Lumbard & Kellner, LLC 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001602476

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 99

Lumbard & Kellner, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 99 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.9億，季度換手率為 24.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.59
持倉穩定性: 24.75
動能／逆勢: 100
產業集中度: 53.59
多樣化: 100
倉位均衡度: 88.22

Lumbard & Kellner, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.024——換算下來相當於約 42 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 99 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.18），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 51%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 PBR
-0.0%　US$629.5萬
減碼 GPRE
-94.2%　-US$406.3萬
加碼 KRE
+359.9%　US$279.4萬
減碼 FSLR
+0.1%　-US$231.3萬
減碼 BIL
-14.0%　-US$193.4萬
加碼 FLBR
+4.6%　US$153.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	股票-能源	5.09%	+2.15%	-0.00%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	4.85%	-0.46%	+1.10%
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	4.20%	-0.72%	-14.00%
4	HBM	Hudbay Minerals INC	股票-其他	3.76%	+0.15%	-0.01%
5	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	3.54%	+0.09%	+1.37%
6	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	3.50%	-0.17%	+0.11%
7	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	3.43%	—	+1.64%
8	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	2.91%	+0.16%	+0.34%
9	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	2.85%	+0.49%	+0.09%
10	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.85%	—	+0.08%
11	ENS	Enersys	股票-工業	2.66%	+0.39%	+0.10%
12	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	2.62%	+0.13%	+1.48%
13	MET	Metlife INC	股票-金融	2.62%	-0.33%	+0.25%
14	MTRN	Materion CORP	股票-其他	2.59%	+0.35%	+0.09%
15	KTOS	Kratos Defense & Security	股票-工業	2.57%	-0.21%	+0.80%
16	FSLR	First Solar INC	股票-科技	2.48%	-0.84%	+0.07%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.35%	+0.07%	+15.67%
18	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	2.27%	+0.44%	+0.21%
19	FLBR	Franklin Ftse Brazil ETF	ETF-其他	2.24%	+0.51%	+4.57%
20	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	2.09%	+0.33%	+0.53%
21	PRIM	Primoris Services CORP	股票-工業	2.06%	+0.26%	+0.43%
22	JBL	Jabil INC	股票-科技	1.78%	+0.24%	+0.58%
23	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.69%	+1.69%	NEW
24	ETON	Eton Pharmaceuticals INC	股票-其他	1.50%	+0.46%	+0.55%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.34%	-0.43%	—
26	FLKR	Franklin Ftse South Korea	ETF-其他	1.34%	+0.26%	+0.17%
27	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.24%	—	—
28	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	1.24%	+0.97%	+359.90%
29	ASIX	Advansix INC	股票-其他	1.23%	+0.35%	+0.39%
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.23%	—	—
31	FLIN	Franklin Ftse India ETF	ETF-其他	1.17%	-0.19%	+0.66%
32	QABA	First Trust Nasdaq Aba Cbif	ETF-科技型	1.16%	—	+0.65%
33	EIDO	Ishares Msci Indonesia ETF	ETF-其他	1.13%	-0.18%	+2.65%
34	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.10%	—	+1.54%
35	HROW	Harrow INC	股票-其他	1.08%	-0.44%	+0.28%
36	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.00%	-0.09%	—
37	AMSC	American Superconductor CORP	股票-其他	0.86%	+0.14%	+3.52%
38	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.80%	-0.15%	—
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.71%	—	+3.47%
40	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	ETF-其他	0.70%	-0.11%	-12.67%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.66%	—	—
42	ALKS	Alkermes plc	股票-醫療保健	0.64%	+0.64%	NEW
43	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.63%	+0.15%	—
44	DNLI	Denali Therapeutics INC	股票-其他	0.63%	+0.63%	NEW
45	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工業	0.58%	—	-29.98%
46	STNG	Scorpio Tankers Inc.	股票-其他	0.49%	+0.15%	—
47	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.46%	+0.13%	—
48	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.44%	—	+2.22%
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.43%	—	—
50	JOE	St Joe Co/the	股票-其他	0.40%	—	+0.53%

1–50 of 99

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.7%

近4個季度績效

+54.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +17.9%
貝塔係數: +1
阿爾法: +7.6%
最大回撤: -13.8%
年化績效: +27.5%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +3.74
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.26
斯特林比率: +1.56
卡瑪比率: +2
資訊比率: +0.62
追蹤誤差: +12.2%
下方標準差: +7%
正報酬月份佔比: +52.8%
負報酬月份佔比: +47.2%
最佳12個月: +95.7%
最差12個月: +0.9%
效率比率: +0.67
夏普比率: +1.46
產業分散度: +8.9%
偏態: +0.32
峰態: -1.09
上檔潛力: +5.72

