Nwi Management LP 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001103887

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$17.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 52

NWI MANAGEMENT LP在最新一期 13F 報告中揭露了 52 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$17.6億，季度換手率為 56.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 32.05
持倉穩定性: 56.16
動能／逆勢: 100
產業集中度: 91.7
多樣化: 96
倉位均衡度: 82.95

Nwi Management LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.080——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 52 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.71），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 63%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 AMZN
-84.7%　-US$1.1億
加碼 LLY
+7.7%　US$4728.0萬
減碼 XLV
-93.8%　-US$5923.0萬
加碼 META
+150.0%　US$2772.9萬
加碼 QQQ
-6.2%　-US$4770.3萬
加碼 INSM
+2.6%　-US$622.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 48 大持股（共 52 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	20.17%	+1.64%	-6.18%
2	INSM	Insmed INC	股票-醫療保健	9.43%	+1.51%	+2.58%
3	NTRA	Natera INC	股票-醫療保健	8.67%	-0.09%	-8.15%
4	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	8.42%	+8.42%	NEW
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.13%	-1.15%	-11.01%
6	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	5.88%	-1.21%	-21.74%
7	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	4.18%	+2.97%	+7.68%
8	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	股票-醫療保健	3.54%	+0.57%	—
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.94%	+0.80%	—
10	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.93%	+1.84%	+150.00%
11	IFS	Intercorp Financial Services Inc.	股票-其他	2.90%	+0.92%	—
12	MU	Micron Technology INC	股票-科技	2.77%	+0.88%	—
13	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-醫療保健	2.01%	+2.01%	NEW
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.79%	+0.20%	—
15	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	1.78%	+0.74%	—
16	KWEB	Kranesh Csi China Internet	ETF-新興市場	1.45%	+1.45%	NEW
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.39%	+0.19%	—
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.11%	+0.15%	—
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.03%	-5.00%	-84.66%
20	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.00%	+0.07%	—
21	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.93%	+0.33%	—
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.92%	+0.10%	—
23	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.85%	+0.23%	—
24	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.84%	-0.06%	—
25	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	0.83%	+0.83%	NEW
26	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	股票-其他	0.75%	-0.02%	-4.19%
27	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.69%	+0.16%	—
28	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.59%	—	—
29	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	0.56%	+0.04%	—
30	COGT	Cogent Biosciences INC	股票-其他	0.53%	+0.13%	—
31	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.33%	+0.01%	—
32	WAT	Waters CORP	股票-醫療保健	0.33%	+0.33%	NEW
33	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	0.32%	+0.02%	—
34	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	股票-其他	0.28%	+0.07%	-50.00%
35	GGAL	Grupo Financiero Galicia-adr	股票-其他	0.26%	+0.01%	—
36	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.25%	-0.12%	-48.00%
37	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.21%	-2.69%	-93.85%
38	KORU	Direxion Dly M Sk Bull 3x-ui	ETF-其他	0.20%	+0.20%	NEW
39	STUB	Stubhub Holdings Inc-class A	股票-其他	0.18%	-0.13%	—
40	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.12%	—	—
41	TMUS	T-mobile US INC	股票-通訊服務	0.10%	—	—
42	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	ETF-其他	0.09%	-0.01%	—
43	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.08%	—	—
44	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.07%	—	—
45	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	0.06%	+0.06%	NEW
46	BBAR	Bbva Argentina Sa-adr	股票-其他	0.06%	—	—
47	ARGT	Global X Msci Argentina ETF	ETF-其他	0.05%	—	—
48	ALLO	Allogene Therapeutics INC	股票-其他	0.01%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+6.4%

近4個季度績效

+33.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +16.8%
貝塔係數: +0.95
阿爾法: +3.3%
最大回撤: -8.3%
年化績效: +15.4%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +1.92
斯圖澤指數: +0.28
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.9
卡瑪比率: +1.85
資訊比率: +0.27
追蹤誤差: +10%
下方標準差: +8.2%
正報酬月份佔比: +55.6%
負報酬月份佔比: +44.4%
最佳12個月: +42.8%
最差12個月: -7.5%
效率比率: +0.32
夏普比率: +0.94
產業分散度: +15.2%
偏態: +0.3
峰態: -1.18
上檔潛力: +4.16

