CIK: 0001769060
申報總市值
US$2.2億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 31
Tull Financial Group, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 31 項持股,申報期為 2026-03-31,總持股市值約為 US$2.2億,季度換手率為 14.9%。
Tull Financial Group, Inc. 目前揭露的持股,Herfindahl 集中度指數為 0.138——換算下來相當於約 7 個等權重部位,明顯低於其實際揭露的 31 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位,而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大(變異係數為 1.84),除了少數重倉部位外,還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位,而非大幅加碼新建倉的部位(傾斜幅度為 4.2 個百分點)——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%;其餘部分(例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型)尚未納入板塊分類範圍。
減碼 JQUA
-43.1% -US$1670.6萬
加碼 DYNF
+74.0% US$892.0萬
加碼 VWO
+34.4% US$188.2萬
加碼 VYMI
+2.7% US$118.9萬
加碼 VCRB
+1.3% US$23.0萬
加碼 SPYM
+2.7% -US$107.5萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 23.57% | +0.50% | +2.72% | |
| 2 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 16.65% | +0.77% | +1.29% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 12.93% | +0.17% | -3.89% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 11.27% | -0.18% | -0.99% | |
| 5 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-其他 | 9.98% | +4.23% | +73.97% | |
| 6 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 9.21% | -6.78% | -43.07% | |
| 7 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 7.53% | +0.81% | +2.74% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 3.23% | +0.94% | +34.42% | |
| 9 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.16% | -31.38% | |
| 10 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.52% | -0.03% | — | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.47% | -0.02% | -0.36% | |
| 12 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 0.44% | +0.01% | -1.06% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.43% | +0.03% | +6.66% | |
| 14 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.38% | -0.05% | -8.50% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.27% | -0.09% | -4.10% | |
| 16 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.27% | -0.04% | -0.06% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.26% | -0.02% | -0.85% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.21% | — | -0.40% | |
| 19 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 0.21% | — | — | |
| 20 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | -4.35% | |
| 21 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.01% | -3.19% | |
| 22 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.15% | — | +0.62% | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.02% | +10.23% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.13% | -0.01% | +0.10% | |
| 25 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.12% | +0.01% | +6.21% | |
| 26 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.12% | — | — | |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.11% | — | -6.84% | |
| 28 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.11% | — | +5.87% | |
| 29 | TOWN | Towne Bank | 股票-其他 | 0.10% | +0.01% | +0.16% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.10% | — | +0.27% | |
| 31 | DLTR | Dollar Tree INC | 股票-非循環性消費 | 0.09% | -0.01% | — |
Q3 2026績效
+2.8%
近4個季度績效
+16.7%
根據可取得價格的持股(佔申報價值的82%)計算
Tull Financial Group, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動: 清倉: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 減碼: Jpmorgan US Quality Factor (JQUA) — 股數 -43.07%; 加碼: Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — 股數 +73.97%; 加碼: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — 股數 +34.42%; 加碼: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI) — 股數 +2.74%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-12-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-08-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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