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	99	US$2.9億	25	1PBR 2GOOG 3BIL 主要持股2026-03-31 1.PBR 2.GOOG 3.BIL 4.HBM 5.SPMD 6.GS 7.RSP 8.FRDM 9.KMI 10.CSCO
2025-12-31	100	US$2.9億	16	1GOOG 2BIL 3GS 主要持股2025-12-31 1.GOOG 2.BIL 3.GS 4.HBM 5.SPMD 6.RSP 7.FSLR 8.MET 9.PBR 10.CSCO
2025-09-30	97	US$2.7億	58	1BIL 2GOOG 3SPMD 主要持股2025-09-30 1.BIL 2.GOOG 3.SPMD 4.GS 5.KTOS 6.FSLR 7.MET 8.HBM 9.CSCO 10.KMI
2025-06-30	88	US$2.3億	0	1BIL 2SPMD 3VYMI 主要持股2025-06-30 1.BIL 2.SPMD 3.VYMI 4.GS 5.MET 6.GOOG 7.CSCO 8.KMI 9.ORCL 10.PBR
2025-03-31	82	US$2.3億	100	1ORCL 2SPMD 3MET 主要持股2025-03-31 1.ORCL 2.SPMD 3.MET 4.VYMI 5.RSP 6.PBR 7.GOOG 8.BIL 9.KMI 10.BE
2024-12-31	79	US$2.3億	0	1G0508H2ORCL 3MET 主要持股2024-12-31 1.G0508H 2.ORCL 3.MET 4.GOOG 5.VYMI 6.BE 7.RSP 8.GS 9.XBI 10.KMI
2024-09-30	79	US$2.3億	0	1ORCL 2MET 3VYMI 主要持股2024-09-30 1.ORCL 2.MET 3.VYMI 4.KMI 5.LMT 6.RSP 7.GOOG 8.XBI 9.NOC 10.GS
2024-06-30	74	US$2.1億	0	1ORCL 2GOOG 3VYMI 主要持股2024-06-30 1.ORCL 2.GOOG 3.VYMI 4.GS 5.MET 6.KMI 7.RSP 8.LMT 9.PBR 10.VAL
2024-03-31	70	US$2.1億	0	1MET 2VYMI 3GS 主要持股2024-03-31 1.MET 2.VYMI 3.GS 4.PRU 5.RSP 6.GOOG 7.KMI 8.PBR 9.LMT 10.NOC
2023-12-31	61	US$1.7億	0	1BIL 2MET 3VYMI 主要持股2023-12-31 1.BIL 2.MET 3.VYMI 4.PBR 5.RSP 6.KMI 7.PRU 8.GOOG 9.NFE 10.LMT
2023-09-30	57	US$1.5億	0	1VYMI 2BIL 3MET 主要持股2023-09-30 1.VYMI 2.BIL 3.MET 4.PBR 5.KMI 6.PRU 7.GOOG 8.LMT 9.VAL 10.NOC
2023-06-30	73	US$1.8億	0	1GLD 2BIL 3VYMI 主要持股2023-06-30 1.GLD 2.BIL 3.VYMI 4.MET 5.KMI 6.PBR 7.LMT 8.PRU 9.GOOG 10.VAL
2023-03-31	89	US$2.0億	0	1GLD 2BIL 3MET 主要持股2023-03-31 1.GLD 2.BIL 3.MET 4.VYMI 5.LMT 6.KMI 7.GOOG 8.PRU 9.T 10.EIDO
2022-12-31	88	US$2.0億	0	1GLD 2ICSH 3MET 主要持股2022-12-31 1.GLD 2.ICSH 3.MET 4.BIL 5.LMT 6.KMI 7.PRU 8.T 9.FCX 10.EIDO
2022-09-30	84	US$1.9億	0	1GLD 2ICSH 3MET 主要持股2022-09-30 1.GLD 2.ICSH 3.MET 4.AR 5.KMI 6.BIL 7.META 8.PRU 9.LMT 10.GOOG
2022-06-30	80	US$2.0億	0	1GLD 2ICSH 3MET 主要持股2022-06-30 1.GLD 2.ICSH 3.MET 4.PRU 5.LMT 6.KMI 7.TSN 8.GOOG 9.T 10.FDX
2022-03-31	91	US$2.6億	0	1GLD 2GLNG 3ICSH 主要持股2022-03-31 1.GLD 2.GLNG 3.ICSH 4.MET 5.FCX 6.VTI 7.PRU 8.GOOG 9.KMI 10.META
2021-12-31	98	US$2.7億	0	1GLD 2ICSH 3GOOG 主要持股2021-12-31 1.GLD 2.ICSH 3.GOOG 4.MET 5.VTI 6.AMAT 7.PRU 8.VTRS 9.FCX 10.QQQ
2021-09-30	100	US$2.5億	0	1ICSH 2GOOG 3MET 主要持股2021-09-30 1.ICSH 2.GOOG 3.MET 4.VTI 5.AMAT 6.PRU 7.QQQ 8.GS 9.FCX 10.GLNG
2021-06-30	100	US$2.6億	25	1ICSH 2QQQ 3GOOG 主要持股2021-06-30 1.ICSH 2.QQQ 3.GOOG 4.AMAT 5.MET 6.VTI 7.FDX 8.PRU 9.GS 10.FCX
2021-03-31	103	US$2.8億	23	1FGVXX 2ICSH 3QQQ 主要持股2021-03-31 1.FGVXX 2.ICSH 3.QQQ 4.GOOG 5.AMAT 6.MET 7.VTI 8.FDX 9.PRU 10.FCX
2020-12-31	98	US$2.5億	34	1FGVXX 2ICSH 3QQQ 主要持股2020-12-31 1.FGVXX 2.ICSH 3.QQQ 4.VTI 5.KRAUSD 6.GOOG 7.MET 8.FDX 9.AMAT 10.DHI
2020-09-30	72	US$2.0億	29	1FGVXX 2ICSH 3QQQ 主要持股2020-09-30 1.FGVXX 2.ICSH 3.QQQ 4.KRAUSD 5.FDX 6.VTI 7.GOOG 8.DHI 9.MET 10.META
2020-06-30	70	US$1.7億	37	1FGVXX 2VTI 3GOOG 主要持股2020-06-30 1.FGVXX 2.VTI 3.GOOG 4.QQQ 5.META 6.FDX 7.MET 8.LMT 9.KRAUSD 10.TSN
2020-03-31	72	US$1.5億	51	1FGVXX 2VTI 3GOOG 主要持股2020-03-31 1.FGVXX 2.VTI 3.GOOG 4.QQQ 5.ZTS 6.FDX 7.LMT 8.META 9.MET 10.TSN
2019-12-31	79	US$1.9億	13	1VTI 2FGVXX 3GOOG 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.FGVXX 3.GOOG 4.WMT 5.MET 6.MINT 7.TSN 8.QQQ 9.ZTS 10.PRU
