CIK: 0001582112
申報總市值
US$6.5億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 113
Rather & Kittrell, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 113 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.5億，季度換手率為 6.6%。
Rather & Kittrell, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.063——換算下來相當於約 16 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 113 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.48），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 DFAC
-1.5% -US$153.8萬
加碼 DFSD
+8.1% US$471.8萬
減碼 MLM
+0.0% -US$106.8萬
加碼 DFCF
+8.1% US$456.2萬
加碼 DCOR
+9.2% US$311.8萬
加碼 DFGR
+7.8% US$229.6萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 12.40% | +0.03% | +1.42% | |
| 2 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-其他 | 10.38% | +0.28% | +8.14% | |
| 3 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 9.84% | +0.33% | +8.15% | |
| 4 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 7.47% | +0.18% | +9.18% | |
| 5 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 6.84% | -0.54% | -1.54% | |
| 6 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 6.61% | +0.12% | +6.84% | |
| 7 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 5.49% | +0.03% | +0.60% | |
| 8 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 4.55% | +0.17% | +7.79% | |
| 9 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 3.73% | +0.12% | +1.38% | |
| 10 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 3.67% | -0.05% | -0.47% | |
| 11 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 3.44% | +0.06% | +5.57% | |
| 12 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 3.14% | +0.01% | +0.95% | |
| 13 | MLM | Martin Marietta Materials | 股票-原物料 | 2.87% | -0.29% | +0.02% | |
| 14 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 2.70% | — | -1.16% | |
| 15 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.22% | -0.01% | -1.39% | |
| 16 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.01% | +2.88% | |
| 17 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.87% | — | +3.61% | |
| 18 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.71% | +0.03% | +17.45% | |
| 19 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.53% | -0.05% | -0.12% | |
| 20 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.52% | — | -0.68% | |
| 21 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.48% | -0.10% | -17.14% | |
| 22 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.40% | — | -1.54% | |
| 23 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.39% | -0.05% | +0.05% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.39% | +0.02% | +16.44% | |
| 25 | LOW | Lowe's Cos INC | 股票-循環性消費 | 0.37% | — | -2.04% | |
| 26 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 0.32% | — | — | |
| 27 | VMC | Vulcan Materials Co | 股票-原物料 | 0.28% | -0.03% | -1.60% | |
| 28 | FHN | First Horizon CORP | 股票-金融 | 0.27% | — | +0.36% | |
| 29 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.26% | — | +0.08% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.26% | -0.12% | -5.60% | |
| 31 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | -0.89% | |
| 32 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.06% | — | |
| 33 | HGV | Hilton Grand Vacations INC | 股票-其他 | 0.24% | -0.04% | -0.02% | |
| 34 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.23% | +0.02% | +1.17% | |
| 35 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | +0.40% | |
| 36 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.21% | -0.04% | +1.31% | |
| 37 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.21% | — | +0.76% | |
| 38 | ASTE | Astec Industries INC | 股票-其他 | 0.20% | +0.03% | — | |
| 39 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 0.20% | — | -4.03% | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.20% | +0.05% | -0.05% | |
| 41 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.20% | — | — | |
| 42 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.19% | — | -1.25% | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.19% | — | +18.67% | |
| 44 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 45 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.18% | -0.03% | -0.08% | |
| 46 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | — | |
| 47 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.18% | +0.04% | +0.46% | |
| 48 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | +1.34% | |
| 49 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 0.18% | — | -0.69% | |
| 50 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.17% | — | -0.86% |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
—
根據可用的0個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的37%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 113 | US$6.5億 | 7 | |
| 2025-12-31 | 106 | US$6.2億 | 10 | |
| 2025-09-30 | 98 | US$5.7億 | 22 | |
| 2025-06-30 | 90 | US$5.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 85 | US$4.6億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 81 | US$4.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 84 | US$4.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 82 | US$3.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 82 | US$3.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 71 | US$2.9億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 61 | US$2.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 63 | US$2.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 58 | US$2.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 57 | US$1.9億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 60 | US$9516.6萬 | 0 | |
| 2022-06-30 | 55 | US$9120.8萬 | 0 | |
| 2022-03-31 | 60 | US$1.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 338 | US$1.1億 | 0 |
Rather & Kittrell, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建倉: Vanguard Total Bond Market (BND); 新建倉: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV); 新建倉: Cheniere Energy INC (LNG); 新建倉: Lockheed Martin CORP (LMT).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2025-01-31 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001686305
申報總市值
US$6.5億
3 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0002044324
申報總市值
US$6.5億
134 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001993352
申報總市值
US$6.5億
106 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
持倉風格相似的機構
CIK 0001536230
申報總市值
US$1.1億
24 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Dimensional Core Fixed INC
CIK 0002054749
申報總市值
US$1.7億
42 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Dimensional US Core Equity 2
CIK 0001802816
申報總市值
US$3.3億
141 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Dimensional US Core Equity 2