Newbrook Capital Advisors LP 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001389875

高頻交易型逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$5.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 16

Newbrook Capital Advisors LP在最新一期 13F 報告中揭露了 16 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.6億，季度換手率為 111.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 33.52
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 72.48
多樣化: 30
倉位均衡度: 94.75

Newbrook Capital Advisors LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.084——換算下來相當於約 12 個等權重部位，與其實際揭露的 16 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.52），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 TSM
+19.4%　US$1703.2萬
減碼 FTAI
-73.8%　-US$4195.5萬
加碼 IWF
+190.8%　US$1930.2萬
加碼 APO
+21.1%　-US$544.3萬
減碼 SN
-68.0%　-US$2772.1萬
加碼 RCL
+0.3%　-US$47.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 15 大持股（共 16 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	13.38%	+3.30%	+21.12%
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	12.31%	+5.80%	+19.40%
3	ECHO	Echostar Corp-a	股票-通訊服務	10.83%	+10.83%	NEW
4	HUT	Hut 8 CORP	股票-金融	9.10%	+9.10%	NEW
5	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	股票-循環性消費	8.26%	+2.40%	+0.32%
6	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	7.16%	+1.79%	+27.26%
7	MTZ	Mastec INC	股票-工業	6.49%	+6.49%	NEW
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.68%	+5.68%	NEW
9	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	5.57%	+4.08%	+190.83%
10	GE	General Electric	股票-工業	5.36%	+1.02%	-5.82%
11	BNO	United States Brent Oil Fund	ETF-其他	3.96%	+3.96%	NEW
12	USO	United States Oil Fund LP	ETF-其他	3.95%	+3.95%	NEW
13	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	股票-工業	3.61%	-4.19%	-73.85%
14	DCH	Dauch Corporation	股票-其他	2.19%	+0.50%	-1.64%
15	SN	SharkNinja, Inc.	股票-循環性消費	2.15%	-2.83%	-68.04%

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.3%

近4個季度績效

+1.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的50%）計算

標準差: +19.6%
貝塔係數: +1.2
阿爾法: -2.7%
最大回撤: -19%
年化績效: +21.3%
對標普勝率: +44.1%
索提諾比率: +2.08
斯圖澤指數: +0.32
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.85
卡瑪比率: +1.12
資訊比率: +0.11
追蹤誤差: +11.7%
下方標準差: +10.3%
正報酬月份佔比: +61.8%
負報酬月份佔比: +38.2%
最佳12個月: +60.8%
最差12個月: -1.4%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.09
產業分散度: +9.1%
偏態: +0.05
峰態: -0.44
上檔潛力: +3.71

