Klein Pavlis & Peasley Financial, INC. SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001907480

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 93

KLEIN PAVLIS & PEASLEY FINANCIAL, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 93 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 15.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.57
持倉穩定性: 15.28
動能／逆勢: 100
產業集中度: 53.98
多樣化: 100
倉位均衡度: 89.98

Klein Pavlis & Peasley Financial, INC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.021——換算下來相當於約 47 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 93 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.00），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 23%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 LDOS
+391.9%　US$189.0萬
減碼 SCCO
-33.1%　-US$119.8萬
加碼 TER
-7.9%　US$174.0萬
減碼 SGOV
-11.9%　-US$73.3萬
加碼 COP
-1.3%　US$111.2萬
減碼 QCOM
-4.5%　-US$73.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原物料	6.04%	+0.34%	-5.59%
2	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	4.11%	—	-14.12%
3	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	4.00%	-0.02%	+2.89%
4	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原物料	3.98%	—	-4.48%
5	TER	Teradyne INC	股票-科技	3.30%	+0.81%	-7.85%
6	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	3.08%	-0.63%	-11.89%
7	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	3.04%	+0.10%	+0.96%
8	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	2.90%	—	+5.67%
9	SCCO	Southern Copper CORP	股票-原物料	2.69%	-0.88%	-33.11%
10	RBA	Rb Global INC	股票-工業	2.55%	—	+5.07%
11	FMX	Fomento Economico Mex-sp Adr	股票-其他	2.46%	+0.02%	-2.32%
12	AGI	Alamos Gold Inc-class A	股票-原物料	2.40%	-0.05%	-9.22%
13	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	2.25%	-0.26%	+5.76%
14	COP	Conocophillips	股票-能源	2.18%	+0.51%	-1.30%
15	HIG	Hartford Insurance Group INC	股票-金融	2.17%	-0.06%	+5.89%
16	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.99%	+0.19%	+17.25%
17	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	股票-金融	1.90%	-0.27%	+7.40%
18	EMBJ	Embraer Sa-spon Adr	股票-工業	1.66%	-0.24%	+1.39%
19	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工業	1.52%	—	+6.71%
20	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.47%	-0.19%	+15.28%
21	FNV	Franco-nevada CORP	股票-原物料	1.38%	+0.14%	-0.43%
22	LDOS	Leidos Holdings INC	股票-科技	1.37%	+1.03%	+391.87%
23	B	Barrick Mining CORP	股票-原物料	1.31%	—	+3.69%
24	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	1.26%	+0.09%	+4.12%
25	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非循環性消費	1.22%	—	+12.38%
26	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	股票-科技	1.21%	—	+26.43%
27	UNM	Unum Group	股票-金融	1.20%	—	+2.59%
28	OPRA	Opera Ltd-adr	股票-其他	1.16%	+0.32%	+46.33%
29	CINF	Cincinnati Financial CORP	股票-金融	1.07%	+0.04%	+14.67%
30	TSCO	Tractor Supply Company	股票-循環性消費	1.06%	—	+6.01%
31	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.04%	-0.50%	-4.53%
32	BBVA	Banco Bilbao Vizcaya-sp Adr	股票-金融	1.01%	—	-0.28%
33	TOST	Toast Inc-class A	股票-科技	0.99%	—	+38.41%
34	MAS	Masco CORP	股票-工業	0.99%	—	+8.33%
35	AVB	Avalonbay Communities INC	股票-房地產	0.97%	+0.06%	+25.82%
36	HUBB	Hubbell INC	股票-工業	0.92%	+0.09%	+6.15%
37	JBL	Jabil INC	股票-科技	0.92%	—	-6.33%
38	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.89%	+0.20%	+0.04%
39	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	0.86%	+0.09%	+4.61%
40	ZM	Zoom Communications INC	股票-科技	0.84%	—	+7.14%
41	AMX	America Movil Sab De Cv	股票-其他	0.84%	+0.19%	+11.10%
42	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-循環性消費	0.78%	-0.16%	+2.22%
43	AZN	AstraZeneca PLC	股票-醫療保健	0.78%	+0.78%	NEW
44	RTO	Rentokil Initial Plc-sp Adr	股票-其他	0.76%	+0.05%	+6.60%
45	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.73%	—	+3.93%
46	HSY	Hershey Co/the	股票-非循環性消費	0.73%	+0.07%	+2.35%
47	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-醫療保健	0.70%	+0.13%	+16.04%
48	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事業	0.70%	—	+9.85%
49	IMO	Imperial Oil LTD	股票-能源	0.67%	+0.17%	-6.26%
50	AME	Ametek INC	股票-工業	0.66%	—	+0.60%