2019-09-30	80	US$1.8億	23	1VTI 2GOOG 3WMT 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.GOOG 3.WMT 4.FGVXX 5.MINT 6.MET 7.TSN 8.ZTS 9.PRU 10.QQQ
2019-06-30	79	US$1.9億	19	1VTI 2FGVXX 3MIPIX 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.FGVXX 3.MIPIX 4.WMT 5.MINT 6.MET 7.PRU 8.TSN 9.GOOG 10.QQQ
2019-03-31	79	US$1.8億	22	1VTI 2MIPIX 3MINT 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.MIPIX 3.MINT 4.FGVXX 5.WMT 6.GOOG 7.PRU 8.MET 9.QQQ 10.ZTS
2018-12-31	80	US$1.7億	17	1VTI 2MIPIX 3FGVXX 主要持股2018-12-31 1.VTI 2.MIPIX 3.FGVXX 4.MINT 5.WMT 6.MET 7.GOOG 8.PRU 9.82481R 10.DIS
2018-09-30	82	US$1.9億	15	1VTI 2MIPIX 3FGVXX 主要持股2018-09-30 1.VTI 2.MIPIX 3.FGVXX 4.MINT 5.PRU 6.FDX 7.MET 8.GOOG 9.WMT 10.82481R
2018-06-30	79	US$1.7億	18	1VTI 2MIPIX 3MINT 主要持股2018-06-30 1.VTI 2.MIPIX 3.MINT 4.FDX 5.PRU 6.GOOG 7.MET 8.WMT 9.82481R 10.MIDNX
2018-03-31	80	US$1.7億	28	1VTI 2MIPIX 3PRU 主要持股2018-03-31 1.VTI 2.MIPIX 3.PRU 4.MINT 5.FDX 6.MET 7.WMT 8.GOOG 9.MIDNX 10.GS
2017-12-31	86	US$1.9億	16	1VTI 2FGVXX 3MIPIX 主要持股2017-12-31 1.VTI 2.FGVXX 3.MIPIX 4.PRU 5.FDX 6.MET 7.WMT 8.MINT 9.KRAUSD 10.GOOG
2017-09-30	86	US$1.8億	12	1VTI 2MIPIX 3FGVXX 主要持股2017-09-30 1.VTI 2.MIPIX 3.FGVXX 4.PRU 5.MET 6.FDX 7.MINT 8.WMT 9.GOOG 10.BA
2017-06-30	87	US$1.7億	16	1FGVXX 2VTI 3MIPIX 主要持股2017-06-30 1.FGVXX 2.VTI 3.MIPIX 4.PRU 5.MET 6.MINT 7.FDX 8.WMT 9.GOOG 10.EPOL
2017-03-31	90	US$1.7億	16	1FGVXX 2VTI 3MIPIX 主要持股2017-03-31 1.FGVXX 2.VTI 3.MIPIX 4.PRU 5.MET 6.FDX 7.WMT 8.GOOG 9.IBM 10.MIDNX
2016-12-31	77	US$1.5億	22	1FGVXX 2VTI 3MIPIX 主要持股2016-12-31 1.FGVXX 2.VTI 3.MIPIX 4.PRU 5.MET 6.FDX 7.WMT 8.GLW 9.GS 10.IBM
2016-09-30	81	US$1.5億	16	1FGVXX 2MIPIX 3VTI 主要持股2016-09-30 1.FGVXX 2.MIPIX 3.VTI 4.PRU 5.MET 6.WMT 7.FDX 8.GLW 9.FMC 10.MIDNX
2016-06-30	83	US$1.4億	21	1FGVXX 2VTI 3MIPIX 主要持股2016-06-30 1.FGVXX 2.VTI 3.MIPIX 4.PRU 5.WMT 6.MET 7.GLW 8.T 9.FDX 10.FMC
2016-03-31	82	US$1.4億	37	1VTI 2MIPIX 3FGVXX 主要持股2016-03-31 1.VTI 2.MIPIX 3.FGVXX 4.TSN 5.MET 6.PRU 7.WMT 8.GLW 9.FDX 10.EPOL
2015-12-31	84	US$1.4億	28	1VTI 2FGVXX 3MAPIX 主要持股2015-12-31 1.VTI 2.FGVXX 3.MAPIX 4.MET 5.PRU 6.TSN 7.WMT 8.GLW 9.FDX 10.MINDX
2015-09-30	75	US$1.3億	36	1VTI 2MAPIX 3MET 主要持股2015-09-30 1.VTI 2.MAPIX 3.MET 4.PRU 5.WMT 6.EPOL 7.FGVXX 8.GLW 9.FDX 10.MSFT
2015-06-30	82	US$1.4億	25	1FGVXX 2MAPIX 3MET 主要持股2015-06-30 1.FGVXX 2.MAPIX 3.MET 4.PRU 5.WMT 6.MSFT 7.GLW 8.FDX 9.25490A 10.IBM
2015-03-31	88	US$1.4億	30	1MAPIX 2WMT 3MET 主要持股2015-03-31 1.MAPIX 2.WMT 3.MET 4.FGVXX 5.PRU 6.GLW 7.MSFT 8.FDX 9.25490A 10.IBM
2014-12-31	93	US$1.4億	34	1FAAXX 2MAPIX 3WMT 主要持股2014-12-31 1.FAAXX 2.MAPIX 3.WMT 4.MET 5.PRU 6.FDX 7.MSFT 8.25490A 9.IBM 10.VTI
2014-09-30	98	US$1.4億	23	1FAAXX 2MAPIX 3MET 主要持股2014-09-30 1.FAAXX 2.MAPIX 3.MET 4.IBM 5.WMT 6.MSFT 7.PRU 8.25490A 9.FDX 10.KEY
2014-06-30	97	US$1.4億	43	1FAAXX 2MAPIX 3MSFT 主要持股2014-06-30 1.FAAXX 2.MAPIX 3.MSFT 4.MET 5.FDX 6.IBM 7.PRU 8.SDRL 9.MDT 10.KEY
2014-03-31	68	US$1.2億	0	1MET 2MAPIX 3MSFT 主要持股2014-03-31 1.MET 2.MAPIX 3.MSFT 4.FDX 5.IBM 6.SDRL 7.25490A 8.JNJ 9.MDT 10.KEY
2013-12-31	68	US$1.2億	0	1MET 2MAPIX 3MSFT 主要持股2013-12-31 1.MET 2.MAPIX 3.MSFT 4.FDX 5.IBM 6.SDRL 7.25490A 8.JNJ 9.MDT 10.KEY

