Mueller Wealth, LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0002110608

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 17

Mueller Wealth, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 17 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 40.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 52.61
持倉穩定性: 40.57
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 34
倉位均衡度: 88.54

Mueller Wealth, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.132——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 17 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.15），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.4 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IDEV
+393.6%　US$1623.0萬
減碼 SPYM
-35.8%　-US$1414.9萬
減碼 IWY
-89.8%　-US$741.9萬
加碼 SPAB
+11.8%　US$219.9萬
減碼 SPTM
-1.5%　-US$87.4萬
加碼 USFR
+6.3%　US$86.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	17.88%	-12.38%	-35.75%
2	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	17.40%	+1.17%	+11.78%
3	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	16.18%	+12.82%	+393.62%
4	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	11.78%	-1.17%	-1.48%
5	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	11.43%	+0.28%	+6.35%
6	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	9.68%	+0.03%	+6.06%
7	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	5.98%	-0.27%	+3.62%
8	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	5.44%	+5.44%	NEW
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.25%	-0.14%	—
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.69%	-0.06%	-0.55%
11	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.59%	-6.17%	-89.84%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.58%	-0.05%	-0.18%
13	BFC	Bank First CORP	股票-其他	0.46%	+0.23%	+83.08%
14	DNP	Dnp Select Income Fund INC	股票-金融	0.18%	+0.05%	+40.51%
15	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	0.17%	+0.17%	NEW
16	BTZ	Blackrock Credit Allocation	股票-其他	0.16%	+0.03%	+42.60%
17	JPC	Nuveen Prefered & Income Opp	股票-其他	0.16%	+0.03%	+38.93%

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+5.3%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的87%）計算

標準差: +14.9%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: -2.6%
最大回撤: -1.1%
年化績效: +13.1%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +2.05
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: —
卡瑪比率: +12.21
資訊比率: -1.46
追蹤誤差: +6.2%
下方標準差: +6.4%
正報酬月份佔比: +40%
負報酬月份佔比: +60%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.33
夏普比率: +0.89
產業分散度: +37.6%
偏態: +0.28
峰態: -1.14
上檔潛力: +3.97

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	17	US$1.3億	41	1SPYM 2SPAB 3IDEV 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.SPAB 3.IDEV 4.SPTM 5.USFR 6.PYLD 7.IWV 8.QQQM 9.NVDA 10.VTI
2025-12-31	15	US$1.2億	0	1SPYM 2SPAB 3SPTM 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.SPAB 3.SPTM 4.USFR 5.PYLD 6.IWY 7.IWV 8.IDEV 9.NVDA 10.VTI

本季持股變動

Mueller Wealth, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 新建倉: Ss Spdr P High Yield ETF (SPHY); 加碼: Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — 股數 +393.62%; 減碼: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — 股數 -35.75%; 減碼: Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — 股數 -89.84%.

Mueller Wealth, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+12.8%	+393.62%	加碼
2	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+1.2%	+11.78%	加碼
3	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+0.3%	+6.35%	加碼
4	BFC	Bank First CORP	+0.2%	+83.08%	加碼
5	DNP	Dnp Select Income Fund INC	+0.1%	+40.51%	加碼
6	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	0%	+6.06%	加碼
7	BTZ	Blackrock Credit Allocation	0%	+42.60%	加碼
8	JPC	Nuveen Prefered & Income Opp	0%	+38.93%	加碼
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.18%	減碼
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-0.55%	減碼
11	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	—	不變
12	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.3%	+3.62%	加碼
13	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-1.2%	-1.48%	減碼
14	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-6.2%	-89.84%	減碼
15	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-12.4%	-35.75%	減碼
16	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	NEW	新建倉
17	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Mueller Wealth, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Mueller Wealth, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.3億，分佈在 17 個已申報部位之中。

Mueller Wealth, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Mueller Wealth, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$2241.5萬 (17.9%) 2. Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB) — US$2181.3萬 (17.4%) 3. Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — US$2028.6萬 (16.2%) 4. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — US$1476.9萬 (11.8%) 5. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — US$1433.4萬 (11.4%)