1–50 of 93

投資組合績效

Q3 2026績效

-3.7%

近4個季度績效

+24.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +16.7%
貝塔係數: +0.69
阿爾法: +8.2%
最大回撤: -10%
年化績效: +21%
對標普勝率: +51.7%
索提諾比率: +2.21
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.3
斯特林比率: +1.1
卡瑪比率: +2.11
資訊比率: +0.18
追蹤誤差: +14.9%
下方標準差: +9.3%
正報酬月份佔比: +62.1%
負報酬月份佔比: +37.9%
最佳12個月: +50.3%
最差12個月: +6.6%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.23
產業分散度: +8.3%
偏態: -0.4
峰態: -0.02
上檔潛力: +3.66

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	93	US$1.8億	15	1AEM 2CCJ 3PM 主要持股2026-03-31 1.AEM 2.CCJ 3.PM 4.WPM 5.TER 6.SGOV 7.JNJ 8.SCHW 9.SCCO 10.RBA
2025-12-31	92	US$1.7億	28	1AEM 2CCJ 3PM 主要持股2025-12-31 1.AEM 2.CCJ 3.PM 4.WPM 5.SGOV 6.SCCO 7.SCHW 8.JNJ 9.RBA 10.MDT
2025-09-30	90	US$1.6億	64	1AEM 2CCJ 3SGOV 主要持股2025-09-30 1.AEM 2.CCJ 3.SGOV 4.WPM 5.PM 6.SCCO 7.SCHW 8.RBA 9.JNJ 10.MDT
2025-06-30	73	US$1.5億	0	1SGOV 2CCJ 3AEM 主要持股2025-06-30 1.SGOV 2.CCJ 3.AEM 4.WPM 5.RBA 6.SCCO 7.OKE 8.SCHW 9.JNJ 10.FMX
2025-03-31	76	US$1.4億	0	1AEM 2SGOV 3CCJ 主要持股2025-03-31 1.AEM 2.SGOV 3.CCJ 4.PM 5.RBA 6.WPM 7.OKE 8.SCHW 9.SCCO 10.ALSN
2024-12-31	75	US$1.2億	0	1CCJ 2AEM 3SGOV 主要持股2024-12-31 1.CCJ 2.AEM 3.SGOV 4.OKE 5.SCHW 6.RBA 7.SCCO 8.ALSN 9.PM 10.WPM
2024-09-30	80	US$1.2億	0	1AEM 2CCJ 3OKE 主要持股2024-09-30 1.AEM 2.CCJ 3.OKE 4.SCCO 5.NEM 6.SCHW 7.WPM 8.RBA 9.MAS 10.ALSN
2024-06-30	77	US$1.1億	0	1AEM 2CCJ 3OKE 主要持股2024-06-30 1.AEM 2.CCJ 3.OKE 4.SCCO 5.SWKS 6.NEM 7.RBA 8.SCHW 9.WPM 10.HPQ
2024-03-31	76	US$1.1億	0	1AEM 2CCJ 3OKE 主要持股2024-03-31 1.AEM 2.CCJ 3.OKE 4.SGOV 5.SWKS 6.SCCO 7.PM 8.SCHW 9.WPM 10.NEM
2023-12-31	73	US$1.1億	0	1AEM 2CCJ 3OKE 主要持股2023-12-31 1.AEM 2.CCJ 3.OKE 4.SGOV 5.SWKS 6.ALSN 7.NEM 8.SCCO 9.PM 10.WPM

本季持股變動

Klein Pavlis & Peasley Financial, INC. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: Synchrony Financial (SYF); 新建倉: T-mobile US INC (TMUS); 清倉: Csg Systems International In.

