Keyes, Stange & Wooten Wealth Management, LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0002011352

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 71

Keyes, Stange & Wooten Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 71 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 12.4%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「K」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 31.11
持倉穩定性: 12.39
動能／逆勢: 100
產業集中度: 52.69
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.58

Keyes, Stange & Wooten Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.078——換算下來相當於約 13 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 71 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.14），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 BIV
+36.0%　US$660.3萬
減碼 DFSD
-10.3%　-US$273.9萬
減碼 VTI
+0.6%　-US$26.5萬
減碼 MSFT
-2.3%　-US$51.6萬
加碼 DCOR
+10.9%　US$218.4萬
加碼 MPC
-4.3%　US$42.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	13.21%	+0.08%	+4.48%
2	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	12.30%	+0.27%	+10.94%
3	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	11.43%	+2.42%	+35.97%
4	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	10.53%	-1.95%	-10.27%
5	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	8.35%	+0.16%	+3.11%
6	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	6.06%	+0.05%	+3.09%
7	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	5.67%	-0.01%	+6.25%
8	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	5.13%	-0.03%	+1.60%
9	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	5.12%	+0.12%	+2.15%
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.05%	-0.31%	+0.61%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.42%	—	+5.64%
12	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.10%	—	-5.00%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.88%	—	+8.29%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.68%	-0.29%	-2.32%
15	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.67%	—	+0.01%
16	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.66%	-0.11%	+3.02%
17	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.63%	+0.07%	+11.19%
18	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.63%	+0.17%	-4.27%
19	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.57%	+0.01%	-2.96%
20	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.54%	+0.10%	+9.46%
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.51%	—	-2.92%
22	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.48%	+0.02%	-0.26%
23	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.44%	—	-4.96%
24	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.43%	+0.02%	-0.71%
25	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.40%	—	-1.51%
26	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.39%	—	-1.26%
27	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.39%	—	+0.99%
28	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.35%	+0.05%	+2.33%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.34%	—	+0.51%
30	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.33%	+0.03%	+0.16%
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.31%	+0.04%	+31.76%
32	DRI	Darden Restaurants INC	股票-循環性消費	0.31%	—	+0.23%
33	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.30%	—	+3.51%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.30%	+0.04%	+38.23%
35	O	Realty Income CORP	股票-房地產	0.28%	+0.01%	+2.22%
36	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.27%	—	-0.70%
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.27%	—	+13.23%
38	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	0.27%	+0.02%	-0.24%
39	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.27%	+0.03%	+0.37%
40	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.26%	—	+0.09%
41	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.24%	—	-0.97%
42	BRO	Brown & Brown INC	股票-金融	0.24%	-0.06%	+3.92%
43	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.23%	-0.06%	-1.37%
44	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.22%	+0.11%	+149.77%
45	ZTS	Zoetis INC	股票-醫療保健	0.21%	+0.21%	NEW
46	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.19%	—	-4.92%
47	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.19%	+0.03%	+46.50%
48	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.19%	-0.04%	+5.75%
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.18%	+0.04%	+51.53%
50	GLW	Corning INC	股票-科技	0.18%	+0.18%	NEW

1–50 of 71

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.7%

近4個季度績效

+17.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的52%）計算

標準差: +8%
貝塔係數: +0.54
阿爾法: +5.8%
最大回撤: -4%
年化績效: +15.4%
對標普勝率: +57.7%
索提諾比率: +3.8
斯圖澤指數: +0.53
崔諾比率: +0.27
斯特林比率: +1.18
卡瑪比率: +3.81
資訊比率: -0.27
追蹤誤差: +7.2%
下方標準差: +3.9%
正報酬月份佔比: +73.1%
負報酬月份佔比: +26.9%
最佳12個月: +24.1%
最差12個月: +11.3%
效率比率: +0.67
夏普比率: +1.85
產業分散度: +8%
偏態: -0.41
峰態: -0.17
上檔潛力: +5.13