本季持股變動

Lumbard & Kellner, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ss Financial Select Sector (XLF); 清倉: Advanced Micro Devices (AMD); 清倉: Snowflake INC (SNOW); 清倉: Uipath INC - Class A (PATH); 清倉: Prudential Financial INC (PRU).

Lumbard & Kellner, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	+2.2%	-0.00%	減碼
2	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	+1%	+359.90%	加碼
3	FLBR	Franklin Ftse Brazil ETF	+0.5%	+4.57%	加碼
4	KMI	Kinder Morgan INC	+0.5%	+0.09%	加碼
5	ETON	Eton Pharmaceuticals INC	+0.5%	+0.55%	加碼
6	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.4%	+0.21%	加碼
7	ENS	Enersys	+0.4%	+0.10%	加碼
8	MTRN	Materion CORP	+0.4%	+0.09%	加碼
9	ASIX	Advansix INC	+0.4%	+0.39%	加碼
10	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.3%	+0.53%	加碼
11	PRIM	Primoris Services CORP	+0.3%	+0.43%	加碼
12	FLKR	Franklin Ftse South Korea	+0.3%	+0.17%	加碼
13	JBL	Jabil INC	+0.2%	+0.58%	加碼
14	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+0.2%	+0.34%	加碼
15	HBM	Hudbay Minerals INC	+0.2%	-0.01%	減碼
16	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	—	不變
17	STNG	Scorpio Tankers Inc.	+0.2%	—	不變
18	AMSC	American Superconductor CORP	+0.1%	+3.52%	加碼
19	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	+1.48%	加碼
20	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不變
21	UTI	Universal Technical Institut	+0.1%	+4.79%	加碼
22	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.1%	+1.37%	加碼
23	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+15.67%	加碼
24	AAPL	Apple INC	-0.1%	—	不變
25	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	-0.1%	-12.67%	減碼
26	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.1%	-47.00%	減碼
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	—	不變
28	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.2%	+0.11%	加碼
29	EIDO	Ishares Msci Indonesia ETF	-0.2%	+2.65%	加碼
30	FLIN	Franklin Ftse India ETF	-0.2%	+0.66%	加碼
31	KTOS	Kratos Defense & Security	-0.2%	+0.80%	加碼
32	MET	Metlife INC	-0.3%	+0.25%	加碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	—	不變
34	HROW	Harrow INC	-0.4%	+0.28%	加碼
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.5%	+1.10%	加碼
36	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.7%	-14.00%	減碼
37	FSLR	First Solar INC	-0.8%	+0.07%	加碼
38	GPRE	Green Plains INC	-1.4%	-94.24%	減碼
39	XLF	Ss Financial Select Sector	—	NEW	新建倉
40	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清倉
41	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清倉
42	PATH	Uipath INC - Class A	—	EXIT	清倉
43	PRU	Prudential Financial INC	—	EXIT	清倉
44	ALKS	Alkermes plc	—	NEW	新建倉
45	DNLI	Denali Therapeutics INC	—	NEW	新建倉
46	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	EXIT	清倉
47	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	—	EXIT	清倉
48	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新建倉
49	GM	General Motors Co	—	EXIT	清倉
50	EPD	Enterprise Products Partners	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-06-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-12-31	2014-03-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Lumbard & Kellner, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Lumbard & Kellner, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.9億，分佈在 99 個已申報部位之中。

Lumbard & Kellner, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Lumbard & Kellner, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Petroleo Brasileiro-spon Adr (PBR) — US$1467.7萬 (5.1%) 2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1400.0萬 (4.8%) 3. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$1212.6萬 (4.2%) 4. Hudbay Minerals INC (HBM) — US$1085.5萬 (3.8%) 5. Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF (SPMD) — US$1022.1萬 (3.5%)