Klein Pavlis & Peasley Financial, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	LDOS	Leidos Holdings INC	+1%	+391.87%	加碼
2	TER	Teradyne INC	+0.8%	-7.85%	減碼
3	COP	Conocophillips	+0.5%	-1.30%	減碼
4	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.3%	-5.59%	減碼
5	OPRA	Opera Ltd-adr	+0.3%	+46.33%	加碼
6	EOG	Eog Resources INC	+0.2%	+0.04%	加碼
7	CSCO	Cisco Systems INC	+0.2%	+17.25%	加碼
8	AMX	America Movil Sab De Cv	+0.2%	+11.10%	加碼
9	IMO	Imperial Oil LTD	+0.2%	-6.26%	減碼
10	FNV	Franco-nevada CORP	+0.1%	-0.43%	減碼
11	DGX	Quest Diagnostics INC	+0.1%	+16.04%	加碼
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.96%	加碼
13	SO	Southern Co/the	+0.1%	+4.12%	加碼
14	AEP	American Electric Power	+0.1%	+4.61%	加碼
15	HUBB	Hubbell INC	+0.1%	+6.15%	加碼
16	HSY	Hershey Co/the	+0.1%	+2.35%	加碼
17	BWXT	Bwx Technologies INC	+0.1%	+3.40%	加碼
18	AVB	Avalonbay Communities INC	+0.1%	+25.82%	加碼
19	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.1%	+0.95%	加碼
20	RTO	Rentokil Initial Plc-sp Adr	+0.1%	+6.60%	加碼
21	CINF	Cincinnati Financial CORP	0%	+14.67%	加碼
22	FMX	Fomento Economico Mex-sp Adr	0%	-2.32%	減碼
23	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	—	-4.48%	減碼
24	PM	Philip Morris International	0%	+2.89%	加碼
25	AGI	Alamos Gold Inc-class A	-0.1%	-9.22%	減碼
26	HIG	Hartford Insurance Group INC	-0.1%	+5.89%	加碼
27	AMAT	Applied Materials INC	-0.1%	-35.61%	減碼
28	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	-0.2%	+2.22%	加碼
29	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	+15.28%	加碼
30	EMBJ	Embraer Sa-spon Adr	-0.2%	+1.39%	加碼
31	MDT	Medtronic plc	-0.3%	+5.76%	加碼
32	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	-0.3%	+7.40%	加碼
33	QCOM	Qualcomm INC	-0.5%	-4.53%	減碼
34	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.6%	-11.89%	減碼
35	SCCO	Southern Copper CORP	-0.9%	-33.11%	減碼
36	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
37	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
38	SYF	Synchrony Financial	—	NEW	新建倉
39	TMUS	T-mobile US INC	—	NEW	新建倉
40	✓	Csg Systems International In	—	EXIT	清倉
41	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清倉
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建倉
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建倉
44	EME	Emcor Group INC	—	NEW	新建倉
45	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建倉
46	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
47	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	—	EXIT	清倉
48	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新建倉
49	SLM	Slm CORP	—	EXIT	清倉
50	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Klein Pavlis & Peasley Financial, INC. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Klein Pavlis & Peasley Financial, INC. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.8億，分佈在 93 個已申報部位之中。

Klein Pavlis & Peasley Financial, INC. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Klein Pavlis & Peasley Financial, INC. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Agnico Eagle Mines LTD (AEM) — US$1092.4萬 (6.0%) 2. Cameco CORP (CCJ) — US$743.1萬 (4.1%) 3. Philip Morris International (PM) — US$723.4萬 (4.0%) 4. Wheaton Precious Metals CORP (WPM) — US$719.8萬 (4.0%) 5. Teradyne INC (TER) — US$597.0萬 (3.3%)

Klein Pavlis & Peasley Financial, INC. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Klein Pavlis & Peasley Financial, INC. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 23 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: Synchrony Financial (SYF); 新建倉: T-mobile US INC (TMUS); 清倉: Csg Systems International In

Klein Pavlis & Peasley Financial, INC. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Klein Pavlis & Peasley Financial, INC. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 23.6% • Health Care: 22.9% • Consumer Staples: 17.4% • Financials: 16.7% • Energy: 10.1% • Consumer Discretionary: 5.0%

