CIK: 0001967193
申報總市值
US$2.3億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 126
Midwest Financial Group LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 126 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.3億，季度換手率為 10.5%。
Midwest Financial Group LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.024——換算下來相當於約 42 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 126 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.41），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 24%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
AI 引用使用條款
歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/midwest-financial-group-llc
減碼 GOOGL
-55.8% -US$150.1萬
減碼 IVW
+3.4% -US$72.1萬
加碼 AVUV
+4.2% US$147.9萬
減碼 AAPL
-0.4% -US$59.8萬
減碼 MSFT
+9.1% -US$73.1萬
減碼 AMD
-0.4% -US$48.7萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 5.67% | -0.52% | +3.37% | |
| 2 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 5.54% | +0.46% | +4.18% | |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 4.98% | +0.26% | -2.19% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.72% | -0.33% | +3.20% | |
| 5 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 3.65% | -0.35% | -0.39% | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.36% | -0.39% | -0.43% | |
| 7 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 3.08% | -0.04% | +2.95% | |
| 8 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 3.06% | +0.03% | +2.88% | |
| 9 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 2.99% | +0.07% | -10.19% | |
| 10 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 2.40% | +0.14% | +3.31% | |
| 11 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 2.38% | -0.22% | +1.36% | |
| 12 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.27% | +0.02% | +0.40% | |
| 13 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 2.24% | — | -0.66% | |
| 14 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.21% | +0.14% | +1.40% | |
| 15 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 2.10% | +0.06% | +4.13% | |
| 16 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.91% | — | -0.74% | |
| 17 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.70% | +0.01% | +16.62% | |
| 18 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.60% | — | -1.35% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.58% | -0.38% | +9.15% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.44% | — | +1.72% | |
| 21 | DIVI | Franklin International Core | ETF-其他 | 1.43% | +0.29% | +26.86% | |
| 22 | OKE | Oneok INC | 股票-能源 | 1.37% | +0.22% | +0.56% | |
| 23 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.25% | +0.09% | +3.75% | |
| 24 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.22% | — | +2.42% | |
| 25 | LGOV | First Tr Long Duration O-etf | ETF-其他 | 1.16% | — | +3.59% | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.11% | +0.15% | +24.79% | |
| 27 | BUFQ | Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 1.10% | — | +0.51% | |
| 28 | FICS | Ft International Dev Cap Str | ETF-其他 | 1.07% | — | -0.59% | |
| 29 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.05% | +0.23% | -3.32% | |
| 30 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 1.04% | +0.04% | +0.43% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.03% | +0.27% | -0.13% | |
| 32 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.02% | — | -0.19% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.00% | +0.05% | +20.50% | |
| 34 | FEM | First Trust Emerging Markets | ETF-新興市場 | 0.86% | +0.03% | -2.13% | |
| 35 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.85% | +0.09% | +0.75% | |
| 36 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.82% | — | +3.91% | |
| 37 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.78% | — | +0.16% | |
| 38 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.75% | — | -0.65% | |
| 39 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.75% | -0.08% | +1.00% | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.69% | — | +8.28% | |
| 41 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.58% | — | +1.30% | |
| 42 | QCOM | Qualcomm INC | 股票-科技 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 43 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 0.57% | — | +0.74% | |
| 44 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.57% | — | -2.45% | |
| 45 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.57% | — | +0.26% | |
| 46 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.53% | — | +7.43% | |
| 47 | FEGE | First Eagle Gl Equity ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.21% | +66.98% | |
| 48 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.51% | — | -0.05% | |
| 49 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | +0.28% | |
| 50 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.49% | — | +5.50% |
Q3 2026績效
+10.5%
近4個季度績效
+47.2%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算
Midwest Financial Group LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Qualcomm INC (QCOM); 新建倉: Cap Group Dividend Value (CGDV); 新建倉: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 清倉: Ft Vest Rising Dividend Achi (RDVI); 新建倉: Nike INC -cl B (NKE).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 2026-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q4 | 2026-01-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q3 | 2025-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q2 | 2025-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q1 | 2025-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q4 | 2025-01-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q3 | 2024-10-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q2 | 2024-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q1 | 2024-04-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023 Q4 | 2024-01-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023 Q3 | 2023-10-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023 Q2 | 2023-07-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023 Q1 | 2023-04-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001165880
申報總市值
US$2.3億
4 stks
2015-03-31
資料過舊，未更新
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001940406
申報總市值
US$2.3億
143 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001668256
申報總市值
US$2.3億
190 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
持倉風格相似的機構
CIK 0001015247
申報總市值
US$20.0億
399 stks
2026-06-30
同樣重倉 Ishares S&p 500 Growth ETF 為第一大持股
CIK 0001418288
申報總市值
US$4.9億
375 stks
2014-06-30
資料過舊，未更新
同樣重倉 Ishares S&p 500 Growth ETF 為第一大持股
CIK 0001574408
申報總市值
US$9.8億
177 stks
2026-06-30
同樣重倉 Ishares S&p 500 Growth ETF 為第一大持股
以程式化方式存取 Midwest Financial Group LLC 的機構檔案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/midwest-financial-group-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get midwest-financial-group-llc