McAlister, Sweet & Associates, Inc. 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001774087

趨勢追蹤型產業集中型高品質投資策略

申報總市值

US$1.9億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 41

McAlister, Sweet & Associates, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 41 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 25.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 54.52
持倉穩定性: 25.13
動能／逆勢: 100
產業集中度: 94.76
多樣化: 82
倉位均衡度: 78.31

McAlister, Sweet & Associates, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.136——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 41 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.17），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.9 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 23%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SPY
+12.1%　US$1377.1萬
清倉 RSP
減碼 V
-91.8%　-US$327.8萬
新建倉 84615Q103
加碼 MU
+37.3%　US$189.0萬
加碼 QQQ
+2.2%　US$349.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	33.02%	+3.12%	+12.06%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	8.01%	+0.85%	+2.19%
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	5.75%	-0.60%	+2.04%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.71%	-0.12%	+0.21%
5	FLHY	Franklin High Yield Corporat	ETF-非投資等級債	5.52%	-0.10%	+13.74%
6	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	4.59%	-0.17%	+3.48%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.69%	-0.05%	+0.49%
8	BA	Boeing Co/the	股票-工業	3.34%	-0.25%	-0.27%
9	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	3.25%	-0.13%	+1.01%
10	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	3.01%	-0.28%	-0.10%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.92%	-0.46%	-0.25%
12	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	2.84%	-0.25%	+3.44%
13	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.83%	-0.68%	+16.46%
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.48%	+0.04%	+3.01%
15	BNOV	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	2.06%	-0.10%	—
16	BFEB	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	1.97%	-0.11%	—
17	✓		股票-其他	1.96%	+1.96%	NEW
18	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.28%	+0.96%	+37.27%
19	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.94%	+0.04%	+521.78%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.69%	-0.05%	-12.44%
21	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.51%	+0.51%	NEW
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.45%	-0.55%	-54.45%
23	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.44%	-0.01%	+6.68%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.32%	-0.12%	-18.14%
25	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	0.29%	-0.05%	—
26	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.19%	-0.07%	-13.22%
27	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.18%	-2.07%	-91.81%
28	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.18%	+0.18%	NEW
29	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.16%	-0.02%	—
30	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.16%	+0.16%	NEW
31	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.15%	+0.15%	NEW
32	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.14%	-0.01%	—
33	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.13%	+0.13%	NEW
34	JPC	Nuveen Prefered & Income Opp	股票-其他	0.12%	+0.04%	+72.08%
35	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.12%	+0.12%	NEW
36	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.12%	+0.12%	NEW
37	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW
38	GE	General Electric	股票-工業	0.12%	+0.12%	NEW
39	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.11%	-0.03%	-7.01%
40	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	股票-其他	0.08%	+0.08%	NEW
41	PDO	Pimco Dynamic Income Opport	股票-其他	0.07%	+0.07%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+26.6%

標準差: +10.2%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: +5.2%
最大回撤: -4.2%
年化績效: +23.4%
對標普勝率: +53.8%
索提諾比率: +6.51
斯圖澤指數: +0.67
崔諾比率: +0.26
斯特林比率: +1.78
卡瑪比率: +5.54
資訊比率: +0.42
追蹤誤差: +4.2%
下方標準差: +3.3%
正報酬月份佔比: +73.1%
負報酬月份佔比: +26.9%
最佳12個月: +38.5%
最差12個月: +14.6%
效率比率: +0.84
夏普比率: +2.13
產業分散度: +15.7%
偏態: +0.6
峰態: +0.78
上檔潛力: +7.99