Lumbard & Kellner, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Lumbard & Kellner, LLC 共進行了 44 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 26 個既有持股、減碼 6 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ss Financial Select Sector (XLF); 清倉: Advanced Micro Devices (AMD); 清倉: Snowflake INC (SNOW); 清倉: Uipath INC - Class A (PATH); 清倉: Prudential Financial INC (PRU)

Lumbard & Kellner, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Lumbard & Kellner, LLC 的主要板塊分佈如下： • Industrials: 26.1% • Information Technology: 21.7% • Energy: 16.7% • Financials: 14.6% • Communication Services: 9.9% • Consumer Discretionary: 4.8%

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產業集中度44.4

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF

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持倉穩定性22.1

產業集中度68.7

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF

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Lumbard & Kellner, LLC 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001602476

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 99

Lumbard & Kellner, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 99 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.9億，季度換手率為 24.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.59
持倉穩定性: 24.75
動能／逆勢: 100
產業集中度: 53.59
多樣化: 100
倉位均衡度: 88.22

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.18），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 51%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 PBR
-0.0%　US$629.5萬
減碼 GPRE
-94.2%　-US$406.3萬
加碼 KRE
+359.9%　US$279.4萬
減碼 FSLR
+0.1%　-US$231.3萬
減碼 BIL
-14.0%　-US$193.4萬
加碼 FLBR
+4.6%　US$153.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	股票-能源	5.09%	+2.15%	-0.00%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	4.85%	-0.46%	+1.10%
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	4.20%	-0.72%	-14.00%
4	HBM	Hudbay Minerals INC	股票-其他	3.76%	+0.15%	-0.01%
5	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	3.54%	+0.09%	+1.37%
6	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	3.50%	-0.17%	+0.11%
7	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	3.43%	—	+1.64%
8	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	2.91%	+0.16%	+0.34%
9	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	2.85%	+0.49%	+0.09%
10	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.85%	—	+0.08%
11	ENS	Enersys	股票-工業	2.66%	+0.39%	+0.10%
12	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	2.62%	+0.13%	+1.48%
13	MET	Metlife INC	股票-金融	2.62%	-0.33%	+0.25%
14	MTRN	Materion CORP	股票-其他	2.59%	+0.35%	+0.09%
15	KTOS	Kratos Defense & Security	股票-工業	2.57%	-0.21%	+0.80%
16	FSLR	First Solar INC	股票-科技	2.48%	-0.84%	+0.07%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.35%	+0.07%	+15.67%
18	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	2.27%	+0.44%	+0.21%
19	FLBR	Franklin Ftse Brazil ETF	ETF-其他	2.24%	+0.51%	+4.57%
20	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	2.09%	+0.33%	+0.53%
21	PRIM	Primoris Services CORP	股票-工業	2.06%	+0.26%	+0.43%
22	JBL	Jabil INC	股票-科技	1.78%	+0.24%	+0.58%
23	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.69%	+1.69%	NEW
24	ETON	Eton Pharmaceuticals INC	股票-其他	1.50%	+0.46%	+0.55%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.34%	-0.43%	—
26	FLKR	Franklin Ftse South Korea	ETF-其他	1.34%	+0.26%	+0.17%
27	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.24%	—	—
28	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	1.24%	+0.97%	+359.90%
29	ASIX	Advansix INC	股票-其他	1.23%	+0.35%	+0.39%
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.23%	—	—
31	FLIN	Franklin Ftse India ETF	ETF-其他	1.17%	-0.19%	+0.66%
32	QABA	First Trust Nasdaq Aba Cbif	ETF-科技型	1.16%	—	+0.65%
33	EIDO	Ishares Msci Indonesia ETF	ETF-其他	1.13%	-0.18%	+2.65%
34	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.10%	—	+1.54%
35	HROW	Harrow INC	股票-其他	1.08%	-0.44%	+0.28%
36	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.00%	-0.09%	—
37	AMSC	American Superconductor CORP	股票-其他	0.86%	+0.14%	+3.52%
38	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.80%	-0.15%	—
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.71%	—	+3.47%
40	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	ETF-其他	0.70%	-0.11%	-12.67%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.66%	—	—
42	ALKS	Alkermes plc	股票-醫療保健	0.64%	+0.64%	NEW
43	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.63%	+0.15%	—
44	DNLI	Denali Therapeutics INC	股票-其他	0.63%	+0.63%	NEW
45	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工業	0.58%	—	-29.98%
46	STNG	Scorpio Tankers Inc.	股票-其他	0.49%	+0.15%	—
47	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.46%	+0.13%	—
48	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.44%	—	+2.22%
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.43%	—	—
50	JOE	St Joe Co/the	股票-其他	0.40%	—	+0.53%

1–50 of 99

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.7%

近4個季度績效

+54.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +17.9%
貝塔係數: +1
阿爾法: +7.6%
最大回撤: -13.8%
年化績效: +27.5%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +3.74
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.26
斯特林比率: +1.56
卡瑪比率: +2
資訊比率: +0.62
追蹤誤差: +12.2%
下方標準差: +7%
正報酬月份佔比: +52.8%
負報酬月份佔比: +47.2%
最佳12個月: +95.7%
最差12個月: +0.9%
效率比率: +0.67
夏普比率: +1.46
產業分散度: +8.9%
偏態: +0.32
峰態: -1.09
上檔潛力: +5.72