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	16	US$5.6億	100	1APO 2TSM 3ECHO 主要持股2026-03-31 1.APO 2.TSM 3.ECHO 4.HUT 5.RCL 6.RKT 7.MTZ 8.QQQ 9.IWF 10.GE
2025-12-31	20	US$8.0億	73	1APO 2AMZN 3FTAI 主要持股2025-12-31 1.APO 2.AMZN 3.FTAI 4.TLN 5.TSM 6.RCL 7.RKT 8.IWM 9.SN 10.COPX
2025-09-30	20	US$8.2億	74	1AMZN 2TLN 3TSM 主要持股2025-09-30 1.AMZN 2.TLN 3.TSM 4.VST 5.FTAI 6.PM 7.APO 8.RCL 9.FICO 10.SN
2025-06-30	22	US$7.9億	0	1VST 2TSM 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.VST 2.TSM 3.AMZN 4.TLN 5.APO 6.FTAI 7.SN 8.RCL 9.IWF 10.GEO
2025-03-31	18	US$6.3億	100	1AMZN 2APO 3FTAI 主要持股2025-03-31 1.AMZN 2.APO 3.FTAI 4.PRMB 5.FIS 6.TSM 7.GEO 8.RCL 9.VST 10.ET
2024-12-31	19	US$7.8億	0	1AMZN 2APO 3FTAI 主要持股2024-12-31 1.AMZN 2.APO 3.FTAI 4.PRMB 5.META 6.MSFT 7.TSM 8.GEO 9.COF 10.RCL
2024-09-30	17	US$7.4億	0	1APO 2AMZN 3FIS 主要持股2024-09-30 1.APO 2.AMZN 3.FIS 4.FTAI 5.CEG 6.GE 7.SN 8.RCL 9.MSFT 10.TLN
2024-06-30	18	US$6.8億	0	1AMZN 2APO 3FIS 主要持股2024-06-30 1.AMZN 2.APO 3.FIS 4.ORLY 5.RCL 6.SN 7.MSFT 8.GE 9.MA 10.W
2024-03-31	19	US$7.7億	0	1AMZN 2APO 3FIS 主要持股2024-03-31 1.AMZN 2.APO 3.FIS 4.SN 5.T 6.ORLY 7.GE 8.MA 9.IJR 10.RCL
2023-12-31	20	US$6.7億	0	1APO 2AMZN 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.APO 2.AMZN 3.MSFT 4.RCI 5.ORLY 6.SN 7.MA 8.TMUS 9.AZO 10.META
2023-09-30	21	US$6.7億	0	1AMZN 2APO 3META 主要持股2023-09-30 1.AMZN 2.APO 3.META 4.MSFT 5.CEG 6.BA 7.ORLY 8.RCI 9.AMD 10.MA
2023-06-30	17	US$7.2億	0	1BA 2APO 3META 主要持股2023-06-30 1.BA 2.APO 3.META 4.TMUS 5.MSI 6.CEG 7.ORLY 8.MA 9.S9Q 10.WYNN
2023-03-31	16	US$6.3億	0	1APO 2META 3MSI 主要持股2023-03-31 1.APO 2.META 3.MSI 4.CEG 5.JBL 6.ORLY 7.TMUS 8.NTNX 9.S9Q 10.MA
2022-12-31	14	US$5.7億	0	1TMUS 2JBL 3APO 主要持股2022-12-31 1.TMUS 2.JBL 3.APO 4.MSI 5.ORLY 6.CEG 7.MA 8.NTNX 9.ARMK 10.MRVL
2022-09-30	15	US$5.8億	0	1TMUS 2APO 3JBL 主要持股2022-09-30 1.TMUS 2.APO 3.JBL 4.WSC 5.AMZN 6.MSI 7.CEG 8.ORLY 9.MRVL 10.MA
2022-06-30	14	US$6.5億	0	1APO 2TMUS 3MA 主要持股2022-06-30 1.APO 2.TMUS 3.MA 4.WSC 5.AMZN 6.MSI 7.JBL 8.ORLY 9.T 10.ARMK
2022-03-31	19	US$10.1億	0	1APO 2WSC 3SPLKCHF 主要持股2022-03-31 1.APO 2.WSC 3.SPLKCHF 4.MA 5.MSI 6.AMZN 7.MRVL 8.ARMK 9.TMUS 10.ORLY
2021-12-31	21	US$12.8億	0	1MSI 2BBWI 3SPLKCHF 主要持股2021-12-31 1.MSI 2.BBWI 3.SPLKCHF 4.ATHS 5.WSC 6.AMBA 7.RH 8.GOOG 9.MA 10.SONO
2021-09-30	24	US$13.7億	0	1SPLKCHF 2BBWI 3RH 主要持股2021-09-30 1.SPLKCHF 2.BBWI 3.RH 4.MSI 5.WSC 6.APOEUR 7.ATHS 8.CRM 9.NOW 10.GOOG
2021-06-30	27	US$14.8億	92	1AMZN 2META 3MA 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.META 3.MA 4.GOOG 5.RH 6.CVNA 7.ON 8.SPLKCHF 9.XRX 10.KO
2021-03-31	27	US$14.6億	99	1AMAT 2ON 3UBER 主要持股2021-03-31 1.AMAT 2.ON 3.UBER 4.SAM 5.AMZN 6.DIS 7.FISV 8.RL 9.GOOG 10.EAT
2020-12-31	28	US$16.6億	70	1META 2AMZN 3FISV 主要持股2020-12-31 1.META 2.AMZN 3.FISV 4.ON 5.USFD 6.JD 7.ADBE 8.ROKU 9.BABA 10.GPN
2020-09-30	24	US$14.4億	57	1BABA 2FISV 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.BABA 2.FISV 3.AMZN 4.MELI 5.META 6.SNPS 7.ADBE 8.BKNG 9.ZNGAEUR 10.AVGO
2020-06-30	23	US$14.3億	81	1AMZN 2BABA 3GDDY 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.BABA 3.GDDY 4.ADBE 5.JD 6.META 7.SNPS 8.LHX 9.TMUS 10.FICO
2020-03-31	16	US$9.2億	80	1AMZN 2FICO 3SNPS 主要持股2020-03-31 1.AMZN 2.FICO 3.SNPS 4.FIS 5.BABA 6.ADBE 7.JD 8.CSGP 9.GDDY 10.ZNGAEUR
2019-12-31	20	US$12.0億	74	1FICO 2CSGP 3BABA 主要持股2019-12-31 1.FICO 2.CSGP 3.BABA 4.AAPL 5.JD 6.FIS 7.ADBE 8.MSI 9.NFLX 10.AMZN
