Mesirow Financial Investment Management, Inc. — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001469475

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$61.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 517

Mesirow Financial Investment Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 517 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$61.8億，季度換手率為 30.7%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「M」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 7.42
持倉穩定性: 30.75
動能／逆勢: 100
產業集中度: 54.2
多樣化: 100
倉位均衡度: 70.66

Mesirow Financial Investment Management, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.019——換算下來相當於約 54 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 517 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.93），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 40%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 AKRE
-60.4%　-US$8970.7萬
減碼 AAPL
-2.5%　-US$2435.9萬
加碼 IJH
+251.3%　US$1.0億
加碼 FPAG
+167.7%　US$9784.1萬
加碼 IWR
+268.6%　US$8008.0萬
減碼 GOOG
+3.7%　-US$851.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 517 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	7.58%	-0.81%	+20.22%
2	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	4.19%	-0.03%	+34.81%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.01%	-1.57%	-2.48%
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.16%	+0.47%	+44.05%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.74%	-0.14%	+57.69%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.58%	+0.34%	+53.23%
7	FPAG	Fpa Global Equity ETF New	ETF-其他	2.56%	+1.32%	+167.72%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.52%	-0.86%	+3.72%
9	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.43%	+0.17%	+42.62%
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.26%	+1.46%	+251.30%
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.01%	+0.17%	+45.70%
12	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.77%	+1.17%	+268.64%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.74%	—	+3.32%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.49%	—	+5.72%
15	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.41%	+0.09%	+25.23%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.38%	—	+18.38%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.37%	—	+12.48%
18	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.32%	+0.15%	+39.42%
19	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.22%	-0.06%	+34.31%
20	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.21%	+0.23%	+53.08%
21	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.14%	+0.56%	+146.53%
22	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.13%	+0.17%	+48.23%
23	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.03%	-0.04%	-1.29%
24	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.90%	—	+4.98%
25	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	0.88%	+0.17%	+68.89%
26	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.86%	+0.56%	+260.21%
27	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.80%	—	+10.19%
28	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.76%	+0.02%	+5.88%
29	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.72%	—	+7.06%
30	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.72%	—	+23.60%
31	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.70%	—	+0.06%
32	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	ETF-其他	0.70%	+0.19%	+71.40%
33	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.70%	+0.01%	+43.56%
34	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.69%	+0.32%	+151.37%
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.69%	+0.11%	+47.51%
36	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.69%	+0.11%	+54.13%
37	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	0.68%	-2.03%	-60.38%
38	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.67%	+0.05%	+0.51%
39	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.66%	+0.26%	+110.80%
40	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.66%	+0.05%	+33.22%
41	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.65%	—	+7.71%
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.64%	+0.09%	+47.54%
43	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.64%	—	+1.56%
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.60%	+0.23%	+118.90%
45	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.59%	—	+16.50%
46	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.58%	+0.33%	+211.39%
47	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.56%	—	+5.33%
48	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.55%	+0.13%	+122.41%
49	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.53%	—	+5.15%
50	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	0.51%	—	-0.18%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+23%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +17.5%
貝塔係數: +1.09
阿爾法: -0.3%
最大回撤: -13.5%
年化績效: +20%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.29
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.06
卡瑪比率: +1.48
資訊比率: +0.14
追蹤誤差: +10.1%
下方標準差: +8.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +52.7%
最差12個月: +11.4%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.14
產業分散度: +9%
偏態: +0.42
峰態: +0.34
上檔潛力: +3.99

