Nixon Peabody Trust Co：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001626757

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$12.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 161

NIXON PEABODY TRUST CO在最新一期 13F 報告中揭露了 161 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$12.6億，季度換手率為 18.8%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「N」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 10.81
持倉穩定性: 18.78
動能／逆勢: 100
產業集中度: 65.29
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.64

Nixon Peabody Trust Co 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.027——換算下來相當於約 37 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 161 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.84），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 53%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-1.3%　-US$1806.8萬
減碼 CRM
-78.5%　-US$1399.3萬
減碼 TMO
-61.2%　-US$1219.6萬
加碼 AVLV
+2.5%　US$692.6萬
加碼 MRSH
+171.7%　US$736.4萬
加碼 NOW
+192.3%　US$694.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	7.24%	—	-0.77%
2	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	6.61%	+0.84%	+2.53%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.90%	-0.43%	-6.25%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.67%	-0.18%	-1.89%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.44%	-1.16%	-1.29%
6	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	3.72%	+0.47%	+14.27%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.70%	+0.34%	+9.95%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.98%	-0.30%	-4.02%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.95%	-0.08%	+1.17%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.33%	-0.12%	+1.18%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.27%	-0.33%	-9.59%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.88%	-0.15%	-3.39%
13	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.85%	+0.27%	+28.79%
14	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.85%	—	+3.71%
15	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.54%	-0.13%	+0.86%
16	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.52%	—	-5.51%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.43%	—	+11.61%
18	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.38%	-0.12%	-5.66%
19	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.26%	—	-5.18%
20	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.24%	-0.27%	-8.24%
21	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.24%	+0.21%	-7.84%
22	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	1.13%	-0.05%	-5.75%
23	NOW	Servicenow INC	股票-科技	1.11%	+0.58%	+192.28%
24	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	1.10%	-0.27%	-2.61%
25	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	1.09%	+0.39%	-4.55%
26	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	1.09%	-0.05%	-2.71%
27	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.09%	—	-3.49%
28	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	1.09%	+0.54%	+50.52%
29	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.07%	+0.17%	-16.47%
30	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.07%	—	-6.13%
31	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.02%	+0.19%	-0.62%
32	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	股票-工業	0.99%	+0.11%	-0.75%
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.99%	—	+8.35%
34	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.98%	-0.19%	-9.95%
35	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-醫療保健	0.98%	-0.04%	+20.46%
36	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.97%	+0.61%	+171.67%
37	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.96%	+0.37%	+20.20%
38	DE	Deere & Co	股票-工業	0.96%	—	-10.80%
39	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.88%	-0.16%	-2.82%
40	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.84%	—	+2.52%
41	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.84%	-0.07%	-2.06%
42	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.83%	+0.15%	+1.45%
43	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	ETF-其他	0.82%	+0.82%	NEW
44	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.80%	—	+0.19%
45	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.76%	-0.10%	-13.68%
46	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.75%	+0.11%	-1.74%
47	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.74%	+0.18%	+11.60%
48	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.74%	+0.24%	+36.72%
49	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.69%	—	-6.31%
50	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	ETF-其他	0.59%	—	+4.31%

1–50 of 161

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.2%

近4個季度績效

+22.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +12.2%
貝塔係數: +0.91
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -7.6%
年化績效: +17.1%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.71
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +2.24
資訊比率: -0.55
追蹤誤差: +3.3%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +36.7%
最差12個月: +4.8%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.36
產業分散度: +10.8%
偏態: +0.21
峰態: +0.61
上檔潛力: +4.29