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	71	US$2.2億	12	1DFAI 2DCOR 3BIV 主要持股2026-03-31 1.DFAI 2.DCOR 3.BIV 4.DFSD 5.DFAT 6.DFAE 7.DFAW 8.DISV 9.AVLV 10.VTI
2025-12-31	73	US$2.1億	6	1DFAI 2DFSD 3DCOR 主要持股2025-12-31 1.DFAI 2.DFSD 3.DCOR 4.BIV 5.DFAT 6.DFAE 7.DFAW 8.DISV 9.AVLV 10.VTI
2025-09-30	71	US$2.1億	19	1DFAI 2DFSD 3DCOR 主要持股2025-09-30 1.DFAI 2.DFSD 3.DCOR 4.BIV 5.DFAT 6.DFAE 7.DFAW 8.DISV 9.AVLV 10.VTI
2025-06-30	72	US$1.9億	0	1DFAI 2DFSD 3DCOR 主要持股2025-06-30 1.DFAI 2.DFSD 3.DCOR 4.BIV 5.DFAT 6.DFAE 7.DFAW 8.DISV 9.AVLV 10.VTI
2025-03-31	66	US$1.8億	0	1DFSD 2DFAI 3DCOR 主要持股2025-03-31 1.DFSD 2.DFAI 3.DCOR 4.DFAT 5.BIV 6.DFAE 7.DFAW 8.AVLV 9.DISV 10.VTI
2024-12-31	70	US$1.7億	0	1DFSD 2DFAI 3DCOR 主要持股2024-12-31 1.DFSD 2.DFAI 3.DCOR 4.DFAT 5.BIV 6.DFAW 7.DFAE 8.AVLV 9.DISV 10.VTI
2024-09-30	68	US$1.7億	0	1DFAI 2DFSD 3DCOR 主要持股2024-09-30 1.DFAI 2.DFSD 3.DCOR 4.DFAT 5.BIV 6.DFAW 7.DFAE 8.AVLV 9.DISV 10.VTI
2024-06-30	67	US$1.4億	0	1DFAI 2DCOR 3DFAT 主要持股2024-06-30 1.DFAI 2.DCOR 3.DFAT 4.DFSD 5.DFAW 6.DFAE 7.AVLV 8.DISV 9.VTI 10.DUSB
2024-03-31	63	US$1.1億	0	1DFAI 2DFAT 3DFSD 主要持股2024-03-31 1.DFAI 2.DFAT 3.DFSD 4.AVLV 5.DFAE 6.DISV 7.VTI 8.DCOR 9.AAPL 10.DFEM
2023-12-31	57	US$9414.5萬	0	1DFAI 2DFAT 3AVLV 主要持股2023-12-31 1.DFAI 2.DFAT 3.AVLV 4.DFAE 5.DISV 6.VTI 7.AAPL 8.DFEM 9.BIV 10.MSFT

本季持股變動

Keyes, Stange & Wooten Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Medtronic plc (MDT); 新建倉: Zoetis INC (ZTS); 新建倉: Corning INC (GLW); 清倉: Boeing Co/the (BA); 新建倉: Spdr Gold Shares (GLD).