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	517	US$61.8億	31	1BRK-B 2MOAT 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.MOAT 3.AAPL 4.IJR 5.MSFT 6.IVV 7.FPAG 8.GOOG 9.ITOT 10.IJH
2025-12-31	485	US$48.7億	23	1BRK-B 2AAPL 3MOAT 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.MOAT 4.GOOG 5.MSFT 6.AKRE 7.IJR 8.GOOGL 9.ITOT 10.IVV
2025-09-30	554	US$55.9億	23	1BRK-B 2AAPL 3MOAT 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.MOAT 4.IJR 5.MSFT 6.IVV 7.ITOT 8.GOOG 9.VOO 10.JPM
2025-06-30	536	US$51.3億	0	1BRK-B 2MOAT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.MOAT 3.AAPL 4.MSFT 5.IJR 6.IVV 7.ITOT 8.VOO 9.GOOG 10.JPM
2025-03-31	593	US$51.6億	100	1BRK-B 2AAPL 3MOAT 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.MOAT 4.ITOT 5.IJR 6.IVV 7.MSFT 8.VOO 9.IWR 10.GOOG
2024-12-31	596	US$50.3億	0	1BRK-B 2MOAT 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.MOAT 3.AAPL 4.IJR 5.IVV 6.MSFT 7.ITOT 8.GOOG 9.VOO 10.AMZN
2024-09-30	646	US$51.7億	0	1BRK-B 2AAPL 3MOAT 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.MOAT 4.IJR 5.VYM 6.IVV 7.MSFT 8.ITOT 9.VOO 10.GOOG
2024-06-30	508	US$44.4億	0	1BRK-B 2AAPL 3MOAT 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.MOAT 4.IJR 5.MSFT 6.IVV 7.ITOT 8.GOOG 9.VOO 10.AMZN
2024-03-31	525	US$44.0億	0	1BRK-B 2MOAT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.MOAT 3.AAPL 4.IJR 5.MSFT 6.IVV 7.ITOT 8.VOO 9.GOOG 10.AMZN
2023-12-31	565	US$27.4億	0	1BRK-B 2MOAT 3ITOT 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.MOAT 3.ITOT 4.IJR 5.AAPL 6.IVV 7.VOO 8.MSFT 9.VYM 10.SPY
2023-09-30	81	US$2297.7萬	0	1ATEC 2VITL 3UFPT 主要持股2023-09-30 1.ATEC 2.VITL 3.UFPT 4.GTLS 5.EXTR 6.MOD 7.STRL 8.ROAD 9.SPUSD 10.UTE0
2023-06-30	79	US$2360.0萬	0	1EXTR 2ATEC 3UFPT 主要持股2023-06-30 1.EXTR 2.ATEC 3.UFPT 4.AVNW 5.UTE0 6.SPUSD 7.PDFS 8.ALTG 9.ALNT 10.STRL
2023-03-31	73	US$2412.2萬	0	1EXTR 2ATEC 3UFPT 主要持股2023-03-31 1.EXTR 2.ATEC 3.UFPT 4.STRL 5.NSSC 6.COHU 7.MEC 8.ALTG 9.ALNT 10.AVNW
2022-12-31	77	US$2382.3萬	0	1EXTR 2UFPT 3SPUSD 主要持股2022-12-31 1.EXTR 2.UFPT 3.SPUSD 4.STRL 5.ATEC 6.AVNW 7.ALNT 8.COHU 9.MEC 10.CCB
2022-09-30	71	US$2103.9萬	0	1UFPT 2NSSC 3SPUSD 主要持股2022-09-30 1.UFPT 2.NSSC 3.SPUSD 4.EXTR 5.HLIT 6.AVNW 7.STRL 8.BLFS 9.ALNT 10.BWB
2022-06-30	69	US$2067.3萬	0	1UFPT 2TALO 3SPUSD 主要持股2022-06-30 1.UFPT 2.TALO 3.SPUSD 4.NSSC 5.UTI 6.CELH 7.STRL 8.COHU 9.AVNW 10.BWB
2022-03-31	80	US$2967.0萬	0	1TALO 2UTI 3UFPT 主要持股2022-03-31 1.TALO 2.UTI 3.UFPT 4.STRL 5.ANDE 6.IIIV 7.CNOB 8.SPUSD 9.ASPN 10.AVNW
2021-12-31	77	US$3466.9萬	0	1ONTO 2EXTR 3ALTG 主要持股2021-12-31 1.ONTO 2.EXTR 3.ALTG 4.SPARUSD 5.NOTVQ 6.SKY 7.GRBK 8.ONEW 9.STRL 10.UTI