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	41	US$1.9億	25	1SPY 2QQQ 3SCHD 主要持股2026-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.SCHD 4.AAPL 5.FLHY 6.XLF 7.AMZN 8.BA 9.VXUS 10.PAUG
2026-03-31	32	US$1.6億	73	1SPY 2QQQ 3SCHD 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.SCHD 4.AAPL 5.FLHY 6.XLF 7.AMZN 8.BA 9.XOM 10.MSFT
2025-12-31	25	US$1.3億	23	1SPY 2RSP 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.RSP 3.AAPL 4.GOOGL 5.MSFT 6.AMZN 7.BRK-B 8.PAUG 9.PMAY 10.XOM
2025-09-30	25	US$1.5億	100	1SPY 2RSP 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.RSP 3.AAPL 4.GOOGL 5.MSFT 6.AMZN 7.BRK-B 8.VXUS 9.PAUG 10.PMAY
2025-06-30	28	US$1.1億	0	1SPY 2RSP 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.RSP 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.BRK-B 8.PAUG 9.PMAY 10.XOM
2025-03-31	30	US$1.3億	0	1IVV 2VUG 3COWZ 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.VUG 3.COWZ 4.RSP 5.XLF 6.AAPL 7.BRK-B 8.IJK 9.NVDA 10.XOM
2024-12-31	30	US$1.4億	0	10000002RSP 3COWZ 主要持股2024-12-31 1.000000 2.RSP 3.COWZ 4.AAPL 5.NVDA 6.SECT 7.GOOGL 8.XOM 9.BRK-B 10.PAUG
2024-09-30	29	US$1.2億	0	1IVV 2VUG 3COWZ 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VUG 3.COWZ 4.AAPL 5.NVDA 6.RSP 7.SECT 8.IJK 9.MSFT 10.BRK-B
2024-06-30	33	US$1.4億	0	1IVV 2VUG 3COWZ 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VUG 3.COWZ 4.AAPL 5.SECT 6.XOM 7.NVDA 8.IJK 9.GOOGL 10.SPY
2024-03-31	33	US$1.3億	0	1IVV 2VUG 3COWZ 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VUG 3.COWZ 4.SECT 5.SPY 6.IJK 7.AAPL 8.XOM 9.GOOGL 10.MSFT
2023-12-31	31	US$1.1億	0	1IVV 2COWZ 3VUG 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.COWZ 3.VUG 4.SECT 5.AAPL 6.SPY 7.XOM 8.BA 9.MSFT 10.IJK
2023-09-30	31	US$1.2億	0	1IVV 2VUG 3COWZ 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.VUG 3.COWZ 4.VTV 5.XOM 6.AAPL 7.TRPA 8.SPY 9.GOOGL 10.IJK
2023-06-30	37	US$1.2億	0	1IVV 2VUG 3SCHD 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.VUG 3.SCHD 4.XOM 5.COWZ 6.AAPL 7.SPY 8.VTV 9.MSFT 10.SECT
2023-03-31	29	US$9094.8萬	0	1IVV 2VTI 3VUG 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.VTI 3.VUG 4.XOM 5.SCHD 6.SPY 7.AAPL 8.SECT 9.MSFT 10.TSLA
2022-12-31	24	US$6748.1萬	0	1IVV 2SCHD 3XOM 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.SCHD 3.XOM 4.VUG 5.SPY 6.SECT 7.AAPL 8.SPGP 9.MSFT 10.BA
2022-09-30	24	US$9356.0萬	0	1IVV 2VUG 3SCHD 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.VUG 3.SCHD 4.SCHX 5.SPY 6.XOM 7.XLE 8.AAPL 9.SECT 10.XLU
2022-06-30	35	US$9860.6萬	0	1IVV 2SCHD 3VUG 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.SCHD 3.VUG 4.VYM 5.SCHG 6.XOM 7.RSPG 8.PPA 9.SPY 10.XLP
2022-03-31	30	US$9411.0萬	0	1VYM 2SCHD 3IVV 主要持股2022-03-31 1.VYM 2.SCHD 3.IVV 4.VUG 5.SCHG 6.AAPL 7.XOM 8.SECT 9.XLY 10.MSFT
2021-12-31	38	US$1.1億	0	1SCHD 2VYM 3VUG 主要持股2021-12-31 1.SCHD 2.VYM 3.VUG 4.IVV 5.SCHG 6.AAPL 7.SCHP 8.QQQ 9.ARKW 10.XOM

本季持股變動

McAlister, Sweet & Associates, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: ; 清倉: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建倉: Western Digital CORP (WDC); 新建倉: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 新建倉: Marvell Technology INC (MRVL).