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近期動向

加碼 LDOS
+391.9%　US$189.0萬
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加碼 TER
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本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原物料	6.04%	+0.34%	-5.59%
2	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	4.11%	—	-14.12%
3	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	4.00%	-0.02%	+2.89%
4	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原物料	3.98%	—	-4.48%
5	TER	Teradyne INC	股票-科技	3.30%	+0.81%	-7.85%
6	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	3.08%	-0.63%	-11.89%
7	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	3.04%	+0.10%	+0.96%
8	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	2.90%	—	+5.67%
9	SCCO	Southern Copper CORP	股票-原物料	2.69%	-0.88%	-33.11%
10	RBA	Rb Global INC	股票-工業	2.55%	—	+5.07%
11	FMX	Fomento Economico Mex-sp Adr	股票-其他	2.46%	+0.02%	-2.32%
12	AGI	Alamos Gold Inc-class A	股票-原物料	2.40%	-0.05%	-9.22%
13	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	2.25%	-0.26%	+5.76%
14	COP	Conocophillips	股票-能源	2.18%	+0.51%	-1.30%
15	HIG	Hartford Insurance Group INC	股票-金融	2.17%	-0.06%	+5.89%
16	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.99%	+0.19%	+17.25%
17	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	股票-金融	1.90%	-0.27%	+7.40%
18	EMBJ	Embraer Sa-spon Adr	股票-工業	1.66%	-0.24%	+1.39%
19	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工業	1.52%	—	+6.71%
20	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.47%	-0.19%	+15.28%
21	FNV	Franco-nevada CORP	股票-原物料	1.38%	+0.14%	-0.43%
22	LDOS	Leidos Holdings INC	股票-科技	1.37%	+1.03%	+391.87%
23	B	Barrick Mining CORP	股票-原物料	1.31%	—	+3.69%
24	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	1.26%	+0.09%	+4.12%
25	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非循環性消費	1.22%	—	+12.38%
26	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	股票-科技	1.21%	—	+26.43%
27	UNM	Unum Group	股票-金融	1.20%	—	+2.59%
28	OPRA	Opera Ltd-adr	股票-其他	1.16%	+0.32%	+46.33%
29	CINF	Cincinnati Financial CORP	股票-金融	1.07%	+0.04%	+14.67%
30	TSCO	Tractor Supply Company	股票-循環性消費	1.06%	—	+6.01%
31	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.04%	-0.50%	-4.53%
32	BBVA	Banco Bilbao Vizcaya-sp Adr	股票-金融	1.01%	—	-0.28%
33	TOST	Toast Inc-class A	股票-科技	0.99%	—	+38.41%
34	MAS	Masco CORP	股票-工業	0.99%	—	+8.33%
35	AVB	Avalonbay Communities INC	股票-房地產	0.97%	+0.06%	+25.82%
36	HUBB	Hubbell INC	股票-工業	0.92%	+0.09%	+6.15%
37	JBL	Jabil INC	股票-科技	0.92%	—	-6.33%
38	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.89%	+0.20%	+0.04%
39	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	0.86%	+0.09%	+4.61%
40	ZM	Zoom Communications INC	股票-科技	0.84%	—	+7.14%
41	AMX	America Movil Sab De Cv	股票-其他	0.84%	+0.19%	+11.10%
42	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-循環性消費	0.78%	-0.16%	+2.22%
43	AZN	AstraZeneca PLC	股票-醫療保健	0.78%	+0.78%	NEW
44	RTO	Rentokil Initial Plc-sp Adr	股票-其他	0.76%	+0.05%	+6.60%
45	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.73%	—	+3.93%
46	HSY	Hershey Co/the	股票-非循環性消費	0.73%	+0.07%	+2.35%
47	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-醫療保健	0.70%	+0.13%	+16.04%
48	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事業	0.70%	—	+9.85%
49	IMO	Imperial Oil LTD	股票-能源	0.67%	+0.17%	-6.26%
50	AME	Ametek INC	股票-工業	0.66%	—	+0.60%

1–50 of 93

投資組合績效

Q3 2026績效

-3.7%

近4個季度績效

+24.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +16.7%
貝塔係數: +0.69
阿爾法: +8.2%
最大回撤: -10%
年化績效: +21%
對標普勝率: +51.7%
索提諾比率: +2.21
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.3
斯特林比率: +1.1
卡瑪比率: +2.11
資訊比率: +0.18
追蹤誤差: +14.9%
下方標準差: +9.3%
正報酬月份佔比: +62.1%
負報酬月份佔比: +37.9%
最佳12個月: +50.3%
最差12個月: +6.6%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.23
產業分散度: +8.3%
偏態: -0.4
峰態: -0.02
上檔潛力: +3.66