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	52	US$17.6億	56	1QQQ 2INSM 3NTRA 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.INSM 3.NTRA 4.EWZ 5.MSFT 6.NU 7.LLY 8.TEVA 9.TSM 10.META
2025-12-31	57	US$21.7億	73	1QQQ 2NTRA 3INSM 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.NTRA 3.INSM 4.MSFT 5.NU 6.MELI 7.AMZN 8.ASHR 9.TEVA 10.XLV
2025-09-30	66	US$18.8億	99	1IWM 2NTRA 3NU 主要持股2025-09-30 1.IWM 2.NTRA 3.NU 4.MELI 5.INSM 6.IBIT 7.ASHR 8.XLV 9.AMZN 10.ARM
2025-06-30	56	US$19.3億	100	1NVDA 2SLV 3MELI 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.SLV 3.MELI 4.NTRA 5.SMH 6.XLF 7.INSM 8.NU 9.YPF 10.TSLA
2025-03-31	46	US$8.0億	100	1NTRA 2MELI 3YPF 主要持股2025-03-31 1.NTRA 2.MELI 3.YPF 4.META 5.GOOG 6.INSM 7.AMZN 8.IFS 9.COHR 10.AAPL
2024-12-31	55	US$22.7億	0	1QQQ 2GLD 3TLT 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.GLD 3.TLT 4.GOOG 5.IBIT 6.NTRA 7.YPF 8.AMZN 9.LLY 10.COHR
2024-09-30	46	US$38.4億	0	1QQQ 2SPY 3XBI 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.XBI 4.TLT 5.RSP 6.KRE 7.MSFT 8.XLE 9.COHR 10.NTRA
2024-06-30	41	US$27.5億	0	146090E2MSFT 3GDX 主要持股2024-06-30 1.46090E 2.MSFT 3.GDX 4.AAPL 5.MELI 6.COHR 7.AMZN 8.ADBE 9.IFS 10.PANW
2024-03-31	52	US$32.8億	0	146090E24642873SLV 主要持股2024-03-31 1.46090E 2.464287 3.SLV 4.MSFT 5.SLV 6.166764 7.NVDA 8.DELL 9.META 10.ADBE
2023-12-31	53	US$40.5億	0	1SPY278462F3MSFT 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.78462F 3.MSFT 4.46090E 5.NVDA 6.166764 7.02079K 8.LLY 9.MSFT 10.MCHX
2023-09-30	51	US$20.5億	0	178462F2VOO 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.78462F 2.VOO 3.MSFT 4.02079K 5.NVDA 6.166764 7.MSFT 8.GOOG 9.CVX 10.RSP
2023-06-30	43	US$5.6億	0	1VOO21667643CVX 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.166764 3.CVX 4.MSFT 5.IFS 6.META 7.AAPL 8.PANW 9.MLCO 10.TMUS
2023-03-31	45	US$9.1億	0	1MSFT24642873MSFT 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.464287 3.MSFT 4.VOO 5.KWEB 6.GOOG 7.CVX 8.NVDA 9.BABA 10.META
2022-12-31	41	US$4.5億	0	1MSFT 2GOOG 3TMUS 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.TMUS 4.MCHX 5.IFS 6.META 7.MU 8.TSLA 9.MGM 10.NVDA
2022-09-30	44	US$5.7億	0	178462F2MSFT 3GOOG 主要持股2022-09-30 1.78462F 2.MSFT 3.GOOG 4.PANW 5.TMUS 6.CVX 7.IFS 8.MU 9.AZNN 10.MGM
2022-06-30	56	US$16.7億	0	1SPY278462F3464287 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.78462F 3.464287 4.46090E 5.81369Y 6.78464A 7.MSFT 8.XOM 9.AAPL 10.GOOG
2022-03-31	44	US$8.7億	0	14642872XOM 3GOOG 主要持股2022-03-31 1.464287 2.XOM 3.GOOG 4.MSFT 5.IFS 6.PANW 7.AAPL 8.MU 9.T 10.BOTZ
2021-12-31	49	US$15.2億	0	1TLT24642873GOOG 主要持股2021-12-31 1.TLT 2.464287 3.GOOG 4.MSFT 5.META 6.BABA 7.FCX 8.MU 9.KBAB 10.AA
2021-09-30	46	US$16.1億	0	1GOOG24642873GOOG 主要持股2021-09-30 1.GOOG 2.464287 3.GOOG 4.MSFT 5.00434H 6.BABA 7.TWTRUSD 8.78468R 9.META 10.BOTZ
2021-06-30	52	US$16.3億	85	1GOOG20231353KWEB 主要持股2021-06-30 1.GOOG 2.023135 3.KWEB 4.MSFT 5.MSFT 6.BABA 7.TMUS 8.BA 9.TWTRUSD 10.EEM
2021-03-31	49	US$12.0億	61	1GOOG 2MSFT 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.GOOG 2.MSFT 3.MSFT 4.BA 5.CAT 6.TMUS 7.XLE 8.TWTRUSD 9.AA 10.MU
2020-12-31	43	US$10.1億	96	1EEM 2GOOG 3XLE 主要持股2020-12-31 1.EEM 2.GOOG 3.XLE 4.MSFT 5.TMUS 6.BA 7.AA 8.TWTRUSD 9.BOTZ 10.META
2020-09-30	38	US$11.5億	71	1GOOG 2AMZN 3WDRN 主要持股2020-09-30 1.GOOG 2.AMZN 3.WDRN 4.BABA 5.META 6.MSFT 7.META 8.TMUS 9.BA 10.TWTRUSD
2020-06-30	44	US$12.6億	72	1AMZN 2GOOG381369Y 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.GOOG 3.81369Y 4.WDAY 5.META 6.BABA 7.BA 8.TMUS 9.PANW 10.78464A
2020-03-31	35	US$11.8億	100	1AMZN 2TLT 3GOOG 主要持股2020-03-31 1.AMZN 2.TLT 3.GOOG 4.INDA 5.WDAY 6.META 7.META 8.KWEB 9.BABA 10.BA