McAlister, Sweet & Associates, Inc. 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+3.1%	+12.06%	加碼
2	✓		+2%	NEW	新建倉
3	MU	Micron Technology INC	+1%	+37.27%	加碼
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.9%	+2.19%	加碼
5	WDC	Western Digital CORP	+0.5%	NEW	新建倉
6	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	NEW	新建倉
7	MRVL	Marvell Technology INC	+0.2%	NEW	新建倉
8	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	NEW	新建倉
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	NEW	新建倉
10	RTX	Rtx CORP	+0.1%	NEW	新建倉
11	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	NEW	新建倉
12	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.1%	NEW	新建倉
13	GE	General Electric	+0.1%	NEW	新建倉
14	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	+0.1%	NEW	新建倉
15	PDO	Pimco Dynamic Income Opport	+0.1%	NEW	新建倉
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+3.01%	加碼
17	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+521.78%	加碼
18	JPC	Nuveen Prefered & Income Opp	0%	+72.08%	加碼
19	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+6.68%	加碼
20	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	0%	—	不變
21	PM	Philip Morris International	0%	—	不變
22	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-7.01%	減碼
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.49%	加碼
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-12.44%	減碼
25	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	-0.1%	—	不變
26	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.1%	-13.22%	減碼
27	FLHY	Franklin High Yield Corporat	-0.1%	+13.74%	加碼
28	BNOV	Innovator U.s. Equity Buffer	-0.1%	—	不變
29	BFEB	Innovator U.s. Equity Buffer	-0.1%	—	不變
30	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.21%	加碼
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-18.14%	減碼
32	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.1%	+1.01%	加碼
33	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	EXIT	清倉
34	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.2%	+3.48%	加碼
35	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.2%	EXIT	清倉
36	BA	Boeing Co/the	-0.3%	-0.27%	減碼
37	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	-0.3%	+3.44%	加碼
38	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	-0.3%	-0.10%	減碼
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-0.25%	減碼
40	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	-54.45%	減碼
41	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.6%	+2.04%	加碼
42	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.7%	+16.46%	加碼
43	V	Visa Inc-class A Shares	-2.1%	-91.81%	減碼
44	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-2.2%	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

McAlister, Sweet & Associates, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

McAlister, Sweet & Associates, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.9億，分佈在 41 個已申報部位之中。

McAlister, Sweet & Associates, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，McAlister, Sweet & Associates, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$6178.8萬 (33.0%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1498.0萬 (8.0%) 3. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$1075.0萬 (5.8%) 4. Apple INC (AAPL) — US$1068.9萬 (5.7%) 5. Franklin High Yield Corporat (FLHY) — US$1032.4萬 (5.5%)

McAlister, Sweet & Associates, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，McAlister, Sweet & Associates, Inc. 共進行了 39 項顯著調整：新建倉 12 個部位、加碼 15 個既有持股、減碼 9 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: ; 清倉: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建倉: Western Digital CORP (WDC); 新建倉: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 新建倉: Marvell Technology INC (MRVL)

McAlister, Sweet & Associates, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，McAlister, Sweet & Associates, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 49.4% • Industrials: 16.6% • Consumer Discretionary: 16.3% • Energy: 12.5% • Communication Services: 3.5% • Financials: 0.8%

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McAlister, Sweet & Associates, Inc. 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001774087

趨勢追蹤型產業集中型高品質投資策略

申報總市值

US$1.9億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 41

McAlister, Sweet & Associates, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 41 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 25.1%。