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	93	US$1.8億	15	1AEM 2CCJ 3PM 主要持股2026-03-31 1.AEM 2.CCJ 3.PM 4.WPM 5.TER 6.SGOV 7.JNJ 8.SCHW 9.SCCO 10.RBA
2025-12-31	92	US$1.7億	28	1AEM 2CCJ 3PM 主要持股2025-12-31 1.AEM 2.CCJ 3.PM 4.WPM 5.SGOV 6.SCCO 7.SCHW 8.JNJ 9.RBA 10.MDT
2025-09-30	90	US$1.6億	64	1AEM 2CCJ 3SGOV 主要持股2025-09-30 1.AEM 2.CCJ 3.SGOV 4.WPM 5.PM 6.SCCO 7.SCHW 8.RBA 9.JNJ 10.MDT
2025-06-30	73	US$1.5億	0	1SGOV 2CCJ 3AEM 主要持股2025-06-30 1.SGOV 2.CCJ 3.AEM 4.WPM 5.RBA 6.SCCO 7.OKE 8.SCHW 9.JNJ 10.FMX
2025-03-31	76	US$1.4億	0	1AEM 2SGOV 3CCJ 主要持股2025-03-31 1.AEM 2.SGOV 3.CCJ 4.PM 5.RBA 6.WPM 7.OKE 8.SCHW 9.SCCO 10.ALSN
2024-12-31	75	US$1.2億	0	1CCJ 2AEM 3SGOV 主要持股2024-12-31 1.CCJ 2.AEM 3.SGOV 4.OKE 5.SCHW 6.RBA 7.SCCO 8.ALSN 9.PM 10.WPM
2024-09-30	80	US$1.2億	0	1AEM 2CCJ 3OKE 主要持股2024-09-30 1.AEM 2.CCJ 3.OKE 4.SCCO 5.NEM 6.SCHW 7.WPM 8.RBA 9.MAS 10.ALSN
2024-06-30	77	US$1.1億	0	1AEM 2CCJ 3OKE 主要持股2024-06-30 1.AEM 2.CCJ 3.OKE 4.SCCO 5.SWKS 6.NEM 7.RBA 8.SCHW 9.WPM 10.HPQ
2024-03-31	76	US$1.1億	0	1AEM 2CCJ 3OKE 主要持股2024-03-31 1.AEM 2.CCJ 3.OKE 4.SGOV 5.SWKS 6.SCCO 7.PM 8.SCHW 9.WPM 10.NEM
2023-12-31	73	US$1.1億	0	1AEM 2CCJ 3OKE 主要持股2023-12-31 1.AEM 2.CCJ 3.OKE 4.SGOV 5.SWKS 6.ALSN 7.NEM 8.SCCO 9.PM 10.WPM

本季持股變動

Klein Pavlis & Peasley Financial, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	LDOS	Leidos Holdings INC	+1%	+391.87%	加碼
2	TER	Teradyne INC	+0.8%	-7.85%	減碼
3	COP	Conocophillips	+0.5%	-1.30%	減碼
4	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.3%	-5.59%	減碼
5	OPRA	Opera Ltd-adr	+0.3%	+46.33%	加碼
6	EOG	Eog Resources INC	+0.2%	+0.04%	加碼
7	CSCO	Cisco Systems INC	+0.2%	+17.25%	加碼
8	AMX	America Movil Sab De Cv	+0.2%	+11.10%	加碼
9	IMO	Imperial Oil LTD	+0.2%	-6.26%	減碼
10	FNV	Franco-nevada CORP	+0.1%	-0.43%	減碼
11	DGX	Quest Diagnostics INC	+0.1%	+16.04%	加碼
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.96%	加碼
13	SO	Southern Co/the	+0.1%	+4.12%	加碼
14	AEP	American Electric Power	+0.1%	+4.61%	加碼
15	HUBB	Hubbell INC	+0.1%	+6.15%	加碼
16	HSY	Hershey Co/the	+0.1%	+2.35%	加碼
17	BWXT	Bwx Technologies INC	+0.1%	+3.40%	加碼
18	AVB	Avalonbay Communities INC	+0.1%	+25.82%	加碼
19	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.1%	+0.95%	加碼
20	RTO	Rentokil Initial Plc-sp Adr	+0.1%	+6.60%	加碼
21	CINF	Cincinnati Financial CORP	0%	+14.67%	加碼
22	FMX	Fomento Economico Mex-sp Adr	0%	-2.32%	減碼
23	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	—	-4.48%	減碼
24	PM	Philip Morris International	0%	+2.89%	加碼
25	AGI	Alamos Gold Inc-class A	-0.1%	-9.22%	減碼
26	HIG	Hartford Insurance Group INC	-0.1%	+5.89%	加碼
27	AMAT	Applied Materials INC	-0.1%	-35.61%	減碼
28	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	-0.2%	+2.22%	加碼
29	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	+15.28%	加碼
30	EMBJ	Embraer Sa-spon Adr	-0.2%	+1.39%	加碼
31	MDT	Medtronic plc	-0.3%	+5.76%	加碼
32	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	-0.3%	+7.40%	加碼
33	QCOM	Qualcomm INC	-0.5%	-4.53%	減碼
34	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.6%	-11.89%	減碼
35	SCCO	Southern Copper CORP	-0.9%	-33.11%	減碼
36	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
37	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
38	SYF	Synchrony Financial	—	NEW	新建倉
39	TMUS	T-mobile US INC	—	NEW	新建倉
40	✓	Csg Systems International In	—	EXIT	清倉
41	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清倉
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建倉
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建倉
44	EME	Emcor Group INC	—	NEW	新建倉
45	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建倉
46	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
47	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	—	EXIT	清倉
48	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新建倉
49	SLM	Slm CORP	—	EXIT	清倉
50	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看