CIK: 0001845980
申報總市值
US$2.1億
申報季度: 2022-03-31 · 持股檔數: 26
KEYSTONE WEALTH PARTNERS在最新一期 13F 報告中揭露了 26 項持股，申報期為 2022-03-31，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 0.0%。
Keystone Wealth Partners 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.104——換算下來相當於約 10 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 26 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.33），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 18.19% | — | +8.61% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 14.41% | — | +8.39% | |
| 3 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 9.58% | — | +8.26% | |
| 4 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 9.20% | — | +4.94% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 8.95% | — | +11.95% | |
| 6 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 8.12% | — | +13.80% | |
| 7 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 7.98% | — | +13.91% | |
| 8 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 7.95% | — | +8.04% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.80% | — | +9.30% | |
| 10 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 4.70% | — | +12.49% | |
| 11 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 1.50% | — | +1.55% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.94% | — | -82.38% | |
| 13 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.73% | — | -76.52% | |
| 14 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.66% | — | — | |
| 15 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.46% | — | -6.18% | |
| 16 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.43% | — | -14.89% | |
| 17 | GPN | Global Payments INC | 股票-工業 | 0.31% | — | -0.31% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.21% | — | -7.08% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.20% | — | -25.94% | |
| 20 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.18% | — | -0.33% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.12% | — | -27.54% | |
| 22 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | -7.80% | |
| 23 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.11% | — | — | |
| 24 | FAST | Fastenal Co | 股票-工業 | 0.11% | — | — | |
| 25 | ✓ | Kala Bio INC Com New | 股票-其他 | 0.01% | — | — | |
| 26 | ✓ | Artelo Biosciences INC | 股票-其他 | — | — | — |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2022-03-31 | 2022-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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