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集中度: 54.52
持倉穩定性: 25.13
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整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.17），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.9 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 23%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SPY
+12.1%　US$1377.1萬
清倉 RSP
減碼 V
-91.8%　-US$327.8萬
新建倉 84615Q103
加碼 MU
+37.3%　US$189.0萬
加碼 QQQ
+2.2%　US$349.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	33.02%	+3.12%	+12.06%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	8.01%	+0.85%	+2.19%
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	5.75%	-0.60%	+2.04%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.71%	-0.12%	+0.21%
5	FLHY	Franklin High Yield Corporat	ETF-非投資等級債	5.52%	-0.10%	+13.74%
6	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	4.59%	-0.17%	+3.48%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.69%	-0.05%	+0.49%
8	BA	Boeing Co/the	股票-工業	3.34%	-0.25%	-0.27%
9	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	3.25%	-0.13%	+1.01%
10	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	3.01%	-0.28%	-0.10%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.92%	-0.46%	-0.25%
12	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	2.84%	-0.25%	+3.44%
13	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.83%	-0.68%	+16.46%
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.48%	+0.04%	+3.01%
15	BNOV	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	2.06%	-0.10%	—
16	BFEB	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	1.97%	-0.11%	—
17	✓		股票-其他	1.96%	+1.96%	NEW
18	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.28%	+0.96%	+37.27%
19	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.94%	+0.04%	+521.78%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.69%	-0.05%	-12.44%
21	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.51%	+0.51%	NEW
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.45%	-0.55%	-54.45%
23	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.44%	-0.01%	+6.68%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.32%	-0.12%	-18.14%
25	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	0.29%	-0.05%	—
26	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.19%	-0.07%	-13.22%
27	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.18%	-2.07%	-91.81%
28	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.18%	+0.18%	NEW
29	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.16%	-0.02%	—
30	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.16%	+0.16%	NEW
31	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.15%	+0.15%	NEW
32	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.14%	-0.01%	—
33	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.13%	+0.13%	NEW
34	JPC	Nuveen Prefered & Income Opp	股票-其他	0.12%	+0.04%	+72.08%
35	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.12%	+0.12%	NEW
36	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.12%	+0.12%	NEW
37	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW
38	GE	General Electric	股票-工業	0.12%	+0.12%	NEW
39	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.11%	-0.03%	-7.01%
40	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	股票-其他	0.08%	+0.08%	NEW
41	PDO	Pimco Dynamic Income Opport	股票-其他	0.07%	+0.07%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+26.6%

標準差: +10.2%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: +5.2%
最大回撤: -4.2%
年化績效: +23.4%
對標普勝率: +53.8%
索提諾比率: +6.51
斯圖澤指數: +0.67
崔諾比率: +0.26
斯特林比率: +1.78
卡瑪比率: +5.54
資訊比率: +0.42
追蹤誤差: +4.2%
下方標準差: +3.3%
正報酬月份佔比: +73.1%
負報酬月份佔比: +26.9%
最佳12個月: +38.5%
最差12個月: +14.6%
效率比率: +0.84
夏普比率: +2.13
產業分散度: +15.7%
偏態: +0.6
峰態: +0.78
上檔潛力: +7.99

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	41	US$1.9億	25	1SPY 2QQQ 3SCHD 主要持股2026-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.SCHD 4.AAPL 5.FLHY 6.XLF 7.AMZN 8.BA 9.VXUS 10.PAUG
2026-03-31	32	US$1.6億	73	1SPY 2QQQ 3SCHD 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.SCHD 4.AAPL 5.FLHY 6.XLF 7.AMZN 8.BA 9.XOM 10.MSFT
2025-12-31	25	US$1.3億	23	1SPY 2RSP 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.RSP 3.AAPL 4.GOOGL 5.MSFT 6.AMZN 7.BRK-B 8.PAUG 9.PMAY 10.XOM
2025-09-30	25	US$1.5億	100	1SPY 2RSP 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.RSP 3.AAPL 4.GOOGL 5.MSFT 6.AMZN 7.BRK-B 8.VXUS 9.PAUG 10.PMAY
2025-06-30	28	US$1.1億	0	1SPY 2RSP 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.RSP 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.BRK-B 8.PAUG 9.PMAY 10.XOM
2025-03-31	30	US$1.3億	0	1IVV 2VUG 3COWZ 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.VUG 3.COWZ 4.RSP 5.XLF 6.AAPL 7.BRK-B 8.IJK 9.NVDA 10.XOM
2024-12-31	30	US$1.4億	0	10000002RSP 3COWZ 主要持股2024-12-31 1.000000 2.RSP 3.COWZ 4.AAPL 5.NVDA 6.SECT 7.GOOGL 8.XOM 9.BRK-B 10.PAUG
2024-09-30	29	US$1.2億	0	1IVV 2VUG 3COWZ 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VUG 3.COWZ 4.AAPL 5.NVDA 6.RSP 7.SECT 8.IJK 9.MSFT 10.BRK-B
2024-06-30	33	US$1.4億	0	1IVV 2VUG 3COWZ 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VUG 3.COWZ 4.AAPL 5.SECT 6.XOM 7.NVDA 8.IJK 9.GOOGL 10.SPY
2024-03-31	33	US$1.3億	0	1IVV 2VUG 3COWZ 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VUG 3.COWZ 4.SECT 5.SPY 6.IJK 7.AAPL 8.XOM 9.GOOGL 10.MSFT
2023-12-31	31	US$1.1億	0	1IVV 2COWZ 3VUG 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.COWZ 3.VUG 4.SECT 5.AAPL 6.SPY 7.XOM 8.BA 9.MSFT 10.IJK
2023-09-30	31	US$1.2億	0	1IVV 2VUG 3COWZ 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.VUG 3.COWZ 4.VTV 5.XOM 6.AAPL 7.TRPA 8.SPY 9.GOOGL 10.IJK
2023-06-30	37	US$1.2億	0	1IVV 2VUG 3SCHD 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.VUG 3.SCHD 4.XOM 5.COWZ 6.AAPL 7.SPY 8.VTV 9.MSFT 10.SECT
2023-03-31	29	US$9094.8萬	0	1IVV 2VTI 3VUG 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.VTI 3.VUG 4.XOM 5.SCHD 6.SPY 7.AAPL 8.SECT 9.MSFT 10.TSLA
2022-12-31	24	US$6748.1萬	0	1IVV 2SCHD 3XOM 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.SCHD 3.XOM 4.VUG 5.SPY 6.SECT 7.AAPL 8.SPGP 9.MSFT 10.BA
2022-09-30	24	US$9356.0萬	0	1IVV 2VUG 3SCHD 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.VUG 3.SCHD 4.SCHX 5.SPY 6.XOM 7.XLE 8.AAPL 9.SECT 10.XLU
2022-06-30	35	US$9860.6萬	0	1IVV 2SCHD 3VUG 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.SCHD 3.VUG 4.VYM 5.SCHG 6.XOM 7.RSPG 8.PPA 9.SPY 10.XLP
2022-03-31	30	US$9411.0萬	0	1VYM 2SCHD 3IVV 主要持股2022-03-31 1.VYM 2.SCHD 3.IVV 4.VUG 5.SCHG 6.AAPL 7.XOM 8.SECT 9.XLY 10.MSFT
2021-12-31	38	US$1.1億	0	1SCHD 2VYM 3VUG 主要持股2021-12-31 1.SCHD 2.VYM 3.VUG 4.IVV 5.SCHG 6.AAPL 7.SCHP 8.QQQ 9.ARKW 10.XOM