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	161	US$12.6億	19	1IDEV 2AVLV 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.IDEV 2.AVLV 3.AAPL 4.NVDA 5.MSFT 6.IWB 7.IVV 8.AMZN 9.GOOG 10.AVGO
2025-12-31	160	US$13.2億	15	1IDEV 2AVLV 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.IDEV 2.AVLV 3.MSFT 4.AAPL 5.NVDA 6.IVV 7.AMZN 8.IWB 9.GOOG 10.GOOGL
2025-09-30	152	US$13.7億	24	1IDEV 2MSFT 3AVLV 主要持股2025-09-30 1.IDEV 2.MSFT 3.AVLV 4.AAPL 5.NVDA 6.MSA 7.IWB 8.AMZN 9.IVV 10.AVGO
2025-06-30	148	US$12.9億	0	1IDEV 2MSFT 3AVLV 主要持股2025-06-30 1.IDEV 2.MSFT 3.AVLV 4.MSA 5.NVDA 6.AAPL 7.IWB 8.AMZN 9.IVV 10.AVGO
2025-03-31	153	US$11.8億	100	1IDEV 2AVLV 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.IDEV 2.AVLV 3.MSFT 4.AAPL 5.IWB 6.MSA 7.NVDA 8.AMZN 9.IVV 10.MA
2024-12-31	147	US$12.1億	0	1IDEV 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.IDEV 2.AAPL 3.MSFT 4.AVLV 5.MSA 6.NVDA 7.IWB 8.AMZN 9.AVGO 10.MA
2024-09-30	139	US$12.0億	0	1IDEV 2MSFT 3MSA 主要持股2024-09-30 1.IDEV 2.MSFT 3.MSA 4.AAPL 5.AVLV 6.NVDA 7.IWB 8.AMZN 9.MA 10.GOOG
2024-06-30	128	US$11.3億	0	1IDEV 2MSFT 3MSA 主要持股2024-06-30 1.IDEV 2.MSFT 3.MSA 4.AAPL 5.AVLV 6.NVDA 7.IWB 8.AMZN 9.GOOG 10.MA
2024-03-31	126	US$10.9億	0	1MSA 2MSFT 3IDEV 主要持股2024-03-31 1.MSA 2.MSFT 3.IDEV 4.AAPL 5.AMZN 6.NVDA 7.AVLV 8.GOOG 9.CRM 10.MA
2023-12-31	130	US$8.9億	0	1MSA 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.MSA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.AVLV 6.MDY 7.GOOG 8.CRM 9.NVDA 10.MA
2023-09-30	78	US$1.2億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.SPY 5.GOOG 6.GOOGL 7.NVDA 8.MA 9.VMWEUR 10.CRM
2023-06-30	72	US$1.2億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.SPY 6.JPM 7.MA 8.GOOGL 9.CRM 10.GOOG
2023-03-31	62	US$1.4億	0	1AAPL 2MSFT 3CHD 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CHD 4.AMZN 5.JPM 6.NVDA 7.MA 8.CRM 9.SYK 10.TMO
2022-12-31	67	US$1.2億	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.AMZN 5.MA 6.SPY 7.DHR 8.BAC 9.TMO 10.XOM
2022-09-30	65	US$1.2億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.JPM 5.EFA 6.SPY 7.GOOGL 8.DHR 9.MA 10.BAC
2022-06-30	69	US$2.2億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.CHD 5.GOOG 6.JPM 7.DHR 8.MA 9.WM 10.EFA
2022-03-31	81	US$2.9億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.CHD 5.GOOG 6.JPM 7.NVDA 8.DHR 9.GOOGL 10.MA
2021-12-31	90	US$3.3億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.JPM 6.CHD 7.DHR 8.GOOG 9.GOOGL 10.META
2021-09-30	129	US$2.8億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.JPM 5.CRM 6.DHR 7.GOOG 8.META 9.CHD 10.GOOGL
2021-06-30	121	US$2.6億	97	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.JPM 5.CHD 6.CRM 7.META 8.GOOG 9.DHR 10.SYK
2021-03-31	125	US$2.5億	8	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.JPM 5.CHD 6.CRM 7.DHR 8.INTC 9.CMCSA 10.META