2019-09-30	25	US$12.8億	56	1FICO 2FIS 3BABA 主要持股2019-09-30 1.FICO 2.FIS 3.BABA 4.WWEUSD 5.JD 6.ADBE 7.QSR 8.AMZN 9.SE 10.CRM
2019-06-30	26	US$13.4億	85	1FICO 2SE 3WP 主要持股2019-06-30 1.FICO 2.SE 3.WP 4.BA 5.TMUS 6.JD 7.WWEUSD 8.NFLX 9.ADBE 10.BABA
2019-03-31	23	US$12.3億	80	1WP 2FICO 3LW 主要持股2019-03-31 1.WP 2.FICO 3.LW 4.TMUS 5.ADBE 6.WWEUSD 7.IACIEUR 8.TTWO 9.NFLX 10.PYPL
2018-12-31	14	US$9.3億	50	1TMUS 2MSFT 3TTWO 主要持股2018-12-31 1.TMUS 2.MSFT 3.TTWO 4.STZ 5.IACIEUR 6.QSR 7.ADBE 8.AMZN 9.PYPL 10.PLNT
2018-09-30	25	US$13.6億	68	1STZ 2IACIEUR 3TTWO 主要持股2018-09-30 1.STZ 2.IACIEUR 3.TTWO 4.PTC 5.MSFT 6.QSR 7.ADBE 8.AMZN 9.TMUS 10.PYPL
2018-06-30	26	US$13.1億	61	1NBIS 2TTWO 3QSR 主要持股2018-06-30 1.NBIS 2.TTWO 3.QSR 4.IACIEUR 5.LW 6.MSFT 7.STZ 8.JD 9.ADBE 10.BABA
2018-03-31	26	US$13.8億	51	1LW 2TTWO 3NBIS 主要持股2018-03-31 1.LW 2.TTWO 3.NBIS 4.AVGO 5.BABA 6.PLNT 7.QSR 8.META 9.STZ 10.EDU
2017-12-31	22	US$14.8億	41	1AVGO 2LW 3STZ 主要持股2017-12-31 1.AVGO 2.LW 3.STZ 4.PLNT 5.OLED 6.NBIS 7.TTWO 8.BABA 9.BERYEUR 10.SPB
2017-09-30	23	US$13.8億	40	1AVGO 2NBIS 3PTC 主要持股2017-09-30 1.AVGO 2.NBIS 3.PTC 4.STZ 5.PLNT 6.BABA 7.OLED 8.TTWO 9.BERYEUR 10.EA
2017-06-30	25	US$12.5億	88	1AVGO 2STZ 3BABA 主要持股2017-06-30 1.AVGO 2.STZ 3.BABA 4.PLNT 5.PTC 6.BERYEUR 7.QSR 8.OLED 9.09238E 10.NBIS
2017-03-31	25	US$11.1億	47	1BERYEUR 2STZ 3AVGO 主要持股2017-03-31 1.BERYEUR 2.STZ 3.AVGO 4.FLT1EUR 5.BABA 6.MIC2EUR 7.00782L 8.DY 9.PLNT 10.QSR
2016-12-31	23	US$10.0億	75	1BERYEUR 2STZ 3AVGO 主要持股2016-12-31 1.BERYEUR 2.STZ 3.AVGO 4.PLAY 5.MIC2EUR 6.GOOG 7.CHTR 8.QSR 9.00782L 10.META
2016-09-30	25	US$11.2億	68	1STZ 2BERYEUR 3CHTR 主要持股2016-09-30 1.STZ 2.BERYEUR 3.CHTR 4.AVGO 5.PLAY 6.FIS 7.MIC2EUR 8.EA 9.BKNG 10.AMZN
2016-06-30	19	US$8.2億	100	1SPB 2BERYEUR 3STZ 主要持股2016-06-30 1.SPB 2.BERYEUR 3.STZ 4.MIC2EUR 5.META 6.CHTR 7.FIS 8.AMZN 9.68557N 10.SDA
2016-03-31	17	US$7.1億	0	1GOOG 2BERYEUR368557N 主要持股2016-03-31 1.GOOG 2.BERYEUR 3.68557N 4.STZ 5.MIC2EUR 6.META 7.88732J 8.EA 9.SPB 10.V
2015-12-31	22	US$9.5億	0	1BERYEUR 2GOOG 3SBAC 主要持股2015-12-31 1.BERYEUR 2.GOOG 3.SBAC 4.MIC2EUR 5.SSNC 6.AMZN 7.EA 8.EPAM 9.QSR 10.TWXCHF
2015-09-30	21	US$7.3億	100	1AMZN 2SBAC 3EPAM 主要持股2015-09-30 1.AMZN 2.SBAC 3.EPAM 4.SSNC 5.BERYEUR 6.MIC2EUR 7.HDSUSD 8.HN9 9.FLT1EUR 10.AVGO
2015-06-30	25	US$8.0億	0	1QSR 2AVGO 3AMZN 主要持股2015-06-30 1.QSR 2.AVGO 3.AMZN 4.BERYEUR 5.EPAM 6.SBAC 7.FLT1EUR 8.MIC2EUR 9.SSNC 10.ET
2015-03-31	25	US$6.0億	75	1MIC2EUR 2SBAC 3LBTYA 主要持股2015-03-31 1.MIC2EUR 2.SBAC 3.LBTYA 4.BERYEUR 5.SSNC 6.EPAM 7.AMZN 8.LNG 9.SPB 10.FLT1EUR
2014-12-31	22	US$5.6億	100	1BIDU 2MIC2EUR3984332 主要持股2014-12-31 1.BIDU 2.MIC2EUR 3.984332 4.HRB 5.EPAM 6.FLT1EUR 7.SBAC 8.SPB 9.SDA 10.SSNC
2014-09-30	22	US$9.2億	71	1SDA 2LNG 3BIDU 主要持股2014-09-30 1.SDA 2.LNG 3.BIDU 4.ET 5.MIC2EUR 6.HRB 7.NXPI 8.SPB 9.30225X 10.TRIP
2014-06-30	19	US$8.5億	59	1LNG 2SDA 3NXPI 主要持股2014-06-30 1.LNG 2.SDA 3.NXPI 4.HRB 5.ET 6.OPLN 7.FLT1EUR 8.MIC2EUR 9.SPB 10.AAL
2014-03-31	22	US$8.4億	100	1LNG 2OPLN 3FLT1EUR 主要持股2014-03-31 1.LNG 2.OPLN 3.FLT1EUR 4.HRB 5.ET 6.MIC2EUR 7.AAL 8.SPB 9.SDA 10.984332
2013-12-31	23	US$9.3億	82	1LNG 2OPLN 3MHK 主要持股2013-12-31 1.LNG 2.OPLN 3.MHK 4.MIC2EUR 5.CHTR 6.ADBE 7.G81477 8.ET 9.SPB 10.BA
2013-09-30	21	US$9.5億	71	1VYX219329V3G81477 主要持股2013-09-30 1.VYX 2.19329V 3.G81477 4.984332 5.MHK 6.MIC2EUR 7.OPLN 8.BA 9.SPB 10.LNG
2013-06-30	21	US$9.5億	0	1VYX 2LVS 3MHK 主要持股2013-06-30 1.VYX 2.LVS 3.MHK 4.MSGS 5.984332 6.LNG 7.G81477 8.CCI 9.BA 10.DCH