2019-12-31	49	US$24.3億	92	1TLT246429B3AMZN 主要持股2019-12-31 1.TLT 2.46429B 3.AMZN 4.464287 5.XLE 6.INDA 7.WDAY 8.MLCO 9.TMUS 10.UAL
2019-09-30	42	US$16.0億	83	146090E2AMZN 3XLE 主要持股2019-09-30 1.46090E 2.AMZN 3.XLE 4.INDA 5.CRM 6.JBLU 7.UAL 8.VZ 9.TMUS 10.97717W
2019-06-30	39	US$12.1億	100	1AMZN 2EWY 3XLE 主要持股2019-06-30 1.AMZN 2.EWY 3.XLE 4.81369Y 5.CRM 6.UAL 7.TMUS 8.JBLU 9.CMCSA 10.MGM
2019-03-31	46	US$38.2億	91	181369Y281369Y3TLT 主要持股2019-03-31 1.81369Y 2.81369Y 3.TLT 4.EMB 5.TLT 6.EEM 7.GOOG 8.46090E 9.AMZN 10.FXI
2018-12-31	40	US$19.1億	68	1EMB 2EEM 3GOOG 主要持股2018-12-31 1.EMB 2.EEM 3.GOOG 4.AMZN 5.XLE 6.FXI 7.81369Y 8.JBLU 9.AAPL 10.TMUS
2018-09-30	31	US$14.1億	100	1GOOG 2EEM3464288 主要持股2018-09-30 1.GOOG 2.EEM 3.464288 4.EMB 5.FXI 6.78462F 7.JBLU 8.TMUS 9.MGM 10.META
2018-06-30	26	US$8.9億	80	1TLT 2GOOG 3TMUS 主要持股2018-06-30 1.TLT 2.GOOG 3.TMUS 4.MGM 5.JBLU 6.VZ 7.ADBE 8.UAL 9.TWTRUSD 10.MLCO
2018-03-31	27	US$11.9億	67	1XLV 2TLT 3MT 主要持股2018-03-31 1.XLV 2.TLT 3.MT 4.PBR 5.TMUS 6.MGM 7.TWTRUSD 8.XBI 9.JBLU 10.CMCSA
2017-12-31	37	US$9.5億	72	1XLV 2XLF 3MT 主要持股2017-12-31 1.XLV 2.XLF 3.MT 4.JBLU 5.TMUS 6.MGM 7.PBR 8.MLCO 9.TWTRUSD 10.CMCSA
2017-09-30	37	US$10.4億	91	1IEO281369Y381369Y 主要持股2017-09-30 1.IEO 2.81369Y 3.81369Y 4.CMCSA 5.MT 6.TWTRUSD 7.PBR 8.JBLU 9.MGM 10.TMUS
2017-06-30	36	US$8.6億	87	1AAPL 2XLF 3XLV 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.XLF 3.XLV 4.TWTRUSD 5.MT 6.JBLU 7.PBR 8.CMCSA 9.MLCO 10.TMUS
2017-03-31	34	US$13.1億	69	1XLV273935A3AAPL 主要持股2017-03-31 1.XLV 2.73935A 3.AAPL 4.AMZN 5.MT 6.PBR 7.MGM 8.JBLU 9.TWTRUSD 10.MLCO
2016-12-31	41	US$12.4億	72	1GOOG 2XLV 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.GOOG 2.XLV 3.AAPL 4.AMZN 5.PBR 6.MGM 7.MT 8.CMCSA 9.JBLU 10.TWTRUSD
2016-09-30	31	US$9.5億	84	1TLT 2XLV 3AAPL 主要持股2016-09-30 1.TLT 2.XLV 3.AAPL 4.PBR 5.MGM 6.TMUS 7.TWTRUSD 8.CMCSA 9.MT 10.JBLU
2016-06-30	29	US$12.0億	96	1GOOG281369Y3XLV 主要持股2016-06-30 1.GOOG 2.81369Y 3.XLV 4.AAPL 5.GOOGL 6.TLT 7.PBR 8.CMCSA 9.TMUS 10.JBLU
2016-03-31	39	US$16.0億	64	14642872GOOG 3AAPL 主要持股2016-03-31 1.464287 2.GOOG 3.AAPL 4.73935A 5.EWZ 6.GOOGL 7.EEM 8.BABA 9.HYG 10.XLF
2015-12-31	40	US$10.4億	80	1GOOG273935A3AAPL 主要持股2015-12-31 1.GOOG 2.73935A 3.AAPL 4.GOOGL 5.EWZ 6.SPY 7.HEDJ 8.EEM 9.HYG 10.UAL
2015-09-30	36	US$6.5億	43	1AAPL 2EWZ 3GOOG 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.EWZ 3.GOOG 4.HEDJ 5.38259P 6.SPY 7.UAL 8.PBR 9.TMUS 10.MGM
2015-06-30	39	US$7.0億	44	1AAPL 2EWZ 3GOOG 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.EWZ 3.GOOG 4.PBR 5.38259P 6.UAL 7.BABA 8.TMUS 9.MT 10.HEDJ
2015-03-31	35	US$8.0億	45	1EWZ 2AAPL 3XLF 主要持股2015-03-31 1.EWZ 2.AAPL 3.XLF 4.GOOG 5.PBR 6.38259P 7.TMUS 8.CCI 9.88732J 10.JBLU
2014-12-31	29	US$6.9億	100	1EWZ 2AAPL 3PBR 主要持股2014-12-31 1.EWZ 2.AAPL 3.PBR 4.GOOG 5.MT 6.CCI 7.88732J 8.TDS 9.TMUS 10.MGM
2014-09-30	27	US$10.2億	100	1TLT 2AAPL371654V 主要持股2014-09-30 1.TLT 2.AAPL 3.71654V 4.71654V 5.GLD 6.CMCSA 7.CCI 8.88732J 9.YPF 10.MGM
2014-06-30	22	US$4.3億	91	1AAPL 2TMUS 3CMCSA 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.TMUS 3.CMCSA 4.SMHC 5.MLCO 6.CCI 7.88732J 8.TDS 9.MGM 10.CVCEUR
2014-03-31	20	US$3.3億	73	1AAPL 2CCI 3CMCSA 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.CCI 3.CMCSA 4.TDS 5.TMUS 6.MLCO 7.3938L1 8.VZ 9.CVCEUR 10.MGM
2013-12-31	22	US$5.6億	51	1TLT 2AAPL 3TMUS 主要持股2013-12-31 1.TLT 2.AAPL 3.TMUS 4.CMCSA 5.CCI 6.3938L1 7.GS 8.MGM 9.88732J 10.CTLEUR
2013-09-30	22	US$6.3億	66	1TLT23783393FXI 主要持股2013-09-30 1.TLT 2.378339 3.FXI 4.AAPL 5.TMUS 6.CMCSA 7.88732J 8.GS 9.3938L1 10.UAL
2013-06-30	16	US$6.7億	0	1TLT273935A3GS 主要持股2013-06-30 1.TLT 2.73935A 3.GS 4.FXI 5.AAPL 6.TMUS 7.GS 8.3938L1 9.88732J 10.SMHC