2021-09-30	78	US$3397.5萬	0	1TFIN 2ALTG 3MEC 主要持股2021-09-30 1.TFIN 2.ALTG 3.MEC 4.NSSC 5.ONTO 6.TSCUSD 7.FFWM 8.SPARUSD 9.CELH 10.CNOB
2021-06-30	85	US$3913.8萬	97	1MEC 2SPARUSD 3STRL 主要持股2021-06-30 1.MEC 2.SPARUSD 3.STRL 4.ALTG 5.CLAR 6.BLFS 7.ATEC 8.TALO 9.ONTO 10.CDNA
2021-03-31	135	US$3678.4萬	31	1ATEC 2SPARUSD 3ALDX 主要持股2021-03-31 1.ATEC 2.SPARUSD 3.ALDX 4.VCEL 5.ALTG 6.STRL 7.ICADUSD 8.JYNT 9.TSCUSD 10.CNOB
2020-12-31	126	US$3161.8萬	37	1ATEC26081893COHU 主要持股2020-12-31 1.ATEC 2.608189 3.COHU 4.CDNA 5.SPARUSD 6.VCEL 7.NKTX 8.GTLS 9.STRL 10.QNST
2020-09-30	70	US$2333.1萬	41	1TFFPEUR 2QNST 3ALDX 主要持股2020-09-30 1.TFFPEUR 2.QNST 3.ALDX 4.STRL 5.CDNA 6.SPARUSD 7.VCEL 8.CELH 9.CSTL 10.GTLS
2020-06-30	70	US$2123.9萬	67	1CELH 2TSCUSD 3IDN 主要持股2020-06-30 1.CELH 2.TSCUSD 3.IDN 4.33938J 5.CDNA 6.BLFS 7.ECOM1USD 8.SPARUSD 9.FFWM 10.ALDX
2020-03-31	68	US$1587.0萬	91	10494302GTLS3846819 主要持股2020-03-31 1.049430 2.GTLS 3.846819 4.33938J 5.BEATEUR 6.PLYM 7.UTI 8.CDNA 9.GMREUSD 10.CHCT
2019-12-31	62	US$2368.5萬	53	18468192TSCUSD 3CSTL 主要持股2019-12-31 1.846819 2.TSCUSD 3.CSTL 4.TALO 5.BWB 6.CASH 7.BEATEUR 8.BOOM 9.INSGEUR 10.JOUT
2019-09-30	59	US$2377.6萬	42	1TSCUSD 2FFWM3846819 主要持股2019-09-30 1.TSCUSD 2.FFWM 3.846819 4.CASH 5.ANIP 6.TASTUSD 7.FBK 8.TFIN 9.QNST 10.CLAR
2019-06-30	52	US$2740.2萬	51	1TSCUSD 2MEC 3CARAEUR 主要持股2019-06-30 1.TSCUSD 2.MEC 3.CARAEUR 4.BWB 5.CASH 6.BOOM 7.TFIN 8.TH 9.QNST 10.ANIP
2019-03-31	60	US$2516.7萬	73	1ANIP 2TEUM 3TSCUSD 主要持股2019-03-31 1.ANIP 2.TEUM 3.TSCUSD 4.TFIN 5.EVBGEUR 6.CARAEUR 7.NINEQ 8.BWB 9.FFWM 10.CLAR
2018-12-31	58	US$1549.2萬	49	1IIIV 2CLAR 3TSCUSD 主要持股2018-12-31 1.IIIV 2.CLAR 3.TSCUSD 4.TFIN 5.EVBGEUR 6.VCRAUSD 7.BWB 8.NINEQ 9.ROAD 10.BIOSEUR
2018-09-30	54	US$1939.9萬	44	1IIIV 2TSCUSD 3TFIN 主要持股2018-09-30 1.IIIV 2.TSCUSD 3.TFIN 4.ALDX 5.VCRAUSD 6.BEATEUR 7.CARAEUR 8.CLAR 9.846819 10.LLEXQ
2018-06-30	56	US$2251.0萬	52	1HRTX 2TSCUSD 3TFIN 主要持股2018-06-30 1.HRTX 2.TSCUSD 3.TFIN 4.EVBGEUR 5.ANIP 6.TACOEUR 7.CAROEUR 8.128246 9.DLTH 10.BEATEUR
2018-03-31	58	US$2374.5萬	40	1HRTX 2TSCUSD 3TFIN 主要持股2018-03-31 1.HRTX 2.TSCUSD 3.TFIN 4.128246 5.846819 6.CAROEUR 7.IBTXUSD 8.SSTI 9.TUSK 10.PATK
2017-12-31	55	US$2206.4萬	35	11282462CAROEUR 3PATK 主要持股2017-12-31 1.128246 2.CAROEUR 3.PATK 4.HRTX 5.846819 6.IBTXUSD 7.TSCUSD 8.TUSK 9.CHUYUSD 10.TFIN
2017-09-30	55	US$2122.3萬	57	1TFIN 2TACOEUR3846819 主要持股2017-09-30 1.TFIN 2.TACOEUR 3.846819 4.CAROEUR 5.ANIP 6.TSCUSD 7.128246 8.HRTX 9.IBTXUSD 10.LMB
2017-06-30	54	US$2116.6萬	0	1NEO 2USCR 3HDSN 主要持股2017-06-30 1.NEO 2.USCR 3.HDSN 4.TSCUSD 5.EMKREUR 6.TACOEUR 7.MDXG 8.TUSK 9.ATRO 10.HRTX