本季持股變動

Newbrook Capital Advisors LP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Amazon.com INC (AMZN); 新建倉: Echostar Corp-a (ECHO); 清倉: Talen Energy CORP (TLN); 新建倉: Hut 8 CORP (HUT); 清倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM).

Newbrook Capital Advisors LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+5.8%	+19.40%	加碼
2	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+4.1%	+190.83%	加碼
3	APO	Apollo Global Management INC	+3.3%	+21.12%	加碼
4	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	+2.4%	+0.32%	加碼
5	RKT	Rocket Cos Inc-class A	+1.8%	+27.26%	加碼
6	GE	General Electric	+1%	-5.82%	減碼
7	DCH	Dauch Corporation	+0.5%	-1.64%	減碼
8	SN	SharkNinja, Inc.	-2.8%	-68.04%	減碼
9	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	-4.2%	-73.85%	減碼
10	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉
11	ECHO	Echostar Corp-a	—	NEW	新建倉
12	TLN	Talen Energy CORP	—	EXIT	清倉
13	HUT	Hut 8 CORP	—	NEW	新建倉
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清倉
15	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	EXIT	清倉
16	CPNG	Coupang INC	—	EXIT	清倉
17	MTZ	Mastec INC	—	NEW	新建倉
18	HII	Huntington Ingalls Industrie	—	EXIT	清倉
19	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	清倉
20	U	Unity Software INC	—	EXIT	清倉
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建倉
22	CHDN	Churchill Downs INC	—	EXIT	清倉
23	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	清倉
24	BNO	United States Brent Oil Fund	—	NEW	新建倉
25	USO	United States Oil Fund LP	—	NEW	新建倉
26	MSI	Motorola Solutions INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Newbrook Capital Advisors LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Newbrook Capital Advisors LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.6億，分佈在 16 個已申報部位之中。

Newbrook Capital Advisors LP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Newbrook Capital Advisors LP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apollo Global Management INC (APO) — US$7492.3萬 (13.4%) 2. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$6898.0萬 (12.3%) 3. Echostar Corp-a (ECHO) — US$6068.5萬 (10.8%) 4. Hut 8 CORP (HUT) — US$5095.6萬 (9.1%) 5. Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) — US$4625.7萬 (8.3%)