2020-12-31	122	US$2.4億	19	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.CHD 5.JPM 6.CRM 7.DHR 8.SYK 9.MA 10.CMCSA
2020-09-30	129	US$2.2億	15	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.CRM 5.CHD 6.DHR 7.MA 8.CMCSA 9.JPM 10.INTC
2020-06-30	129	US$2.0億	24	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.CHD 5.CRM 6.INTC 7.DHR 8.JPM 9.MA 10.ROK
2020-03-31	132	US$1.6億	28	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.CHD 5.INTC 6.CRM 7.JPM 8.DHR 9.VZ 10.CMCSA
2019-12-31	134	US$2.0億	9	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.AMZN 5.INTC 6.CHD 7.CRM 8.CMCSA 9.SYK 10.BKNG
2019-09-30	131	US$1.9億	14	1MSFT 2AAPL 3CHD 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.CHD 4.JPM 5.AMZN 6.INTC 7.CMCSA 8.SYK 9.CRM 10.WM
2019-06-30	136	US$1.8億	18	1MSFT 2AAPL 3CHD 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.CHD 4.AMZN 5.JPM 6.CRM 7.SYK 8.INTC 9.CMCSA 10.EFA
2019-03-31	132	US$1.5億	23	1CHD 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.CHD 2.MSFT 3.AAPL 4.INTC 5.CRM 6.SYK 7.EFA 8.AMZN 9.JPM 10.TJX
2018-12-31	128	US$1.3億	18	1CHD 2MSFT 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.CHD 2.MSFT 3.AAPL 4.EFA 5.INTC 6.JPM 7.SYK 8.CRM 9.SPY 10.MDY
2018-09-30	134	US$1.5億	16	1AAPL 2MSFT 3CHD 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CHD 4.JPM 5.MDY 6.EFA 7.SPY 8.INTC 9.TJX 10.SYK
2018-06-30	131	US$1.3億	19	1AAPL 2MSFT 3CHD 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CHD 4.INTC 5.SPY 6.JPM 7.SYK 8.R6C2 9.EFA 10.MDY
2018-03-31	121	US$1.1億	14	1CHD 2AAPL 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.CHD 2.AAPL 3.MSFT 4.INTC 5.JPM 6.SYK 7.CTSH 8.EFA 9.SPY 10.R6C2
2017-12-31	124	US$1.2億	12	1AAPL 2CHD 3MSFT 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.CHD 3.MSFT 4.INTC 5.SYK 6.JPM 7.SPY 8.ROK 9.R6C2 10.USB
2017-09-30	126	US$1.1億	8	1CHD 2AAPL 3MSFT 主要持股2017-09-30 1.CHD 2.AAPL 3.MSFT 4.SYK 5.SPY 6.JPM 7.INTC 8.ROK 9.USB 10.R6C2
2017-06-30	122	US$1.1億	9	1CHD 2AAPL 3SYK 主要持股2017-06-30 1.CHD 2.AAPL 3.SYK 4.MSFT 5.SPY 6.JPM 7.USB 8.EFA 9.CMCSA 10.ROK
2017-03-31	120	US$1.1億	11	1CHD 2AAPL 3SPY 主要持股2017-03-31 1.CHD 2.AAPL 3.SPY 4.SYK 5.MSFT 6.INTC 7.EFA 8.JPM 9.CMCSA 10.USB
2016-12-31	120	US$1.0億	12	1CHD 2SPY 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.CHD 2.SPY 3.AAPL 4.SYK 5.MSFT 6.INTC 7.USB 8.SLB 9.JPM 10.R6C2
2016-09-30	126	US$1.0億	21	1CHD 2SPY 3SYK 主要持股2016-09-30 1.CHD 2.SPY 3.SYK 4.AAPL 5.INTC 6.EFA 7.MSFT 8.TJX 9.PEP 10.SLB
2016-06-30	149	US$1.2億	14	1SPY 2CHD 3SYK 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.CHD 3.SYK 4.AAPL 5.EFA 6.INTC 7.TJX 8.XOM 9.MSFT 10.PEP
2016-03-31	147	US$1.1億	15	1SPY 2CHD 3AAPL 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.CHD 3.AAPL 4.SYK 5.EFA 6.TJX 7.MSFT 8.CVS 9.INTC 10.PEP
2015-12-31	145	US$1.1億	0	1SPY 2EFA 3CHD 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.EFA 3.CHD 4.AAPL 5.SYK 6.MSFT 7.INTC 8.CVS 9.TJX 10.PEP