本季持股變動

Mesirow Financial Investment Management, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：減碼: Akre Focus ETF (AKRE) — 股數 -60.38%; 減碼: Apple INC (AAPL) — 股數 -2.48%; 加碼: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — 股數 +251.30%; 加碼: Fpa Global Equity ETF New (FPAG) — 股數 +167.72%; 加碼: Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR) — 股數 +268.64%.

Mesirow Financial Investment Management, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+1.5%	+251.30%	加碼
2	FPAG	Fpa Global Equity ETF New	+1.3%	+167.72%	加碼
3	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+1.2%	+268.64%	加碼
4	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.6%	+146.53%	加碼
5	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.6%	+260.21%	加碼
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.5%	+44.05%	加碼
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+53.23%	加碼
8	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.3%	+211.39%	加碼
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+151.37%	加碼
10	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.3%	+110.80%	加碼
11	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	+53.08%	加碼
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+118.90%	加碼
13	PEP	Pepsico INC	+0.2%	+121.55%	加碼
14	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.2%	+132.09%	加碼
15	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	+0.2%	+71.40%	加碼
16	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+675.27%	加碼
17	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.2%	+42.62%	加碼
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+45.70%	加碼
19	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+48.23%	加碼
20	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	+0.2%	+68.89%	加碼
21	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.2%	+39.42%	加碼
22	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	+122.41%	加碼
23	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	+0.1%	+98.13%	加碼
24	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	+0.1%	+142.10%	加碼
25	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+157.88%	加碼
26	NTRS	Northern Trust CORP	+0.1%	+157.41%	加碼
27	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	+0.1%	+181.00%	加碼
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+47.51%	加碼
29	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	+54.13%	加碼
30	PM	Philip Morris International	+0.1%	+99.07%	加碼
31	NKE	Nike INC -cl B	+0.1%	+165.01%	加碼
32	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+0.1%	+90.23%	加碼
33	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+25.23%	加碼
34	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+47.54%	加碼
35	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	+53.02%	加碼
36	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.1%	+100.47%	加碼
37	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+93.27%	加碼
38	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.51%	加碼
39	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+33.22%	加碼
40	FDX	Fedex CORP	0%	+5.88%	加碼
41	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+43.56%	加碼
42	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	+23.60%	加碼
43	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	0%	+34.81%	加碼
44	CAT	Caterpillar INC	0%	-1.29%	減碼
45	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+34.31%	加碼
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+57.69%	加碼
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.8%	+20.22%	加碼
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.9%	+3.72%	加碼
49	AAPL	Apple INC	-1.6%	-2.48%	減碼
50	AKRE	Akre Focus ETF	-2%	-60.38%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Mesirow Financial Investment Management, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Mesirow Financial Investment Management, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$61.8億，分佈在 517 個已申報部位之中。

Mesirow Financial Investment Management, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Mesirow Financial Investment Management, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$4.7億 (7.6%) 2. Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT) — US$2.6億 (4.2%) 3. Apple INC (AAPL) — US$2.5億 (4.0%) 4. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$1.9億 (3.2%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.7億 (2.7%)

Mesirow Financial Investment Management, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Mesirow Financial Investment Management, Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 47 個既有持股、減碼 3 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：減碼: Akre Focus ETF (AKRE) — 股數 -60.38%; 減碼: Apple INC (AAPL) — 股數 -2.48%; 加碼: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — 股數 +251.30%; 加碼: Fpa Global Equity ETF New (FPAG) — 股數 +167.72%; 加碼: Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR) — 股數 +268.64%

