CIK: 0001654599
申報總市值
US$26.9億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 812
BEACON INVESTMENT ADVISORY SERVICES, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 812 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$26.9億，季度換手率為 23.1%。
Beacon Investment Advisory Services, INC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.021——換算下來相當於約 47 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 812 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.05），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 62%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 AMD
-11.8% US$4455.0萬
減碼 SPY
-61.4% -US$2721.5萬
加碼 IJR
+9.1% US$3983.0萬
加碼 AMAT
-14.3% US$2804.7萬
加碼 PANW
-4.8% US$2528.4萬
減碼 SHW
-90.1% -US$1850.2萬
僅顯示前 200 大持股（共 812 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 7.30% | +0.24% | -0.99% | |
| 2 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 6.38% | +0.96% | +9.10% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.96% | +0.23% | +7.94% | |
| 4 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 2.86% | -0.66% | +4.88% | |
| 5 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.74% | +1.54% | -11.81% | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.66% | — | -2.94% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.51% | — | -1.81% | |
| 8 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 2.47% | — | -0.42% | |
| 9 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.37% | — | -0.82% | |
| 10 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 2.32% | +0.90% | -14.28% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.32% | +0.04% | -1.97% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.00% | -0.38% | -16.47% | |
| 13 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 2.00% | +0.48% | -3.48% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.87% | +0.16% | -2.85% | |
| 15 | PANW | Palo Alto Networks INC | 股票-科技 | 1.86% | +0.85% | -4.83% | |
| 16 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.82% | -0.01% | -0.18% | |
| 17 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.77% | +0.15% | -4.59% | |
| 18 | ADI | Analog Devices INC | 股票-科技 | 1.64% | -0.04% | -13.24% | |
| 19 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 1.62% | -0.62% | -21.92% | |
| 20 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 1.50% | +0.42% | +34.93% | |
| 21 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.43% | — | +5.07% | |
| 22 | AMGN | Amgen INC | 股票-醫療保健 | 1.41% | — | -1.72% | |
| 23 | FTNT | Fortinet INC | 股票-科技 | 1.32% | +0.51% | -4.18% | |
| 24 | SCCO | Southern Copper CORP | 股票-原物料 | 1.29% | +0.61% | +105.56% | |
| 25 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.20% | — | +3.75% | |
| 26 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-循環性消費 | 1.18% | -0.26% | -4.45% | |
| 27 | ROST | Ross Stores INC | 股票-循環性消費 | 1.16% | — | -4.73% | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.08% | +0.01% | -2.72% | |
| 29 | IDXX | Idexx Laboratories INC | 股票-醫療保健 | 1.08% | -0.28% | -6.22% | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.06% | — | -1.28% | |
| 31 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | 股票-醫療保健 | 0.98% | — | -4.86% | |
| 32 | ANET | Arista Networks INC | 股票-科技 | 0.89% | +0.41% | +46.56% | |
| 33 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.88% | +0.04% | -3.18% | |
| 34 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.87% | +0.04% | -5.49% | |
| 35 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.83% | +0.13% | +20.29% | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.80% | -1.21% | -61.42% | |
| 37 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.79% | — | -1.89% | |
| 38 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.78% | +0.15% | +19.59% | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.76% | +0.08% | -4.77% | |
| 40 | BKNG | Booking Holdings INC | 股票-循環性消費 | 0.75% | — | +2284.73% | |
| 41 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.72% | +0.07% | -18.15% | |
| 42 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工業 | 0.72% | +0.12% | -2.16% | |
| 43 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.69% | +0.13% | -3.50% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.64% | -0.31% | -7.22% | |
| 45 | DXCM | Dexcom INC | 股票-醫療保健 | 0.61% | — | -5.71% | |
| 46 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.58% | -0.17% | -10.69% | |
| 47 | URI | United Rentals INC | 股票-工業 | 0.54% | +0.16% | +1.71% | |
| 48 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 股票-醫療保健 | 0.54% | -0.19% | -4.92% | |
| 49 | GILD | Gilead Sciences INC | 股票-醫療保健 | 0.53% | — | -2.09% | |
| 50 | NVR | Nvr INC | 股票-循環性消費 | 0.51% | — | -4.34% |
Q3 2026績效
+5.3%
近4個季度績效
+21.3%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 812 | US$26.9億 | 23 | |
| 2026-03-31 | 787 | US$24.4億 | 25 | |
| 2025-12-31 | 262 | US$24.5億 | 16 | |
| 2025-09-30 | 254 | US$23.8億 | 27 | |