Newbrook Capital Advisors LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Newbrook Capital Advisors LP 共進行了 26 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 5 個既有持股、減碼 4 個部位，並完全清倉 11 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Amazon.com INC (AMZN); 新建倉: Echostar Corp-a (ECHO); 清倉: Talen Energy CORP (TLN); 新建倉: Hut 8 CORP (HUT); 清倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM)

Newbrook Capital Advisors LP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Newbrook Capital Advisors LP 的主要板塊分佈如下： • Financials: 37.7% • Industrials: 19.7% • Information Technology: 15.7% • Communication Services: 13.8% • Consumer Discretionary: 13.2%

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持倉穩定性100.0

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前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Taiwan Semiconductor-sp Adr

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Newbrook Capital Advisors LP 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001389875

高頻交易型逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$5.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 16

Newbrook Capital Advisors LP在最新一期 13F 報告中揭露了 16 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.6億，季度換手率為 111.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 33.52
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 72.48
多樣化: 30
倉位均衡度: 94.75

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.52），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 TSM
+19.4%　US$1703.2萬
減碼 FTAI
-73.8%　-US$4195.5萬
加碼 IWF
+190.8%　US$1930.2萬
加碼 APO
+21.1%　-US$544.3萬
減碼 SN
-68.0%　-US$2772.1萬
加碼 RCL
+0.3%　-US$47.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 15 大持股（共 16 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	13.38%	+3.30%	+21.12%
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	12.31%	+5.80%	+19.40%
3	ECHO	Echostar Corp-a	股票-通訊服務	10.83%	+10.83%	NEW
4	HUT	Hut 8 CORP	股票-金融	9.10%	+9.10%	NEW
5	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	股票-循環性消費	8.26%	+2.40%	+0.32%
6	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	7.16%	+1.79%	+27.26%
7	MTZ	Mastec INC	股票-工業	6.49%	+6.49%	NEW
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.68%	+5.68%	NEW
9	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	5.57%	+4.08%	+190.83%
10	GE	General Electric	股票-工業	5.36%	+1.02%	-5.82%
11	BNO	United States Brent Oil Fund	ETF-其他	3.96%	+3.96%	NEW
12	USO	United States Oil Fund LP	ETF-其他	3.95%	+3.95%	NEW
13	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	股票-工業	3.61%	-4.19%	-73.85%
14	DCH	Dauch Corporation	股票-其他	2.19%	+0.50%	-1.64%
15	SN	SharkNinja, Inc.	股票-循環性消費	2.15%	-2.83%	-68.04%

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.3%

近4個季度績效

+1.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的50%）計算

標準差: +19.6%
貝塔係數: +1.2
阿爾法: -2.7%
最大回撤: -19%
年化績效: +21.3%
對標普勝率: +44.1%
索提諾比率: +2.08
斯圖澤指數: +0.32
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.85
卡瑪比率: +1.12
資訊比率: +0.11
追蹤誤差: +11.7%
下方標準差: +10.3%
正報酬月份佔比: +61.8%
負報酬月份佔比: +38.2%
最佳12個月: +60.8%
最差12個月: -1.4%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.09
產業分散度: +9.1%
偏態: +0.05
峰態: -0.44
上檔潛力: +3.71