Mesirow Financial Investment Management, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Mesirow Financial Investment Management, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Financials: 28.4% • Information Technology: 23.9% • Communication Services: 13.0% • Industrials: 9.3% • Consumer Discretionary: 8.1% • Health Care: 7.8%

同行推薦

資產規模相近的機構

Brookfield Public Securities Group LLC

CIK 0001273887

申報總市值

US$61.7億

144 stks

2020-03-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Bartlett & Co. LLC

CIK 0001550075

申報總市值

US$61.6億

1,277 stks

2023-12-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.2%

Barings LLC

CIK 0000009015

申報總市值

US$61.9億

238 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.3%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Boenning & Scattergood, INC.

CIK 0000012933

申報總市值

US$6.2億

398 stks

2022-12-31

資料過舊，未更新

集中度4.0

持倉穩定性0.0

產業集中度47.7

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Cannell & Co.

CIK 0000016972

申報總市值

US$31.5億

269 stks

2023-12-31

資料過舊，未更新

集中度6.9

持倉穩定性0.0

產業集中度38.5

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP

查看詳情

Glenmede Trust Co NA

CIK 0000314949

申報總市值

US$203.9億

2,801 stks

2026-03-31

集中度4.6

持倉穩定性14.6

產業集中度53.8

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Mesirow Financial Investment Management, Inc. — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001469475

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$61.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 517

Mesirow Financial Investment Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 517 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$61.8億，季度換手率為 30.7%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「M」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 7.42
持倉穩定性: 30.75
動能／逆勢: 100
產業集中度: 54.2
多樣化: 100
倉位均衡度: 70.66

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.93），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 40%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 AKRE
-60.4%　-US$8970.7萬
減碼 AAPL
-2.5%　-US$2435.9萬
加碼 IJH
+251.3%　US$1.0億
加碼 FPAG
+167.7%　US$9784.1萬
加碼 IWR
+268.6%　US$8008.0萬
減碼 GOOG
+3.7%　-US$851.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 517 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	7.58%	-0.81%	+20.22%
2	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	4.19%	-0.03%	+34.81%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.01%	-1.57%	-2.48%
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.16%	+0.47%	+44.05%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.74%	-0.14%	+57.69%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.58%	+0.34%	+53.23%
7	FPAG	Fpa Global Equity ETF New	ETF-其他	2.56%	+1.32%	+167.72%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.52%	-0.86%	+3.72%
9	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.43%	+0.17%	+42.62%
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.26%	+1.46%	+251.30%
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.01%	+0.17%	+45.70%
12	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.77%	+1.17%	+268.64%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.74%	—	+3.32%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.49%	—	+5.72%
15	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.41%	+0.09%	+25.23%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.38%	—	+18.38%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.37%	—	+12.48%
18	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.32%	+0.15%	+39.42%
19	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.22%	-0.06%	+34.31%
20	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.21%	+0.23%	+53.08%
21	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.14%	+0.56%	+146.53%
22	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.13%	+0.17%	+48.23%
23	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.03%	-0.04%	-1.29%
24	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.90%	—	+4.98%
25	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	0.88%	+0.17%	+68.89%
26	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.86%	+0.56%	+260.21%
27	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.80%	—	+10.19%
28	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.76%	+0.02%	+5.88%
29	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.72%	—	+7.06%
30	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.72%	—	+23.60%
31	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.70%	—	+0.06%
32	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	ETF-其他	0.70%	+0.19%	+71.40%
33	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.70%	+0.01%	+43.56%
34	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.69%	+0.32%	+151.37%
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.69%	+0.11%	+47.51%
36	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.69%	+0.11%	+54.13%
37	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	0.68%	-2.03%	-60.38%
38	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.67%	+0.05%	+0.51%
39	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.66%	+0.26%	+110.80%
40	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.66%	+0.05%	+33.22%
41	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.65%	—	+7.71%
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.64%	+0.09%	+47.54%
43	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.64%	—	+1.56%
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.60%	+0.23%	+118.90%
45	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.59%	—	+16.50%
46	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.58%	+0.33%	+211.39%
47	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.56%	—	+5.33%
48	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.55%	+0.13%	+122.41%
49	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.53%	—	+5.15%
50	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	0.51%	—	-0.18%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+23%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +17.5%
貝塔係數: +1.09
阿爾法: -0.3%
最大回撤: -13.5%
年化績效: +20%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.29
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.06
卡瑪比率: +1.48
資訊比率: +0.14
追蹤誤差: +10.1%
下方標準差: +8.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +52.7%
最差12個月: +11.4%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.14
產業分散度: +9%
偏態: +0.42
峰態: +0.34
上檔潛力: +3.99

