Harris Associates L P 13F 申報瀏覽器
Harris Associates L PCIK: 0000813917
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$750.3億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 224
HARRIS ASSOCIATES L P在最新一期 13F 報告中揭露了 224 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$750.3億，季度換手率為 25.4%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 7.33
- 持倉穩定性
- 25.36
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 46.08
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 86.33
Harris Associates L P 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.018——換算下來相當於約 55 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 224 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.37），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
近期動向
減碼 WBD
-58.3% -US$13.7億
減碼 DE
-83.5% -US$11.7億
加碼 NFLX
+30200.5% US$9.4億
減碼 COF
-4.3% -US$7.3億
加碼 TRGP
-10.3% US$3.9億
減碼 IQV
+7.6% -US$4.7億
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
機構賽局推演
核心意圖
HARRIS ASSOCIATES 本季擺明是在砍弱追強，大動作減碼迪爾(DE)與第一資本(COF)，同時新買網飛(NFLX)、埃森哲(ACN)與 Roper Technologies，赤裸裸地從景氣循環股撤離，轉進 AI 應用與數位轉型受惠股。表面是分散換手，實則是用膝蓋在押注川普關稅戰後的新賽道，讓還在死抱舊經濟的散戶只能乾瞪眼。
基本面與宏觀佈局
這批交易的核心賭注是聯準會降息後的資金行情將從硬體轉向軟體與服務，而且深信 AI 正從基礎建設擴散到企業端的顧問與自動化——NFLX 靠內容變現提高利潤、ACN 與 ROP 吃企業數位轉型紅利。勝負手就看 NFLX 的訂閱制能否頂住降息後的消費緊縮，以及金融股的反彈是否還有續航力撑住他們的 First Call 部位。
潛在盲點
最大的罩門是這一波換股幾乎全部集中在市場最擁擠的標的：NFLX、ACN 早已被動能型機構抱到不成比例，一旦美股出現 Beta 屠殺或流動性收緊，這些籌碼過熱的重倉股會成為多殺多的主戰場。加上 HARRIS 持股高度分散，個股受傷雖然有限，但若系統性風險來襲，這種動能策略往往最先被掃出場，毫無緩衝。
以上內容由 AI 根據公開申報資料自動生成，僅為歷史數據摘要，不構成投資建議。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 156 大持股（共 224 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 3.71% | +0.43% | +52.36% | |
| 2 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 3.43% | — | +4.86% | |
| 3 | KDP | Keurig Dr Pepper INC | 股票-非循環性消費 | 3.27% | — | +7.90% | |
| 4 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-循環性消費 | 3.23% | — | +2.50% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.22% | -0.31% | -5.88% | |
| 6 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 3.07% | — | -27.39% | |
| 7 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 2.91% | +0.65% | -10.35% | |
| 8 | IQV | Iqvia Holdings INC | 股票-醫療保健 | 2.77% | -0.45% | +7.63% | |
| 9 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 2.73% | -0.05% | -0.99% | |
| 10 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 2.52% | -0.80% | -4.32% | |
| 11 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | 股票-金融 | 2.38% | -0.14% | +2.06% | |
| 12 | WTW | Willis Towers Watson Public Limited Company | 股票-金融 | 2.33% | — | +7.21% | |
| 13 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 2.22% | -0.06% | -34.65% | |
| 14 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 2.07% | -0.32% | -6.99% | |
| 15 | ELV | Elevance Health INC | 股票-醫療保健 | 2.00% | -0.12% | +7.13% | |
| 16 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 1.98% | — | -12.22% | |
| 17 | CTVA | Corteva INC | 股票-原物料 | 1.86% | +0.42% | -2.17% | |
| 18 | EFX | Equifax INC | 股票-工業 | 1.81% | -0.26% | -0.37% | |
| 19 | DAL | Delta Air Lines INC | 股票-工業 | 1.60% | -0.12% | -8.46% | |
| 20 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings INC | 股票-醫療保健 | 1.56% | — | +5.67% | |
| 21 | FISV | Fiserv INC | 股票-其他 | 1.54% | -0.17% | +2.64% | |