本季持股變動

Nixon Peabody Trust Co 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: C&s Real Estate Active ETF (CSRE); 清倉: Arthur J Gallagher & Co (AJG); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: Arm Holdings Plc-adr (ARM); 新建倉: Ishares Mbs ETF (MBB).

Nixon Peabody Trust Co 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.8%	+2.53%	加碼
2	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	+0.6%	+171.67%	加碼
3	NOW	Servicenow INC	+0.6%	+192.28%	加碼
4	SHEL	Shell Plc-adr	+0.5%	+50.52%	加碼
5	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.5%	+14.27%	加碼
6	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.4%	-4.55%	減碼
7	PWR	Quanta Services INC	+0.4%	+20.20%	加碼
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+9.95%	加碼
9	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.3%	+28.79%	加碼
10	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+36.72%	加碼
11	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	-7.84%	減碼
12	ADI	Analog Devices INC	+0.2%	-0.62%	減碼
13	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	+11.60%	加碼
14	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-16.47%	減碼
15	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	+1.45%	加碼
16	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.1%	+65.55%	加碼
17	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-1.74%	減碼
18	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	+0.1%	-0.75%	減碼
19	IQV	Iqvia Holdings INC	0%	+20.46%	加碼
20	SYK	Stryker CORP	-0.1%	-2.71%	減碼
21	ICE	Intercontinental Exchange In	-0.1%	-5.75%	減碼
22	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.1%	-43.24%	減碼
23	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-2.06%	減碼
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+1.17%	加碼
25	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	-53.71%	減碼
26	LOW	Lowe's Cos INC	-0.1%	-13.68%	減碼
27	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+1.18%	加碼
28	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-5.66%	減碼
29	PEP	Pepsico INC	-0.1%	-35.01%	減碼
30	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+0.86%	加碼
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-3.39%	減碼
32	DHR	Danaher CORP	-0.2%	-2.82%	減碼
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-1.89%	減碼
34	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-9.95%	減碼
35	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-8.24%	減碼
36	BKNG	Booking Holdings INC	-0.3%	-2.61%	減碼
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-4.02%	減碼
38	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	-0.3%	-49.44%	減碼
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-9.59%	減碼
40	AMT	American Tower CORP	-0.4%	-73.04%	減碼
41	AAPL	Apple INC	-0.4%	-6.25%	減碼
42	WM	Waste Management INC	-0.5%	-63.00%	減碼
43	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.9%	-61.16%	減碼
44	CRM	Salesforce INC	-1.1%	-78.49%	減碼
45	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-1.29%	減碼
46	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	—	NEW	新建倉
47	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	EXIT	清倉
48	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
49	ARM	Arm Holdings Plc-adr	—	NEW	新建倉
50	MBB	Ishares Mbs ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-03-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Nixon Peabody Trust Co 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Nixon Peabody Trust Co 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$12.6億，分佈在 161 個已申報部位之中。

Nixon Peabody Trust Co 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Nixon Peabody Trust Co 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — US$9115.3萬 (7.2%) 2. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — US$8317.5萬 (6.6%) 3. Apple INC (AAPL) — US$6165.4萬 (4.9%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$5876.9萬 (4.7%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$5584.0萬 (4.4%)

Nixon Peabody Trust Co 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Nixon Peabody Trust Co 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 29 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: C&s Real Estate Active ETF (CSRE); 清倉: Arthur J Gallagher & Co (AJG); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: Arm Holdings Plc-adr (ARM); 新建倉: Ishares Mbs ETF (MBB)

Nixon Peabody Trust Co 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Nixon Peabody Trust Co 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 39.4% • Communication Services: 14.0% • Financials: 12.4% • Consumer Discretionary: 10.0% • Health Care: 9.9% • Consumer Staples: 7.2%

同行推薦

資產規模相近的機構

Tweedy, Browne Co LLC

CIK 0000732905

申報總市值

US$12.6億

93 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Grassi Investment Management

CIK 0001608531

申報總市值

US$12.6億

128 stks

2025-06-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.1%

United Asset Strategies, Inc.