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	517	US$61.8億	31	1BRK-B 2MOAT 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.MOAT 3.AAPL 4.IJR 5.MSFT 6.IVV 7.FPAG 8.GOOG 9.ITOT 10.IJH
2025-12-31	485	US$48.7億	23	1BRK-B 2AAPL 3MOAT 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.MOAT 4.GOOG 5.MSFT 6.AKRE 7.IJR 8.GOOGL 9.ITOT 10.IVV
2025-09-30	554	US$55.9億	23	1BRK-B 2AAPL 3MOAT 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.MOAT 4.IJR 5.MSFT 6.IVV 7.ITOT 8.GOOG 9.VOO 10.JPM
2025-06-30	536	US$51.3億	0	1BRK-B 2MOAT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.MOAT 3.AAPL 4.MSFT 5.IJR 6.IVV 7.ITOT 8.VOO 9.GOOG 10.JPM
2025-03-31	593	US$51.6億	100	1BRK-B 2AAPL 3MOAT 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.MOAT 4.ITOT 5.IJR 6.IVV 7.MSFT 8.VOO 9.IWR 10.GOOG
2024-12-31	596	US$50.3億	0	1BRK-B 2MOAT 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.MOAT 3.AAPL 4.IJR 5.IVV 6.MSFT 7.ITOT 8.GOOG 9.VOO 10.AMZN
2024-09-30	646	US$51.7億	0	1BRK-B 2AAPL 3MOAT 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.MOAT 4.IJR 5.VYM 6.IVV 7.MSFT 8.ITOT 9.VOO 10.GOOG
2024-06-30	508	US$44.4億	0	1BRK-B 2AAPL 3MOAT 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.MOAT 4.IJR 5.MSFT 6.IVV 7.ITOT 8.GOOG 9.VOO 10.AMZN
2024-03-31	525	US$44.0億	0	1BRK-B 2MOAT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.MOAT 3.AAPL 4.IJR 5.MSFT 6.IVV 7.ITOT 8.VOO 9.GOOG 10.AMZN
2023-12-31	565	US$27.4億	0	1BRK-B 2MOAT 3ITOT 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.MOAT 3.ITOT 4.IJR 5.AAPL 6.IVV 7.VOO 8.MSFT 9.VYM 10.SPY
2023-09-30	81	US$2297.7萬	0	1ATEC 2VITL 3UFPT 主要持股2023-09-30 1.ATEC 2.VITL 3.UFPT 4.GTLS 5.EXTR 6.MOD 7.STRL 8.ROAD 9.SPUSD 10.UTE0
2023-06-30	79	US$2360.0萬	0	1EXTR 2ATEC 3UFPT 主要持股2023-06-30 1.EXTR 2.ATEC 3.UFPT 4.AVNW 5.UTE0 6.SPUSD 7.PDFS 8.ALTG 9.ALNT 10.STRL
2023-03-31	73	US$2412.2萬	0	1EXTR 2ATEC 3UFPT 主要持股2023-03-31 1.EXTR 2.ATEC 3.UFPT 4.STRL 5.NSSC 6.COHU 7.MEC 8.ALTG 9.ALNT 10.AVNW
2022-12-31	77	US$2382.3萬	0	1EXTR 2UFPT 3SPUSD 主要持股2022-12-31 1.EXTR 2.UFPT 3.SPUSD 4.STRL 5.ATEC 6.AVNW 7.ALNT 8.COHU 9.MEC 10.CCB
2022-09-30	71	US$2103.9萬	0	1UFPT 2NSSC 3SPUSD 主要持股2022-09-30 1.UFPT 2.NSSC 3.SPUSD 4.EXTR 5.HLIT 6.AVNW 7.STRL 8.BLFS 9.ALNT 10.BWB
2022-06-30	69	US$2067.3萬	0	1UFPT 2TALO 3SPUSD 主要持股2022-06-30 1.UFPT 2.TALO 3.SPUSD 4.NSSC 5.UTI 6.CELH 7.STRL 8.COHU 9.AVNW 10.BWB
2022-03-31	80	US$2967.0萬	0	1TALO 2UTI 3UFPT 主要持股2022-03-31 1.TALO 2.UTI 3.UFPT 4.STRL 5.ANDE 6.IIIV 7.CNOB 8.SPUSD 9.ASPN 10.AVNW
2021-12-31	77	US$3466.9萬	0	1ONTO 2EXTR 3ALTG 主要持股2021-12-31 1.ONTO 2.EXTR 3.ALTG 4.SPARUSD 5.NOTVQ 6.SKY 7.GRBK 8.ONEW 9.STRL 10.UTI