本季持股變動

McAlister, Sweet & Associates, Inc. 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+3.1%	+12.06%	加碼
2	✓		+2%	NEW	新建倉
3	MU	Micron Technology INC	+1%	+37.27%	加碼
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.9%	+2.19%	加碼
5	WDC	Western Digital CORP	+0.5%	NEW	新建倉
6	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	NEW	新建倉
7	MRVL	Marvell Technology INC	+0.2%	NEW	新建倉
8	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	NEW	新建倉
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	NEW	新建倉
10	RTX	Rtx CORP	+0.1%	NEW	新建倉
11	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	NEW	新建倉
12	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.1%	NEW	新建倉
13	GE	General Electric	+0.1%	NEW	新建倉
14	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	+0.1%	NEW	新建倉
15	PDO	Pimco Dynamic Income Opport	+0.1%	NEW	新建倉
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+3.01%	加碼
17	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+521.78%	加碼
18	JPC	Nuveen Prefered & Income Opp	0%	+72.08%	加碼
19	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+6.68%	加碼
20	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	0%	—	不變
21	PM	Philip Morris International	0%	—	不變
22	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-7.01%	減碼
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.49%	加碼
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-12.44%	減碼
25	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	-0.1%	—	不變
26	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.1%	-13.22%	減碼
27	FLHY	Franklin High Yield Corporat	-0.1%	+13.74%	加碼
28	BNOV	Innovator U.s. Equity Buffer	-0.1%	—	不變
29	BFEB	Innovator U.s. Equity Buffer	-0.1%	—	不變
30	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.21%	加碼
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-18.14%	減碼
32	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.1%	+1.01%	加碼
33	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	EXIT	清倉
34	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.2%	+3.48%	加碼
35	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.2%	EXIT	清倉
36	BA	Boeing Co/the	-0.3%	-0.27%	減碼
37	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	-0.3%	+3.44%	加碼
38	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	-0.3%	-0.10%	減碼
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-0.25%	減碼
40	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	-54.45%	減碼
41	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.6%	+2.04%	加碼
42	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.7%	+16.46%	加碼
43	V	Visa Inc-class A Shares	-2.1%	-91.81%	減碼
44	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-2.2%	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看