CIK 0001539948

申報總市值

US$12.6億

257 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

HUB Investment Partners, LLC

CIK 0001841815

申報總市值

US$41.8億

1,150 stks

2026-03-31

集中度8.8

持倉穩定性27.4

產業集中度73.2

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

查看詳情

Adams Diversified Equity Fund, INC.

CIK 0000002230

申報總市值

US$28.4億

99 stks

2026-03-31

集中度10.3

持倉穩定性36.4

產業集中度68.6

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

查看詳情

Fred Alger Management, LLC

CIK 0000003520

申報總市值

US$227.7億

525 stks

2026-03-31

集中度16.8

持倉穩定性32.2

產業集中度81.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

查看詳情

Nixon Peabody Trust Co：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001626757

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$12.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 161

NIXON PEABODY TRUST CO在最新一期 13F 報告中揭露了 161 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$12.6億，季度換手率為 18.8%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「N」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 10.81
持倉穩定性: 18.78
動能／逆勢: 100
產業集中度: 65.29
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.64

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.84），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 53%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-1.3%　-US$1806.8萬
減碼 CRM
-78.5%　-US$1399.3萬
減碼 TMO
-61.2%　-US$1219.6萬
加碼 AVLV
+2.5%　US$692.6萬
加碼 MRSH
+171.7%　US$736.4萬
加碼 NOW
+192.3%　US$694.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	7.24%	—	-0.77%
2	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	6.61%	+0.84%	+2.53%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.90%	-0.43%	-6.25%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.67%	-0.18%	-1.89%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.44%	-1.16%	-1.29%
6	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	3.72%	+0.47%	+14.27%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.70%	+0.34%	+9.95%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.98%	-0.30%	-4.02%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.95%	-0.08%	+1.17%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.33%	-0.12%	+1.18%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.27%	-0.33%	-9.59%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.88%	-0.15%	-3.39%
13	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.85%	+0.27%	+28.79%
14	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.85%	—	+3.71%
15	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.54%	-0.13%	+0.86%
16	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.52%	—	-5.51%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.43%	—	+11.61%
18	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.38%	-0.12%	-5.66%
19	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.26%	—	-5.18%
20	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.24%	-0.27%	-8.24%
21	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.24%	+0.21%	-7.84%
22	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	1.13%	-0.05%	-5.75%
23	NOW	Servicenow INC	股票-科技	1.11%	+0.58%	+192.28%
24	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	1.10%	-0.27%	-2.61%
25	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	1.09%	+0.39%	-4.55%
26	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	1.09%	-0.05%	-2.71%
27	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.09%	—	-3.49%
28	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	1.09%	+0.54%	+50.52%
29	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.07%	+0.17%	-16.47%
30	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.07%	—	-6.13%
31	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.02%	+0.19%	-0.62%
32	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	股票-工業	0.99%	+0.11%	-0.75%
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.99%	—	+8.35%
34	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.98%	-0.19%	-9.95%
35	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-醫療保健	0.98%	-0.04%	+20.46%
36	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.97%	+0.61%	+171.67%
37	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.96%	+0.37%	+20.20%
38	DE	Deere & Co	股票-工業	0.96%	—	-10.80%
39	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.88%	-0.16%	-2.82%
40	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.84%	—	+2.52%
41	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.84%	-0.07%	-2.06%
42	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.83%	+0.15%	+1.45%
43	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	ETF-其他	0.82%	+0.82%	NEW
44	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.80%	—	+0.19%
45	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.76%	-0.10%	-13.68%
46	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.75%	+0.11%	-1.74%
47	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.74%	+0.18%	+11.60%
48	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.74%	+0.24%	+36.72%
49	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.69%	—	-6.31%
50	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	ETF-其他	0.59%	—	+4.31%