2021-09-30	78	US$3397.5萬	0	1TFIN 2ALTG 3MEC 主要持股2021-09-30 1.TFIN 2.ALTG 3.MEC 4.NSSC 5.ONTO 6.TSCUSD 7.FFWM 8.SPARUSD 9.CELH 10.CNOB
2021-06-30	85	US$3913.8萬	97	1MEC 2SPARUSD 3STRL 主要持股2021-06-30 1.MEC 2.SPARUSD 3.STRL 4.ALTG 5.CLAR 6.BLFS 7.ATEC 8.TALO 9.ONTO 10.CDNA
2021-03-31	135	US$3678.4萬	31	1ATEC 2SPARUSD 3ALDX 主要持股2021-03-31 1.ATEC 2.SPARUSD 3.ALDX 4.VCEL 5.ALTG 6.STRL 7.ICADUSD 8.JYNT 9.TSCUSD 10.CNOB
2020-12-31	126	US$3161.8萬	37	1ATEC26081893COHU 主要持股2020-12-31 1.ATEC 2.608189 3.COHU 4.CDNA 5.SPARUSD 6.VCEL 7.NKTX 8.GTLS 9.STRL 10.QNST
2020-09-30	70	US$2333.1萬	41	1TFFPEUR 2QNST 3ALDX 主要持股2020-09-30 1.TFFPEUR 2.QNST 3.ALDX 4.STRL 5.CDNA 6.SPARUSD 7.VCEL 8.CELH 9.CSTL 10.GTLS
2020-06-30	70	US$2123.9萬	67	1CELH 2TSCUSD 3IDN 主要持股2020-06-30 1.CELH 2.TSCUSD 3.IDN 4.33938J 5.CDNA 6.BLFS 7.ECOM1USD 8.SPARUSD 9.FFWM 10.ALDX
2020-03-31	68	US$1587.0萬	91	10494302GTLS3846819 主要持股2020-03-31 1.049430 2.GTLS 3.846819 4.33938J 5.BEATEUR 6.PLYM 7.UTI 8.CDNA 9.GMREUSD 10.CHCT
2019-12-31	62	US$2368.5萬	53	18468192TSCUSD 3CSTL 主要持股2019-12-31 1.846819 2.TSCUSD 3.CSTL 4.TALO 5.BWB 6.CASH 7.BEATEUR 8.BOOM 9.INSGEUR 10.JOUT
2019-09-30	59	US$2377.6萬	42	1TSCUSD 2FFWM3846819 主要持股2019-09-30 1.TSCUSD 2.FFWM 3.846819 4.CASH 5.ANIP 6.TASTUSD 7.FBK 8.TFIN 9.QNST 10.CLAR
2019-06-30	52	US$2740.2萬	51	1TSCUSD 2MEC 3CARAEUR 主要持股2019-06-30 1.TSCUSD 2.MEC 3.CARAEUR 4.BWB 5.CASH 6.BOOM 7.TFIN 8.TH 9.QNST 10.ANIP
2019-03-31	60	US$2516.7萬	73	1ANIP 2TEUM 3TSCUSD 主要持股2019-03-31 1.ANIP 2.TEUM 3.TSCUSD 4.TFIN 5.EVBGEUR 6.CARAEUR 7.NINEQ 8.BWB 9.FFWM 10.CLAR
2018-12-31	58	US$1549.2萬	49	1IIIV 2CLAR 3TSCUSD 主要持股2018-12-31 1.IIIV 2.CLAR 3.TSCUSD 4.TFIN 5.EVBGEUR 6.VCRAUSD 7.BWB 8.NINEQ 9.ROAD 10.BIOSEUR
2018-09-30	54	US$1939.9萬	44	1IIIV 2TSCUSD 3TFIN 主要持股2018-09-30 1.IIIV 2.TSCUSD 3.TFIN 4.ALDX 5.VCRAUSD 6.BEATEUR 7.CARAEUR 8.CLAR 9.846819 10.LLEXQ
2018-06-30	56	US$2251.0萬	52	1HRTX 2TSCUSD 3TFIN 主要持股2018-06-30 1.HRTX 2.TSCUSD 3.TFIN 4.EVBGEUR 5.ANIP 6.TACOEUR 7.CAROEUR 8.128246 9.DLTH 10.BEATEUR
2018-03-31	58	US$2374.5萬	40	1HRTX 2TSCUSD 3TFIN 主要持股2018-03-31 1.HRTX 2.TSCUSD 3.TFIN 4.128246 5.846819 6.CAROEUR 7.IBTXUSD 8.SSTI 9.TUSK 10.PATK
2017-12-31	55	US$2206.4萬	35	11282462CAROEUR 3PATK 主要持股2017-12-31 1.128246 2.CAROEUR 3.PATK 4.HRTX 5.846819 6.IBTXUSD 7.TSCUSD 8.TUSK 9.CHUYUSD 10.TFIN
2017-09-30	55	US$2122.3萬	57	1TFIN 2TACOEUR3846819 主要持股2017-09-30 1.TFIN 2.TACOEUR 3.846819 4.CAROEUR 5.ANIP 6.TSCUSD 7.128246 8.HRTX 9.IBTXUSD 10.LMB
2017-06-30	54	US$2116.6萬	0	1NEO 2USCR 3HDSN 主要持股2017-06-30 1.NEO 2.USCR 3.HDSN 4.TSCUSD 5.EMKREUR 6.TACOEUR 7.MDXG 8.TUSK 9.ATRO 10.HRTX