Keyes, Stange & Wooten Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+2.4%	+35.97%	加碼
2	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	+0.3%	+10.94%	加碼
3	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.2%	-4.27%	減碼
4	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.2%	+3.11%	加碼
5	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.1%	+2.15%	加碼
6	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+149.77%	加碼
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+9.46%	加碼
8	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+4.48%	加碼
9	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.1%	+11.19%	加碼
10	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	+3.09%	加碼
11	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+2.33%	加碼
12	NVDA	Nvidia CORP	0%	+31.76%	加碼
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+51.53%	加碼
14	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+38.23%	加碼
15	GEV	GE Vernova INC	0%	-0.66%	減碼
16	NEE	Nextera Energy INC	0%	+0.16%	加碼
17	ADI	Analog Devices INC	0%	+0.37%	加碼
18	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+46.50%	加碼
19	ETN	Eaton Corporation plc	0%	-0.26%	減碼
20	MSI	Motorola Solutions INC	0%	-0.71%	減碼
21	APD	Air Products & Chemicals INC	0%	-0.24%	減碼
22	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	—	不變
23	WMT	Walmart INC	0%	-2.96%	減碼
24	O	Realty Income CORP	0%	+2.22%	加碼
25	CME	Cme Group INC	—	-1.26%	減碼
26	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	0%	+6.25%	加碼
27	DISV	Dimensional International Sm	0%	+1.60%	加碼
28	TSLA	Tesla INC	0%	+5.75%	加碼
29	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-1.37%	減碼
30	BRO	Brown & Brown INC	-0.1%	+3.92%	加碼
31	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-30.07%	減碼
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-31.22%	減碼
33	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+3.02%	加碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-2.32%	減碼
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	+0.61%	加碼
36	DFSD	Dimensional Short Duration	-2%	-10.27%	減碼
37	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清倉
38	ZTS	Zoetis INC	—	NEW	新建倉
39	GLW	Corning INC	—	NEW	新建倉
40	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	清倉
41	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建倉
42	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建倉
43	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
44	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清倉
45	ULTY	Yieldmax Ultra Option INC	—	EXIT	清倉
46	FANG	Diamondback Energy INC	—	NEW	新建倉
47	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清倉
48	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清倉
49	SSB	Southstate Bank CORP	—	EXIT	清倉
50	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Keyes, Stange & Wooten Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Keyes, Stange & Wooten Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.2億，分佈在 71 個已申報部位之中。

Keyes, Stange & Wooten Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Keyes, Stange & Wooten Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dimensional International Co (DFAI) — US$2959.3萬 (13.2%) 2. Dimensional US Core Eq 1 ETF (DCOR) — US$2756.7萬 (12.3%) 3. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — US$2560.6萬 (11.4%) 4. Dimensional Short Duration (DFSD) — US$2359.3萬 (10.5%) 5. Dimensional US Target Value (DFAT) — US$1870.0萬 (8.3%)

Keyes, Stange & Wooten Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Keyes, Stange & Wooten Wealth Management, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 23 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 8 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Medtronic plc (MDT); 新建倉: Zoetis INC (ZTS); 新建倉: Corning INC (GLW); 清倉: Boeing Co/the (BA); 新建倉: Spdr Gold Shares (GLD)

Keyes, Stange & Wooten Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Keyes, Stange & Wooten Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 31.2% • Financials: 16.2% • Health Care: 14.5% • Communication Services: 11.0% • Consumer Staples: 7.7% • Consumer Discretionary: 7.7%

同行推薦

資產規模相近的機構

Tull Financial Group, Inc.

CIK 0001769060

申報總市值

US$2.2億

31 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Wynn Capital, LLC

CIK 0002009900

申報總市值

US$2.2億

116 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.0%

MKA Charitable Fund

CIK 0002010351

申報總市值

US$2.2億

1 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Lionshead Wealth Management, LLC

CIK 0002056752

申報總市值

US$1.4億

108 stks

2026-03-31

集中度9.8

持倉穩定性14.5

產業集中度56.3

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Dimensional International Co

查看詳情

Heffernan Advisory, INC

CIK 0001536230

申報總市值

US$1.1億

24 stks

2026-03-31

集中度97.3

持倉穩定性5.3

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Dimensional US Core Eq 1 ETF

查看詳情

Rather & Kittrell, Inc.

CIK 0001582112

申報總市值

US$6.5億

113 stks

2026-03-31

集中度25.1

持倉穩定性6.6

產業集中度58.9

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Dimensional Short Duration

查看詳情

Keyes, Stange & Wooten Wealth Management, LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0002011352

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 71

Keyes, Stange & Wooten Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 71 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 12.4%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「K」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 31.11
持倉穩定性: 12.39
動能／逆勢: 100
產業集中度: 52.69
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.58