本季持股變動

Nwi Management LP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Msci Brazil ETF (EWZ); 清倉: Mercadolibre INC (MELI); 清倉: Xtrackers Harvest Csi 300 Ch (ASHR); 清倉: Freeport-mcmoran INC (FCX); 新建倉: Becton Dickinson And Co (BDX).

Nwi Management LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	LLY	Eli Lilly & Co	+3%	+7.68%	加碼
2	META	Meta Platforms Inc-class A	+1.8%	+150.00%	加碼
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+1.6%	-6.18%	減碼
4	INSM	Insmed INC	+1.5%	+2.58%	加碼
5	IFS	Intercorp Financial Services Inc.	+0.9%	—	不變
6	MU	Micron Technology INC	+0.9%	—	不變
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.8%	—	不變
8	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+0.7%	—	不變
9	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	+0.6%	—	不變
10	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.3%	—	不變
11	WMT	Walmart INC	+0.2%	—	不變
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	—	不變
13	AAPL	Apple INC	+0.2%	—	不變
14	RTX	Rtx CORP	+0.2%	—	不變
15	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	—	不變
16	COGT	Cogent Biosciences INC	+0.1%	—	不變
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	—	不變
18	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	—	不變
19	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	+0.1%	-50.00%	減碼
20	INDA	Ishares Msci India ETF	0%	—	不變
21	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	0%	—	不變
22	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	0%	—	不變
23	GGAL	Grupo Financiero Galicia-adr	0%	—	不變
24	TSLA	Tesla INC	—	—	不變
25	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	0%	—	不變
26	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	0%	-4.19%	減碼
27	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	不變
28	NTRA	Natera INC	-0.1%	-8.15%	減碼
29	SLV	Ishares Silver Trust	-0.1%	-48.00%	減碼
30	STUB	Stubhub Holdings Inc-class A	-0.1%	—	不變
31	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-11.01%	減碼
32	NU	Nu Holdings Ltd.	-1.2%	-21.74%	減碼
33	XLV	Ss Health Care Select Sector	-2.7%	-93.85%	減碼
34	AMZN	Amazon.com INC	-5%	-84.66%	減碼
35	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	NEW	新建倉
36	MELI	Mercadolibre INC	—	EXIT	清倉
37	ASHR	Xtrackers Harvest Csi 300 Ch	—	EXIT	清倉
38	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	EXIT	清倉
39	BDX	Becton Dickinson And Co	—	NEW	新建倉
40	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清倉
41	YPF	Ypf S.a.-sponsored Adr	—	EXIT	清倉
42	KWEB	Kranesh Csi China Internet	—	NEW	新建倉
43	FLR	Fluor CORP	—	EXIT	清倉
44	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新建倉
45	WDAY	Workday Inc-class A	—	EXIT	清倉
46	WAT	Waters CORP	—	NEW	新建倉
47	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清倉
48	KORU	Direxion Dly M Sk Bull 3x-ui	—	NEW	新建倉
49	NET	Cloudflare INC - Class A	—	EXIT	清倉
50	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-12-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-12-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Nwi Management LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Nwi Management LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$17.6億，分佈在 52 個已申報部位之中。

Nwi Management LP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Nwi Management LP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$3.5億 (20.2%) 2. Insmed INC (INSM) — US$1.7億 (9.4%) 3. Natera INC (NTRA) — US$1.5億 (8.7%) 4. Ishares Msci Brazil ETF (EWZ) — US$1.5億 (8.4%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.1億 (6.1%)