Mueller Wealth, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Mueller Wealth, LLC 共進行了 16 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 9 個既有持股、減碼 5 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 新建倉: Ss Spdr P High Yield ETF (SPHY); 加碼: Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — 股數 +393.62%; 減碼: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — 股數 -35.75%; 減碼: Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — 股數 -89.84%

Mueller Wealth, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Mueller Wealth, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 87.6% • Financials: 12.4%

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前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF

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Mueller Wealth, LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0002110608

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

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申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 17

Mueller Wealth, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 17 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 40.6%。

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集中度: 52.61
持倉穩定性: 40.57
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 34
倉位均衡度: 88.54

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.15），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.4 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IDEV
+393.6%　US$1623.0萬
減碼 SPYM
-35.8%　-US$1414.9萬
減碼 IWY
-89.8%　-US$741.9萬
加碼 SPAB
+11.8%　US$219.9萬
減碼 SPTM
-1.5%　-US$87.4萬
加碼 USFR
+6.3%　US$86.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	17.88%	-12.38%	-35.75%
2	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	17.40%	+1.17%	+11.78%
3	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	16.18%	+12.82%	+393.62%
4	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	11.78%	-1.17%	-1.48%
5	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	11.43%	+0.28%	+6.35%
6	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	9.68%	+0.03%	+6.06%
7	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	5.98%	-0.27%	+3.62%
8	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	5.44%	+5.44%	NEW
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.25%	-0.14%	—
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.69%	-0.06%	-0.55%
11	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.59%	-6.17%	-89.84%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.58%	-0.05%	-0.18%
13	BFC	Bank First CORP	股票-其他	0.46%	+0.23%	+83.08%
14	DNP	Dnp Select Income Fund INC	股票-金融	0.18%	+0.05%	+40.51%
15	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	0.17%	+0.17%	NEW
16	BTZ	Blackrock Credit Allocation	股票-其他	0.16%	+0.03%	+42.60%
17	JPC	Nuveen Prefered & Income Opp	股票-其他	0.16%	+0.03%	+38.93%

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+5.3%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的87%）計算

標準差: +14.9%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: -2.6%
最大回撤: -1.1%
年化績效: +13.1%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +2.05
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: —
卡瑪比率: +12.21
資訊比率: -1.46
追蹤誤差: +6.2%
下方標準差: +6.4%
正報酬月份佔比: +40%
負報酬月份佔比: +60%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.33
夏普比率: +0.89
產業分散度: +37.6%
偏態: +0.28
峰態: -1.14
上檔潛力: +3.97

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	17	US$1.3億	41	1SPYM 2SPAB 3IDEV 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.SPAB 3.IDEV 4.SPTM 5.USFR 6.PYLD 7.IWV 8.QQQM 9.NVDA 10.VTI
2025-12-31	15	US$1.2億	0	1SPYM 2SPAB 3SPTM 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.SPAB 3.SPTM 4.USFR 5.PYLD 6.IWY 7.IWV 8.IDEV 9.NVDA 10.VTI

本季持股變動

Mueller Wealth, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+12.8%	+393.62%	加碼
2	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+1.2%	+11.78%	加碼
3	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+0.3%	+6.35%	加碼
4	BFC	Bank First CORP	+0.2%	+83.08%	加碼
5	DNP	Dnp Select Income Fund INC	+0.1%	+40.51%	加碼
6	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	0%	+6.06%	加碼
7	BTZ	Blackrock Credit Allocation	0%	+42.60%	加碼
8	JPC	Nuveen Prefered & Income Opp	0%	+38.93%	加碼
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.18%	減碼
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-0.55%	減碼
11	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	—	不變
12	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.3%	+3.62%	加碼
13	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-1.2%	-1.48%	減碼
14	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-6.2%	-89.84%	減碼
15	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-12.4%	-35.75%	減碼
16	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	NEW	新建倉
17	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	—	NEW	新建倉