1–50 of 161

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.2%

近4個季度績效

+22.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +12.2%
貝塔係數: +0.91
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -7.6%
年化績效: +17.1%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.71
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +2.24
資訊比率: -0.55
追蹤誤差: +3.3%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +36.7%
最差12個月: +4.8%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.36
產業分散度: +10.8%
偏態: +0.21
峰態: +0.61
上檔潛力: +4.29

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	161	US$12.6億	19	1IDEV 2AVLV 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.IDEV 2.AVLV 3.AAPL 4.NVDA 5.MSFT 6.IWB 7.IVV 8.AMZN 9.GOOG 10.AVGO
2025-12-31	160	US$13.2億	15	1IDEV 2AVLV 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.IDEV 2.AVLV 3.MSFT 4.AAPL 5.NVDA 6.IVV 7.AMZN 8.IWB 9.GOOG 10.GOOGL
2025-09-30	152	US$13.7億	24	1IDEV 2MSFT 3AVLV 主要持股2025-09-30 1.IDEV 2.MSFT 3.AVLV 4.AAPL 5.NVDA 6.MSA 7.IWB 8.AMZN 9.IVV 10.AVGO
2025-06-30	148	US$12.9億	0	1IDEV 2MSFT 3AVLV 主要持股2025-06-30 1.IDEV 2.MSFT 3.AVLV 4.MSA 5.NVDA 6.AAPL 7.IWB 8.AMZN 9.IVV 10.AVGO
2025-03-31	153	US$11.8億	100	1IDEV 2AVLV 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.IDEV 2.AVLV 3.MSFT 4.AAPL 5.IWB 6.MSA 7.NVDA 8.AMZN 9.IVV 10.MA
2024-12-31	147	US$12.1億	0	1IDEV 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.IDEV 2.AAPL 3.MSFT 4.AVLV 5.MSA 6.NVDA 7.IWB 8.AMZN 9.AVGO 10.MA
2024-09-30	139	US$12.0億	0	1IDEV 2MSFT 3MSA 主要持股2024-09-30 1.IDEV 2.MSFT 3.MSA 4.AAPL 5.AVLV 6.NVDA 7.IWB 8.AMZN 9.MA 10.GOOG
2024-06-30	128	US$11.3億	0	1IDEV 2MSFT 3MSA 主要持股2024-06-30 1.IDEV 2.MSFT 3.MSA 4.AAPL 5.AVLV 6.NVDA 7.IWB 8.AMZN 9.GOOG 10.MA
2024-03-31	126	US$10.9億	0	1MSA 2MSFT 3IDEV 主要持股2024-03-31 1.MSA 2.MSFT 3.IDEV 4.AAPL 5.AMZN 6.NVDA 7.AVLV 8.GOOG 9.CRM 10.MA
2023-12-31	130	US$8.9億	0	1MSA 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.MSA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.AVLV 6.MDY 7.GOOG 8.CRM 9.NVDA 10.MA
2023-09-30	78	US$1.2億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.SPY 5.GOOG 6.GOOGL 7.NVDA 8.MA 9.VMWEUR 10.CRM
2023-06-30	72	US$1.2億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.SPY 6.JPM 7.MA 8.GOOGL 9.CRM 10.GOOG
2023-03-31	62	US$1.4億	0	1AAPL 2MSFT 3CHD 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CHD 4.AMZN 5.JPM 6.NVDA 7.MA 8.CRM 9.SYK 10.TMO
2022-12-31	67	US$1.2億	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.AMZN 5.MA 6.SPY 7.DHR 8.BAC 9.TMO 10.XOM
2022-09-30	65	US$1.2億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.JPM 5.EFA 6.SPY 7.GOOGL 8.DHR 9.MA 10.BAC
2022-06-30	69	US$2.2億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.CHD 5.GOOG 6.JPM 7.DHR 8.MA 9.WM 10.EFA
2022-03-31	81	US$2.9億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.CHD 5.GOOG 6.JPM 7.NVDA 8.DHR 9.GOOGL 10.MA
2021-12-31	90	US$3.3億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.JPM 6.CHD 7.DHR 8.GOOG 9.GOOGL 10.META
2021-09-30	129	US$2.8億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.JPM 5.CRM 6.DHR 7.GOOG 8.META 9.CHD 10.GOOGL