Nwi Management LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Nwi Management LP 共進行了 28 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 3 個既有持股、減碼 9 個部位，並完全清倉 9 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Msci Brazil ETF (EWZ); 清倉: Mercadolibre INC (MELI); 清倉: Xtrackers Harvest Csi 300 Ch (ASHR); 清倉: Freeport-mcmoran INC (FCX); 新建倉: Becton Dickinson And Co (BDX)

Nwi Management LP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Nwi Management LP 的主要板塊分佈如下： • Health Care: 44.8% • Information Technology: 29.1% • Financials: 10.8% • Communication Services: 7.7% • Industrials: 3.9% • Consumer Discretionary: 2.3%

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前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP

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Nwi Management LP 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001103887

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$17.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 52

NWI MANAGEMENT LP在最新一期 13F 報告中揭露了 52 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$17.6億，季度換手率為 56.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 32.05
持倉穩定性: 56.16
動能／逆勢: 100
產業集中度: 91.7
多樣化: 96
倉位均衡度: 82.95

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.71），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 63%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 AMZN
-84.7%　-US$1.1億
加碼 LLY
+7.7%　US$4728.0萬
減碼 XLV
-93.8%　-US$5923.0萬
加碼 META
+150.0%　US$2772.9萬
加碼 QQQ
-6.2%　-US$4770.3萬
加碼 INSM
+2.6%　-US$622.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 48 大持股（共 52 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	20.17%	+1.64%	-6.18%
2	INSM	Insmed INC	股票-醫療保健	9.43%	+1.51%	+2.58%
3	NTRA	Natera INC	股票-醫療保健	8.67%	-0.09%	-8.15%
4	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	8.42%	+8.42%	NEW
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.13%	-1.15%	-11.01%
6	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	5.88%	-1.21%	-21.74%
7	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	4.18%	+2.97%	+7.68%
8	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	股票-醫療保健	3.54%	+0.57%	—
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.94%	+0.80%	—
10	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.93%	+1.84%	+150.00%
11	IFS	Intercorp Financial Services Inc.	股票-其他	2.90%	+0.92%	—
12	MU	Micron Technology INC	股票-科技	2.77%	+0.88%	—
13	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-醫療保健	2.01%	+2.01%	NEW
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.79%	+0.20%	—
15	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	1.78%	+0.74%	—
16	KWEB	Kranesh Csi China Internet	ETF-新興市場	1.45%	+1.45%	NEW
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.39%	+0.19%	—
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.11%	+0.15%	—
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.03%	-5.00%	-84.66%
20	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.00%	+0.07%	—
21	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.93%	+0.33%	—
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.92%	+0.10%	—
23	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.85%	+0.23%	—
24	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.84%	-0.06%	—
25	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	0.83%	+0.83%	NEW
26	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	股票-其他	0.75%	-0.02%	-4.19%
27	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.69%	+0.16%	—
28	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.59%	—	—
29	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	0.56%	+0.04%	—
30	COGT	Cogent Biosciences INC	股票-其他	0.53%	+0.13%	—
31	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.33%	+0.01%	—
32	WAT	Waters CORP	股票-醫療保健	0.33%	+0.33%	NEW
33	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	0.32%	+0.02%	—
34	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	股票-其他	0.28%	+0.07%	-50.00%
35	GGAL	Grupo Financiero Galicia-adr	股票-其他	0.26%	+0.01%	—
36	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.25%	-0.12%	-48.00%
37	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.21%	-2.69%	-93.85%
38	KORU	Direxion Dly M Sk Bull 3x-ui	ETF-其他	0.20%	+0.20%	NEW
39	STUB	Stubhub Holdings Inc-class A	股票-其他	0.18%	-0.13%	—
40	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.12%	—	—
41	TMUS	T-mobile US INC	股票-通訊服務	0.10%	—	—
42	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	ETF-其他	0.09%	-0.01%	—
43	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.08%	—	—
44	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.07%	—	—
45	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	0.06%	+0.06%	NEW
46	BBAR	Bbva Argentina Sa-adr	股票-其他	0.06%	—	—
47	ARGT	Global X Msci Argentina ETF	ETF-其他	0.05%	—	—
48	ALLO	Allogene Therapeutics INC	股票-其他	0.01%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+6.4%

近4個季度績效

+33.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +16.8%
貝塔係數: +0.95
阿爾法: +3.3%
最大回撤: -8.3%
年化績效: +15.4%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +1.92
斯圖澤指數: +0.28
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.9
卡瑪比率: +1.85
資訊比率: +0.27
追蹤誤差: +10%
下方標準差: +8.2%
正報酬月份佔比: +55.6%
負報酬月份佔比: +44.4%
最佳12個月: +42.8%
最差12個月: -7.5%
效率比率: +0.32
夏普比率: +0.94
產業分散度: +15.2%
偏態: +0.3
峰態: -1.18
上檔潛力: +4.16