| 2025-06-30 | 250 | US$22.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 237 | US$21.4億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 250 | US$23.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 254 | US$24.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 262 | US$23.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 266 | US$23.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 264 | US$22.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 271 | US$20.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 277 | US$21.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 276 | US$20.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 278 | US$19.5億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 274 | US$18.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 284 | US$19.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 297 | US$23.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 306 | US$25.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 296 | US$24.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 300 | US$24.7億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 295 | US$22.9億 | 13 | |
| 2020-12-31 | 276 | US$21.6億 | 16 | |
| 2020-09-30 | 255 | US$19.3億 | 14 | |
| 2020-06-30 | 244 | US$17.6億 | 30 | |
| 2020-03-31 | 233 | US$14.2億 | 32 | |
| 2019-12-31 | 245 | US$18.7億 | 65 | |
| 2019-09-30 | 231 | US$10.0億 | 21 | |
| 2019-06-30 | 226 | US$9.4億 | 15 | |
| 2019-03-31 | 220 | US$9.4億 | 41 | |
| 2018-12-31 | 251 | US$9.0億 | 26 | |
| 2018-09-30 | 254 | US$10.3億 | 12 | |
| 2018-06-30 | 252 | US$9.9億 | 26 | |
| 2018-03-31 | 256 | US$9.7億 | 13 | |
| 2017-12-31 | 242 | US$9.5億 | 25 | |
| 2017-09-30 | 267 | US$11.7億 | 100 | |
| 2017-06-30 | 111 | US$5.6億 | 21 | |
| 2017-03-31 | 86 | US$5.2億 | 6 | |
| 2016-12-31 | 77 | US$5.2億 | 14 | |
| 2016-09-30 | 72 | US$4.6億 | 3 | |
| 2016-06-30 | 69 | US$4.6億 | 5 | |
| 2016-03-31 | 62 | US$4.7億 | 15 | |
| 2015-12-31 | 63 | US$5.3億 | 8 | |
| 2015-09-30 | 60 | US$5.4億 | 21 | |
| 2015-06-30 | 52 | US$6.3億 | — |
Beacon Investment Advisory Services, INC. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Honeywell International INC (HON); 新建倉: ; 新建倉: Ecolab INC (ECL); 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 減碼: Advanced Micro Devices (AMD) — 股數 -11.81%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD | Advanced Micro Devices | +1.5% | -11.81% | 減碼 |
| 2 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +1% | +9.10% | 加碼 |
| 3 | AMAT | Applied Materials INC | +0.9% | -14.28% | 減碼 |
| 4 | PANW | Palo Alto Networks INC | +0.9% | -4.83% | 減碼 |
| 5 | SCCO | Southern Copper CORP | +0.6% | +105.56% | 加碼 |
| 6 | FTNT | Fortinet INC | +0.5% | -4.18% | 減碼 |
| 7 | CAT | Caterpillar INC | +0.5% | -3.48% | 減碼 |
| 8 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | +0.4% | +34.93% | 加碼 |
| 9 | ANET | Arista Networks INC | +0.4% | +46.56% | 加碼 |
| 10 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建倉 | |
| 11 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.3% | +939.37% | 加碼 |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.2% | -0.99% | 減碼 |
| 13 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.2% | +7.94% | 加碼 |
| 14 | MDT | Medtronic plc | +0.2% | +8759.19% | 加碼 |
| 15 | ECL | Ecolab INC | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | -2.85% | 減碼 |
| 17 | URI | United Rentals INC | +0.2% | +1.71% | 加碼 |
| 18 | MS | Morgan Stanley | +0.2% | -4.59% | 減碼 |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.2% | +19.59% | 加碼 |
| 20 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | +0.1% | +20.29% | 加碼 |
| 21 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | -3.50% | 減碼 |
| 22 | GEV | GE Vernova INC | +0.1% | -2.16% | 減碼 |
| 23 | GNRC | Generac Holdings INC | +0.1% | +8.35% | 加碼 |
| 24 | HQY | Healthequity INC | +0.1% | +63.42% | 加碼 |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | -4.77% | 減碼 |
| 26 | CSCO | Cisco Systems INC | +0.1% | -18.15% | 減碼 |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | -1.97% | 減碼 |
| 28 | ETN | Eaton Corporation plc | 0% | -3.18% | 減碼 |
| 29 | AVGO | Broadcom INC | 0% | -5.49% | 減碼 |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | 0% | -2.72% | 減碼 |
| 31 | AAPL | Apple INC | — | -2.94% | 減碼 |
| 32 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | 0% | -0.18% | 減碼 |
| 33 | ADI | Analog Devices INC | 0% | -13.24% | 減碼 |
| 34 | NOC | Northrop Grumman CORP | -0.2% | -4.74% | 減碼 |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.2% | EXIT | 清倉 |
| 36 | SYK | Stryker CORP | -0.2% | -10.69% | 減碼 |
| 37 | ISRG | Intuitive Surgical INC | -0.2% | -4.92% | 減碼 |
| 38 | INTU | Intuit INC | -0.2% | -9.12% | 減碼 |
| 39 | PODD | Insulet CORP | -0.3% | -13.25% | 減碼 |
| 40 | TJX | Tjx Companies INC | -0.3% | -4.45% | 減碼 |
| 41 | IDXX | Idexx Laboratories INC | -0.3% | -6.22% | 減碼 |
| 42 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | -0.3% | -92.28% | 減碼 |
| 43 | CVX | Chevron CORP | -0.3% | -7.22% | 減碼 |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.4% | -16.47% | 減碼 |
| 45 | HD | Home Depot INC | -0.5% | -78.29% | 減碼 |
| 46 | MA | Mastercard INC - A | -0.6% | -21.92% | 減碼 |
| 47 | IAU | Ishares Gold Trust | -0.7% | +4.88% | 加碼 |
| 48 | HON | Honeywell International INC | -0.7% | EXIT | 清倉 |
| 49 | SHW | Sherwin-williams Co/the | -0.8% | -90.09% | 減碼 |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -1.2% | -61.42% | 減碼 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-04-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-16 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-04-26 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-11-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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