MC
MKA Charitable Fund 13F 投資組合快照
MKA Charitable FundCIK: 0002010351
集中型投資策略產業集中型長期持有型
申報總市值
US$2.2億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1
MKA Charitable Fund在最新一期 13F 報告中揭露了 1 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 11.6%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 100
- 持倉穩定性
- 11.64
- 動能／逆勢
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 2
- 倉位均衡度
- —
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
近期動向
不變 ABNB
-4.3% -US$2769.6萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-循環性消費 | 100.00% | — | -4.34% |
投資組合績效
Q3 2026績效
+4%
近4個季度績效
+10.2%
- 標準差
- +25.5%
- 貝塔係數
- +0.53
- 阿爾法
- -9.3%
- 最大回撤
- -29.1%
- 年化績效
- -3.1%
- 對標普勝率
- +44.8%
- 索提諾比率
- 0
- 斯圖澤指數
- 0
- 崔諾比率
- 0
- 斯特林比率
- -0.14
- 卡瑪比率
- -0.11
- 資訊比率
- -0.7
- 追蹤誤差
- +25.3%
- 下方標準差
- +18.3%
- 正報酬月份佔比
- +55.2%
- 負報酬月份佔比
- +44.8%
- 最佳12個月
- +15.1%
- 最差12個月
- -27.6%
- 效率比率
- +0.04
- 夏普比率
- 0
- 產業分散度
- 0%
- 偏態
- -0.17
- 峰態
- -0.29
- 上檔潛力
- +1.95
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
本季持股變動
MKA Charitable Fund 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 減碼: Airbnb Inc-class A (ABNB) — 股數 -4.34%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABNB | Airbnb Inc-class A | — | -4.34% | 減碼 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
MKA Charitable Fund 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
MKA Charitable Fund 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.2億，分佈在 1 個已申報部位之中。
MKA Charitable Fund 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，MKA Charitable Fund 按市值排列的前幾大持股為：
1. Airbnb Inc-class A (ABNB) — US$2.2億 (100.0%)
MKA Charitable Fund 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，MKA Charitable Fund 態度較為保守——減碼了 1 個部位，並完全清倉了 0 個持股。 其中幅度最大的異動：減碼: Airbnb Inc-class A (ABNB) — 股數 -4.34%
MKA Charitable Fund 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，MKA Charitable Fund 的主要板塊分佈如下：
• Consumer Discretionary: 100.0%
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