本季持股變動

Mesirow Financial Investment Management, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+1.5%	+251.30%	加碼
2	FPAG	Fpa Global Equity ETF New	+1.3%	+167.72%	加碼
3	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+1.2%	+268.64%	加碼
4	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.6%	+146.53%	加碼
5	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.6%	+260.21%	加碼
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.5%	+44.05%	加碼
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+53.23%	加碼
8	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.3%	+211.39%	加碼
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+151.37%	加碼
10	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.3%	+110.80%	加碼
11	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	+53.08%	加碼
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+118.90%	加碼
13	PEP	Pepsico INC	+0.2%	+121.55%	加碼
14	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.2%	+132.09%	加碼
15	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	+0.2%	+71.40%	加碼
16	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+675.27%	加碼
17	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.2%	+42.62%	加碼
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+45.70%	加碼
19	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+48.23%	加碼
20	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	+0.2%	+68.89%	加碼
21	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.2%	+39.42%	加碼
22	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	+122.41%	加碼
23	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	+0.1%	+98.13%	加碼
24	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	+0.1%	+142.10%	加碼
25	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+157.88%	加碼
26	NTRS	Northern Trust CORP	+0.1%	+157.41%	加碼
27	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	+0.1%	+181.00%	加碼
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+47.51%	加碼
29	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	+54.13%	加碼
30	PM	Philip Morris International	+0.1%	+99.07%	加碼
31	NKE	Nike INC -cl B	+0.1%	+165.01%	加碼
32	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+0.1%	+90.23%	加碼
33	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+25.23%	加碼
34	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+47.54%	加碼
35	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	+53.02%	加碼
36	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.1%	+100.47%	加碼
37	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+93.27%	加碼
38	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.51%	加碼
39	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+33.22%	加碼
40	FDX	Fedex CORP	0%	+5.88%	加碼
41	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+43.56%	加碼
42	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	+23.60%	加碼
43	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	0%	+34.81%	加碼
44	CAT	Caterpillar INC	0%	-1.29%	減碼
45	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+34.31%	加碼
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+57.69%	加碼
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.8%	+20.22%	加碼
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.9%	+3.72%	加碼
49	AAPL	Apple INC	-1.6%	-2.48%	減碼
50	AKRE	Akre Focus ETF	-2%	-60.38%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看