CIK: 0001686776
申報總市值
US$7.4億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 8
Northcape Capital Pty Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 8 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$7.4億，季度換手率為 19.1%。
Northcape Capital Pty Ltd 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.217——換算下來相當於約 5 個等權重部位，與其實際揭露的 8 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.92），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 7.9 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 51%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 HDB
+6.1% US$1181.9萬
減碼 ITUB
-31.4% -US$3591.2萬
加碼 FMX
-9.1% US$254.0萬
減碼 AMXN
-19.4% -US$5432.5萬
減碼 MELI
-17.4% -US$4010.1萬
加碼 PAC
-9.1% -US$321.3萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMXN | America Movil-spn Adr Cl L | 股票-其他 | 33.75% | -1.40% | -19.44% | |
| 2 | MELI | Mercadolibre INC | 股票-循環性消費 | 23.17% | -1.29% | -17.41% | |
| 3 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 股票-金融 | 17.34% | +3.87% | +6.07% | |
| 4 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | 股票-金融 | 9.78% | -2.73% | -31.40% | |
| 5 | FMX | Fomento Economico Mex-sp Adr | 股票-其他 | 7.74% | +1.41% | -9.15% | |
| 6 | PAC | Grupo Aeroportuario Pac-adr | 股票-其他 | 5.93% | +0.49% | -9.13% | |
| 7 | TLK | Telkom Indonesia Persero-adr | 股票-其他 | 2.04% | -0.28% | +4.51% | |
| 8 | SPGI | S&p Global INC | 股票-金融 | 0.27% | -0.04% | -23.39% |
Q3 2026績效
+0.1%
近4個季度績效
-11.7%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的65%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 8 | US$7.4億 | 19 | |
| 2026-03-31 | 8 | US$8.7億 | 24 | |
| 2025-12-31 | 8 | US$8.7億 | 18 | |
| 2025-09-30 | 8 | US$7.2億 | 96 | |
| 2025-06-30 | 8 | US$7.9億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 31 | US$6.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 34 | US$6.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 31 | US$6.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 30 | US$8.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 30 | US$8.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 31 | US$6.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 30 | US$7.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 29 | US$8.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 26 | US$8.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 24 | US$7.8億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 23 | US$8.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 25 | US$9.8億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 25 | US$9.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 26 | US$9.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 24 | US$9.6億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 23 | US$8.8億 | 13 | |
| 2020-12-31 | 24 | US$9.5億 | 13 | |
| 2020-09-30 | 24 | US$8.6億 | 33 | |
| 2020-06-30 | 25 | US$6.7億 | 30 | |
| 2020-03-31 | 18 | US$4.9億 | 32 | |
| 2019-12-31 | 17 | US$6.2億 | 18 | |
| 2019-09-30 | 17 | US$5.7億 | 22 | |
| 2019-06-30 | 17 | US$5.5億 | 15 | |
| 2019-03-31 | 17 | US$4.9億 | 16 | |
| 2018-12-31 | 17 | US$4.2億 | 33 | |
| 2018-09-30 | 11 | US$3.6億 | 25 | |
| 2018-06-30 | 12 | US$3.7億 | 13 | |
| 2018-03-31 | 12 | US$4.0億 | 10 | |
| 2017-12-31 | 12 | US$4.0億 | 26 | |
| 2017-09-30 | 12 | US$3.6億 | 12 | |
| 2017-06-30 | 13 | US$3.4億 | 17 | |
| 2017-03-31 | 13 | US$3.4億 | 27 | |
| 2016-12-31 | 13 | US$2.8億 | — |
Northcape Capital Pty Ltd 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 加碼: Hdfc Bank Ltd-adr (HDB) — 股數 +6.07%; 減碼: Itau Unibanco H-spon Prf Adr (ITUB) — 股數 -31.40%; 減碼: Fomento Economico Mex-sp Adr (FMX) — 股數 -9.15%; 減碼: America Movil-spn Adr Cl L (AMXN) — 股數 -19.44%; 減碼: Mercadolibre INC (MELI) — 股數 -17.41%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | +3.9% | +6.07% | 加碼 |
| 2 | FMX | Fomento Economico Mex-sp Adr | +1.4% | -9.15% | 減碼 |
| 3 | PAC | Grupo Aeroportuario Pac-adr | +0.5% | -9.13% | 減碼 |
| 4 | SPGI | S&p Global INC | 0% | -23.39% | 減碼 |
| 5 | TLK | Telkom Indonesia Persero-adr | -0.3% | +4.51% | 加碼 |
| 6 | MELI | Mercadolibre INC | -1.3% | -17.41% | 減碼 |
| 7 | AMXN | America Movil-spn Adr Cl L | -1.4% | -19.44% | 減碼 |
| 8 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | -2.7% | -31.40% | 減碼 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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