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	99	US$2.9億	25	1PBR 2GOOG 3BIL 主要持股2026-03-31 1.PBR 2.GOOG 3.BIL 4.HBM 5.SPMD 6.GS 7.RSP 8.FRDM 9.KMI 10.CSCO
2025-12-31	100	US$2.9億	16	1GOOG 2BIL 3GS 主要持股2025-12-31 1.GOOG 2.BIL 3.GS 4.HBM 5.SPMD 6.RSP 7.FSLR 8.MET 9.PBR 10.CSCO
2025-09-30	97	US$2.7億	58	1BIL 2GOOG 3SPMD 主要持股2025-09-30 1.BIL 2.GOOG 3.SPMD 4.GS 5.KTOS 6.FSLR 7.MET 8.HBM 9.CSCO 10.KMI
2025-06-30	88	US$2.3億	0	1BIL 2SPMD 3VYMI 主要持股2025-06-30 1.BIL 2.SPMD 3.VYMI 4.GS 5.MET 6.GOOG 7.CSCO 8.KMI 9.ORCL 10.PBR
2025-03-31	82	US$2.3億	100	1ORCL 2SPMD 3MET 主要持股2025-03-31 1.ORCL 2.SPMD 3.MET 4.VYMI 5.RSP 6.PBR 7.GOOG 8.BIL 9.KMI 10.BE
2024-12-31	79	US$2.3億	0	1G0508H2ORCL 3MET 主要持股2024-12-31 1.G0508H 2.ORCL 3.MET 4.GOOG 5.VYMI 6.BE 7.RSP 8.GS 9.XBI 10.KMI
2024-09-30	79	US$2.3億	0	1ORCL 2MET 3VYMI 主要持股2024-09-30 1.ORCL 2.MET 3.VYMI 4.KMI 5.LMT 6.RSP 7.GOOG 8.XBI 9.NOC 10.GS
2024-06-30	74	US$2.1億	0	1ORCL 2GOOG 3VYMI 主要持股2024-06-30 1.ORCL 2.GOOG 3.VYMI 4.GS 5.MET 6.KMI 7.RSP 8.LMT 9.PBR 10.VAL
2024-03-31	70	US$2.1億	0	1MET 2VYMI 3GS 主要持股2024-03-31 1.MET 2.VYMI 3.GS 4.PRU 5.RSP 6.GOOG 7.KMI 8.PBR 9.LMT 10.NOC
2023-12-31	61	US$1.7億	0	1BIL 2MET 3VYMI 主要持股2023-12-31 1.BIL 2.MET 3.VYMI 4.PBR 5.RSP 6.KMI 7.PRU 8.GOOG 9.NFE 10.LMT
2023-09-30	57	US$1.5億	0	1VYMI 2BIL 3MET 主要持股2023-09-30 1.VYMI 2.BIL 3.MET 4.PBR 5.KMI 6.PRU 7.GOOG 8.LMT 9.VAL 10.NOC
2023-06-30	73	US$1.8億	0	1GLD 2BIL 3VYMI 主要持股2023-06-30 1.GLD 2.BIL 3.VYMI 4.MET 5.KMI 6.PBR 7.LMT 8.PRU 9.GOOG 10.VAL
2023-03-31	89	US$2.0億	0	1GLD 2BIL 3MET 主要持股2023-03-31 1.GLD 2.BIL 3.MET 4.VYMI 5.LMT 6.KMI 7.GOOG 8.PRU 9.T 10.EIDO
2022-12-31	88	US$2.0億	0	1GLD 2ICSH 3MET 主要持股2022-12-31 1.GLD 2.ICSH 3.MET 4.BIL 5.LMT 6.KMI 7.PRU 8.T 9.FCX 10.EIDO
2022-09-30	84	US$1.9億	0	1GLD 2ICSH 3MET 主要持股2022-09-30 1.GLD 2.ICSH 3.MET 4.AR 5.KMI 6.BIL 7.META 8.PRU 9.LMT 10.GOOG
2022-06-30	80	US$2.0億	0	1GLD 2ICSH 3MET 主要持股2022-06-30 1.GLD 2.ICSH 3.MET 4.PRU 5.LMT 6.KMI 7.TSN 8.GOOG 9.T 10.FDX
2022-03-31	91	US$2.6億	0	1GLD 2GLNG 3ICSH 主要持股2022-03-31 1.GLD 2.GLNG 3.ICSH 4.MET 5.FCX 6.VTI 7.PRU 8.GOOG 9.KMI 10.META
2021-12-31	98	US$2.7億	0	1GLD 2ICSH 3GOOG 主要持股2021-12-31 1.GLD 2.ICSH 3.GOOG 4.MET 5.VTI 6.AMAT 7.PRU 8.VTRS 9.FCX 10.QQQ
2021-09-30	100	US$2.5億	0	1ICSH 2GOOG 3MET 主要持股2021-09-30 1.ICSH 2.GOOG 3.MET 4.VTI 5.AMAT 6.PRU 7.QQQ 8.GS 9.FCX 10.GLNG
2021-06-30	100	US$2.6億	25	1ICSH 2QQQ 3GOOG 主要持股2021-06-30 1.ICSH 2.QQQ 3.GOOG 4.AMAT 5.MET 6.VTI 7.FDX 8.PRU 9.GS 10.FCX
2021-03-31	103	US$2.8億	23	1FGVXX 2ICSH 3QQQ 主要持股2021-03-31 1.FGVXX 2.ICSH 3.QQQ 4.GOOG 5.AMAT 6.MET 7.VTI 8.FDX 9.PRU 10.FCX
2020-12-31	98	US$2.5億	34	1FGVXX 2ICSH 3QQQ 主要持股2020-12-31 1.FGVXX 2.ICSH 3.QQQ 4.VTI 5.KRAUSD 6.GOOG 7.MET 8.FDX 9.AMAT 10.DHI
2020-09-30	72	US$2.0億	29	1FGVXX 2ICSH 3QQQ 主要持股2020-09-30 1.FGVXX 2.ICSH 3.QQQ 4.KRAUSD 5.FDX 6.VTI 7.GOOG 8.DHI 9.MET 10.META
2020-06-30	70	US$1.7億	37	1FGVXX 2VTI 3GOOG 主要持股2020-06-30 1.FGVXX 2.VTI 3.GOOG 4.QQQ 5.META 6.FDX 7.MET 8.LMT 9.KRAUSD 10.TSN
2020-03-31	72	US$1.5億	51	1FGVXX 2VTI 3GOOG 主要持股2020-03-31 1.FGVXX 2.VTI 3.GOOG 4.QQQ 5.ZTS 6.FDX 7.LMT 8.META 9.MET 10.TSN
2019-12-31	79	US$1.9億	13	1VTI 2FGVXX 3GOOG 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.FGVXX 3.GOOG 4.WMT 5.MET 6.MINT 7.TSN 8.QQQ 9.ZTS 10.PRU
