CIK: 0001844024
申報總市值
US$5.6億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 79
Oakwell Private Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 79 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.6億，季度換手率為 7.4%。
Oakwell Private Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.144——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 79 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.24），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.3 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 VEA
+7.4% US$664.8萬
加碼 AVUV
+7.7% US$406.0萬
減碼 VTI
+8.0% US$604.0萬
加碼 DFEM
+5.4% US$353.4萬
加碼 IETC
+101.3% US$199.1萬
加碼 AVDV
+7.3% US$233.6萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 33.44% | -0.40% | +7.99% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 12.89% | +0.65% | +7.37% | |
| 3 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 6.90% | +0.34% | +5.38% | |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 5.23% | +0.27% | +6.55% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 5.07% | +0.53% | +7.73% | |
| 6 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 3.39% | +0.29% | +7.32% | |
| 7 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 2.93% | -0.27% | +0.06% | |
| 8 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 2.86% | -0.02% | +4.11% | |
| 9 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 1.93% | -0.02% | +4.14% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.87% | -0.20% | +0.97% | |
| 11 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.71% | -0.02% | +3.85% | |
| 12 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 1.68% | -0.01% | +4.13% | |
| 13 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 1.56% | -0.03% | +3.52% | |
| 14 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 1.52% | -0.03% | +4.43% | |
| 15 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.50% | -0.15% | -0.18% | |
| 16 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.35% | -0.05% | +0.15% | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.03% | -0.12% | -0.59% | |
| 18 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.00% | — | -1.23% | |
| 19 | IETC | Ishares U.s. Tech Independen | ETF-科技型 | 0.83% | +0.33% | +101.28% | |
| 20 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.77% | -0.08% | — | |
| 21 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.67% | +0.28% | +77.16% | |
| 22 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.01% | +3.08% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.51% | -0.19% | -0.96% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.49% | -0.04% | +4.36% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.45% | -0.03% | +6.84% | |
| 26 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.45% | -0.05% | -0.56% | |
| 27 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | — | |
| 28 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.41% | — | — | |
| 29 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.01% | +1.05% | |
| 30 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.03% | -0.36% | |
| 31 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.33% | — | +1.35% | |
| 32 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.29% | -0.04% | +7.55% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.27% | — | +4.33% | |
| 34 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.26% | -0.03% | +10.16% | |
| 36 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.25% | -0.03% | -3.20% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.24% | -0.05% | -4.34% | |
| 38 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.22% | -0.02% | -0.78% | |
| 39 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.22% | — | -1.44% | |
| 40 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.21% | -0.05% | +11.42% | |
| 41 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 42 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 43 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.18% | — | +2.08% | |
| 44 | GL | Globe Life INC | 股票-金融 | 0.17% | — | — | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.17% | — | +6.56% | |
| 46 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.17% | +0.01% | +0.11% | |
| 47 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.16% | — | — | |
| 48 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.11% | +0.02% | -10.42% | |
| 50 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.11% | — | — |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
—
根據可取得價格的持股（佔申報價值的45%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 79 | US$5.6億 | 7 | |
| 2025-12-31 | 80 | US$5.4億 | 8 | |
| 2025-09-30 | 78 | US$5.0億 | 32 | |
| 2025-06-30 | 73 | US$4.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 68 | US$3.6億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 60 | US$3.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 61 | US$3.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 65 | US$3.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 64 | US$3.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 59 | US$2.9億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 59 | US$2.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 59 | US$2.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 61 | US$2.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 60 | US$2.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 60 | US$1.8億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 58 | US$1.8億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 60 | US$2.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 61 | US$2.0億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 59 | US$1.9億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 62 | US$1.6億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 60 | US$1.4億 | 14 | |
| 2020-12-31 | 62 | US$1.3億 | — |
Oakwell Private Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Home Depot INC (HD); 新建倉: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 清倉: Mercadolibre INC (MELI); 加碼: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 股數 +7.37%; 加碼: Avantis US Small Cap Value (AVUV) — 股數 +7.73%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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