2021-06-30	121	US$2.6億	97	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.JPM 5.CHD 6.CRM 7.META 8.GOOG 9.DHR 10.SYK
2021-03-31	125	US$2.5億	8	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.JPM 5.CHD 6.CRM 7.DHR 8.INTC 9.CMCSA 10.META
2020-12-31	122	US$2.4億	19	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.CHD 5.JPM 6.CRM 7.DHR 8.SYK 9.MA 10.CMCSA
2020-09-30	129	US$2.2億	15	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.CRM 5.CHD 6.DHR 7.MA 8.CMCSA 9.JPM 10.INTC
2020-06-30	129	US$2.0億	24	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.CHD 5.CRM 6.INTC 7.DHR 8.JPM 9.MA 10.ROK
2020-03-31	132	US$1.6億	28	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.CHD 5.INTC 6.CRM 7.JPM 8.DHR 9.VZ 10.CMCSA
2019-12-31	134	US$2.0億	9	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.AMZN 5.INTC 6.CHD 7.CRM 8.CMCSA 9.SYK 10.BKNG
2019-09-30	131	US$1.9億	14	1MSFT 2AAPL 3CHD 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.CHD 4.JPM 5.AMZN 6.INTC 7.CMCSA 8.SYK 9.CRM 10.WM
2019-06-30	136	US$1.8億	18	1MSFT 2AAPL 3CHD 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.CHD 4.AMZN 5.JPM 6.CRM 7.SYK 8.INTC 9.CMCSA 10.EFA
2019-03-31	132	US$1.5億	23	1CHD 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.CHD 2.MSFT 3.AAPL 4.INTC 5.CRM 6.SYK 7.EFA 8.AMZN 9.JPM 10.TJX
2018-12-31	128	US$1.3億	18	1CHD 2MSFT 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.CHD 2.MSFT 3.AAPL 4.EFA 5.INTC 6.JPM 7.SYK 8.CRM 9.SPY 10.MDY
2018-09-30	134	US$1.5億	16	1AAPL 2MSFT 3CHD 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CHD 4.JPM 5.MDY 6.EFA 7.SPY 8.INTC 9.TJX 10.SYK
2018-06-30	131	US$1.3億	19	1AAPL 2MSFT 3CHD 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CHD 4.INTC 5.SPY 6.JPM 7.SYK 8.R6C2 9.EFA 10.MDY
2018-03-31	121	US$1.1億	14	1CHD 2AAPL 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.CHD 2.AAPL 3.MSFT 4.INTC 5.JPM 6.SYK 7.CTSH 8.EFA 9.SPY 10.R6C2
2017-12-31	124	US$1.2億	12	1AAPL 2CHD 3MSFT 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.CHD 3.MSFT 4.INTC 5.SYK 6.JPM 7.SPY 8.ROK 9.R6C2 10.USB
2017-09-30	126	US$1.1億	8	1CHD 2AAPL 3MSFT 主要持股2017-09-30 1.CHD 2.AAPL 3.MSFT 4.SYK 5.SPY 6.JPM 7.INTC 8.ROK 9.USB 10.R6C2
2017-06-30	122	US$1.1億	9	1CHD 2AAPL 3SYK 主要持股2017-06-30 1.CHD 2.AAPL 3.SYK 4.MSFT 5.SPY 6.JPM 7.USB 8.EFA 9.CMCSA 10.ROK
2017-03-31	120	US$1.1億	11	1CHD 2AAPL 3SPY 主要持股2017-03-31 1.CHD 2.AAPL 3.SPY 4.SYK 5.MSFT 6.INTC 7.EFA 8.JPM 9.CMCSA 10.USB
2016-12-31	120	US$1.0億	12	1CHD 2SPY 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.CHD 2.SPY 3.AAPL 4.SYK 5.MSFT 6.INTC 7.USB 8.SLB 9.JPM 10.R6C2
2016-09-30	126	US$1.0億	21	1CHD 2SPY 3SYK 主要持股2016-09-30 1.CHD 2.SPY 3.SYK 4.AAPL 5.INTC 6.EFA 7.MSFT 8.TJX 9.PEP 10.SLB
2016-06-30	149	US$1.2億	14	1SPY 2CHD 3SYK 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.CHD 3.SYK 4.AAPL 5.EFA 6.INTC 7.TJX 8.XOM 9.MSFT 10.PEP
2016-03-31	147	US$1.1億	15	1SPY 2CHD 3AAPL 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.CHD 3.AAPL 4.SYK 5.EFA 6.TJX 7.MSFT 8.CVS 9.INTC 10.PEP
2015-12-31	145	US$1.1億	0	1SPY 2EFA 3CHD 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.EFA 3.CHD 4.AAPL 5.SYK 6.MSFT 7.INTC 8.CVS 9.TJX 10.PEP