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	52	US$17.6億	56	1QQQ 2INSM 3NTRA 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.INSM 3.NTRA 4.EWZ 5.MSFT 6.NU 7.LLY 8.TEVA 9.TSM 10.META
2025-12-31	57	US$21.7億	73	1QQQ 2NTRA 3INSM 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.NTRA 3.INSM 4.MSFT 5.NU 6.MELI 7.AMZN 8.ASHR 9.TEVA 10.XLV
2025-09-30	66	US$18.8億	99	1IWM 2NTRA 3NU 主要持股2025-09-30 1.IWM 2.NTRA 3.NU 4.MELI 5.INSM 6.IBIT 7.ASHR 8.XLV 9.AMZN 10.ARM
2025-06-30	56	US$19.3億	100	1NVDA 2SLV 3MELI 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.SLV 3.MELI 4.NTRA 5.SMH 6.XLF 7.INSM 8.NU 9.YPF 10.TSLA
2025-03-31	46	US$8.0億	100	1NTRA 2MELI 3YPF 主要持股2025-03-31 1.NTRA 2.MELI 3.YPF 4.META 5.GOOG 6.INSM 7.AMZN 8.IFS 9.COHR 10.AAPL
2024-12-31	55	US$22.7億	0	1QQQ 2GLD 3TLT 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.GLD 3.TLT 4.GOOG 5.IBIT 6.NTRA 7.YPF 8.AMZN 9.LLY 10.COHR
2024-09-30	46	US$38.4億	0	1QQQ 2SPY 3XBI 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.XBI 4.TLT 5.RSP 6.KRE 7.MSFT 8.XLE 9.COHR 10.NTRA
2024-06-30	41	US$27.5億	0	146090E2MSFT 3GDX 主要持股2024-06-30 1.46090E 2.MSFT 3.GDX 4.AAPL 5.MELI 6.COHR 7.AMZN 8.ADBE 9.IFS 10.PANW
2024-03-31	52	US$32.8億	0	146090E24642873SLV 主要持股2024-03-31 1.46090E 2.464287 3.SLV 4.MSFT 5.SLV 6.166764 7.NVDA 8.DELL 9.META 10.ADBE
2023-12-31	53	US$40.5億	0	1SPY278462F3MSFT 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.78462F 3.MSFT 4.46090E 5.NVDA 6.166764 7.02079K 8.LLY 9.MSFT 10.MCHX
2023-09-30	51	US$20.5億	0	178462F2VOO 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.78462F 2.VOO 3.MSFT 4.02079K 5.NVDA 6.166764 7.MSFT 8.GOOG 9.CVX 10.RSP
2023-06-30	43	US$5.6億	0	1VOO21667643CVX 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.166764 3.CVX 4.MSFT 5.IFS 6.META 7.AAPL 8.PANW 9.MLCO 10.TMUS
2023-03-31	45	US$9.1億	0	1MSFT24642873MSFT 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.464287 3.MSFT 4.VOO 5.KWEB 6.GOOG 7.CVX 8.NVDA 9.BABA 10.META
2022-12-31	41	US$4.5億	0	1MSFT 2GOOG 3TMUS 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.TMUS 4.MCHX 5.IFS 6.META 7.MU 8.TSLA 9.MGM 10.NVDA
2022-09-30	44	US$5.7億	0	178462F2MSFT 3GOOG 主要持股2022-09-30 1.78462F 2.MSFT 3.GOOG 4.PANW 5.TMUS 6.CVX 7.IFS 8.MU 9.AZNN 10.MGM
2022-06-30	56	US$16.7億	0	1SPY278462F3464287 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.78462F 3.464287 4.46090E 5.81369Y 6.78464A 7.MSFT 8.XOM 9.AAPL 10.GOOG
2022-03-31	44	US$8.7億	0	14642872XOM 3GOOG 主要持股2022-03-31 1.464287 2.XOM 3.GOOG 4.MSFT 5.IFS 6.PANW 7.AAPL 8.MU 9.T 10.BOTZ
2021-12-31	49	US$15.2億	0	1TLT24642873GOOG 主要持股2021-12-31 1.TLT 2.464287 3.GOOG 4.MSFT 5.META 6.BABA 7.FCX 8.MU 9.KBAB 10.AA
2021-09-30	46	US$16.1億	0	1GOOG24642873GOOG 主要持股2021-09-30 1.GOOG 2.464287 3.GOOG 4.MSFT 5.00434H 6.BABA 7.TWTRUSD 8.78468R 9.META 10.BOTZ
2021-06-30	52	US$16.3億	85	1GOOG20231353KWEB 主要持股2021-06-30 1.GOOG 2.023135 3.KWEB 4.MSFT 5.MSFT 6.BABA 7.TMUS 8.BA 9.TWTRUSD 10.EEM
2021-03-31	49	US$12.0億	61	1GOOG 2MSFT 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.GOOG 2.MSFT 3.MSFT 4.BA 5.CAT 6.TMUS 7.XLE 8.TWTRUSD 9.AA 10.MU
2020-12-31	43	US$10.1億	96	1EEM 2GOOG 3XLE 主要持股2020-12-31 1.EEM 2.GOOG 3.XLE 4.MSFT 5.TMUS 6.BA 7.AA 8.TWTRUSD 9.BOTZ 10.META
2020-09-30	38	US$11.5億	71	1GOOG 2AMZN 3WDRN 主要持股2020-09-30 1.GOOG 2.AMZN 3.WDRN 4.BABA 5.META 6.MSFT 7.META 8.TMUS 9.BA 10.TWTRUSD
2020-06-30	44	US$12.6億	72	1AMZN 2GOOG381369Y 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.GOOG 3.81369Y 4.WDAY 5.META 6.BABA 7.BA 8.TMUS 9.PANW 10.78464A
2020-03-31	35	US$11.8億	100	1AMZN 2TLT 3GOOG 主要持股2020-03-31 1.AMZN 2.TLT 3.GOOG 4.INDA 5.WDAY 6.META 7.META 8.KWEB 9.BABA 10.BA