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	16	US$5.6億	100	1APO 2TSM 3ECHO 主要持股2026-03-31 1.APO 2.TSM 3.ECHO 4.HUT 5.RCL 6.RKT 7.MTZ 8.QQQ 9.IWF 10.GE
2025-12-31	20	US$8.0億	73	1APO 2AMZN 3FTAI 主要持股2025-12-31 1.APO 2.AMZN 3.FTAI 4.TLN 5.TSM 6.RCL 7.RKT 8.IWM 9.SN 10.COPX
2025-09-30	20	US$8.2億	74	1AMZN 2TLN 3TSM 主要持股2025-09-30 1.AMZN 2.TLN 3.TSM 4.VST 5.FTAI 6.PM 7.APO 8.RCL 9.FICO 10.SN
2025-06-30	22	US$7.9億	0	1VST 2TSM 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.VST 2.TSM 3.AMZN 4.TLN 5.APO 6.FTAI 7.SN 8.RCL 9.IWF 10.GEO
2025-03-31	18	US$6.3億	100	1AMZN 2APO 3FTAI 主要持股2025-03-31 1.AMZN 2.APO 3.FTAI 4.PRMB 5.FIS 6.TSM 7.GEO 8.RCL 9.VST 10.ET
2024-12-31	19	US$7.8億	0	1AMZN 2APO 3FTAI 主要持股2024-12-31 1.AMZN 2.APO 3.FTAI 4.PRMB 5.META 6.MSFT 7.TSM 8.GEO 9.COF 10.RCL
2024-09-30	17	US$7.4億	0	1APO 2AMZN 3FIS 主要持股2024-09-30 1.APO 2.AMZN 3.FIS 4.FTAI 5.CEG 6.GE 7.SN 8.RCL 9.MSFT 10.TLN
2024-06-30	18	US$6.8億	0	1AMZN 2APO 3FIS 主要持股2024-06-30 1.AMZN 2.APO 3.FIS 4.ORLY 5.RCL 6.SN 7.MSFT 8.GE 9.MA 10.W
2024-03-31	19	US$7.7億	0	1AMZN 2APO 3FIS 主要持股2024-03-31 1.AMZN 2.APO 3.FIS 4.SN 5.T 6.ORLY 7.GE 8.MA 9.IJR 10.RCL
2023-12-31	20	US$6.7億	0	1APO 2AMZN 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.APO 2.AMZN 3.MSFT 4.RCI 5.ORLY 6.SN 7.MA 8.TMUS 9.AZO 10.META
2023-09-30	21	US$6.7億	0	1AMZN 2APO 3META 主要持股2023-09-30 1.AMZN 2.APO 3.META 4.MSFT 5.CEG 6.BA 7.ORLY 8.RCI 9.AMD 10.MA
2023-06-30	17	US$7.2億	0	1BA 2APO 3META 主要持股2023-06-30 1.BA 2.APO 3.META 4.TMUS 5.MSI 6.CEG 7.ORLY 8.MA 9.S9Q 10.WYNN
2023-03-31	16	US$6.3億	0	1APO 2META 3MSI 主要持股2023-03-31 1.APO 2.META 3.MSI 4.CEG 5.JBL 6.ORLY 7.TMUS 8.NTNX 9.S9Q 10.MA
2022-12-31	14	US$5.7億	0	1TMUS 2JBL 3APO 主要持股2022-12-31 1.TMUS 2.JBL 3.APO 4.MSI 5.ORLY 6.CEG 7.MA 8.NTNX 9.ARMK 10.MRVL
2022-09-30	15	US$5.8億	0	1TMUS 2APO 3JBL 主要持股2022-09-30 1.TMUS 2.APO 3.JBL 4.WSC 5.AMZN 6.MSI 7.CEG 8.ORLY 9.MRVL 10.MA
2022-06-30	14	US$6.5億	0	1APO 2TMUS 3MA 主要持股2022-06-30 1.APO 2.TMUS 3.MA 4.WSC 5.AMZN 6.MSI 7.JBL 8.ORLY 9.T 10.ARMK
2022-03-31	19	US$10.1億	0	1APO 2WSC 3SPLKCHF 主要持股2022-03-31 1.APO 2.WSC 3.SPLKCHF 4.MA 5.MSI 6.AMZN 7.MRVL 8.ARMK 9.TMUS 10.ORLY
2021-12-31	21	US$12.8億	0	1MSI 2BBWI 3SPLKCHF 主要持股2021-12-31 1.MSI 2.BBWI 3.SPLKCHF 4.ATHS 5.WSC 6.AMBA 7.RH 8.GOOG 9.MA 10.SONO
2021-09-30	24	US$13.7億	0	1SPLKCHF 2BBWI 3RH 主要持股2021-09-30 1.SPLKCHF 2.BBWI 3.RH 4.MSI 5.WSC 6.APOEUR 7.ATHS 8.CRM 9.NOW 10.GOOG
2021-06-30	27	US$14.8億	92	1AMZN 2META 3MA 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.META 3.MA 4.GOOG 5.RH 6.CVNA 7.ON 8.SPLKCHF 9.XRX 10.KO
2021-03-31	27	US$14.6億	99	1AMAT 2ON 3UBER 主要持股2021-03-31 1.AMAT 2.ON 3.UBER 4.SAM 5.AMZN 6.DIS 7.FISV 8.RL 9.GOOG 10.EAT
2020-12-31	28	US$16.6億	70	1META 2AMZN 3FISV 主要持股2020-12-31 1.META 2.AMZN 3.FISV 4.ON 5.USFD 6.JD 7.ADBE 8.ROKU 9.BABA 10.GPN
2020-09-30	24	US$14.4億	57	1BABA 2FISV 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.BABA 2.FISV 3.AMZN 4.MELI 5.META 6.SNPS 7.ADBE 8.BKNG 9.ZNGAEUR 10.AVGO
2020-06-30	23	US$14.3億	81	1AMZN 2BABA 3GDDY 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.BABA 3.GDDY 4.ADBE 5.JD 6.META 7.SNPS 8.LHX 9.TMUS 10.FICO
2020-03-31	16	US$9.2億	80	1AMZN 2FICO 3SNPS 主要持股2020-03-31 1.AMZN 2.FICO 3.SNPS 4.FIS 5.BABA 6.ADBE 7.JD 8.CSGP 9.GDDY 10.ZNGAEUR
2019-12-31	20	US$12.0億	74	1FICO 2CSGP 3BABA 主要持股2019-12-31 1.FICO 2.CSGP 3.BABA 4.AAPL 5.JD 6.FIS 7.ADBE 8.MSI 9.NFLX 10.AMZN