| 22 | GEHC | GE Healthcare Technology | 股票-醫療保健 | 1.48% | -0.16% | -1.64% | |
| 23 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 1.40% | -0.08% | -7.67% | |
| 24 | ALLY | Ally Financial INC | 股票-金融 | 1.38% | -0.17% | -2.35% | |
| 25 | GM | General Motors Co | 股票-循環性消費 | 1.34% | -0.45% | -22.69% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.32% | — | +6.67% | |
| 27 | RGA | Reinsurance Group Of America | 股票-金融 | 1.32% | +0.22% | +13.83% | |
| 28 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 1.26% | +1.26% | +30200.47% | |
| 29 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.23% | -0.15% | -4.76% | |
| 30 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 1.22% | — | +3.44% | |
| 31 | WBD | Warner Bros Discovery INC | 股票-通訊服務 | 1.20% | -1.67% | -58.31% | |
| 32 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 1.19% | +1.19% | NEW | |
| 33 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.17% | -0.35% | -14.88% | |
| 34 | CBRE | Cbre Group INC - A | 股票-房地產 | 1.16% | -0.25% | -7.31% | |
| 35 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 股票-通訊服務 | 1.15% | — | -8.19% | |
| 36 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工業 | 1.08% | — | +1.05% | |
| 37 | CG | Carlyle Group Inc/the | 股票-金融 | 1.07% | — | +9.12% | |
| 38 | GPN | Global Payments INC | 股票-工業 | 1.06% | — | +4.47% | |
| 39 | SYY | Sysco CORP | 股票-非循環性消費 | 1.05% | +0.31% | +39.11% | |
| 40 | NKE | Nike INC -cl B | 股票-循環性消費 | 1.04% | -0.16% | -1.21% | |
| 41 | STT | State Street CORP | 股票-金融 | 1.04% | — | -2.51% | |
| 42 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 1.01% | — | -3.68% | |
| 43 | SUNB | Sunbelt Rentals Holdings INC | 股票-工業 | 1.01% | +1.01% | NEW | |
| 44 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.91% | — | -30.41% | |
| 45 | NDAQ | Nasdaq INC | 股票-金融 | 0.91% | -0.15% | -7.09% | |
| 46 | CDW | Cdw Corp/de | 股票-科技 | 0.87% | — | +18.94% | |
| 47 | CNH | CNH Industrial N.V. | 股票-工業 | 0.85% | — | -20.83% | |
| 48 | AMRZ | Amrize Ltd | 股票-原物料 | 0.85% | — | -0.31% | |
| 49 | ROP | Roper Technologies INC | 股票-科技 | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 50 | EOG | Eog Resources INC | 股票-能源 | 0.80% | -0.18% | -43.96% |
1–50 of 156
投資組合績效
Q3 2026績效
+3.3%
近4個季度績效
+13.5%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算
- 標準差
- +13.9%
- 貝塔係數
- +0.76
- 阿爾法
- +1.1%
- 最大回撤
- -10%
- 年化績效
- +15.1%
- 對標普勝率
- +47.2%
- 索提諾比率
- +2.24
- 斯圖澤指數
- +0.32
- 崔諾比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +0.89
- 卡瑪比率
- +1.52
- 資訊比率
- -0.33
- 追蹤誤差
- +10.2%
- 下方標準差
- +6.7%
- 正報酬月份佔比
- +55.6%
- 負報酬月份佔比
- +44.4%
- 最佳12個月
- +38.8%
- 最差12個月
- +1.3%
- 效率比率
- +0.44
- 夏普比率
- +1.09
- 產業分散度
- +7.3%
- 偏態
- +0.27
- 峰態
- -0.66
- 上檔潛力
- +4.09
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 224 | US$750.3億 | 25 | |
| 2025-12-31 | 228 | US$791.2億 | 32 | |
| 2025-09-30 | 235 | US$623.8億 | 35 | |