2019-12-31	49	US$24.3億	92	1TLT246429B3AMZN 主要持股2019-12-31 1.TLT 2.46429B 3.AMZN 4.464287 5.XLE 6.INDA 7.WDAY 8.MLCO 9.TMUS 10.UAL
2019-09-30	42	US$16.0億	83	146090E2AMZN 3XLE 主要持股2019-09-30 1.46090E 2.AMZN 3.XLE 4.INDA 5.CRM 6.JBLU 7.UAL 8.VZ 9.TMUS 10.97717W
2019-06-30	39	US$12.1億	100	1AMZN 2EWY 3XLE 主要持股2019-06-30 1.AMZN 2.EWY 3.XLE 4.81369Y 5.CRM 6.UAL 7.TMUS 8.JBLU 9.CMCSA 10.MGM
2019-03-31	46	US$38.2億	91	181369Y281369Y3TLT 主要持股2019-03-31 1.81369Y 2.81369Y 3.TLT 4.EMB 5.TLT 6.EEM 7.GOOG 8.46090E 9.AMZN 10.FXI
2018-12-31	40	US$19.1億	68	1EMB 2EEM 3GOOG 主要持股2018-12-31 1.EMB 2.EEM 3.GOOG 4.AMZN 5.XLE 6.FXI 7.81369Y 8.JBLU 9.AAPL 10.TMUS
2018-09-30	31	US$14.1億	100	1GOOG 2EEM3464288 主要持股2018-09-30 1.GOOG 2.EEM 3.464288 4.EMB 5.FXI 6.78462F 7.JBLU 8.TMUS 9.MGM 10.META
2018-06-30	26	US$8.9億	80	1TLT 2GOOG 3TMUS 主要持股2018-06-30 1.TLT 2.GOOG 3.TMUS 4.MGM 5.JBLU 6.VZ 7.ADBE 8.UAL 9.TWTRUSD 10.MLCO
2018-03-31	27	US$11.9億	67	1XLV 2TLT 3MT 主要持股2018-03-31 1.XLV 2.TLT 3.MT 4.PBR 5.TMUS 6.MGM 7.TWTRUSD 8.XBI 9.JBLU 10.CMCSA
2017-12-31	37	US$9.5億	72	1XLV 2XLF 3MT 主要持股2017-12-31 1.XLV 2.XLF 3.MT 4.JBLU 5.TMUS 6.MGM 7.PBR 8.MLCO 9.TWTRUSD 10.CMCSA
2017-09-30	37	US$10.4億	91	1IEO281369Y381369Y 主要持股2017-09-30 1.IEO 2.81369Y 3.81369Y 4.CMCSA 5.MT 6.TWTRUSD 7.PBR 8.JBLU 9.MGM 10.TMUS
2017-06-30	36	US$8.6億	87	1AAPL 2XLF 3XLV 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.XLF 3.XLV 4.TWTRUSD 5.MT 6.JBLU 7.PBR 8.CMCSA 9.MLCO 10.TMUS
2017-03-31	34	US$13.1億	69	1XLV273935A3AAPL 主要持股2017-03-31 1.XLV 2.73935A 3.AAPL 4.AMZN 5.MT 6.PBR 7.MGM 8.JBLU 9.TWTRUSD 10.MLCO
2016-12-31	41	US$12.4億	72	1GOOG 2XLV 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.GOOG 2.XLV 3.AAPL 4.AMZN 5.PBR 6.MGM 7.MT 8.CMCSA 9.JBLU 10.TWTRUSD
2016-09-30	31	US$9.5億	84	1TLT 2XLV 3AAPL 主要持股2016-09-30 1.TLT 2.XLV 3.AAPL 4.PBR 5.MGM 6.TMUS 7.TWTRUSD 8.CMCSA 9.MT 10.JBLU
2016-06-30	29	US$12.0億	96	1GOOG281369Y3XLV 主要持股2016-06-30 1.GOOG 2.81369Y 3.XLV 4.AAPL 5.GOOGL 6.TLT 7.PBR 8.CMCSA 9.TMUS 10.JBLU
2016-03-31	39	US$16.0億	64	14642872GOOG 3AAPL 主要持股2016-03-31 1.464287 2.GOOG 3.AAPL 4.73935A 5.EWZ 6.GOOGL 7.EEM 8.BABA 9.HYG 10.XLF
2015-12-31	40	US$10.4億	80	1GOOG273935A3AAPL 主要持股2015-12-31 1.GOOG 2.73935A 3.AAPL 4.GOOGL 5.EWZ 6.SPY 7.HEDJ 8.EEM 9.HYG 10.UAL
2015-09-30	36	US$6.5億	43	1AAPL 2EWZ 3GOOG 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.EWZ 3.GOOG 4.HEDJ 5.38259P 6.SPY 7.UAL 8.PBR 9.TMUS 10.MGM
2015-06-30	39	US$7.0億	44	1AAPL 2EWZ 3GOOG 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.EWZ 3.GOOG 4.PBR 5.38259P 6.UAL 7.BABA 8.TMUS 9.MT 10.HEDJ
2015-03-31	35	US$8.0億	45	1EWZ 2AAPL 3XLF 主要持股2015-03-31 1.EWZ 2.AAPL 3.XLF 4.GOOG 5.PBR 6.38259P 7.TMUS 8.CCI 9.88732J 10.JBLU
2014-12-31	29	US$6.9億	100	1EWZ 2AAPL 3PBR 主要持股2014-12-31 1.EWZ 2.AAPL 3.PBR 4.GOOG 5.MT 6.CCI 7.88732J 8.TDS 9.TMUS 10.MGM
2014-09-30	27	US$10.2億	100	1TLT 2AAPL371654V 主要持股2014-09-30 1.TLT 2.AAPL 3.71654V 4.71654V 5.GLD 6.CMCSA 7.CCI 8.88732J 9.YPF 10.MGM
2014-06-30	22	US$4.3億	91	1AAPL 2TMUS 3CMCSA 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.TMUS 3.CMCSA 4.SMHC 5.MLCO 6.CCI 7.88732J 8.TDS 9.MGM 10.CVCEUR
2014-03-31	20	US$3.3億	73	1AAPL 2CCI 3CMCSA 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.CCI 3.CMCSA 4.TDS 5.TMUS 6.MLCO 7.3938L1 8.VZ 9.CVCEUR 10.MGM
2013-12-31	22	US$5.6億	51	1TLT 2AAPL 3TMUS 主要持股2013-12-31 1.TLT 2.AAPL 3.TMUS 4.CMCSA 5.CCI 6.3938L1 7.GS 8.MGM 9.88732J 10.CTLEUR
2013-09-30	22	US$6.3億	66	1TLT23783393FXI 主要持股2013-09-30 1.TLT 2.378339 3.FXI 4.AAPL 5.TMUS 6.CMCSA 7.88732J 8.GS 9.3938L1 10.UAL
2013-06-30	16	US$6.7億	0	1TLT273935A3GS 主要持股2013-06-30 1.TLT 2.73935A 3.GS 4.FXI 5.AAPL 6.TMUS 7.GS 8.3938L1 9.88732J 10.SMHC