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.14），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 BIV
+36.0%　US$660.3萬
減碼 DFSD
-10.3%　-US$273.9萬
減碼 VTI
+0.6%　-US$26.5萬
減碼 MSFT
-2.3%　-US$51.6萬
加碼 DCOR
+10.9%　US$218.4萬
加碼 MPC
-4.3%　US$42.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	13.21%	+0.08%	+4.48%
2	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	12.30%	+0.27%	+10.94%
3	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	11.43%	+2.42%	+35.97%
4	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	10.53%	-1.95%	-10.27%
5	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	8.35%	+0.16%	+3.11%
6	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	6.06%	+0.05%	+3.09%
7	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	5.67%	-0.01%	+6.25%
8	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	5.13%	-0.03%	+1.60%
9	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	5.12%	+0.12%	+2.15%
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.05%	-0.31%	+0.61%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.42%	—	+5.64%
12	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.10%	—	-5.00%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.88%	—	+8.29%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.68%	-0.29%	-2.32%
15	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.67%	—	+0.01%
16	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.66%	-0.11%	+3.02%
17	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.63%	+0.07%	+11.19%
18	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.63%	+0.17%	-4.27%
19	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.57%	+0.01%	-2.96%
20	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.54%	+0.10%	+9.46%
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.51%	—	-2.92%
22	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.48%	+0.02%	-0.26%
23	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.44%	—	-4.96%
24	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.43%	+0.02%	-0.71%
25	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.40%	—	-1.51%
26	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.39%	—	-1.26%
27	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.39%	—	+0.99%
28	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.35%	+0.05%	+2.33%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.34%	—	+0.51%
30	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.33%	+0.03%	+0.16%
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.31%	+0.04%	+31.76%
32	DRI	Darden Restaurants INC	股票-循環性消費	0.31%	—	+0.23%
33	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.30%	—	+3.51%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.30%	+0.04%	+38.23%
35	O	Realty Income CORP	股票-房地產	0.28%	+0.01%	+2.22%
36	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.27%	—	-0.70%
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.27%	—	+13.23%
38	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	0.27%	+0.02%	-0.24%
39	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.27%	+0.03%	+0.37%
40	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.26%	—	+0.09%
41	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.24%	—	-0.97%
42	BRO	Brown & Brown INC	股票-金融	0.24%	-0.06%	+3.92%
43	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.23%	-0.06%	-1.37%
44	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.22%	+0.11%	+149.77%
45	ZTS	Zoetis INC	股票-醫療保健	0.21%	+0.21%	NEW
46	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.19%	—	-4.92%
47	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.19%	+0.03%	+46.50%
48	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.19%	-0.04%	+5.75%
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.18%	+0.04%	+51.53%
50	GLW	Corning INC	股票-科技	0.18%	+0.18%	NEW

1–50 of 71

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.7%

近4個季度績效

+17.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的52%）計算

標準差: +8%
貝塔係數: +0.54
阿爾法: +5.8%
最大回撤: -4%
年化績效: +15.4%
對標普勝率: +57.7%
索提諾比率: +3.8
斯圖澤指數: +0.53
崔諾比率: +0.27
斯特林比率: +1.18
卡瑪比率: +3.81
資訊比率: -0.27
追蹤誤差: +7.2%
下方標準差: +3.9%
正報酬月份佔比: +73.1%
負報酬月份佔比: +26.9%
最佳12個月: +24.1%
最差12個月: +11.3%
效率比率: +0.67
夏普比率: +1.85
產業分散度: +8%
偏態: -0.41
峰態: -0.17
上檔潛力: +5.13