2019-09-30	25	US$12.8億	56	1FICO 2FIS 3BABA 主要持股2019-09-30 1.FICO 2.FIS 3.BABA 4.WWEUSD 5.JD 6.ADBE 7.QSR 8.AMZN 9.SE 10.CRM
2019-06-30	26	US$13.4億	85	1FICO 2SE 3WP 主要持股2019-06-30 1.FICO 2.SE 3.WP 4.BA 5.TMUS 6.JD 7.WWEUSD 8.NFLX 9.ADBE 10.BABA
2019-03-31	23	US$12.3億	80	1WP 2FICO 3LW 主要持股2019-03-31 1.WP 2.FICO 3.LW 4.TMUS 5.ADBE 6.WWEUSD 7.IACIEUR 8.TTWO 9.NFLX 10.PYPL
2018-12-31	14	US$9.3億	50	1TMUS 2MSFT 3TTWO 主要持股2018-12-31 1.TMUS 2.MSFT 3.TTWO 4.STZ 5.IACIEUR 6.QSR 7.ADBE 8.AMZN 9.PYPL 10.PLNT
2018-09-30	25	US$13.6億	68	1STZ 2IACIEUR 3TTWO 主要持股2018-09-30 1.STZ 2.IACIEUR 3.TTWO 4.PTC 5.MSFT 6.QSR 7.ADBE 8.AMZN 9.TMUS 10.PYPL
2018-06-30	26	US$13.1億	61	1NBIS 2TTWO 3QSR 主要持股2018-06-30 1.NBIS 2.TTWO 3.QSR 4.IACIEUR 5.LW 6.MSFT 7.STZ 8.JD 9.ADBE 10.BABA
2018-03-31	26	US$13.8億	51	1LW 2TTWO 3NBIS 主要持股2018-03-31 1.LW 2.TTWO 3.NBIS 4.AVGO 5.BABA 6.PLNT 7.QSR 8.META 9.STZ 10.EDU
2017-12-31	22	US$14.8億	41	1AVGO 2LW 3STZ 主要持股2017-12-31 1.AVGO 2.LW 3.STZ 4.PLNT 5.OLED 6.NBIS 7.TTWO 8.BABA 9.BERYEUR 10.SPB
2017-09-30	23	US$13.8億	40	1AVGO 2NBIS 3PTC 主要持股2017-09-30 1.AVGO 2.NBIS 3.PTC 4.STZ 5.PLNT 6.BABA 7.OLED 8.TTWO 9.BERYEUR 10.EA
2017-06-30	25	US$12.5億	88	1AVGO 2STZ 3BABA 主要持股2017-06-30 1.AVGO 2.STZ 3.BABA 4.PLNT 5.PTC 6.BERYEUR 7.QSR 8.OLED 9.09238E 10.NBIS
2017-03-31	25	US$11.1億	47	1BERYEUR 2STZ 3AVGO 主要持股2017-03-31 1.BERYEUR 2.STZ 3.AVGO 4.FLT1EUR 5.BABA 6.MIC2EUR 7.00782L 8.DY 9.PLNT 10.QSR
2016-12-31	23	US$10.0億	75	1BERYEUR 2STZ 3AVGO 主要持股2016-12-31 1.BERYEUR 2.STZ 3.AVGO 4.PLAY 5.MIC2EUR 6.GOOG 7.CHTR 8.QSR 9.00782L 10.META
2016-09-30	25	US$11.2億	68	1STZ 2BERYEUR 3CHTR 主要持股2016-09-30 1.STZ 2.BERYEUR 3.CHTR 4.AVGO 5.PLAY 6.FIS 7.MIC2EUR 8.EA 9.BKNG 10.AMZN
2016-06-30	19	US$8.2億	100	1SPB 2BERYEUR 3STZ 主要持股2016-06-30 1.SPB 2.BERYEUR 3.STZ 4.MIC2EUR 5.META 6.CHTR 7.FIS 8.AMZN 9.68557N 10.SDA
2016-03-31	17	US$7.1億	0	1GOOG 2BERYEUR368557N 主要持股2016-03-31 1.GOOG 2.BERYEUR 3.68557N 4.STZ 5.MIC2EUR 6.META 7.88732J 8.EA 9.SPB 10.V
2015-12-31	22	US$9.5億	0	1BERYEUR 2GOOG 3SBAC 主要持股2015-12-31 1.BERYEUR 2.GOOG 3.SBAC 4.MIC2EUR 5.SSNC 6.AMZN 7.EA 8.EPAM 9.QSR 10.TWXCHF
2015-09-30	21	US$7.3億	100	1AMZN 2SBAC 3EPAM 主要持股2015-09-30 1.AMZN 2.SBAC 3.EPAM 4.SSNC 5.BERYEUR 6.MIC2EUR 7.HDSUSD 8.HN9 9.FLT1EUR 10.AVGO
2015-06-30	25	US$8.0億	0	1QSR 2AVGO 3AMZN 主要持股2015-06-30 1.QSR 2.AVGO 3.AMZN 4.BERYEUR 5.EPAM 6.SBAC 7.FLT1EUR 8.MIC2EUR 9.SSNC 10.ET
2015-03-31	25	US$6.0億	75	1MIC2EUR 2SBAC 3LBTYA 主要持股2015-03-31 1.MIC2EUR 2.SBAC 3.LBTYA 4.BERYEUR 5.SSNC 6.EPAM 7.AMZN 8.LNG 9.SPB 10.FLT1EUR
2014-12-31	22	US$5.6億	100	1BIDU 2MIC2EUR3984332 主要持股2014-12-31 1.BIDU 2.MIC2EUR 3.984332 4.HRB 5.EPAM 6.FLT1EUR 7.SBAC 8.SPB 9.SDA 10.SSNC
2014-09-30	22	US$9.2億	71	1SDA 2LNG 3BIDU 主要持股2014-09-30 1.SDA 2.LNG 3.BIDU 4.ET 5.MIC2EUR 6.HRB 7.NXPI 8.SPB 9.30225X 10.TRIP
2014-06-30	19	US$8.5億	59	1LNG 2SDA 3NXPI 主要持股2014-06-30 1.LNG 2.SDA 3.NXPI 4.HRB 5.ET 6.OPLN 7.FLT1EUR 8.MIC2EUR 9.SPB 10.AAL
2014-03-31	22	US$8.4億	100	1LNG 2OPLN 3FLT1EUR 主要持股2014-03-31 1.LNG 2.OPLN 3.FLT1EUR 4.HRB 5.ET 6.MIC2EUR 7.AAL 8.SPB 9.SDA 10.984332
2013-12-31	23	US$9.3億	82	1LNG 2OPLN 3MHK 主要持股2013-12-31 1.LNG 2.OPLN 3.MHK 4.MIC2EUR 5.CHTR 6.ADBE 7.G81477 8.ET 9.SPB 10.BA
2013-09-30	21	US$9.5億	71	1VYX219329V3G81477 主要持股2013-09-30 1.VYX 2.19329V 3.G81477 4.984332 5.MHK 6.MIC2EUR 7.OPLN 8.BA 9.SPB 10.LNG
2013-06-30	21	US$9.5億	0	1VYX 2LVS 3MHK 主要持股2013-06-30 1.VYX 2.LVS 3.MHK 4.MSGS 5.984332 6.LNG 7.G81477 8.CCI 9.BA 10.DCH