本季持股變動

Nwi Management LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	LLY	Eli Lilly & Co	+3%	+7.68%	加碼
2	META	Meta Platforms Inc-class A	+1.8%	+150.00%	加碼
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+1.6%	-6.18%	減碼
4	INSM	Insmed INC	+1.5%	+2.58%	加碼
5	IFS	Intercorp Financial Services Inc.	+0.9%	—	不變
6	MU	Micron Technology INC	+0.9%	—	不變
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.8%	—	不變
8	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+0.7%	—	不變
9	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	+0.6%	—	不變
10	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.3%	—	不變
11	WMT	Walmart INC	+0.2%	—	不變
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	—	不變
13	AAPL	Apple INC	+0.2%	—	不變
14	RTX	Rtx CORP	+0.2%	—	不變
15	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	—	不變
16	COGT	Cogent Biosciences INC	+0.1%	—	不變
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	—	不變
18	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	—	不變
19	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	+0.1%	-50.00%	減碼
20	INDA	Ishares Msci India ETF	0%	—	不變
21	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	0%	—	不變
22	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	0%	—	不變
23	GGAL	Grupo Financiero Galicia-adr	0%	—	不變
24	TSLA	Tesla INC	—	—	不變
25	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	0%	—	不變
26	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	0%	-4.19%	減碼
27	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	不變
28	NTRA	Natera INC	-0.1%	-8.15%	減碼
29	SLV	Ishares Silver Trust	-0.1%	-48.00%	減碼
30	STUB	Stubhub Holdings Inc-class A	-0.1%	—	不變
31	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-11.01%	減碼
32	NU	Nu Holdings Ltd.	-1.2%	-21.74%	減碼
33	XLV	Ss Health Care Select Sector	-2.7%	-93.85%	減碼
34	AMZN	Amazon.com INC	-5%	-84.66%	減碼
35	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	NEW	新建倉
36	MELI	Mercadolibre INC	—	EXIT	清倉
37	ASHR	Xtrackers Harvest Csi 300 Ch	—	EXIT	清倉
38	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	EXIT	清倉
39	BDX	Becton Dickinson And Co	—	NEW	新建倉
40	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清倉
41	YPF	Ypf S.a.-sponsored Adr	—	EXIT	清倉
42	KWEB	Kranesh Csi China Internet	—	NEW	新建倉
43	FLR	Fluor CORP	—	EXIT	清倉
44	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新建倉
45	WDAY	Workday Inc-class A	—	EXIT	清倉
46	WAT	Waters CORP	—	NEW	新建倉
47	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清倉
48	KORU	Direxion Dly M Sk Bull 3x-ui	—	NEW	新建倉
49	NET	Cloudflare INC - Class A	—	EXIT	清倉
50	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-12-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-12-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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