	1BSGT 2BSGT 3BSCZ 主要持股2017-06-30 1.BSGT 2.BSGT 3.BSCZ 4.18383M 5.AAPL 6.BCRUSD 7.AEP 8.MCD 9.PG 10.USB
2017-03-31	664	US$2.6億	47	1BSGT 2BSGT 3BSCZ 主要持股2017-03-31 1.BSGT 2.BSGT 3.BSCZ 4.18383M 5.AAPL 6.AEP 7.BCRUSD 8.PG 9.USB 10.WFC
2016-12-31	697	US$2.2億	50	1BSGT 2AAPL 3AEP 主要持股2016-12-31 1.BSGT 2.AAPL 3.AEP 4.USB 5.WFC 6.BSGT 7.PG 8.BBTUSD 9.MCD 10.JNJ
2016-09-30	772	US$1.9億	46	1AAPL 2PG 3AEP 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.PG 3.AEP 4.JNJ 5.USB 6.WFC 7.T 8.PEP 9.673831 10.MCD
2016-06-30	672	US$1.9億	11	1AEP 2AAPL 3JNJ 主要持股2016-06-30 1.AEP 2.AAPL 3.JNJ 4.T 5.MCD 6.PEP 7.WFC 8.IHDG 9.USB 10.PG
2016-03-31	656	US$1.9億	16	1AAPL 2AEP 3MCD 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.AEP 3.MCD 4.JNJ 5.WFC 6.T 7.PEP 8.IHDG 9.USB 10.PG
2015-12-31	649	US$1.7億	20	1AEP 2AAPL 3WFC 主要持股2015-12-31 1.AEP 2.AAPL 3.WFC 4.MCD 5.JNJ 6.PEP 7.USB 8.IHDG 9.T 10.PG
2015-09-30	656	US$1.7億	14	1AAPL 2WFC 3AEP 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.WFC 3.AEP 4.JNJ 5.PEP 6.USB 7.MCD 8.T 9.HAS 10.WM
2015-06-30	650	US$1.8億	14	1AAPL 2WFC 3AEP 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.WFC 3.AEP 4.JNJ 5.USB 6.PEP 7.MCD 8.T 9.HAS 10.CVX
2015-03-31	612	US$1.7億	50	1AAPL 2WFC 3AEP 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.WFC 3.AEP 4.JNJ 5.USB 6.PEP 7.MCD 8.T 9.CVX 10.WM
2014-12-31	458	US$1.3億	0	1SCHD 2WDR 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.SCHD 2.WDR 3.AAPL 4.AEP 5.WFC 6.NOC 7.JNJ 8.CVX 9.MCD 10.T

本季持股變動

Valley National Advisers INC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFAI	Dimensional International Co	+0.5%	+39.47%	加碼
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.3%	+14.75%	加碼
3	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	+0.17%	加碼
4	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.2%	+21.86%	加碼
5	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.2%	+27.68%	加碼
6	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+7.25%	加碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.59%	減碼
8	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+1.86%	加碼
9	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-4.08%	減碼
10	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.1%	+27.78%	加碼
11	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-2.38%	減碼
12	BKR	Baker Hughes Co	+0.1%	+0.35%	加碼
13	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+0.84%	加碼
14	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-0.06%	減碼
15	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+9.48%	加碼
16	MO	Altria Group INC	0%	+0.09%	加碼
17	MPWR	Monolithic Power Systems INC	0%	+0.48%	加碼
18	ADI	Analog Devices INC	0%	+0.01%	加碼
19	GILD	Gilead Sciences INC	0%	-2.81%	減碼
20	FBND	Fidelity Total Bond ETF	0%	+7.78%	加碼
21	APO	Apollo Global Management INC	-0.1%	-3.39%	減碼
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-60.40%	減碼
23	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.1%	-16.32%	減碼
24	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.1%	+1.92%	加碼
25	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-0.51%	減碼
26	TECB	Ishares US Tech Breakthrough	-0.1%	-21.55%	減碼
27	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-6.04%	減碼
28	INTU	Intuit INC	-0.1%	+2.12%	加碼
29	BX	Blackstone INC	-0.1%	-3.63%	減碼
30	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	—	不變
31	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.1%	-22.35%	減碼
32	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-3.78%	減碼
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+2.27%	加碼
34	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.92%	減碼
35	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.2%	-1.47%	減碼
36	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-0.72%	減碼
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+1.51%	加碼
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-1.78%	減碼
39	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.3%	-4.71%	減碼
40	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.5%	+6.45%	加碼
41	AAPL	Apple INC	-0.6%	-1.36%	減碼
42	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.6%	+3.78%	加碼
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+1.93%	加碼
44	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	-0.8%	-29.64%	減碼
45	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-1%	-14.86%	減碼
46	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	—	NEW	新建倉
47	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	NEW	新建倉
48	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	—	NEW	新建倉
49	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
50	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-03-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-03-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看