| 2025-06-30 | 231 | US$615.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 216 | US$595.5億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 211 | US$759.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 203 | US$766.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 190 | US$590.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 192 | US$618.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 204 | US$580.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 198 | US$513.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 204 | US$531.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 211 | US$515.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 208 | US$491.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 204 | US$596.8億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 202 | US$628.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 206 | US$759.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 203 | US$642.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 198 | US$627.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 194 | US$628.0億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 196 | US$585.2億 | 24 | |
| 2020-12-31 | 194 | US$517.1億 | 32 | |
| 2020-09-30 | 190 | US$410.7億 | 17 | |
| 2020-06-30 | 190 | US$411.1億 | 22 | |
| 2020-03-31 | 191 | US$361.1億 | 53 | |
| 2019-12-31 | 189 | US$564.1億 | 16 | |
| 2019-09-30 | 190 | US$515.3億 | 12 | |
| 2019-06-30 | 191 | US$544.0億 | 14 | |
| 2019-03-31 | 187 | US$544.9億 | 18 | |
| 2018-12-31 | 188 | US$495.7億 | 32 | |
| 2018-09-30 | 186 | US$636.5億 | 12 | |
| 2018-06-30 | 186 | US$618.9億 | 18 | |
| 2018-03-31 | 189 | US$599.0億 | 21 | |
| 2017-12-31 | 189 | US$610.7億 | 20 | |
| 2017-09-30 | 182 | US$592.9億 | 16 | |
| 2017-06-30 | 175 | US$555.9億 | 13 | |
| 2017-03-31 | 198 | US$547.3億 | 16 | |
| 2016-12-31 | 200 | US$518.9億 | 15 | |
| 2016-09-30 | 199 | US$504.7億 | 17 | |
| 2016-06-30 | 199 | US$496.2億 | 17 | |
| 2016-03-31 | 203 | US$531.2億 | 21 | |
| 2015-12-31 | 204 | US$590.2億 | 23 | |
| 2015-09-30 | 202 | US$571.8億 | 24 | |
| 2015-06-30 | 219 | US$626.5億 | 14 | |
| 2015-03-31 | 248 | US$633.3億 | 20 | |
| 2014-12-31 | 261 | US$644.2億 | 17 | |
| 2014-09-30 | 256 | US$609.2億 | 14 | |
| 2014-06-30 | 257 | US$594.2億 | 21 | |
| 2014-03-31 | 258 | US$558.4億 | 19 | |
| 2013-12-31 | 244 | US$559.7億 | 19 | |
| 2013-09-30 | 237 | US$513.7億 | 18 | |
| 2013-06-30 | 250 | US$476.5億 | 0 |
本季持股變動
Harris Associates L P 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Marsh & Mclennan Cos (MRSH); 新建倉: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 新建倉: Roper Technologies INC (ROP); 新建倉: Accenture plc (ACN); 新建倉: Adobe INC (ADBE).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NFLX | Netflix INC | +1.3% | +30200.47% | 加碼 |
| 2 | TRGP | Targa Resources CORP | +0.7% | -10.35% | 減碼 |
| 3 | CRM | Salesforce INC | +0.4% | +52.36% | 加碼 |
| 4 | CTVA | Corteva INC | +0.4% | -2.17% | 減碼 |
| 5 | IT | Gartner INC | +0.4% | +225.29% | 加碼 |
| 6 | SYY | Sysco CORP | +0.3% | +39.11% | 加碼 |
| 7 | RGA | Reinsurance Group Of America | +0.2% | +13.83% | 加碼 |
| 8 | SCHW | Schwab (charles) CORP | -0.1% | -0.99% | 減碼 |
| 9 | PSX | Phillips 66 | -0.1% | -34.65% | 減碼 |
| 10 | C | Citigroup INC | -0.1% | -7.67% | 減碼 |
| 11 | ELV | Elevance Health INC | -0.1% | +7.13% | 加碼 |
| 12 | DAL | Delta Air Lines INC | -0.1% | -8.46% | 減碼 |
| 13 | GPC | Genuine Parts Co | -0.1% | -9.50% | 減碼 |
| 14 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | -0.1% | +2.06% | 加碼 |
| 15 | CRBG | Corebridge Financial INC | -0.1% | +2.44% | 加碼 |
| 16 | BAC | Bank Of America CORP | -0.2% | -4.76% | 減碼 |