本季持股變動

Newbrook Capital Advisors LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+5.8%	+19.40%	加碼
2	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+4.1%	+190.83%	加碼
3	APO	Apollo Global Management INC	+3.3%	+21.12%	加碼
4	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	+2.4%	+0.32%	加碼
5	RKT	Rocket Cos Inc-class A	+1.8%	+27.26%	加碼
6	GE	General Electric	+1%	-5.82%	減碼
7	DCH	Dauch Corporation	+0.5%	-1.64%	減碼
8	SN	SharkNinja, Inc.	-2.8%	-68.04%	減碼
9	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	-4.2%	-73.85%	減碼
10	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉
11	ECHO	Echostar Corp-a	—	NEW	新建倉
12	TLN	Talen Energy CORP	—	EXIT	清倉
13	HUT	Hut 8 CORP	—	NEW	新建倉
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清倉
15	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	EXIT	清倉
16	CPNG	Coupang INC	—	EXIT	清倉
17	MTZ	Mastec INC	—	NEW	新建倉
18	HII	Huntington Ingalls Industrie	—	EXIT	清倉
19	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	清倉
20	U	Unity Software INC	—	EXIT	清倉
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建倉
22	CHDN	Churchill Downs INC	—	EXIT	清倉
23	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	清倉
24	BNO	United States Brent Oil Fund	—	NEW	新建倉
25	USO	United States Oil Fund LP	—	NEW	新建倉
26	MSI	Motorola Solutions INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-08-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-08-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-08-26	修正案	在 EDGAR 上查看
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2015-09-30	2016-08-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2016-08-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2016-08-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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