2019-09-30	80	US$1.8億	23	1VTI 2GOOG 3WMT 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.GOOG 3.WMT 4.FGVXX 5.MINT 6.MET 7.TSN 8.ZTS 9.PRU 10.QQQ
2019-06-30	79	US$1.9億	19	1VTI 2FGVXX 3MIPIX 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.FGVXX 3.MIPIX 4.WMT 5.MINT 6.MET 7.PRU 8.TSN 9.GOOG 10.QQQ
2019-03-31	79	US$1.8億	22	1VTI 2MIPIX 3MINT 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.MIPIX 3.MINT 4.FGVXX 5.WMT 6.GOOG 7.PRU 8.MET 9.QQQ 10.ZTS
2018-12-31	80	US$1.7億	17	1VTI 2MIPIX 3FGVXX 主要持股2018-12-31 1.VTI 2.MIPIX 3.FGVXX 4.MINT 5.WMT 6.MET 7.GOOG 8.PRU 9.82481R 10.DIS
2018-09-30	82	US$1.9億	15	1VTI 2MIPIX 3FGVXX 主要持股2018-09-30 1.VTI 2.MIPIX 3.FGVXX 4.MINT 5.PRU 6.FDX 7.MET 8.GOOG 9.WMT 10.82481R
2018-06-30	79	US$1.7億	18	1VTI 2MIPIX 3MINT 主要持股2018-06-30 1.VTI 2.MIPIX 3.MINT 4.FDX 5.PRU 6.GOOG 7.MET 8.WMT 9.82481R 10.MIDNX
2018-03-31	80	US$1.7億	28	1VTI 2MIPIX 3PRU 主要持股2018-03-31 1.VTI 2.MIPIX 3.PRU 4.MINT 5.FDX 6.MET 7.WMT 8.GOOG 9.MIDNX 10.GS
2017-12-31	86	US$1.9億	16	1VTI 2FGVXX 3MIPIX 主要持股2017-12-31 1.VTI 2.FGVXX 3.MIPIX 4.PRU 5.FDX 6.MET 7.WMT 8.MINT 9.KRAUSD 10.GOOG
2017-09-30	86	US$1.8億	12	1VTI 2MIPIX 3FGVXX 主要持股2017-09-30 1.VTI 2.MIPIX 3.FGVXX 4.PRU 5.MET 6.FDX 7.MINT 8.WMT 9.GOOG 10.BA
2017-06-30	87	US$1.7億	16	1FGVXX 2VTI 3MIPIX 主要持股2017-06-30 1.FGVXX 2.VTI 3.MIPIX 4.PRU 5.MET 6.MINT 7.FDX 8.WMT 9.GOOG 10.EPOL
2017-03-31	90	US$1.7億	16	1FGVXX 2VTI 3MIPIX 主要持股2017-03-31 1.FGVXX 2.VTI 3.MIPIX 4.PRU 5.MET 6.FDX 7.WMT 8.GOOG 9.IBM 10.MIDNX
2016-12-31	77	US$1.5億	22	1FGVXX 2VTI 3MIPIX 主要持股2016-12-31 1.FGVXX 2.VTI 3.MIPIX 4.PRU 5.MET 6.FDX 7.WMT 8.GLW 9.GS 10.IBM
2016-09-30	81	US$1.5億	16	1FGVXX 2MIPIX 3VTI 主要持股2016-09-30 1.FGVXX 2.MIPIX 3.VTI 4.PRU 5.MET 6.WMT 7.FDX 8.GLW 9.FMC 10.MIDNX
2016-06-30	83	US$1.4億	21	1FGVXX 2VTI 3MIPIX 主要持股2016-06-30 1.FGVXX 2.VTI 3.MIPIX 4.PRU 5.WMT 6.MET 7.GLW 8.T 9.FDX 10.FMC
2016-03-31	82	US$1.4億	37	1VTI 2MIPIX 3FGVXX 主要持股2016-03-31 1.VTI 2.MIPIX 3.FGVXX 4.TSN 5.MET 6.PRU 7.WMT 8.GLW 9.FDX 10.EPOL
2015-12-31	84	US$1.4億	28	1VTI 2FGVXX 3MAPIX 主要持股2015-12-31 1.VTI 2.FGVXX 3.MAPIX 4.MET 5.PRU 6.TSN 7.WMT 8.GLW 9.FDX 10.MINDX
2015-09-30	75	US$1.3億	36	1VTI 2MAPIX 3MET 主要持股2015-09-30 1.VTI 2.MAPIX 3.MET 4.PRU 5.WMT 6.EPOL 7.FGVXX 8.GLW 9.FDX 10.MSFT
2015-06-30	82	US$1.4億	25	1FGVXX 2MAPIX 3MET 主要持股2015-06-30 1.FGVXX 2.MAPIX 3.MET 4.PRU 5.WMT 6.MSFT 7.GLW 8.FDX 9.25490A 10.IBM
2015-03-31	88	US$1.4億	30	1MAPIX 2WMT 3MET 主要持股2015-03-31 1.MAPIX 2.WMT 3.MET 4.FGVXX 5.PRU 6.GLW 7.MSFT 8.FDX 9.25490A 10.IBM
2014-12-31	93	US$1.4億	34	1FAAXX 2MAPIX 3WMT 主要持股2014-12-31 1.FAAXX 2.MAPIX 3.WMT 4.MET 5.PRU 6.FDX 7.MSFT 8.25490A 9.IBM 10.VTI
2014-09-30	98	US$1.4億	23	1FAAXX 2MAPIX 3MET 主要持股2014-09-30 1.FAAXX 2.MAPIX 3.MET 4.IBM 5.WMT 6.MSFT 7.PRU 8.25490A 9.FDX 10.KEY
2014-06-30	97	US$1.4億	43	1FAAXX 2MAPIX 3MSFT 主要持股2014-06-30 1.FAAXX 2.MAPIX 3.MSFT 4.MET 5.FDX 6.IBM 7.PRU 8.SDRL 9.MDT 10.KEY
2014-03-31	68	US$1.2億	0	1MET 2MAPIX 3MSFT 主要持股2014-03-31 1.MET 2.MAPIX 3.MSFT 4.FDX 5.IBM 6.SDRL 7.25490A 8.JNJ 9.MDT 10.KEY
2013-12-31	68	US$1.2億	0	1MET 2MAPIX 3MSFT 主要持股2013-12-31 1.MET 2.MAPIX 3.MSFT 4.FDX 5.IBM 6.SDRL 7.25490A 8.JNJ 9.MDT 10.KEY