| 17 | NDAQ | Nasdaq INC | -0.2% | -7.09% | 減碼 |
| 18 | TEL | TE Connectivity plc | -0.2% | -12.81% | 減碼 |
| 19 | GEHC | GE Healthcare Technology | -0.2% | -1.64% | 減碼 |
| 20 | NKE | Nike INC -cl B | -0.2% | -1.21% | 減碼 |
| 21 | FISV | Fiserv INC | -0.2% | +2.64% | 加碼 |
| 22 | ALLY | Ally Financial INC | -0.2% | -2.35% | 減碼 |
| 23 | EOG | Eog Resources INC | -0.2% | -43.96% | 減碼 |
| 24 | LAD | Lithia Motors INC | -0.2% | -0.53% | 減碼 |
| 25 | MAS | Masco CORP | -0.2% | -25.26% | 減碼 |
| 26 | BDX | Becton Dickinson And Co | -0.2% | -21.81% | 減碼 |
| 27 | CBRE | Cbre Group INC - A | -0.3% | -7.31% | 減碼 |
| 28 | EFX | Equifax INC | -0.3% | -0.37% | 減碼 |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.3% | -5.88% | 減碼 |
| 30 | AIG | American International Group | -0.3% | -6.99% | 減碼 |
| 31 | MOH | Molina Healthcare INC | -0.3% | -58.31% | 減碼 |
| 32 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.4% | -14.88% | 減碼 |
| 33 | IQV | Iqvia Holdings INC | -0.5% | +7.63% | 加碼 |
| 34 | GM | General Motors Co | -0.5% | -22.69% | 減碼 |
| 35 | COF | Capital One Financial CORP | -0.8% | -4.32% | 減碼 |
| 36 | DE | Deere & Co | -1.5% | -83.46% | 減碼 |
| 37 | WBD | Warner Bros Discovery INC | -1.7% | -58.31% | 減碼 |
| 38 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | — | NEW | 新建倉 |
| 39 | SUNB | Sunbelt Rentals Holdings INC | — | NEW | 新建倉 |
| 40 | ROP | Roper Technologies INC | — | NEW | 新建倉 |
| 41 | ACN | Accenture plc | — | NEW | 新建倉 |
| 42 | ADBE | Adobe INC | — | NEW | 新建倉 |
| 43 | RJF | Raymond James Financial INC | — | NEW | 新建倉 |
| 44 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | — | EXIT | 清倉 |
| 45 | SYF | Synchrony Financial | — | NEW | 新建倉 |
| 46 | APA | Apa CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 47 | CPNG | Coupang INC | — | NEW | 新建倉 |
| 48 | BAX | Baxter International INC | — | EXIT | 清倉 |
| 49 | HLN | Haleon Plc-adr | — | NEW | 新建倉 |
| 50 | CE | Celanese CORP | — | EXIT | 清倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
Harris Associates L P 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Harris Associates L P 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$750.3億，分佈在 224 個已申報部位之中。
Harris Associates L P 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Harris Associates L P 按市值排列的前幾大持股為：
1. Salesforce INC (CRM) — US$27.8億 (3.7%)
2. Intercontinental Exchange In (ICE) — US$25.7億 (3.4%)
3. Keurig Dr Pepper INC (KDP) — US$24.5億 (3.3%)
4. Airbnb Inc-class A (ABNB) — US$24.2億 (3.2%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$24.1億 (3.2%)
Harris Associates L P 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Harris Associates L P 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 10 個既有持股、減碼 27 個部位，並完全清倉 4 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Marsh & Mclennan Cos (MRSH); 新建倉: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 新建倉: Roper Technologies INC (ROP); 新建倉: Accenture plc (ACN); 新建倉: Adobe INC (ADBE)
Harris Associates L P 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Harris Associates L P 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 29.3%
• Health Care: 13.1%
• Industrials: 10.5%
• Energy: 10.1%
• Consumer Discretionary: 9.5%
• Information Technology: 9.3%
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