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	71	US$2.2億	12	1DFAI 2DCOR 3BIV 主要持股2026-03-31 1.DFAI 2.DCOR 3.BIV 4.DFSD 5.DFAT 6.DFAE 7.DFAW 8.DISV 9.AVLV 10.VTI
2025-12-31	73	US$2.1億	6	1DFAI 2DFSD 3DCOR 主要持股2025-12-31 1.DFAI 2.DFSD 3.DCOR 4.BIV 5.DFAT 6.DFAE 7.DFAW 8.DISV 9.AVLV 10.VTI
2025-09-30	71	US$2.1億	19	1DFAI 2DFSD 3DCOR 主要持股2025-09-30 1.DFAI 2.DFSD 3.DCOR 4.BIV 5.DFAT 6.DFAE 7.DFAW 8.DISV 9.AVLV 10.VTI
2025-06-30	72	US$1.9億	0	1DFAI 2DFSD 3DCOR 主要持股2025-06-30 1.DFAI 2.DFSD 3.DCOR 4.BIV 5.DFAT 6.DFAE 7.DFAW 8.DISV 9.AVLV 10.VTI
2025-03-31	66	US$1.8億	0	1DFSD 2DFAI 3DCOR 主要持股2025-03-31 1.DFSD 2.DFAI 3.DCOR 4.DFAT 5.BIV 6.DFAE 7.DFAW 8.AVLV 9.DISV 10.VTI
2024-12-31	70	US$1.7億	0	1DFSD 2DFAI 3DCOR 主要持股2024-12-31 1.DFSD 2.DFAI 3.DCOR 4.DFAT 5.BIV 6.DFAW 7.DFAE 8.AVLV 9.DISV 10.VTI
2024-09-30	68	US$1.7億	0	1DFAI 2DFSD 3DCOR 主要持股2024-09-30 1.DFAI 2.DFSD 3.DCOR 4.DFAT 5.BIV 6.DFAW 7.DFAE 8.AVLV 9.DISV 10.VTI
2024-06-30	67	US$1.4億	0	1DFAI 2DCOR 3DFAT 主要持股2024-06-30 1.DFAI 2.DCOR 3.DFAT 4.DFSD 5.DFAW 6.DFAE 7.AVLV 8.DISV 9.VTI 10.DUSB
2024-03-31	63	US$1.1億	0	1DFAI 2DFAT 3DFSD 主要持股2024-03-31 1.DFAI 2.DFAT 3.DFSD 4.AVLV 5.DFAE 6.DISV 7.VTI 8.DCOR 9.AAPL 10.DFEM
2023-12-31	57	US$9414.5萬	0	1DFAI 2DFAT 3AVLV 主要持股2023-12-31 1.DFAI 2.DFAT 3.AVLV 4.DFAE 5.DISV 6.VTI 7.AAPL 8.DFEM 9.BIV 10.MSFT

本季持股變動

Keyes, Stange & Wooten Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+2.4%	+35.97%	加碼
2	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	+0.3%	+10.94%	加碼
3	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.2%	-4.27%	減碼
4	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.2%	+3.11%	加碼
5	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.1%	+2.15%	加碼
6	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+149.77%	加碼
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+9.46%	加碼
8	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+4.48%	加碼
9	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.1%	+11.19%	加碼
10	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	+3.09%	加碼
11	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+2.33%	加碼
12	NVDA	Nvidia CORP	0%	+31.76%	加碼
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+51.53%	加碼
14	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+38.23%	加碼
15	GEV	GE Vernova INC	0%	-0.66%	減碼
16	NEE	Nextera Energy INC	0%	+0.16%	加碼
17	ADI	Analog Devices INC	0%	+0.37%	加碼
18	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+46.50%	加碼
19	ETN	Eaton Corporation plc	0%	-0.26%	減碼
20	MSI	Motorola Solutions INC	0%	-0.71%	減碼
21	APD	Air Products & Chemicals INC	0%	-0.24%	減碼
22	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	—	不變
23	WMT	Walmart INC	0%	-2.96%	減碼
24	O	Realty Income CORP	0%	+2.22%	加碼
25	CME	Cme Group INC	—	-1.26%	減碼
26	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	0%	+6.25%	加碼
27	DISV	Dimensional International Sm	0%	+1.60%	加碼
28	TSLA	Tesla INC	0%	+5.75%	加碼
29	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-1.37%	減碼
30	BRO	Brown & Brown INC	-0.1%	+3.92%	加碼
31	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-30.07%	減碼
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-31.22%	減碼
33	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+3.02%	加碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-2.32%	減碼
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	+0.61%	加碼
36	DFSD	Dimensional Short Duration	-2%	-10.27%	減碼
37	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清倉
38	ZTS	Zoetis INC	—	NEW	新建倉
39	GLW	Corning INC	—	NEW	新建倉
40	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	清倉
41	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建倉
42	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建倉
43	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
44	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清倉
45	ULTY	Yieldmax Ultra Option INC	—	EXIT	清倉
46	FANG	Diamondback Energy INC	—	NEW	新建倉
47	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清倉
48	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清倉
49	SSB	Southstate Bank CORP	—	EXIT	清倉
50	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看