本季持股變動

Lumbard & Kellner, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	+2.2%	-0.00%	減碼
2	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	+1%	+359.90%	加碼
3	FLBR	Franklin Ftse Brazil ETF	+0.5%	+4.57%	加碼
4	KMI	Kinder Morgan INC	+0.5%	+0.09%	加碼
5	ETON	Eton Pharmaceuticals INC	+0.5%	+0.55%	加碼
6	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.4%	+0.21%	加碼
7	ENS	Enersys	+0.4%	+0.10%	加碼
8	MTRN	Materion CORP	+0.4%	+0.09%	加碼
9	ASIX	Advansix INC	+0.4%	+0.39%	加碼
10	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.3%	+0.53%	加碼
11	PRIM	Primoris Services CORP	+0.3%	+0.43%	加碼
12	FLKR	Franklin Ftse South Korea	+0.3%	+0.17%	加碼
13	JBL	Jabil INC	+0.2%	+0.58%	加碼
14	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+0.2%	+0.34%	加碼
15	HBM	Hudbay Minerals INC	+0.2%	-0.01%	減碼
16	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	—	不變
17	STNG	Scorpio Tankers Inc.	+0.2%	—	不變
18	AMSC	American Superconductor CORP	+0.1%	+3.52%	加碼
19	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	+1.48%	加碼
20	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不變
21	UTI	Universal Technical Institut	+0.1%	+4.79%	加碼
22	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.1%	+1.37%	加碼
23	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+15.67%	加碼
24	AAPL	Apple INC	-0.1%	—	不變
25	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	-0.1%	-12.67%	減碼
26	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.1%	-47.00%	減碼
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	—	不變
28	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.2%	+0.11%	加碼
29	EIDO	Ishares Msci Indonesia ETF	-0.2%	+2.65%	加碼
30	FLIN	Franklin Ftse India ETF	-0.2%	+0.66%	加碼
31	KTOS	Kratos Defense & Security	-0.2%	+0.80%	加碼
32	MET	Metlife INC	-0.3%	+0.25%	加碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	—	不變
34	HROW	Harrow INC	-0.4%	+0.28%	加碼
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.5%	+1.10%	加碼
36	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.7%	-14.00%	減碼
37	FSLR	First Solar INC	-0.8%	+0.07%	加碼
38	GPRE	Green Plains INC	-1.4%	-94.24%	減碼
39	XLF	Ss Financial Select Sector	—	NEW	新建倉
40	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清倉
41	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清倉
42	PATH	Uipath INC - Class A	—	EXIT	清倉
43	PRU	Prudential Financial INC	—	EXIT	清倉
44	ALKS	Alkermes plc	—	NEW	新建倉
45	DNLI	Denali Therapeutics INC	—	NEW	新建倉
46	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	EXIT	清倉
47	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	—	EXIT	清倉
48	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新建倉
49	GM	General Motors Co	—	EXIT	清倉
50	EPD	Enterprise Products Partners	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-06-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-03-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看