本季持股變動

Nixon Peabody Trust Co 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.8%	+2.53%	加碼
2	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	+0.6%	+171.67%	加碼
3	NOW	Servicenow INC	+0.6%	+192.28%	加碼
4	SHEL	Shell Plc-adr	+0.5%	+50.52%	加碼
5	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.5%	+14.27%	加碼
6	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.4%	-4.55%	減碼
7	PWR	Quanta Services INC	+0.4%	+20.20%	加碼
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+9.95%	加碼
9	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.3%	+28.79%	加碼
10	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+36.72%	加碼
11	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	-7.84%	減碼
12	ADI	Analog Devices INC	+0.2%	-0.62%	減碼
13	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	+11.60%	加碼
14	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-16.47%	減碼
15	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	+1.45%	加碼
16	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.1%	+65.55%	加碼
17	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-1.74%	減碼
18	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	+0.1%	-0.75%	減碼
19	IQV	Iqvia Holdings INC	0%	+20.46%	加碼
20	SYK	Stryker CORP	-0.1%	-2.71%	減碼
21	ICE	Intercontinental Exchange In	-0.1%	-5.75%	減碼
22	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.1%	-43.24%	減碼
23	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-2.06%	減碼
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+1.17%	加碼
25	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	-53.71%	減碼
26	LOW	Lowe's Cos INC	-0.1%	-13.68%	減碼
27	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+1.18%	加碼
28	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-5.66%	減碼
29	PEP	Pepsico INC	-0.1%	-35.01%	減碼
30	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+0.86%	加碼
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-3.39%	減碼
32	DHR	Danaher CORP	-0.2%	-2.82%	減碼
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-1.89%	減碼
34	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-9.95%	減碼
35	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-8.24%	減碼
36	BKNG	Booking Holdings INC	-0.3%	-2.61%	減碼
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-4.02%	減碼
38	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	-0.3%	-49.44%	減碼
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-9.59%	減碼
40	AMT	American Tower CORP	-0.4%	-73.04%	減碼
41	AAPL	Apple INC	-0.4%	-6.25%	減碼
42	WM	Waste Management INC	-0.5%	-63.00%	減碼
43	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.9%	-61.16%	減碼
44	CRM	Salesforce INC	-1.1%	-78.49%	減碼
45	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-1.29%	減碼
46	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	—	NEW	新建倉
47	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	EXIT	清倉
48	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
49	ARM	Arm Holdings Plc-adr	—	NEW	新建倉
50	MBB	Ishares Mbs ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-03-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看